Contabilidade Multi e Coatings Maio de 2017

Transcrição

1 Contabilidade Multi e Coatings Maio de 2017

2 MISSÃO & PRINCÍPIOS VALORES DICAS Melhorar vidas através da visão Respeito às leis e aplicaçãodos mais elevados padrões. O respeito às leis e aos regulamentos públicos é uma obrigação de todos nós. Relações humanas baseadas nos nossos princípios. O respeito dos nossos princípios em nossas relações humanas é um elemento fundamental para alcançarmos os nossos objetivos. Usar os nossos recursos de maneira responsável e consciente. Responsabilidade, consciência e desenvolvimento sustentável devem guiar o uso dos recursos da Empresa.

3 MISSÃO & PRINCÍPIOS VALORES DICAS VALORES ESSILOR INOVAÇÃO abrange todos os aspectos da empresa: tecnologia, fabricação, vendas e serviços. Inovação para promover o acesso à saúde visual das pessoas é o que direciona o nosso desenvolvimento. DIVERSIDADE e o valor que atribuímos às diferenças são forças que enriquecem nossa experiência humana. TRABALHO EM EQUIPE melhora a performance da Empresa e nos permite manter uma dinâmica de evolução permanente. RESPEITO E CONFIANÇA estão no centro das nossas relações humanas e promovem o comprometimento de todos. ESPÍRITO EMPREENDEDOR que se reflete no estímulo à iniciativa e ao empoderamento, características da Essilor.

4 MISSÃO & PRINCÍPIOS VALORES DICAS DICAS PARA UMA BOA REUNIÃO/TREINAMENTO Escute com atenção, evitando conversas paralelas. Mantenha o foco na pessoa que está falando e solicite a palavra. Esclareça suas dúvidas, mesmo que pareçam óbvias. Atenção ao horário de início e término da reunião. Desligue o telefone. Caso esteja esperando uma ligação essencial, utilize o modo silencioso. Participe! Aproveite!

5 Índice I) Abertura do Treinamento II) III) IV) Plano de Contas Detalhamento dos Processos Contabilidade Detalhamento dos Processos Ativo Fixo

6 Abertura do Treinamento

7 Abertura do Treinamento OBJETIVO Apresentar visão macro das atividades sob responsabilidade das áreas Apresentar os processos e pontos de atenção Capacitar os colaboradores nos processos de atuação Capacitar os colaboradores na utilização das ferramentas PÚBLICO-ALVO Colaboradores da Multi DURAÇÃO 1 hora

8 Plano de Contas

9 Plano de Contas PREMISSAS E OBJETIVOS A nova composição do Plano de Contas busca: Nortear os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes as empresas, além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. Padronizar todas as empresas do Grupo Essilor consolidadas pela Brasilor (Lapas, E-Commerce, Essilor da Amazônia, MultiOptica). Atender a legislação fiscal e reporting gerencial de acordo com as regras do IFRS. Reestruturar as contas e centros de custos para atender todas as atividades das empresas do grupo.

10 Plano de Contas O PLANO DE CONTAS ORACLE R O plano de contas anterior possuía 51 caracteres e 9 segmentos conforme exemplo abaixo: Companhia Conta Centro de Custo 122 Linha de Negócio 000 Intercompanhia BR002 Tipo de Cliente Rateio Projeto 0123 Futuro

11 Plano de Contas O PLANO DE CONTAS ORACLE R12 O atual plano de contas possui 52 caracteres e 9 segmentos. A sua composição se dá a partir de: Companhia BR003 Filial Conta Centro de Custo Unidade de Negócio 00 Linha de Negócio 00 Intercompanhia BR002 Análise BC00303 Futuro Futuro

12 Plano de Contas PRINCIPAIS MUDANÇAS E REGRAS DE NEGÓCIO

13 Plano de Contas EXEMPLO R11 x R12

14 Plano de Contas Companhia Comentários Com relação ao segmento companhia, tivemos as principais alterações: 1) O código da companhia passa a ser o mesmo código intercompanhia utilizado nos reportes do Grupo Essilor; 2) Exclusão da localidade que passa a ser um segmento independente; 3) Exclusão do conceito de divisões (Ex: companhia suporte, de operações, logística, comercial, etc) que passa a ser definido única e exclusivamente pelo centro de custo.

