Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
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- Ayrton Gesser de Vieira
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1 Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016 EUR ,98 683, ,11 12,74% SPGB 4,25% 31/10/16 EUR , , ,22 40,38% ICTZ 0% 30/8/16 EUR ,88 0, ,60 45,07% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 4 589,21 1,80% VALOR TOTAL DO FUNDO ,14 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 65133,9482 Valor unitário da unidade de participação: 3,9128 Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,42 92,02% Depósitos e outros equiparados BST EUR 2 970, ,00 7,98% VALOR TOTAL DO FUNDO ,42 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,2853 Valor unitário da unidade de participação: 7,1553
2 Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa CXGD 3% 15/1/19 EUR , , ,66 1,52% CCTS FLOAT 1/11/18 EUR , , ,11 3,65% SAP 1.125% 20/2/23 EUR , , ,82 1,46% CNGEST 1.68% 26/2/25 EUR ,86 883, ,73 0,21% CABK 3.125% 14/5/18 EUR , , ,99 0,76% CABK 2,5% 18/4/17 EUR , , ,66 1,14% BNFP 3.6% 23/11/20 EUR , , ,85 1,04% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR ,75 445, ,21 0,49% EDF 2,125% 20/9/19 EUR , , ,73 0,44% ARRFP 2,25% 16/1/20 EUR , , ,30 0,37% BPCE 2,125% 17/3/21 EUR , , ,43 0,66% RIFP 2% 22/06/20 EUR , , ,37 0,74% AUCHAN 1.75% 23/4/21 EUR ,50 191, ,26 0,36% BPCE Var 08/07/26 EUR , , ,03 0,43% MCFP 1% 24/9/21 EUR , , ,00 1,05% RIFP 2.125% 27/09/24 EUR , , ,90 0,73% VPARK 1.25% 16/10/20 EUR , , ,58 0,70% ARRFP 1.125% 15/1/21 EUR , , ,56 0,35% GFCFP 1.5% 20/1/25 EUR , , ,82 0,83% KERFP 0.875% 28/3/22 EUR , , ,45 0,95% VIEFP 1.59% 10/1/28 EUR ,38 287, ,51 0,20% LIFP 1% 17/4/23 EUR ,01 153, ,01 0,27% ELELIM Float 02/2016 EUR , , ,00 0,52% ENEL 4.875% 20/2/18 EUR , , ,32 0,77% BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR , , ,11 0,39% BRCORO 6.875% 04/18 EUR , , ,56 0,89% BRC 1.875% 30/4/25 EUR ,88 82, ,19 1,07% CXGD 1% 27/1/22 EUR , , ,68 1,41% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR , , ,47 1,50% EDP 4.125% 29/06/20 EUR , , ,07 1,12% HSBC 6.25% 19/3/18 EUR , , ,90 0,79% GS 6.375% 2/5/18 EUR , , ,55 1,36% IBESM 5.625% 9/5/18 EUR , , ,12 0,83% ELEPOR 4.75% 09/16 EUR , , ,86 0,37% GAS 4.125% 26/1/18 EUR , , ,98 0,61% GLEN 5.25% 22/3/17 EUR , , ,40 1,01% NDA 4.5% 26/3/2020 EUR , , ,48 0,96% NWIDE 6,75% 22/7/20 EUR , , ,18 0,98% telefo 4.75% 7/2/17 EUR , , ,05 1,12% MS 4.5% 02/16 EUR , , ,36 0,93% VW 3.25% 21/01/2019 EUR , , ,11 0,76%
3 RENAUL 4,25% 27/4/17 EUR ,38 326, ,03 0,52% VW 1.875% 15/5/2017 EUR , , ,82 0,72% SNAM 5% 18/1/19 EUR , , ,88 0,24% ISPIM 4.125% 19/9/16 EUR , , ,07 0,74% HMS 2.75% 26/9/19 EUR , , ,18 0,90% ENEL 4.875% 17/4/23 EUR , , ,86 0,87% SRGIM 3.5% 2/20 EUR , , ,71 0,15% BBVA 3.75% 17/1/18 EUR , , ,99 0,15% Telefo 3,98% 01/23 EUR , , ,41 0,41% DT 2.125% 18/1/21 EUR , , ,60 0,52% BMW 2.375% 24/1/23 EUR , , ,14 0,99% Renau 2.875% 22/1/18 EUR , , ,56 0,51% SRG 3.375% 29/1/21 EUR , , ,85 