ETEP TÉCNICO EM CONTABILIDADE MÓDULO 3 INFORMÁTICA / MÓDULO 3 INFORMÁTICA 3

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Denílson Benevides Teixeira
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1 TÉCNICO EM CONTABILIDADE MÓDULO 3 INFORMÁTICA 3 1

2 Cadastro no Domínio Escrita Fiscal PARÂMETROS DA ESCRITA FISCAL SEMA ANA 1 01/AGO A 05/AGO Controle Parâmetros Geral Vigência mês e ano de início das atividades Descrição Impostos Excluir todos, se a empresa for optante pelo simples nacional Encontrar e selecionar SIMPLESN Simples Nacional (44) Federal Geral Indicar Regime de Enquadramento e clicar em Optante Simples Nacional Simples Nacional Indicar as Atividades da empresa conforme o Anexo do Simples Nacional Contabilidade Clicar em Gera Lançamentos Contábeis Personaliza Alterar datas iniciais Regerar lançamentos c contábeis ao alterar os campos (selecionar todos) CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES Arquivos Fornecedores/Clientes Cadastre pelo menos dois de cada 2

3 CADASTRO DE ACUMULADORES E IMPOSTOS Acumuladores (menu arquivos) Editar Data e Descrição da vigência (ano e mês a partir do qual aquele acumulador é daquela forma) 3 Venda de Mercadorias a Vista Impostos (excluir os que lá estejam e incluir Simples Nacional) 44 Simples Nacional Definições (...) Tipos de Receita Anexo (do Simples Nacional conforme empresa) Seção 1 (sem substituição Tributária) Tabela 1 Gravar Contabilidade Mostrar sempree contabilização no lançamento (marcar) Aparecem contas a debitar e creditar na contabilidade quando do lançamento da nota Fazer o mesmo para os acumuladores 4 (venda a prazo), 5 (compra a vista) e 6 (compra a prazo). Se empresa for prestadora de serviço, alterar também os acumuladores 1 (prestação de serviço a vista) e 2 (prestação de serviço a prazo). Configurando lançamentos de Provisão e Pagamento do Imposto Simples Nacional Se não fora alterado o cadastro do Simples Nacional, não haverá integração com a contabilidade (lançamentos de débito e crédito da provisão e pagamento do simples) quando forem realizados o pagamento dos impostos e a integração. Para isto altera-se o cadastro do Imposto SIMPLES NACIONAL (44) ou do(s) imposto(s) que a empresa deve pagar. 3

4 ARQUIVOS Impostos Editar 44 (Simples Nacional) Data e Descrição da vigência (ano e mês a partir do qual aquele imposto é daquela forma) Contabilidade Imposto a Recolher 479 Histórico (F7) Provisão do Simples Nacional Imp.Vendas: 480 Este é o lançamento da provisão do Simples configurado Pagamentos Conta Débito 479 Conta Crédito 5 Histórico (F7) Pagamento do Simples Nacional Este é o lançamento do pagamento do Simples configuradoo SEMA ANA 2 08/AGO A 12/AGO Movimentos no Domínio Escrita Fiscal CADASTRO DAS NOTAS DE ENTRADAA E SAÍDA MOVIMENTOS ENTRADAS (cadastro das notas de compra) Novo programa cria código sozinho Espécie (tipo de nota fiscal) Fornecedor (nº do fornecedorr já cadastrado ou F7 para novo) Documento (nº da nota fiscal) Emissão (data da nota) Entrada (data) Acumulador (um dos acumuladores de compra já alterados) 4

5 CFOP Códigos fiscais de operação, selecionar através de F2 conforme a compra Valor Contábil Valor total da nota fiscal Parcelas Se for uma nota a prazo determinar nº de parcelas e vencimento inicial e mandar gerar OBS.: Na aba Contabilidade DEVE aparecer automaticamente os lançamentos de débito e crédito da nota fiscal. Se não aparecer, clique em regerar. Se ainda assim não aparecer, é porque, provavelmente algo foi esquecido nos parâmetros da escrita e nos acumuladores. SAÍDA (cadastro das notas de venda) Idem ao cadastro das notas de entrada Novo programa cria código sozinho Espécie (tipo de nota fiscal) Cliente (nº do cliente já cadastrado ou F7 para novo) Documento (nº da nota fiscal) Emissão (data da nota) Entrada (data) Acumulador (um dos acumuladores de venda já alterados) 5

