CGD PENSÕES - SGFP,SA

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1 COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port Titulos de Dívida Pública OT 4.95% 10/ % EUR % OT 4.125% 04/ % EUR % Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/ % EUR % CXGD 1% 01/ % EUR % RENEPL Float % EUR % Acções EDP Renováveis EUR Outros Merc. Regulamentados Nacionais Titulos de Dívida Pública BT 17NOV % EUR % Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE Titulos de Dívida Pública DBR 4.75% 98/ % EUR % DBR 6.25% 01/ % EUR % DBR 5.5% 01/04/ % EUR % DBR 4% 01/ % EUR % DBR 2.5% 07/ % EUR % DBR 1.5% 02/ % EUR % OBL 0.5% 02/ % EUR % DBR 1.75% 2/ % EUR % DBR 0.5% 08/ % EUR % FRTR 4.5% 04/ % EUR % FRTR 3.25% 5/ % EUR % FRTR 1.75% 11/ % EUR % FRTR 0.25% 11/ % EUR 97.63% SPGB 4.6% 07/ % EUR % SPGB 4.7% 07/ % EUR % SPGB 4.4% 10/ % EUR % SPGB 3.45% 07/ % EUR % SPGB0.4% 04/ % EUR % BTPS 4.75% 08/ % EUR % BTPS 4.25% 09/ % EUR % BTPS 5.5% 09/ % EUR % BTPS 4.5% 05/ % EUR % BTPS 4.5% 03/ % EUR % BTPS 3.5% 03/ % EUR % TB 0.826% 02/ % USD 99.72%

2 Obrigações diversas BCPPL 0.75% 05/ % EUR % DAIGR Float 07/ % EUR % ACAFP Float 04/ % EUR % MCFP Float 11/ % EUR % BNP Float 06/ % EUR % RENAUL Float 03/ % EUR % HSBC Float 09/ % EUR % LLOYDS Float 06/ % EUR % SANTAN Float 03/ % EUR % SCANIA Float 04/ % EUR % BAC Float 05/ % EUR % MS Float 11/ % EUR % T Float 09/ % EUR % NDASS Float 09/ % EUR % MYL FLOAT 11/ % EUR % LANSNA 0.875% 02/ % EUR % VW Float 03/ % EUR % CCBGBB Float 09/ % EUR % KBCBB Float 11/ % EUR % DLTAS A % EUR 99.41% CGD S / % EUR 99.87% NDB 0.25% 08/ % EUR % SUMIBK Float 06/ % EUR % CAFP Float 03/ % EUR % SANTAN Float 03/ % EUR % CBAAUFloat 01/ % EUR % UPS Float 07/ % EUR % DE Float 04/ % EUR % GS Float 07/ % EUR % GS Float 29/05/ % EUR % BAC Float 05/ % EUR % SAPGR Float 04/ % EUR % MMM Float 05/ % EUR % ANNGR Float 09/ % EUR % UNANA Float 06/ % EUR % ARRFP Float 01/ % EUR % POHBK Float 03/ % EUR % SKYLN Float 04/ % EUR % VOD Float 02/ % EUR % CAT Float 05/ % EUR % UCGIM Float 12/ % EUR % RABOBK Float 05/ % EUR % MAERSK Float 03/ % EUR % F Float 02/ % EUR % ISPIM Float 04/ % EUR %

