LEVE UNI. 30 Junho 2018

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1 LEVE UNI 30 Junho 2018

2 O produto LEVE UNI teve o início de comercialização em 09/04/2007. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 30/06/2018, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período. Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais , ,26 100,0% 1. Valores Mobiliários Cotados , ,42 76,3% 1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal , ,47 24,3% Títulos De Dívida Pública , ,44 23,9% PGB, 2.2%, 17/10/2022, GOVT ,84 107,80% EUR 107,80% , ,81 3,9% PGB, 3.85%, 15/04/2021, GOVT ,00 110,53% EUR 110,53% , ,26 2,7% PGB, 4.75%, 14/06/2019, GOVT ,17 104,75% EUR 104,75% , ,26 2,3% PGB, 4.8%, 15/06/2020, GOVT ,00 109,62% EUR 109,62% , ,65 2,5% PGB, 4.95%, 25/10/2023, GOVT ,00 122,45% EUR 122,45% , ,00 0,4% PGB, 5.125%, 15/10/2024, GOVT, USD ,00 103,34% USD 88,64% , ,83 0,0% PGB, 5.65%, 15/02/2024, GOVT ,00 126,68% EUR 126,68% , ,63 12,0% Obrigações Diversas , ,86 0,5% ALTRI, FRN, 06/11/2018, CORP ,00 99,99% EUR 99,99% 1.638, ,60 0,0% CGD, 10.75%, 30/03/2049, PERP, CALL ,03 109,75% EUR 109,75% 0, ,87 0,3% GALP ENERGIA, 4.125%, 25/01/2019, CORP ,00 102,16% EUR 102,16% , ,39 0,2% Acções ,18 0,0% REN, PL ,00 2,40 EUR 2, ,18 0,0% 1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E , ,25 20,7% Títulos da Dívida Pública , ,94 16,0% BTPS, 0.05%, 15/04/2021, GOVT ,00 97,30% EUR 97,30% 1.800, ,70 0,3% BTPS, 0.2%, 15/10/2020, GOVT ,00 98,55% EUR 98,55% , ,10 0,9% BTPS, 0.35%, 15/06/2020, GOVT ,00 99,34% EUR 99,34% 4.303, ,26 0,6% BTPS, 2.5%, 01/12/2024, GOVT ,00 102,05% EUR 102,05% , ,13 1,9% BTPS, 3.75%, 01/09/2024, GOVT ,00 109,12% EUR 109,12% , ,74 2,7% BTPS, 4.5%, 01/03/2024, GOVT ,00 112,89% EUR 112,89% , ,31 0,4% BTPS, 5.5%, 01/09/2022, GOVT ,00 115,53% EUR 115,53% , ,33 0,7% BTPS, 9%, 01/11/2023, GOVT ,00 135,67% EUR 135,67% , ,12 0,3% BTPSH, CZ, 01/11/2022, GOVT ,00 92,65% EUR 92,65% 0, ,52 0,1% CCTS, FRN, 15/10/2024, GOVT ,00 95,95% EUR 95,95% , ,43 3,4% SPGB, 1.6%, 30/04/2025, GOVT ,00 105,56% EUR 105,56% , ,32 0,5% SPGB, 2.15%, 31/10/2025, GOVT ,00 108,81% EUR 108,81% , ,15 0,9% SPGB, 4.4%, 31/10/2023, GOVT ,00 120,67% EUR 120,67% , ,03 3,6% SPGBS, CZ, 31/01/2022, GOVT ,00 99,55% EUR 99,55% 0, ,80 0,0% Obrigações Diversas , ,87 2,6% ASHTEAD, 5.625%, 01/10/2024, CORP, USD, 144A, CALL ,00 102,60% USD 88,01% , ,48 0,1% BANCO SABADELL, 6.25%, 26/04/2020, CORP ,00 108,92% EUR 108,92% , ,33 0,1% BBVA, 3.5%, 