SUPORTE TÉCNICO EBS. Envie-nos suas dúvidas e/ou sugestões para

Transcrição

1 SUPORTE TÉCNICO EBS Horário de atendimento: Das 08h30min às 18h, de Segunda a Sexta-feira. Formas de atendimento: Envie-nos suas dúvidas e/ou sugestões para suporte@ebs.com.br. Suporte On-Line (Chat): Atendimento em tempo real através da Internet. Para acessar esta forma de atendimento clique no ícone na tela principal do seu software. Telefones: Curitiba: Recursos Humanos (CRH): (41) Contábil, Fiscal e Patrimônio (CSC/CEF/CCP): (41) São Paulo: (11) Para complementar e agilizar nosso serviço de SUPORTE TÉCNICO, você pode ainda contar com outras fontes alternativas de consultas, também disponíveis em nosso site. MATERIAL DE APOIO: Através desse material você poderá ter acesso as orientações para executar as principais rotinas dos Sistemas Cordilheira, fornecendo conceitos, procedimentos a serem adotados e demais esclarecimentos. AJUDA 24 HORAS: As principais dúvidas e soluções estão armazenados em nossos computadores. Você poderá fazer uma pergunta, explicando qual seu problema ou dúvida e obterá a resposta mais próxima ou exata, durante 24 horas por dia. Versão 5.3 1

2 Sumário 1 Apresentação Conceitos Empresas / Filiais Teclas de função Cadastro Empresas Parâmetros Produtos Calendário Bens do Ativo Imobilizado Genéricos Contabilização Lançamentos Nota de Entradas/Saídas Cupom Fiscal Bases de Cálculo Tributáveis Conhecimento de Frete Consultas Lançamentos Consulta de Resumo de Débitos Outros Crédito do Ativo Permanente Saldo Credor de ICMS/IPI Detalhamento de ICMS/IPI Recolhimento de Tributos Parcelamento de CSLL/IRPJ Atualização Mensal Controle de Rotinas Exclusão de Lançamentos Alteração de Lançamentos Fechamento Anual Geração de Calendário Importação Integração Contábil Controle de Inventário Pagamento de GNRE Meio Magnético Créditos de tributos Rotinas Específicas Selecionar Sistema/Base de Dados...50 Versão 5.3 2

3 5.20 Calculadora Funcionamento dos Relatórios Janela de Relatórios Relatórios Legais Gerenciais Guias de Recolhimento Abrir Relatórios Ajuda Ajuda F B I T Acesso ao Site da EBS Suporte On-Line Suporte via Sobre...57 Layout dos Arquivos de Importação. Consultar o Ajuda (F1). Versão 5.3 3

4 1 Apresentação O Cordilheira Escrita Fiscal foi desenvolvido com o objetivo de efetuar a escrituração fiscal de empresas dos mais diversos ramos de atividade utilizando todas as facilidades do ambiente Windows. Possibilita a emissão de relatórios legais e gerenciais. 1.1 Conceitos Visando facilitar a operação de nossos sistemas apresentamos alguns conceitos que deverão ser assimilados para melhor aproveitamento dos recursos oferecidos. 1.2 Empresas / Filiais O Cordilheira é um sistema multi-empresa, ou seja você pode ter diversas empresas utilizando uma única base de dados. Entenda-se por empresa uma entidade com CNPJ próprio, preferencialmente pertencente a um determinado grupo com alguma ligação entre si (por exemplo, uma Holding que controla diversas empresas). Cada empresa poderá ter diversas filiais com códigos de empresa diferentes. No cadastro da filial será informado o código da empresa a qual ela pertence. Nesta estrutura é possível gerar consultas e relatórios com opções de consolidação por Filial, por Empresa ou Geral. A consolidação por Filial apresenta apenas os valores referentes à empresa solicitada. A consolidação por Empresa apresenta os valores referentes a todas as filiais pertencentes a esta empresa (que tenham no seu cadastro o mesmo código de matriz). Por último a consolidação Geral apresenta os valores de todas as empresas da base de dados, ou seja, permite avaliar o grupo como um todo. 1.3 Teclas de função As teclas de função (normalmente situadas na parte superior do teclado) são uma forma rápida de acesso a ítens bastante utilizadas no sistema, podendo ser acionadas em qualquer ponto da execução. As teclas disponíveis no CEF são: <F1> - Acesso ao Ajuda. <F9> - Acesso a Calculadora. <F12> - Consulta genérica (depende do campo onde se encontra o cursor). ALT + letra sublinhada Acesso rápido à rotina/ botão sem utilização do mouse. Versão 5.3 4

5 1.3.1 Consulta Genérica Para facilitar a localização de registros criamos a consulta genérica, que é acessada através da tecla de função <F12>. Você pode acessar esta consulta nos campos onde é solicitado um código de registro como por exemplo, emitentes e destinatários, natureza de operação, modelo NF, uma conta contábil, um histórico, centro de custo, e etc. Informe a palavra a ser pesquisada ou clique direto em OK ou FILTRAR. Você pode então navegar entre os registros selecionados. Ao encontrar o registro desejado dê um duplo clique para transferir automaticamente o código para o campo onde se encontrava o cursor antes de teclar <F12>. 2 Cadastro Cadastro é o registro de informações minuciosas, onde são definidos os parâmetros do sistema. Para efetuar os cadastros no sistema obedeça a seqüência do menu disposta pelo sistema; assim evitará problemas de cadastros incompletos e terá um ótimo conhecimento das rotinas e facilidades disponíveis. Todos os processamentos dependerão deste cadastro. Em caso de dúvida consulte o Ajuda (F1) do sistema para obter maiores detalhes. Versão 5.3 5

