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Melissa Luiza Rico Mangueira
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Competência: 02/2013 6 Nome do Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ: 10.199.

1 Competência: 02/ Nome do Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ: / Administrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ: / Versão: 3.0 Patrimônio Líquido do Fundo: R$ ,87 Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. Data de Recebimento das Informações: 06/03/ :14:13 Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores Quant. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado % Patr. Líq. CNPJ do emissor: / emissor: CART Venc.: 15/12/2024 CNPJ do emissor: / emissor: CACHOEIRA PAUL. Venc.: 11/11/2023 Venc.: 15/04/2022 Venc.: 15/07/2022 Não ,72 1,571 Não ,05 0,903 Não ,44 0,285 Não ,00 0,281

448,87 Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.

2 Venc.: 15/10/2022 Venc.: 15/01/2023 Não ,68 0,276 Não ,11 0,272 CNPJ do emissor: / emissor: ALUPAR INVESTIM Venc.: 15/12/2014 CNPJ do emissor: / PANAMERIC Venc.: 01/04/2013 CNPJ do emissor: / INDUSVAL Venc.: 06/03/2014 CNPJ do emissor: / FIBRA Venc.: 29/12/2014 CNPJ do emissor: / IND COM Venc.: 20/08/2013 CNPJ do emissor: / FIBRA Venc.: 27/12/2013 Venc.: 11/08/2014 CNPJ do emissor: / SOFI Venc.: 26/08/2013 Não ,74 0,247 Não ,94 2,972 Não ,55 2,121 Não ,98 2,062 Não ,91 2,062 Não ,24 1,975 Não ,47 1,75 Não ,12 1,639

604/0001-89 IND COM Venc.: 20/08/2013 CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 FIBRA Venc.: 27/12/2013 Venc.: 11/08/2014 CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 SOFI Venc.: 26/08/2013 Não 1.000 865.

3 CNPJ do emissor: / BMG Venc.: 10/09/2013 CNPJ do emissor: / IND COM Venc.: 11/08/2014 CNPJ do emissor: / BMG Venc.: 13/09/2013 Não ,15 1,487 Não ,14 1,306 Não ,98 1,222 CNPJ do emissor: / INDUSVAL Venc.: 16/12/2013 CNPJ do emissor: / SOFI Venc.: 15/09/2014 CNPJ do emissor: / IND COM Venc.: 26/08/2013 Venc.: 11/12/2014 Venc.: 19/07/2013 Venc.: 06/03/2015 Não ,89 1,094 Não ,43 1,063 Não ,16 1,023 Não ,51 0,989 Não ,46 0,839 Não ,00 0,82 Não ,00 0,82

128/0001-80 SOFI Venc.: 15/09/2014 CNPJ do emissor: 07.450.604/0001-89 IND COM Venc.: 26/08/2013 Venc.: 11/12/2014 Venc.: 19/07/2013 Venc.: 06/03/2015 Não 3.000 3.835.

4 Venc.: 06/03/2015 Venc.: 11/03/2015 CNPJ do emissor: / INDUSVAL Venc.: 11/03/2014 CNPJ do emissor: / FIBRA Venc.: 21/10/2013 Venc.: 01/04/2013 CNPJ do emissor: / emissor: BRB - BCO. BRA Venc.: 10/09/2019 Venc.: 30/09/2014 Venc.: 01/04/2013 Venc.: 30/12/2014 Disponibilidades Descrição: Disponibilidade Operações Compromissadas Cod. SELIC: Venc.: 07/09/2013 Outras aplicações Descrição: BONSUCESSO Não ,86 0,819 Não ,52 0,79 Não ,34 0,733 Não ,16 0,64 Não ,60 0,64 Não ,55 0,516 Não ,57 0,428 Não ,08 0, ,10 0,001 Não ,75 6,444

: 30/12/2014 Disponibilidades Descrição: Disponibilidade Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2013 Outras aplicações Descrição: BONSUCESSO Não 2.000 2.872.

5 CNPJ do emissor: / emissor: FIDC BONSUCESSO Descrição: LTN VCTO 01/07/2014 CNPJ do emissor: / emissor: Secretaria do Tesouro Nacional Venc.: 15/08/2050 Não ,90 1, ,00 0 0, ,89 6, , , ,97 6,366 Venc.: 01/01/ ,00 0 0, ,62 6,362 Cod. SELIC: Venc.: 01/01/2017 Venc.: 15/08/2030 Venc.: 15/08/2018 Venc.: 01/01/2014 Venc.: 15/08/2022 Venc.: 15/08/2020 Venc.: 15/08/2040 Cod. SELIC: Venc.: 01/01/2021 Cod. SELIC: Venc.: 01/01/2018 Venc.: 15/08/ ,00 0 0, ,81 6, ,00 0 0, ,72 5, , , ,56 4, ,00 0 0, ,57 3, ,01 0 0, ,92 3, ,00 0 0, ,34 2, , , ,32 2, ,00 0 0, ,17 2,69 0 0,00 0 0, ,05 2, ,00 0 0, ,85 1,749

: 01/01/2017 Venc.: 15/08/2030 Venc.: 15/08/2018 Venc.: 01/01/2014 Venc.: 15/08/2022 Venc.: 15/08/2020 Venc.: 15/08/2040 Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021 Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2018 Venc.

6 Venc.: 01/07/2016 Venc.: 01/07/ ,00 0 0, ,17 1, ,00 0 0, ,84 1,114 Venc.: 01/01/2016 Venc.: 15/05/2015 Venc.: 15/05/ ,00 0 0, ,10 0, , , ,55 0, ,00 0 0, ,87 0,324 Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar Valores a receber Descrição: Valores a Receber ,55-0, ,00 0,001

032,10 0,447 0 0,00 500 1.226.998,38 500 1.219.570,55 0,348 0 0,00 0 0,00 450 1.134.

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