15 Plano de Contas Filial Comentários Com relação ao segmento filial, temos a seguinte estrutura: 1) O primeiro quadrante começa sempre pelos 3 últimos dígitos do segmento Companhia. 2) O segundo quadrante é sequencial e indica sempre o local.

16 Plano de Contas Conta Comentários Com relação ao segmento conta, temos a seguinte estrutura: 1) As contas passam a ter 8 caracteres; 2) Todas as contas que começam com 1 são contas de ativo; 3) Todas as contas que começam com 2 são contas de passivo; 4) Todas as contas que começam com 3 são contas de receita; 5) Todas as contas que começam com 4 são contas de custo; 6) Todas as contas que começam com 5 são contas de despesa;

17 Plano de Contas Conta Exemplos: Comentários 1) Banco Itaú (Ativo); 2) Salários a Pagar (Passivo); 3) Vendas de Mercadorias Nacional (Receita); 4) Custo das Vendas de Produto (Custo); 5) Honorários Advocatícios (Despesa).

18 Plano de Contas Conta Comentários 1) Criamos um grupo de custos industriais (começam com 42xxxxxx) para facilitar a apuração dos custos que são alocados ao produto. O mesmo possui uma estrutura similar ao grupo das despesas. 2) Na estrutura anterior, esta separação era feita apenas pelo centro de custo e na atual a própria conta já realiza essa divisão.

19 Plano de Contas Centro de Custo Comentários 1) O Centro de Custo na versão R12 será composto por 5 caracteres, ao invés de 3, como na R11. 2) Iniciará sempre com uma numeração específica referente à divisão que está relacionado.

20 Plano de Contas Centro de Custo Comentários

21 Plano de Contas Unidade de Negócio Comentários 1) Para facilitar e atender às demandas internas, criamos este novo segmento para auxiliar na identificação e repasse de despesas específicas.

22 Plano de Contas Linha de Negócio Comentários 1) A Linha de Negócio na versão R12 será composto por 2 caracteres, ao invés de 3, como na R11. 2) Manteremos as mesmas linhas de negócios utilizadas na R11.

23 Plano de Contas Intercompanhia Comentários 1) No segmento de Intercompanhia, não tivemos alterações, mantivemos os códigos utilizados nos reportes para a matriz.

24 Plano de Contas Análise (1/2) Comentários Todos os lançamentos em contas bancárias (conta corrente e aplicação financeira), devem ter o segmento análise preenchido conforme exemplo do padrão abaixo: 1) As contas bancárias sempre iniciam com a sigla BC. 2) Em seguida teremos os 3 últimos dígitos do segmento companhia. 3) Finalizando com um número sequencial que será especifico para cada conta bancária.

25 Plano de Contas Análise (2/2) Comentários 1) Todos os códigos de projetos da R11 foram criados na R12 e começam com PJ. OBS: Esse campo poderá ser utilizado para outros tipos de análise e terá que começar sempre com duas consoantes.

26 Plano de Contas Futuro Comentários 1) Estes dois segmentos foram criados afim de atendermos possíveis demandas futuras.

27 Detalhamento dos Processos Contabilidade

28 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Cadastros Contábeis Cadastro de Conta Contábil ou Centro de Custo Lançamentos Contábeis Importação de Lançamentos Automáticos e Contabilização Reclassificações Manuais Preparação das Notas de Débito Contabilização da Folha de Pagamento Fechamento Contábil Validação dos Valores da Venda Contabilização das Devoluções não Registradas Desoneração de 1% da Receita Contabilização de Demais Custos Análise das Despesas Rateio das Despesas da Multi- Óptica para EDAM Cálculo da Variação Cambial de Cliente e Fornecedor Internacional Contabilização do Acordo de Vendas / Rebate Lançamento de Rateios e Provisões Diversos Contabilização da Movimentação Contábil da Filial Brasilor (E-commerce) Geração das Demonstrações Lapas (Escopo CSC) para Validação

29 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Cadastros Contábeis Cadastro de Conta Contábil ou Centro de Custo Lançamentos Contábeis Importação de Lançamentos Automáticos e Contabilização Reclassificações Manuais Preparação das Notas de Débito Contabilização da Folha de Pagamento Fechamento Contábil Validação dos Valores da Venda Contabilização das Devoluções não Registradas Desoneração de 1% da Receita Contabilização de Demais Custos Análise das Despesas Rateio das Despesas da Multi- Óptica para EDAM Cálculo da Variação Cambial de Cliente e Fornecedor Internacional Contabilização do Acordo de Vendas / Rebate Lançamento de Rateios e Provisões Diversos Contabilização da Movimentação Contábil da Filial Brasilor (E-commerce) Geração das Demonstrações Lapas (Escopo CSC) para Validação

