FUNDO MUNICIPAL SAUDE - S M BOA VISTA

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1 SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS SETEMBRO/2017 PREFEITURAS CNPJ NOTAS VALOR TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA / Plantão Hospitalar 24 horas 1287 R$ ,75 - Consultas Medicos Especialistas 1287 R$ ,00 - Exames de Eletrocardiograma 1287 R$ 1.080,00 - Procedimentos Diversos 1287 R$ 1.500,00 - Serviços de Bioquimico 1288 R$ 3.274,20 - Serviços de Anestesioligia 1288 R$ 6.549,00 - Contraste Exame RX/Tomografia 1289 R$ 350,00 - Medicamentos 1298 R$ 2.400,00 - Procedimentos Cirurgicos 1299 R$ 400,00 - Procedimentos Cirurgicos 1260 R$ 3.000,00 - Serviços de Ortopedia e Traumatologia 1287 R$ ,00 R$ ,95 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - S M BOA VISTA / Plantão Hospitalar 24 horas 1273 R$ 8.370,00 - Consultas Medico Especialista 1273 R$ 4.012,00 R$ ,00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso / Plantão Hospitalar 24 horas 1262 R$ ,34 - Consultas Medicos Especialistas 1262 R$ 5.940,00 - Procedimentos Cirurgicos 1263 R$ 1.400,00 R$ ,34 FUNDO MUNICPAL SAUDE - SUL BRASIL / Plantão Hospitalar 24 horas 1264 R$ 7.200,00 - Consultas Medicos Especialistas 1264 R$ 6.160,00 R$ ,00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE / Plantão Hospitalar 24 horas 1261 R$ ,00 - Consultas Medicos Especialistas 1261 R$ 2.200,00 R$ ,00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA / Plantão Hospitalar 24 horas 1265 R$ ,08 - Procedimento Cirurgico 1253/1254 R$ 1.350,00 - Consultas Medicos Especialistas 1265 R$ 8.140,00 R$ ,08 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS / Plantão Hospitalar 24 horas 1266 R$ 8.585,14 - Consultas Medicos Especialistas 1266 R$ 2.640,00 - Procedimentos 1255/56/57 R$ 3.270,25 R$ ,39 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO / Plantão Hospitalar 24 horas 1267 R$ 6.669,65 - Consultas Medicos Especialistas 1267 R$ 1.414,92 R$ 8.084,57 SUB TOTAL R$ ,33 CONTRATUALIZAÇÃO (SUS) / Incentivo Transplante Julho R$ 1.316,30 Média Complexidade Pré-fixado 1271 R$ ,84 Incentivo Rede de Urgência e Emergencia 1272 R$ ,88 Alta Complexidade Julho/ R$ 9.252,78 SUB TOTAL R$ ,80 PARCEIROS DO BEM

2 Campanha Fatura Celesc / Ceraça Valor Acumulado setembro/2017 Destinada a Compra Telhado Bloco "D" R$ ,00 CONVENIO /2014 MINISTÉRIO DA SAÚDE Projeto via Siconv recebido em 14/10/2016 valor R$ destinado para aquisição Equipamento p/ UTI e Centro Cirurgico. Prestação de contas CONVENIO /2016 MINISTÉRIO DA SAÚDE Projeto via Siconv recebido em 06/06/2017 R$ Poupança CONVEBNIO /2016 MINISTERIO DA SAUDE Projeto via Siconv recebido em 19/07/2017 R$ Poupança TOTAL RECURSOS PUBLICOS RECEBIDOS R$ ,13 APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS SETEMBRO DE 2017 Nome Valor Medicamentos, Materiais e Serviços Fornecedores Duplicatas R$ ,19 Honorários Médicos Repasse diversos R$ ,32 Laboratorio Analises Clinica Lab Faima R$ ,13 Folha de Pagamento (Parcial) Funcionários R$ ,49 TOTAL R$ ,13 Parceiros do Bem Adquição Telhado do Bloco "D" R$ ,00 TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS APLICADOS R$ ,13 APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS SETEMBRO DE 2017 Folha de Pagamento (Parcial) Funcionários R$ ,36 FGTS Funcionários Guia R$ ,66 Mão -de-obra construção escadas Angelo Castanha R$ 2.310,00 Construção Escadas MM Mudanças Div. R$ 8.511,57 despesas diversas Diversos R$ 2.748,10 Veiculos (Aquisição Veiculo Novo) Bregomar R$ ,65 Alimentos Padaria Bolfe R$ 733,00 Outras despesas Diversos R$ 9.708,30 Gas Aercio Muller R$ 240,00 Manutenção Diversos R$ 3.586,67 Contribuições Diversos R$ 955,38 Assessoria Juridica R$ 2.600,00 Informatica Diversos R$ 2.534,97 Despesas Bancárias /Juros R$ 91,12 Material de Expediente Diversos R$ 418,70 Agua Casan R$ 6.041,29 Telefone R$ 2.354,72 Energia Eletrica Celesc R$ ,53 Publicidades e Emprensa R$ 423,06 Compra Telhado Bloco "D"(Contrapartida) R$ 2.687,04

