LEVE UNI. 31 Janeiro 2018
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- Giovanni Nunes Galvão
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1 LEVE UNI 31 Janeiro 2018
2 O produto LEVE UNI teve o início de comercialização em 09/04/2007. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 31/01/2018, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período. Designação Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais , ,76 100,0% 1. Valores Mobiliários Cotados , ,51 85,1% 1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal , ,64 28,4% Títulos De Dívida Pública , ,96 26,9% PGB, 2.2%, 17/10/2022, GOVT ,84 107,89% EUR 107,89% , ,30 4,1% PGB, 3.85%, 15/04/2021, GOVT ,00 111,81% EUR 111,81% , ,57 3,0% PGB, 4.75%, 14/06/2019, GOVT ,17 106,84% EUR 106,84% , ,72 2,5% PGB, 4.8%, 15/06/2020, GOVT ,00 111,57% EUR 111,57% , ,94 2,8% PGB, 4.95%, 25/10/2023, GOVT ,00 122,75% EUR 122,75% , ,44 0,4% PGB, 5.125%, 15/10/2024, GOVT, USD ,00 107,36% USD 86,18% , ,99 0,0% PGB, 5.65%, 15/02/2024, GOVT ,00 127,00% EUR 127,00% , ,00 14,1% Obrigações Diversas , ,23 1,5% ALTRI, FRN, 06/11/2018, CORP ,00 99,24% EUR 99,24% 2.602, ,93 0,0% CGD, 10.75%, 30/03/2049, PERP, CALL ,03 118,25% EUR 118,25% , ,11 0,3% GALP ENERGIA, 4.125%, 25/01/2019, CORP ,00 103,94% EUR 103,94% 6.848, ,63 0,2% GALP ENERGIA, FRN, 18/02/2018, CORP ,00 103,19% EUR 103,19% , ,56 1,0% Acções ,45 0,0% REN, PL 4.139,00 2,51 EUR 2, ,45 0,0% 1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E , ,03 28,7% Títulos da Dívida Pública , ,47 24,0% BTPS, 1.85%, 15/05/2024, GOVT ,00 103,24% EUR 103,24% , ,42 2,1% BTPS, 2.05%, 01/08/2027, GOVT ,00 100,26% EUR 100,26% , ,19 3,8% BTPS, 2.5%, 01/12/2024, GOVT ,00 106,73% EUR 106,73% , ,48 2,1% BTPS, 3.75%, 01/09/2024, GOVT ,00 114,83% EUR 114,83% , ,12 3,0% BTPS, 4.5%, 01/03/2024, GOVT ,00 118,99% EUR 118,99% , ,49 0,4% BTPS, 5.5%, 01/09/2022, GOVT ,00 121,38% EUR 121,38% , ,59 0,8% BTPS, 5.5%, 01/11/2022, GOVT ,00 121,77% EUR 121,77% , ,97 1,2% BTPS, 6.5%, 01/11/2027, GOVT ,00 139,40% EUR 139,40% , ,01 1,4% BTPSH, CZ, 01/11/2022, GOVT ,00 95,97% EUR 95,97% 0, ,92 0,1% CCTS, FRN, 15/10/2024, GOVT ,00 102,97% EUR 102,97% , ,16 3,5% DBR, 1.5%, 04/09/2022, GOVT ,00 107,04% EUR 107,04% , ,30 0,3% OLOD, CZ, 28/09/2021, GOVT ,00 100,37% EUR 100,37% 0, ,00 0,1% SPGB, 1.6%, 30/04/2025, GOVT ,00 104,62% EUR 104,62% , ,81 0,5% SPGB, 2.15%, 31/10/2025, GOVT ,00 107,87% EUR 107,87% , ,60 1,0% SPGB, 4.4%, 31/10/2023, GOVT ,00 121,28% EUR 121,28% , ,11 3,7% SPGBS, CZ, 31/01/2022, GOVT ,00 98,71% EUR 98,71% 0, ,30 0,0% Obrigações Diversas , ,24 2,2% ASHTEAD, 5.625%, 01/10/2024, CORP, USD, 144A, CALL ,00 105,84% USD 84,97% , ,75 0,1% BANCO SABADELL, 6.25%, 26/04/2020, CORP ,00 