MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO
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- Vitorino Ângelo Wagner Barros
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1 MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 16/10/2017 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-set-17 8,25 Taxa over Selic anualizada 16-out-17 8,15 SELIC - Over 16-out-17 0, CDI - CETIP 16-out-17 8,14 CDI - Acumulado mês Outubro 0,28 Taxa de um dia do CDI 16-out-17 0,0310 Inflação Última Taxa IPCA Acumulado 12 meses 6-out-17 2,54 IPCA Taxa do acumu. Ano 6-out-17 1,78 IPCA - Taxa mensal 6-out-17 0,16 Poupança TR TBF Rend. Mês (%) Poupança acumu. Ano 3-out-17 5,937 TR 11-out-17 0,000 TBF 11-out-17 0,534 DESTAQUE LCI LCA CDB: EMISSOR ATIVO MÍNIMO AMORTIZAÇÃO INDEXADOR BANCO PINE S.A. LCI 1 UNIDADE % CDI 04/05/ ,00% , ,51 BANCO INDUSVAL S.A. LCA 1 UNIDADE % CDI 21/05/ ,00% , ,58 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE % CDI 01/10/ ,00% , ,67 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE % CDI 05/08/ ,00% , ,74 LCA / LCI - % CDI EMISSOR ATIVO MÍNIMO AMORTIZAÇÃO INDEXADOR BANCO PINE S.A. LCI 1 UNIDADE % CDI 04/05/ ,00% 30 BANCO INDUSVAL S.A. LCA 1 UNIDADE % CDI 21/05/ ,00% 6 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE % CDI 05/08/ ,00% 14 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE % CDI 01/10/ ,00% , , , , , , , ,68 CDB - % CDI EMISSOR ATIVO MÍNIMO AMORTIZAÇÃO INDEXADOR BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE % CDI 02/04/ ,00% 7 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE % CDI 05/08/ ,00% , , , ,47 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE % CDI 10/08/ ,00% , ,69 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE % CDI 07/08/ ,00% , ,76 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE % CDI 21/08/ ,00% , ,43
2 MERCADO PRIMÁRIO DESTAQUE LCI LCA CDB: ATIVO BANCO INDUSVAL 5.000,00 % CDI LCA 85,00% BANCO FIBRA 5.000,00 % CDI LCA,50% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI LCI,00% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI LCI 94,00% BANCO PINE S/A - BM 5.000,00 % CDI LCI 94,00% BANCO PINE S/A - BM 5.000,00 % CDI LCI 94,50% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI CDB 117,00% 155 BANCO INDUSVAL 5.000,00 % CDI CDB 114,50% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI CDB 118,00% LCA / LCI BANCO ABC BRASIL S/A - BM 5.000,00 % CDI 90,00% 92,00% 93,00% 94,00% 96,00% BANCO ABC BRASIL S/A - BM 5.000,00 Tx Préfixada BANCO CAIXA GERAL S.A ,00 % CDI 89,00% 89,00% BANCO CAIXA GERAL S.A ,00 Tx Préfixada BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI,00% 94,00% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 Tx Préfixada 6,15% 6,31% BANCO PINE S/A - BM 5.000,00 % CDI 94,00% 94,50% BANCO PINE S/A - BM 5.000,00 Tx Préfixada BANCO INDUSVAL 5.000,00 % CDI 85,00% 88,00%,00% 93,00% 94,00% BANCO INDUSVAL 5.000,00 Tx Préfixada BANCO FIBRA 5.000,00 % CDI,50% 93,50% BANCO FIBRA 5.000,00 Tx Préfixada LF - LETRAS FINANCEIRAS BANCO BMG S/A - BM ,00 % CDI BANCO BMG S/A - BM ,00 Tx Préfixada BANCO DAYCOVAL ,00 % CDI BANCO DAYCOVAL ,00 Tx Préfixada BANCO PARANÁ BANCO S.A ,00 % CDI BANCO PARANÁ BANCO S.A ,00 Tx Préfixada BANCO PINE S/A - BM ,00 % CDI BANCO PINE S/A - BM ,00 Tx Préfixada BANCO VOTORANTIM ,00 % CDI BANCO VOTORANTIM ,00 Tx Préfixada BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 % CDI BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 Tx Préfixada ,50% 8,23% 104,50% 8,44% 105,50% 7,88% 7,72% 106,50% 107,00% 117,00% 101,00% 106,00% 107,00% 108,00% ,00% 101,50% ,00% 6 117,00% 117,00% 9,09% 106,50% 8,30% 9,51% 106,50% 8,58% 102,50% 109,00% 21 LC - LETRAS DE CÂMBIO LECCA FINANCEIRA S.A ,00 % CDI 97,00% 97,00% 100,00% - 104,00% 105,00% - 107,00% - 109,00% #N/D 5.000,00 Tx Préfixada
3 MERCADO PRIMÁRIO CDB 31 BANCO ABC BRASIL S/A - BM ,00 % CDI 98,50% 100,00% 100,50% 0,00% 101,50% BANCO ABC BRASIL S/A - BM ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO BMG S/A - BM 5.000,00 % CDI 99,00% 100,50% 103,00% 105,00% 109,00% 0,00% 115,00% BANCO BMG S/A - BM 5.000,00 Tx Préfixada 7,36% 7,18% 7,29% 8,26% 0,00% 9,47% BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM 1.000,00 % CDI 0,00% 101,00% 101,50% 102,50% 105,00% 0,00% 107,00% 0,00% 108,00% BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM 1.000,00 Tx Préfixada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BANCO DAYCOVAL ,00 % CDI 96,50% 98,50% 99,50% 100,00% 0,00% 100,50% BANCO DAYCOVAL ,00 Tx Préfixada 7,12% 6,92% 6,96% 7,46% 0,00% 7,32% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI 104,00% 111,00% 117,00% 0,00% 118,00% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 Tx Préfixada 7,09% 7,57% 8,86% 0,00% 9,89% BANCO PARANÁ BANCO S.A 5.000,00 % CDI 99,50% 101,50% 103,00% 0,00% 103,50% BANCO PARANÁ BANCO S.A 5.000,00 Tx Préfixada 6,69% 6,98% 0,00% BANCO PINE S/A - BM 5.000,00 % CDI 102,00% 107,00% 113,00% 0,00% 113,00% BANCO PINE S/A - BM 5.000,00 Tx Préfixada 7,00% 7,30% 8,36% 0,00% 8,30% BANCO VOTORANTIM ,00 % CDI,30% 94,% 94,90% 95,10% 95,% 96,10% 97,00% 97,50% 97,50% 98,00% BANCO VOTORANTIM ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO HAITONG 5.000,00 % CDI 101,00% 106,50% 108,00% 0,00% BANCO HAITONG ,00 Tx Préfixada 7,03% 7,68% 0,00% BANCO PAN ,00 % CDI 100,00% 100,00% 101,00% 102,00% 106,00% 110,50% 0,00% 113,50% BANCO PAN ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO MODAL ,00 % CDI 97,00% 98,00% 99,00% 100,00% 102,00% 108,00% 109,00% 112,00% 0,00% 115,00% BANCO MODAL ,00 Tx Préfixada 7,47% 7,30% 7,07% 6,98% 6,74% 6,89% 6,98% 7,37% 0,00% 7,31% BANCO INDUSVAL 5.000,00 % CDI 97,00% 98,00% 102,00% 108,00% 110,50% 114,00% 114,50% 116,00% BANCO INDUSVAL 5.000,00 Tx Préfixada 7,28% 7,67% 8,29% 8,30% 8,30% BANCO FIBRA ,00 % CDI 108,00% 110,00% 113,00% 114,00% 117,00% BANCO FIBRA ,00 Tx Préfixada 7,65% 8,25% 9,05% 9,% 10,30% BANCO BONSUCESSO ,00 % CDI 93,00% 95,00% 96,00% 96,00% 98,00% 103,00% 105,00% 106,00% 0,00% 108,00% BANCO BONSUCESSO ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO FATOR 5.000,00 % CDI 95,00% 102,00% 105,00% 108,00% 111,00% 112,00% 113,00% BANCO FATOR 5.000,00 Tx Préfixada 7,08% 7,28% 7,71% 8,31% 8,38% 8,42% BANCO AGIPLAN 5.000,00 % CDI 108,00% 111,00% 0,00% 114,00% BANCO AGIPLAN 5.000,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO TOPÁZIO S.A ,00 % CDI 107,50% 113,50% 0,00% 103,00% BANCO TOPÁZIO S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 % CDI 98,75% 99,00% 99,50% 100,25% 101,50% 102,25% 0,00% BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO CAIXA GERAL S.A ,00 % CDI 95,50% 96,50% 97,50% 99,50% 101,50% 110,00% 107,00% 0,00% 105,00% BANCO CAIXA GERAL S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO TRICURY S.A ,00 % CDI 100,00% 103,00% 105,00% 0,00% 107,00% BANCO TRICURY S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO NBC BANK S.A ,00 % CDI 108,00% 114,00% 116,00% 0,00% 119,00% BANCO NBC BANK S.A ,00 Tx Préfixada 7,65% 8,18% 9,37% 0,00%