3 Imobilizado Casa Bonita R$ 1.330,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS PROPRIAS R$ ,12 TOTAL GERAL DOS RECURSOS APLICADOS SETEMBRO/2017 R$ ,25 DESPESAS DE SETEMBRO DE 2017 Laboratorio 30205,13 3% Investimentos 54896,69 5% 0 0 0% 0% Salarios Fornecedores ,19 27% MEDICOS ,32 30% Salarios ,51 30% Manutenção 54686,41 5% Manutenção MEDICOS Fornecedores Laboratorio Investimentos

4 Relatório de baixas (contas a pagar) G-HOSP Seleção : Data de: 01/09/2017 at: 30/09/2017 Vencto Duplicata Fornecedor Valor Valor pago Saldo Tipo Cheque 12/09/ /09/ / BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA $ 4, $ 4, Total do dia 12/09/2017 $ 4, $ 4, Total do tipo Cheque $ 4, $ 4, Tipo Duplicata 01/09/ /09/ / Farmar Marlusa Dall Agnol $ $ /09/ / IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME $ 11, $ 11, Total do dia 01/09/2017 $ 11, $ 11, /09/ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR $ 1, $ 1, /09/ / Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda $ 1, $ 1, /09/ / SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA $ $ /09/ / DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA $ $ /09/ / Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda $ $ /09/ / Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda $ $ /09/ / IGUATEMI ALIMENTOS $ $ /09/ / MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR $ $ /09/ / CIRURGICA MAFRA LTDA $ 1, $ 1, /09/ / CIRURGICA MAFRA LTDA $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 2, $ 2, /09/ / COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA $ 2, $ 2, /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ $ Outros $ 0.12 Total do dia 03/09/2017 $ 18, $ 18, Outros $ /09/ /09/ /1 3 - Farmácia Sul Brasil $ $ Total do dia 02/09/2017 $ $ /09/ /09/ / F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS $ $ /09/ / Genesio A Mendes & Cia Ltda $ $ /09/ / HORA H HOSPITALAR LTDA ME $ $ /09/ / MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR $ 1, $ 1, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 2, $ 2, /09/ / Farmar Marlusa Dall Agnol $ $ /09/ / Genesio A Mendes & Cia Ltda $ $ /09/ / INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO $ 3, $ 3, /09/ / MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR $ 1, $ 1, /09/ / Uniao Quimica Farm Nacional Sa $ $ Total do dia 03/09/2017 $ 11, $ 11, fn002 Impresso por: Elizandra Puntel Data Impressão: 19/10/ :58:50 Página 1 de 7