112,49% EUR 112,49% , ,33 0,1% BBVA, 3.5%, 24/01/2021, CORP ,00 110,53% EUR 110,53% 1.745, ,21 0,1% BLU ZENITH, 4.5%, 15/12/2023, CORP, USD ,00 97,85% USD 78,55% , ,23 0,2% EDF, 3.625%, 13/10/2025, CORP, USD, CALL ,00 100,63% USD 80,78% , ,08 0,1% EDP FINANCE, 2.625%, 15/04/2019, CORP ,00 103,12% EUR 103,12% , ,66 0,4% EDP FINANCE, 4.875%, 14/09/2020, CORP ,00 112,28% EUR 112,28% , ,63 0,0% FIAT CHRYSLER FIN, 4.75%, 15/07/2022, CORP ,00 113,77% EUR 113,77% , ,92 0,2% GRANVIA SA, 4,781%, 30/09/2039, CORP, SINK ,00 125,39% EUR 125,39% , ,10 0,2% HANESBRAND LUX, 3.5%, 15/06/2024, CORP, CALL ,00 108,10% EUR 108,10% , ,50 0,1% HSBC HOLDINGS, 3.6%, 25/05/2023, CORP, USD ,00 101,48% USD 81,46% , ,29 0,1% HSBC HOLDINGS, 4.3%, 08/03/2026, CORP, USD ,00 104,47% USD 83,87% , ,01 0,1% HSBC, FRN, 05/01/2022, CORP, USD ,00 103,42% USD 83,02% 9.983, ,74 0,1% LADBROKES GROUP, 5.125%, 08/09/2023, CORP, GBP ,00 110,67% GBP 125,89% 8.522, ,91 0,0% LADBROKES GROUP, 5.125%, 16/09/2022, CORP, GBP ,00 110,21% GBP 125,36% 4.617, ,32 0,0% RABOBANK, 4.125%, 14/01/2020, CORP ,00 108,21% EUR 108,21% 4.034, ,59 0,0% ROCKET, 3%, 22/07/2022, CORP, CONV ,00 104,21% EUR 104,21% 5.843, ,84 0,2% SANPAOLO IMI, FRN, 20/02/2018, CORP ,00 99,97% EUR 99,97% 344, ,36 0,0% SANTANDER HOLDINGS, 3.7%, 28/03/2022, CORP, USD, CALL ,00 100,64% USD 80,79% , ,67 0,3% SANTANDER HOLDINGS, 4.5%, 17/07/2025, CORP, USD, CALL ,00 102,83% USD 82,55% , ,28 0,2% SHELL INT FIN, 4.375%, 14/05/2018, CORP ,00 101,30% EUR 101,30% 6.280, ,82 0,0% Acções 0, ,32 2,5% AGEAS, BB ,00 42,53 EUR 42, ,78 0,3% BANCO BPM SPA, IM ,00 3,06 EUR 3, ,00 0,1% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC, LN, GBP ,00 48,04 GBP 54, ,10 0,5% EDF, FP ,00 11,08 EUR 11, ,38 0,1% NN GROUP, NA ,00 37,93 EUR 37, ,79 0,3% PANDORA, DC, DKK ,00 568,20 DKK 76, ,83 0,8% TOM TAILOR, GY ,00 11,24 EUR 11, ,44 0,4%
3 Designação Juro Decorrido Montante Global Moeda Origem Moeda 1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E , ,84 28,0% Obrigações Diversas , ,70 22,9% ABU DHABI CRUDE OIL, 3.65%, 02/11/2029, CORP, USD ,00 97,50% USD 78,27% , ,65 0,0% ACTIVISION BLIZZARD, 3.4%, 15/06/2027, CORP, USD, CALL ,00 98,45% USD 79,03% , ,78 0,1% ACTIVISION BLIZZARD, 3.4%, 15/09/2026, CORP, USD, CALL ,00 98,56% USD 79,12% , ,21 0,1% AIR CANADA 2017, 3.3%, 15/01/2030 (EXT DT 2031), CORP, USD, SINK ,00 98,46% USD 79,04% 8.833, ,42 0,0% AIR CANADA 2017, 3.55%, 15/01/2030 (EXT DT 2031), CORP, USD, SINK ,00 98,81% USD 79,32% , ,20 0,1% ALIBABA, 2,8%, 06/06/2023, CORP, USD, CALL ,00 97,96% USD 78,64% , ,94 0,0% ALIBABA, 3.6%, 28/11/2024, CORP, USD, CALL ,00 101,06% USD 81,13% , ,32 0,5% ALLIANCE DATA SYST, 4,5%, 15/03/2022, CORP, CALL ,00 103,27% EUR 103,27% 6.750, ,00 