BPI Metais Preciosos. Fundo especial de investimento fechado

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1 BPI Metais Preciosos Tipo de Fundo: Fundo especial de investimento fechado Data de Início: 14 de Março de 2011 Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco Depositário: Locais de Comercialização: O objectivo principal do OEI é proporcionar aos seus participantes o acesso a um cabaz diversificado de metais preciosos (Ouro, Prata, Platina e Paládio), através da exposição a fundos de terceiros, ETF ("exchange traded funds"), derivados cotados, obrigações estruturadas cujo rendimento se encontre indexado aos metais preciosos ou aos valores a seguir referidos e acções, bem como obrigações com direito de subscrição de acções, obrigações convertíveis em acções, warrants ou qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição, seja convertível ou tenha a remuneração indexada a acções em empresas cuja actividade principal esteja ou que no entender da Sociedade Gestora possa vir a estar, directamente relacionada com produtos e serviços à industria de metais preciosos. Fundo de capitalização Banco BPI, S.A. Banco Português de Investimento, S.A.; Banco BPI, S.A.; Ao contrário do primeiro trimestre do ano em que se verificou o prolongar das tendências macroeconómicas do final do ano anterior, o segundo trimestre fica marcado pela deterioração dos indicadores económicos, tanto nos Estados Unidos, como nas economias emergentes. A dinâmica de crescimento demonstrada por estas economias dificilmente será suficiente para contrabalançar a forte desaceleração do continente europeu. De resto, o sentimento dos agentes económicos ao longo do segundo trimestre acabou por ser determinado por um conjunto de eventos na zona euro. Depois de atingirem um máximo histórico acima dos 7%, o governo Espanhol resolveu solicitar ajuda europeia, por forma a recapitalizar o seu sector bancário. Por outro lado, os eleitores Gregos acabaram por eleger um governo em favor dos anteriores acordos estabelecidos, algo que vinha a destabilizar os mercados financeiros nos tempos mais recentes. Por fim, o final do semestre culminou com a cimeira da União Europeia, a qual foi muito bem recebida pelos mercados bolsistas mundiais. O fraco desempenho das economias mundiais, aliada à queda da inflação, torna cada vez mais provável a tomada de novas medidas de estímulo por parte dos bancos centrais, por forma a estimular a economia. Esta nova injecção de liquidez por parte dos bancos centrais, deverá ser o catalisador do preço do Ouro e Prata, que poderão assim atingir novos máximos. A nível microeconómico e apesar do fraco desempenho de mercado dos sectores ligados à produção e exploração de metais preciosos, tem-se observado uma forte actividade de fusões e aquisições, alicerçada na capacidade de geração de cash-flow livre, o qual se situa em máximos históricos para o sector. Desta forma a gestão acredita e continua a apostar no sector de empresas de metais preciosos.

2 Distribuição sectorial dos activos do fundo em Acções Metais Preciosos () Fundo s Terceiro s () Ouro () Prata () Platina() Paládio () Dólar Canadiano Euros Dó lar Aus traliano Dó lar Americano Rand da África do Sul Principais Títulos em Carteira UTS GENUS DYNAMIC GOLD FUND 23.10% SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 22.31% MARKET VECTORS GOLD MINERS 14.79% FRANKLIN GLD & PR MET-IA $ 8.08% SHARE-GOLD-USD 8.97% Condições de Investimento em Comissões Gestão 2.000% Depositário 0.025%

3 Evolução do activo do fundo em 2012 Movimentos de unidades de participação 2012 UP em circulação no ínicio do período 1,476,160 UP emitidas em 2012 UP resgatadas em UP em circulação no final do período 1,476,160 M.e. 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 Evolução do fundo no último ano Valor líquido global * 7,167 5,973 Valor da UP Número de UP 1,476,160 1,476,160 *(Milhares de Euros) 3,000 2,000 1, Evolução do valor da unidade de participação em 2012 Evolução da unidade de participação Mês Valor* Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro *Valores da Unidade de Participação no final de cada mês Eur Jan Fev Mar Abr Mai Jun