5 Relatório de baixas (contas a pagar) Vencto Duplicata Fornecedor Valor Valor pago Saldo 08/09/ /09/ / CIRURGICA MAFRA LTDA $ 5, $ 5, /09/ / CIRURGICA MAFRA LTDA $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 2, $ 2, /09/ / LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA $ $ /09/ / MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS $ $ /09/ / MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS $ $ /09/ / NUTRIMEDICAL $ 1, $ 1, /09/ / NUTRIPORT COMERCIAL LTDA $ 1, $ 1, /09/ / PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR $ $ /09/ / Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda $ 1, $ 1, /09/ / SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA $ $ /09/ / SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA $ $ /09/ / SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA $ $ /09/ / TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA $ 1, $ 1, Descontos $ /09/ / Aga $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ 1, $ 1, /09/ / MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS $ $ /09/ / MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A $ $ /09/ / Aga $ 5, $ 5, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE $ $ /09/ / Farmar Marlusa Dall Agnol $ $ /09/ / HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA $ $ Total do dia 08/09/2017 $ 27, $ 27, Descontos $ /09/ /09/ / BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA $ 4, $ 4, /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ $ /09/ /1 8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA $ $ /09/ / LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA $ $ /09/ / MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS $ $ /09/ / Uniao Quimica Farm Nacional Sa $ $ /09/ / AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA $ $ /09/ / AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA $ $ /09/ / AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA $ $ /09/ / AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA $ $ /09/ / AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA $ $ /09/ / AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA $ $ /09/ / AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA $ $ /09/ / B Braun Laborat Rios S.A. $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, Total do dia 12/09/2017 $ 12, $ 12, /09/ /09/ / CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA $ 1, $ 1, Total do dia 11/09/2017 $ 1, $ 1, /09/ /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ $ /09/ / IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA $ 3, $ 3, /09/ / PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR $ $ fn002 Impresso por: Elizandra Puntel Data Impressão: 19/10/ :58:50 Página 2 de 7

6 Relatório de baixas (contas a pagar) Vencto Duplicata Fornecedor Valor Valor pago Saldo 10/09/ / TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA $ $ /09/ / ABATEDOURO MARAVILHA EIRELI $ $ Total do dia 12/09/2017 $ 5, $ 5, /09/ /09/ / BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA $ 10, $ 10, Total do dia 11/09/2017 $ 10, $ 10, /09/ /09/ / CIRURGICA MAFRA LTDA $ 2, $ 2, /09/ / CIRURGICA MAFRA LTDA $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, Total do dia 12/09/2017 $ 4, $ 4, /09/ /09/ / CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME $ 1, $ 1, Total do dia 11/09/2017 $ 1, $ 1, /09/ /09/ / COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA $ 2, $ 2, /09/ / ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA $ $ Total do dia 12/09/2017 $ 2, $ 2, /09/ /09/ /1 3 - Farmácia Sul Brasil $ $ /09/ / Farma Vision M C Mura $ $ Total do dia 11/09/2017 $ $ /09/ /09/ / Genesio A Mendes & Cia Ltda $ $ /09/ / Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda $ $ /09/ / LGS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA $ 7, $ 7, /09/ / SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA $ 1, $ 1, /09/ / Uniao Quimica Farm Nacional Sa $ $ /09/ / COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA $ 2, $ 2, /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ $ /09/ / Genesio A Mendes & Cia Ltda $ $ /09/ / HORA H HOSPITALAR LTDA ME $ 1, $ 1, /09/ / SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL $ $ /09/ / SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL $ $ /09/2017 Total do dia 12/09/2017 $ 17, $ 17, /09/ / MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA $ 1, $ 1, /09/ / BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ $ /09/ / DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA $ 1, $ 1, /09/ / Farma Vision M C Mura $ $ /09/ / MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA $ 1, $ 1, /09/ / Aga $ $ /09/ / Aga $ $ fn002 Impresso por: Elizandra Puntel Data Impressão: 19/10/ :58:50 Página 3 de 7

