DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
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- Benedito Avelar Frade
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1 DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito creditório dos negócios realizados entre os produtores rurais e terceiros. LCI Letra de Credito Imobiliário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, com o objetivo de financiar o setor imobiliário. CDB Credito de Depósito Bancário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, com o objetivo de financiar investimentos de projetos institucionais. BENEFÍCIOS PARA INVESTIR EM LCI LCA CDB Garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que assegura o seu investimento em até R$ ,00 por CPF, instituição ou conglomerado financeiro. LCI e LCA são isentas de Imposto de Renda sobre o rendimento para pessoa física. visite: DEBÊNTURES - ALGUNS PONTOS IMPORTANTES DEBÊNTURES: São títulos de renda fixa emitidos por instituições não-financeiras, com o objetivo de financiar investimentos de projetos institucionais. DEBÊNTURE NOMINATIVA A debênture nominativa é aquela cujos registro e controle das transferências são realizados pela companhia emissora no Livro de Registro de Debêntures Nominativas DEBÊNTURE ESCRITURAL: A escritural, por sua vez, é aquela cujas custódia e escrituração são feitas por instituição financeira autorizada pela CVM para prestar tais serviços. GARANTIAS: As espécies de garantias poderão ser constituídas cumulativamente. Em função do tipo de garantia oferecida ou da ausência de garantia, as debêntures são assim classificadas: a) COM GARANTIA REAL: Garantidas por bens integrantes do ativo da companhia emissora, ou de terceiros, sob a forma de hipoteca, penhor ou anticrese; b) COM GARANTIA FLUTUANTE: Asseguram privilégio geral sobre o ativo da emissora, em caso de falência. Os bens objeto da garantia flutuante não ficam vinculados à emissão, o que possibilita à emissora dispor desses bens sem a prévia autorização dos debenturistas; c) QUIROGRAFÁRIA OU SEM PREFERÊNCIA: Não oferecem privilégio algum sobre o ativo da emissora, concorrendo em igualdade de condições com os demais credores quirografários, em caso de falência da companhia; INFORMAÇÕES DO MERCADO 05/12/2016 Indicadores Data Última Taxa Taxa de Juros Meta SELIC (a.a) 30-nov-16 13,75 Taxa over Selic anualizada 5-dez-16 13,65 SELIC - Over 5-dez-16 0, CDI - CETIP 5-dez-16 13,63 CDI - Acumulado mês Dezembro 0,1 Taxa de um dia do CDI 5-dez-16 0, Inflação Última Taxa IGP - M Taxa do acum. Ano 29-nov-16 6,6 IGP - M Taxa mensal 29-nov-16-0,03 IPCA Acumulado 12 meses 9-nov-16 7,87 IPCA Taxa do acumu. Ano 9-nov-16 5,78 IPCA - Taxa mensal 9-nov-16 0,26 Câmbio R$ / US$ R$ / EUR$ Dolar Comercial Compra2 2-dez-16 3,462 Dólar Comercial Venda2 2-dez-16 3,463 Euro Compra2 2-dez-16 3,703 Euro Venda2 2-dez-16 3,706 Poupança TR TBF Rend. Mês (%) Poupança acumu. Ano 2-dez-16 8,348 TR 1-dez-16 0,185 TBF 1-dez-16 1,016 CDI - Taxa Anualizada (%) Ultima Taxa Var % 1D CDI PRE 30 10:58 13,61 CDI PRE 60 10:58 13,48 CDI PRE 91 10:58 13,32 CDI PRE120 10:58 13,22 CDI PRE150 10:58 13,03 CDI PRE182 10:58 12,89 CDI PRE360 10:59 12,15 CDI Pré anualizada 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 CDI PRE 30 CDI PRE 60 CDI PRE 91 CDI PRE120 CDI PRE150 CDI PRE182 CDI PRE360 d) SUBORDINADA: Na hipótese de liquidação da companhia, oferecem preferência de pagamento tão-somente sobre o crédito de seus acionistas. : De maneira simples, a é uma medida de tempo em que o fluxo de pagamentos dos juros e amortizações devolvem o investimento ao investidor. (%): É a taxa acordada na emissão do ativo, para pagamentos do juros que o investidor irá receber. CLASSE: Indica se a debênture é SIMPLES, portanto não é conversível em ações ou CONVERSÍVEL em ações. : A é um gatilho para iniciar o processo de pagamento de e. : A é a taxa que o mercado está comprando o ativo do cliente. : A é a taxa que o mercado está vendendo para o cliente.
