Cotação Moeda Origem
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- Simone Lima Graça
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1 do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041, Valor Unitário da Unidade de conta Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883, Valores Mobiliários Cotados 101, ,920, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , BCP - Nom.e Port.Reg. 4,198, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 28, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 101, ,390, Títulos de dívida pública 30, ,594, BTPS 2.35% + Inflação / , % EUR % 1, , CCTS Float / /06/ , % EUR 99.48% , CCTS Float / /12/ , % EUR % , DBR 5.5 % / /01/ , % EUR % 27, ,243, DBRI 0.5% + Inflação / , % EUR % , FRTR 0.25% + Inflação / /07/ , % EUR % , SPGBEI 1% + Inflação / /11/ , % EUR 93.96% , Obrigações diversas 70, ,795, AIR FRANCE 6.25% / , % EUR % 7, , ARCELORMITTAL Float / /04/ , % EUR 99.68% , BANCO NAC DESENV 4.125% / /09/ , % EUR % 7, , BANCO POPULARE SC C/F Float / /12/ , % EUR % 1, , BANK OF AMERICA Float / , % EUR % , BHP BILLITON FINANCE LTD Float / /04/ , % EUR 99.27% , BRF SA 2.75% / /06/ , % EUR 93.37% 1, , CELBI Float 2014/ (Call=21/03/2017) 400, % EUR % 6, , CITIGROUP INC / /11/2017 (Call=31/08/2015) 200, % EUR 99.85% , CNH INDUSTRIAL FIN 6.25% / /03/ , % EUR % 5, , DVB BANK SE 0.875% / /04/ , % EUR 97.84% , EASTERN CREATION II INVE 1.5% / /07/ , % EUR 97.83% , EDP FINANCE BV 2% / /04/ , % EUR 91.57% 1, , GLENCORE FINANCE EUROPE 1.75% / /03/2025 (Call=17/12/2024) 200, % EUR 81.78% 1, , INFRA FOCH 1.25% / 2014 / (CALL= ) 200, % EUR % 2, , INTESA SANPAOLO Float 2015 / , % EUR % , NEOPOST 2.5% / (CALL= ) 300, % EUR 95.26% 1, , OI BRASIL HOLDINGS COOP 5.625% 2015/ , % EUR 84.52% 2, , POHJOLA 0.75% / , % EUR 96.72% , PORTEL 4.625% / /05/ , % EUR 87.84% 2, , SANTANDER ISSUAN Var /2006/30/05/2018 (Call=30/08/2015) 200, % EUR 98.94% , SONAE Float / , % EUR % 1, , SPP 2.625% / , % EUR 92.06% 2, , TELECOM ITALIA Float / , % EUR % , TELEFONICA Var pp / (Call=18/09/2018) 200, % EUR % 12, , THYSSENKRUPP 1.75% / (CALL= ) 200, % EUR 97.64% 1, , VALLOUREC SA 4.25% / /02/ , % EUR 99.03% 4, , VERSE 1 Snr MTG 4.172% / , % EUR % , Valores Não Cotados 2, , Valores mobiliários estrangeiros 2, , Obrigações diversas 2, , BNP PARIBAS Float / /04/ , % EUR % , CA CIB Float / (CLN Rallye) 200, % EUR 95.81% 1, , GOLDMAN SACHS GROUP INC Float / /05/ , % EUR % , UNICREDIT SPA Var /09/ , % EUR 99.88% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,185, Fundos Harmonizados ,404, GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 51, EUR , JB LOCAL EMERGING BOND - C 1, USD , NB - Euro Bond , EUR 2, , NB - European Equity 17, EUR ,673, NB - Global Bond 2, EUR , NB - Global Enhancement EUR , Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 96, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 79, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar -200, Valores Activos 136, Valores Passivos -336, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 30, Operações com produtos derivados 30, Fora de mercado regulamentado 30, Opções 30,775.49