7 Relatório de baixas (contas a pagar) Vencto Duplicata Fornecedor Valor Valor pago Saldo 14/09/ / Aga $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, Total do dia 13/09/2017 $ 17, $ 17, /09/ /09/ / Farmar Marlusa Dall Agnol $ $ Total do dia 14/09/2017 $ $ /09/ /09/ / Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda $ $ /09/ / MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS $ $ /09/ / NUTRIMEDICAL $ 1, $ 1, /09/ / Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L $ $ /09/ / SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 3, $ 3, /09/ / COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE $ $ /09/ / ELETRO BLUMED COM EQUIP MÉDICO HOSPITALAR $ 4, $ 4, /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ 1, $ 1, /09/ / Genesio A Mendes & Cia Ltda $ 1, $ 1, /09/ / HORA H HOSPITALAR LTDA ME $ 1, $ 1, /09/ / IGUATEMI ALIMENTOS $ $ /09/ / IGUATEMI ALIMENTOS $ $ /09/ / IGUATEMI ALIMENTOS $ $ /09/ / INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA $ $ /09/ / INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA $ $ /09/ / INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA $ $ /09/ / INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA $ $ /09/ / PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA $ 12, $ 12, /09/ / Tucano Obras E ServiOs Ltda $ 3, $ 3, Total do dia 13/09/2017 $ 32, $ 32, /09/ /09/ / Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda $ $ /09/ / ESTILO CONFECCOES LTDA $ 4, $ 4, /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ $ /09/ / LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA $ 1, $ 1, /09/ / LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA $ 1, $ 1, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS $ $ /09/ / CIRURGICA MAFRA LTDA $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA $ 2, $ 2, Total do dia 19/09/2017 $ 16, $ 16, /09/ /09/ /1 3 - Farmácia Sul Brasil $ $ Total do dia 18/09/2017 $ $ /09/ /09/ / Genesio A Mendes & Cia Ltda $ $ /09/ / MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR $ $ /09/ / Uniao Quimica Farm Nacional Sa $ $ /09/ / W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA $ $ fn002 Impresso por: Elizandra Puntel Data Impressão: 19/10/ :58:50 Página 4 de 7

8 Relatório de baixas (contas a pagar) Vencto Duplicata Fornecedor Valor Valor pago Saldo 19/09/ / AL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA $ $ /09/ / Farmar Marlusa Dall Agnol $ $ /09/ / Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda $ $ /09/ / JC INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA $ 3, $ 3, /09/ / Uniao Quimica Farm Nacional Sa $ $ Total do dia 19/09/2017 $ 7, $ 7, /09/ /09/ / Aga $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ $ /09/ / Farmar Marlusa Dall Agnol $ $ /09/ / MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA $ 1, $ 1, /09/ / PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE $ 1, $ 1, /09/ / SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA $ 1, $ 1, /09/ / SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA $ $ /09/ / TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA $ 1, $ 1, /09/ / Aga $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA $ $ /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ $ Descontos $ /09/ / Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda $ 1, $ 1, /09/ / BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE $ $ /09/ / ELETRO BLUMED COM EQUIP MÉDICO HOSPITALAR $ 5, $ 5, /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ 1, $ 1, Total do dia 20/09/2017 $ 25, $ 25, Descontos $ /09/ /09/ /1 3 - Farmácia Sul Brasil $ $ Total do dia 21/09/2017 $ $ /09/ /09/ / Genesio A Mendes & Cia Ltda $ $ /09/ / Jomhedica Norte $ $ /09/ / MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS $ $ /09/ / NUTRIMEDICAL $ 2, $ 2, Total do dia 20/09/2017 $ 4, $ 4, /09/ /09/ / Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda $ $ /09/ / IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA $ 1, $ 1, /09/ / Uniao Quimica Farm Nacional Sa $ $ /09/ / Aga $ $ /09/ / Aga $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA $ $ /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ $ fn002 Impresso por: Elizandra Puntel Data Impressão: 19/10/ :58:50 Página 5 de 7

9 Relatório de baixas (contas a pagar) Vencto Duplicata Fornecedor Valor Valor pago Saldo 24/09/ / LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA $ $ /09/ / CIRURGICA MAFRA LTDA $ 2, $ 2, /09/ / CIRURGICA MAFRA LTDA $ 4, $ 4, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ $ /09/ / COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE $ $ /09/ / Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda $ 1, $ 1, /09/ / Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda $ 1, $ 1, /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ $ /09/ / Genesio A Mendes & Cia Ltda $ $ /09/ / IGUATEMI ALIMENTOS $ $ /09/ / IGUATEMI ALIMENTOS $ $ /09/ / IGUATEMI ALIMENTOS $ $ /09/ / MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA $ $ /09/ / MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR $ 2, $ 2, /09/ / MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR $ 1, $ 1, Total do dia 26/09/2017 $ 25, $ 25, /09/ /09/ / RAPA NUI IND E COM DE CONFECCOES LTDA $ $ Total do dia 25/09/2017 $ $ /09/ /09/ / Uniao Quimica Farm Nacional Sa $ $ /09/ / VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUP $ 2, $ 2, /09/ / W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA $ 1, $ 1, /09/ / AL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA $ 2, $ 2, /09/ / NUTRIMEDICAL $ 1, $ 1, Total do dia 26/09/2017 $ 9, $ 9, /09/ /09/ / Aga $ $ /09/ / B Braun Laborat Rios S.A. $ 1, $ 1, /09/ / BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ $ /09/ / Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda $ $ /09/ / Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda $ 1, $ 1, /09/ / DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA $ $ /09/ / Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda $ 1, $ 1, /09/ /1 8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA $ 1, $ 1, /09/ / Genesio A Mendes & Cia Ltda $ $ /09/ / MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA $ 1, $ 1, /09/ / MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA $ 1, $ 1, /09/ / SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA $ 1, $ 1, /09/ / MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA $ 1, $ 1, /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ $ Total do dia 27/09/2017 $ 17, $ 17, /09/ /09/ /1 3 - Farmácia Sul Brasil $ $ Total do dia 28/09/2017 $ $ fn002 Impresso por: Elizandra Puntel Data Impressão: 19/10/ :58:50 Página 6 de 7

10 Relatório de baixas (contas a pagar) Vencto Duplicata Fornecedor Valor Valor pago Saldo 27/09/ /09/ / IGUATEMI ALIMENTOS $ $ /09/ / NUTRIMEDICAL $ 1, $ 1, /09/ / NUTRIPORT COMERCIAL LTDA $ 1, $ 1, /09/ / SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA $ 1, $ 1, Total do dia 27/09/2017 $ 3, $ 3, /09/ /09/ / VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUP $ $ Total do dia 28/09/2017 $ $ /09/ /09/ / Aga $ 3, $ 3, /09/ / ALIVE HEART MATERIAL MEDICO LTDA $ $ /09/ / ARCOM SA $ $ /09/ / COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE $ $ /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ 1, $ 1, /09/ / Genesio A Mendes & Cia Ltda $ $ /09/ / IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA $ 1, $ 1, /09/ / LUIZ VICENTE DUTRA CONSULTORES S/S $ $ /09/ / MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS $ $ /09/ / NUTRIMEDICAL $ 1, $ 1, /09/ / NUTRIMEDICAL $ 1, $ 1, Total do dia 27/09/2017 $ 11, $ 11, /09/ /09/ / RKTEC REPRESENTACOES COM LTDA $ $ Total do dia 25/09/2017 $ $ /09/ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 2, $ 2, /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ $ /09/ / Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L $ 1, $ 1, /09/ / Eurofarma Laborat Rios Ltda $ 1, $ 1, Total do dia 27/09/2017 $ 5, $ 5, /09/ /10/ / Ilhatec Com E Manuten;µo Equip. Hospita $ $ Total do dia 13/09/2017 $ $ /09/ /10/ / AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA $ $ Total do dia 12/09/2017 $ $ Total do tipo Duplicata $ 305, $ 305, Descontos $ 0.25 Outros $ 0.12 Total geral $ 309, $ 309, Descontos $ 0.25 Outros $ 0.12 fn002 Impresso por: Elizandra Puntel Data Impressão: 19/10/ :58:50 Página 7 de 7