2 MERCADO SECUNDÁRIO DEBÊNTURES - DATA DOS PRÓXIMOS EVENTOS Emissor Ativo Incentivada ANO MÊS Data do Evento Data do Pagamento Evento Dias Úteis Até Paramento Tipo Taxa / Percentual Valor Espera* DESTAQUE DEBÊNTURES: A CADA: ANHB24 0,86 15/10/17 2,71% IPCA + 6,90% 6,10% 15/04/13 6 MESES D+1 DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA + COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. A CADA: ANHB15 1,78 15/10/18 4,88% IPCA + 6,40% 5,60% 15/04/14 6 MESES D+1 ANHB24 0,86 15/10/17 2,71% IPCA + 6,90% 6,10% 15/04/13 6 MESES D+1 CEMA17 15/10/21 5,48% IPCA + 6,50% 5,70% 15/10/17 12 MESES D+1 ECOV22 5,47 15/04/24 4,28% IPCA + 6,30% 5,50% 15/04/14 12 MESES 12 MESES D+1 EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR24 3,25 15/09/21 8,32% IPCA + 6,40% 5,60% 15/03/16 6 MESES 12 MESES D+1 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS GASP14 3,42 15/12/20 7,14% IPCA + 6,30% 5,50% 15/12/16 12 MESES D+1 GASP24 4,44 15/12/22 7,48% IPCA + 6,25% 5,45% 15/12/16 12 MESES 12 MESES D+1 AES TIETE ENERGIA TIET34 3,40 15/12/20 8,43% IPCA + 6,50% 5,70% 15/06/16 6 MESES D+1 VALE VALE18 3,15 15/01/21 6,46% IPCA + 6,15% 5,45% 15/01/15 12 MESES 12 MESES D+1 VALE VALE19 3,34 15/08/20 6,62% IPCA + 6,15% 5,45% 15/08/16 12 MESES D+1 VALE VALE28 4,94 15/01/24 6,57% IPCA + 6,15% 5,45% 15/01/15 12 MESES 12 MESES D+1 DEBÊNTURES IPCA + TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA A CADA: TSAE22 2,07 15/04/20 5,40% IPCA + 8,30% 7,50% 15/10/13 12 MESES 12 MESES D+1 SBESB7 2,40 15/01/20 4,50% IPCA + 8,00% 7,20% 15/01/14 12 MESES 12 MESES D+1 TAEE33 5,42 15/10/24 5,10% IPCA + 7,90% 7,10% 15/10/13 12 MESES 12 MESES D+1
3 MERCADO SECUNDÁRIO DESTAQUE LCI LCA CDB: BANCO ORIGINAL S.A. LCA 1 UNIDADE NO PRE 19/12/ ,50% 11 R$ 1.140, R$ ,44 BANCO BMG S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 26/12/ ,00% R$ 1, R$ 3.130,89 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 02/01/ ,00% 18 R$ 1.047, R$ ,99 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO PRE 23/01/ ,50% 136 R$ 1.137, R$ ,46 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 20/11/ ,00% 24 R$ 1.003, R$ ,60 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO PRE 05/12/ ,00% 11 R$ 1.209, R$ ,02 LCA / LCI - % CDI BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 02/01/ ,00% 18 R$ 1.047, R$ ,99 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 21/03/ ,50% 6 R$ 1.004, R$ 6.027,05 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 20/11/ ,00% 24 R$ 1.003, R$ ,60 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 24/11/ ,00% 13 R$ 1.001, R$ ,22 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 20/03/ ,00% 10 R$ 1.022, R$ ,76 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 20/11/ ,00% 20 R$ 1.001, R$ ,48 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 26/09/ ,00% 31 R$ 1.017, R$ ,86 BANCO BMG S.A. LCA 1 UNIDADE NO % CDI 26/12/ ,00% R$ 1, R$ 3.130,89 BANCO ORIGINAL S.A. LCI 1 UNIDADE NO % CDI 05/04/ ,00% 40 R$ 1.000, R$ ,93 BANCO ORIGINAL S.A. LCI 1 UNIDADE NO % CDI 24/05/ ,00% 10 R$ 1.002, R$ ,04 LCA / LCI - PRÉ BANCO