0,0% ALLIANCE DATA SYST, 5.25%, 15/11/2023, CORP, CALL ,00 104,74% EUR 104,74% , ,07 0,4% AMC NETWORKS, 4.75%, 01/08/2025, CORP, USD ,00 98,11% USD 78,76% , ,51 0,0% AMC NETWORKS, 5%, 01/04/2024, CORP, USD ,00 100,45% USD 80,63% , ,69 0,0% AMERICA MOVIL, 1.5%, 10/03/2024, CORP ,00 103,44% EUR 103,44% , ,28 0,1% AMERICA MOVIL, CZ, 28/05/2020, CORP, CONV ,00 99,01% EUR 99,01% 0, ,00 0,1% AMG CAPITAL TRUST, SUB, 5.15%, 15/10/2037, USD, CONV ,00 62,69% USD 50,33% 2.296, ,89 0,0% ANHEUSER-BUSCH INBEV, 3.65%, 01/02/2026, CORP, USD, CALL ,00 101,16% USD 81,20% , ,98 1,2% ASHTEAD, 4.125%, 15/08/2025, CORP, USD, CALL ,00 98,75% USD 79,27% , ,07 0,0% AT&T, 3.4%, 15/05/2025, CORP, USD, CALL ,00 97,09% USD 77,94% , ,02 0,3% AT&T, 3.9%, 11/03/2024, CORP, USD, CALL ,00 101,73% USD 81,67% , ,36 0,0% AT&T, 3.95%, 15/01/2025, CORP, USD, CALL ,00 100,98% USD 81,06% , ,28 0,2% AT&T, 4.125%, 17/02/2026, CORP, USD, CALL ,00 101,11% USD 81,16% , ,04 0,0% AT&T, 4.45%, 01/04/2024, CORP, USD, CALL ,00 104,17% USD 83,62% , ,14 0,1% AT&T, CZ, 27/11/2022, CORP, USD, PUT ,00 85,15% USD 68,36% 0, ,67 0,1% ATHENE GLOBAL FUNDING, 3%, 01/07/2022, CORP, USD ,00 99,38% USD 79,78% 5.619, ,46 0,0% ATHENE GLOBAL FUNDING, 4%, 25/01/2022, CORP, USD ,00 102,25% USD 82,09% 2.675, ,59 0,1% ATHENE GLOBAL FUNDING, 4%, 25/01/2022, CORP, USD, 144A ,00 102,96% USD 82,65% 1.070, ,66 0,0% AVI FUNDING, 3.8%, 16/09/2025, CORP, USD ,00 100,37% USD 80,58% , ,44 0,0% AZURE ORBIT IV, 3.5%, 25/01/2021, CORP, USD ,00 99,74% USD 80,06% 2.341, ,30 0,1% AZURE ORBIT IV, 3.75%, 25/01/2023, CORP, USD ,00 99,02% USD 79,49% 5.017, ,73 0,2% BAIDU INC, 2.875%, 06/07/2022, CORP, USD ,00 97,83% USD 78,54% 8.013, ,97 0,1% BAIDU INC, 3.5%, 28/11/2022, CORP, USD ,00 100,21% USD 80,45% , ,64 0,1% BAIDU INC, 3.625%, 06/07/2027, CORP, USD ,00 97,14% USD 77,98% , ,17 0,1% BBVA BANCOMER TEXAS, 4.375%, 10/04/2024, CORP, USD ,00 103,35% USD 82,97% , ,11 0,0% BEIJING PROPERTY, 5.5%, 19/11/2018, CORP, USD ,00 100,54% USD 80,71% , ,86 0,1% BEIJING STATE-OWNED, 4.125%, 26/05/2025, CORP, USD ,00 100,49% USD 80,67% , ,44 0,4% BROOKFIELD FINANCE LLC, 4.%, 01/04/2024, USD, CALL ,00 102,05% USD 81,92% , ,38 0,0% BUNGE LTD, 3.25%, 15/08/2026, CORP, USD, CALL ,00 94,18% USD 75,60% , ,70 0,2% CCK, 2.625%, 30/09/2024, CORP, CALL ,00 101,81% EUR 101,81% , ,00 0,5% CCK, 3.375%, 15/05/2025, CORP, CALL ,00 104,79% EUR 104,79% , ,75 0,4% CDBL FUNDING, 3%, 24/04/2023, CORP, USD ,00 96,23% USD 77,25% , ,40 0,2% CDBL FUNDING, 4.25%, 02/12/2024, CORP, USD ,00 101,80% USD 81,72% , ,07 0,1% CHINA AOYUAN, %, 26/05/2018, CORP, USD ,00 101,88% USD 81,79% , ,32 0,0% CHINA RAILWAY XUNJIE, 3.25%, 28/07/2026, CORP, USD ,00 96,23% USD 77,25% 1.891, ,45 0,1% CITIGROUP, FRN, 