0,78% ASML 3.375% 19/9/23 EUR , , ,19 1,47% UCG 3.625% 24/1/19 EUR , , ,05 1,29% SPG 2.375% 2/10/20 EUR , , ,45 0,75% REN 4.75% 16/10/20 EUR , , ,68 0,91% UBI 2,75% 28/4/17 EUR ,68 202, ,87 0,64% EDP 4,125% 20/1/21 EUR , , ,77 1,57% ADRIT 3.25% 20/2/21 EUR , , ,07 1,47% ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR , , ,85 0,45% BBVA 2,375% 22/1/19 EUR , , ,56 1,47% ISPIM 3,5% 17/01/22 EUR , , ,64 1,10% HELLA 1.25% 7/9/17 EUR , , ,73 1,20% IBESM 2,5% 24/10/22 EUR , , ,64 0,53% BRTEL 1.125% 10/6/19 EUR , , ,55 0,85% ALD FLOAT 10/12/15 EUR , , ,07 0,83% RYAID 1.875% 17/6/21 EUR , , ,30 0,95% ISP 2% 18/6/21 EUR , , ,92 0,44% ING Bank 1,25% 12/19 EUR , , ,41 1,06% PCLN 2.375% 23/9/24 EUR , , ,60 1,10% Disca 1.9% 19/03/27 EUR , , ,79 0,53% TELF 2.932% 17/10/29 EUR , , ,44 0,78% CITI 1.375% 27/10/21 EUR , , ,42 0,35% GS FLOAT 29/10/19 EUR ,08 20, ,78 0,35% BACR 0.875% 14/11/17 EUR , , ,40 0,69% LLOYDS 1% 19/11/21 EUR , , ,63 1,04% ISSDC 2.125% 2/12/24 EUR , , ,59 0,65% AMSSM 0.625% 2/12/17 EUR , , ,03 2,28% LLOYDS 1.25% 13/1/25 EUR , , ,32 0,34% VW 1.625% 16/1/30 EUR , , ,33 0,35% ISP 1.125% 14/1/20 EUR , , ,95 0,69% INTNED 0.7% 16/4/20 EUR ,25 431, ,51 1,03% IBESM 1.125% 27/1/23 EUR ,41 869, ,18 0,21% Citi 1.75% 28/1/25 EUR , , ,90 0,70% GS 1.375% 26/7/22 EUR , , ,63 0,21% JPM 1.5% 27/1/25 EUR , , ,52 1,05% MS 1.75% 30/1/25 EUR ,88 436, ,30 0,07% F 1.134% 10/2/22 EUR ,58 994, ,19 0,27% HTHROW 1.5% 11/2/30 EUR , , ,15 1,34% NGGLN 0.75% 11/2/22 EUR , , ,59 1,15% REN 2.5% 12/2/25 EUR , , ,97 0,57% PCLN 1.8% 3/3/27 EUR , , ,64 0,67% NWIDE 1.25% 3/3/25 EUR , , ,54 1,02% ISP 1.125% 4/3/22 EUR ,40 893, ,84 0,34% KO 0.75% 9/3/23 EUR , , ,04 0,68%
4 RYAID 1.125% 10/3/23 EUR , , ,69 0,54% GLEN 1.25% 17/3/21 EUR ,10 461, ,07 0,20% CS 0.5% 29/3/18 EUR ,03 394, ,52 0,62% ELEPOR 2% 22/4/25 EUR ,55 273, ,97 0,34% REDEX 1.875% 27/4/27 EUR ,45 288, ,93 0,98% Smin 1,25% 28/04/23 EUR ,41 10, ,27 0,07% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR ,05 82, ,40 0,27% MS VAR DEC 2016 EUR , , ,08 0,51% UBS 1.25% 3/9/21 EUR , , ,77 1,06% CS 1.375% 31/1/22 EUR , , ,62 1,06% WFC 1.125% 29/10/21 EUR , , ,85 1,05% WAG 2.125% 20/11/26 EUR , , ,51 0,72% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR ,32 0, ,38 0,19% Explorer I EUR ,91 0, ,09 0,13% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,51 0, ,29 0,85% Depósitos à ordem Santander Totta EUR ,56 7,47% Depósitos e outros equiparados BST EUR , ,84 5,27% Valores a regularizar Terceiros EUR ,63-0,07% VALOR TOTAL DO FUNDO ,71 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,7254 Valor unitário da unidade de participação: 6,2307 Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa OT 3.35% 10/15/15 EUR , , ,08 0,97% OT 4.8% 15/06/2020 EUR , , ,13 1,96% PGB 4.35% 16/10/17 EUR , , ,25 13,03% PGB 4.45% 15/06/2018 EUR , , ,64 1,25% SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR ,46 114, ,75 1,37% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR ,78 934, ,43 0,76% SPGB 5.15% 31/10/44 EUR , , ,25 1,80%