ORIGINAL S.A. LCA 1 UNIDADE NO PRE 19/12/ ,50% 11 R$ 1.140, R$ ,44 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE NO PRE 30/10/ ,85% 17 R$ 1.008, R$ ,55 CDB - % CDI BANCO BMG S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 20/04/ ,00% R$ 1, R$ 7.652,89 BANCO BMG S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 18/05/ ,00% R$ 1, R$ ,35 BANCO BMG S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 12/06/ ,00% R$ 1, R$ ,92 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 03/04/ ,00% 4 R$ 1.096, R$ 4.384,01 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 20/06/ ,00% 6 R$ 1.067, R$ 6.406,00 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 30/06/ ,00% 12 R$ 1.063, R$ ,93 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 05/07/ ,00% 5 R$ 1.061, R$ 5.307,07 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 18/07/ ,00% 14 R$ 1.055, R$ ,77 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 25/07/ ,00% 8 R$ 1.052, R$ 8.416,83 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 31/07/ ,00% 7 R$ 1.049, R$ 7.347,44 PARANA BANCO S.A. CDB 1 UNIDADE NO % CDI 12/12/ ,00% 4 R$ 1.146, R$ 4.587,33 CDB - PRÉ BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO PRE 23/01/ ,50% 132 R$ 1.137, R$ ,83 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO PRE 05/12/ ,00% 11 R$ 1.209, R$ ,02 PARANA BANCO S.A. CDB 1 UNIDADE NO PRE 02/10/ ,30% 33 R$ 1.009, R$ ,65 CDB - IPCA+ BANCO BMG S.A. CDB 1 UNIDADE NO IPCA + 18/07/ ,90% R$ 1, R$ 8.316,40 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO IPCA + 24/03/ ,90% 7 R$ 1.083, R$ 7.582,09 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO IPCA + 28/03/ ,90% 10 R$ 1.082, R$ ,89 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO IPCA + 07/04/ ,90% 6 R$ 1.085, R$ 6.515,73 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO IPCA + 18/04/ ,90% 30 R$ 1.080, R$ ,70 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO IPCA + 08/05/ ,90% 2 R$ 1.075, R$ 2.151,86 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO IPCA + 18/05/ ,90% 2 R$ 1.065, R$ 2.131,44 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE NO IPCA + 12/07/ ,90% 8 R$ 1.043, R$ 8.344,16
4 MERCADO PRIMÁRIO DESTAQUE LCI LCA CDB: 91 dias 125 dias 182 dias 360 dias 540 dias 721 dias 1082 dias BANCO BRASIL PLURAL - BM CDB R$ 1.000,00 NO % CDI 101,50% BANCO ORIGINAL LCI R$ ,00 NO % CDI - 91,00% BANCO PINE - BM LCA R$ ,00 NO % CDI ,00% BANCO PINE - BM LCA R$ ,00 NO % CDI ,00% BANCO PARANÁ BANCO S.A CDB R$ 5.000,00 NO % CDI ,50% - - BANCO PARANÁ BANCO S.A CDB R$ 5.000,00 NO % CDI ,00% BANCO PARANÁ BANCO S.A CDB R$ 5.000,00 NO % CDI ,50% LCA / LCI 90 dias 125 dias 182 dias 360 dias 540 dias 720 dias 1080 dias BANCO ORIGINAL LCI R$ ,00 NO % CDI - 91,00% 91,00% 91,50% BANCO ORIGINAL LCI R$ ,00 NO Tx Préfixada - 11,85% 11,46% 10,75% BANCO PINE - BM LCA R$ ,00 NO % CDI ,00% 94,00% BANCO PINE - BM LCA R$ ,00 NO Tx Préfixada ,60% 11,06% LCA / LCI - INDEXADA AO IPCA+ 90 dias 120 dias 181 dias 365 dias 540 dias 730 dias 1100 dias BANCO INTERMEDIUM S.A LCI R$ ,00 NO IPCA ,82% BANCO ORIGINAL LCI