DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:

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1 DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito creditório dos negócios realizados entre os produtores rurais e terceiros. LCI Letra de Credito Imobiliário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, com o objetivo de financiar o setor imobiliário. CDB Credito de Depósito Bancário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, com o objetivo de financiar investimentos de projetos institucionais. BENEFÍCIOS PARA INVESTIR EM LCI LCA CDB Garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que assegura o seu investimento em até R$ ,00 por CPF, instituição ou conglomerado financeiro. LCI e LCA são isentas de Imposto de Renda sobre o rendimento para pessoa física. visite: DEBÊNTURES - ALGUNS PONTOS IMPORTANTES DEBÊNTURES: São títulos de renda fixa emitidos por instituições não-financeiras, com o objetivo de financiar investimentos de projetos institucionais. DEBÊNTURE NOMINATIVA A debênture nominativa é aquela cujos registro e controle das transferências são realizados pela companhia emissora no Livro de Registro de Debêntures Nominativas DEBÊNTURE ESCRITURAL: A escritural, por sua vez, é aquela cujas custódia e escrituração são feitas por instituição financeira autorizada pela CVM para prestar tais serviços. GARANTIAS: As espécies de garantias poderão ser constituídas cumulativamente. Em função do tipo de garantia oferecida ou da ausência de garantia, as debêntures são assim classificadas: a) COM GARANTIA REAL: Garantidas por bens integrantes do ativo da companhia emissora, ou de terceiros, sob a forma de hipoteca, penhor ou anticrese; b) COM GARANTIA FLUTUANTE: Asseguram privilégio geral sobre o ativo da emissora, em caso de falência. Os bens objeto da garantia flutuante não ficam vinculados à emissão, o que possibilita à emissora dispor desses bens sem a prévia autorização dos debenturistas; c) QUIROGRAFÁRIA OU SEM PREFERÊNCIA: Não oferecem privilégio algum sobre o ativo da emissora, concorrendo em igualdade de condições com os demais credores quirografários, em caso de falência da companhia; INFORMAÇÕES DO MERCADO 15/02/2017 Indicadores Data Última Taxa Taxa de Juros Meta SELIC (a.a) 11-jan Taxa over Selic anualizada 15-fev-17 12,9 SELIC - Over 15-fev-17 0, CDI - CETIP 15-fev-17 12,88 CDI - Acumulado mês Fevereiro 0,48 Taxa de um dia do CDI 15-fev-17 0, Inflação Última Taxa IGP - M Taxa do acum. Ano 30-jan-17 0,64 IGP - M Taxa mensal 30-jan-17 0,64 IPCA Acumulado 12 meses 8-fev-17 5,35 IPCA Taxa do acumu. Ano 8-fev-17 0,38 IPCA - Taxa mensal 8-fev-17 0,38 Câmbio R$ / US$ R$ / EUR$ Dolar Comercial Compra2 14-fev-17 3,077 Dólar Comercial Venda2 14-fev-17 3,078 Euro Compra2 14-fev-17 3,250 Euro Venda2 14-fev-17 3,253 Poupança TR TBF Rend. Mês (%) Poupança acumu. Ano 2-fev-17 1,361 TR 13-fev-17 0,020 TBF 13-fev-17 0,760 CDI - Taxa Anualizada (%) Ultima Taxa Var % 1D CDI PRE 30 9:57 12,37 CDI90 AE N/A N/A CDI PRE364 9:57 10,52 CDI Pré anualizada 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 CDI PRE 30 N/A CDI90 AE CDI PRE364 d) SUBORDINADA: Na hipótese de liquidação da companhia, oferecem preferência de pagamento tão-somente sobre o crédito de seus acionistas. : De maneira simples, a é uma medida de tempo em que o fluxo de pagamentos dos juros e amortizações devolvem o investimento ao investidor. (%): É a taxa acordada na emissão do ativo, para pagamentos do juros que o investidor irá receber. CLASSE: Indica se a debênture é SIMPLES, portanto não é conversível em ações ou CONVERSÍVEL em ações. : A é um gatilho para iniciar o processo de pagamento de e. : A é a taxa que o mercado está comprando o ativo do cliente. : A é a taxa que o mercado está vendendo para o cliente.