5 SPGB 1.8% 30/11/24 EUR ,99 562, ,19 1,16% SPGB 1% 30/11/30 EUR ,43 408, ,56 1,41% FADE 5.6%17/9/18 EUR , , ,40 1,61% BTPS 5.25% 01/11/29 EUR , , ,44 2,93% BTPS 3 ¾ 01/08/15 EUR , , ,74 3,59% BTPS 4.75% 1/9/28 EUR ,91 629, ,29 1,44% BTPS 1.15% 15/5/17 EUR ,99 557, ,45 1,44% PGB 4.1% 15/2/2045 EUR , , ,13 1,55% PGB 2.875% 15/10/25 EUR ,40 954, ,46 1,74% ICO 2.375% 31/10/15 EUR , , ,25 1,37% SABSM 4,5% 9/3/17 EUR ,27 651, ,64 1,35% BKT 2.75% 26/7/16 EUR , , ,11 2,81% POP 4.125% 9/4/18 EUR ,37 371, ,43 2,24% UCGIM 0% 31/10/17 EUR ,29 0, ,96 0,73% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR , , ,37 1,05% RBS 0% 26/6/16 EUR ,70 0, ,80 0,53% BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR ,49 317, ,62 1,51% UCG float 24/7/15 EUR ,27 90, ,30 4,02% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR ,84 365, ,48 1,35% SNAM 1.5% 21/4/23 EUR ,86 41, ,10 1,36% Unidades de participação de fundos de investimento fechados SALAR FUND PLC E1 EUR ,92 0, ,73 2,48% Valores não cotados Outros instrumentos Euro Stoxx 50 JUN15 EUR ,00 0,00 0,00 0,00% Stoxx 600 Tlcm Jun15 EUR 3 365,80 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR ,26 0, ,75 7,39% LYXOR ETF IBEX 35 EUR ,25 0, ,50 1,51% Ishares Euro Corp EF EUR ,52 0, ,41 1,46% ISHARES SP500 ETF EUR ,38 0, ,16 3,07% ISH EM LOCAL GOV BND EUR ,44 0, ,72 0,66% INVESCO PAN EUR EQ EUR ,56 0, ,28 2,59% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 0,00% Alken Fd- Eur Opp- R EUR 0 230,51 0,00 1,36 0,00% ROBECO EURO CONSV EQ EUR ,96 0, ,61 2,19% AMUNDI MAC FOREX EUR ,47 0, ,78 1,81% Sant.Acções Portugal EUR ,88 0, ,46 1,64% Fundos não harmonizados Explorer - II EUR ,33 0, ,42 0,08% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR ,42 0, ,05 1,39% Logística e Distrib. EUR ,44 0, ,66 2,27% FII - Imosocial EUR ,35 0, ,64 3,55% FIIF Imosaúde EUR ,51 0, ,23 2,70% Depósitos à ordem Santander Totta EUR ,38 8,99% Valores a regularizar Terceiros EUR ,46-0,13%
6 VALOR TOTAL DO FUNDO ,94 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,0636 Valor unitário da unidade de participação: 5,7565 Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido SPGB 6% 31/01/2029 EUR , , ,30 7,02% SPGB 3.15% 01/16 EUR , , ,60 17,76% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,83 3,68% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR , , ,71 6,64% SPGB 4% 30/4/20 EUR ,18 327, ,52 6,43% SPGB 4.65% 30/7/25 EUR , , ,04 6,42% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR ,95 415, ,44 6,51% SPGB 5.9% 30/07/2026 EUR , , ,06 8,09% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR , , ,01 5,44% SPGB 5.15% 31/10/28 EUR , , ,29 3,41% SPGB 2.75% 31/10/24 EUR , , ,05 5,44% BTPS 4.75% 1/8/23 EUR , , ,17 3,26% BTPS 5.5% 1/9/22 EUR , , ,44 3,22% ICO 5.125% 25/01/16 EUR , , ,51 1,75% ICO 5% 05/07/2016 EUR , , ,30 1,83% BBVA 4.375% 21/9/15 EUR , , ,51 2,32% ISPIM 4% 9/11/17 EUR , , ,63 4,08% Depósitos e outros equiparados BST EUR , ,87 6,69% VALOR TOTAL DO FUNDO ,28 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,77109 Valor unitário da unidade de participação: 5,6040