24/01/2021, CORP ,00 109,28% EUR 109,28% , ,47 0,1% BLU ZENITH, 4.5%, 15/12/2023, CORP, USD ,00 96,30% USD 82,60% , ,07 0,2% DME AIRPORT DAC, 5.075%, 15/02/2023, CORP, USD ,00 97,55% USD 83,68% , ,21 0,2% EDF, 3.625%, 13/10/2025, CORP, USD, CALL ,00 97,69% USD 83,80% , ,87 0,1% EDP FINANCE, 2.625%, 15/04/2019, CORP ,00 102,02% EUR 102,02% , ,21 0,4% EDP FINANCE, 4.875%, 14/09/2020, CORP ,00 110,31% EUR 110,31% , ,70 0,0% EP INFRASTRUCTURE, 1.659%, 26/04/2024, CORP, CALL ,00 96,54% EUR 96,54% 2.954, ,38 0,0% FIAT CHRYSLER FIN, 4.75%, 15/07/2022, CORP ,00 110,36% EUR 110,36% , ,36 0,2% GRANVIA SA, 4,781%, 30/09/2039, CORP, SINK ,00 129,79% EUR 129,79% , ,96 0,4% HANESBRAND LUX, 3.5%, 15/06/2024, CORP, CALL ,00 104,53% EUR 104,53% 6.416, ,67 0,1% HSBC HOLDINGS, 3.6%, 25/05/2023, CORP, USD ,00 99,03% USD 84,95% , ,14 0,1% HSBC HOLDINGS, 4.3%, 08/03/2026, CORP, USD ,00 100,34% USD 86,07% , ,96 0,1% JAGUAR LAND ROVER, 3.875%, 01/03/2023, CORP, GBP ,00 97,24% GBP 109,75% , ,55 0,1% JAGUAR LAND ROVER, 5%, 15/02/2022, CORP, GBP ,00 102,96% GBP 116,20% , ,56 0,2% LADBROKES GROUP, 5.125%, 08/09/2023, CORP, GBP ,00 103,45% GBP 116,76% , ,36 0,1% LADBROKES GROUP, 5.125%, 16/09/2022, CORP, GBP ,00 102,93% GBP 116,17% , ,81 0,0% ROCKET, 3%, 22/07/2022, CORP, CONV ,00 106,62% EUR 106,62% 6.534, ,25 0,0% SANTANDER HOLDINGS, 4.5%, 17/07/2025, CORP, USD, CALL ,00 97,92% USD 83,99% , ,75 0,2% TEVA NETHER, 0.375%, 25/07/2020, CORP ,00 97,34% EUR 97,34% , ,78 0,2%

3 Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global Acções 0, ,44 2,1% AGEAS, BB ,00 43,17 EUR 43, ,42 0,4% AMER SPORTS OYJ, FH ,00 26,98 EUR 26, ,00 0,0% BANCO BPM SPA, IM ,00 2,51 EUR 2, ,00 0,1% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC, LN, GBP ,00 38,30 GBP 43, ,04 0,4% CRITEO SA, US, USD ,00 32,84 USD 28, ,69 0,1% MYLAN NV, US, USD ,00 36,14 USD 31, ,87 0,0% NN GROUP, NA ,00 34,84 EUR 34, ,52 0,3% PANDORA, DC, DKK ,00 445,50 DKK 59, ,88 0,6% SOCIETE GENERALE, FP ,00 36,12 EUR 36, ,00 0,0% TOM TAILOR, GY ,00 7,03 EUR 7, ,03 0,2% 1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E , ,71 31,2% Obrigações Diversas , ,39 23,2% ABU DHABI CRUDE OIL, 3.65%, 02/11/2029, CORP, USD ,00 92,67% USD 79,49% 0, ,76 0,0% ACTIVISION BLIZZARD, 3.4%, 15/06/2027, CORP, USD, CALL ,00 94,67% USD 81,20% 9.721, ,74 0,1% ACTIVISION BLIZZARD, 3.4%, 15/09/2026, CORP, USD, CALL ,00 94,97% USD 81,46% , ,68 0,1% AIR CANADA 2017, 3.3%, 15/01/2030 (EXT DT 2031), CORP, USD, SINK. 144A ,00 