2 do Fundo: PPR Objectivo 2020 Nº Unidades em circulação: 1,198, Valor Unitário da Unidade de conta Origem Parte I - Valores Patrimoniais 8,655, Valores Mobiliários Cotados 38, ,034, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , BCP - Nom.e Port.Reg. 2,244, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 15, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 38, ,746, Títulos de dívida pública 11, ,155, BTPS 2.35% + Inflação / , % EUR % , CCTS Float / /06/ , % EUR 99.48% , CCTS Float / /12/ , % EUR % , DBR 5.5 % / /01/ , % EUR % 9, , DBRI 0.5% + Inflação / , % EUR % , FRTR 0.25% + Inflação / /07/ , % EUR % , SPGBEI 1% + Inflação / /11/ , % EUR 93.96% , Obrigações diversas 27, ,591, AIR FRANCE 6.25% / , % EUR % 3, , ARCELORMITTAL Float / /04/ , % EUR 99.68% , BANCO NAC DESENV 4.125% / /09/ , % EUR % 3, , BANCO POPULARE SC C/F Float / /12/ , % EUR % , BANK OF AMERICA Float / , % EUR % , BHP BILLITON FINANCE LTD Float / /04/ , % EUR 99.27% , BRF SA 2.75% / /06/ , % EUR 93.37% , CELBI Float 2014/ (Call=21/03/2017) 200, % EUR % 3, , CITIGROUP INC / /11/2017 (Call=31/08/2015) 100, % EUR 99.85% , CNH INDUSTRIAL FIN 6.25% / /03/ , % EUR % 2, , DVB BANK SE 0.875% / /04/ , % EUR 97.84% , EASTERN CREATION II INVE 1.5% / /07/ , % EUR 97.83% , EDP FINANCE BV 2% / /04/ , % EUR 91.57% , GLENCORE FINANCE EUROPE 1.75% / /03/2025 (Call=17/12/2024) 100, % EUR 81.78% , INFRA FOCH 1.25% / 2014 / (CALL= ) 100, % EUR % 1, , NEOPOST 2.5% / (CALL= ) 100, % EUR 95.26% , OI BRASIL HOLDINGS COOP 5.625% 2015/ , % EUR 84.52% 1, , POHJOLA 0.75% / , % EUR 96.72% , PORTEL 4.625% / /05/ , % EUR 87.84% 1, , SANTANDER ISSUAN Var /2006/30/05/2018 (Call=30/08/2015) 100, % EUR 98.94% , SONAE Float / , % EUR % , TELECOM ITALIA Float / , % EUR % , THYSSENKRUPP 1.75% / (CALL= ) 100, % EUR 97.64% , VALLOUREC SA 4.25% / /02/ , % EUR 99.03% 2, , VERSE 1 Snr MTG 4.172% / , % EUR % , Valores Não Cotados 1, , Valores mobiliários estrangeiros 1, , Obrigações diversas 1, , BNP PARIBAS Float / /04/ , % EUR % , CA CIB Float / (CLN Rallye) 100, % EUR 95.81% , GOLDMAN SACHS GROUP INC Float / /05/ , % EUR % , UNICREDIT SPA Var /09/ , % EUR 99.88% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,590, Fundos Harmonizados ,166, GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 210, EUR ,448, JB LOCAL EMERGING BOND - C USD , NB - Euro Bond , EUR 2, , NB - European Equity 5, EUR , NB - Global Bond EUR , NB - Global Enhancement EUR , Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 96, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 43, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar -119, Valores Activos 72, Valores Passivos -191, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 13, Operações com produtos derivados 13, Fora de mercado regulamentado 13, Opções 13,988.99
3 do Fundo: PPR Poupança Activa (*) Nº Unidades em circulação: 9,233, Valor Unitário da Unidade de conta Origem Parte I - Valores Patrimoniais 71,923, Valores Mobiliários Cotados 808, ,385, Mercado Cotações Oficiais Portugal 52, ,860, Títulos de dívida pública 25, ,691, PGB 3.875% / /02/2030 1,000, % EUR % 20, ,116, PGB 4.75% / /06/ , % EUR % 5, , Obrigações diversas 27, ,169, SEMAPA Float / /04/2016 5,150, % EUR 99.85% 27, ,169, Mercado Cotações Oficiais UE 755, ,524, Títulos de dívida pública 255, ,201, BTPS 2.5% / /12/2024 1,000, % EUR % 6, ,055, BTPS 3.5% / ,000, % EUR % 17, ,151, PGB 2.875% / /10/2025 3,500, % EUR % 61, ,638, PGB 5.65% / /02/2024 2,000, % EUR % 60, ,550, SPGB 2.75% / ,100, % EUR % 25, ,201, SPGB 5.15% / ,000, % EUR % 42, ,342, SPGBEI 1.8% + Inflação / /11/2024 3,000, % EUR % 40, ,259, Obrigações diversas 500, ,323, ALLIED IRISH BANKS PLC 1.375% / /03/ , % EUR 98.61% 3, , ARCELLORMITTAL 