R$ ,00 NO IPCA ,11% CDB 90 dias 122 dias 181 dias 361 dias 542 dias 721 dias 1081 dias BANCO ABC BRASIL - BM CDB R$ ,00 NO % CDI ,50% 102,50% - 103,50% 104,00% BANCO ABC BRASIL - BM CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada ,75% 12,20% - 11,35% 10,60% BANCO BRASIL PLURAL - BM CDB R$ 1.000,00 NO % CDI 101,50% 102,00% 102,50% 105,00% - 107,00% 108,00% BANCO BRASIL PLURAL - BM CDB R$ 1.000,00 NO Tx Préfixada ,93% 12,56% - 12,38% 12,66% BANCO DAYCOVAL CDB R$ ,00 NO % CDI 98,50% - 102,50% 104,50% - 105,00% 105,50% BANCO DAYCOVAL CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada 13,19% - 13,26% 12,71% - 11,76% 11,02% BANCO INTERMEDIUM S.A CDB R$ ,00 NO % CDI 100,00% - 102,00% 103,00% BANCO INTERMEDIUM S.A CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada BANCO ORIGINAL CDB R$ ,00 NO % CDI ,00% BANCO ORIGINAL CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada ,00% BANCO PARANÁ BANCO S.A CDB R$ 5.000,00 NO % CDI 101,00% 102,00% 104,00% 106,50% 107,50% 109,00% 111,50% BANCO PARANÁ BANCO S.A CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada BANCO PINE - BM CDB R$ ,00 NO % CDI 101,00% - 104,00% 105,00% BANCO PINE - BM CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada 13,43% - 13,23% 12,47% BANCO VOTORANTIM CDB R$ ,00 NO % CDI 97,00% 97,50% 99,00% 100,00% 100,50% 101,00% 102,00% BANCO VOTORANTIM CDB R$ ,00 NO Tx Préfixada CDB - LIQUIDEZ DIÁRIA 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 540 dias 720 dias 1081 dias BANCO BRASIL PLURAL - BM CDB R$ 5.000,00 % CDI ,00% SUPER CDB 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES BANCO BRASIL PLURAL - BM SUPER CDB R$ 5.000,00 / MÊS Tx Préfixada 1% AO MÊS 1% AO MÊS 1% AO MÊS 1% AO MÊS CDB POUPANÇA 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 540 dias 720 dias 1080 dias BANCO BRASIL PLURAL - BM CDB POUPANÇA R$ 1.000,00 / MÊS % Poupança 120,00%
5 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA S&P MOODY'S FITCH S&P MOODY'S FITCH LFRating SR Rating AUSTIN BANCO ABC BRASIL - BM braa- Aa2.Br AA+(bra) AAA Aaa AAA AAA AAA AAA BANCO BMG - BM - Baa3.br BB- AA+ Aa1 AA+ AA+ AA+ AA+ BANCO BRASIL PLURAL - BM AA Aa2 AA AA AA AA BANCO DAYCOVAL BrA-1 Aa2.Br AA(br) AA- Aa3 AA- AA- AA- AA- BANCO INTERMEDIUM S.A brbbb- - brbbb A+ A1 A+ A+ A+ A+ BANCO ORIGINAL - BM brbbb Baa1.br BBB+ (bra) A A2 A A A A BANCO PINE - BM BBB- Ba3 Baa2 A- A3 A- A- A- A- BANCO VOTORANTIM - BM BB+ Baa3 BBB- BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BANCO PARANÁ BANCO S.A braa- - AA- BBB Baa2 BBB BBB BBB BBB BBB- Baa3 BBB- BBB- BBB- BBB- INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA BB+ Ba1 BB+ BB+ BB+ BB+ S&P MOODY'S FITCH BB Ba2 BB BB BB BB AES TIETE - Baa3 - BB- Ba3 BB- BB- BB- BB- AGUAS GUARIROBA - - AA- B+ B1 B+ B+ B+ B+ ARTERIS S.A. AA+ - - B B2 B B B B BR PROPERTIES S.A. AA Aa2 AA- B- B3 B- B- B- B- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR - Aa2 - CCC+ Caa1 CCC+ CCC+ CCC+ CCC+ CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS AA - - CCC Caa2 CCC CCC CCC CCC CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA AA+ Aa1 - CCC- Caa3 CCC- CCC- CCC- CCC- CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA AA+ Aa1 - CC Ca CC CC CC CC COPEL TELECOMUNICACOES S.A. - - AA+ C C C C C C ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - Aa1 - D D D D D D EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. AA Ba2 AA INVESTMENT GRADE ELETROPAULO METROPOL. ELETR. DE S.P. Investment grade é uma nota de avaliação de crédito dada por agências de rating a investimentos de baixo risco. A escala de um investment grade vai de AA- Aa3 A+ ENERGISA SA braa- Aa2 A+ IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A AA - AA+ AAA a BBB- para Fitch e S&P e Aaa a Baa3 para Moody s. Quanto maior for a nota, mais seguro será o investiment. LOCALIZA RENT A CAR AAA Aa1. AAA Fontes: S&P; Moody's; Fitcha; SR Rating; AUSTIN LOJAS AMERICANAS - - AA- MRS LOGISTICA AA+ - - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AAA - - Tesouro IPCA + - Média de Mercado SUL AMERICA A - - Ativo ANO Ult TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS braa- - - NTNB2017- AE ,70 VALE AAA Aaa AAA NTNB2018- AE ,30 VALE AAA Aaa AAA NTNB2019- AE ,34 VALE AAA Aaa AAA NTNB2020- AE ,43 VENTOS DE SAO TITO HOLDING - - AA NTNB2022- AE ,45 Fontes: Site da empresa NTNB2023- AE ,83 Investment Grade Grau Especulativo NTB2023- AE 023-5,83 NTNB2024- AE ,33 NTNB2030- AE ,15 NTNB2035- AE ,26 NTNB2040- AE ,17 NTNB2045- AE ,30 NTNB2050- AE ,25 NTNB2055- AE ,21 AGÊNCIAS GLOBAIS Tesouro IPCA + - Média de Mercado 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 AGÊNCIAS LOCAIS Tesouro IPCA + - Média de Mercado DI Futuro - Broadcast Ativo DVC Ult DI1FUTK17 02/05/ ,15 DI1FUTM17 01/06/ ,03 DI1FUTN17 03/07/ ,79 DI1FUTQ17 01/08/ ,76 DI1FUTU17 01/09/ ,62 DI1FUTV17 02/10/ ,53 DI1FUTX17 01/11/ ,40 DI1FUTZ17 01/12/2017 DI1FUTF18 02/01/ ,08 DI1FUTJ18 02/04/ ,89 DI1FUTN18 02/07/ ,78 DI Futuro - Broadcast 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Simulação Rentabilidade Líquida de Imposto de Renda do Super CDB 1 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 24 meses A partir de 24 meses EQUIPE DO TRADE EM RENDA FIXA: SUPER CDB Bruta Liquida Bruta Liquida Bruta Liquida Bruta Liquida 1,00% 0,78% 1,00% 0,80% 1,00% 0,83% 1,00% 0,85% MESA CREDITO PRIVADO: Stefanno Rocco, CFP stefanno.rocco@gerafuturo.com.br ESTAGIÁRIO DA MESA DE RENDA FIXA: Matheus Del Bianco matheus.bianco@gerafuturo.com.br MESA CREDITO PÚBLICO: CONTATOS DA MESA TRADE RF: OUVIDORIA DA GERAÇÃO FUTURO: Hélio Lee helio.lee@gerafuturo.com.br traderf@gerafuturo.com.br ouvidoria@gerafuturo.com.br Telefone Telefone
DEFINIÇÃO DOS ATIVOS:
DEFINIÇÃO DOS S: LCA Letra de Credito Agrário, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor de agronegócios, ou seja, são títulos vinculados ao direito
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Relatório de Taxas ATIVOS %CDI Mínimo 90 dias 120 dias 181 dias 361 dias 540 dias 721 dias 900 dias 1080 dias ABC R$ 50.000 101,50% 102,00% 103,50% Banco Votorantim R$ 200.000 101,00% 101,90% BMG R$ 10.000
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