17/05/2024, CORP, USD, CALL ,00 102,07% USD 81,94% , ,63 1,3% CNOOC CURTIS FUND, 4,5%, 03/10/2023, CORP, USD ,00 104,81% USD 84,14% , ,05 0,3% CNOOC FINANCE 2015, 3.5%, 05/05/2025, CORP, USD ,00 98,87% USD 79,37% , ,59 0,2% COACH INC, 3%, 15/07/2022, CORP, USD, CALL ,00 98,22% USD 78,85% 7.492, ,66 0,1% COACH INC, 4.125%, 15/07/2027, CORP, USD, CALL ,00 99,22% USD 79,65% , ,39 0,4% CODELCO INC, 4.5%, 16/09/2025, CORP, USD ,00 105,77% USD 84,91% , ,47 0,1% COLONY NORTHSTAR, 3.875%, 15/01/2021, CORP, USD, CONV ,00 97,38% USD 78,17% , ,80 0,2% COLONY NORTHSTAR, 5%, 15/04/2023, CORP, USD, CONV ,00 98,79% USD 79,31% , ,90 0,3% CTRIP.COM, 1.25%, 15/09/2022, CORP, USD, CONV ,00 105,23% USD 84,47% , ,57 0,5% CTRIP.COM, 1.99%, 01/07/2025, CORP, USD, CONV, CALL ,00 112,63% USD 90,42% 6.656, ,62 0,1% DISCOVERY COMMUNICATIONS, 1.9%, 19/03/2027, CORP, CALL ,00 99,21% EUR 99,21% , ,97 0,1% DNO ASA, 8.75%, 18/06/2020, CORP, USD, CALL) ,00 101,37% USD 81,37% , ,08 0,1% DR PENG HOLD, 5.05%, 01/06/2020, CORP, USD ,00 100,00% USD 80,28% , ,27 0,5% EBAY, 3.6%, 05/06/2027, CORP, USD, CALL ,00 99,05% USD 79,52% , ,81 0,7% ELETRONIC ARTS, 4.8%, 01/03/2026, CORP, USD, CALL ,00 107,96% USD 86,66% , ,24 0,2% EXPORT-IMPORT BOC, 0,75%, 28/05/2023, CORP ,00 98,02% EUR 98,02% , ,98 0,3% FIBRIA OVERSEAS FIN, 5.5%, 17/01/2027, CORP, USD ,00 107,89% USD 86,61% 8.585, ,71 0,1% FRESNILLO, 5.5%, 13/11/2023, CORP, USD ,00 108,49% USD 87,09% 1.157, ,49 0,0% GAZPROM, 3.6%, 26/02/2021, CORP ,00 107,53% EUR 107,53% , ,16 0,3% GAZPROM, 5.999%, 23/01/2021, CORP, USD ,00 106,70% USD 85,66% 9.363, ,02 0,2% GOLDMAN SACHS GROUP, FRN, 29/11/2023, CORP, USD ,00 104,65% USD 84,00% , ,93 0,2% GOLDMAN SACHS, 3.75%, 22/05/2025, CORP, USD, CALL ,00 101,17% USD 81,21% 4.327, ,64 0,0% GOLDMAN SACHS, 3.85%, 08/07/2024, CORP, USD, CALL ,00 102,12% USD 81,98% , ,95 0,2% GOLDMAN SACHS, FRN, 28/10/2027, CORP, USD, CALL ,00 106,44% USD 85,45% 4.226, ,53 0,3% HANESBRAND INC, 4.625%, 15/05/2024, CORP, USD, CALL ,00 100,80% USD 80,92% , ,33 0,0% HCP INC, 3.4%, 01/01/2025, CORP, USD, CALL ,00 97,86% USD 78,56% , ,00 0,0% HUARONG FIN II, 4.875%, 22/11/2026, CORP, USD ,00 101,35% USD 81,36% , ,78 0,2% HUARONG FIN II, 4.625%, 03/06/2026,CORP, USD ,00 99,73% USD 80,06% , ,19 0,0% HUARONG FIN II, 5%, 19/11/2025, CORP, USD ,00 103,06% USD 82,73% , ,01 0,0% HUAXING INVEST, 3.5%, 26/01/2020, CORP, USD ,00 98,93% USD 79,42% 2.380, ,31 0,1% HYATT HOTELS, 4.85%, 15/06/2026, CORP, USD, CALL ,00 107,39% USD 86,21% , ,76 0,2% ICBCIL FIN, 3.1%, 14/12/2020, CORP, USD ,00 98,92% USD 79,41% , ,06 0,5% ICBCIL FIN, 3.125%, 15/11/2022, CORP, USD ,00 97,41% USD 78,20% , ,01 0,8% ICBCIL FIN, 3.375%, 05/04/2022, CORP, USD ,00 98,74% USD 79,27% , ,05 0,1% JC PENNEY, 