Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de abril de 2006.
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- Maria Júlia Caetano
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1 Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de abril de Aplicações/Especificação Espécie/ Quantidade Cotação Valor Atual % Sobre Forma ( em R$ ) ( R$ Mil ) o Ativo 1.COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Escrit ,00 CORP REFERENCIADO DI FI ,718 69, ,64 ITAÚ REFERENCIADO DI FI ,862 46, ,36 2.OUTROS VALORES 4 0,00 Depósitos Bancários 4 0,00 3.TOTAL DO ATIVO ( ) ,00 4.VALORES A PAGAR 10 0,01 Diversos 10 0,01 5.PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3-4) ,99 6.TOTAL DO PASSIVO (4+5) ,00
2 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Exercício findo em 30 de abril de 2006 e período de 1 de agosto de 2004 a 30 de abril de (Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) 1. Patrimônio líquido no início do exercício/período Total de ,302 cotas a R$ 5.733, ,330 cotas a R$ 5.153, Cotas emitidas ,710 cotas ,936 cotas Cotas resgatadas ,241 cotas ( ) ,551 cotas ( ) Incorporação 1.266,587 cotas Variação no resgate de cotas (21.273) (15.378) 5. Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período Resultado do exercício/período 6. Receitas Rendas de títulos e valores mobiliários Outras receitas Despesas Despesas administrativas Despesas tributárias Resultado do exercício/período Patrimônio líquido no final do exercício/período Total de ,771 cotas a R$ 6.684, ,302 cotas a R$ 5.733, abril 2006 abril 2005
3 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto. Seu objetivo é buscar acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora nem do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações emanadas do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. Avaliação e classificação das aplicações Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota. Por sua vez, os títulos e derivativos componentes da carteira do fundo, no qual são feitas as aplicações, são classificados na categoria "títulos para negociação" e assim avaliados, de acordo com a Circular nº 3086 de 15 de fevereiro de 2002, do Bacen, Instrução CVM nº 365 de 29 de maio de 2002 e regulamentação posterior: Títulos de renda fixa e operação de "swap" - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: Andima, BM&F, CETIP, Sisbacen e FGV. Operações compromissadas - são operações de curtíssimo prazo, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação. 4. Emissões e resgates de cotas As cotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. Emissão - é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora, em sua sede ou agências.
4 Resgate - as cotas podem ser resgatadas, parcial ou totalmente, a qualquer tempo. O resgate é feito pelo valor da cota em vigor no dia de sua solicitação. O pagamento também é feito no mesmo dia da solicitação do resgate. 5. Custódia e tesouraria Os serviços de tesouraria e escrituração das cotas são prestados pelo Banco Itaú S.A. Por sua vez, os títulos e derivativos componentes da carteira do fundo, no qual são feitas as aplicações, estão registrados e custodiados, em conta própria do fundo, no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) do Banco Central do Brasil, na CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação e na Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F. 6. Remuneração da administradora Taxa de administração a administradora recebe remuneração equivalente ao percentual anual total fixo de 2,0%, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Esse percentual compreende: a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento, inclusive Fundo(s) de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, nos quais ele aplica; b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados. O Fundo paga diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. 7. Evolução do valor da cota e rentabilidade Valor da Cota Rentabilidade Data Em R$ no Período % 31/07/ , /07/ , ,9 30/04/ , ,3 30/04/ , ,6 Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
5 8. Divulgação de informações As informações obrigatórias relativas ao Fundo estão disponíveis na sede da Administradora. 9. Tributação 9.1 Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF. 9.2 Cotistas Tributação até 30/09/2004 O imposto de renda, à alíquota de 20% (vinte por cento), incide sobre o rendimento nominal apurado no último dia útil de cada mês, ou no resgate, o que ocorrer primeiro Tributação até 31/12/ A partir de 1º de outubro de 2004, em conformidade com o artigo 3º da Lei , de 14 de julho de 2004, o imposto de renda, à alíquota de 20% (vinte por cento), incide sobre o rendimento nominal apurado no resgate ou, não havendo resgate, apurado no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano Tributação a partir de 01/01/ Em conformidade com a Lei nº , de 29 de dezembro de 2004, os rendimentos produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 serão tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 20% (vinte por cento). Por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar, variável em razão do prazo da aplicação, conforme segue: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo acima de 180 dias IOF (Portaria MF n 264, de 30 de junho de 1999) - Os resgates, quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um porcentual do rendimento da operação, decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF. 10. Alterações estatutárias 30/08/2005 Assembléia Geral Extraordinária deliberou sobre a alteração do endereço da administradora, a nova redação do regulamento sem alteração de suas principais características, a alteração do capítulo da emissão e colocação das cotas, da atualização e do resgate de cotas e da tributação, com efetivação em 31/10/2005.
6 30/12/2004 Assembléia Geral Extraordinária, deliberou a incorporação do fundo Itaú Empresa Prêmio DI Fundo de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento ao Fundo, com efetivação em 10/01/2005. Quantidade de cotas do fundo incorporado ,047 Valor da cota do fundo incorporado R$ 22, Patrimônio Líquido incorporado Valor da cota do Fundo incorporador R$ 5.474,111 Quantidade de cotas inseridas no Fundo incorporador 1.266, Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 12. Outras informações Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 8 de abril de 2005, os acionistas da Itaucard Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento deliberaram transformar a sociedade em banco múltiplo, sob a denominação de Banco Itaucard S.A. A homologação dessa deliberação pelo Banco Central do Brasil foi publicada no Diário Oficial da União em 11 de maio de Abel Pinto Martins TC-CRC-1SP /0-0
7 Parecer dos auditores independentes Aos Administradores e Cotistas Itaú Empresa Referenciado DI 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Itaú Empresa Referenciado DI em 30 de abril de 2006 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do exercício findo em 30 de abril de 2006 e do período de 1 de agosto de 2004 a 30 de abril de 2005, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Empresa Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 30 de abril de 2006 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do exercício findo em 30 de abril de 2006 e do período de 1 de agosto de 2004 a 30 de abril de 2005, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Conforme mencionado na nota 12, a denominação da administradora mudou para Banco Itaucard S.A., aprovada pelo Banco Central do Brasil em 11 de maio de São Paulo, 30 de junho de 2006 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 Ricardo Baldin Contador CRC 1SP110374/O-0
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