2.875% 2014/ , % EUR 97.75% 2, , ARCELORMITTAL 3% ,000, % EUR % 39, ,046, BANK OF IRELAND 3.25% 2014 / ,500, % EUR % 30, ,631, BANK OF IRELAND Var / /06/2024 (Call=11/06/2019) 1,000, % EUR % 9, ,032, CAJA AHORROS BARCELONA 2.375% / ,000, % EUR % 14, ,076, CNH INDUSTRIAL FIN 2.75% 2014/ ,200, % EUR % 52, ,274, COMUNIDAD MADRID 1.189% / /05/2022 1,000, % EUR 95.43% 3, , EDP FINANCE BV 2.625% / ,800, % EUR % 29, ,848, FINMEC FINANCE 4.5% 2013/ ,500, % EUR % 41, ,667, GALP ENERGIA SGPS SA 3% 2014/ ,500, % EUR 99.95% 65, ,564, INTESA SANPAOLO SPA 3.928% / , % EUR % 18, , LUSITANO 4A MTG PLC / (Call=15/09/2015) 3,416, % EUR 90.79% 1, ,103, MOTA ENGIL 6.85% / ,229, % EUR % 37, ,276, PARPUBLICA 3.75% / ,000, % EUR % 5, ,056, PETROLEOS MEXICANOS 1.875% / /04/ , % EUR 93.96% 3, , PT FIN 5.875% / , % EUR 97.50% 6, , SCHAEFFLER FINANCE BV 3.5% 2014/ (Call=15/05/2017) 1,500, % EUR % 15, ,527, SONAE Float / ,400, % EUR % 11, ,446, TELECOM ITALIA SPA 4.5% / ,000, % EUR % 108, ,526, Valores Não Cotados 44, ,542, Valores mobiliários estrangeiros 44, ,542, Obrigações diversas 44, ,542, ARBARS 10.5% / /05/2016 1,750, % USD 85.60% 44, ,542, Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,467, Fundos Harmonizados ,467, DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT 21, EUR , DOW JONES EURO STOXX 50 EX 145, EUR ,866, ISHARES CORE EURO STOXX50 10, EUR , Imobiliário ,695, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,695, FUNGEPI NOVO BANCO 2,756, EUR ,824, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 1,444, EUR ,870, Liquidez ,773, À vista ,773, Depósitos à ordem ,773, Outros Valores a Regularizar -940, Valores Activos Valores Passivos -940,809.98
4 do Fundo: PPR Poupança Activa 2006 (*) Nº Unidades em circulação: 38,777, Valor Unitário da Unidade de conta Origem Parte I - Valores Patrimoniais 251,597, Valores Mobiliários Cotados 3,077, ,812, Mercado Cotações Oficiais Portugal 285, ,640, Títulos de dívida pública 230, ,198, PGB 3.875% / /02/2030 8,800, % EUR % 184, ,821, PGB 4.1% / /04/2037 3,000, % EUR % 46, ,376, Obrigações diversas 55, ,442, REFER 4.25% / /12/2021 1,500, % EUR % 45, ,635, SEMAPA Float / /04/2016 1,800, % EUR 99.85% 9, ,806, Mercado Cotações Oficiais UE 2,792, ,172, Títulos de dívida pública 1,094, ,035, BTPS 1.5% / /06/2025 3,000, % EUR 96.25% 11, ,898, BTPS 2.35% + Inflação / ,000, % EUR % 32, ,421, BTPS 2.5% / /12/2024 4,000, % EUR % 24, ,222, BTPS 3.5% / ,500, % EUR % 78, ,183, BTPS 4.5% / /03/2024 4,000, % EUR % 90, ,929, BTPS 5% / /08/2034 3,000, % EUR % 12, ,042, PGB 2.875% / /10/2025 7,500, % EUR % 131, ,797, PGB 5.65% / /02/2024 6,000, % EUR % 182, ,652, SPGB 1.6% / /04/2025 3,000, % EUR 96.74% 16, ,918, SPGB 2.75% / ,000, % EUR % 68, ,277, SPGB 5.15% / ,000, % EUR % 428, ,426, SPGB 5.75% /07/2032 3,000, % EUR % 15, ,264, Obrigações diversas 1,698, ,136, ABENGOA FINANCE 8.875% /02/2018 1,000, % EUR 67.88% 6, , ABN AMRO BANK NV CMS / /06/2019 7,900, % EUR % 83, ,645, ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5% / /05/2024 4,000, % EUR % 36, ,463, AEGON Var / (Call=25/04/2024) 2,000, % EUR % 27, ,027, ALLIED IRISH BANKS PLC 1.375% / /03/2020 5,000, % EUR 98.61% 31, ,961, ALLIED IRISH BANKS PLC 2.75% 2014/ ,000, % EUR % 20, ,100, APT PIPELINES LTD 1.375% / /03/2022 2,000, % EUR 96.36% 12, ,939, ARCELLORMITTAL 2.875% 2014/ ,000, % EUR 97.75% 13, ,945, AREVA SA 3.125% 2014/ ,500, % EUR 94.30% 21, ,435, ASSGEN 4.125% / ,500, % EUR % 20, ,591, AVOCA VII-X D1 MTG /05/2024 (Call=16/11/2015) 1,500, % EUR 92.09% 5, ,387, AXA SA Var / /05/2049 (Call=08/10/2025) 2,000, % EUR 98.15% 69, ,032, BANCO SANTANDER SA Var CoCo 2014/ (Call=11/09/2021) 4,000, % EUR 97.56% 55, ,957, BANK OF CHINA/HUNGARY Float / /06/2018 2,000, % EUR % 3, ,006, BANK OF IRELAND 1.25% / /04/2020 1,500, % EUR 99.89% 8, ,507, BANK OF IRELAND 3.25% 2014 / , % EUR % 10, , BANK OF IRELAND Var / /06/2024 (Call=11/06/2019) 2,000, % EUR % 18, ,064, BCO FINANTIA INTL Float / /07/2017 (Call=27/07/2015) 1,000, % EUR 79.99% 2, , BCO SABADELL 5% / (Conv. SAB SM) 376, % EUR 99.56% 16, , BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% / /03/2027 (Call=16/12/2026) 1,250, % EUR 88.80% 6, ,116, CAIXA BANK Var / (Call=14/11/2018) 1,500, % EUR % 59, ,642, CAIXA TERRASSA Perp Float / /03/2049 (Call=01/03/2027) 4,000, % EUR 75.38% 13, ,028, CAJA RURAL MEDIT CARUME Float 2005/ (Call=24/08/2015) 1,000, % EUR 98.50% , CNH INDUSTRIAL FIN 2.75% 2014/ , % EUR % 3, , CRED SUIS GP FUN LTD 1.25% / /04/2022 3,500, % EUR 96.10% 16, ,380, DEUTSCHE BANK AG Var / /05/2049 (Call=30/04/2022) 2,000, % EUR 98.06% 40, ,001, DRESDNER BK AG CMS / /05/2019 1,300, % EUR % 14, ,353, EDP FINANCE BV 2.625% / ,100, % EUR % 33, ,156, FIAT 6.625% / , % EUR % 15, , FIAT 6.75% / /10/2019 3,000, % EUR % 178, ,579, FINMEC FINANCE 4.5% 2013/ ,500, % EUR % 96, ,890, GALP ENERGIA SGPS SA 3% 2014/ ,400, % EUR 99.95% 101, ,498, GALP Float / , % EUR % , HUTCHISON WHAMPOA Var pp 2013/ (call=10/05/2018) 3,000, % EUR % 34, ,121, INTESA SANPAOLO SPA 3.928% / ,000, % EUR % 37, ,056, ITALCEMENTI FIN 6.125% 2013/ , % EUR % 25, , KBC GROEP NV 1.87 (Call=11/03/2022) 1,500, % EUR 95.61% 13, ,447, KLEPIERRE 1% / /04/2023 (Call=17/01/2023) 1,000, % EUR 95.46% 3, , METRO AG 1.5% / /03/2025 4,000, % EUR 95.19% 27, ,834, NIB CAPITAL BANK PERP 2006/ (Call=30/03/2016) 3,000, % EUR 54.00% 8, ,628, NUMERICABLE 5.375% 2014 / (CALL= ) 500, % EUR % 1, , OTE 7.875% / ,500, % EUR % 7, ,535, PARPUBLICA 3.75% / ,000, % EUR % 46, ,452, PETROLEOS MEXICANOS 1.875% / /04/2022 1,000, % EUR 93.96% 6, , PORTEL 4.625% / /05/2020 7,000, % EUR 87.84% 101, ,250, PT FIN 5.875% / ,750, % EUR 97.50% 60, ,741, REPSOL INTL FINANCE Var / /03/2075 (Call=25/03/2025) 3,000, % EUR 87.50% 58, ,683, SOCIETE GENERALE Var / (Call=16/09/2021) 1,000, % EUR 97.78% 23, ,001, TELECOM ITALIA 4.875% 2013 / ,000, % EUR % 136, ,513, TELEFONICA EMISIONES 2.932% / /10/ , % EUR % 20, , THYSSENKRUPP 3.125% / (call=25/07/2019) 1,500, % EUR % 39, ,605, Valores Não Cotados 44, ,039, Valores mobiliários nacionais ,050, Obrigações diversas ,050, BCP LEASING PERPETUA / (Call=28/06/2015) 5,252, % EUR 20.00% ,050, Valores mobiliários estrangeiros 44, ,989,140.95
5 2.2.3 Obrigações diversas 44, ,542, ARBARS 10.5% / /05/2016 1,750, % USD 85.60% 44, ,542, PREPS JR 14,50% / ,000, % EUR 0.00% Acções , (ESFG) ES Finacial Group BANCO MARE NOSTRUM SA 1,043, EUR , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,854, Fundos Harmonizados ,854, DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT 190, EUR ,131, DOW JONES EURO STOXX 50 EX 224, EUR ,492, ISHARES CORE EURO STOXX50 100, EUR ,230, Imobiliário ,141, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,141, FUNGEPI NOVO BANCO 8,290, EUR ,504, FUNGEPI NOVO BANCO II 3,000, EUR ,466, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 2,000, EUR ,974, NB Património 20, EUR , Liquidez ,194, À vista ,194, Depósitos à ordem ,194, Outros Valores a Regularizar -2,445, Valores Activos 2, Valores Passivos -2,448, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 8,431, Operações com produtos derivados 8,431, Fora de mercado regulamentado 8,431, Swaps 8,431,792.28