2 MERCADO SECUNDÁRIO DEBÊNTURES - DATA DOS PRÓXIMOS EVENTOS Emissor Ativo Incentivada ANO MÊS Data do Evento Data do Pagamento Evento Dias Úteis Até Paramento Tipo Taxa / Percentual Valor Espera* DESTAQUE DEBÊNTURES: CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR A CADA: ANHB15 1,59 15/10/18 4,88% IPCA + 5,75% 4,95% 15/04/14 6 MESES D+1 CEMA17 4,17 15/10/21 5,48% IPCA + 5,90% 5,10% 15/10/17 12 MESES D+1 DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA + CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. A CADA: ANHB15 1,58 15/10/18 4,88% IPCA + 5,75% 4,95% 15/04/14 6 MESES D+1 CEMA17 4,16 15/10/21 5,48% IPCA + 5,80% 5,00% 15/10/17 12 MESES D+1 ECOV22 5,29 15/04/24 4,28% IPCA + 5,65% 4,85% 15/04/14 12 MESES 12 MESES D+1 EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR24 3,06 15/09/21 8,32% IPCA + 5,70% 4,90% 15/03/16 6 MESES 12 MESES D+1 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS GASP14 3,44 15/12/20 7,14% IPCA + 5,45% 4,65% 15/12/16 12 MESES D+1 GASP24 4,56 15/12/22 7,48% IPCA + 5,50% 4,70% 15/12/16 12 MESES 12 MESES D+1 AES TIETE ENERGIA S/A TIET34 3,33 15/12/20 8,43% IPCA + 5,65% 4,85% 15/06/16 6 MESES D+1 VALE S/A VALE18 3,14 15/01/21 6,46% IPCA + 5,40% 4,60% 15/01/15 12 MESES 12 MESES D+1 VALE S/A VALE19 3,14 15/08/20 6,62% IPCA + 5,40% 4,60% 15/08/16 12 MESES D+1 VALE S/A VALE29 4,65 15/08/22 6,63% IPCA + 5,50% 4,70% 15/08/16 12 MESES D+1 DEBÊNTURES IPCA + CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A A CADA: SBESB7 2,30 15/01/20 4,50% IPCA + 7,10% 6,30% 15/01/14 12 MESES 12 MESES D+1 TAEE33 5,26 15/10/24 5,10% IPCA + 7,20% 6,40% 15/10/13 12 MESES 12 MESES D+1

3 MERCADO SECUNDÁRIO DESTAQUE LCI LCA CDB: PRAZO A DECORRER PU BANCO BMG S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 04/06/ ,00% R$ 1, R$ ,23 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 23/01/ ,00% 6 R$ 1.004, R$ 6.024,19 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 27/12/ ,00% 18 R$ 1.011, R$ ,97 LCA / LCI - % CDI PRAZO A DECORRER PU BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 18/12/ ,00% 1 R$ 1.016, R$ 1.016,05 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 14/01/ ,00% 3 R$ 1.007, R$ 3.022,89 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 23/01/ ,00% 6 R$ 1.004, R$ 6.024,19 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 27/12/ ,00% 18 R$ 1.011, R$ ,97 CDB - % CDI PRAZO A DECORRER PU BANCO BMG S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 04/06/ ,00% R$ 1, R$ ,23 BANCO DAYCOVAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 23/06/ ,00% 158 R$ 1.091, R$ ,41 PARANA BANCO S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 23/06/ ,00% 138 R$ 1.093, R$ ,06