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7 BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E Activo Mais- Menos- Activo Activo ACTIVO Notas bruto -valias -valias líquido líquido CAPITAL E PASSIVO Notas Carteira de títulos Capital do OEI Acções 3 e ( ) Unidades de participação Unidades de participação 3 e ( ) Resultados transitados 1 ( ) - Direitos (27.800) Resultado líquido do período 1 ( ) ( ) ( ) Total do Capital do OEI Terceiros Terceiros Contas de devedores Comissões a pagar Outras contas de credores Disponibilidades Depósitos à ordem Acréscimos e diferimentos Acréscimos e diferimentos Outros acréscimos e diferimentos Outros acréscimos e diferimentos Total do Passivo Total do Activo ( ) Total do Capital do OEI e do Passivo Número total de unidades de participação em circulação Valor unitário da unidade de participação 1 4, ,77160 O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2012.

8 BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011 DIREITOS SOBRE TERCEIROS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS Notas Notas Operações cambiais Operações cambiais Futuros Futuros - - Operações sobre cotações Operações sobre cotações Opções Opções Futuros Futuros Total dos Direitos Total das Responsabilidades - - O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2012.

9 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011 CUSTOS E PERDAS Notas PROVEITOS E GANHOS Notas Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados Outros, de operações correntes 24 - Outros, de operações correntes Comissões e taxas Rendimento de títulos Da carteira de títulos e outros activos Da carteira de títulos e outros activos Outras, de operações correntes Ganhos em operações financeiras Perdas em operações financeiras Na carteira de títulos e outros activos Na carteira de títulos e outros activos Em operações extrapatrimoniais Em operações extrapatrimoniais Impostos Impostos sobre o rendimento (802) Impostos indirectos Outros custos e perdas correntes Resultado líquido do período ( ) ( ) O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012.

10 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OEI Recebimentos: Subscrições de unidades de participação Fluxo das operações sobre as unidades do OEI OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS Recebimentos: Venda de títulos e outros activos Rendimento de títulos e outros activos Resgates de unidades de participação Pagamentos: Compra de títulos e outros activos - ( ) Subscrições de unidades de participação ( ) ( ) Comissões de bolsa suportadas (20) (3.826) Comissões de corretagem (3.509) (7.361) Fluxo das operações da carteira de títulos ( ) ( ) OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS Recebimentos: Operações cambiais Recebimentos em operações sobre cotações Margem inicial em contratos de futuros Outros recebimentos em operações a prazo e de divisas Pagamentos: Operações cambiais (49) (6.578) Pagamentos em operações sobre cotações ( ) ( ) Margem inicial em contratos de futuros ( ) ( ) Outros pagamentos em operações a prazo e de divisas (66.299) ( ) Fluxo das operações a prazo e de divisas (38.213) OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE Recebimentos: Juros de depósitos bancários Pagamentos: Comissão de gestão (69.951) (31.587) Comissão de depósito (874) (395) Impostos e taxas (18.330) (810) Juros devedores de depósitos bancários (24) - Outros pagamentos com operações de gestão corrente (13.897) - Fluxo das operações de gestão corrente ( ) (31.620) Saldo dos fluxos de caixa do período Disponibilidades no início do período Disponibilidades no fim do período O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012.

11 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2012 INTRODUÇÃO A constituição do BPI Metais Preciosos Fundo Especial de Investimento Fechado (OEI) foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 29 de Janeiro de 2011, tendo iniciado a sua actividade em 14 de Março de É um organismo especial de investimento com duração prevista de 8 anos que tem como principal finalidade proporcionar aos seus participantes o acesso a um cabaz diversificado de metais preciosos (Ouro, Prata, Platina e Paládio), através da exposição a fundos geridos por outras entidades gestoras, ETF ("exchange traded funds"), derivados cotados, obrigações estruturadas cujo rendimento se encontre indexado aos metais preciosos e acções, bem como obrigações com direito de subscrição de acções, obrigações convertíveis em acções, warrants ou qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição, seja convertível ou tenha a remuneração indexada a acções em empresas cuja actividade principal esteja, ou que no entender da BPI Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (Sociedade Gestora) possa vir a estar, directamente relacionada com produtos e com a prestação de serviços à industria de metais preciosos. A duração do OEI pode ser prorrogada uma ou duas vezes, por iguais períodos de 8 anos, mediante deliberação da assembleia de participantes, tomada nos últimos seis meses do período anterior, sendo sempre permitido o resgate das unidades de participação pelos participantes que tenham votado contra a prorrogação. O OEI é administrado, gerido e representado pela Sociedade Gestora. As funções de banco depositário são exercidas pelo Banco BPI, S.A.. As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo. As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 1. CAPITAL DO OEI O capital do OEI está formalizado através de unidades de participação, com características iguais e sem valor nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do OEI, proporcionalmente ao número de unidades que representam. O valor de reembolso das unidades de participação é calculado com base no valor do capital do OEI no momento da liquidação ou, em caso de prorrogação do prazo, ao valor da unidade de participação no último dia do período inicialmente previsto para a duração do OEI. O movimento ocorrido no capital do OEI durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012 foi como segue: Resultado Saldo em líquido do Saldo em Subscrições Resgates Transferências período Valor base Resultados acumulados ( ) - ( ) Resultado líquido do período ( ) ( ) ( ) ( ) Número de unidades de participação Valor da unidade de participação 4, ,04654 De acordo com o previsto no Regulamento de Gestão do OEI, a publicação do valor da unidade de participação é efectuada semanalmente tomando por base o último dia útil de cada semana. 1

12 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2012 O valor líquido global do OEI, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de participação em circulação no último dia de cada mês no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012 foram os seguintes: Valor Líquido Valor da Unidade Número de U.P.'s Meses Global do OEI de Participação em circulação Janeiro , Fevereiro , Março , Abril , Maio , Junho , Em 30 de Junho de 2012, o número de participantes em função do valor líquido global do OEI apresenta o seguinte detalhe: Intervalos Nº Até 0,5% 606 Entre 0,5% e 2% 31 Entre 2% e 5% 4 Total 641 2

13 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES Em 30 de Junho de 2012, esta rubrica tem a seguinte composição: Preço de Mais Menos Valor da Descrição dos títulos aquisição valias valias carteira 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE Acções FRESNILLO PLC (3.482) Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado N.Membro da UE Acções ROYAL GOLD INC OCEANAGOLD CORP (10.995) GOLD FIELDS LTD - SP ADR (22.370) RESOLUTE MINING LIMITED YAMANA GOLD INC GOLDCORP INC (USD) (11.385) BARRICK GOLD CORP (10.577) NEVSUN RESOURCES LTD (18.835) GUYANA GOLDFIELDS INC (60.663) CENTERRA GOLD INC (25.811) JAGUAR MINING INC (53.195) ARGENTEX MINING CORP (32.137) ( ) Opções SPDR GOLD US 01/19/13 C (11.279) OPCA SLV US JAN13 C (16.521) (27.800) UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE FIMS FIM Domiciliados em Estados N.Membros da U.E. UTS GENUS DYNAMIC GOLD FUND CLASS A USD ( ) SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST ( ) MARKET VECTORS GOLD MINERS ( ) FRANKLIN GLD & PR MET-IA $ ( ) SHARE-GOLD-USD ( ) MARKET VECTORS JR GOLD MINER ( ) SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (28.744) ( ) ( ) O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012 foi o seguinte: Saldo Saldo inicial Aumentos Reduções final Depósitos à ordem ====== ====== === ====== 3