6 2.1 Empresas Neste cadastro são informados os dados da empresa, para fins de emissão dos relatórios, bem como determinação das empresas que são consideradas como matriz, e as que são filiais. De acordo com a UF serão habilitadas as opções no sistema. Indica se a empresa é a matriz ou uma filial MATRIZ: código da empresa matriz Através deste campo é determinado qual é a empresa matriz e qual(is) é(são) sua(s) filial(is). Assim teremos que cadastrar para cada empresa uma base de dados no Gerenciador de Sistemas, seleciona-la e acessar o Sistema desejado. Atenção: Conceito válido para os Sistemas Contábil, Escrita Fiscal e Controle Patrimonial. Exemplo 1: Suponhamos que deseja cadastrar as empresas denominadas Palito e Sarema. A Palito, com duas filiais, e a Sarema, com uma filial. Terá que cadastrar duas bases de dados e 05 empresas, da seguinte forma. Código Base de Dados Código da Empresa Código de Matriz 001 Palito Construtora Palito (matriz) Palito Construtora Palito (filial) Palito Construtora Palito (filial) 001 Neste caso a empresa 001, é considerada como matriz, e a 002 é filial da 001. Versão 5.3 6

7 Código Base de Dados Código da Empresa Código de Matriz 002 Sarema Indústria Sarema (matriz) Sarema Indústria Sarema (filial) 001 Neste caso a empresa 001, é considerada como matriz, e a 002 é filial da 001. Se for necessário emitir os relatórios consolidados por empresas, deverá cadastrar conforme o exemplo 2. Exemplo 2: Suponhamos que tenha um Grupo de Empresas denominadas Atlas. Fazem parte deste grupo às empresas Palito e Sarema. A Palito, com duas filiais, e a Sarema, com uma filial. Terá que cadastrar uma base de dados e 05 empresas, da seguinte forma. Código Base de Dados Código da Empresa Código de Matriz Grupo Atlas Construtora Palito (matriz) Grupo Atlas Construtora Palito (filial) Grupo Atlas Construtora Palito (filial) Grupo Atlas Indústria Sarema (matriz) Grupo Atlas Indústria Sarema (filial) 004 Neste caso as empresas 001 e 004, são consideradas como matriz, e as 002, 003 e 005 são as filiais respectivamente. A informação do campo Matriz é muito importante. Poderá ter nesta base de dados várias empresas cadastradas, cada qual com suas filiais. Uma delas deve obrigatoriamente ser a matriz, ou seja o código da matriz vai ser o seu próprio código. Nas filiais desta empresa você deve informar neste campo o código da empresa cadastrada como matriz desta empresa. Procedimentos necessários para cadastrar as bases de dados e empresas: 1. Acessar o Gerenciador de Sistemas do Cordilheira. 2. Clicar no ícone Cadastrar base. 3. Informar um código numérico e uma descrição para esta base (empresa). 4. Clicar no ícone Selecionar base. 5. Informar o Código da base cadastrada e confirmar a seleção. 6. Acessar o sistema desejado clicando sobre a descrição do mesmo na tela principal. 7. Clicar em Cadastro no menu Empresas. 8. Informar um código para a empresa e preencher os dados solicitados. 9. No campo Matriz, informar o mesmo número da empresa cadastrada. 10. Para cadastrar a Filial, informe outro código de empresa. 11. No campo Matriz, informar o código da empresa Matriz. Versão 5.3 7

8 Ao solicitar as consultas e relatórios é possível optar pela forma de Consolidação por: Filial Somente com dados da empresa informada no formulário. Independente se ela é uma Matriz ou Filial. Empresa Com dados da Matriz e suas Filiais. (padrão) Geral Consolida os dados de todas as empresas cadastradas na base de dados. A inscrição estadual é uma informação muito importante, pois será utilizada para cálculo das datas de vencimento das guias e na geração dos arquivos magnéticos. Se a empresa não possuir inscrição, escreva neste campo a palavra "ISENTO". 2.2 Parâmetros Uma das rotinas mais importantes do sistema, uma vez que as opções aqui informadas orientam todo o funcionamento do sistema. Apresenta parâmetros específicos para cada empresa, em especial com relação ao tratamento tributário Gerais Esta guia apresenta os parâmetros gerais da base de dados, ou seja, sem nenhuma relação específica com uma determinada empresa. Período de lançamentos: Informar o período desejado para aceitação de lançamento de notas fiscais de entrada e saída. Utiliza Integração Contábil: Marque se pretende utilizar a rotina de integração contábil neste sistema. Em caso afirmativo o sistema irá verificar se há a existência de contas contábeis para os emitentes e destinatários no momento do lançamento das notas. Rodapé: Informe uma mensagem que será impressa no final de todos os relatórios. Versão 5.3 8

9 Tributação Empresa Esta guia apresenta informações relacionadas aos aspectos tributários da empresa. No quadro Tributos marque as situações referente a empresa selecionada. As opções Credita COFINS e Credita PIS devem ser marcas por empresas com tributação no Lucro Real, que neste caso terão creditados os valores destes tributos lançados nas notas de entrada. Campo Mês/Ano Início Atividades: esta data terá influência no cálculo do SIMPLES Federal, onde o teto considerado para mudança de ME para EPP vai ser proporcional ao início das atividades (se o início for no ano corrente). SIMPLES (Estadual): Informe se a empresa é optante pelo SIMPLES-PR marcando a opção Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, identifique também o tipo de recolhimento, se é empresa única ou centralizadora (matriz) ou se é Centralizada (filial). Versão 5.3 9

10 No quadro Compensação para PIS/COFINS/CSLL Retido, selecione o regime de tributação desejado: Regime de Competência Para compensação do tributos será considerado a data de emissão da nota. Regime de Caixa Para compensação do tributo será considerado a data do pagamento da nota. Esta data será informada no momento do lançamento no quadro Retenção. SIMPLES Federal: Informar se a empresa é ou não optante pelo regime do SIMPLES e qual o enquadramento (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte). A faixa de tributação é alterada automaticamente pelo sistema na emissão da DARF do Simples, de acordo com o faturamento até o mês, quando houver a alteração de Microempresa para EPP o sistema avisará o usuário para alterar neste cadastro. No quadro Convênios com a União marque as opções, se o convênio foi firmado. Firmado pelo Estado Firmado pelo Município O acréscimo na alíquota do SIMPLES poderá ser de 0,5%, 1%, 2% ou 2,5% por ser o Estado conveniado com a União. O percentual dependerá do tipo de tributação da empresa e de sua opção no SIMPLES (ME ou EPP). O acréscimo na alíquota do SIMPLES poderá ser de 0,5%, 1% ou 2,5% por ser o Município conveniado com a União. O percentual dependerá do tipo de tributação da empresa e de sua opção no SIMPLES (ME ou EPP). No quadro Atividade sujeita a percentuais diferenciados, selecione a opção de acordo com o tipo de atividade da empresa. Não se aplica Não calcula acréscimo de 50% na alíquota. Acréscimo de 50% dependendo da atividade Alíquota acrescida de 50%. Acréscimo de 50% se receita de serviços superior a 30% da receita total Alíquota pode ser acrescida de 50% dependendo da receita de serviços. O quadro Acréscimo à Alíquota exibe informações sobre os adicionais conforme as opções marcadas no quadro Informações Extras. Numeração Nesta guia deverá ser informada a numeração atual dos livros/páginas emitidos pelo sistema. Esta numeração é automaticamente atualizada ao emitir os relatórios na opção oficial. Versão

11 DARF Informar os códigos de receita para emissão dos DARFs referentes aos impostos e contribuições controlados pelo sistema. Está dividido em Impostos Normais e Impostos Retidos. No primeiro campo informar o código de receita, no segundo o identificador de tributação fornecido pela Receita Federal, a tabela com todos os códigos e identificadores pode ser encontrada no Ajuda do programa da DCTF. Substituto Nesta guia deverão ser informados os números de inscrição auxiliar para o regime de substituição tributária para cada Estado. Será utilizada para emissão da GIA do substituto tributário, bem como para a geração de informações para o FISCO em meio magnético. Contabilização/ DCTF Versão

12 Contabilização: Informar o código da Base de Dado e o código da Empresa para integração contábil e também para vinculação com o Cordilheira Controle Patrimonial. Base de Dados Contábil: Informar o número da base de dados que receberão os lançamentos contábeis. Caso não trabalhe com o Cordilheira Sistema Contábil deixe este campo em branco. Empresa para integração: Informar o número da empresa pertencente a base de dados informada acima que receberá os lançamentos. Base de Dados Patrimônio: Informar o número da base de dados onde se encontram cadastrado os bens patrimoniais. Se não possuir o Cordilheira Controle Patrimonial deixe este campo em branco. Empresa patrimônio: Informar o número da empresa onde estão cadastros os bens. Será utilizado para ter um cadastro único de Bens, uma vez que no Controle Patrimonial cadastra-se todos os bens da empresa, inclusive os que irão compor o Ativo Permanente. DCTF: Este cadastro é necessário para a geração da DCTF. Base de Dados da Folha: Informar o número da base de dados do Recursos Humanos. Se não possuir o Cordilheira Recursos Humanos deixe este campo em branco. Empresa: Informar o número da empresa que está dentro desta base de dados. Alíquotas Versão

13 Informar o percentual para formação da base de cálculo (aplicada sobre o valor contábil menos IPI) da contribuição social e imposto de renda sobre mercadorias e sobre serviços (neste caso aplicado sobre o valor de serviços constantes na nota fiscal). A alíquota normal de ISS será apresentada como padrão durante o lançamento de valores de ISS, podendo ser alterada se for o caso. As alíquotas de tributação de IRPJ, PIS, COFINS e CSSL, serão utilizadas para apuração dos valores a recolher destes tributos durante a emissão da DARF. Serão aplicadas sobre o total da base de cálculo informada nos lançamentos de notas fiscais. Quadro Empresa sujeita a mais de uma base de IRPJ: Esta opção deve ser marcada quando a empresa possui percentuais de base de cálculo de IRPJ diferenciadas. No momento do lançamento, após digitação do valor contábil, o sistema abrirá uma tela para separação do valor contábil por percentual de IRPJ. No quadro Alíquotas de Retenção, informe os dados referentes a alíquota de tributação de cada tributo que será retido nos lançamentos de serviço. Esta alíquota servirá para o cálculo da retenção, que será inserido automaticamente nos lançamentos de serviço Créditos de Tributos As despesas dedutíveis para o cálculo do PIS, COFINS, CSLL ou IRPJ serão controladas pelo sistema através da informação do código reduzido das contas contábeis cadastradas no plano de contas no Cordilheira Sistema Contábil. As contas informadas servirão como base para o cálculo do crédito destes tributos. Versão

14 2.3 Produtos Permite efetuar a manutenção dos ítens de notas fiscais. Estas informações serão utilizadas para geração da DIPI, para as empresas contribuintes do IPI, e também para a geração do arquivo para o FISCO, conforme convênio ICMS 57/96. NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul. % IPI: Informe a alíquota de tributação para este produto. Esta alíquota será trazida automaticamente no momento do lançamento do ítem na nota fiscal. Código para DNF: Este código será considerado na geração de arquivo para a DNF, serão gerados somente os produtos que possuírem código. Os códigos são encontrados nos Anexos I ou II da IN SRF n.º 359/2003 de 15 de setembro de Fator de Conversão: Utilizado por empresas que geram informações para a DNF. Serve para converter uma quantidade qualquer informada na nota fiscal, na unidade que a receita exige para determinado produto. 2.4 Calendário Serve para calcular a data de vencimento dos tributos controlados pelo sistema, tais como IPI, PIS, ICMS etc. No caso de vencimentos em sábados, domingos e feriados, o imposto será antecipado ou prorrogado, dependo do tributo. Para abrir ou fechar uma data escolha o mês e ano desejados, dê um duplo clique sobre o dia. Desta forma, os dias em vermelho estão fechados, e os dias em preto estão abertos. Os feriados nacionais já estão previamente cadastrados. Observação: Para criar vários meses e anos de uma só vez no calendário utilize a rotina de Geração de Calendário, em Outros, e efetue apenas a manutenção neste cadastro. Versão

15 2.5 Bens do Ativo Imobilizado Cadastrar os bens adquiridos para compor o Ativo Imobilizado para fins de controle de créditos de ICMS do ativo permanente, em conformidade com a Lei Complementar 87/96. Com base nos dados informados será efetuado o controle do estorno de créditos através da rotina Outros, Crédito do Ativo Permanente, Cálculo Mensal. Para posterior emissão dos relatórios, Legais: CIAP modelos A, B e D. 2.6 Genéricos Os dados cadastrados na rotina de Genéricos são compartilhados com todas a bases de dados do sistema, fazendo assim um cadastro único. Estas informações são registradas no arquivo CEFGEN.MDB, não esqueça de adicionar este arquivo no backup Municípios Rotina responsável pela manutenção dos municípios para informação nos cadastros de emitentes e destinatários. Entretanto, este cadastro não é obrigatório, devendo ser utilizado se desejar emitir o relatório gerencial Resumo por Município. Observação: O código do município a ser informado é o oficial atribuído pelo Estado, não pode ser aleatório Emitentes/Destinatários Rotina responsável pela manutenção dos emitentes (fornecedores) e destinatários (clientes) a serem utilizados nos lançamentos de notas fiscais de entrada ou saída. Este cadastro é único, sendo que um determinado registro pode ser utilizado tanto como emitente ou destinatário de notas fiscais. É também um cadastro genérico, ou seja, uma vez gerado um registro, este estará disponível para todas as empresas processadas. Para emitir a listagem deste cadastro acesse o menu Relatórios, Legais, Emitentes/Destinatários. Versão

16 CNPJ/CPF: Esta digitação deve ser efetuada sem pontos ou traços. O sistema formatará o campo de acordo com a digitação do CNPJ ou CPF. Caso o emitente ou destinatário não possua CNPJ. Informar 14 zeros ( ). Para emitentes e destinatários do exterior utilize 14 um ( ). integração contábil dos lançamentos. Fantasia: Nome fantasia da empresa no caso de pessoa jurídica, ou o mesmo nome (abreviado) no caso de pessoa física. Esta informação será utilizada como complemento de histórico (juntamente com o número da nota fiscal) por ocasião da Estado: Sigla do Estado do emitente/destinatário (Unidade da Federação). Informe "EX" para emitente/destinatário do exterior. Inscrição Estadual: Número da Inscrição Estadual na Receita do Estado. Caso não possua Inscrição, informe "ISENTO" Tipos de Lançamento Este cadastro é um dos pontos fortes do sistema, uma vez que possibilita a parametrização da tela de lançamentos de notas fiscais, evitando a digitação desnecessária de dados repetitivos e desabilitando os campos que não são necessários. Por ser um cadastro genérico pode ser criado ou alterado em qualquer empresa, valendo para todas as demais. No quadro Opções de Lançamento pode-se parametrizar a forma como serão solicitados alguns campos durante o lançamento, que podem ser: Branco: Após a confirmação é limpo o conteúdo do campo para o lançamento seguinte. Repete: Após a confirmação é mantido o conteúdo do campo para o lançamento seguinte. Não pede: O campo é desabilitado e o cursor pulará este campo, agilizando o lançamento. Versão

17 Incrementa: Após a confirmação o conteúdo do campo é acrescentado de um para o lançamento seguinte. Está disponível somente para o número da nota fiscal e pode ser utilizado para o lançamento de várias notas em seqüência numérica. No quadro Solicitação Opcional, Marcar os ítens que deverão obrigatoriamente ser pedidos durante o lançamento, o cursor será posicionado nestes campos, mesmo que o seu conteúdo seja prévia e automaticamente calculado. A maioria dos campos serão calculados e apresentados na tela logo após a informar o valor contábil e/ou valor de IPI. Após informar o valor contábil e/ou IPI, o cursor irá para o próximo campo habilitado, se desejar poderá mover o cursor teclando Enter ou TAB, ou ainda clicando com o mouse sobre o campo ou botão desejado. Entretanto, mesmo que tenha optado por não informar determinado campo poderá alterá-lo, basta mover o cursor através do mouse e posicioná-lo sobre o campo desejado, mesmo que o nome do campo esteja desabilitado na tela. Os ítens constantes deste quadro são: Somente serviço: Informar se a nota fiscal é somente de serviço (para tributação exclusiva pelo ISS). Não deve estar marcado se o tipo de lançamento for utilizado para lançamento de notas fiscais de mercadorias e serviços. Ao marcar este campo, outros ítens desta rotina serão desabilitados, uma vez que não faz sentido solicitá-los durante o lançamento. Pedir informações de ICMS: Marcar este campo caso deseje que os valores de ICMS (até 06 bases de cálculo, alíquota e valor, além de isentas e outras) sejam solicitados durante o lançamento. Pedir informações de IPI: Marcar este campo caso deseje que os valores de IPI (base de cálculo, valor do IPI, isentas e outras) sejam solicitados durante o lançamento. Pedir informações de contribuições/impostos: Refere-se a base de cálculo do PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda. Estes valores são automaticamente calculados, levando-se em conta os percentuais para a base de cálculo destes impostos, informadas nos parâmetros, aplicadas sobre o valor contábil da nota excluindo-se o valor do IPI. Versão

18 Pedir informações de serviço: Marcar este campo caso deseje que sejam solicitados valores referentes a serviços sujeitos ao ISS. Neste caso serão solicitados o valor do serviço, a alíquota de ISS (apresentado como padrão a alíquota informada nos parâmetros), o valor do ISS, Valores isentos de ISS, o valor do IRRF retido, o valor de INSS retido e o valor de Funrural Retido. Pedir informações de substituição tributária: Informar se deseja que sejam solicitados valores referentes a substituição tributária (não calculado automaticamente pelo sistema). Neste caso serão solicitados os valores referentes a base de cálculo, valor de mercadorias, e imposto retido. Pedir informações de mercadorias diferidas: Semelhante à substituição tributária, este campo não será calculado pelo sistema. Pedir Observações: Marcar este campo caso deseje que seja solicitado o campo de observações em cada lançamento. Excluir IPI dos Valores de ICMS: Informar se ao calcular os valores de ICMS (base de cálculo, isentas e outras) deve ser subtraído do valor contábil da nota fiscal o valor de IPI. Percentual para base de cálculo do ICMS: Informar o percentual para formação da base de cálculo do ICMS, a ser aplicado sobre o valor contábil da nota. Para tributação total, informe 100%. Para notas sem base de cálculo, como as do SIMPLES Estadual, informe 0%. Para notas com redução de base de cálculo informe a diferença entre o percentual a reduzir e 100% (Ex.: para notas com redução de 20%, informe neste campo o valor 80%). Diferença entre base ICMS/Valor contábil: Informar, se a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS deverá ser lançado no campo de Isentas ou Outras de ICMS Natureza de Operação Rotina responsável pela manutenção da tabela de Código Fiscal de Operações (CFOP), também conhecidas como Natureza de Operação. Ao instalar o sistema estarão disponíveis todas as naturezas em vigor até 2002 e a partir de 2003, bem como a variação 01 (Geral) com as incidências de tributos mais comuns. Através deste cadastro poderá ser vinculado uma ou mais Variações para o mesmo CFOP. 1. Código: Informe um código de cadastro sem pontos ou traços. Campo numérico com 3 dígitos para os códigos fiscais até 2002 e 4 dígitos a partir de Versão

19 2. Descrição: O sistema trará a descrição da natureza. Se houver a necessidade de se incluir novas naturezas de operação o campo também está aberto para cadastro. O botão Incidências apresenta o formulário Variações da Natureza onde deverão ser marcadas as incidências de impostos. Incidências da Natureza de Operação Neste cadastro são definidas as incidências dos impostos para cada CFOP. As incidências servirão para formação das bases de cálculo dos tributos e contribuições. Nota: Na apuração destes tributos serão somadas as notas de saída e subtraídas as notas de entrada com incidência de tributação Variações da Natureza Através desta rotina é possível cadastrar as variações de incidências dos impostos sobre as Naturezas de Operação (CFOP). Útil quando a mesma natureza de operação possui incidências diferenciadas conforme as opções de regimes de tributações das empresas e tipos de operações. Ao lançar as notas fiscais o usuário informará o código de variação para cada CFOP. Versão

20 No cadastro da Natureza de Operação será vinculada a Variação da Natureza e definido as incidências dos impostos para cada variação. Nota: A variação 01 (Geral) é a padrão do sistema e será sugerida inicialmente nos lançamentos de notas Faixas de Tributação Registrar os valores e percentuais de enquadramento para as empresas optantes pelo Simples Estadual e/ou Federal. A manutenção deste quadro é de responsabilidade do usuário. SIMPLES Federal Micro Empresas: Informar o valor para as três faixas de arrecadação enquadradas para este porte de empresas, com o respectivo percentual de impostos incidentes sobre ela. Empresas de Pequeno Porte: para este porte de empresa, é possível uma subdivisão maior de faixas pelo nível de arrecadação. Informar os valores e o percentual de impostos incidentes sobre cada categoria. SIMPLES Estadual Estes valores se referem a tributação do Simples para o Estado do Paraná. Faixa (A,B,C,D): Informe os valores máximos de receita bruta mensal para cada faixa de tributação. Perc. ICMS: Informe o percentual da alíquota que será aplicada a faixa correspondente. Exemplo de cadastro de tabela: Observe que a última faixa deve ser informada , pois não há limite para o teto. Versão

21 2.6.7 Extenso de Moeda Utilizado para a manutenção da expressão a ser usada na emissão dos termos de abertura e encerramento dos livros oficiais. O sistema já traz cadastrado o termo Página(s), permitindo o cadastro de outros termos como Folha(s) Controle de Rotinas Permite efetuar o controle fácil e eficiente das rotinas que devem ser efetuadas todos os meses, em todas as empresas processadas. O relatório desta rotina está disponível em Outros/ Controle de Rotinas, tendo a opção de emitir as rotinas efetuadas e/ou as não efetuadas. Poderá parametrizar este recurso, escolhendo quais rotinas deseja controlar. Durante a execução das rotinas será solicitada se a emissão é ou não definitiva. Ou seja, se a emissão está sendo feita já para recolhimento ou se é apenas conferência. Se for definitiva será atualizado no sistema que a guia já foi emitida para esta empresa no período respectivo. O sistema identificará também os procedimentos obrigatórios de cada empresa (em função de suas características de tributação) ao emitir o relatório Controle de Rotinas. Por exemplo: Poderá optar por controlar a emissão do livro de apuração de IPI. Ao emitir o relatório será acusado como não processadas somente as empresas tributadas pelo IPI Especificações para Carta de Correção Permite a alteração dos campos constantes do corpo da Carta de Correção, emitida pelo sistema. Poderão ser utilizados os códigos 01 a 36, digitando até 30 caracteres na descrição da especificação. A carta de correção poderá ser impressa em Relatórios, Legais Alíquotas de Tributação de ICMS Registrar as alíquotas utilizadas pelas empresas do Escrita Fiscal, informando a sigla (UF) do estado de origem, a sigla (UF) do estado de destino e o percentual de ICMS para esta transação. Versão

22 Automaticamente será exibida a alíquota no momento do lançamento da nota, podendo ser alterado se necessário Bases de Cálculo Tributáveis Cadastrar as operações que poderão compor as bases de cálculo de tributos marcando os tributos que terão incidência, podendo ser de acréscimo ou diminuição. Deverá lançar os valores de Base de Cálculo Tributável através da rotina de Lançamentos. Estes valores serão considerados para o cálculo das guias de recolhimento e para a geração da DCTF. 2.7 Contabilização As informações constantes nesta rotina serão utilizadas para a integração contábil. Apresenta uma estrutura bastante flexível, possibilitando o cadastro simplificado, baseado apenas na natureza de operação, ou mais detalhado, podendo então ser criados dois sub-níveis por natureza de operação. As contas contábeis e históricos podem ser informadas em qualquer nível de cadastramento. Para consulta do plano de contas utilize o <F12> nos campos das contas e históricos Natureza/Classificação Note-se a possibilidade de informação da conta contábil em qualquer nível (somente na natureza, natureza + classificação 1, natureza + classificação 1 + classificação 2). Ao efetuar o lançamento de notas fiscais, pode-se também informar somente a natureza, para um lançamento simplificado, ou detalhar o lançamento nas classificações desejadas. Versão

23 Exemplo: Natureza Clas1 Clas2 Descrição Código Reduzido Histórico Padrão 1102 Compras Compra Mercadorias para Revenda Produtos Alimentícios Produtos de Higiene Venda genérica Venda a vista Vendas a Prazo Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina: Entradas Conta Débito (Exemplo: Compras, Estoques, Despesa, etc.) Saídas Conta Crédito (Exemplo: Receita com Vendas, Vendas à Vista, Vendas à Prazo, etc.) Utilize o botão Copiar, a direita, para duplicar as Contas Contábeis e Históricos de uma empresa para outra, desde que pertençam a mesma base de dados. Contabilização Especial Poderá definir até três lançamentos, a débito e a crédito, para uma Natureza e/ou classificações. A conta contábil informada na tela anterior, em classificação, não terá efeito. Exemplo: Utilizado em operações de simples remessa onde é certo o retorno da mercadoria à empresa. Evitando o lançamento manual na contabilidade, ou em qualquer outro tipo de situação onde o débito e o crédito não envolvem cliente, fornecedor ou caixa. Versão

24 2.7.2 Emitentes/Destinatários As informações constantes nesta rotina serão utilizadas para a integração contábil. Como o cadastro de emitentes e destinatários é genérico, ou seja, serve para todas as empresas, é necessário informar suas contas contábeis para todas as empresas em que utilizarão a rotina de integração, pois o cadastro das contas contábeis não é genérico. Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina: Fornecedores Conta crédito, contra-partida de Natureza/ Classificação. Ex.: Fornecedores, Duplicatas a Pagar, etc. Clientes Conta débito, contra-partida de Natureza/ Classificação. Ex.: Clientes, Duplicatas a Receber, etc Apropriação de Impostos Nesta rotina é feito o cadastro das contas contábeis e históricos padrões para a integração contábil referente à apropriação de impostos. É separada em duas partes: Apropriação Geral Manutenção de contas que serão utilizadas para a contabilização de qualquer natureza de operação constante nos lançamentos de notas fiscais de entrada e saída. Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina: Caixa contra-partida de Natureza/ Classificação Nota à Vista, conta/histórico válida para Débito (saídas) e Crédito (entradas). Receita de Serviços contra partida de Cliente ou Caixa, conta Crédito. Tributos Contas de Despesa (débito) e Provisão (crédito). Versão

25 Apropriação por Natureza de Operação É utilizada para a contabilização dos lançamentos referentes ao ICMS de uma natureza de operação específica. Deve ser utilizada quando se deseja que os valores de ICMS desta natureza sejam contabilizados em uma conta diferente do normal. Um exemplo comum é a contabilização de notas de devolução de compra, que apesar de ser uma saída, pode ter seu valor de ICMS gerado em conta distinta dos demais valores de saída. As contas deverão ser informadas com até 07 dígitos, incluindo o dígito verificador, e o histórico padrão com até 03 dígitos. As contas informadas nesta rotina terão preferência sobre as informadas em apropriação geral. Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina: Natureza Operação Entrada: ICMS das Entradas (crédito) contra partida de ICMS a Recuperar Natureza Operação Saídas: ICMS das Saídas (débito) contra partida de ICMS a Recolher 3 Lançamentos Através destas rotinas são efetuados os lançamentos de Notas Fiscais de Entrada, Saída, Serviço, Cupom Fiscal, Base de Cálculo Tributável e Conhecimento de Frete. Conforme a parametrização de cadastros (Tributos, Natureza de Operação e Tipo de Lançamento) serão gerados as bases de cálculo. Os valores apresentados pelo sistema podem ser alterados no momento do lançamento. Nota: A agilidade nos lançamentos dependerá do Tipo de Lançamento, cadastrado em Cadastros/Genéricos. Versão

26 3.1 Nota de Entradas/Saídas Na guia Nota Tipo de lançamento Selecionar o tipo de lançamento desejado para esta nota fiscal. Dia do lançamento Informar o dia (que juntamente com o mês e ano formarão a data contábil) para o lançamento desta nota fiscal. Emitente Informar o emitente da nota fiscal. Neste campo pode ser digitado o código, CGC ou CPF do emitente. (F12 consulta) Natureza de Operação Informar o Código Fiscal de Operações e Prestações referente a esta nota fiscal. Nota: No campo ao lado da Nat. Operação deve-se informar a variação da natureza de operação, se as incidências dos tributos forem a padrão, deixe a variação 1 que será trazida automaticamente pelo sistema. Versão

27 Classificação 1 Informar, se desejar o primeiro código de classificação para integração contábil desta nota fiscal. Classificação 2 Informar, se desejar o segundo código de classificação para integração contábil desta nota fiscal. Complemento Informar um texto que será utilizado na integração contábil. Sobrepondo o complemento padrão (número da nota fiscal mais o nome de fantasia do destinatário). Utilizado quando o complemento padrão não tem sentido para a contabilidade. Frete Este quadro será habilitado somente para lançamentos efetuados com os CFOP prestação de serviços de transporte. Esta informação será utilizada para geração dos registros tipo 70 no arquivo a ser enviado ao FISCO. Informar o tipo de frete, CIF ou FOB. Após informar dos campos acima, serão efetuados todos os cálculos com base em informações do tipo de lançamento, alíquotas de tributação dos parâmetros, etc. Os valores serão apresentados em seus respectivos quadros, e o cursor será posicionado nos quadros conforme informado no tipo de lançamento. Se não houver nada mais a ser solicitado o cursor será posicionado sobre o botão de confirmação. Neste momento poderá confirmar o lançamento, ou alterar qualquer valor posicionando sobre ele o cursor através do mouse. Substituição tributária Para que a escrituração e relatórios saiam corretamente certifique-se de ter informado um CFOP (natureza de operação) de substituição tributária. 1. Mercadorias: Informar o valor total das mercadorias com substituição tributária. Como regra geral este valor deve ser menor que o valor contábil da nota fiscal. 2. Base de Cálculo: Informar a base de cálculo utilizada para retenção do imposto por substituição tributária. Este valor pode eventualmente ser maior que o valor contábil. 3. Imposto Retido: Informar o imposto retido anteriormente por substituição tributária. 4. Base PIS/COFINS: Informar o valor do imposto já retido, constante na nota fiscal. Versão