96,10% USD 82,43% , ,33 0,0% AIR CANADA 2017, 3.55%, 15/01/2030 (EXT DT 2031), CORP, USD, SINK ,00 95,14% USD 81,60% , ,41 0,1% ALIBABA, 2,8%, 06/06/2023, CORP, USD, CALL ,00 96,16% USD 82,48% 4.803, ,83 0,0% ALIBABA, 3.6%, 28/11/2024, CORP, USD, CALL ,00 97,84% USD 83,92% , ,70 0,5% ALLIANCE DATA SYST, 4,5%, 15/03/2022, CORP, CALL ,00 102,04% EUR 102,04% 5.250, ,00 0,0% ALLIANCE DATA SYST, 5.25%, 15/11/2023, CORP, CALL ,00 103,26% EUR 103,26% , ,63 0,4% AMC NETWORKS, 4.75%, 01/08/2025, CORP, USD ,00 95,55% USD 81,96% , ,35 0,0% AMC NETWORKS, 5%, 01/04/2024, CORP, USD ,00 98,36% USD 84,37% , ,16 0,0% AMERICA MOVIL, 1.5%, 10/03/2024, CORP ,00 102,59% EUR 102,59% , ,44 0,1% AMERICA MOVIL, CZ, 28/05/2020, CORP, CONV ,00 98,13% EUR 98,13% 0, ,75 0,0% AMG CAPITAL TRUST, SUB, 5.15%, 15/10/2037, USD, CONV ,00 58,46% USD 50,14% , ,43 0,0% ANHEUSER-BUSCH INBEV, 3.65%, 01/02/2026, CORP, USD, CALL ,00 97,67% USD 83,78% , ,01 1,1% ARCONIC, 5.87%, 23/02/2022, CORP, USD ,00 103,86% USD 89,09% , ,65 0,0% ASHTEAD, 4.125%, 15/08/2025, CORP, USD, CALL ,00 93,80% USD 80,46% , ,49 0,0% AT&T, 3.4%, 15/05/2025, CORP, USD, CALL ,00 93,83% USD 80,49% , ,01 0,3% AT&T, 3.9%, 11/03/2024, CORP, USD, CALL ,00 98,42% USD 84,42% , ,01 0,0% AT&T, 3.95%, 15/01/2025, CORP, USD, CALL ,00 97,54% USD 83,66% , ,80 0,2% AT&T, 4.125%, 17/02/2026, CORP, USD, CALL ,00 97,46% USD 83,59% , ,19 0,0% AT&T, 4.45%, 01/04/2024, CORP, USD, CALL ,00 101,02% USD 86,66% , ,63 0,1% AT&T, CZ, 27/11/2022, CORP, USD, PUT ,00 84,79% USD 72,73% 0, ,49 0,1% ATHENE GLOBAL FUNDING, 2.75%, 20/04/2020, CORP, USD, 144A ,00 98,70% USD 84,66% , ,46 0,0% ATHENE GLOBAL FUNDING, 3%, 01/07/2022, CORP, USD ,00 96,78% USD 83,02% , ,14 0,0% ATHENE GLOBAL FUNDING, 3%, 01/07/2022, CORP, USD, 144A ,00 96,75% USD 82,99% , ,63 0,1% ATHENE GLOBAL FUNDING, 4%, 25/01/2022, CORP, USD ,00 100,43% USD 86,14% , ,32 0,1% ATHENE GLOBAL FUNDING, 4%, 25/01/2022, CORP, USD, 144A ,00 100,46% USD 86,17% , ,99 0,0% AVI FUNDING, 3.8%, 16/09/2025, CORP, USD ,00 98,28% USD 84,30% , ,69 0,0% AZURE ORBIT IV, 3.5%, 25/01/2021, CORP, USD ,00 98,50% USD 84,49% , ,83 0,1% AZURE ORBIT IV, 3.75%, 25/01/2023, CORP, USD ,00 97,54% USD 83,67% , ,93 0,2% BAIC INALFA, 1.9%, 02/11/2020, CORP ,00 102,39% EUR 102,39% , ,15 0,0% BAIDU INC, 2.875%, 06/07/2022, CORP, USD ,00 96,34% USD 82,64% , ,42 0,1% BAIDU INC, 3.5%, 28/11/2022, CORP, USD ,00 98,43% USD 84,43% , ,82 0,1% BAIDU INC, 3.625%, 06/07/2027, CORP, USD ,00 93,90% USD 80,55% , ,48 0,1% BBVA BANCOMER TEXAS, 4.375%, 10/04/2024, CORP, USD ,00 99,28% USD 85,16% , ,67 0,0% BEIJING PROPERTY, 5.5%, 19/11/2018, CORP, USD ,00 98,00% USD 84,06% , ,40 0,1% BEIJING STATE-OWNED, 4.125%, 26/05/2025, CORP, USD ,00 97,17% USD 83,35% , ,56 0,4% BRIGHT FOOD SINGAPORE, 1.125%, 18/07/2020, CORP ,00 100,71% EUR 100,71% , ,21 0,0% BROOKFIELD FINANCE LLC, 4.