4 MERCADO PRIMÁRIO CDB IPCA BANCO BMG S/A - BM ,00 IPCA + 3,50% 4,10% 5,10% 5,% 5,90% BANCO ORIGINAL S/A ,00 IPCA + 3,12% 4,21% 5,09% 0,00% 0,00% BANCO PARANÁ BANCO S.A 5.000,00 IPCA + 3,24% 3,65% BANCO PINE S/A - BM ,00 IPCA + 3,13% 3,70% 4,% BANCO FIBRA ,00 IPCA + 5,45% 5,90% 6,20% BANCO FATOR ,00 IPCA + 3,10% 4,12% 5,01% 5,47% 5,73% CDB - LIQUIDEZ DIÁRIA 30 BANCO BRASIL PLURAL S.A ,00 % CDI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,00% BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 % CDI 93,50% BANCO CAIXA GERAL S.A ,00 % CDI 90,00% BANCO FATOR S.A ,00 % CDI 90,00% BANCO INDUSVAL S.A ,00 % CDI 92,00% BANCO VOTORANTIM S.A ,00 % CDI 90,00% CDB POUPANÇA 30 BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM 1.000,00 % Poupança 120,00%
5 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSOR S&P MOODY'S FITCH S&P MOODY'S FITCH LFRating SR Rating AUSTIN ABC BRASIL S/A - BM AA- Aa2 AA+ AAA Aaa AAA AAA AAA AAA AGIPLAN FINANCEIRA AA+ Aa1 AA+ AA+ AA+ AA+ BANCO BMG S/A - BM - Baa3 A AA Aa2 AA AA AA AA BANCO BNP PARIBAS AA- - - AA- Aa3 AA- AA- AA- AA- BANCO BONSUCESSO - Ba1 BBB A+ A1 A+ A+ A+ A+ BANCO BR PARTNERS - - BBB+ A A2 A A A A BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM A- A3 A- A- A- A- BANCO BTG PACTUAL S.A. A- A2 A BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BANCO CAIXA GERAL S.A. - - A- BBB Baa2 BBB BBB BBB BBB BANCO DAYCOVAL A Aa2 AA BBB- Baa3 BBB- BBB- BBB- BBB- BANCO FATOR - - BBB- BB+ Ba1 BB+ BB+ BB+ BB+ BANCO FIBRA B- B2 - BB Ba2 BB BB BB BB BANCO HAITONG A - - BB- Ba3 BB- BB- BB- BB- BANCO INDUSVAL BB- - - B+ B1 B+ B+ B+ B+ BANCO INTERMEDIUM S.A BBB- - BBB B B2 B B B B BANCO LUSO BRASILEIRO B- B3 B- B- B- B- BANCO MODAL - Baa2 - CCC+ Caa1 CCC+ CCC+ CCC+ CCC+ BANCO NBC BANK S.A CCC Caa2 CCC CCC CCC CCC BANCO ORIGINAL S/A BBB Ba2 BBB+ CCC- Caa3 CCC- CCC- CCC- CCC- BANCO PAN BBB- Baa2 A+ CC Ca CC CC CC CC BANCO PARANÁ BANCO S.A A - AA- C C C C C C BANCO PINE S/A - BM BBB- Baa2 A D D D D D D BANCO TOPÁZIO S.A INVESTMENT GRADE BANCO TRICURY S.A BANCO VOTORANTIM A+ Aa3 AA- LECCA FINANCEIRA S.A Grau Especulativo Investment Grade AGÊNCIAS GLOBAIS Investment grade é uma nota de avaliação de crédito dada por agências de rating a investimentos de baixo risco. A escala de um investment grade vai de AAA a BBB- para Fitch e S&P e Aaa a Baa3 para Moody s. Quanto maior for a nota, mais seguro será o investiment. Fontes: S&P; Moody's; Fitcha; SR Rating; AUSTIN AGÊNCIAS LOCAIS Ativo Ult NTNB2017- AE ,50 NTNB2018- AE ,62 NTNB2019- AE ,82 NTNB2020- AE ,74 NTNB2022- AE ,37 NTNB2023- AE , NTB2023- AE 023-5, NTNB2024- AE ,49 NTNB2030- AE ,85 NTNB2035- AE ,97 NTNB2040- AE ,98 NTNB2045- AE ,12 NTNB2050- AE ,11 NTNB2055- AE ,06 DI Futuro - Broadcast Ativo DVC Ult DI1FUTH18 01/03/2018 7,19 DI1FUTJ18 02/04/2018 7,10 DI1FUTK18 02/05/2018 7,05 DI1FUTM18 01/06/2018 7,09 DI1FUTN18 02/07/2018 7,03 DI1FUTQ18 01/08/2018 7,10 DI1FUTU18 03/09/2018 7,14 DI1FUTV18 01/10/2018 7,11 DI1FUTF19 02/01/2019 7,29 DI1FUTJ19 01/04/2019 7,51 DI1FUTN19 01/07/2019 7,77 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, DI Futuro - Broadcast 7,81 7,71 7,61 7,51 7,41 7,31 7,21 7,11 7,01 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 EQUIPE DO TRADE EM RENDA FIXA: MESA EMISSÕES BANCÁRIAS: Matheus Meirelles Del Bianco traderf@genialinvestimentos.com.br OUVIDORIA DA GENIAL INVESTIMENTOS: ouvidoria@genialinvestimentos.com.br Telefone
MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO INDEXADOR DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 09/10/2017 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-set-17 8,25 Taxa over Selic anualizada 9-out-17 8,15 SELIC - Over 9-out-17 0,031100 CDI - CETIP 9-out-17
MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 24/10/2017 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-set-17 8,25 Taxa over Selic anualizada 24-out-17 8,15 SELIC - Over 24-out-17 0,031100 CDI - CETIP
MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO INDEXADOR DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 19/09/2017 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-set-17 8,25 Taxa over Selic anualizada 19-set-17 8,15 SELIC - Over 19-set-17 0,031100 CDI - CETIP
MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 03/01/2018 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-dez-18 7 Taxa over Selic anualizada 3-jan-18 6,9 SELIC - Over 3-jan-18 0,026480 CDI - CETIP 3-jan-18
MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 05/02/2018 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-dez-18 7 Taxa over Selic anualizada 5-fev-18 6,9 SELIC - Over 5-fev-18 0,026480 CDI - CETIP 5-fev-18
MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 08/02/2018 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 7-fev-18 6,75 Taxa over Selic anualizada 8-fev-18 6,65 SELIC - Over 8-fev-18 0,025550 CDI - CETIP 8-fev-18
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
Relatório de Taxas Indicativas
DESTAQUES Emissor Ativo Indexador Mínimo 361 dias 721 dias 900 dias 1080 dias 1800 dias 2555 dias Fibra CDB CDI 30.000,00 114,00% 116,00% Fibra CDB Pré 30.000,00 13,75% 13,85% 13,80% Pan CDB Liq. CDI 30.000,00
Relatório de Taxas Indicativas CDBs, LCIs, LCAs e LCs
DESTAQUES Emissor Ativo Indexador Mínimo 181 dias 365 dias 540 dias 730 dias 900 dias 1080 dias 1460 dias Semear CDB CDI 1.000,00 123,00% SAX Financeira LC CDI 1.000,00 120,00% 123,00% ATIVOS %CDI ABC
Relatório de Taxas Indicativas CDBs, LCIs, LCAs e LCs
DESTAQUES Emissor Ativo Indexador Mínimo 181 dias 365 dias 540 dias 900 dias 1080 dias 1460 dias 2192 dias Fibra CDB IPCA 1.000,00 6,70% ATIVOS %CDI ABC R$ 1.000 99,50% Agibank R$ 1.000 110,00% 115,00%
Relatório de Taxas Indicativas CDBs, LCIs, LCAs e LCs
DESTAQUES Emissor Ativo Indexador Mínimo 181 dias 365 dias 540 dias 730 dias 1080 dias 1460 dias 1826 dias Pine CDB CDI 1.000,00 121,00% 123,00% Original LCA CDI 1.000,00 93,00% 95,00% 96,50% ATIVOS %CDI
Relatório de Taxas Indicativas
DESTAQUES Emissor Ativo Indexador Mínimo 361 dias 721 dias 900 dias 1080 dias 1800 dias 2555 dias Fibra CDB CDI 5.000,00 113,00% 115,50% 116,00% 117,00% Fibra CDB Pré 5.000,00 13,00% 13,00% 12,95% 12,85%
Relatório de Taxas Indicativas CDBs, LCIs, LCAs e LCs
DESTAQUES Emissor Ativo Indexador Mínimo 181 dias 365 dias 540 dias 730 dias 900 dias 1080 dias 1826 dias Fibra CDB Pré 1.000,00 13,00% Original CDB Pré 1.000,00 12,00% ATIVOS %CDI ABC R$ 50.000 100,00%
Relatório de Taxas Indicativas CDBs, LCIs, LCAs e LCs
DESTAQUES Emissor Ativo Indexador Mínimo 181 dias 365 dias 540 dias 1482 dias 1613 dias 1847 dias 2071 dias BMG CDB IPCA 5.000,00 5,35% 5,60% BMG CDB Pré 5.000,00 10,00% 10,35% Pine CDB IPCA 5.000,00 5,20%
Relatório de Taxas Indicativas CDBs, LCIs, LCAs e LCs
DESTAQUES Emissor Ativo Indexador Mínimo 181 dias 365 dias 540 dias 900 dias 1080 dias 1460 dias 2192 dias Original CDB Pré 5.000,00 11,25% ATIVOS %CDI Agibank R$ 5.000 111,00% 118,00% 119,00% 120,00%
101,00% 101,90% 116,00% BMG R$ ,00% 105,00% 107,00% 112,00% Bonsucesso R$
Relatório de Taxas ATIVOS %CDI Mínimo 90 dias 120 dias 181 dias 361 dias 540 dias 721 dias 900 dias 1080 dias ABC R$ 50.000 101,50% 102,00% 103,50% Banco Votorantim R$ 200.000 101,00% 101,90% BMG R$ 10.000