3 GE Float 01/ % EUR % GIS Float 01/ % EUR % BMW Float 03/ % EUR % MCD Float 08/ % EUR % Acções SIEMENS EUR ALLIANZ EUR E.ON AG(EX VEBA AG) EUR BASF EUR BAYER AG EUR SAP SE EUR LUFTHANSA EUR DEUTSCHE TELEKOM EUR DAIMLER CHRYSLER EUR THYSSEN KRUPP EUR INFINEON TECHNOLOGIE EUR VOLKSWAGEN AG-PREF EUR RHEINMETALL AG EUR FRESENIUS SE&CO KGAA EUR DEUITSCHE WOHNEN EUR ZALANDO SE EUR FRAPORT AG EUR DANONE EUR AXA-UAP EUR TOTAL SA EUR Kering EUR BNP EUR AIR LIQUIDE EUR SCHNEIDER EUR L.V.M.H EUR GLE ENTREP. VINCI EUR SANOFI SYNHLABO EUR ARKEMA EUR ILIAD SA EUR DIAGEO ORD GBP I GROUP GBP Imperial Brands PLC GBP RECKITT BENCKISER GBP OCADO GROUP PLC GBP SHIRE PLC GBP AMADEUS HOLDING SA EUR ROYAL DUTCH SHELL B GBP INFORMA PLC GBP BCO SANTANDER C.HISP EUR IBERDROLA EUR

4 REPSOL EUR INDITEX EUR TELECOM ITALIA EUR BANCA INTESA EUR ENEL EUR Leonardo SpA EUR AZIMUT HOLDING SPA EUR BREMBO SAP EUR FINECOBANK SPA EUR ESSITY AKTIEBO-B SEK ALFA LAVAL AB SEK KONINKLIJKE AHOLD NV EUR ING GROEP NV EUR UNILEVER NV-CVA EUR ASML NA EUR AKZO NOBEL NV NLG EUR ALTICE NV A-W/I EUR ABN AMRO GROUP NV EUR VESTAS WIND SYSTEMS DKK FLSMIDTH & CO A/S DKK PANDORA A/S DKK ANHEUSER-BUSCH INB EUR CRH ORD EUR ARCELOR MITTAL EUR Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU Obrigações diversas AGN Float 06/ % EUR % Acções JULIUS BAER GROUP LT CHF SUNRISE COM. GROUP CHF UPS DE ORGANISMOS INVEST.COLECTIVO (OIC) OIC domiciliados em Portugal CXG OBRIGAÇÕES EUR CXG IMOBILIARIO EUR CXG PRIVATE EQUITY EUR CXG INFRAESTRUTURAS EUR CXG LIQUIDEZ EUR F.I.IMOB.IMOSOCIAL EUR IBERIA F.INV.IMOB EUR FUNDIESTAMO I EUR Fnd I.Imob. MAXIRENT EUR LOGISTICA E DISTRIB EUR

5 OIC domiciliados num Estado-membro da EU SGAM FD ABSOL RETRN EUR BROCK EURO MKT Fd D EUR PIONEER EUROLND EQ I EUR BANTLEON OPPORTUNIT EUR BNY MELLON ABS RET EUR AXA WF EU CREDIT EUR Natixis Tresorie I EUR HENDERSON HPE.ALPHA EUR Schroder ISF Euro Eq EUR Theadneedle Credit O EUR MERRILL LYNCH MARSH EUR PIONEER FUN RT CURRE EUR HENDERSON GART UK EUR OLD MUTUAL GLOB EQ EUR MS PSAM GLOB UCITS EUR SCH EUROP ALPHA ABS EUR LYXOR EPSILON GLOB E EUR ALLIANZ RCM EUR EQTY EUR MUZINICH LNG/SHT CRD EUR HENDERSON HORIZ.Euro EUR BNP PARIBAS MOIS IC EUR HYPO DJ ESTX 50 FRA EUR ISHARES S&P 500 MONT EUR LIQUIDEZ À vista Depósitos à ordem DO CGD - CHF % CHF 392 DO CGD - DKK % DKK 305 DO CGD - EUR % EUR DO CGD - GBP % GBP DO CGD - NOK % NOK 58 DO CGD - SEK % SEK 56 DO CGD - USD % USD 844 DO RBS - USD AJ % USD OUTROS VALORES A REGULARIZAR Valores Activos Valores Passivos VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO

6 RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO Em mercado regulamentado Futuros TYZ7-USD CBT 12/ USD NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO Valor da Unidade de Participação: