ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

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1 Data: Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE Títulos de Dívida Pública BOTS LET SGLT BOTS LET Opções PUT AL Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE Títulos de Dívida Pública TII 1.75% TII 0.375% Opções CALL VIX PUT MAR 18 2YR CALL SPX PUT SPX PUT SPX Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo 3.1. Fundos Harmonizados MFS MER-EUR EQUITY I ROBECO HIGH YLD BD SCHRODER ISF EM DBT PICTET-EMERG LOCAL C AXA IM FIIS-US SHDUR PIMCO-EMRG MKT-INS BNY MELLON GL-EM DBT ISHARES MARKIT IBOXX BLACKROCK STR FR-EUR ABS INS EM MKTS DBT JB LOCAL EMERGIN BND BGF-EUROPEAN FOCUS UBAM-DY US DOL BD UBAM DINAMIC EURO BO AB SICAV I-SHR DUR H STANDARD LF-GLOB DBX MSCI EUROPE SCH ISF-EUROPEAN ALA AXA WORLD EUR CR SHR MAN GLG EUR EDT ALT PICTET TOT RT DIV AL MFS MER-EMERG MARK D SCHRODER EMERG MKTS FIDELITY FDS-EMERG M DBX MSCI JAPAN - 1C LYXOR UCITS ETF S&P VANGUARD S&P 500 UCI ISHARES CORE S&P ALLIANZ EURP EQY GRW ISHARES CORE MSCI JA UBAM GLOB HIGH YLD S LYXOR/WNT FD-C2 EUR MORGAN ST INV F-S MA ISHARES USD SHORT DU

2 Data: Pág. 2 de 2 BGF-EUR SHORT DUR BO DEU INVEST EURO BOND JPMORGAN F-STRAT VAL OLD MUT GB EQY ABS R DEU FLOATING RATE NO CANDR BONDS-CRED OPP PIONEER EMMKTS BD ST GS EMRG MKT DEBT PT BETAMINER I VNGRD-USD INV GRD ID AMUNDI ETF S&P PICTET EUR S/T COR B HENDERSON GART UK AB BBVA CREDITO EUROPA M&G Eur Strat Value M&G 7 GL FLO RATE HY INVESCO GLB TARGET R FIDELITY EU SHT BD INVESCO PAN EUPN E-Z Liquidez 5.1. A Vista Depósitos à Ordem Depositos a Ordem A Prazo Depósitos e Outros Equipados Outros PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7. Operações com produtos derivados 7.1. Em Mercado Regulamentado Futuros US VIX MAR18 10YR T-NOTES MAR 18 5YR NOTE EURO-BOBL FUT MAR MAR18 EURX STOX MSCI WORLD S&P500 EMINI MAR FUT EUR/USD CME FUT GBP/USD CME MAR18 IMM EMINI EURO FUT EUR/JPY CME Mini MSCI Emerging M TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA Unidades de Participação em circulação: Valor Unitário de Unidades de Participação:

3 Data: Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE Títulos de Dívida Pública BOTS LET BOTS SGLT BOTS LET Opções PUT AL Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE Títulos de Dívida Pública TII 1.75% TII 0.375% Opções PUT SPX Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo 3.1. Fundos Harmonizados INVESCO PAN EUROPEAN MFS MER-EUR EQUITY I ROBECO HIGH YLD BD PICTET-EMERG LOCAL C AXA IM FIIS-US SHDUR PIMCO-EMRG MKT-INS BNY MELLON GL-EM DBT HENDERSON GART UK AB ISHARES MARKIT IBOXX BLACKROCK STR FR-EUR ABS INS EM MKTS DBT JB LOCAL EMERGIN BND BGF-EUROPEAN FOCUS UBAM-DY US DOL BD UBAM DINAMIC EURO BO AB SICAV I-SHR DUR H STANDARD LF-GLOB DBX MSCI EUROPE SCH ISF-EUROPEAN ALA AXA WORLD EUR CR SHR MAN GLG EUR EDT ALT PICTET TOT RT DIV AL MFS MER-EMERG MARK D SCHRODER EMERG MKTS FIDELITY FDS-EMERG M DBX MSCI JAPAN - 1C LYXOR UCITS ETF S&P VANGUARD S&P 500 UCI ISHARES CORE S&P ALLIANZ EURP EQY GRW ISHARES CORE MSCI JA UBAM GLOB HIGH YLD S M&G GFR HIGH YIELD LYXOR/WNT FD-C2 EUR MORGAN ST INV F-S MA ISHARES USD SHORT DU BGF-EUR SHORT DUR BO

4 Data: Pág. 2 de 2 DEU INVEST EURO BOND JPMORGAN F-STRAT VAL OLD MUT GB EQY ABS R DEU FLOATING RATE NO CANDR BONDS-CRED OPP PIONEER EMMKTS BD ST GS EMRG MKT DEBT PT BETAMINER I VNGRD-USD INV GRD ID ISHARES PHYSICAL GOL AMUNDI ETF S&P PICTET EUR S/T COR B Liquidez 5.1. A Vista Depósitos à Ordem Depositos a Ordem A Prazo Depósitos e Outros Equipados Outros PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7. Operações com produtos derivados 7.1. Em Mercado Regulamentado Futuros DEC17 10YR T-NOTES DEC 17 5YR NOTE EURO-BOBL FUT DEC FUT NZD/USD CME MSCI WORLD DEC 17 EURX STOX S&P500 EMINI DEC FUT EUR/JPY CME FUT GBP/USD CME FUT EUR/USD CME DEC17 IMM EMINI EURO TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA Unidades de Participação em circulação: Valor Unitário de Unidades de Participação:

5 Data: Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE Títulos de Dívida Pública ICTZ LET BOTS LET SGLT LET BOTS Opções PUT AL CALL OVS AUG Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE Opções PUT SPX CALL SPX Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo 3.1. Fundos Harmonizados INVESCO PAN EUROPEAN MFS MER-EUR EQUITY I SGAM INVEST EUR CORP ROBECO HIGH YLD BD PICTET-EMERG LOCAL C AXA IM FIIS-US SHDUR FIDELITY US HIGH YD PIMCO-EMRG MKT-INS BNY MELLON GL-EM DBT HENDERSON GART UK AB ISHARES MARKIT IBOXX BLACKROCK STR FR-EUR ABS INS EM MKTS DBT JB LOCAL EMERGIN BND BGF-EUROPEAN FOCUS UBAM-DY US DOL BD UBAM DINAMIC EURO BO PIMCO GIS-GL HI YD-E LYXOR ETF MSCI EUROP AB SICAV I-SHR DUR H STANDARD LF-GLOB DBX MSCI EUROPE SCH ISF-EUROPEAN ALA AXA WORLD EUR CR SHR MAN GLG EUR EDT ALT PICTET TOT RT DIV AL MFS MER-EMERG MARK D FIDELITY FDS-EMERG M SCHRODER INTL QEP GL DBX MSCI JAPAN - 1C LYXOR UCITS ETF S&P LYX ETF MSCI WORLD VANGUARD S&P 500 UCI ISHARES CORE S&P ALLIANZ EURP EQY GRW SSGA WORLD IDX EQ-I ISHARES SHORT DUR HY ISHARES CORE MSCI JA PICTET-USA INDEX- P UBAM GLOB HIGH YLD S

6 Data: Pág. 2 de 2 M&G GFR HIGH YIELD LYXOR/WNT FD-C2 EUR MORGAN ST INV F-S MA ISHARES USD SHORT DU BGF-EUR SHORT DUR BO DEU INVEST EURO BOND JPMORGAN F-STRAT VAL OLD MUT GB EQY ABS R DEU FLOATING RATE NO SCHRODER EMERG MKTS CANDR BONDS-CRED OPP Liquidez 5.1. A Vista Depósitos à Ordem Depositos a Ordem A Prazo Depósitos e Outros Equipados Outros PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7. Operações com produtos derivados 7.1. Em Mercado Regulamentado Futuros SET 17 5YR NOTE EURO-BOBL FUT SET MSCI WORLD S&P500 EMINI SEP FUT EUR/JPY CME FUT GBP/USD CME FUT EUR/USD CME SEP17 IMM EMINI EURO TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA Unidades de Participação em circulação: Valor Unitário de Unidades de Participação:

7 Data: Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE Títulos de Dívida Pública ICTZ LET BOTS LET BOTS LET SGLT LET Opções PUT AL Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE Títulos de Dívida Pública TII 0.375% Opções PUT SPX PUT SPX PUT SPX CALL SPX Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo 3.1. Fundos Harmonizados INVESCO PAN EUROPEAN MFS MER-EUR EQUITY I ROBECO HIGH YLD BD PICTET-EMERG LOCAL C FIDELITY FDS-EU HI DWS FLOATING RATE AXA IM FIIS-US SHDUR FIDELITY US HIGH YD PIMCO-EMRG MKT-INS BNY MELLON GL-EM DBT HENDERSON GART UK AB ISHARES MARKIT IBOXX BLACKROCK STR FR-EUR ABS INS EM MKTS DBT JB LOCAL EMERGIN BND BGF-EUROPEAN FOCUS UBAM-DY US DOL BD UBAM DINAMIC EURO BO PIMCO GIS-GL HI YD-E LYXOR ETF MSCI EUROP AB SICAV I-SHR DUR H STANDARD LF-GLOB DBX MSCI EUROPE SCH ISF-EUROPEAN ALA AXA WORLD EUR CR SHR MAN GLG EUR EDT ALT PICTET TOT RT DIV AL MFS MER-EMERG MARK D SCHRODER EMERG MKTS FIDELITY FDS-EMERG M SCHRODER INTL QEP GL DBX MSCI JAPAN - 1C LYXOR UCITS ETF S&P LYX ETF MSCI WORLD VANGUARD S&P 500 UCI ISHARES CORE S&P

8 Data: Pág. 2 de 2 ALLIANZ EURP EQY GRW SSGA WORLD IDX EQ-I ISHARES SHORT DUR HY ISHARES CORE MSCI JA PICTET-USA INDEX- P UBAM GLOB HIGH YLD S M&G GFR HIGH YIELD LYXOR/WNT FD-C2 EUR MORGAN ST INV F-S MA ISHARES USD SHORT DU BGF-EUR SHORT DUR BO DEU INVEST EURO BOND JPMORGAN F-STRAT VAL OLD MUT GB EQY ABS R Fundos Não Harmonizados SGAM INVEST EUR CORP Liquidez 5.1. A Vista Depósitos à Ordem Depositos a Ordem A Prazo Depósitos e Outros Equipados Outros PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7. Operações com produtos derivados 7.1. Em Mercado Regulamentado Futuros JUN17 10YR T-NOTES EURO-BOBL FUT JUN EURO-BUND FUT JUN FUT EUR/AUD CME FUT EUR/USD CME FUT EUR/JPY CME S&P500 EMINI JUN MSCI WORLD EURX STX600BNK JUN EURX STX600F&B JUN TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA Unidades de Participação em circulação: Valor Unitário de Unidades de Participação: