M A N U A L D E O P E R A Ç Ã O - J R P H O E N I X

Transcrição

1 JR PHOENIX

2 M A N U A L D E O P E R A Ç Ã O - J R P H O E N I X Í N D I C E C A D A S T R O Configuração mínima para o sistema Dicas Das empresas Razão Social Completa Dos sócios Dos contadores Vencimentos Montar filas Saldo ano anterior lucro Resíduo ano Contas caixa Geral e Individual Termos Livro Caixa Código Darf INSS Polêmica Lei 9.876/99 Art.30 4º Convênios Municipais para Simples Federal Polêmica majoração Simples Federal E S C R I T A Das Receitas/Sócios Pis/Cofins/CSLL retidos na fonte Complemento da declaração Lançamentos do caixa Integrar caixa a escrita fiscal Phoenix Controle e Conta Corrente dos Impostos Federais / Darf Central de Controle/Conta Corrente Procura erros em Darf Plano de Contas Darf Forma de Pagamento Feriados Taxa Selic Recuperar Impostos na Fonte (ISS Entradas) Relatório de Vencimentos Relatório da Central de Darf Provisionamento de Impostos Planilha Contábil Pagamento dos Impostos Planilha Contábil Exportar DCTF R E L A T Ó R I O S Apuração mensal Extrato dos sócios Informe de rendimentos Auxiliar Dirf Declaração (rascunho) Exportação Declaração Lucro Presumido Simples Livro Caixa Modelo Novo Modelo Antigo Procurador de Lançamentos (Caixa Negativo) Razão do Livro Caixa

3 Termo Abertura Livro Caixa Termo Encerramento Livro Caixa Plano de Contas Geral e Individual Estouro e previsões de estouro de limites no Simples Totalizador das operações da linha Phoenix D A R F S Pis/cofins IRPJ mês C.Social mês IRPJ/C.Social do mês IRPJ/Adic.trimestre C.Social trimestre IRPJ/Adic./C.Social do trimestre Ganhos de Capital/Simples Simples IRRF Sócios 1ª qz IRRF Sócios 2ª qz IRPJ/CSLL (quota 1) IRPJ/CSLL (quota 2) IRPJ/CSLL (quota 3) A U X I L I A R Ativar empresa Controle de impressão Recuperar caixa danificado Reindexa arquivo Histórico de reindexações passadas Transporta saldo/resíduos para o ano seguinte Imprimir arquivo texto na matricial mesmo com acentos e cedilhas Usuários e senhas Alterar senhas Encerramento de mês Enviar e controlar relatórios pela Internet Backup

4 Configuração Mínima para o sistema Jr Phoenix 550Mhz 64Mb Win98 Jr Phoenix 800Mhz 128Mb 2000/Xp Dicas - Os sistemas Phoenix podem operar normalmente com Servidores Linux e terminais Windows. - Trabalhar utilizando como protocolo de comunicação o TCP/IP no caso de uma rede ponto-a-ponto com endereços fixo. - Devido ao fato do NetBeui trabalhar com Broadcasting retirar das configurações da rede de todas as máquinas este protocolo caso não faça uso. - Verificar se existe em todas as máquinas a placa de rede modelo RTL8029, caso exista entrar na página do fabricante e fazer download do driver para atualização, pois com o driver original que vem com a placa o time out de acesso é pequeno podendo gerar erros e até mesmo corromper dados (apenas para Win98). - Em uma rede ponto-a-ponto não utilizar mais que 8 computadores na rede. - As configurações de vídeo tem que ser no mínimo 256 cores e 800 x 600 de resolução. - Deixar as fontes de vídeo como fontes pequenas. - O nome do servidor não pode conter caracteres especiais como *.- / espaço pois influenciam no desempenho do sistema na criação de arquivos. - Os terminais devem estar com as unidades Mapeadas. - A pasta de instalação do sistema não pode estar mapeada diretamente, deve-se mapear o C: do Servidor ou uma pasta qualquer e fazer a instalação dentro desta pasta. 5

5 C A D A S T R O DAS EMPRESAS O cadastro das empresas é composto por três fichas Geral, Escrita e Cont. FICHA GERAL Apelido Será criado um apelido numérico ou alfanumérico para cada empresa. É oportuno lembrar que uma vez definido o apelido da empresa este não poderá ser alterado pois o sistema gera os arquivos de banco de dados pelo apelido. Apelido Matriz No cadastro das filiais informaremos o apelido da matriz para que o sistema possa nela centralizar as informações. Código Município p/irpj Neste campo,teclaremos CTRL+Enter para visualizar e selecionar um município válido. Esta informação é importante para integração dos sistemas Phoenix com os programas da Receita Federal e Prefeituras. Os demais campos serão preenchidos com os dados da empresa : Razão Social, Endereço Completo, CNPJ, CPF, Inscrição Estadual, Natureza Jurídica, CCM, Antigo CNAE (desnecessário), CNAE, Início de atividade, Data do registro, Opção ISS Simples, Opção ICMS Simples(desnecessário),Capital Social, Responsável, CPF, Qualificação, Telefone. Distribuição Lucro Presumido Neste campo devemos selecionar uma das três opções disponíveis para distribuição do lucro aos sócios 1-Manual > Se optarmos por manual, o sistema não fará a distribuição automática. Teremos que digitar o valor do lucro. Esta opção deve obrigatoriamente ser utilizada pelas empresas optantes pelo Simples Federal* e opcionalmente utilizada pelas empresas optantes pelo lucro presumido. 2-Automática Mensal > O sistema vai apurar o lucro do trimestre, dividir em 3 parcelas iguais e distribuir nos três meses seguintes ao trimestre. Ex. Se o lucro apurado no 1º trimestre for de R$900,00, será distribuído R$300,00 em abril, R$300,00 em maio e R$300,00 em junho. 3-Automática Trimestral > O sistema vai apurar o lucro do trimestre e distribuir no mês seguinte ao trimestre. Ex. Se o lucro apurado no 1º trimestre for de R$900,00, será distribuído R$900,00 em abril. *Se a empresa for optante pelo Simples, devemos cadastra-la como Distribuição manual. No regime do Simples, podemos distribuir o lucro até o limite do saldo do livro caixa. O sistema não tem esse controle, portanto, se deixarmos como distribuição automática, os valores estarão errados. Tipo IRPJ - Informaremos neste campo uma das seguintes opções: 6

6 1-Corretora de Seguros > Ao cadastrar a empresa como Corretora de Seguros, os Darfs serão impressos com os seguintes códigos : Pis-4574, Cofins-7987, Irpj-2089 e Contr.Social As corretoras deverão também preencher o campo Cofins Especial na tela de cadastramento da empresa. 2-Lucro Presumido > Ao cadastrar a empresa como Lucro Presumido, os Darfs serão impressos com os seguintes códigos : Pis-8109, Cofins-2172, Irpj-2089 e Contr.Social LP-EPP > Podemos cadastrar como Lucro Presumido Empresa de Pequeno Porte (LP-EPP) as empresas exclusivamente prestadoras de serviços (exceto hospitalares, de transporte e de sociedades civis de profissões regulamentadas), cuja receita anual não ultrapasse R$ ,00. Neste caso, a base de cálculo do IRPJ corresponderá a 16% do valor do faturamento. Se durante o ano, a receita ultrapassar o limite estabelecido, a empresa ficará sujeita ao percentual de 32% para cálculo do IRPJ (inclusive nos meses anteriores) e o sistema calculará automaticamente o IR Retroativo. 4-ME Simples > Cadastraremos como ME Simples as empresas optantes pelo simples que com faturamento de até R$ ,00. 5-EPP Simples > Cadastraremos como EPP Simples as empresas optantes pelo Simples com faturamento entre R$ ,01 e R$ ,00. 6-ME Federal > À partir de 1996 deixou de existir ME Federal, dando lugar a ME Simples e EPP Simples, portanto não podemos mais utilizar essa opção. Simples Federal Majoração 50% Este campo só deverá ser preenchido pelas empresas optantes pelo Simples. Neste caso, informaremos uma das seguintes opções: 0 NÃO MAJORA > Desta forma o sistema não irá majorar o percentual do Simples. 1 - MAJORA > Desta forma, o sistema irá majorar a alíquota em 50% independente do faturamento. 2 - DEPENDE FATURAMENTO > Desta forma o sistema fará o seguinte: No mês em que a receita acumulada com serviços (de janeiro até mês atual) for igual ou superior a 30% da receita acumulada total (vendas + serviços de janeiro até o mês atual), a alíquota será majorada. Se no mês seguinte, a receita acumulada com serviços for inferior a 30% da receita total, não haverá majoração na alíquota. FICHA ESCRITA Para visualizarmos as opções de preenchimento nesta tela podemos usar CTRL+Enter ou clicar nas setinhas 7

7 Tp Emp Esta informação tem influência no cálculo do Simples Federal. Informaremos o tipo da empresa: 1 Comércio 2 Indústria* 3 Microempresa 4 Com.c/Registradora** 5 Auto serviço*** 6 Prestação de Serviço * As empresas equiparadas a indústria (Ex. importadores) devem ser cadastradas como indústria. ** Para os usuários de CMR, ECF ou PDV. *** Esta opção atualmente não é mais válida. Era utilizada antigamente pelos estabelecimentos que compravam bebidas com substituição tributária e não emitiam NF específica para venda dessas bebidas. Através do lançamento da compra o sistema calculava 18% sobre o PVV (preço de venda a varejo) e estornava no Registro de Saídas. Os seguintes campos não são utilizados pelo JR, vide manual do G5 Phoenix. Per. ICMS Phoenix. Reg. Ap. de ICMS Venc.GR Simples Paulista Mét.de Contab. Qtde totaliz. Per.Ap.IPI CNAE-Fiscal Antigo CAE Tipo Caixa Informaremos: 1 Livro Caixa - Para integrarmos lançamentos fiscais do G5 PHOENIX para o livro caixa do JR PHOENIX. 2 Contabilidade - Para integrarmos lançamentos fiscais do G5 PHOENIX para a contabilidade. Pl. Contas Intg. Informaremos: 1 Plano de Contas Geral - Se utilizarmos um único plano de contas do livro caixa para várias empresas cadastradas. 2 Plano de Contas Individual Se a empresa que estiver sendo cadastrada utilizar um plano de contas individual do livro caixa. 8

8 FICHA CONT Em relação a esta ficha, vide manual do sistema CONTÁBIL PHOENIX. Obs Se não formos usuários do sistema CONTÁBIL PHOENIX, clicaremos com o botão direito do mouse e desabilitaremos com um clique a opção Continuação RAZÃO SOCIAL COMPLETA Através desta opção cadastraremos a razão social completa da empresa, que será impressa no livro caixa e nos termos de abertura e encerramento. DOS SÓCIOS Através desta opção cadastraremos as informações referentes aos sócios. Informaremos o nome, endereço, RG, CPF, data da entrada do sócio e data da saída do sócio. 9

9 Dia L Informaremos o dia do pagamento do lucro Dia P Informaremos o dia do pagamento do pro-labore % Capital Neste campo teclaremos Ctrl+enter. O sistema abrirá uma tela onde cadastraremos o dia da entrada do sócio ou da alteração e o percentual de participação do sócio no capital da empresa. Dep. : Neste campo teclaremos Ctrl+enter. O sistema abrirá uma tela onde cadastraremos a quantidade de dependentes p/ cálculo de dedução no IRRF. INSS : Neste campo teclaremos Ctrl+enter. O sistema abrirá uma tela onde cadastraremos a data referente ao desconto do INSS de contribuinte individual e a faixa. Se o sócio for inscrito a partir de 28/11/1999, informar faixa 99 e o sistema automaticamente calculará o valor do INSS. Não é mais necessário informar o valor de Salário Contribuição. 10

10 Ainda dentro da Tela de Cadastro dos Sócios temos a Ficha Alterações Contratuais: Nesta tela faremos as alterações contratuais pertinentes aos sócios. Para cadastrarmos essas alterações, antes devemos ativar a empresa no mês e ano que ocorrerá a mesma. DOS CONTADORES Através desta opção cadastraremos o nome da empresa/escritório e os nomes dos contadores. O contador deverá ser selecionado através do menu Auxiliar/Controle de Impressão/Dados de sua empresa 11

11 VENCIMENTOS Atualmente não é mais necessário preencher o vencimento. O sistema informará automaticamente nas guias. MONTAR FILAS Podemos montar uma fila de diversas empresas para impressão de livros, guias, relatórios diversos e gia eletrônica. No campo Nova fila, daremos um número à fila. Aparecerão todas as empresas no lado esquerdo da tela. Podemos selecionar por Tipo de Empresa (Comércio, Indústria, etc.) Pode dar um duplo clique na empresa ou usar opção das setas para incluir empresas dentro da fila. Depois de montar a fila, clicar no botão Aplicar Para selecionar a fila, entramos na janela Auxiliar/Controle de Impressão, item Fila de Impressão SALDO ANO ANTERIOR LUCRO Através desta opção podemos o saldo do lucro dos sócios do último trimestre do 12

12 ano anterior. Esse valor será distribuído no primeiro trimestre do ano atual. Devemos ativar a empresa no ano atual para informar esses valores. RESÍDUO ANO O sistema transporta os resíduos dos impostos federais (inferiores a R$10,00) automaticamente, porém se for necessário, cadastre nesta tela. 13

13 CONTAS CAIXA GERAL E INDIVIDUAL Através desta opção cadastraremos as contas que serão utilizadas para efetuar os lançamentos e para integrar os lançamentos da escrita fiscal com o livro caixa Podemos optar por utilizar : a)somente o 3º nível, b)2º e 3º níveis ou c)1º, 2º e 3º níveis. Para lançar o livro caixa, basta cadastrar as contas no 3º nível, não é necessário utilizar o 1º e o 2º nível. A finalidade principal do 1º e 2º nível, é possibilitar a impressão do razão do livro caixa separado por grupos de despesas ou receitas. Para lançar o livro caixa, basta cadastrar as contas no 3º nível, não é necessário utilizar o 1º e o 2º nível. A finalidade principal do 1º e 2º nível, é possibilitar a impressão do razão do livro caixa separado por grupos de despesas ou receitas. 1º NÍVEL Cadastraremos nesta tela o nº da conta e a descrição (título). Exemplo: 14

14 2º NÍVEL Clicando no botão 1º Nível, o sistema mostrará o 2º nível. Cadastraremos nesta tela o nº da conta e a descrição (título). Exemplo: 3º NÍVEL Clicando no botão 2º Nível, o sistema mostrará o 3º nível. Cadastraremos nesta tela: - o nº da conta - a opção E (entrada) ou S (saída) - a descrição da conta ou histórico padrão Neste nível também poderá ser cadastrada uma conta que possibilitará a integração das notas fiscais de serviços prestados que estiverem escrituradas no G5 Phoenix. Neste caso, ao escriturar a nota, informar o nº da conta no campo C/C. 15

15 INTEGRÁVEIS Para integrar os lançamentos feitos no G5 Phoenix com o livro caixa, devemos cadastrar as contas caixa integráveis. Clicando no botão 3º Nível, o sistema mostrará o a tela Integráveis Cadastraremos nessa tela, todos os CFOPs (códigos fiscais) utilizados na escrita que devam ser integrados com o caixa, informando: CFOP (código fiscal de operação) Um nº de conta, lembrando que podemos usar o mesmo nº para todos os CFOPs, pois ao lançar a nota fiscal na escrita, esse nº de conta será digitado no campo C/C da tela de escrituração de notas. E para entrada ou S para saída Descrição (histórico) * Podemos cadastrar o histórico seguindo o exemplo a seguir: Compra de mercadorias conf.nf A série SER de DD/MM/AA FFF Onde: > Traz o nº da nota A > Traz o nº final (no caso de agrupamento de notas nas saídas) SER > Traz a série DD/MM/AA > Traz o dia/mês/ano FFF > Traz o nome do fornecedor ou cliente 16

16 TERMOS LIVRO CAIXA Através desta opção poderemos alterar a numeração das páginas do livro caixa e também cadastrar as informações necessárias para os termos de abertura e de encerramento. Se necessário alterar a numeração das páginas do livro caixa entraremos no menu Cadastro/Termo Lvr Caixa, clicaremos no campo correspondente ao mês anterior ao que vamos imprimir e informaremos qual foi a última página desse mês. Exemplo: Para que o mês 01 inicie com página 43, informaremos no mês 0 42 Nº de registro (na Jucesp ou Cartório) Órgão (Jucesp ou Cartório) Data do arquivo (data do registro na Jucesp ou Cartório) Nº da primeira e da última folha do livro Nº de ordem do livro Data inicial e final do livro. 17

17 CÓDIGO DARF Através desta opção podemos alterar o código de receita dos darfs que forem impressos através do menu DARF S INSS POLÊMICA LEI 9.876/99 ART.30 4º Esta tela não deve mais ser utilizada. As regras para o cálculo já foram alteradas conforme legislação atual. CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA SIMPLES FEDERAL Cadastraremos nesta tela as informações necessárias para que o sistema acrescente o percentual relativo ao ISS no cálculo do Simples. Utilizaremos esta opção nos casos em que o Município tenha firmado Convênio com a União a fim de recolher o ISS através do Darf Simples. 18

18 Convenio municipal para simples federal Cód.Munic. Informaremos o código do município. Teclando Ctrl+Enter abrirá a lista. Contribuinte só de ISS (ME/EPP) Informaremos qual o percentual relativo ao ISS que deve ser acrescentado para cálculo do Simples nos casos em que a empresa for exclusivamente prestadora de serviços. Contribuinte de ISS/ICMS (ME/EPP) Informaremos qual o percentual relativo ao ISS que deve ser acrescentado para cálculo do Simples nos casos em que a empresa for prestadora de serviços e também contribuinte do ICMS. ALTERAÇÃO Quando houver alguma alteração nos dados informados acima, preencheremos os seguintes campos de acordo com a alteração:, A partir de / / > Informaremos a data da alteração Saiu do Convênio > Assinalaremos este campo quando o município sair do convênio Contribuinte só de ISS (ME/EPP) No caso de haver alteração informaremos os novos percentuais para a empresa exclusivamente prestadora de serviços. 19