30 Cadastros Contábeis Cadastro de Conta Contábil ou Centro de Custo PRINCIPAIS MUDANÇAS Todas as solicitações de inclusão/ alteração/ cancelamento serão submetidas a aprovação do gestor contábil do corporativo. Qualquer modificação só será realizada pela equipe do CSC Contabilidade após a devida aprovação no Automidia. Todas as solicitações deverão ser realizadas através de abertura de chamado no Automidia, e não mais por como anteriormente.

31 Cadastros Contábeis Cadastro de Conta Contábil ou Centro de Custo REGRAS DE NEGÓCIO Após a inclusão / alteração / cancelamento de novos segmentos o plano de contas atualizado será divulgado internamente.

32 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Cadastros Contábeis Cadastro de Conta Contábil ou Centro de Custo Lançamentos Contábeis Importação de Lançamentos Automáticos e Contabilização Reclassificações Manuais Preparação das Notas de Débito Contabilização da Folha de Pagamento Fechamento Contábil Validação dos Valores da Venda Contabilização das Devoluções não Registradas Desoneração de 1% da Receita Contabilização de Demais Custos Análise das Despesas Rateio das Despesas da Multi- Óptica para EDAM Cálculo da Variação Cambial de Cliente e Fornecedor Internacional Contabilização do Acordo de Vendas / Rebate Lançamento de Rateios e Provisões Diversos Contabilização da Movimentação Contábil da Filial Brasilor (E-commerce) Geração das Demonstrações Lapas (Escopo CSC) para Validação

33 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Cadastros Contábeis Cadastro de Conta Contábil ou Centro de Custo Lançamentos Contábeis Importação de Lançamentos Automáticos e Contabilização Reclassificações Manuais Preparação das Notas de Débito Contabilização da Folha de Pagamento Fechamento Contábil Validação dos Valores da Venda Contabilização das Devoluções não Registradas Desoneração de 1% da Receita Contabilização de Demais Custos Análise das Despesas Rateio das Despesas da Multi- Óptica para EDAM Cálculo da Variação Cambial de Cliente e Fornecedor Internacional Contabilização do Acordo de Vendas / Rebate Lançamento de Rateios e Provisões Diversos Contabilização da Movimentação Contábil da Filial Brasilor (E-commerce) Geração das Demonstrações Lapas (Escopo CSC) para Validação

34 Lançamentos Contábeis Reclassificações Manuais PRINCIPAIS MUDANÇAS Todas as solicitações deverão ser realizadas através de abertura de chamado no Automidia, e não mais por como anteriormente.

35 Lançamentos Contábeis Reclassificações Manuais REGRAS DE NEGÓCIO O solicitante deverá preencher o formulário com o máximo de informações pertinentes para abertura do chamado. É importante atentar-se aos anexos dos chamados. Em diversos casos é obrigatório que o solicitante anexe um documento referente a solicitação. Após verificar as informações contidas no formulário, o analista poderá realizar a alteração no Oracle.

36 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Cadastros Contábeis Cadastro de Conta Contábil ou Centro de Custo Lançamentos Contábeis Importação de Lançamentos Automáticos e Contabilização Reclassificações Manuais Preparação das Notas de Débito Contabilização da Folha de Pagamento Fechamento Contábil Validação dos Valores da Venda Contabilização das Devoluções não Registradas Desoneração de 1% da Receita Contabilização de Demais Custos Análise das Despesas Rateio das Despesas da Multi- Óptica para EDAM Cálculo da Variação Cambial de Cliente e Fornecedor Internacional Contabilização do Acordo de Vendas / Rebate Lançamento de Rateios e Provisões Diversos Contabilização da Movimentação Contábil da Filial Brasilor (E-commerce) Geração das Demonstrações Lapas (Escopo CSC) para Validação