7 Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: PPR Triunfo SPGB 3.15% 01/16 EUR , , ,65 5,34% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,24 3,26% SPGB 4.1% 30/7/18 EUR , , ,34 3,51% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR , , ,62 4,81% SPGB 4,3% 31/10/19 EUR , , ,94 4,87% SPGB 4% 30/4/20 EUR ,18 410, ,06 4,78% SPGB 4,85% 31/10/20 EUR , , ,11 4,99% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR ,95 465, ,85 4,32% SPGB 4,25% 31/10/16 EUR , , ,22 4,45% SPGB 5.85% 31/01/22 EUR , , ,61 4,85% SPGB 4% 30/07/2015 EUR , , ,78 13,49% SPGB 3.75% 31/10/15 EUR , , ,78 13,61% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR , , ,41 4,99% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR , , ,42 5,58% SPGB 4.4% 31/10/23 EUR , , ,15 4,31% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR , , ,43 3,57% SPGB 3,8% 30/4/24 EUR ,24 141, ,79 1,79% SPGB 5.5% 07/17 EUR , , ,86 5,07% BTPS 3.75% 1/8/21 EUR , , ,37 2,39% VALOR TOTAL DO FUNDO ,63 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,1898 Valor unitário da unidade de participação: 5,6386
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 Fundo Alternativo de Poupança Reforma/Educação Santander
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 Fundo Alternativo de Poupança Reforma/Educação Santander
5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total
CA Garantia 5 PPR (2ª série) Composição da carteira em 30 de Jun de 2015 BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 97,35% 773 195.473 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 99,52% 19.408 1.114.139 BESPL 4.75% 15/01/18
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 Fundo Alternativo de Poupança Reforma/Educação Santander
Cotação/ Preço Unit. em Euros. Cotação/ Preço Unit. na Moeda. Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) Designação
CA Futuro Garantido PPR BCPPL 4.75% 29/10/14 250.000 EUR 94,01% 2.082 237.101 BESPL 5.875% 09/11/15 50.000 EUR 104,86% 427 52.858 BRCORO 4.5% 05/12/16 100.000 EUR 104,44% 333 104.771 BRCORO 4.5% 05/12/16
24/04/2013 PPR UAP VIDA Template PPR Carteiras_ xls
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2013 1 Valores Mobiliários Cotados 661,848.15 22,592,483.81 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 23,919.62 2,404,416.39 1.1.1 Titulos
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES CONDURIL 2015
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES CONDURIL 2015 LUSITANIA VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 2-12º 1070-102 Lisboa PORTUGAL Capital Social 20.000.000 Pessoa Colectiva nº
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS 31-01-2010 DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Mercado de cotações oficiais da
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Isin Code Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Cotado?