6 do Fundo: PPR BES Aforro Nº Unidades em circulação: 1,895, Valor Unitário da Unidade de conta Origem Parte I - Valores Patrimoniais 13,171, Valores Mobiliários Cotados 153, ,326, Mercado Cotações Oficiais Portugal 25, ,339, Títulos de dívida pública 25, ,339, PGB 3.875% / /02/2030 1,200, % EUR % 25, ,339, Mercado Cotações Oficiais UE 128, ,986, Títulos de dívida pública 33, ,777, BTPS 3.5% / , % EUR % 8, , SPGB 2.75% / ,100, % EUR % 25, ,201, Obrigações diversas 94, ,209, ARCELLORMITTAL 2.875% 2014/ , % EUR 97.75% 2, , AVIVA PLC Var 2014/ (call=03/07/2024) 500, % EUR % 3, , COMUNIDAD MADRID 1.189% / /05/2022 1,000, % EUR 95.43% 3, , DEUTSCHE BANK AG Var / /05/2049 (Call=30/04/2022) 1,000, % EUR 98.06% 20, ,000, EDP FINANCE BV 2.625% / ,000, % EUR % 16, ,026, GALP ENERGIA SGPS SA 3% 2014/ ,000, % EUR 99.95% 18, ,018, GALP Float / , % EUR % 3, , MOTA ENGIL 6.85% / , % EUR % 15, , PARPUBLICA 3.75% / ,000, % EUR % 5, ,056, TELEFONICA EMISIONES 2.932% / /10/ , % EUR % 5, , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo , Fundos Harmonizados , DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT 4, EUR , DOW JONES EURO STOXX 50 EX 23, EUR , Imobiliário ,916, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,916, FUNGEPI NOVO BANCO 980, EUR ,359, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 280, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar -125, Valores Activos Valores Passivos -125,555.85
7 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 929, Valor Unitário da Unidade de conta Origem Parte I - Valores Patrimoniais 5,064, Valores Mobiliários Cotados 17, ,627, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , BCP - Nom.e Port.Reg. 1,461, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 9, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 17, ,447, Títulos de dívida pública 1, , BTPS 2.35% + Inflação / , % EUR % , CCTS Float / /06/ , % EUR 99.48% , DBRI 0.5% + Inflação / , % EUR % , FRTR 0.25% + Inflação / /07/ , % EUR % , SPGBEI 1% + Inflação / /11/ , % EUR 93.96% , Obrigações diversas 15, ,105, AIR FRANCE 6.25% / , % EUR % 3, , ARCELORMITTAL Float / /04/ , % EUR 99.68% , BANCO POPULARE SC C/F Float / /12/ , % EUR % , CELBI Float 2014/ (Call=21/03/2017) 100, % EUR % 1, , CNH INDUSTRIAL FIN 6.25% / /03/ , % EUR % 2, , EASTERN CREATION II INVE 1.5% / /07/ , % EUR 97.83% , EDP FINANCE BV 2% / /04/ , % EUR 91.57% , OI BRASIL HOLDINGS COOP 5.625% 2015/ , % EUR 84.52% 1, , PORTEL 4.625% / /05/ , % EUR 87.84% 1, , SANTANDER ISSUAN Var /2006/30/05/2018 (Call=30/08/2015) 70, % EUR 98.94% , THYSSENKRUPP 1.75% / (CALL= ) 70, % EUR 97.64% , VALLOUREC SA 4.25% / /02/ , % EUR 99.03% 2, , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , CA CIB Float / (CLN Rallye) 100, % EUR 95.81% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,673, Fundos Harmonizados ,424, JB LOCAL EMERGING BOND - C USD , NB - Euro Bond , EUR 2, , NB - European Equity 20, EUR ,908, NB - Global Bond EUR , NB - Global Enhancement EUR , Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 96, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 31, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 166, Valores Activos 223, Valores Passivos -57, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 13, Operações com produtos derivados 13, Fora de mercado regulamentado 13, Opções 13,056.16