28 Diferidas Neste quadro deve-se informar o valor de mercadorias com diferimento (adiantamento) do imposto. ICMS Neste quadro serão informados os valores referentes ao ICMS da nota fiscal. Podem ser utilizadas até 04 bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação. 1. Base de Cálculo: Informar a base de cálculo de ICMS. A base será calculada pelo sistema conforme percentual de base de cálculo informado no tipo de lançamento, podendo ser alterada se necessário. 2. Alíquota: Informar a alíquota de tributação de ICMS. A alíquota da Base A será informada automaticamente com base no cadastro de Alíquotas de tributação de ICMS. 3. Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS. Estes valores serão calculados automaticamente. Podendo alterar se necessário. 4. Isentas: Informar o valor de isenção de ICMS. 5. Outras: Informar o valor de outras para o ICMS. IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados Neste quadro serão informados os valores referentes ao IPI da nota fiscal. 1. Base de cálculo: Informar a base de cálculo. 2. Valor do IPI: Repete o valor do campo Valor de IPI. 3. Isentas: Informar o valor de isenção. 4. Outras: Informar o valor de outras. Contribuições/Impostos Neste quadro serão informadas as bases de cálculo para recolhimento das contribuições e impostos controlados pelo sistema. Estes valores serão previamente calculados com base no percentual para formação da base de cálculo constante nos parâmetros, aplicada sobre o valor contábil da nota - o valor do IPI. Podem entretanto ser alterados se necessário. Observações Informar quaisquer observações que julgue importante. Exemplo útil: Caso tenha um número de nota fiscal tenha mais do que seis (6) dígitos, informar neste campo o número completo para evitar problemas com a fiscalização. Versão

29 3.1.2 Na guia Serviço Ao lançar notas de somente serviço, utilize o tipo de lançamento 5 que já vem cadastrado no sistema, isto agilizará os lançamentos. Ou crie um tipo de lançamento que esteja marcado a opção Somente serviço ou Pedir informações de Serviço para lançamentos conjugados (compra/venda + serviço). 1. Valor de Serviço: será trazido o mesmo valor informado no campo do Valor Contábil, podendo ser alterado. 2. Base de Cálculo: trará o mesmo valor informado em Valor de Serviço, podendo ser alterado. 3. Alíquota: será considerada a alíquota informada em Cadastros/ Parâmetros/ Empresa, podendo ser alterada. 4. Valor de ISS: Imposto calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota. 5. Isentas de ISS: diferença entre o Valor Contábil da nota e o Valor de Serviço. 6. No quadro Retenção informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos. Versão

30 Data do Pagamento: Caso tenha optado pela compensação do imposto retido pelo regime de caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para retenção, e não a data da emissão da nota Informações Complementares de Serviço Este quadro será habilitado para empresas do estado de São Paulo. Onde os serviços terão alíquota de ISS diferenciada. Deve-se cadastrar os Códigos de Serviço em Cadastros/ Genéricos Na guia Complemento Informar os Dados Complementares necessários para gerar arquivo para o SINCO Sistema Integrado de Coleta, exigido por meio de fiscalização. O arquivo será gerado em Outros/ Meio Magnético/ SINCO Na guia ítens Após confirmar a inclusão da nota fiscal, a guia ítens poderá ser acessada para incluir as informações dos produtos da nota. Estas informações serão utilizadas principalmente para geração do resumo para preenchimento da DIPI no final do exercício, bem como para fornecimento de informações ao FISCO em meio magnético. Para o sistema apenas os três campos em negrito são obrigatórios. Para a DCTF ou FISCO existem outros campos que devem ser preenchidos. 3.2 Cupom Fiscal O objetivo desta rotina é possibilitar o lançamento de valores referentes a operações com equipamentos emissores de cupom fiscal. Estes lançamentos são obtidos através da "redução Z" emitida pelos equipamentos, e serão utilizados para emissão do Mapa Resumo ECF, bem como geração dos lançamentos de saída necessários à apuração do imposto e emissão dos demais relatórios legais. Este número será informado pelo usuário pois não se encontra na redução Z Clicar neste botão somente após efetuado os lançamentos das reduções Z. Versão

31 Empresa: Informar a empresa para o lançamento. (F12) Número do Mapa: Conforme a legislação, o mapa deve seguir uma numeração seqüencial por dia. Informe o número do mapa, de acordo com este critério. Para facilitar a informação deste campo, o sistema apresenta o número do último mapa cadastrado. Data do Movimento: Informar a data a que se refere a movimentação por estabelecimento, lembrando que será um mapa para cada data. Observações: Qualquer observação que julgue conveniente. Esta observação será emitida no mapa resumo ECF. Clicar no botão OK para confirmar a criação do Mapa. Efetuar os lançamentos das Reduções Z no quadro abaixo. Este valor é preenchido automatica mente com base na redução Z anterior. Este número é encontrado na parte inferior da Redução Z com o título de FAB. Exemplo: FAB:123456FDC7890 Tela de lançamentos da Redução Z. O primeiro campo refere-se ao COD do Primeiro Cupom Fiscal, este campo é preenchimento automaticamente pelo sistema. O segundo campo refere-se ao COD do Último Cupom Fiscal, este será informado pelo usuário. Caso tenha emitido notas fiscais (manuais) referente aos cupons fiscais, informar nestes campos a série, subsérie e o último número da nota fiscal emitida. Mercadorias isentas de ICMS Informar o valor do Grande Total (GT) Equivale ao campo de OUTRAS. Venda Bruta = GT do Dia - GT dia Anterior Durante o lançamento dos mapas uma das informações solicitadas é o Grande Total do dia, sendo o valor da venda bruta calculada com base na diferença entre o GT do dia e o GT do dia anterior. Caso não exista um mapa lançado anteriormente para este ECF, o sistema irá considerar o GT do dia como venda bruta do dia. Para solucionar esse problema (caso o ECF já esteja em operação anteriormente). Basta efetuar um lançamento (com uma data anterior ao período que realmente se deseja controlar), e lançar um mapa com o GT do dia anterior para cada ECF utilizado. Versão