4 MERCADO PRIMÁRIO DESTAQUE LCI LCA CDB: 90 dias 124 dias 184 dias 364 dias 540 dias 721 dias 1080 dias BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM CDB R$ 1.000,00 NO % CDI 101,50% BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM CDB R$ 1.000,00 NO % CDI - 102,00% BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM LCI R$ ,00 NO % CDI ,50% BANCO PINE S/A - BM CDB R$ ,00 NO % CDI ,00% BANCO PARANÁ BANCO S.A CDB R$ 5.000,00 NO % CDI ,50% - - BANCO PARANÁ BANCO S.A CDB R$ 5.000,00 NO % CDI ,00% BANCO PARANÁ BANCO S.A CDB R$ 5.000,00 NO % CDI ,50% LCA / LCI 90 dias 124 dias 184 dias 364 dias 540 dias 721 dias 1080 dias BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM LCI R$ ,00 NO % CDI ,50% BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM LCI R$ ,00 NO Tx Préfixada BANCO ORIGINAL S/A LCA / LCI R$ ,00 NO % CDI ,00% 91,00% BANCO ORIGINAL S/A LCA / LCI R$ ,00 NO Tx Préfixada - - 9,65% 9,05% ' LCA / LCI - INDEXADA AO IPCA+ 90 dias 120 dias 181 dias 365 dias 540 dias 730 dias 1100 dias BANCO ORIGINAL S/A LCI R$ ,00 NO IPCA ,57% CDB 90 dias 124 dias 181 dias 364 dias 540 dias 721 dias 1080 dias BANCO ABC BRASIL S/A - BM CDB R$ ,00 NO % CDI ,50% 102,50% - 103,50% 104,00% BANCO ABC BRASIL S/A - BM CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada ,00% 10,35% - 9,50% 8,65% BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM CDB R$ 1.000,00 NO % CDI 101,50% 102,00% 102,50% 105,00% - 107,00% 108,00% BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM CDB R$ 1.000,00 NO Tx Préfixada ,26% 10,75% - 10,48% 10,65% BANCO DAYCOVAL CDB R$ ,00 NO % CDI 98,50% - 102,50% 104,50% - 105,00% 105,50% BANCO DAYCOVAL CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada 11,63% - 11,48% 10,83% - 9,91% 9,03% BANCO INTERMEDIUM S.A CDB R$ ,00 NO % CDI ,00% 103,00% BANCO INTERMEDIUM S.A CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada BANCO ORIGINAL S/A CDB R$ ,00 NO % CDI ,00% 106,00% BANCO ORIGINAL S/A CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada ,43% 10,70% BANCO PARANÁ BANCO S.A CDB R$ 5.000,00 NO % CDI 101,00% 102,00% 104,00% 106,50% 107,50% 109,00% 111,50% BANCO PARANÁ BANCO S.A CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada BANCO PINE S/A - BM CDB R$ ,00 NO % CDI 102,00% - 105,00% 110,00% BANCO PINE S/A - BM CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada 12,09% - 11,70% 11,31% BANCO VOTORANTIM CDB R$ ,00 NO % CDI 95,50% - 96,20% 97,00% 97,50% 98,00% - BANCO VOTORANTIM CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada CDB IPCA+ 90 dias 120 dias 181 dias 365 dias 540 dias 730 dias 1095 dias BANCO ABC BRASIL S/A - BM CDB R$ ,00 NO IPCA ,80% - 5,60% - BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM CDB R$ 1.000,00 NO IPCA ,91% - 5,72% 5,74% BANCO INTERMEDIUM S.A CDB R$ ,00 NO IPCA ,19% BANCO ORIGINAL S/A CDB R$ ,00 NO IPCA ,14% BANCO PINE S/A - BM CDB R$ ,00 NO IPCA ,46% CDB - LIQUIDEZ DIÁRIA 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 540 dias 720 dias 1080 dias BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM CDB R$ 5.000,00 % CDI ,00% CDB POUPANÇA / 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 540 dias 720 dias 1080 dias BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM CDB POUPANÇA R$ 1.000,00 / MÊS % Poupança ,00%