8 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 1,228, Valor Unitário da Unidade de conta Origem Parte I - Valores Patrimoniais 6,819, Valores Mobiliários Cotados 17, ,033, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , BCP - Nom.e Port.Reg. 1,995, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 12, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 17, ,791, Títulos de dívida pública 1, , BTPS 2.35% + Inflação / , % EUR % , CCTS Float / /06/ , % EUR 99.48% , CCTS Float / /12/ , % EUR % , DBRI 0.5% + Inflação / , % EUR % , FRTR 0.25% + Inflação / /07/ , % EUR % , SPGBEI 1% + Inflação / /11/ , % EUR 93.96% , Obrigações diversas 16, ,245, AIR FRANCE 6.25% / , % EUR % 3, , ARCELORMITTAL Float / /04/ , % EUR 99.68% , BANCO POPULARE SC C/F Float / /12/ , % EUR % , BHP BILLITON FINANCE LTD Float / /04/ , % EUR 99.27% , CELBI Float 2014/ (Call=21/03/2017) 100, % EUR % 1, , CNH INDUSTRIAL FIN 6.25% / /03/ , % EUR % 2, , EASTERN CREATION II INVE 1.5% / /07/ , % EUR 97.83% , EDP FINANCE BV 2% / /04/ , % EUR 91.57% , OI BRASIL HOLDINGS COOP 5.625% 2015/ , % EUR 84.52% 1, , PORTEL 4.625% / /05/ , % EUR 87.84% 1, , SANTANDER ISSUAN Var /2006/30/05/2018 (Call=30/08/2015) 90, % EUR 98.94% , THYSSENKRUPP 1.75% / (CALL= ) 80, % EUR 97.64% , VALLOUREC SA 4.25% / /02/ , % EUR 99.03% 2, , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , CA CIB Float / (CLN Rallye) 100, % EUR 95.81% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,711, Fundos Harmonizados ,376, JB LOCAL EMERGING BOND - C USD , NB - Euro Bond , EUR 2, , NB - European Equity 28, EUR ,682, NB - Global Bond EUR , NB - Global Enhancement EUR , Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 96, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 40, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 253, Valores Activos 318, Valores Passivos -64, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 15, Operações com produtos derivados 15, Fora de mercado regulamentado 15, Opções 15,854.16
9 do Fundo: PPR Dinâmico 55 + (*) Nº Unidades em circulação: 3,416, Valor Unitário da Unidade de conta Origem Parte I - Valores Patrimoniais 19,011, Valores Mobiliários Cotados 49, ,484, Mercado Cotações Oficiais Portugal 1, , Obrigações diversas 1, , SEMAPA Float / /04/ , % EUR 99.85% 1, , Acções , BCP - Nom.e Port.Reg. 4,966, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 36, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 47, ,535, Títulos de dívida pública 5, ,502, BTPS 2.35% + Inflação / , % EUR % 2, , CCTS Float / /06/ , % EUR 99.48% , CCTS Float / /12/ , % EUR % , DBRI 0.5% + Inflação / , % EUR % , FRTR 0.25% + Inflação / /07/ , % EUR % , SPGBEI 1% + Inflação / /11/ , % EUR 93.96% 1, , Obrigações diversas 42, ,032, AIR FRANCE 6.25% / , % EUR % 11, , ARCELORMITTAL Float / /04/ , % EUR 99.68% , BANCO POPULARE SC C/F Float / /12/ , % EUR % 2, , CELBI Float 2014/ (Call=21/03/2017) 400, % EUR % 6, , CNH INDUSTRIAL FIN 6.25% / /03/ , % EUR % 5, , EASTERN CREATION II INVE 1.5% / /07/ , % EUR 97.83% , EDP FINANCE BV 2% / /04/ , % EUR 91.57% 1, , OI BRASIL HOLDINGS COOP 5.625% 2015/ , % EUR 84.52% 2, , PORTEL 4.625% / /05/ , % EUR 87.84% 3, , SANTANDER ISSUAN Var /2006/30/05/2018 (Call=30/08/2015) 