32 ECF/Número de Série: Informar o número do equipamento emissor de cupom fiscal, atribuído pelo estabelecimento. O número de série será gravado e repetido nos lançamentos seguintes. Reduções Z: Informar o número apontado na redução Z com o título de Reduções, é um número seqüencial gerado por dia. Operações: Informar o número referente ao contador de operações, constante nas reduções Z. GT Anterior: Grande total do dia anterior. Este valor é preenchido automaticamente com base na redução Z anterior lançada. GT do dia: Grande total do dia. Informar conforme redução Z. Venda Bruta: Campo calculado automaticamente, é a diferença entre o GT do dia e o GT do dia anterior. Totalizador de ISS: Informar o valor referente ao totalizador de ISS do cupom fiscal. Cancelamentos: Informar o valor referente a cancelamentos de cupom fiscal, se for o caso. Descontos: Informar o valor referente a descontos concedidos, se for o caso. Venda Líquida: Campo calculado automaticamente, é o valor apurado pelo valor da venda bruta menos cancelamentos e descontos. Outros Recebimentos: Informar, caso haja, valores referentes a outros recebimentos não sujeitos a tributação pelo ICMS (água, luz, etc). Série, Subsérie e Nr. Final: Caso tenha emitido notas fiscais (manuais) referente aos cupons fiscais, informar nestes campos a série, subsérie e o último número da nota fiscal emitida. Caso contrário, deixe estes campos em branco. Sub. tributária com incidência de PIS/COFINS: Informar o valor das vendas de mercadorias sujeitas a substituição tributária, cujos tributos de PIS e COFINS deverão ser recolhidos normalmente pela empresa. Sub. tributária sem incidência de PIS/COFINS: Informar o valor das vendas de mercadorias sujeitas a substituição tributária em que já tenha ocorrido a retenção de PIS e COFINS. Estes valores não serão considerados na base de cálculo destes tributos, ao efetuar o lançamento no livro de saídas. Versão

33 Isenção: Informar o valor de venda de mercadorias (isentas de ICMS). Não incidência: Informar o valor das vendas de mercadorias não sujeitas a tributação pelo ICMS (outras). Tipo do Equipamento: ECF (Emissores de Cupom Fiscal) PDV (Ponto De Venda) MR (Máquina Registradora) ICMS: Neste quadro serão informados os valores referentes ao ICMS do cupom fiscal. Podem ser utilizadas até 04 bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação. Base de cálculo A, B, C, D, E e F: Informar a base de cálculo de ICMS. Alíquota A, B, C, D, E e F: Informar a alíquota de tributação de ICMS. Valor do ICMS A, B, C, D, E e F: Calculado automaticamente, pode ser alterado pelo usuário. Clicar no botão OK, deste quadro, para confirmar o lançamento da Redução Z. As Reduções lançadas serão apresentadas no tabela abaixo. Para alterar dê um duplo clique sobre a linha desejada. Após lançar todas as Reduções Z do dia, deverá clicar no botão.. Este gerará o Mapa Resumo ECF e a nota fiscal de saída/serviços referente as Reduções lançadas. Será aberta a janela de Atualização - Mapa Resumo ECF. No quadro Dados Mapa: Preenchimento automático. Data: Preenchimento automático. Cliente: Informar o código do destinatário. (F12 ). Nat. Operação: Informar o Código Fiscal de Operações e Prestações.. Classificação 1: Informar, se desejar o primeiro código de classificação para integração contábil. A conta contábil informada para a Natureza de Operação será ignorada. Caso não queira que esta nota seja contabilizada, Informar o código 99. Versão

34 Classificação 2: Informar, se desejar o segundo código de classificação para integração contábil. A conta contábil informada para a Classificação 1 será ignorada. Nat. Operação S.T.: Se a nota fiscal tiver dois CFOP s, informar aqui o CFOP de Substituição Tributária. Nota à Vista: Marcar se esta nota é a vista ou não. No caso de notas à vista, a contabilização será efetuada através da conta de caixa informada na rotina de contas para apropriação de impostos. Caso contrário, será contabilizada na conta do cliente. Após confirmar o lançamento poderá emitir o Mapa Resumo em Relatórios/ Legais. 3.3 Bases de Cálculo Tributáveis Por aqui serão efetuados os lançamentos dos valores adicionais ou de subtração a base cálculo dos impostos, conforme incidência definida no cadastro das Bases de Cálculo Tributáveis, em Cadastros/ Genéricos. O sistema aceitará vários lançamentos de valores na mesma data e tipo de base de cálculo. Versão

35 3.4 Conhecimento de Frete Através desta rotina serão efetuados somente lançamentos de notas de saída de Conhecimento de Frete. Deve ser usada somente por transportadoras. As informações registradas serão enviadas para o SINTEGRA no registro tipo 71. Nota: O quadro Nota Fiscal que Acoberta a Carga é responsável por registrar as informações do documento fiscal dos produtos transportados. Botão MAIS NOTAS: Se houver mais de uma nota fiscal que acoberta a carga, estas devem ser registradas dentro desta opção. Versão

36 4 Consultas Nesta etapa podem ser feitas as seguintes consultas: 4.1 Lançamentos Nesta rotina você pode visualizar todos os lançamentos de entrada/saídas, efetue a pesquisa conforme a sua necessidade. Ao dar um duplo clique sobre o lançamento, este será exibido na tela. 4.2 Consulta de Resumo de Débitos Nesta rotina o sistema possibilita a consulta dos prováveis valores de recolhimento dos impostos e contribuições controlados pelo sistema. Versão

37 5 Outros 5.1 Crédito do Ativo Permanente Cálculo Mensal Gera o valor para o detalhamento de ICMS com base no cadastro dos bens, nas notas de saídas tributadas e notas de saídas isentas. Serão exibidos os valores calculados pelo sistema. Confirme a geração clicando em OK. O valor gerado nesta rotina é gravado em Detalhamento de ICMS/IPI, com o código 33 Crédito do Ativo Permanente, código específico para este detalhamento. Este lançamento será considerado na emissão da Apuração de ICMS, na geração da GIA e na emissão da GR-PR Manutenção de Créditos do Ativo Permanente Possibilita informar valores controlados manualmente ou em outros sistemas, antes da implantação do Cordilheira Escrita Fiscal. Após a inclusão poderá emitir os livros de CIAP através da rotina de Relatórios, Legais, CIAP - Modelo A, B ou D. Data do Lançamento: Informar a data no formato dd/mm/aaaa Se o Crédito foi gerado pelo sistema informe o último dia do mês de geração. Lançamento: Selecionar o tipo de Lançamento. 1 - Estorno/Crédito Mensal de ICMS 2 - Baixas/Transferências Versão