ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
|
|
|
- Luzia Peres Leveck
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 pág. 1/6 1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS Nacionais Partes de capital em empresas do grupo Obrigações de empresas do grupo Outros títulos de empresas do grupo Partes de capital em empresas associadas Obrigações de empresas associadas Outros títulos de empresas associadas Estrangeiras Partes de capital em empresas do grupo Obrigações de empresas do grupo Outros títulos de empresas do grupo Partes de capital em empresas associadas Obrigações de empresas associadas Outros títulos de empresas associadas sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 sub-total 0 total 0
2 pág. 2/6 2 - OUTROS TÍTULOS Nacionais Títulos de rendimento fixo De dívida pública PTOTEFOE0000 OT'S-FEV 97/ , ,30 PTOTE4OE0040 OT's ABRIL , ,80 PTOTEXOE0016 OT S AGOSTO , ,41 PTOTE20E0000 OT S JULHO , ,06 sub-total , De outros emissores públicos sub-total De outros emissores PTREDAOE0000 REDITUS ,42 0,16 94,77 sub-total ,42 94,77 sub-total , , Títulos de rendimento variável Acções PTBCP0AM0007 B.C.P.-NPR , ,38 PTBES0AM0007 BESCL-NPR , ,39 PTBRI0AM0000 BRISA-Priv , , S.FRANCO PORT.COMUNIC , , SALVOR , ,94 sub-total , Títulos de participação sub-total Unidades de participação em fundos de investimento PTYIMAHM0005 IMOBIL. IMOVEST , ,67 PTSELAIN0006 IMOSOCIAL , ,99 PTNOFAIM0008 VISION ESCRIT. (Imob.) , ,30 sub-total , Outros sub-total 0 sub-total ,04 total , , Estrangeiros Títulos de rendimento fixo De dívida pública DE ALLEMAGNE 5% 04/07/ , ,58 AT AUTRICHE 4,65% 15/01/ , ,41 AT AUTRICHE 5,5% , ,56 BE BELGIAN 3.75% , ,23 BE BELGIQUE 3% , ,44 BE BELGIQUE 3,75% 99/ , ,12 BE BELGIQUE 4,25% 03/ , ,05 BE BELGIQUE 5% , ,93 BE BELGIQUE 6,25% , ,80 DE BKO 3.25% TF , ,83 ES BONOS 4.4% 31/01/ , ,06 FR BTAN 3% 12/01/ , ,44 100, ,86 97, ,56 101, ,87 99, , ,97 0,16 94,77 94, ,74 2, ,00 13, ,42 9, ,00 5, ,66 10, , ,22 9, ,23 6, ,99 6, , , , ,08 108, ,63 110, ,71 102, ,93 99, ,44 99, ,60 101, ,73 103, ,13 110, ,91 100, ,78 99, ,27 106, ,26 99, ,54
3 pág. 3/6 FR BTAN 3,5% 01/ , ,75 FR BTAN 3.75% , ,35 DE BUND 4% 04/07/ , ,65 NL DUTCH TSY 31/01/ , ,56 GR GRECE 3,70% , ,18 GR GRECE 5,25% , ,18 GR GRECE 5,35% 01/ , ,39 GR GRECE 6,5% TF , ,41 GR GREECE 5.90% , ,72 XS HELLENIC REP FLOAT 07/ , ,15 IT ICTZ 28/09/ , IT ICTZ 30/04/ , IE IRLANDE 4,6% , ,65 IT ITALIE Z.C , ,60 IT ITALIE 3,75% 01/08/ , ,12 IT ITALIE 4,25% , ,34 IT ITALIE 6% , ,00 NL NEDERLAND 5,25% 15/07/ , ,60 FR OAT 3,5% 25/04/ , ,31 FR OAT 4% 25/10/ , ,25 FR OAT 5% , ,81 FR OAT 5% 25/04/ , ,91 FR OAT 5.5% , ,16 FR OAT 8,50% , ,79 ES H2 SPGB 2.9% , ,12 ES SPGB 3% 07/30/ , ,97 ES SPGB 4,25% 10/ , ,73 sub-total , De outros emissores públicos sub-total De outros emissores XS ABN AMRO Bank 09/ , ,57 XS ABN AMRO TF , ,31 XS AIG 4,375% 26/04/2016 TF , ,79 FR AIR LIQUIDE 4,75% , ,23 XS ALLIANZ 4,375% TF/TV PERP , ,30 XS ALTADIS FINANCE 5,125% , ,91 XS AVIVA PLC PERP CALL 29/09/ , ,47 XS AXA CALL 2016 PERP , ,23 ES B.PASTOR FLOAT XS BANIF FLOAT 10/ , ,42 FR BANQ FED CRD MUT 5% , ,03 FR BANQUE POSTALE , ,40 XS BAT INT FIN 5,125% , ,60 XS BBVA SENIOR FINANCE TV , ,07 ES BBVA TF , ,39 XS BCP FIN FLOAT 10/ , ,75 XS BEI 96/16 TF ,79 0, ,67 XS BES FINANCE TF/TV 2014 PERP , ,80 XS BES INV.05/01/09 TV , ,00 101, ,39 100, ,99 102, ,32 98, ,56 101, ,01 108, ,75 107, ,13 116, ,03 123, ,54 99, ,04 96, , , ,13 52, ,60 97, ,05 99, ,11 101, ,33 102, ,66 98, ,80 102, ,24 103, ,23 109, ,88 100, ,74 110, ,06 98, ,10 99, ,80 100, , ,89 99, ,89 99, ,05 100, ,86 103, ,87 93, ,19 99, ,34 103, ,81 101, , , ,78 100, ,50 99, ,64 104, ,59 100, ,12 98, ,50 99, ,30 0, ,09 103, ,95 99, ,31
4 pág. 4/6 XS BFCM TF/TV CALL 10/ , ,24 XS BFCM TV , ,04 FR BNP PARIBAS TF/TV 04/16 PERP , ,52 FR BNP PARIBAS 4.30% 2011 TF , ,91 FR BNP PARIBAS 5,70% 2011 TF , ,97 FR BOUYGUES 4.25% , ,37 XS BSCH 01 TF , ,65 XS CAF FLOAT 05/ ,00 FR CAISSE NATIONALE DES AUTOR , ,62 ES CAJA FLOAT 03/ , ,60 ES CAJA MADRID 4% 03/02/ , ,22 ES CAJA MADRID TV , ,03 FR CARREFOUR 3.625% 05/ , ,59 FR CCCC 6% SENIOR , ,24 FR CDC MARCHE TF , ,47 XS CFC FLOAT 11/ , ,43 FR CIF EUROMORTGAGE TF , ,50 XS CITIBANK CREDIT CARD TF , ,34 XS CITIGROUP TV , ,07 FR CNCEP TF/TV PERP , ,96 FR CNP ASSURANCES TF/TV 12/2016 PERP , ,50 XS COFINOGA CFNG TV 03/49 PERP , ,36 FR COFIROUTE 5,25% , ,86 FR COFIROUTE 5.875% , ,70 XS DANSKE BANK TV05/ , ,37 DE DEUTSCH BAHN 5,125% , ,18 XS DEUTSCH BAHN FIN 4,75% , ,87 DE DEUTSCH POST FIN 5.125% , ,22 XS DEUTSCHE BANK AG LONDON Z.C , DE DEUTSCHE BK 5,125% 03/ , ,47 XS ELM BV PERP CALL 25/05/ , ,97 XS ENBW INT FIN 4,875% , ,51 FR ENT.MINIERE CHIM 5,375% , ,10 NL EUREKO TF/TV 06/49 perp , ,20 DE000A0DLU69 EWE AG 4,875% , ,69 XS FORTIS HYBRID TF CALL , ,79 FR FRANCE TEL 7.25% , ,38 FR GDF 4,75% 03/ , ,04 XS GE CAP EUR FD TV , ,65 XS GENERALI FINANCE TF/TV 06/16 PERP , ,00 FR GIE PSA TRESORERIE TF , ,72 XS GOLDMAN SACHS 4,75% , ,33 XS HBOS PERP CALL 05/ , ,74 XS HBOS PLC , ,88 XS HOUSEHOLD FIN 3,375% 07/ , ,37 XS HOUSEHOLD FIN 5,875% TF , ,36 FR HSBC FRANCE 2010 TV , ,45 FR IMERYS 5.125% , ,72 XS ING GROEP TF/TV 2015 PERP , ,24 XS IPBS FLOAT 15/02/ , ,82 XS KELLOG EUROPE Float FR KLEPIERRE 4.25% 03/ , ,05 96, ,99 99, ,78 98, ,58 94, ,43 98, ,14 99, ,47 99, , ,08 98, ,70 99, ,96 97, ,48 99, ,30 99, ,89 100, ,52 101, ,97 100, ,48 99, ,48 15, ,58 100, ,23 98, ,57 99, ,67 110, ,41 100, ,00 117, ,40 99, ,24 101, ,93 98, ,25 109, ,31 82, , ,97 99, ,66 99, ,97 104, ,69 99, ,93 106, ,53 99, ,14 112, ,08 99, ,92 100, ,19 99, ,55 100, ,30 101, ,02 100, ,70 99, ,45 100, ,31 96, ,17 99, ,88 101, ,09 94, ,09 78, , , ,50
5 pág. 5/6 FR LA MONDIALE VIE PERPET , ,00 XS LAFARGE 2008 TF , ,84 FR LAFARGE 5,448% XS LANDSBANK ISLANDS FLOAT , ,14 FR MACIFS TF/TV 2007/2015 PERP , ,17 FR MASTER DOMOS 99 TF , ,55 XS MONTPI. FLOAT , ,27 XS MORGAN STANLEY TV 29/11/ , ,74 XS NGGLN 3.75% , ,63 XS OLIVETTI FINANCE 7,25% 04/ , ,86 DE000A0GMHG2 PORSCHE 3,875% , ,39 XS PRO.QUEBEC TF , ,13 XS REPSOL TF 2003/ , ,99 XS ROYAL BK SCOT 13 TF , ,91 XS RWE FINANCE 6,125% , ,86 XS SANTANDER FLOAT , ,20 FR SCHNEIDER ELECT , ,91 XS SG ACCEPTANCE 02/2010 Z.C ,00 77, ,89 FR SNCF 4,75% , ,02 FR ST GOBAIN 4.875% 31/05/ , ,83 FR ST GOBAIN NEDERL. 5% , ,67 FR STE GENERALE 4.60% 2010 TF , ,18 FR STE GENERALE 4.70% 2011 TF , ,25 FR STE GENERALE 5.55% 2012 TF , ,91 FR STE GENERALE TF , ,21 XS STE GENERALE 6,625% 2015TF , ,10 XS TELECOM ITALIA 01/ 11 TF , ,93 XS TELECOM ITALIA SPA 4.75% 05/ , ,38 XS TELEFONICA 4,375% 02/ , ,12 XS TELEFONICA EUROPE 5,125% , ,85 XS TOKYO ELEC , ,11 XS UNICREDITO 4,375% 01/ , ,46 XS UNICREDITO 6% 16/03/ , ,90 XS UNICREDITO IT CALL , ,79 XS VATTENFALL TRES AB 5% , ,35 XS VIVENDI ENVT 02 TF , ,36 XS VODAFONE AIR 5,125% , ,59 XS VODAFONE GROUP 5% / , ,63 XS VOLKSWAGEN FIN. FLOAT , ,34 sub-total , ,72 sub-total , , Títulos de rendimento variável Acções DE AAREAL BANK , ,81 NL AEGON NV FP , ,76 FR AXA , ,02 GB BHP BILLITON PLC , ,95 DE BMW AG , ,45 ES BOLSAS E MERCADOS ESPANHOIS (BME) , DE COMMERZBANK AG , ,18 IE DEPFA BANK PLC , ,11 106, ,00 100, , , ,73 97, ,73 99, ,14 100, ,49 99, ,85 99, ,80 109, ,64 99, ,45 101, ,49 99, ,73 99, ,54 99, ,30 99, ,36 99, ,84 77, ,89 100, ,33 99, ,71 102, ,29 95, ,32 95, ,75 97, ,45 97, ,16 104, ,22 100, ,27 99, ,00 99, ,36 99, ,31 97, ,58 103, ,25 106, ,66 99, ,13 99, ,52 99, ,10 99, ,42 99, ,87 100, , , ,79 35, ,61 14, ,44 30, ,54 13, ,45 43, ,94 31, ,00 28, ,05 13, ,70