%, 01/04/2024, USD, CALL ,00 98,77% USD 84,73% , ,79 0,0% BUNGE LTD, 3.25%, 15/08/2026, CORP, USD, CALL ,00 90,96% USD 78,03% , ,53 0,1% CCK, 2.625%, 30/09/2024, CORP, CALL ,00 98,32% EUR 98,32% , ,50 0,5% CCK, 3.375%, 15/05/2025, CORP, CALL ,00 101,09% EUR 101,09% , ,56 0,4% CDBL FUNDING, 3%, 24/04/2023, CORP, USD ,00 94,63% USD 81,17% , ,83 0,2% CDBL FUNDING, 4.25%, 02/12/2024, CORP, USD ,00 99,11% USD 85,02% , ,77 0,1% CHINA RAILWAY XUNJIE, 2.875%, 25/07/2022, CORP, USD ,00 96,60% USD 82,86% , ,90 0,0% CHINA RAILWAY XUNJIE, 3.25%, 28/07/2026, CORP, USD ,00 92,92% USD 79,70% , ,88 0,2% CITIGROUP, FRN, 17/05/2024, CORP, USD, CALL ,00 100,26% USD 86,00% , ,19 1,1% CNOOC CURTIS FUND, 4,5%, 03/10/2023, CORP, USD ,00 102,99% USD 88,35% , ,72 0,3% CNOOC FINANCE 2015, 2.625%, 05/05/2020, CORP, USD ,00 98,49% USD 84,48% , ,41 0,1% CNOOC FINANCE 2015, 3.5%, 05/05/2025, CORP, USD ,00 96,40% USD 82,69% , ,88 0,2% COACH INC, 3%, 15/07/2022, CORP, USD, CALL ,00 96,73% USD 82,97% , ,02 0,1% COACH INC, 4.125%, 15/07/2027, CORP, USD, CALL ,00 95,07% USD 81,55% , ,08 0,4% COASTAL EMERALD, 3.9%, 03/03/2019, CORP, USD ,00 97,93% USD 84,00% , ,22 0,6% CODELCO INC, 4.5%, 16/09/2025, CORP, USD ,00 101,96% USD 87,46% , ,03 0,1% COLONY NORTHSTAR, 3.875%, 15/01/2021, CORP, USD, CONV ,00 94,79% USD 81,31% , ,99 0,2% COLONY NORTHSTAR, 5%, 15/04/2023, CORP, USD, CONV ,00 94,15% USD 80,76% , ,67 0,3% CTRIP.COM, 1.25%, 15/09/2022, CORP, USD, CONV ,00 102,96% USD 88,31% , ,65 0,5% CTRIP.COM, 1.99%, 01/07/2025, CORP, USD, CONV, PUT ,00 114,39% USD 98,12% , ,21 0,1% DISCOVERY COMMUNICATIONS, 1.9%, 19/03/2027, CORP, CALL ,00 98,16% EUR 98,16% , ,10 0,1% DNO ASA, 8.75%, 18/06/2020, CORP, USD, CALL) ,00 102,58% USD 87,99% , ,22 0,1% DR PENG HOLD, 5.05%, 01/06/2020, CORP, USD ,00 78,95% USD 67,72% , ,42 0,4% EBAY, 3.6%, 05/06/2027, CORP, USD, CALL ,00 94,27% USD 80,86% , ,29 0,7% ELETRONIC ARTS, 4.8%, 01/03/2026, CORP, USD, CALL ,00 105,63% USD 90,61% , ,02 0,2% EXPORT-IMPORT BOC, 0,75%, 28/05/2023, CORP ,00 99,75% EUR 99,75% , ,21 0,3%