19 Contribuinte de ISS/ICMS (ME/EPP) No caso de haver alteração informaremos os novos percentuais para a empresa prestadora de serviços e também contribuinte do ICMS. POLÊMICA MAJORAÇÃO SIMPLES FEDERAL Em alguns casos, a alíquotas do Simples Federal sofrem majoração. Algumas prefeituras não se manifestaram quanto a majorar ou não o percentual relativo ao ISS que também é recolhido pelo Darf Simples. Nesta tela, assinale uma das opções: Majorar a alíquota da prefeitura ou não. DAS RECEITAS/SÓCIOS FICHA RECEITAS Através desta opção podemos informar os valores de receitas e dos sócios para que o sistema imprima os Darf s e exporte as informações para a DIPJ ou PJ Simples Tela de receitas / empresas optantes pelo lucro presumido 20

20 TELA DE RECEITAS / EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES Através das setas podemos alterar o mês, sem necessidade de ativar a empresa novamente. Selecionando este projeto o sistema mostrará a tela completa 21

21 Clicando no campo Prj.1, o sistema mudará a tela para o projeto 2, eliminando alguns campos: Para os usuários do G5 Phoenix, os valores dos lançamentos da escrita fiscal serão automaticamente transportados para esta tela. Para alterar as informações trazidas do G5, basta clicar logo abaixo do valor e digitar o valor desejado. Devemos repetir os valores que não sofreram alteração, pois ao gravar, o sistema irá desconsiderar todos os valores que foram importados do G5. Exemplo: Ao lançarmos os valores, e gravar, automaticamente o programa nos mostrará todos os tributos já calculados: IRPJ, CSLL, Simples, PIS, COFINS, distribuição de Lucro aos sócios, etc. FICHA SÓCIO NORMAL Através desta tela podemos informar mensalmente os valores de Lucro Isento, Pro-Labore, Lucro Tributado, Pensão e o dia do pagamento do lucro e do pro-labore. 22

22 Ficha sócio normal FICHA SÓCIO TURBO Através desta tela podemos informar de uma só vez os valores de Lucro Isento, Pro-Labore, Lucro Tributado e Pensão que deverão se repetir em vários meses. Assinalaremos a opção desejada, informaremos o valor, o período e clicaremos em Gravar 23

23 FICHA SÓCIO ANUAL Através desta tela podemos informar anualmente os valores de Lucro Isento, Pro-Labore, Lucro Tributado e Pensão. PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE Através desta opção podemos cadastrar os valores de Pis/Cofins e CSLL que foram retidos pelo tomador do serviço, referente aos serviços prestados. Estes valores devem ser informados no mês em que o tomador efetuar o pagamento pelo serviço. O sistema abaterá esses valores dos tributos a recolher no período. 24

24 COMPLEMENTO DA DECLARAÇÃO Cadastraremos nesta tela as informações necessárias para o PJ Simples. Apenas as empresas optantes pelo Simples devem preencher estas informações. LANÇAMENTOS DO CAIXA Depois de cadastradas as contas caixa, podemos efetuar os lançamentos através desta tela. Se optarmos por utilizar mais do que um nível, devemos separar os níveis com um ponto. Exemplo: Despesas/Assistência Médica/Pagto Sul América Saúde. Se utilizarmos apenas o 3º nível, basta digitar o nº da conta. Teclando Ctrl+enter abre a tela para pesquisa. 25

25 INTEGRAR CAIXA A ESCRITA FISCAL Através desta opção podemos integrar os lançamentos da escrita fiscal do G5 com o livro caixa do JR. Ativaremos a empresa no mês desejado e assinalaremos uma das opções Individual ou Em fila. Para integrar em fila devemos seleciona-la através do menu Auxiliar/Controle de Impressão. Se quisermos integrar também os pagamentos dos darfs, feitos através da Central de Darfs, assinalaremos o item Integrar pagto Darfs Central de Controle. Clicando em integrar o sistema marcará um x no mês e os lançamentos automaticamente aparecerão no livro caixa. CONTROLE E CONTA CORRENTE DOS IMPOSTOS FEDERAIS/DARF Através desta opção podemos gerenciar e controlar os impostos federais CENTRAL DE CONTROLE/CONTA CORRENTE No caso de lucro presumido e Simples, o sistema carrega para esta tela os valores constantes no JR Phoenix. No caso de lucro real, o sistema carrega para esta tela os valores de IRPJ e CSLL constantes no Contábil Phoenix e os valores de Pis e Cofins constantes no G5 Phoenix. É necessário que a empresa matriz esteja ativa e que as seguintes informações do cadastro da empresa estejam preenchidas e compatíveis: -Tipo IRPJ (ficha Geral) -Pis/Cofins não cumulativo (ficha Escrita) -Tipo empresa - para efeito de cálculos (ficha Cont) No campo onde ficam registrados os valores, o usuário, pode substituir os valores automáticos da Central, pelos valores por ele apurados, bastando informá-los na segunda linha de cada campo, assim como ocorre no Jr Phoenix. Para efetivar o pagamento de um débito, basta preencher os campos Pagto e campo data de pagto. Quando o usuário paga fora do prazo (atrasado) basta que ele informe a data que intenciona pagar, pois o sistema calcula o juros e multa automaticamente. 26