6 pág. 6/6 DE DEUTSCHE POST , ,45 GB DIAGEO PLC , ,74 FR FRANCE TELECOM , FR GAZ DE FRANCE , ,20 FR LVMH MOET VUITTON , ,19 GG00B1GGVL67 MW TOPS LTD-EUR ,00 CH NESTLE , ,21 FR PROVIMI , GB RIO TINTO , ,58 FR SOI TEC , ,88 KYG8549P1081 SUBSEA 7 INC , ,96 FR SUEZ , FR TELEMEDIA GROUP , FR TOTAL , ,60 NL VEDIOR , ,08 FR VIVENDI UNIVERSAL , ,11 sub-total , Títulos de participação sub-total Unidades de participação em fundos de investimento FR ACTION NOUVELLE EUROPE 4DEC , ,60 FR GR. CROISSANCE (SIC.AC) 4 DEC , FR GR. EUROPE STOCK(EX-ACTIONS EUR) (SIC.AC) 4 DEC , ,00 FR GR.ASIE I 4 DEC 557, , ,09 FR GROUPAMA ALPHA EURO STOCK 1.413, , ,82 FR GROUPAMA ALTERN. EQUILIBRE 167, , ,40 FR GROUPAMA ALTERN.DYNAMIQUE 165, , ,95 FR GROUPAMA EURO STOCK 4DEC , ,00 FR NRG JAPON SI 494, , ,28 FR GROUPAMA CASH 4 DEC -AC. 124, , ,93 FR GROUPAMA CASH 4 DEC-OBG 96, , ,45 FR GROUPAMA CONVERTIBLES I D 4 DEC 417, , ,34 FR GROUPAMA TRESORERIE-OBG 365, , ,85 FR GROUPAMA COURT TERME 83, , ,65 sub-total , Outros sub-total 0 total , , TOTAL GERAL , ,89 22, ,64 14, ,92 20, , ,50 79, ,65 10, , ,36 32, , ,09 26, ,20 13, ,48 39, , , ,75 15, ,55 29, , , , ,60 464, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 547, ,10 756, , , , ,82
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6 Ano: 2007 Empresa de Seguros: GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, SA Nº de identificação: 502 661 313 Identificação do resp. pela informação:
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 707 954.06 11.00 1.1 - Europa 357 418.08 5.55 1.1.1 - Acções 214 109.32 3.33 1.1.1.1 - Acções Nacionais 24
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 1 - Títulos de Rendimento Variável 693 581.36 12.55 1.1 - Europa 348 472.49 6.31 1.1.1 - Acções 212 615.22 3.85 1.1.1.1 - Acções Nacionais 30 166.84 0.55
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos mercados internacionais
1 Principal objectivo do investidor financeiro consiste na procura de oportunidades de investimento O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos
Lisboa, 4 de Maio de 2001
Lisboa, 4 de Maio de 2001 Condicionantes estruturais dos mercados de capitais Privatização e alianças entre bolsas de valores Globalização e regionalização Mercados de Capitais Institucionalização e desintermediação
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 52, ,599,141.
