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- Júlio Caiado de Almada
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1 Competência: 08/2012 Nome do Fundo: BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ: / Administrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: / Versão: 3.0 Patrimônio Líquido do Fundo: R$ ,53 Data de Recebimento das Informações: 06/09/ :58:13 Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores Quant. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado % Patr. Líq. Compras a termo a receber BONSUCESSO CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: FIDC BONSUCESSO DRIVER BRASIL ONE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC DA SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - SANEAGO - INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIL CRÉDITO CONSIGNADO INSS FIDC INTERMEDIUM CREDITOS CONSIGNADOS Não ,11 0,817 Não ,87 2,458 Não ,69 1,427 Não ,25 1,053 Não ,20 0,751
2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICSA PREMIUM VEÍCULOS 1 FICSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS INSS FIDC BANCO GMAC - FINANCIAMENTO A CONCESSIONÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CADEIAS PRODUTIVAS MINAS GERAIS CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: CIA PAULIS. SEC Venc.: 29/02/2016 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: OAS S.A. Venc.: 15/05/2015 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: UNIDAS S.A. Venc.: 15/10/2016 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: TELEMAR Venc.: 15/04/2015 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: CACHOEIRA PAUL. Venc.: 11/11/2023 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BRAZIL PHARMA S Venc.: 02/04/2016 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: DUKE ENERGY INT Venc.: 15/09/2013 Não ,83 0,589 Não ,54 0,343 Não ,59 0,334 Não ,89 0,322 Não ,82 2,465 Não ,35 1,158 Não ,85 1,066 Não ,69 0,779 Não ,02 0,752 Não ,29 0,693 Não ,04 0,246 CNPJ do emissor: / Não ,12 0,233
3 Denominação Social do emissor: ABNB - ABNOTE Venc.: 20/04/2013 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: FORJAS TAURUS Venc.: 15/04/2014 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: ELETROPAULO Venc.: 15/09/2013 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: CIA ELET BAHIA Venc.: 01/12/2014 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: USIMINAS Venc.: 01/02/2013 CNPJ do emissor: / BMEB Venc.: 12/06/2013 CNPJ do emissor: / PINE Venc.: 06/02/2014 CNPJ do emissor: / DAYCOVAL Venc.: 13/03/2013 Venc.: 14/12/2012 CNPJ do emissor: / DO PARANA Venc.: 05/11/2012 Não ,51 0,226 Não ,30 0,13 Não ,14 0,105 Não ,33 0,028 Não ,76 1,885 Não ,49 1,877 Não ,94 1,877 Não ,45 1,659 Não ,11 1,379 CNPJ do emissor: / DO Não ,60 1,172
4 PARANA Venc.: 03/12/2012 CNPJ do emissor: / ABC Venc.: 11/01/2013 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BCO INDUSTRIAL Venc.: 15/10/2012 CNPJ do emissor: / ORIGINAL Venc.: 03/06/2013 CNPJ do emissor: / PINE Venc.: 12/08/2013 CNPJ do emissor: / FIBRA Venc.: 27/05/2013 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BCO INDUSTRIAL Venc.: 05/03/2013 Venc.: 13/05/2013 CNPJ do emissor: / DO PARANA Venc.: 26/11/2012 CNPJ do emissor: / DAYCOVAL Venc.: 13/05/2013 Não ,45 0,991 Não ,77 0,965 Não ,90 0,954 Não ,39 0,939 Não ,25 0,765 Não ,86 0,763 Não ,22 0,563 Não ,46 0,392 Não ,87 0,375 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BES INVEST. BRA Não ,54 0,294
5 Venc.: 07/04/2015 CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: HSBC Venc.: 27/02/2015 Venc.: 25/02/2013 CNPJ do emissor: / SAFRA Venc.: 28/12/2016 CNPJ do emissor: / ITAU SA Venc.: 01/02/2013 CNPJ do emissor: / SANTANDER Venc.: 28/05/2018 Disponibilidades Disponibilidade Operações Compromissadas Cod. SELIC: Venc.: 07/09/2013 LFS /ITAU /260412/260418/ CNPJ do emissor: / ITAU SA DPGE /BFIB /211010/211013/ CNPJ do emissor: / FIBRA DPGE /BONSUCES /200810/200813/ CNPJ do emissor: / BONSUCESSO S.A. Não ,90 0,289 Não ,08 0,192 Não ,13 0,186 Não ,45 0,152 Não ,17 0, ,56 0,001 Não ,24 11,203 Não ,99 3,286 Não ,78 2,543 Não ,06 2,355
6 DPGE /BPNB /020611/230513/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BPNB BRASIL BANCO LTIPLO S.A. DPGE /GMAC /310512/020614/ CNPJ do emissor: / GMAC S.A. DPGE /RURZ /151010/151013/ CNPJ do emissor: / RURAL SA DPGE /BANIF BI /160710/160713/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BANIF BCO. INVESTIMENTO S.A. DPGE /BMAT /011110/161013/ CNPJ do emissor: / MATONE S.A. DPGE /BPAN /211010/211013/ CNPJ do emissor: / PANAMERICANO SA DPGE /BMEB /250512/260514/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: Banco Mercantil do Brasil SA DPGE /BIMS /151210/161213/ Não ,63 1,937 Não ,90 1,918 Não ,71 1,393 Não ,27 1,198 Não ,00 1,163 Não ,08 1,156 Não ,15 1,154 Não ,31 1,149