37 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Cadastros Contábeis Cadastro de Conta Contábil ou Centro de Custo Lançamentos Contábeis Importação de Lançamentos Automáticos e Contabilização Reclassificações Manuais Preparação das Notas de Débito Contabilização da Folha de Pagamento Fechamento Contábil Validação dos Valores da Venda Contabilização das Devoluções não Registradas Desoneração de 1% da Receita Contabilização de Demais Custos Análise das Despesas Rateio das Despesas da Multi- Óptica para EDAM Cálculo da Variação Cambial de Cliente e Fornecedor Internacional Contabilização do Acordo de Vendas / Rebate Lançamento de Rateios e Provisões Diversos Contabilização da Movimentação Contábil da Filial Brasilor (E-commerce) Geração das Demonstrações Lapas (Escopo CSC) para Validação

38 Lançamentos Contábeis Preparação das Notas de Débito PRINCIPAIS MUDANÇAS Todas as solicitações deverão ser realizadas através de abertura de chamado no Automidia, e não mais por como anteriormente.

39 Lançamentos Contábeis Preparação das Notas de Débito REGRAS DE NEGÓCIO O solicitante deverá enviar detalhes, documentos suporte e a aprovação da empresa que receberá o repasse de despesas, obrigatoriamente, na abertura do chamado. O CSC-Contabilidade irá verificar a classificação contábil e, em seguida, o chamado seguirá para o CSC-Financeiro. O CSC-Financeiro irá colocar o documento no módulo do Contas a Pagar ou Contas a Receber e prosseguirá com o procedimento adequado.

40 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Cadastros Contábeis Cadastro de Conta Contábil ou Centro de Custo Lançamentos Contábeis Importação de Lançamentos Automáticos e Contabilização Reclassificações Manuais Preparação das Notas de Débito Contabilização da Folha de Pagamento Fechamento Contábil Validação dos Valores da Venda Contabilização das Devoluções não Registradas Desoneração de 1% da Receita Contabilização de Demais Custos Análise das Despesas Rateio das Despesas da Multi- Óptica para EDAM Cálculo da Variação Cambial de Cliente e Fornecedor Internacional Contabilização do Acordo de Vendas / Rebate Lançamento de Rateios e Provisões Diversos Contabilização da Movimentação Contábil da Filial Brasilor (E-commerce) Geração das Demonstrações Lapas (Escopo CSC) para Validação

41 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Cadastros Contábeis Cadastro de Conta Contábil ou Centro de Custo Lançamentos Contábeis Importação de Lançamentos Automáticos e Contabilização Reclassificações Manuais Preparação das Notas de Débito Contabilização da Folha de Pagamento Fechamento Contábil Validação dos Valores da Venda Contabilização das Devoluções não Registradas Desoneração de 1% da Receita Contabilização de Demais Custos Análise das Despesas Rateio das Despesas da Multi- Óptica para EDAM Cálculo da Variação Cambial de Cliente e Fornecedor Internacional Contabilização do Acordo de Vendas / Rebate Lançamento de Rateios e Provisões Diversos Contabilização da Movimentação Contábil da Filial Brasilor (E-commerce) Geração das Demonstrações Lapas (Escopo CSC) para Validação

42 Fechamento Contábil Lançamento de Rateios e Provisões Diversos PRINCIPAIS MUDANÇAS Todas as solicitações de rateios e provisões deverão ser realizadas através de abertura de chamado no Automidia, e não mais por como anteriormente. O envio dessa provisão/ rateios deverá ser feito através do Automidia (Contabilidade/ Lançamentos contábeis/ Solicitação de provisões ou Rateios Diversos) ; O chamado só será realizado pela equipe do CSC Contabilidade após a devida aprovação no Automidia.

43 Fechamento Contábil Lançamento de Rateios e Provisões Diversos REGRAS DE NEGÓCIO O cálculo de todos os rateios e provisões deverá ser feito pela área solicitante e será submetido a aprovação do seu gestor imediato. Essa aprovação deverá ser feita até a data determinada no cronograma de fechamento mensal para que o colaborador tenha tempo hábil para efetuar a provisão dentro do mês de competência. É necessário anexar documento suporte (excel) no chamado para que o mesmo possa ser realizado.

