POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DA LOCALIZA RENT A CAR S.A. Companhia Aberta. CNPJ nº / NIRE nº

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1 02/04/ :50 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DA LOCALIZA RENT A CAR S.A. Companhia Aberta CNPJ nº / NIRE nº Av. Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte, MG Certificamos que o presente documento contém a Política de Investimentos da Localiza, aprovada na Reunião do Conselho de Administração de 21 de março de Belo Horizonte, 21 de março de José Salim Mattar Junior PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1

2 1. NORMAS GERAIS 1.1. Introdução A Localiza Rent a Car S.A. ( Localiza ou Companhia ) é uma sociedade anônima, brasileira, de capital aberto comprometida com as boas práticas de governança corporativa do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão ( B3 ) e do Código Brasileiro de Governança Corporativa instituído pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ( IBGC ) e preocupa se em assegurar elevados padrões de transparência e equidade de tratamento com os investidores e o mercado de capitais em geral Este documento estabelece a Política de Investimentos ( Política ) da Localiza com o objetivo de definir os limites de competência da Diretoria de Finanças para direcionamento das aplicações financeiras e suas disponibilidades Quaisquer dúvidas acerca das disposições desta Política, da regulamentação aplicável pela CVM ou outros órgãos reguladores nacionais e estrangeiros a que a Localiza esteja sujeita deverão ser esclarecidas com o Diretor de Finanças e Relações com Investidores. 2. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2.1. Objetivo e abrangência A presente Política tem como objetivo permitir à Diretoria de Finanças da Companhia, a tomada de decisões de investimento e outras transações relacionadas, em respeito aos limites de sua competência, sempre buscando a excelência na gestão dos ativos da Localiza Todas as questões envolvendo investimentos pela Companhia, devem respeitar as características econômico financeiras atuais e deverão estar disponíveis para conhecimento de todos os interessados, acionistas e investidores Finalidade A presente Política, tem por finalidade definir os limites de competência da Diretoria de Finanças, avalizada pelo Conselho de Administração da Companhia para: Alocação de recursos das aplicações financeiras; 2.3. Princípios A Política executará a sua finalidade, em respeito às demais regras definidas na Companhia e à legislação aplicável, bem como, em observância aos parâmetros que medem a saúde financeira da empresa, sempre com esforços voltados para: Limitar a exposição a riscos: de mercado, de concentração, de crédito, de liquidez e operacional nas aplicações financeiras, garantindo a preservação do capital; Não adotar, nas aplicações financeiras exposições cambiais que tenham características especulativas Não fazer operações com derivativos de natureza especulativa Alocação de Recursos das Aplicações Financeiras As aplicações financeiras realizadas pela Companhia e suas subsidiárias deverão obedecer à seguinte alocação: 2

3 Até 100% dos recursos poderão ser aplicados em Títulos Privados de emissão de Instituições Financeiras privadas, economia mista, ou públicas (bancos e suas subsidiárias); Até 100% dos recursos poderão ser aplicados em Títulos Públicos; e Até 100% dos recursos poderão ser aplicados em cotas de fundos abertos de renda fixa, com benchmarking em Certificados de Deposito Interbancários ( CDI ), que tenham liquidez máxima de 30 dias e que tenham por lastro papeis enquadrados dentro dos critérios mínimos para seleção das Instituições Financeiras definidos nos itens , , e 2.5.2, e Critérios Mínimos para a Seleção das Instituições Financeiras As aplicações financeiras devem ser realizadas somente nas Instituições Financeiras relacionadas no ANEXO A exceção a regra será somente para as aplicações garantidas pelo fundo garantidor de credito ( FGC ) até o limite específico para as modalidades de ( CDB ) e DPGE Limite de Alocação de Recursos por Instituição Financeira Os limites máximos de alocação de recursos por Instituição Financeira, em bases consolidadas, deverão seguir os seguintes critérios: Máximo de 20% do total disponível para alocação de recursos, dentro dos critérios mínimos estabelecidos para a seleção da Instituição Financeira; e Máximo de 40% do total disponível para alocação de recursos, somente em Instituições Financeiras com Patrimônio Líquido superior a R$ 50,0 bilhões Liquidez das Aplicações Financeiras As aplicações devem ser feitas mediante análise da necessidade de liquidez e dentro dos critérios de Cash Equivalents A análise de liquidez, deverá considerar: O prazo, contado em dias, necessário para que os recursos financeiros, que eventualmente não estejam depositados em conta corrente de livre movimentação, se tornem disponíveis Garantir a manutenção do nível de disponibilidades adequada de liquidez das aplicações financeiras Cash Equivalents para suprir as necessidades de caixa de curto prazo (90 dias) Registro no CETIP/SELIC Sempre que couber, as operações financeiras deverão ser confirmadas através do seu registro na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos ( CETIP ) ou no Sistema Especial de Liquidação e Custódia ( SELIC ), com o correspondente depósito dos títulos que servirem de lastro para a operação Diretoria de Finanças A Diretoria de Finanças terá a responsabilidade de executar toda e qualquer operação financeira de investimento nos termos aprovados pelo Conselho de Administração se necessário for, em conformidade com os limites estabelecidos nesta Política São também responsabilidades da Diretoria de Finanças: Registrar e comunicar investimentos e aplicações realizados; Acompanhar os limites e exposições dos fatores de risco envolvidos nas operações; e Divulgar, em conjunto com a área de Relações com Investidores, as operações realizadas, em conformidade com a legislação vigente. 3

4 3. OUTRAS DISPOSIÇÕES 3.1. Qualquer alteração desta Política deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração da Localiza A Localiza disponibilizará esta Política a seus acionistas por meio de sua página na internet de relações com investidores. 4. VIGÊNCIA 4.1. A presente Política entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração e permanecerá vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário. 4

5 ANEXO 1 Instituições Financeiras autorizadas Instituições Financeiras P/L de dez/17 (R$ bilhões) Escala Nacional S&P Fitch Moody's Itaú 148,0 AA AAA Aa1 Bradesco 110,5 AA AAA Aa1 Santander Brasil 106,8 AA AAA Aaa BB 98,7 AA+ Aa1 CEF 67,3 AA AA+ Aa1 BNDES 62,8 AA AA+ Safra 9,8 AA AA+ Aa1 Votorantim 8,8 A+ Aa3 Citibank 5,0 AA+ JP Morgan 4,8 AA ABC Brasil 3,3 AA AA+ Aa2 Volkswagen 2,9 AA Alfa 2,3 AA Aa1 Bofa Merrill Lynch 2,3 AAA BNP Paribas 2,1 AA Morgan Stanley 1,9 AA+ GMAC 1,9 AAA Aa2 Mercedes Benz 1,5 AAA Tokyo Mitsubishi 1,4 AA+ RCI 1,1 Aaa Toyota 0,6 AA BBM (BoCom) 0,6 Aaa 5