Relatório de Taxas Indicativas CDBs, LCIs, LCAs e LCs 7-jan-19
ATIVOS %CDI Agibank R$ 5.000 101,00% 109,00% 112,00% 114,00% BMG R$ 5.000 103,00% 107,00% 108,00% 109,00% 110,00% 111,00% BS2 R$ 5.000 110,00% 115,00% 117,00% Caixa Geral R$ 5.000 104,50% 107,50% 107,50%
Relatório de Taxas ATIVOS %CDI. CDBs (SEM LIQUIDEZ) CDBs (COM LIQUIDEZ) LCIs. LCAs. LCs 01/02/2016
ATIVOS %CDI ABC R$ 50.000 101,50% 102,00% 103,50% Banco Votorantim R$ 200.000 101,00% 101,90% BMG R$ 10.000 116,00% BMG R$ 50.000 102,00% 105,00% 107,00% 112,00% Bonsucesso R$ 30.000 104,00% 109,00% BR
Letra de Crédito Imobiliário
Letra de Crédito Imobiliário PRAZO (DIAS) VENCIMENTO APLICAÇÃO MÍNIMA TAXA EQUIVALÊNCIA CDI 540 17/ago/18 10.000,00 94,00% do CDI 113,9% Letra de Crédito do Agronegócio BANCO ORIGINAL Baa1.br Moody's PRAZO
Letra de Crédito Imobiliário
Letra de Crédito Imobiliário BARIGUI FINANCEIRA 748 23/jul/19 30.000,00 94,00% do CDI 110,6% 1108 17/jul/20 30.000,00 95,00% do CDI 111,8% 327 28/mai/18 10.000,00 91,00% do CDI 113,8% BARIGUI FINANCEIRA
Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa
Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa 8 de julho de 2019 %CDI CDB / LC A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbáncaria (CDI). Garantia do FGC ¹ Isento de IR Investidor Qualificado CDB BDMG B+
Letra de Crédito Imobiliário
Letra de Crédito Imobiliário 180 22/jul/17 1.000,00 93,00% do CDI 120,0% Letra de Crédito do Agronegócio 116 19/mai/17 1.000,00 89,00% do CDI 114,8% 492 30/mai/18 1.000,00 95,00% do CDI 115,2% BANCO ORIGINAL
Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa
Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa 2 de abril de 2019 %CDI A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbáncaria (CDI). Garantia do FGC ¹ Isento de IR Investidor Qualificado CDB BMG Baa3 Moodys 103%
Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa
Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa 6 de maio de 2019 %CDI A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbáncaria (CDI). Garantia do FGC ¹ Isento de IR Investidor Qualificado CDB BMG Baa3 Moodys 103%
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNH HO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
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Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGOSTO
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AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII
II Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário II FII iniciou suas atividades em 18 de dezembro de 2012 e tem como objetivo proporcionar
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RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO
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relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII Julho 2015 Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário
RELATÓRIO DE GESTÃO DE
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relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII Abril 2015 Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário
RELATÓRRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO
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RELATÓRIO DE GESTÃO DE EIRO
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RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS NHO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUN NHO - 2014 Í NDICE RELATÓRIOO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de rentabilidadee...