26 O sistema já preenche a data do vencimento dos impostos automaticamente, basta que os feriados estejam cadastrados. CÓDIGO Deve ser utilizado para substituir um código de Darf, ou ainda, incluir um novo débito na Central. PARC Deve ser utilizado para diferenciar os Darfs pagos no mesmo período referente a um único débito. PAGTO. - Deve-se informar 1 para Darf pago ou 2 para Darf cancelado. Lembramos que este campo deverá ser utilizado quando efetivamente ocorrer o pagamento do respectivo Darf. O item Darf cancelado é utilizado para cancelar o campo DEBITO. DATA DO PAGAMENTO Associado ao campo anterior, resultará na integração contábil em relação ao pagamento do tributo. Independente do preenchimento do campo anterior. Será utilizado para cálculo de acréscimos legais por atraso no pagamento. BANCO/CX - Informar a Conta Contábil a ser utilizada para contabilizar o pagamento do tributo, caso deseje integrar com a contabilidade. CHEQUE - Informar o número do cheque (fará parte do histórico contábil). MÊS - Deve ser informada a competência ou quota do Darf, mas apenas para débitos incluídos manualmente. VALOR DO DÉBITO - Deve ser informada o valor do débito da competência escriturada. VALOR PRINCIPAL - Deve ser informado o valor total do Darf. O Valor principal compreende a soma do debito do mês e resíduos anteriores. RESÍDUO ANT. - Deve ser informado o valor de resíduo de períodos anteriores. JUROS/MULTA - O sistema apura estes valores automaticamente, de acordo com a data de vencimento informada. A taxa Selic deve ser cadastrada mensalmente. OBSERVAÇÃO - Deve ser utilizada para incluir informações adicionais ao Darf. 27

27 QUOTAS Os valores aparecerão na ficha Quotas, quando a empresa estiver configurada para Pagamento em Quotas, e estiver ativa no trimestre seguinte ao fato gerador. A 1ª quota vencerá no 1º mês do trimestre seguinte e será calculada sem acréscimos. A 2ª quota vencerá no 2º mês do trimestre seguinte e será paga com o acréscimo de 1%. A 3ª quota vencerá no 3º mês do trimestre seguinte e será paga como o acréscimo de 1% + Selic IMPOSTOS NA FONTE O sistema automaticamente mostrará nesta tela o valor do IRRF constante na tela de escrituração das notas fiscais de serviços prestados. 28

28 PROCURA ERROS EM DARF Nesta opção, o sistema consistirá as informações, como por exemplo relacionar códigos de darfs com a atividade da empresa. PLANO DE CONTAS DARF (GERAL OU INDIVIDUAL) Nesta opção cadastraremos as contas contábeis de todos os códigos utilizados nos darfs para futura integração com a contabilidade. 29

29 FORMA DE PAGTO PADRÃO OU INDIVIDUAL Nesta tela cadastraremos a forma de pagamento do IRPJ e da CSLL. A forma de pagamento padrão será utilizada por todas as empresas que não estiverem cadastradas como forma de pagamento individual. A forma de pagamento individual será utilizada pela empresa que estiver cadastrada com essa opção FERIADOS (MUNICIPAIS E BANCÁRIOS EXCEPCIONAIS) Através destas opções cadastraremos os feriados municipais e bancários para cada município selecionado. Clicando em Acha Município abrirá a lista dos municípios. FERIADOS MUNICIPAIS 30

30 FERIADOS BANCÁRIOS EXCEPCIONAIS TAXA SELIC Nesta opção cadastraremos mensalmente a taxa Selic divulgada pelo governo. 31

31 RECUPERAR IMPOSTOS NA FONTE (ISS ENTRADAS) Esta ferramenta limpa todos os registros de pagamentos dos impostos na fonte, devendo o usuário fazê-los novamente. RELATÓRIO DE VENCIMENTOS Detalha os vencimentos de impostos do mês ativo 32

32 RELATÓRIO DA CENTRAL DE DARF Através desta opção podemos determinar os relatórios e darfs a serem impressos. PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS PLANILHA CONTÁBIL Este relatório mostrará as provisões de impostos, notas de entrada, saída, prestação de serviços e serviços prestados por terceiros. 33

33 PAGAMENTO DE IMPOSTOS PLANILHA CONTÁBIL Este relatório mostrará os darfs pagos no mês ativo, que serão integrados com a Contabilidade e/ou Livro Caixa, de acordo com o cadastro das contas feito anteriormente. EXPORTAR DCTF Através desta opção podemos gerar o arquivo para integração com a DCTF, podendo ser ainda por empresa ou em fila. Devemos ainda observar o item Considero todos débitos como pagos que simula os pagamentos dos Darfs para a DCTF, (na Central de Darf ainda ficará em aberto). 34