5.875, 01/07/2023, CORP, USD, 144A, CALL ,00 96,29% USD 77,30% , ,41 0,1% L BRANDS INC, 5.625%, 15/02/2022, CORP, USD ,00 104,89% USD 84,20% , ,41 0,0% L BRANDS INC, 5.625%, 15/10/2023, CORP, USD ,00 106,42% USD 85,43% , ,52 0,3% MERCURY GENERAL, 4.4%, 15/03/2027, CORP, USD, CALL ,00 100,02% USD 80,29% , ,50 0,0% MORGAN STANLEY, 4%, 23/07/2025, CORP, USD ,00 103,11% USD 82,77% 3.567, ,19 0,1% MORGAN STANLEY, FRN, 24/10/2023, CORP, USD, CALL ,00 103,37% USD 82,98% 7.355, ,77 0,2% MTR, 2.5%, 02/11/2026, CORP, USD ,00 93,75% USD 75,26% , ,75 0,1% NABORS INDUSTRIES, 4.625%, 15/09/2021, CORP, USD ,00 97,51% USD 78,27% , ,55 0,2% NBR, 5%, 15/09/2020, CORP, USD ,00 101,28% USD 81,30% , ,77 0,2% NOVA CHEMICALS, 4.875%, 01/06/2024, CORP, USD, 144A, CALL ,00 100,71% USD 80,85% , ,29 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 4.75%, 01/02/2022, CORP, USD, CALL ,00 102,15% USD 82,00% , ,86 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 4.8%, 01/09/2020, CORP, USD ,00 101,52% USD 81,50% , ,80 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 6.75%, 01/02/2021, CORP, USD ,00 107,77% USD 86,51% , ,39 0,0% NVIDIA, 3.2%, 16/09/2026, CORP, USD, CALL ,00 98,13% USD 78,77% , ,31 0,2% PALADIN, 6%, 30/04/2017, CORP, USD, CONV, INCUMP) ,00 40,00% USD 32,11% 0, ,60 0,1% PHILIP MORRIS, 0.625%, 08/11/2024, CORP, CALL ,00 97,28% EUR 97,28% 2.121, ,83 0,0% PHILIP MORRIS, 2.875%, 03/03/2026, CORP ,00 112,20% EUR 112,20% , ,10 0,0% REALTY INCOME, 4.125%, 15/10/2026, CORP, USD, CALL ,00 100,48% USD 80,66% 5.850, ,61 0,0% SAMARCO, 5.75%, 24/10/2023, CORP, USD ,00 78,60% USD 63,09% 0, ,14 0,0% SANTANDER HOLDINGS, 4.4%, 13/07/2027, CORP, USD, CALL ,00 101,17% USD 81,22% 883, ,99 0,0% SEADRILL, 5.625%, 15/09/2017, CORP, USD, 144A, INCUMP) ,00 17,00% USD 13,65% 0, ,88 0,0% SEADRILL, 5.625%, 15/09/2017, CORP, USD, INCUMP) ,00 17,00% USD 13,65% 0, ,09 0,0% SHIMAO PROPERTY HLDGS, 4.75%, 03/07/2022, CORP, USD, CALL ,00 100,06% USD 80,32% , ,78 0,6% SIMON PROPERTY GRP, 3.5%, 01/09/2025, CORP, USD, CALL ,00 100,61% USD 80,76% , ,97 0,3% SINOPEC CAPITAL, 3.125%, 24/04/2023, CORP, USD ,00 98,18% USD 78,82% , ,76 0,1% SINOPEC GRP OVERSEA 2013, 4.375%, 17/10/2023, CORP, USD ,00 104,33% USD 83,76% , ,76 0,4% SINOPEC GRP OVERSEA 2015, 3.25%, 28/04/2025, CORP, USD ,00 97,11% USD 77,96% , ,96 0,5% SINOPEC GRP OVERSEA DEV, 3.625%, 12/04/2027, CORP, USD ,00 98,49% USD 79,07% , ,60 0,1% SPIRIT REALTY CAP, 2.875%, 15/05/2019, CORP, USD, CONV ,00 99,88% USD 80,18% , ,96 0,1% STRYKER, 3.5%, 15/03/2026, CORP, USD, CALL ,00 101,21% USD 81,25% , ,74 0,1% SUNNY OPTICAL, 3.75%, 23/01/2023, CORP, USD ,00 99,66% USD 80,00% 5.351, ,75 0,1% TAURON POLSKA ENERGIA SA, 2.375%, 05/07/2027, CORP ,00 103,23% EUR 