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários
relatório mensal BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
relatório mensal BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII Abril 2015 BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou
RELATÓRIO DE GESTÃO DE
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO - 2013 Í NDICE RELATÓRIOO GERENCIAL Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento 2013... 3 Análise de rentabilidadee... 4 Retorno
RELATÓRIO DE GESTÃO DE ARÇO
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RELATÓRIO DE GESTÃO DE OSTO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGO OSTO - 2013 Í NDICE RELATÓRIOO GERENCIAL Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento 2013... 3 Análise de rentabilidadee... 4 Retorno
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários
pg. a 30/06/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários
a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL
Banestes Recebíveis Imobiliários Tipo. Fundo de Investimento Imobiliário Administrador. Fator Administração de Recursos Ltda. (FAR) Escriturador
PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII
II Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário II FII iniciou suas atividades em 18 de dezembro de 2012 e tem como objetivo proporcionar
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII Julho 2015 Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário
Relatório Mensal. Rio Bravo Crédito Imobiliário II - FII
Relatório Mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário II - FII Maio 2016 Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário II FII iniciou suas atividades
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII Abril 2015 Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
ITAPEMIRIM CONSOLIDADO /04/2015
ITAPEMIRIM CONSOLIDADO 2015-04-30 30/04/2015 RISCO DE MERCADO Mandato Benchmark PL Calculado PL Informado VaR/BVaR Limite PI Status Stress Stress % CONSOLIDADO ( 21D - 252) - 63,994,977.27 63,300,643.22
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Bônus Fator Aula 2 Ferramentas e Tabelas 1 Renda Fixa - Definição São Títulos/ Investimentos que representam uma dívida As condições de rentabilidade são conhecidas no momento da aplicação. Na prática
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Janeiro de 2019 PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis
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Relatório Mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário II - FII Dezembro 2015 Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário II FII iniciou suas atividades
Relação dos Participantes Qualificados para a Guarda Física
Relação dos Participantes Qualificados para a Guarda Física B3 S.A Brasil Bolsa Balcão Superintendência de Depositária de Renda Fixa RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUE OBTIVERAM A QUALIFICAÇÃO À GUARDA FÍSICA
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
BENCHMARK 100.00%CDI Relatório Gerencial Consolidado - Período de 02/12/2013 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2013 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2013 Financeiro % PL FUNDOS
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário I FII iniciou suas atividades em 4 de agosto de 2011 e tem como objetivo proporcionar retorno
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Fevereiro de 2019 PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de
Relatório Mensal. BB Recebíveis Imobiliários FII
Relatório Mensal BB Recebíveis Imobiliários FII Agosto 2016 BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
Relatório Mensal. BB Recebíveis Imobiliários FII
Relatório Mensal BB Recebíveis Imobiliários FII Dezembro 2015 BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
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BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
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Relatório Mensal BB Recebíveis Imobiliários FII Abril 2016 BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro
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II Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário II FII iniciou suas atividades em 18 de dezembro de 2012 e tem como objetivo proporcionar
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