6 CFOP Códigos fiscais de operação, selecionar através de F2 Valor Contábil Valor total da nota fiscal Parcelas Se for uma nota a prazo determinar nº de parcelas e vencimento inicial e mandar gerar SERVIÇOS (cadastro das notas de serviço) Idem ao cadastro das notas de entrada Novo programa cria código sozinho Espécie (tipo de nota fiscal) Cliente (nº do cliente já cadastrado ou F7 para novo) Documento (nº da nota fiscal) Emissão (data da nota) Entrada (data) Acumulador (um dos acumuladores de prestação de serviço já alterados) CFPS Códigos fiscais de operação, selecionar através de F2 Valor Contábil Valor total da nota fiscal Parcelas Se for uma nota a prazo determinar nº de parcelas e vencimento inicial e mandar gerar SEMA Movimentos no Domínio Escrita Fiscal Cadastrar as 36 notas de entrada e as 72 notas de saída (venda ou serviços) de sua empresa. Os dados devem estar na planilha de receitas e despesas. SEMA ANA 3 15/AGO A 19/AGO ANA 4 22/AGO A 26/AGO Apuração dos Impostos Integração Contábil Relatórios da Escrita Fiscal APURAÇÃO DOS IMPOSTOS Para quem tem anexos 4 ou 5 do Simples Nacional no cálculo do Simples, nestes casos, é necessário a utilização dos valores da folha de pagamento que devem ser importados do Domínio Folha. Mas somente nestes casos, os outro o podem pular esta etapa. 6

7 Movimentos Outros Simples Nacional Valor da Folha Importar, mês a mês (de janeiro a dezembro), para calcular o CPP Movimentos Apuração Inicial 01/20xx Final 12/20xx Processa Período Precisa aparecer o valor do Simples Nacional calculado e valores das entradas e saídas. PAGAMENTO DOS IMPOSTOS Movimentos Pagamento de Impostos Competência (mês a mês) Clicar sobre o Imposto Clicar PAGAR Clicar NOVO GERAR GRAVAR Quando GERA deve aparecerr lançamentos de Débito e Crédito do pagamento do Simples Nacional, se não aparecer é porque está faltando a configuração do Imposto (veja na primeira aula) 7

8 INTEGRAÇÃO CONTÁBIL Movimentos Integração Contábil Inicial (mês e ano) Final (mês e ano) Gerar RELATÓRIOS DA ESCRITA FISCAL Ao terminar a integração contábil, a escrita fiscal (teoricamente) está realizada e agora só falta emitir os relatórios de comprovação para enviar para a professora. Ao enviar os relatórios, anexo os arquivos no , coloque TURMA e Relatórios da Escrita Fiscal no assunto do e os nomes dos componentes no corpo do . Depois envie o para Segue a lista de relatórios a fazer: 8

9 Relatórios Acompanhamentos Entradas Saídas Serviços Impostos Saldo dos Impostos Contábeis: lançamentos Livros Fiscais Termo de abertura e encerramento Registro de Entradas Registro de Saídas Data Inicial (dia, mês e ano) Data Final (dia, mês e ano) Termos: Emissão em 31/12/20xx OK SEMANA 5 29/AGO A 02/SET Avaliação sobre Domínio Escrita Fiscal Nesta aula haverá uma avaliação sobre os procedimentos realizados na escrita fiscal. Regras da avaliação serão determinadas em aula com a professora. 9

10 Verificação de Erros cometidos no Domínio Escrita Fiscal SEMANA 6 05/SET A 09/SET Parâmetros da Contabilidade Lançamentos de Capital e Compra de Imobilizado SEMANA 7 12/SET A 16/SET Lançamentos de Provisão e Pagamento de Despesas SEMANA 8 19/SET A 23/SET Lançamentos de Provisão e Pagamento de Despesas SEMANA 9 26/SET A 30/SET CMV e RCM Cálculo e busca por valores SEMANA 10 03/OUT A 07/OUT Verificação de Erros nos lançamentos contábeis SEMANA 11 10/OUT A 14/OUT Lançamentos do CMV e RCM SEMANA 12 17/OUT A 21/OUT Avaliação sobre Domínio Contabilidade SEMANA 13 24/OUT A 28/OUT SEMANA 14 31/OUT A 04/NOV 10

11 Recuperação das Avaliações 11

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