103,23% , ,70 0,4% THREE GORGES FIN I CAYMA, 3.7%, 10/06/2025, CORP, USD ,00 100,56% USD 80,72% , ,11 0,1% THREE GORGES FNCE II, 1.3%, 21/06/2024, CORP ,00 99,73% EUR 99,73% , ,55 0,6% TRICERATOPS CAPITAL, 0.817%, 25/0/2021, CORP ,00 100,23% EUR 100,23% 1.655, ,44 0,2% TURKIYE HALK BANKASI, 4.75%, 11/02/2021, CORP, USD ,00 95,79% USD 76,90% , ,19 0,2% TWITER INC, 0.25%, 15/09/2019, CORP, USD, CONV ,00 95,56% USD 76,71% , ,94 0,3% UBS GROUP FUND SWITZERLAND, 4.125%, 24/09/2025, CORP, USD ,00 103,07% USD 82,74% , ,30 0,1% UNITED AIR, 2.875%, 07/10/2028 (EXT DT 2030) CORP, SINK, USD ,00 96,21% USD 77,23% , ,03 0,2% UNIVERSAL HEALTH, 5%, 01/06/2026, CORP, CALL, USD, 144A ,00 104,25% USD 83,69% , ,35 0,1% VEREIT INC, 3.75%, 15/12/2020, CORP, USD, CONV ,00 101,24% USD 81,27% , ,62 0,4% VERIZON COMMUNICATIONS, 2.625%, 15/08/2026, CORP, USD ,00 92,32% USD 74,11% , ,73 0,1% VERIZON COMMUNICATIONS, 3.5%, 01/11/2024, CORP, CALL, USD ,00 100,31% USD 80,53% , ,01 0,2% VERIZON COMMUNICATIONS, 4.15%, 15/03/2024, CORP, CALL, USD ,00 104,11% USD 83,57% , ,29 0,2% VIPSHOP, 1.5%, 15/03/2019, CORP, USD, CONV ,00 108,21% USD 86,87% , ,10 0,3% WPC EUROBOND BV, 2.25%, 19/07/2024, CORP, CALL) ,00 104,24% EUR 104,24% , ,38 0,0%
4 Designação Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global Acções 0, ,14 5,1% BAOZUN INC, US, USD ,00 38,92 USD 31, ,00 0,2% BROOKDALE SENIOR LIVING INC, US, USD ,00 9,49 USD 7, ,32 0,1% CHINA FISHERY, SP, SGD ,00 0,00 SGD 0,00 0,00 0,0% CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT, HK, HKD ,00 3,95 HKD 0, ,43 0,5% CHINA MODERN DAIRY, HK, HKD ,00 1,49 HKD 0, ,12 0,2% CHONGQING RURAL COMMERCIAL, HK, HKD ,00 7,07 HKD 0, ,44 0,0% CMSC, HK, HKD ,00 13,20 HKD 1, ,46 0,0% COLONY NORTHSTAR INC, US, USD ,00 8,99 USD 7, ,15 0,2% CPMC HOLDINGS LTD, HK, HKD ,00 6,55 HKD 0, ,93 0,2% EMPEROR CAPITAL GROUP, HK, HKD ,00 0,64 HKD 0, ,37 0,0% FANG HOLDINGS LTD ADR, US, USD ,30 5,21 USD 4, ,23 0,0% HUABAO INTERNATIONAL, HK, HKD ,00 5,89 HKD 0, ,78 0,3% IKANG ADR, US, USD ,00 16,10 USD 12, ,81 0,2% KAZMUNAIGAS GDR, LI, USD ,00 13,75 USD 11, ,15 0,1% LEGEND HOLDING, HK, HKD ,00 28,25 HKD 2, ,18 0,1% NEW CHINA LIFE INSURANCE, HK, HKD ,00 50,90 HKD 5, ,26 1,6% OCEAN RIG UDW INC, US, USD ,00 26,90 USD 21, ,09 0,1% SINA, US, USD ,10 117,24 USD 94, ,98 0,6% SOHU, US, USD ,00 38,51 USD 30, ,91 0,3% TEVA MANDATORY, IS, USD ,00 376,00 USD 301, ,01 0,1% TRANSGLOBE ENERGY, CN, CAD ,00 1,82 CAD 1, ,49 0,0% TRANSGLOBE ENERGY, US, USD ,00 1,47 USD 1, ,72 0,0% VEREIT INC, US, USD ,00 7,19 USD 5, ,80 0,1% WH GROUP LTD, HK, HKD ,00 9,68 HKD 0, ,45 0,1% ZHAOJIN MINING INDUSTRY, HK, HKD ,00 6,64 HKD 0, ,58 0,0% ZIJIN MINING GROUP, HK, HKD ,00 3,93 HKD 0, ,48 0,1% 2. Valores Não Cotados , ,67 7,6% 2.1. Valores Mobiliários Nacionais 0, ,03 0,1% Obrigações Diversas 0,00 0,00 0,0% BES, FRN, 27/05/2018, CORP, CALL) ,00 0,00% EUR 0,00% 0,00 0,00 0,0% Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados 0, ,03 0,1% FUNDO ALBUQUERQUE (FIQ) 444, ,00 EUR 9.981, ,03 0,1% 2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros , ,64 7,5% Obrigações Diversas , ,33 0,4% GOLDMAN SACHS, CMS, 06/02/2018, CORP, EST) ,00 102,53% EUR 102,53% , ,78 0,4% UNLEVERAGED EUROPEAN ABS 13 (137), FRN, 24/10/2018, CORP ,30 128,23% EUR 128,23% 0, ,55 0,0% Acções 0, ,31 7,1% FID I (HK) LIMITED 0,30 0,97 HKD 0,10 0,03 0,0% FID LOANS 1 (IRELAND) LIMITED ,00 1,00 EUR 1, ,00 2,4% FIDELIDADE PROPERTY EUROPE, SA ,00 7,40 EUR 7, ,04 0,2% PORTUGAL VENTURE CAPITAL INITIATIVE ,00 0,94 EUR 0, ,85 0,0% E SUPPLEMENTARY CAPITAL CONTRIBUTION FPE ,38 100,00 EUR 100, ,39 4,4% 3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo 0, ,16 0,5% 3.2. Fundos Não Harmonizados 0, ,16 0,5% CAIXAGEST INFRAESTRUTURAS, FEI ,00 6,79 EUR 6, ,09 0,2% CAIXAGEST PRIVATE EQUITY, FEI ,00 5,95 EUR 5, ,13 0,2% EXPLORER III (FCR) 68, ,19 EUR , ,12 0,1% MAGNUM CAPITAL, FIM ,27 0,00 EUR 0,00 0,00 0,0% MARGUERITE FUND, FEI ,00 1,29 EUR 1, ,78 0,0% TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENT COMPANY ,00 6,33 EUR 6, ,04 0,0% 4. Imobiliário 0, ,33 0,6% 4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário 0, ,33 0,6% CAIXAGEST IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL, FII ,00 3,70 EUR 3, ,22 0,4% FUNDICAPITAL(FII) 500,00 770,78 EUR 770, ,35 0,0% GREFF, FII 5.887,51 83,95 EUR 83, ,39 0,0% IMOPROMOÇÃO, FII 1.556,00 610,07 EUR 610, ,90 0,0% IMOSAÚDE, FII ,00 0,55 EUR 0, ,84 0,0% SAUDEINVEST (FII) 5.681, ,59 EUR 1.624, ,63 0,2% 5. Liquidez , ,97 6,5% 5.1. À Vista ,75 1,7% Depósitos à Ordem ,75 1,7% 5.2. A Prazo , ,22 4,8% Depósitos e Outros Equiparados , ,22 4,8% 7. Operações Com Produtos Derivados ,25 0,0% 7.1. Em Mercado Regulamentado 0,00 0,0% Futuros 0,00 0,0% EURGBP FX CURR FUT MAR18 205,00 0,00 GBP 0,00 0,00 0,0% EURUSD FX CURR FUT JUN ,00 0,00 USD 0,00 0,00 0,0% EURUSD FX CURR FUT MAR ,00 0,00 USD 0,00 0,00 0,0% 7.2. Fora De Mercado Regulamentado ,25 0,0% Forwards ,25 0,0% FORWARD EUR vs USD ( USD) (EUR_USD ) 1, ,92 USD , ,25 0,0% 9. Outros Activos ,13-0,3% 9.1. Outros Devedores E Credores ,13-0,3% Juros de D.O. a Regularizar -356,62 0,0% Transacções a Liquidar ,62-0,3% Impostos a Regularizar ,11 0,0%
5 O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos: a) Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%; b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%; c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos; d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.