7 DPGE /BMEB /220310/220313/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: Banco Mercantil do Brasil SA DPGE /RURZ /120110/110113/ CNPJ do emissor: / RURAL SA LF /BABC /260412/280414/ CNPJ do emissor: / ABC BRASIL SA LF /VOTRM /260412/130415/ CNPJ do emissor: / VOTORANTIM S.A. DPGE /SCHAHIN /300909/300914/ CNPJ do emissor: / SCHAHIN LF /BBIC /150812/180814/ CNPJ do emissor: / BIC SA DPGE /BMGB /100910/100913/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: Banco BMG SA DPGE /BPAN /051110/261012/ CNPJ do emissor: / PANAMERICANO SA Não ,21 1,079 Não ,00 1,012 Não ,04 0,964 Não ,05 0,964 Não ,18 0,957 Não ,77 0,939 Não ,38 0,939 Não ,47 0,919
8 DPGE /BMGB /280211/280214/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: Banco BMG SA DPGE /BBIC /170211/170214/ CNPJ do emissor: / BIC SA DPGE /BIMS /110310/110315/ CRI /WTPC /030308/170624/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: WTORRE PIC SECURITIZ. DE CRED. IMOB DPGE /BCRUZ /160909/160912/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BCO CRUZEIRO DO SUL S.A DPGE /BVIP /291111/250313/ CNPJ do emissor: / VIPAL S.A. DPGE /SCHAHIN /111209/171114/ CNPJ do emissor: / SCHAHIN DPGE /BANIF BI /210610/210613/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BANIF BCO. INVESTIMENTO S.A. DPGE /BBIC /200810/200813/ CNPJ do emissor: / Não ,42 0,894 Não ,43 0,892 Não ,36 0,876 Não ,34 0,824 Não ,63 0,824 Não ,29 0,811 Não ,15 0,801 Não ,32 0,789 Não ,06 0,771
9 BIC SA DPGE /BCRUZ /090210/240113/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BCO CRUZEIRO DO SUL S.A DPGE /BVA /210610/210613/ CNPJ do emissor: / BVA S.A. DPGE /BSOF /200810/200813/ CNPJ do emissor: / SOFISA DPGE /BPAN /281010/181012/ CNPJ do emissor: / PANAMERICANO SA DPGE /BVIP /230911/220313/ CNPJ do emissor: / VIPAL S.A. DPGE /BIMS /160310/160315/ DPGE /BANIF BI /050210/050213/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BANIF BCO. INVESTIMENTO S.A. DPGE /SCHAHIN /120110/171214/ CNPJ do emissor: / SCHAHIN Não ,02 0,751 Não ,67 0,727 Não ,24 0,705 Não ,16 0,69 Não ,39 0,619 Não ,00 0,582 Não ,35 0,545 Não ,98 0,53
10 DPGE /BANIF /170610/170613/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BCO.INTERN.DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. DPGE /BSOF /170610/170613/ CNPJ do emissor: / SOFISA DPGE /BVA /130410/120413/ CNPJ do emissor: / BVA S.A. DPGE /BMAT /150410/150413/ CNPJ do emissor: / MATONE S.A. DPGE /BMEB /190111/291214/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: Banco Mercantil do Brasil SA DPGE /BMGB /121109/121112/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: Banco BMG SA DPGE /SCHAHIN /211209/251114/ CNPJ do emissor: / SCHAHIN DPGE /BSOF /210610/210613/ CNPJ do emissor: / SOFISA DPGE /SCHAHIN /030310/050215/ Não ,43 0,526 Não ,84 0,525 Não ,13 0,494 Não ,56 0,493 Não ,65 0,454 Não ,00 0,276 Não ,80 0,266 Não ,60 0,263 Não ,24 0,262
11 CNPJ do emissor: / SCHAHIN DPGE /BBIC /260810/260813/ CNPJ do emissor: / BIC SA DPGE /BVA /161210/161213/ CNPJ do emissor: / BVA S.A. DPGE /BVIP /061011/081012/ CNPJ do emissor: / VIPAL S.A. DPGE /BVIP /081111/020513/ CNPJ do emissor: / VIPAL S.A. DPGE /SCHAHIN /301109/301114/ CNPJ do emissor: / SCHAHIN DPGE /BCRUZ /301109/301114/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: BCO CRUZEIRO DO SUL S.A DPGE /BMGB /011209/011214/ CNPJ do emissor: / Denominação Social do emissor: Banco BMG SA DPGE /BIMS /011209/011214/ Títulos Públicos Não ,99 0,255 Não ,80 0,232 Não ,41 0,205 Não ,21 0,204 Não ,04 0,077 Não ,52 0,076 Não ,75 0,076 Não ,11 0,075
12 Cod. SELIC: Venc.: 07/03/2014 Títulos Públicos Cod. SELIC: Venc.: 07/09/2017 Valores a pagar Valores a Pagar Valores a receber Valores a Receber 0 0,00 0 0, ,86 5, ,00 0 0, ,28 4, ,00-0, ,50 0,001
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Page 1 of 5 Competência: 09/2012 Nome do Fundo: BANRISUL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ: 08.960.563/0001-33 Administrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96
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Competência: 08/2012 Nome do Fundo: BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO-DI DE LONGO PRAZO CNPJ: 01.822.655/0001-08 Administrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96
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Page 1 of 6 Competência: 07/2011 Nome do Fundo: BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ: 08.960.971/0001-95 Administrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96
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