250, % EUR 98.94% , SONAE Float / , % EUR % 1, , THYSSENKRUPP 1.75% / (CALL= ) 200, % EUR 97.64% 1, , VALLOUREC SA 4.25% / /02/ , % EUR 99.03% 4, , Valores Não Cotados 1, , Valores mobiliários estrangeiros 1, , Obrigações diversas 1, , CA CIB Float / (CLN Rallye) 300, % EUR 95.81% 1, , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,612, Fundos Harmonizados ,675, JB LOCAL EMERGING BOND - C 1, USD , NB - Euro Bond , EUR 2, , NB - European Equity 80, EUR ,695, NB - Global Bond 1, EUR , NB - Global Enhancement EUR , Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 96, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 132, EUR , Liquidez ,137, À vista ,137, Depósitos à ordem ,137, Outros Valores a Regularizar 729, Valores Activos 915, Valores Passivos -185, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 66, Operações com produtos derivados 66, Fora de mercado regulamentado 66, Opções 66,213.14
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,172,243,193.83 1 Valores Mobiliários Cotados 11,673,695.27 822,230,484.90 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 3,181,220.70 189,743,673.96
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,107,428,773.19 1 Valores Mobiliários Cotados 4,650,036.48 950,891,840.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 48,479.80 14,301,484.80 1.1.3 Obrigações diversas
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
DATA: 30/06/2013 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR) Moeda
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,222,098,327.63 1 Valores Mobiliários Cotados 8,626,271.21 664,968,796.62 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 5,768,576.00 196,334,027.49 1.1.1 Títulos
Cotação Moeda Origem
DATA: 31/03/2013 do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,307,346,230.77 1 Valores Mobiliários Cotados 11,485,522.55 583,922,086.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,195,068.50 153,322,702.63
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,362,692,977.94 1 Valores Mobiliários Cotados 10,324,793.73 662,648,682.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,476,530.34 204,788,584.30 1.1.1 Títulos
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 9.501.350,00 0,00 140.497,52 10.574.272,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.106.000,00 0,00 139.847,49 9.565.857,08 1.1. Mercado
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 8.877.512,78 0,00 115.143,98 10.060.194,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.622.000,00
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2017 VALOR DO FUNDO 7.107.594,99 0,00 95.717,08 9.451.820,57 COTADOS 6.865.000,00 0,00 95.703,15 7.303.903,30 1.1 Mercado cotações oficiais de
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av. José
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos mercados internacionais
1 Principal objectivo do investidor financeiro consiste na procura de oportunidades de investimento O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
pág. 1/6 1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 1.1 - Nacionais 1.1.1 - Partes de capital em empresas do grupo 1.1.2 - Obrigações de empresas do grupo 1.1.3 - Outros títulos de empresas do grupo
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Europeia PPR* 30 de Setembro de 2016 Parte I - Valores Patrimoniais. Juros Decorridos. Montante Nominal. Preço Unitário. Justo Valor.