Indicadores de Mercado: Taxa EUR USD Moeda EUR USD Commodities Preço (US$) 3 Meses -0,14 0,62 USD 1,09 - Ouro 1.092,63 6 Meses -0,05 0,85 JPY 128,2450 117,9550 Crude 29,75 12 Meses 0,05 1,15 GBP 1,3159
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Contratos de Investimento - PPR - Produto Continuado
REAL VIDA SEGUROS, S.A Contratos de Investimento - PPR - Produto Continuado PGB 4.1 04/15/37 72,75 163.773,00 119.144,86 4.783,07 PGB 5.65 02/15/24 96,00 267.217,00 256.528,32 9.555,02 BESPL 3 7/8 01/21/15
FUNDO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA VALORIZAÇÃO FPR
FUNDO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA VALORIZAÇÃO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES - SANTANDER MULTIOBRIGAÇÕES
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES - SANTANDER MULTIOBRIGAÇÕES RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 CONTEÚDO PÁGINA I - RELATÓRIO DE GESTÃO... 3 II -
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 CONTEÚDO PÁGINA I - RELATÓRIO DE GESTÃO... 3 II - RELATÓRIO
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,362,692,977.94 1 Valores Mobiliários Cotados 10,324,793.73 662,648,682.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,476,530.34 204,788,584.30 1.1.1 Títulos
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB 9,01% 1,09% 2,15%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB NASDAQ COMPOSITE 1,76% 1,30% 9,01% 1,09%
YTD 1,51% 6,46% 4,34%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados MEXBOL (Encerrado) NIKKEI 225 V ariação Diária 2,18% YTD 1,51% 6,46% Dívida Último Var. Diária YTD
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL IBEX 35 0,62% 0,36% -1,00% 2,86% Portugal
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2017 VALOR DO FUNDO 7.107.594,99 0,00 95.717,08 9.451.820,57 COTADOS 6.865.000,00 0,00 95.703,15 7.303.903,30 1.1 Mercado cotações oficiais de
Cotação Moeda Origem
DATA: 31/03/2013 do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,307,346,230.77 1 Valores Mobiliários Cotados 11,485,522.55 583,922,086.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,195,068.50 153,322,702.63
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,172,243,193.83 1 Valores Mobiliários Cotados 11,673,695.27 822,230,484.90 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 3,181,220.70 189,743,673.96
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,262 708,803 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados
Fundo de Investimento Mobiliário. Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO
Fundo de Investimento Mobiliário Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE O Fundo iniciou a sua actividade em 20 de Junho de 1994 e tem por objectivo a aplicação de poupanças
Fundo de Investimento Mobiliário. Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO
Fundo de Investimento Mobiliário Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE O Fundo iniciou a sua actividade em 20 de Junho de 1994 e tem por objectivo a aplicação de poupanças
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2016-07-31 a Preços de efectuada em às 18:31 1 - TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL 1.1 - EUROPA 1.1.1 - Acções 1.1.1.1 - Acções Nacionais Martifer SGPS SA 4 65 7.57 35 215.01 p 0.2290 1 064.85-34
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO FLEXÍVEL - SANTANDER GLOBAL RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO FLEXÍVEL - SANTANDER GLOBAL RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 8.877.512,78 0,00 115.143,98 10.060.194,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.622.000,00
FUNDOS DE PENSÕES / INVESTIMENTOS. Activos_FP_####_MMAAAA.xls/Cabeçalho. Actividade em: Activos_FP. Data:
Activos_FP Data: CE: NE: Actividade em: FUNDOS DE PENSÕES / INVESTIMENTOS Activos_FP_####_MMAAAA.xls/Cabeçalho Activos_FP_####_MMAAAA.xls/Grupo económico Activos_FP - Grupo Económico Código Grupo Económico
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Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 1 - Títulos de Rendimento Variável 693 581.36 12.55 1.1 - Europa 348 472.49 6.31 1.1.1 - Acções 212 615.22 3.85 1.1.1.1 - Acções Nacionais 30 166.84 0.55
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO - SANTANDER MULTITESOURARIA RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO - SANTANDER MULTITESOURARIA RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
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Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: 31-08-2014
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 31-08-2014 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,000.00 0.00 0.00 734.25 26,538.00 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado
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Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA IBEX 35 2,51% 1,99% -2,91% -2,94% Portugal 10 Anos 2,71% 0,007
Relatório e Contas Anuais 2007
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~arr1l~arr1lo1errlp'err1lsões, SOC~lEDADIE GlE~rORA DIEFlUJ~DO~DE. P>lE~~OlES, SAa. ~~~ã)~@rrd@ @ C@[fl)~~$
~arr1l~arr1lo1errlp'err1lsões, SOC~lEDADIE GlE~rORA DIEFlUJ~DO~DE - P>lE~~OlES, SAa ~~~ã)~@rrd@ @ C@[fl)~~$ ~[fl)@ ~@~&J lfujj [fu(oj@ «i'l~[ )@[fi)~@@$ º\[Q)@~@ ~@u@rrrruu~[m)~rr@~~~ índice I - Relatório
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Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR
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