Relatório de Taxas ATIVOS %CDI. CDBs (SEM LIQUIDEZ) CDBs (COM LIQUIDEZ) LCIs. LCAs. LCs 01/02/2016

Transcrição

1 ATIVOS %CDI ABC R$ ,50% 102,00% 103,50% Banco Votorantim R$ ,00% 101,90% BMG R$ ,00% BMG R$ ,00% 105,00% 107,00% 112,00% Bonsucesso R$ ,00% 109,00% BR Partners R$ ,00% 105,00% 106,00% 108,00% Caixa Geral R$ ,50% 104,50% 107,50% Daycoval R$ ,00% 105,00% 105,50% Fator R$ ,00% 106,00% 110,00% 106,00% 112,50% Fidis R$ ,00% Haitong R$ ,00% 110,00% 112,00% Indusval R$ ,00% Intermedium R$ ,00% 106,00% 108,00% Mercantil do Brasil R$ ,00% 106,00% 108,00% Modal R$ ,00% Original R$ ,00% 109,00% 112,00% Pan R$ ,00% 102,00% Paulista R$ ,00% 106,00% 108,00% Pine R$ ,00% 110,50% 114,00% CDBs (COM LIQUIDEZ) EMISSORES COM RATING MAIOR OU IGUAL A "AA" EMISSORES COM RATING MENOR DO QUE "AA" Emissor Mínimo Taxa Emissor Mínimo Taxa BNP R$ ,00% Cargill R$ ,00% CEF R$ ,25% Haitong R$ ,50% Merrill Lynch R$ ,00% Intermedium R$ ,00% Mizuho R$ ,00% Topazio¹ R$ ,00% Morgan Stanley R$ ,00% ¹Liquidez após 180d. LCIs ABC R$ ,00% 93,00% 95,00% 98,00% Rodobens R$ ,00% 97,00% LCIs não possuem liquidez antes do vencimento. A disponibilidade do ativo depende do lastro do emissor. LCAs ABN R$ ,00% ABN R$ ,00% BNDES R$ ,50% BNDES R$ ,50% Cargill R$ ,00% LCAs não possuem liquidez antes do vencimento. A disponibilidade do ativo depende do lastro do emissor. LCs Agiplan R$ ,00% Brickell R$ ,00% 109,00% Página 1

2 ATIVOS IPCA+ Original R$ 5,50% 6,20% Página 2

3 ATIVOS PRÉ BMG R$ ,45% 16,95% 17,80% Haitong R$ ,51% 16,40% Indusval R$ ,09% Original R$ ,90% 16,89% Pan R$ ,48% Pine R$ ,01% 15,84% LCIs ABC R$ ,10% 14,20% LCIs não possuem liquidez antes do vencimento. A disponibilidade do ativo depende do lastro do emissor. Página 3

4 TABELA DE RATINGS¹ DOS EMISSORES AGÊNCIAS DE RATING TABELA DE REFERÊNCIA Emissor Rating S&P Rating Moodys Rating Fitch Escala Padrão Moodys ABC AA Aa1 AA AAA Aaa Banco Votorantim AA Aa1 AA+ AA+ Aa1 Bancoob - - AA- AA Aa2 Banestes - - A+ AA- Aa3 Barigui A+ A1 BB AAA Aaa AAA A A2 Banco Bonsucesso Consignado AA+ - - A- A3 BBM - Aa1 - BBB+ Baa1 BIC A+ Aa1 AAA BBB Baa2 BMG BBB- Baa3 A (bra) BBB- Baa3 BNDES - Aaa AAA BB+ Ba1 BNP AA+ - - BB Ba2 Bonsucesso - Ba1 BBB+ BB- Ba3 BR Partners - - BBB(bra) B+ B1 Bradesco AA+ AAA AAA B B2 Brasil Plural B- B3 Brickell CCC+ Caa1 BRP CCC Caa2 BTG Pactual AA- Aa1 AA CCC- Caa3 Caixa Geral - - A- CC Ca Caruana BB+ - - C C CEF AAA Aaa AAA D D CNH - - AA- Credit Agricole - - AAA Dacasa - - BB+ Daycoval AA Aa1 AA Fator - - BBB- Fibra B- Baa2 BBB+ Fidis - - A- GMAC - A1 AA+ Haitong A+ - - HSBC - Aaa - Indusval BBB- Baa2 BB+ Intermedium BBB- - BBB Itau AA+ Aaa.br AAA Mercantil do Brasil B+ Ba2 - Merrill Lynch - - AAA Mizuho - Aaa - Modal - Baa3.br - Morgan Stanley AA+ - - Omni Financeira - - BBB Original BBB Baa1.br BBB+ Pan A A1.br AA- Paraná Banco AA- - AA- Pine bra+ A3 A+ Rabobank A+ - AAA Rodobens - - A+ Safra AA+ Aaa AAA Santander AA+ Aaa - Semear Topazio ¹Na tabela acima, são mostrados os ratings dos emissores na escala nacional. Investment Grade Non Investment Grade Página 4

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