14 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2012 Em 30 de Junho de 2012, os depósitos à ordem apresentam a seguinte composição por moeda: Moeda AUD EUR USD ZAR GBP CAD ====== Em 30 de Junho de 2012, os depósitos à ordem denominados em Euros venciam juros à taxa média anual líquida de 0,265%. 4. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do OEI, mantidos de acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo, estabelecido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas através do Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de Outubro. As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, foram as seguintes: a) Especialização de exercícios O OEI regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, sendo reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. Os juros de aplicações são registados pelo montante bruto na rubrica Juros e proveitos equiparados, sendo o respectivo imposto reflectido na rubrica Impostos. b) Carteira de títulos As compras de títulos são registadas na data da transacção, pelo valor efectivo de aquisição. Os valores mobiliários em carteira são avaliados ao seu valor de mercado, ou presumível de mercado semanalmente (no último dia útil de cada semana) e no último dia útil de cada mês, de acordo com as seguintes regras: i) Os activos da carteira do Fundo são valorizados diariamente a preços de mercado, de acordo com as regras referidas nas alíneas seguintes. O momento de referência da valorização ocorre pelas 17 horas de Lisboa para a generalidade dos instrumentos financeiros (valores mobiliários, mercado monetário, exchange-traded fund (ETF s) e derivados) e pelas 22 horas de Lisboa para unidades de participação, acções, ETFs, instrumentos financeiros derivados sob acções e/ou índices de acções admitidos à negociação no continente americano; 4

15 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2012 ii) iii) iv) Os valores mobiliários admitidos à cotação ou à negociação em mercados regulamentados são valorizados com base na última cotação disponível no momento de referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do OEI. Caso não exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho disponível, desde que se tenha verificado nos 15 dias anteriores; Os valores mobiliários não cotados ou cujas cotações não sejam consideradas pela Sociedade Gestora como representativas do seu presumível valor de realização, são valorizados com base em valores de oferta de compra e de venda, difundidos por um market maker da sua escolha, disponibilizados para o momento de referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do OEI; e As unidades de participação em fundos de investimento são registadas ao custo de aquisição e valorizadas com base no último valor conhecido e divulgado pela respectiva entidade gestora ou, se aplicável, ao último preço de mercado onde se encontrarem admitidas à negociação. As mais e menos-valias apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos anteriormente, são reconhecidas na demonstração de resultados do exercício nas rubricas Ganhos ou Perdas em operações financeiras, por contrapartida das rubricas Mais-valias e Menos-valias do activo. Os dividendos e os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento são registados quando atribuídos/recebidos na rubrica Rendimento de títulos, da demonstração dos resultados. Para efeitos da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. c) Valorização das unidades de participação O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor do capital do OEI pelo número de unidades de participação em circulação. O capital do OEI corresponde ao somatório das rubricas unidades de participação, resultados transitados e resultado líquido do período. d) Comissão de gestão A comissão de gestão corresponde à remuneração da sociedade responsável pela gestão do património do OEI. De acordo com o regulamento de gestão do OEI, esta comissão apresenta uma componente fixa calculada semanalmente por aplicação de uma taxa anual de 2% ao capital do OEI no último dia útil de cada semana, sendo a sua liquidação efectuada mensalmente. Este custo é registado na rubrica Comissões. e) Comissão de depósito A comissão de depósito corresponde à remuneração do banco depositário. De acordo com o regulamento de gestão do OEI, esta comissão é calculada semanalmente por aplicação de uma taxa anual de 0,025% ao capital do OEI no último dia útil de cada semana, sendo a sua liquidação efectuada mensalmente. Este custo é registado na rubrica Comissões. f) Taxa de supervisão A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo do OEI, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o seu valor líquido global deduzido das comissões de gestão e depósito no último dia útil do mês sendo registada na rubrica Comissões. A taxa mensal aplicável ao OEI é de 0,03%o, com um limite mensal mínimo e máximo de 200 Euros e Euros, respectivamente. 5