LEVE UNI. 30 Junho 2018
LEVE UNI 30 Junho 2018 O produto LEVE UNI teve o início de comercialização em 09/04/2007. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 30/06/2018, sendo
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Europeia PPR* 30 de Setembro de 2016 Parte I - Valores Patrimoniais. Juros Decorridos. Montante Nominal. Preço Unitário. Justo Valor.
Europeia PPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.415.457 48.376 3.463.833 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.200.000 108,34 1.300.092 21.391 1.321.483 OBRIGACOES DO TESOURO 1.900.000 111,34 2.115.365
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av. José
Condições Gerais
ÍNDICE Condições Gerais.03 Artigo 1º Definições.03 Artigo 2º Garantias.03 Artigo 3º Capital Garantido.03 Artigo 4º Rendimento Garantido.03 Artigo 5º Duração do Contrato.03 Artigo 6º Prémio e Encargos de
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
Relatório Estatístico Mensal
Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Tel: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info @ apfipp pt home page:
Relatório Estatístico Mensal
Relatório Estatístico Mensal Fundos de Investimento Mobiliário Dezembro 2013 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
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Prospecto Informativo Invest Telecoms Mai-17 Maio de 2017 Designação: Classificação: Caracterização do Produto: Garantia de Capital: Garantia de Remuneração: Factores de Risco: Invest Telecoms Mai-17 Produto
Relatório e Contas Anuais 2008
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Anuais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
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Prospecto Informativo Invest Stock Exchanges Abr-17
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FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL
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Relatório e Contas Anuais 2007
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Relatório Estatístico Mensal
Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Junho 2018 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO
Relatório e Contas Semestrais 2012
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FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL TEL.: + 351217210180
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Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
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Trimestral. Relatório Estatístico. Junho de 2018
Relatório Estatístico Trimestral Junho de 2018 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO TRIMESTRAL ÍNDICE
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