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 175.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento do
Cotação Moeda Origem Moeda
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 5.567.958,15 Valor Unitário da Unidade de conta 6,2551 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais 34.785.426,34 1 Valores Mobiliários Cotados
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento do Fundo
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2016 1. Política de Investimentos A política de investimento do
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Consulta de Ranking de Instituições. Cenário Padrão Duxus - Agosto/2014 COOPERATIVO SICREDI 97,20 BANCOOB 96,40 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 91,45
TRisk Consulta de Ranking de Instituições Cenário Padrão Duxus - Agosto/2014 13-02-2015 14:47 - Versão 1.0.1.39 Instituição Ranking COOPERATIVO SICREDI 97,20 BANCOOB 96,40 PAN Capital, Rating externo 91,50
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em às 18:14 1 - TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL 1.1 - EUROPA 1.1.1 - Acções 1.1.1.1 - Acções Nacionais Martifer SGPS SA 1 313.00 6.29 8 261.76 P 0.1940 254.72-8 007.04
Europeia PPR* 30 de Setembro de 2016 Parte I - Valores Patrimoniais. Juros Decorridos. Montante Nominal. Preço Unitário. Justo Valor.
Europeia PPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.415.457 48.376 3.463.833 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.200.000 108,34 1.300.092 21.391 1.321.483 OBRIGACOES DO TESOURO 1.900.000 111,34 2.115.365
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
FUNDO DE PENSOES BPI VIDA PPR/E
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 75.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Cotação Moeda Origem
BES-Vida. Companhia de Seguros. S.A. do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 2.393.895.664,47 1 Valores Mobiliários Cotados 29.633.493,44 1.893.062.201,30 1.1
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 27 668 267.01 19.83 1.1 - Europa 15 006 761.84 10.75 1.1.1 - Acções 8 732 952.48 6.26 1.1.1.1 - Acções Nacionais
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2016-07-31 a Preços de efectuada em às 18:31 1 - TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL 1.1 - EUROPA 1.1.1 - Acções 1.1.1.1 - Acções Nacionais Martifer SGPS SA 4 65 7.57 35 215.01 p 0.2290 1 064.85-34
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 30 de Setembro de 2012 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,925,636.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 7.12885 555,338.81312 3,958,928.00 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33,291.79 3,925,636.21 3,958,928.00 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33,114.04 3,835,035.92
PROSPECTO INFORMATIVO Depósito Indexado - Produto Financeiro Complexo
Designação Classificação Caracterização do Produto Garantia de Capital Garantia de Remuneração Caixa RendaMix Novembro 2012 PFC Produto Financeiro Complexo Depósito indexado não mobilizável antecipadamente,
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,107,428,773.19 1 Valores Mobiliários Cotados 4,650,036.48 950,891,840.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 48,479.80 14,301,484.80 1.1.3 Obrigações diversas
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
DATA: 3/31/2011 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR)
do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,920,186,747.29 1 Valores Mobiliários Cotados 28,378,395.84 1,547,112,544.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2018 1. Política de Investimentos A política de investimento do Fundo
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
BPI Gestão de Activos
Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa JERONIMO MARTINS SGPS 5,799 16.69 96,785.31 REN-REDES ENERG.NAC.SGPS 131,365 2.75 361,779.21 0.60% SONAE - SGPS 224,809
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR PTBUMAIM0005 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 54.36 EUR 14 988.03 195 119.14 10 606 520.52 1.08 Philips c36 jun19
Ordem de Constituição de Aplicação Europa Retorno Total Identificação do Cliente Nº. de Conta D.O.
Ordem de Constituição de Aplicação Europa Retorno Total Identificação do Cliente Nº. de Conta D.O. Nome Completo Morada Localidade Telefone E-mail Cód.Postal O Cliente abaixo assinado solicita a constituição
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
RELATÓRIO ANUAL. 31 de Dezembro de Fundo BIC PPR/E ESAF - ESPÍRITO SANTO FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S.A.
RELATÓRIO ANUAL 31 de Dezembro de 2003 Fundo BIC PPR/E ESAF - ESPÍRITO SANTO FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO BIC PPR / E FUNDO POUPANÇA REFORMA E EDUCAÇÃO Em 2
Isin Code Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Cotado?
Indicadores de Mercado: Taxa EUR USD Moeda EUR USD Commodities Preço (US$) 3 Meses -0,14 0,62 USD 1,09 - Ouro 1.092,63 6 Meses -0,05 0,85 JPY 128,2450 117,9550 Crude 29,75 12 Meses 0,05 1,15 GBP 1,3159
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Popular Valor Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Misto
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA Grupo Banco Popular RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2008 do Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Misto Fundo Harmonizado 17 de Março de 2009 Enquadramento
CMN , 2004, 4557, 2017, 4.695/ , , 4.695/ /2010, 4.695/ /11/ CNPJ
01.023.570 BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 01.149.953 BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO VOTORANTIM 01.181.521 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,172,243,193.83 1 Valores Mobiliários Cotados 11,673,695.27 822,230,484.90 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 3,181,220.70 189,743,673.96
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
BPI Reforma Segura PPR
BPI Reforma Segura PPR EFICIÊNCIA FISCAL Tipo de Fundo: Fundo Aberto de Poupança Reforma / Educação Data de Início: 28 de Novembro de 1991 Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco Depositário:
Relatório e Contas Anuais 2005
Miillllenniium EurroFiinanceiirras Fundo de IInvesttiimentto de Acções da Uniião Eurropeiia Relatório e Contas Anuais 2005 Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, lote
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 3 603 454 502 Titulos de Dívida Pública OT 4.95% 10/2023 80 000 122.20% EUR 122.20% 76 97 838 OT 4.125%
Fundo Especial de Investimento Aberto BBVA Gestão Flexível Todo-o-terreno - FEI
Fundo Especial de Investimento Aberto BBVA Gestão Flexível Todo-o-terreno - FEI DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Março de 2006 BALANÇO EM 31
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MULTIGLOBAL RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MULTIGLOBAL RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 CONTEÚDO
Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2010, o movimento no capital do OIC foi o seguinte:
INTRODUÇÃO A constituição do BPI Reestruturações Fundo de Investimento Aberto de Acções (OIC) foi autorizada por deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 29 de
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 9.501.350,00 0,00 140.497,52 10.574.272,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.106.000,00 0,00 139.847,49 9.565.857,08 1.1. Mercado
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
PROSPECTO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NO MERCADO DE COTAÇÕES OFICIAIS DA EURONEXT LISBON DAS OBRIGAÇÕES DE CAIXA:
Sede: Rua Áurea, 88 1100-063 LISBOA Capital Social: 529 137 500 Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 1/881011 Contribuinte Nº 500 766 711 PROSPECTO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO
Obrigações de Caixa Santander Totta Dividendos Instrumento de Captação de Aforro Estruturado
Instrumento de Captação de Aforro Estruturado - Prospecto Informativo - I INFORMAÇÃO DE SÍNTESE INSTRUMENTO As constituem uma oferta particular de obrigações de caixa com características de instrumento
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
1 Banco do Brasil S.A. 2 Banco Central do Brasil. 3 Banco da Amazônia S.A. 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 6 Banco Nacional Crédito Cooperativo S/A
Número Nome 1 Banco do Brasil S.A. 2 Banco Central do Brasil 3 Banco da Amazônia S.A. 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 6 Banco Nacional Crédito Cooperativo S/A 7 BNDES - Banco Nacional de Desenvolv.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
PROSPECTO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NO MERCADO DE COTAÇÕES OFICIAIS DA EURONEXT LISBON
Crédito Predial Português, S.A. Sede Social: Rua Augusta, nº 237, 1100-051 Lisboa Capital Social: EUR 280,000,000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 1587 Pessoa Colectiva:
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2015 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19, ,367,038.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 8.03765 421,332.03079 3,386,517.69 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19,479.32 3,367,038.37 3,386,517.69 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 19,479.32 3,367,038.37