4 Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global FIBRIA OVERSEAS FIN, 5.5%, 17/01/2027, CORP, USD ,00 99,18% USD 85,07% , ,88 0,1% FMG RESOURCES AUG 2006, 4.75%, 15/05/2022, CORP, USD, 144A, CALL ,00 96,66% USD 82,91% , ,96 0,1% FRESNILLO, 5.5%, 13/11/2023, CORP, USD ,00 103,03% USD 88,38% 745, ,70 0,0% GAZPROM, 3.389%, 20/03/2020, CORP ,00 103,90% EUR 103,90% 9.470, ,63 0,0% GAZPROM, 3.6%, 26/02/2021, CORP ,00 105,01% EUR 105,01% , ,34 0,3% GOLDMAN SACHS GROUP, FRN, 29/11/2023, CORP, USD ,00 103,12% USD 88,46% , ,75 0,2% GOLDMAN SACHS, 3.75%, 22/05/2025, CORP, USD, CALL ,00 97,34% USD 83,49% 2.546, ,57 0,0% GOLDMAN SACHS, 3.85%, 08/07/2024, CORP, USD, CALL ,00 98,83% USD 84,77% , ,10 0,2% GOLDMAN SACHS, FRN, 28/10/2027, CORP, USD, CALL ,00 101,15% USD 86,77% , ,15 0,3% GOME RETAIL, 5%, 10/03/2020, USD, CORP ,00 95,17% USD 81,63% 5.215, ,97 0,0% HANESBRAND INC, 4.625%, 15/05/2024, CORP, USD, CALL ,00 97,27% USD 83,44% 9.918, ,89 0,0% HCP INC, 3.4%, 01/02/2025, CORP, USD, CALL ,00 94,60% USD 81,14% , ,85 0,0% HUARONG FIN II, 4.875%, 22/11/2026, CORP, USD ,00 97,85% USD 83,93% , ,18 0,2% HUARONG FIN II, 4.625%, 03/06/2026,CORP, USD ,00 96,29% USD 82,60% 5.950, ,70 0,0% HUARONG FIN II, 5%, 19/11/2025, CORP, USD ,00 99,30% USD 85,18% , ,49 0,0% HUAXING INVEST, 3.5%, 26/01/2020, CORP, USD ,00 96,45% USD 82,73% , ,36 0,1% HYATT HOTELS, 4.85%, 15/06/2026, CORP, USD, CALL ,00 103,19% USD 88,51% , ,85 0,2% ICBC/HK, 2,875%, 21/02/2022, CORP, USD ,00 97,10% USD 83,29% , ,81 0,1% ICBCIL FIN, 3.1%, 14/12/2020, CORP, USD ,00 98,17% USD 84,21% , ,94 0,5% ICBCIL FIN, 3.125%, 15/11/2022, CORP, USD ,00 95,98% USD 82,33% , ,61 0,8% ICBCIL FIN, 3.375%, 05/04/2022, CORP, USD ,00 97,28% USD 83,44% , ,56 0,1% JC PENNEY, 5.875, 01/07/2023, CORP, USD, 144A, CALL ,00 93,49% USD 80,19% , ,99 0,1% KING POWER, 5.625%, 03/11/2024, CORP, USD ,00 105,48% USD 90,47% 7.639, ,13 0,0% L BRANDS INC, 5.625%, 15/02/2022, CORP, USD ,00 101,76% USD 87,29% , ,82 0,1% L BRANDS INC, 5.625%, 15/10/2023, CORP, USD ,00 101,62% USD 87,17% , ,32 0,3% MERCURY GENERAL, 4.4%, 15/03/2027, CORP, USD, CALL ,00 97,21% USD 83,38% , ,82 0,0% MORGAN STANLEY, 4%, 23/07/2025, CORP, USD ,00 99,52% USD 85,36% , ,31 0,1% MORGAN STANLEY, FRN, 24/10/2023, CORP, USD, CALL ,00 102,10% USD 87,58% , ,57 0,2% MTR, 2.5%, 02/11/2026, CORP, USD ,00 91,96% USD 78,88% , ,13 0,1% NABORS INDUSTRIES, 4.625%, 15/09/2021, CORP, USD ,00 97,77% USD 83,86% , ,92 0,2% NBR, 5%, 15/09/2020, CORP, USD ,00 100,40% USD 86,12% , ,93 0,2% NOVA CHEMICALS, 4.875%, 01/06/2024, CORP, USD, 