11 RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA SETEMBRO 2017 MÉDICOS UTI AMB CHAMADAS AIHS UNIMED SC SAUDE TOTAL N SERVIMED LTDA - ME ,50 963,54 120, ,64 R DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA , ,00 855, ,62 N CLINICA MÉDICA LONGEVITA LTDA 1.280,00 31, ,57 N A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME 9.123, ,06 60, ,69 N ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA , , , ,24 N CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR DOIS CORAÇÕES LTDA , , ,00 N GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME 9.720, , , ,34 R DR PAULO SILVEIRA ,00 792,42 60, ,72 N UROCENTER CLÍNICA DE UROLOGIA EIRELI 6.480, ,00 982, ,35 N CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI 1.080,00 587, ,50 N CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI , , , ,53 N VANESSA SCHMIDT EIRELI - ME 5.750,00 647, ,24 N CLINICA MÉDICA DIANA LTDA 3.500, , , , ,95 N CLÍNICA PASQUALOTTO S/S LTDA 3.880, , ,69 N J A CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME ,50 935,64 78, ,53 N THUME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME , ,88 231, ,54 N SOCIEDADE MÉDICA FLEURY E PAN LTDA 7.380, ,80 218,66 78, ,85 N ORTOVISÃO EIRELI -ME 1.480, ,18 983, ,12 R DR ALEXANDRE OGLIARI 9.123, , ,21 R DR EVANDRO DA SILVA NICOLA , , ,15 R DR GILSON TORMA PEREIRA 7.920, , ,27 R DRA JOSENITH BLOSS 4.250,00 276, ,33 R DR GUILHERME BLOSS 2.370,00 195, ,60 N RENAN CASCAES LOPES SERV. MEDICOS LTDA 4.320, ,00 N A CALESTINE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 5.400,00 669,04 235, ,21 N ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA 210, , ,81 N RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS , , ,62 N THIAGO SETTI 210,00 210,00 SAIDAS R$ ,29 R$ ,50 R$ ,99 R$ ,19 R$ 7.105,60 R$ 1.848,75 R$ ,32 CELÇO JOSE RENCK ELIZANDRA SALETE PUNTEL CONTADOR FINANCEIRO CRC/SC 12597/0 CRC/SC /0

12 Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha - PLANILHA ESTATÍSTICA DE SETEMBRO 2017 Período SOMA N.º de Internações GERAL Convênio SUS Outros Convênios Particulares N.º Altas N.º de Óbitos Dias de Permanência internação Convênio SUS Convênios Diferencidos Tx. Ocupação Internados 37,38 Tx. Ocupação Internados - SUS 30,43 Tx. Ocupação Internados- Diferenciados 6,95 MPDi -Média Paciente-Dia 33,65 MPe- Média Permanência 3,18 N.º de Internações na UTI Convênio SUS Convênios Diferenciados Particulares Dias de permanência UTI Convênio SUS Convênios Diferencidos Tx. Ocupação Internados 54,33 Tx. Ocupação Internados - SUS 53,67 Tx. Ocupação Internados- Diferenciados 0,67 N.º de Internações na RETAGUARDA Convênio SUS (REGULADO) N.º Altas N.º de Óbitos Dias de permanência RETAGUARDA Convênio SUS (REGULADO) Tx. Ocupação Internados 60,89 Média de Permanencia 6, Média Paciente Dia 18,27 Índice de Renovação em (48horas) Tx. De Reinternação Não Programada (15D) ,00 4, Tx. Reingresso UTI na mesma Internação N.º Pacientes Dia Ambulatorial N.º Pacientes Ambulatório - SUS N.º Pacientes Ambulatório - Convênios N.º Pacientes Ambulatório - Particulares Óbito amb