Europeia PPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.415.457 48.376 3.463.833 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.200.000 108,34 1.300.092 21.391 1.321.483 OBRIGACOES DO TESOURO 1.900.000 111,34 2.115.365
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
Relatório e Contas Anuais 2008
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Anuais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
24/04/2013 PPR UAP VIDA Template PPR Carteiras_ xls
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2013 1 Valores Mobiliários Cotados 661,848.15 22,592,483.81 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 23,919.62 2,404,416.39 1.1.1 Titulos
Cotação Moeda Origem Moeda
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 5.567.958,15 Valor Unitário da Unidade de conta 6,2551 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais 34.785.426,34 1 Valores Mobiliários Cotados
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6 Ano: 2007 Empresa de Seguros: GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, SA Nº de identificação: 502 661 313 Identificação do resp. pela informação:
Relatório e Contas Anuais 2007
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
BPI Reforma Segura PPR
BPI Reforma Segura PPR EFICIÊNCIA FISCAL Tipo de Fundo: Fundo Aberto de Poupança Reforma / Educação Data de Início: 28 de Novembro de 1991 Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco Depositário:
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS 31-01-2010 DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Mercado de cotações oficiais da
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO. MONTEPIO GLOBAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO GLOBAL Fundo de Investimento Mobiliário Aberto 30.06.2016 1. Política de Investimentos O Património do Fundo é constituído por quaisquer
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
9 de maio de Performance Setorial - Dia
Índices Calendário de Eventos Euronext Último % dia % 5 dias % YTD Data (m/d/a) Zona Evento Esperado Anterior PSI 20 4942,66-0,96% -2,82% -6,97% 05/10/2016 07:00 GE Industrial Production SA MoM 1 -- -0.5%
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 52, ,599,141.
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 175.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO CAPITAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções 30.06.2017 1. Política de Investimentos Tratando-se de um fundo de ações
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 30 de Setembro de 2012 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,925,636.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 7.12885 555,338.81312 3,958,928.00 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33,291.79 3,925,636.21 3,958,928.00 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33,114.04 3,835,035.92
FUNDO DE PENSOES BPI VIDA PPR/E
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 75.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
Relatório e Contas Semestrais 2007
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida Professor
DATA: 3/31/2011 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR)
do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,920,186,747.29 1 Valores Mobiliários Cotados 28,378,395.84 1,547,112,544.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal
Relatório e Contas Anuais 2005
Miillllenniium EurroFiinanceiirras Fundo de IInvesttiimentto de Acções da Uniião Eurropeiia Relatório e Contas Anuais 2005 Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, lote
Cotação Moeda Origem
BES-Vida. Companhia de Seguros. S.A. do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 2.393.895.664,47 1 Valores Mobiliários Cotados 29.633.493,44 1.893.062.201,30 1.1
Boletim periódico. BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. BBVA Unit Linked Boletim periódico BBVA Unit Linked Atualizado a 2018-07-12 A Solução BBVA Unit Linked é um produto financeiro, comercializado no âmbito da atividade
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2018 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento do Fundo