144A, CALL ,00 94,73% USD 81,25% , ,44 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 4.75%, 01/02/2022, CORP, USD, CALL ,00 97,89% USD 83,97% , ,04 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 4.8%, 01/09/2020, CORP, USD ,00 100,21% USD 85,95% , ,12 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 6.75%, 01/02/2021, CORP, USD ,00 104,34% USD 89,50% , ,49 0,1% NVIDIA, 3.2%, 16/09/2026, CORP, USD, CALL ,00 96,11% USD 82,44% , ,48 0,2% PHILIP MORRIS, 0.625%, 08/11/2024, CORP, CALL ,00 97,72% EUR 97,72% 5.910, ,10 0,0% PHILIP MORRIS, 2.875%, 03/03/2026, CORP ,00 111,56% EUR 111,56% , ,94 0,0% REALTY INCOME, 4.125%, 15/10/2026, CORP, USD, CALL ,00 99,26% USD 85,15% 4.422, ,01 0,0% SAMARCO, 5.75%, 24/10/2023, CORP, USD ,00 53,51% USD 45,90% 0, ,17 0,0% SANTANDER HOLDINGS, 3.7%, 28/03/2022, CORP, USD, CALL ,00 98,39% USD 84,40% , ,43 0,3% SANTANDER HOLDINGS, 4.4%, 13/07/2027, CORP, USD, CALL ,00 95,30% USD 81,74% 8.754, ,46 0,0% SEADRILL, 5.625%, 15/09/2017, CORP, USD, 144A, INCUMP) ,00 17,00% USD 14,58% 0, ,44 0,0% SEADRILL, 5.625%, 15/09/2017, CORP, USD, INCUMP) ,00 17,00% USD 14,58% 0, ,50 0,0% SHIMAO PROPERTY HLDGS, 4.75%, 03/07/2022, CORP, USD, CALL ,00 95,19% USD 81,65% , ,16 0,6% SIMON PROPERTY GRP, 3.5%, 01/09/2025, CORP, USD, CALL ,00 97,17% USD 83,35% , ,79 0,3% SINOPEC CAPITAL, 3.125%, 24/04/2023, CORP, USD ,00 96,64% USD 82,90% , ,40 0,1% SINOPEC GRP OVERSEA 2013, 4.375%, 17/10/2023, CORP, USD ,00 102,25% USD 87,70% , ,97 0,4% SINOPEC GRP OVERSEA 2015, 3.25%, 28/04/2025, CORP, USD ,00 94,84% USD 81,36% , ,07 0,5% SINOPEC GRP OVERSEA DEV, 3.625%, 12/04/2027, CORP, USD ,00 95,38% USD 81,81% , ,31 0,1% SPIRIT REALTY CAP, 2.875%, 15/05/2019, CORP, USD, CONV ,00 99,17% USD 85,06% , ,48 0,1% STRYKER, 3.5%, 15/03/2026, CORP, USD, CALL ,00 96,59% USD 82,85% , ,13 0,1% SUNNY OPTICAL, 3.75%, 23/01/2023, CORP, USD ,00 97,22% USD 83,40% , ,90 0,3% TAURON POLSKA ENERGIA SA, 2.375%, 05/07/2027, CORP ,00 98,38% EUR 98,38% , ,20 0,4% THREE GORGES FIN I CAYMA, 3.7%, 10/06/2025, CORP, USD ,00 97,91% USD 83,98% , ,10 0,1% THREE GORGES FNCE II, 1.3%, 21/06/2024, CORP ,00 101,05% EUR 101,05% , ,53 0,6% TRICERATOPS CAPITAL, 0.817%, 25/01/2021, CORP ,00 99,87% EUR 99,87% , ,23 0,2% TURKIYE HALK BANKASI, 4.75%, 11/02/2021, CORP, USD ,00 86,73% USD 74,40% , ,63 0,2% TWITER INC, 0.25%, 15/09/2019, CORP, USD, CONV ,00 96,56% USD 82,82% , ,57 0,3% UBS GROUP FUND SWITZERLAND, 4.125%, 24/09/2025, CORP, USD ,00 99,00% USD 