34 R E L A T Ó R I O S APURAÇÃO MENSAL Através desta opção podemos imprimir um relatório mensal com todos os valores que foram informados na tela de Escrita/das Receitas/Sócios. Nesse relatório constarão, além das receitas e das compras, os valores de todos os impostos apurados no mês/trimestre. EXTRATO DOS SÓCIOS Através desta opção podemos imprimir um extrato mensal com todos os valores que foram informados para os sócios. INFORME DE RENDIMENTOS Ativando a empresa no dia 31 de dezembro, poderemos imprimir através desta opção, um informe de rendimentos para os sócios cadastrados. EXPORTAÇÃO DECLARAÇÃO LUCRO PRESUMIDO SIMPLES Através destas opções podemos gerar o arquivo que será importado pelo programa DIPJ (no caso do Lucro Presumido) ou PJ Simples (no caso das empresas optantes pelo Simples) RECIBO DOS SÓCIOS Através desta opção podemos imprimir os recibos de lucro e pro-labore dos s LIVRO CAIXA MODELO NOVO MODELO ANTIGO Através destas opções podemos imprimir o Livro Caixa. Pelo modelo novo podemos selecionar diversos meses para impressão. Pelo modelo antigo podemos imprimir apenas o livro do mês ativo. RO CU RA DO R DE LA NÇ AM ENT OS (CA IXA NE GA TIV O) P Atra vés dest a 35

35 opção podemos analisar os lançamentos do livro caixa para encontrar possíveis erros de digitação. RAZÃO DO LIVRO CAIXA SINTÉTICO ANALÍTICO Através desta opção podemos imprimir um razão do livro caixa, iremos à janela Relatórios/Razão do Livro caixa, onde teremos as opções : Sintético Analítico SINTÉTICO 36

36 Ao escolher a opção Sintético, abrirá a seguinte tela: Se utilizarmos apenas o 3º nível, clicaremos em 1 nível Se utilizarmos o 2º e 3º nível, clicaremos em 2 níveis Se utilizarmos o 1º, 2º e 3º nível, clicaremos em 3 níveis Informaremos o período desejado e clicaremos em OK Imprimirá o seguinte relatório: ANALÍTICO 37

37 Ao escolher a opção Analítico, abrirá a seguinte tela: Supondo que tenhamos cadastrado as seguintes contas caixa: 1º nível 1 Matriz 2 Filial 2º nível 1 Administração 2 Fábrica 3º nível 1 Despesas com matl.de escritório 2 Despesas com matl.de limpeza Podemos informar no campo Conta : 1.*.1 = para imprimir as despesas com matl. escritório da fábrica e administração da matriz, ou, 1.2.* = para imprimir todas as despesas da fábrica da matriz, ou, *.1.2 = para imprimir as despesas com material de limpeza da administração da matriz e da filial TERMO ABERTURA LIVRO CAIXA Através desta opção imprimiremos o termo de abertura do Livro Caixa. TERMO ENCERRAMENTO LIVRO CAIXA Através desta opção imprimiremos o termo de encerramento do Livro Caixa PLANO DE CONTAS 38

38 GERAL E INDIVIDUAL Através desta opção imprimiremos o cadastro do plano de contas do livro caixa geral ou individual. ESTOURO E PREVISÕES DE ESTOURO DE LIMITES NO SIMPLES Através desta opção podemos imprimir um relatório que verifica o estouro dos limites para as empresas optantes pelo Simples. TOTALIZADOR DAS OPERAÇÕES DA LINHA PHOENIX Através desta opção acionaremos o sistema que totalizará as operações realizadas em todos os sistemas Phoenix. As quantidades aparecerão assim que a empresa for ativada. DARF S Através desta opção podemos imprimir os seguintes Darf s: Pis/Cofins IRPJ mês CSLL mês IRPJ/C.SOCIAL do mês IRPJ/AdicionalIR do trimestre CSLL do trimestre IRPJ/Adicional IR e CSLL do trimestre Ganho de Capital Simples IRPJ/CSLL (Quota 1) IRPJ/CSLL (Quota 2) IRPJ/CSLL (Quota 3) A U X I L I A R ATIVAR EMPRESA 39

39 Através desta opção ativaremos a empresa para podermos iniciar a escrituração fiscal. Selecionaremos o mês e apelido da empresa, em seguida clicaremos no botão ativar. Podemos ordenar o cadastro das empresas por: Tipo Empresa, Regime de Apuração, Apelido e Razão Social. CONTROLE DE IMPRESSÃO Através desta opção selecionaremos a forma como serão impressos os relatórios e guias em geral. Darf Personalizada - Selecionaremos esta opção para que possamos imprimir as guias desenhadas em matricial ou HP. Completa - Todos os campos serão preenchidos. 40