16 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2012 g) Operações em moeda estrangeira Os activos em moeda estrangeira são convertidos para Euros com base no câmbio indicativo para as operações à vista ( fixing ), divulgado pelo Banco de Portugal na data de encerramento do balanço. Os ganhos e perdas resultantes da reavaliação cambial são registados como proveitos e custos do exercício, respectivamente, nas rubricas de Ganhos ou perdas em operações financeiras. h) Operações com contratos de Futuros As posições abertas em contratos de futuros, transaccionados em mercados organizados, são reflectidas em rubricas extrapatrimoniais. Estas são valorizadas semanalmente (no último dia útil de cada semana) e no último dia útil de cada mês, com base nas cotações de mercado, sendo os lucros e prejuízos, realizados ou potenciais, reconhecidos como proveito ou custo nas rubricas de Ganhos ou Perdas em operações financeiras. A margem inicial é registada na rubrica Contas de devedores Devedores por operações sobre futuros Margem inicial (Nota 17). Os ajustamentos de cotações do último dia útil de cada semana são registados em contas de acréscimos e diferimentos do activo ou do passivo e transferidos no dia seguinte para a conta de depósitos à ordem associada. i) Impostos Em conformidade com o artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos pelos fundos de investimento mobiliário em território português são tributados como se de pessoas singulares se tratassem, em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. Juros Os juros dos valores mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes nacionais, e os juros de depósitos bancários em instituições de crédito no país são tributados por retenção na fonte à taxa de 21,5% ou 25%, consoante o seu vencimento tenha ocorrido antes ou a partir de 1 de Janeiro de 2012, respectivamente. Adicionalmente, os juros dos valores mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes estrangeiros são tributados autonomamente à taxa de 20% e os juros de depósitos bancários em instituições de crédito estrangeiras são tributados autonomamente à taxa de 25%. Mais valias As mais valias realizadas em acções e em contratos de futuros e opções, obtidas em território português ou fora dele, são tributadas autonomamente, nas mesmas condições em que se verificaria se desses rendimentos fossem titulares pessoas singulares residentes em território português, à taxa de 10% ou 21,5%, consoante tenham sido realizadas antes ou a partir de 1 de Janeiro de 2012, respectivamente, sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menosvalias obtidas em cada ano. As mais-valias realizadas em acções detidas há mais de um ano estão excluídas de tributação. Dividendos Os dividendos recebidos de empresas nacionais são tributados à taxa de 21,5% ou 25%, consoante o seu pagamento tenha ocorrido antes ou a partir de 1 de Janeiro de Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras são tributados à taxa de 20%, sendo deduzidos os impostos retidos no estrangeiro, até ao montante do crédito de imposto por dupla tributação internacional. 6

17 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2012 Unidades de participação Os rendimentos respeitantes a unidades de participação estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, com excepção dos rendimentos de unidades de participação de fundos de investimento estrangeiros que são tributados individualmente à taxa de 20%. Impostos diferidos De acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, o OEI não regista os impostos diferidos correspondentes às mais valias potenciais que resultam da valorização de acções que detém em carteira. 11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL Em 30 de Junho de 2012, as posições cambiais mantidas pelo OEI podem resumir-se da seguinte forma: A Prazo Moedas À Vista Opções Forward Futuros Total a Prazo Posição Global AUD CAD GBP USD ZAR Contravalor Euro EXPOSIÇÃO AO RISCO DE COTAÇÕES Em 30 de Junho de 2012, a exposição ao risco de cotações pode resumir-se da seguinte forma: Acções e Valores Similares Montante Extra-patrimoniais Futuros Opções Saldo Acções Unidades de participação Total

18 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE CUSTOS IMPUTADOS Os custos imputados ao OEI durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012 apresentam a seguinte composição: Custos Valor % VLGF Comissão de Gestão ,000% - Componente fixa ,000% - Componente variável - 0,000% Comissão de Depósito 846 0,025% Taxa de Supervisão ,037% Custos de Auditoria 202 0,006% Outras comissões ,408% TOTAL TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 2,48% 17. TERCEIROS - ACTIVO Em 30 de Junho de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: Devedores por operações sobre futuros Margem inicial Operações pendentes de liquidação ===== ====== 8

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