13 Período SOMA N.º Cirúrgias Conv. SUS Out. Convênios Particulares N.º Partos Normal Conv. SUS Out. Convênios Particulares Nº Cesáreas Conv. SUS Out. Convênios Particulares SETOR DE IMAGENS TOMOGRAFIA RAIO X SETOR DE NUTRIÇÃO Nº de Refeições Funcionarios Nº de Refeições Pacientes ALIMENTAÇÃO P/ SONDA Nº de Alimentações Parenteral Nº de Alimentações Enteral SETOR DE LAVANDERIA Kg. de Roupa Suja Kg. de Roupa Limpa Kg. de Uniforme total atendimento amb

14 Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente. Página 1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Número do RPS Número da nota 266 Data da emissão da nota NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) 18/09/ :23:48 Data do fato gerador 18/09/ :23:48 Código de verificação WDP8DQ9XE PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome fantasia: LABORATÓRIO FAIMA Nome/Razão social: FAIMA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA Inscrição estadual: CPF/CNPJ: / Inscrição municipal: 6093 Telefone: (49) Endereço: AV SUL BRASIL Número: 584 Bairro: CENTRO CEP: Complemento: SALA 309 Município: Maravilha UF: SC faima_adm@hotmail.com Site: TOMADOR DE SERVIÇOS Nome fantasia: HOSPITAL SAO JOSE Nome/Razão social: SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR MARAVILHA CPF/CNPJ: / Inscrição municipal: 5066 Inscrição estadual: Endereço: SUL BRASIL Número: 584 Bairro: CENTRO CEP: Complemento:. Município: Maravilha UF: SC financeiro@sbhm.com.br Telefone: (49) Celular: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS CHAMADAS ESPECIALIDADES AGOSTO DE ,2000 1, , ,20x 4,00 = 314,17 TRANSFUSÕES AGOSTO DE ,2800 1, , ,28x 4,00 = 21,81 SUS AMBULATÓRIO AGOSTO DE ,3900 1, , ,39x 4,00 = 183,58 SUS INTERNAÇÕES AGOSTO DE ,0200 1, , ,02x 4,00 = 208,48 Forma de Pagamento Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) 1 À vista ,89 RETENÇÕES FEDERAIS PIS/PASEP COFINS INSS IR CSLL Outras retenções R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Códigos dos serviços: Valor bruto = R$ ,89 Valor líquido = R$ , Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. Desc. condicionado(r$) Desc. incondicionado(r$) Deduções(R$) Base de cálculo(r$) Valor ISS(R$) 0,00 0,00 Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Maravilha 0, ,89 728,04 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: Situação desta NFS-e: Normal Valor aproximado do tributo federal - R$ 2.448,02 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 384,04 (2,11%), com base na Lei /2012 e no Decreto 8.264/ Fonte: IBPT Verificar autenticidade

15 Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente. Página 1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Número do RPS Número da nota 264 Data da emissão da nota NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) 05/09/ :21:52 Data do fato gerador 05/09/ :21:52 Código de verificação APY3Q4ARW PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome fantasia: LABORATÓRIO FAIMA Nome/Razão social: FAIMA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA Inscrição estadual: CPF/CNPJ: / Inscrição municipal: 6093 Telefone: (49) Endereço: AV SUL BRASIL Número: 584 Bairro: CENTRO CEP: Complemento: SALA 309 Município: Maravilha UF: SC faima_adm@hotmail.com Site: TOMADOR DE SERVIÇOS Nome fantasia: HOSPITAL SAO JOSE Nome/Razão social: SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR MARAVILHA CPF/CNPJ: / Inscrição municipal: 5066 Inscrição estadual: Endereço: SUL BRASIL Número: 584 Bairro: CENTRO CEP: Complemento:. Município: Maravilha UF: SC financeiro@sbhm.com.br Telefone: (49) Celular: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS EXAMES REALIZADOS PARA UTI NO MÊS DE AGOSTO DE ,2400 1, , ,24x 4,00 = 480,17 Forma de Pagamento Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) 1 À vista ,24 RETENÇÕES FEDERAIS PIS/PASEP COFINS INSS IR CSLL Outras retenções R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Códigos dos serviços: Valor bruto = R$ ,24 Valor líquido = R$ , Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. Desc. condicionado(r$) Desc. incondicionado(r$) Deduções(R$) Base de cálculo(r$) Valor ISS(R$) 0,00 0,00 Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Maravilha 0, ,24 480,17 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: Situação desta NFS-e: Normal Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.614,57 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 253,29 (2,11%), com base na Lei /2012 e no Decreto 8.264/ Fonte: IBPT Verificar autenticidade