84,92% , ,31 0,1% UNITED AIR, 2.875%, 07/10/2028 (EXT DT 2030) CORP, SINK, USD ,23 92,78% USD 79,58% , ,35 0,1% UNITED AIR, 3.5%, 01/03/2030 (EXT DT 2031) CORP, SINK, USD ,00 96,58% USD 82,85% , ,95 0,0% UNIVERSAL HEALTH, 4,75%, 01/08/2022, CORP, CALL, USD, 144A ,00 100,26% USD 86,00% , ,95 0,1% UNIVERSAL HEALTH, 5%, 01/06/2026, CORP, CALL, USD, 144A ,00 99,60% USD 85,43% , ,65 0,1% VEREIT INC, 3.75%, 15/12/2020, CORP, USD, CONV ,00 100,52% USD 86,22% , ,52 0,4% VERIZON COMMUNICATIONS, 2.625%, 15/08/2026, CORP, USD ,00 88,77% USD 76,15% , ,46 0,1% VERIZON COMMUNICATIONS, 3.5%, 01/11/2024, CORP, CALL, USD ,00 96,91% USD 83,13% , ,59 0,2% VERIZON COMMUNICATIONS, 4.15%, 15/03/2024, CORP, CALL, USD ,00 101,21% USD 86,81% , ,42 0,2% WPC EUROBOND BV, 2.25%, 19/07/2024, CORP, CALL) ,00 104,12% EUR 104,12% , ,53 0,0% Acções 0, ,32 8,0% ALEXION PHARMACEUTICALS, US, USD ,00 124,15 USD 106, ,01 0,1% BAOZUN INC, US, USD ,00 54,67 USD 46, ,78 0,3% BROOKDALE SENIOR LIVING INC, US, USD ,00 9,09 USD 7, ,54 0,1% CF INDUSTRIES HOLD, US, USD ,00 44,40 USD 38, ,64 0,1% CHINA FISHERY, SP, SGD ,00 0,00 SGD 0,00 0,00 0,0% CHINA MODERN DAIRY, HK, HKD ,00 1,39 HKD 0, ,20 0,2% CHONGQING RURAL COMMERCIAL, HK, HKD ,00 4,67 HKD 0, ,79 0,0% CMSC, HK, HKD ,00 10,64 HKD 1, ,75 0,2% COLONY CAPITAL INC, US, USD ,00 6,26 USD 5, ,41 0,5% CPMC HOLDINGS LTD, HK, HKD ,00 4,84 HKD 0, ,46 0,2% FANG HOLDINGS LTD ADR, US, USD ,30 3,87 USD 3, ,99 0,0% GILEAD SCIENCE, US, USD ,00 70,85 USD 60, ,60 0,2% IKANG ADR, US, USD ,00 20,46 USD 17, ,02 0,2% L BRANDS INC, US, USD ,00 36,88 USD 31, ,21 0,1% LEGEND HOLDING, HK, HKD ,00 23,80 HKD 2, ,67 0,1% NEW CHINA LIFE INSURANCE, HK, HKD ,00 32,60 HKD 3, ,69 1,0% OCEAN RIG UDW INC, US, USD ,00 29,47 USD 25, ,72 0,1% PEOPLE'S INSURANCE, HK, HKD ,00 3,68 HKD 0, ,65 0,1% REVANCE THERAPEUTICS INC, US, USD ,00 27,40 USD 23, ,00 0,1% SHUI ON LAND, HK, HKD ,00 1,98 HKD 0, ,77 0,0% SINA, US, USD ,10 84,69 USD 72, ,98 0,9% SOHU, US, USD ,00 35,49 USD 30, ,96 0,3% TEVA MANDATORY, IS, USD 2.731,00 440,00 USD 377, ,84 0,0% TRANSGLOBE ENERGY, CN, CAD ,00 3,57 CAD 2, ,71 0,0% TRANSGLOBE ENERGY, US, USD ,00 2,75 USD 2, ,05 0,0% TSINGTAO BREWERY, HK, HKD ,00 43,05 HKD 4, ,70 2,6% VERRICA PHARMACEUTICALS, US, USD ,00 19,50 USD 16, ,45 0,1% VIPSHOP HOLDINGS LTD, US, USD ,00 10,85 USD 9, ,59 0,3% WH GROUP LTD, HK, HKD ,00 6,37 HKD 0, ,30 0,1% ZHAOJIN MINING INDUSTRY, HK, HKD ,00 5,98 HKD 0, ,63 0,0% ZIJIN MINING GROUP, HK, HKD ,00 2,99 HKD 0, ,19 0,0%