44 Detalhamento dos Processos Ativo Fixo

45 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Ativo Fixo Cadastro do Ativo Alteração do Cadastro de Ativo Aluguel de Ativo Fixo Aprovação da Ficha CAPEX Multi e Brasilor Aprovação da Ficha CAPEX Lapas Aprovação da Ficha CAPEX EDAM Aquisição dos Bens de Estoque Baixa de Ativo Cálculo da Depreciação do Ativo Fixo Recuperação de Impostos e Transferência para o GL Lançamentos Fiscais para o GL Cópia Periódica Lançamentos Gerenciais para o GL Contabilização do Livro Fiscal e Gerencial Validação do Balancete de Ativo Fixo Controle de Bens que não estão Depreciando Relatório de Itens Depreciados por Centro de Custo Report do CAPEX

46 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Ativo Fixo Cadastro do Ativo Alteração do Cadastro de Ativo Aluguel de Ativo Fixo Aprovação da Ficha CAPEX Multi e Brasilor Aprovação da Ficha CAPEX Lapas Aprovação da Ficha CAPEX EDAM Aquisição dos Bens de Estoque Baixa de Ativo Cálculo da Depreciação do Ativo Fixo Recuperação de Impostos e Transferência para o GL Lançamentos Fiscais para o GL Cópia Periódica Lançamentos Gerenciais para o GL Contabilização do Livro Fiscal e Gerencial Validação do Balancete de Ativo Fixo Controle de Bens que não estão Depreciando Relatório de Itens Depreciados por Centro de Custo Report do CAPEX

47 Ativo Fixo Aprovação da Ficha CAPEX Multi, Brasilor e IVV PRINCIPAIS MUDANÇAS Todas as solicitações deverão ser realizadas através de abertura de chamado no Automidia, e não mais por como anteriormente.

48 Ativo Fixo Aprovação da Ficha CAPEX Multi, Brasilor e IVV REGRAS DE NEGÓCIO A gerência de cada filial ou departamento é responsável pela gestão e controle das aquisições/ projetos priorizando sempre o menor custo possível e garantindo que os controles contábeis e físicos sejam executados. Em cada nova solicitação deverá ser preenchido um formulário de aquisição de ativo fixo contendo todas as suas especificações. O mesmo seguirá uma rota de aprovação aderente as alçadas do DOA (Política de Delegação de Autoridade) e seguirão para conhecimento do CSC Contabilidade e Planejamento Financeiro.

49 CAPEX REGRAS Os itens precisam ser identificados com uma etiqueta padrão para facilitar o controle. Em cada unidade teremos um responsável pela identificação dos itens. Os detalhes do item e código da etiqueta deverão ser informados no momento da abertura de chamado para pagamento da nota fiscal. Caminho do chamado na ferramenta: Contas a Pagar.Pagamentos.Pagamento de Nota fiscal / Boleto. Selecionar no campo natureza da operação a opção Ativo Fixo para que o RI seja feito corretamente e alimente o módulo do FA. Após o recebimento físico e cadastro do item, a depreciação é iniciada no mês subsequente (caso o ativo esteja pronto para uso). Nos casos em que o bem esteja em preparo de instalação não haverá a despesa de imediato. A unidade deverá informar por o momento em que a depreciação deverá ser iniciada. Modelo de Etiqueta de Identificação de Ativo:

50 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Ativo Fixo Cadastro do Ativo Alteração do Cadastro de Ativo Aluguel de Ativo Fixo Aprovação da Ficha CAPEX Multi e Brasilor Aprovação da Ficha CAPEX Lapas Aprovação da Ficha CAPEX EDAM Aquisição dos Bens de Estoque Baixa de Ativo Cálculo da Depreciação do Ativo Fixo Recuperação de Impostos e Transferência para o GL Lançamentos Fiscais para o GL Cópia Periódica Lançamentos Gerenciais para o GL Contabilização do Livro Fiscal e Gerencial Validação do Balancete de Ativo Fixo Controle de Bens que não estão Depreciando Relatório de Itens Depreciados por Centro de Custo Report do CAPEX

51 Ativo Fixo Alteração do Cadastro de Ativo PRINCIPAIS MUDANÇAS Todas as solicitações deverão ser realizadas através de abertura de chamado no Automidia, e não mais por como anteriormente.

52 Ativo Fixo Alteração do Cadastro de Ativo REGRAS DE NEGÓCIO Nos casos de solicitações de alteração de cadastro em razão de uma transferência ou reclassificação, será necessário, além da aprovação do gestor imediato do solicitante, a aprovação do responsável pelo centro de custo de destino. Nos casos de solicitações de alteração por outros motivos, se faz necessária apenas a aprovação do gestor imediato do solicitante. Nos casos de transferência de ativo, o usuário terá que anexar a nota fiscal de saída na abertura do chamado, com exceção dos itens alocados em Botafogo e SAC-RJ. No caso de itens alocados em Botafogo e SAC-RJ, a Contabilidade irá emitir uma nota fiscal manual referente à saída do item após a abertura do chamado de transferência, e a enviará para o solicitante no momento da resolução do chamado. O colaborador que receber um item que foi transferido de qualquer localidade deverá abrir um chamado de Liberação NI (Nota Manual) para o CSC Fiscal anexando a nota fiscal de saída para geração da nota fiscal de entrada.