5 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA S&P MOODY'S FITCH S&P MOODY'S FITCH LFRating SR Rating AUSTIN BANCO ABC BRASIL S/A - BM braa- Aa2.Br AA+(bra) AAA Aaa AAA AAA AAA AAA BANCO BMG S/A - BM - Baa3.br BB- AA+ Aa1 AA+ AA+ AA+ AA+ BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM AA Aa2 AA AA AA AA BANCO DAYCOVAL S/A BrA-1 Aa2.Br AA(br) AA- Aa3 AA- AA- AA- AA- BANCO INTERMEDIUM S.A brbbb- - brbbb A+ A1 A+ A+ A+ A+ BANCO ORIGINAL S/A - BM brbbb Baa1.br BBB+ (bra) A A2 A A A A BANCO PINE S/A - BM BBB- Ba3 Baa2 A- A3 A- A- A- A- BANCO VOTORANTIM S/A - BM BB+ Baa3 BBB- BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BANCO PARANÁ BANCO S.A braa- - AA- BBB Baa2 BBB BBB BBB BBB BBB- Baa3 BBB- BBB- BBB- BBB- INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA BB+ Ba1 BB+ BB+ BB+ BB+ S&P MOODY'S FITCH BB Ba2 BB BB BB BB AES TIETE S/A - Baa3 - BB- Ba3 BB- BB- BB- BB- AGUAS GUARIROBA S/A - - AA- B+ B1 B+ B+ B+ B+ ARTERIS S.A. AA+ - - B B2 B B B B BR PROPERTIES S.A. AA Aa2 AA- B- B3 B- B- B- B- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR - Aa2 - CCC+ Caa1 CCC+ CCC+ CCC+ CCC+ CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A AA - - CCC Caa2 CCC CCC CCC CCC CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A AA+ Aa1 - CCC- Caa3 CCC- CCC- CCC- CCC- CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A AA+ Aa1 - CC Ca CC CC CC CC COPEL TELECOMUNICACOES S.A. - - AA+ C C C C C C ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA S/A - Aa1 - D D D D D D EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. AA Ba2 AA INVESTMENT GRADE ELETROPAULO METROPOL. ELETR. DE S.P. Investment grade é uma nota de avaliação de crédito dada por agências de rating a investimentos de baixo risco. A escala de um investment grade vai AA- Aa3 A+ S/A ENERGISA SA braa- Aa2 A+ IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A AA - AA+ de AAA a BBB- para Fitch e S&P e Aaa a Baa3 para Moody s. Quanto maior for a nota, mais seguro será o investiment. LOCALIZA RENT A CAR S/A AAA Aa1. AAA Fontes: S&P; Moody's; Fitcha; SR Rating; AUSTIN LOJAS AMERICANAS S/A - - AA- MRS LOGISTICA S/A AA+ - - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AAA - - Tesouro IPCA + - Média de Mercado SUL AMERICA S/A A - - Ativo ANO Ult TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A braa- - - VALE S/A AAA Aaa AAA VALE S/A AAA Aaa AAA VALE S/A AAA Aaa AAA VENTOS DE SAO TITO HOLDING S/A - - AA Fontes: Site da empresa Investment Grade Grau Especulativo AGÊNCIAS GLOBAIS Tesouro IPCA + - Média de Mercado 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 AGÊNCIAS LOCAIS Tesouro IPCA + - Média de Mercado DI Futuro - Broadcast Ativo DVC Ult DI Futuro - Broadcast 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 jan-00 EQUIPE DO TRADE EM RENDA FIXA: Simulação Rentabilidade Líquida de Imposto de Renda do Super CDB 1 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 24 meses A partir de 24 meses SUPER CDB Bruta Liquida Bruta Liquida Bruta Liquida Bruta Liquida 1,00% 0,78% 1,00% 0,80% 1,00% 0,83% 1,00% 0,85% MESA CREDITO PRIVADO: Stefanno Rocco, CFP stefanno.rocco@gerafuturo.com.br MESA DE RENDA FIXA: Matheus Del Bianco matheus.bianco@gerafuturo.com.br MESA CREDITO PÚBLICO: CONTATOS DA MESA TRADE RF: OUVIDORIA DA GERAÇÃO FUTURO: Hélio Lee helio.lee@gerafuturo.com.br traderf@gerafuturo.com.br ouvidoria@gerafuturo.com.br Telefone Telefone

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