40 Semi-Completa O campo do valor total sairá em branco. Incompleta - Serão preenchidos somente os dados cadastrais da empresa. Relatório em : Através desta opção poderemos selecionar: Em video, Matricial Turbo, HP, Matricial Turbo- Edit, Matricial Turbo-Notepad, MatricialTurbo-Wordpad, Correio Eletrônico Jato de Tinta ou Correio Eletrônico Matricial Matricial Turbo-Edit, Matricial Turbo-Notepad ou MatricialTurbo-Wordpad Através destas opções poderemos enviar os relatórios para o Edit (do DOS), para o Notepad ou para o Word a fim de fazermos alterações nesses relatórios ou ainda gravar num disquete ou passar um ao cliente. Selecionaremos uma das opções e pediremos a impressão do relatório desejado. O sistema mostrará o relatório e o nome do arquivo no vídeo. Ex. Phl9999.tmp. Esse arquivo estará disponível no diretório C:\Windows\Temp. Fila de Impressão Nessa opção poderemos selecionar a fila de impressão. (vide Cadastramento/Montar Filas) Matricial - Podemos configurar a impressão para 80 ou 132 colunas. Dados de sua empresa - Nesta tela cadastraremos os dados do escritório contábil ou da empresa e os dados do contador. Os dados do escritório ou da empresa serão impressos no rodapé dos relatórios da janela Relatórios Diversos. O telefone cadastrado nesta tela será impresso nas guias de recolhimento. O (s) contador (es) também poderão ser cadastrados através do menu Cadastramento/dos Contadores RECUPERAR CAIXA DANIFICADO Esta é uma rotina que servirá para reorganizar os lançamentos do caixa. Poderemos selecionar o período: do mês ou anual ou ainda individual ou em fila. REINDEXA ARQUIVO Esta é uma opção que deverá ser utilizada somente com o acompanhamento de um técnico da Contmatic. 41

41 HISTÓRICO DE REINDEXAÇÕES PASSADAS Esta é uma opção que mostrará todas as ocorrências de reindexações feitas no sistema. TRANSPORTA SALDO/RESÍDUOS PARA O ANO SEGUINTE Através desta opção poderemos transportar o saldo do lucro isento dos sócios e os resíduos dos impostos (vrs.inferiores a 10,00) para o ano seguinte. IMPRIMIR ARQUIVO TEXTO NA MATRICIAL MESMO COM ACENTOS E CEDILHAS Através desta opção poderemos imprimir um relatório na impressora matricial com acentos e cedilhas. USUÁRIOS E SENHAS Através desta opção podemos cadastrar usuários e senhas, dando acesso total ao sistema ou limitando o acesso a determinadas telas. Informaremos um nome para o usuário (que deverá ser digitado ao abrir o sistema), o nome do usuário (para identifica-lo), a senha e confirmaremos a senha. Se o usuário tiver acesso a todas as telas do sistema, clicaremos na opção Super Usuário Se o usuário tiver acesso a apenas algumas telas do sistema, selecionaremos o menu principal (Cadastramento, Livros, Anual, etc.) e daremos duplo clique nas rotinas que poderão ser acessadas. 42

42 ALTERAR SENHAS Para alterar a senha, devemos entrar no sistema com a senha a ser alterada, informar a senha atual, informar a nova senha e confirmar ENCERRAMENTO DE MÊS Através desta opção podemos encerrar o mês para evitar inclusões, exclusões ou alterações que possam alterar o resultado das apurações. Para encerrar, selecionaremos o mês e clicaremos em Encerrar ou daremos duplo clique no mês desejado. Para reabrir, selecionaremos o mês e clicaremos em Reabrir ou daremos duplo clique no mês desejado. ENVIAR E CONTROLAR RELATÓRIOS PELA INTERNET Esta opção foi desenvolvida com o propósito de facilitar ao escritório contábil o envio de relatórios e guias para os seus clientes através de . Clicando no botão Manual e Explicações é possível obter todos os esclarecimentos para utilização dessa rotina. 43

43 B A C K U P P H O E N I X Para efetuarmos o backup através do sistema Phoenix é imprescindível que todos os sistemas da linha Phoenix estejam fechados. Para fazer o backup, mantenha selecionada a opção "Backup". Informe o local onde deverá ser gravado o backup, selecione o sistema, o tipo de cópia, a empresa e o ano. Clique em Atualizar Lista e clique em Processar. Já para restaurar um backup, selecione a opção "Restauração". Informe o local onde se encontra o backup a ser restaurado, clique em Carrega Arquivo, selecione o arquivo a ser restaurado e clique em Processar. 44

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