53 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Ativo Fixo Cadastro do Ativo Alteração do Cadastro de Ativo Aluguel de Ativo Fixo Aprovação da Ficha CAPEX Multi e Brasilor Aprovação da Ficha CAPEX Lapas Aprovação da Ficha CAPEX EDAM Aquisição dos Bens de Estoque Baixa de Ativo Cálculo da Depreciação do Ativo Fixo Recuperação de Impostos e Transferência para o GL Lançamentos Fiscais para o GL Cópia Periódica Lançamentos Gerenciais para o GL Contabilização do Livro Fiscal e Gerencial Validação do Balancete de Ativo Fixo Controle de Bens que não estão Depreciando Relatório de Itens Depreciados por Centro de Custo Report do CAPEX

54 Ativo Fixo Aluguel de Ativo Fixo PRINCIPAIS MUDANÇAS Todas as solicitações deverão ser realizadas através de abertura de chamado no Automidia, e não mais por como anteriormente.

55 Ativo Fixo Aluguel de Ativo Fixo REGRAS DE NEGÓCIO O bem da empresa poderá ser alugado para qualquer entidade desde que seja negociado entre as partes e siga as normas jurídicas através de um contrato. A despesa de depreciação após o envio do bem não poderá impactar as despesas diretas da empresa. Teremos nesse caso uma despesa indireta que vai compensar com a receita de aluguel. O usuário deverá, inicialmente, abrir uma solicitação através do Automidia requisitando os dados referentes ao item que será alugado. O CSC Contabilidade enviará, na resolução do chamado, os dados necessários para que o usuário possa dar continuidade à elaboração do contrato. Após a elaboração do contrato entre as partes, o usuário deverá abrir um novo chamado de Solicitação de Aluguel, anexando obrigatoriamente o documento assinado. O CSC-Contabilidade irá alterar o cadastro do item para o centro de custo específico de aluguel.

56 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Ativo Fixo Cadastro do Ativo Alteração do Cadastro de Ativo Aluguel de Ativo Fixo Aprovação da Ficha CAPEX Multi e Brasilor Aprovação da Ficha CAPEX Lapas Aprovação da Ficha CAPEX EDAM Aquisição dos Bens de Estoque Baixa de Ativo Cálculo da Depreciação do Ativo Fixo Recuperação de Impostos e Transferência para o GL Lançamentos Fiscais para o GL Cópia Periódica Lançamentos Gerenciais para o GL Contabilização do Livro Fiscal e Gerencial Validação do Balancete de Ativo Fixo Controle de Bens que não estão Depreciando Relatório de Itens Depreciados por Centro de Custo Report do CAPEX

57 Ativo Fixo Baixa de Ativo PRINCIPAIS MUDANÇAS Todas as solicitações deverão ser realizadas através de abertura de chamado no Automidia, e não mais por como anteriormente.

58 Ativo Fixo Baixa de Ativo REGRAS DE NEGÓCIO Em cada nova solicitação deverá ser preenchido um formulário de baixa de ativo fixo contendo todas as suas especificações. O mesmo deverá ser aprovado pelo gestor direto do solicitante e seguirá para a contabilidade.

59 Dúvidas

60 Dúvidas 1) Algumas solicitações sobre a classificação na contabilidade, fico um pouco na dúvida em qual aba irei abrir. R: Iremos esclarecer as telas durante a apresentação. 2) Solicitação de revisão de lançamento contábeis R: Contabilidade» Dúvidas gerais 3) Lançamentos errados no razão, como corrigir, R: Contabilidade» Lançamentos Contábeis» Solicitação de Correção de Contabilização 4) Imobilizado, não tenho um relatório disponível para verificar o cadastro desse itens, não tenho a acesso as contas capex code. R: O acesso ao módulo do FA só será liberado para os colaboradores do CSC Contabilidade e somente consulta para alguns colaboradores especificos da Edam.

61 Obrigado!