5 Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global 2. Valores Não Cotados 0, ,43 6,7% 2.1. Valores Mobiliários Nacionais 0, ,94 0,1% Obrigações Diversas 0,00 0,00 0,0% BES, FRN, 27/05/2018, CORP, CALL) ,00 0,00% EUR 0,00% 0,00 0,00 0,0% Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados 0, ,94 0,1% FUNDO ALBUQUERQUE (FIQ) 444, ,00 EUR 9.834, ,94 0,1% 2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros 0, ,49 6,7% Obrigações Diversas 0, ,63 0,0% UNLEVERAGED EUROPEAN ABS 13 (137), FRN, 24/10/2018, CORP ,69 132,36% EUR 132,36% 0, ,63 0,0% Acções 0, ,86 6,7% FID I (HK) LIMITED 0,30 1,00 HKD 0,10 0,03 0,0% FID LOANS 1 (IRELAND) LIMITED ,00 1,00 EUR 1, ,00 2,3% FIDELIDADE PROPERTY EUROPE, SA ,00 7,40 EUR 7, ,04 0,2% PORTUGAL VENTURE CAPITAL INITIATIVE ,81 1,04 EUR 1, ,39 0,0% SUPPLEMENTARY CAPITAL CONTRIBUTION FPE ,38 100,00 EUR 100, ,39 4,2% 3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo 0, ,54 0,4% 3.2. Fundos Não Harmonizados 0, ,54 0,4% CAIXAGEST INFRAESTRUTURAS, FEI ,00 6,77 EUR 6, ,89 0,2% CAIXAGEST PRIVATE EQUITY, FEI ,00 5,62 EUR 5, ,45 0,2% EXPLORER III (FCR) 19, ,70 EUR , ,70 0,0% MARGUERITE FUND, FEI ,52 1,47 EUR 1, ,50 0,0% TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENT COMPANY ,00 7,25 EUR 7, ,00 0,0% 4. Imobiliário 0, ,99 0,6% 4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário 0, ,99 0,6% CAIXAGEST IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL, FII ,00 3,82 EUR 3, ,21 0,3% FUNDICAPITAL(FII) 500,00 771,61 EUR 771, ,30 0,0% GREFF, FII 5.887,51 84,80 EUR 84, ,03 0,0% IMOPROMOÇÃO, FII 1.556,00 644,57 EUR 644, ,63 0,0% SAUDEINVEST (FII) 5.681, ,02 EUR 1.680, ,82 0,2% 5. Liquidez , ,91 15,7% 5.1. À Vista ,29 10,7% Depósitos à Ordem ,29 10,7% 5.2. A Prazo , ,62 5,0% Depósitos e Outros Equiparados , ,62 5,0% 7. Operações Com Produtos Derivados 0,00 0,0% 7.1. Em Mercado Regulamentado 0,00 0,0% Futuros 0,00 0,0% EURGBP FX CURR FUT SET18 328,00 0,00 GBP 0,00 0,00 0,0% EURUSD FX CURR FUT SET ,00 0,00 USD 0,00 0,00 0,0% 9. Outros Activos ,96 0,3% 9.1. Outros Devedores E Credores ,96 0,3% Juros de D.O. a Regularizar -0,33 0,0% Transacções a Liquidar ,35 0,3% Impostos a Regularizar ,94 0,0% O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos: a) Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%; b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%; c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos; d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.