16 0067-SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA 04/10/ :56 Pág:0047 CNPJ/CPF: / Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Mensal Relação de Cálculo 78 1 Quinquênio 6.996, Mensalidade Sindical 180, Gratificacao de Funcao 2.036, Desconto Adiantamento de Ferias , Adicional Noturno 9.949, Desconto Líquido Rescisão 4.250, Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS) : , IRRF 6.237, Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G 337, IRRF S/Férias 732, Horas Férias Diurnas : , INSS , Premio Assiduidade 413, INSS S/13o Salário 225, Insal.S/Sal.Min.Férias 3.835, INSS S/Férias 3.283, Adicional Noturno S/Férias 1.088, FGTS , Quinquênio S/Férias 533, FGTS S/Férias 2.456, /3 Sobre Férias 7.677, FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc. 161, o Salário Lic.Mater.Rescisão 411, FGTS GRFC 17, Insal.S/Sal.Min.13o 124, FGTS 13o Salário GRFC 64, o Salário Proporcional 1.784, Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop. 499, Horas Férias Proporc.Diurnas :00 977, Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc. 281, /3 S/Férias Proporcionais 419, Horas Extras 2.598, Estouro do Mês 1.156, Horas Auxílio Doença Diurnas : , Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença 2.629, Quinquênio Auxílio Doença 403,53 Por situação: 1 Trabalhando Férias 9 3 Auxílio Doença 7 7 Demitido 4 13 Licença Maternidade - 1 Normal 13º Férias Lucro Prov 13º Prov Férias Proventos ,13 IRRF , , ,78 0,00 Provisão Mês , ,94 Vantagens 1.156,72 INSS , ,44 INSS 0,00 0,00 Descontos ,18 Emp , , ,21 FGTS 1.930, ,66 Líquido ,67 FGTS , ,44 PIS 0,00 0,00 Outras ,14 Dependentes SF 0 Salários ,53 Dependentes IR 87 Dedução do IRRF ,33 Total Funcionários 142 Total Geral ,57 Resumo Pagamento a Autônomos Valor Bruto Base GPS Valor IRRF Contrib. Terc Valor INSS INSS Emp. Total , , ,00 0,00 608,44 0,00 Demonstrativo INSS Segurados: ,44 Diretor: 0,00 Dedução: 3.940,45 Parte Empresa: 0,00 Acréscimo RAT: 0,00 Isenção Filantrópica: 0,00 Entidade Financeira: 0,00 Parte Terceiros: 608,44 Sal. Contr Empregados: ,53 Parte RAT + Acrés. FAP: 0,00 (0,00 + 0,00) Líquido: ,43 Sal. Contr. Diretores: 0,00 Total Empresa: 67 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA Ev Tp Descrição Ref Valor Ev Tp Descrição Ref Valor 1 1 Horas Normais Diurnas : , Horas Faltas Diurnas :00 381, Horas Normais Noturnas : , Estouro do Mês Anterior 305, Horas DSR Diurnas :20 209, Aviso Prévio Reavido Diurno : , Saldo de Salário Diurno :00 830, Insal.S/Sal.Min.A.P.R. 374, Insalubridade S/Salário Mínimo , Desconto Associação 1.572, Quinquênio 6.996, Mensalidade Sindical 180, Gratificacao de Funcao 2.036, Desconto Adiantamento de Ferias , Adicional Noturno 9.949, Desconto Líquido Rescisão 4.250, Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS) : , IRRF 6.237, Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G 337, IRRF S/Férias 732,13

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