FIEX HSBC PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR HSBC PREMIER PROSPECTO. ADMINISTRAÇÃO e GESTÃO: HSBC BANK BRASIL S.A.

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1 FIEX HSBC PREMIER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR HSBC PREMIER PROSPECTO ADMINISTRAÇÃO e GESTÃO: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO Atualizado em março de 2004

2 Fundo de Investimento no Exterior HSBC PREMIER Prezado Investidor É com muita satisfação que lhe apresentamos algumas informações importantes sobre o Fundo de Investimento no Exterior HSBC PREMIER, para que você se sinta ainda mais seguro no momento de investir. Este fundo foi constituído em 23 de setembro de 1994, sendo seu regulamento alterado e consolidado em 31 de março de Todas as normas para seu funcionamento, assim como os possíveis limites para diversificação da sua carteira de ativos, estão determinados nas normas do Banco Central do Brasil BACEN, em vigor, pertinentes a Fundos de Investimento Financeiro, em especial à Circular 2616 de 18/09/95 e legislação complementar. Sugerimos a leitura atenciosa deste material. Para obter um histórico da sua performance, solicite ao seu gerente uma cópia do Perfil do FIEX HSBC PREMIER, atualizado mensalmente. O seu gerente está apto também a transmitir informações adicionais sobre este produto, assim como encaminhar críticas e sugestões. Você pode ligar para um dos números a seguir ou acessar o site HSBC Bank Brasil - ATENDIMENTO Cidade Private Corporate São Paulo (11) Rio de Janeiro (21) Belo Horizonte (31) Curitiba (41) Porto Alegre (51) Recife (81) Este prospecto foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para a indústria de Fundos de Investimento, bem como às normas emanadas do Banco Central do Brasil. A autorização para funcionamento e/ou venda das quotas de fundo de investimento não implica, por parte do Banco Central do Brasil e da ANBID, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do fundo ou do seu prospecto à legislação vigente, julgamento sobre a qualidade do fundo, de seu administrador e demais instituições prestadoras de serviços. É importante que você saiba também que: - as informações contidas neste prospecto estão em consonância com o regulamento do fundo de investimento, porém não o substitui. Assim, recomendamos a leitura cuidadosa tanto deste prospecto quanto do regulamento, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que o fundo está exposto; - as aplicações do fundo de investimento de que trata este prospecto apresentam riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor; - a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura; - Fundos de Investimento, de acordo com a regulamentação em vigor, são administrados em regime de melhores esforços e não podem contar com garantia do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC); - este fundo é auditado pela KPMG Auditores Independentes, a administração, gestão e os serviços de registro escritural de cotas e distribuição são feitos pelo HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo e a Custódia é feita pelo HSBC Investment Bank Brasil S.A. Banco de Investimento. - produtos de maior risco não necessariamente resultam em maior rentabilidade e são indicados para prazos de aplicação mais longos; - as informações contidas neste folheto foram produzidas com base na legislação vigente em março de as informações relativas ao fundo serão divulgadas no jornal O Estado de S. Paulo.

3 PÚBLICO ALVO O FIEX HSBC PREMIER é destinado aos clientes Private e Corporate Banking do HSBC que buscam no longo prazo ganho de capital e rentabilidade em função da variação do preço dos títulos que compõe a carteira e da variação da moeda Brasileira frente ao dólar americano. OBJETIVO O FIEX HSBC PREMIER tem como objetivo obter, no longo prazo, ganho de capital e rentabilidade em função da variação do preço dos títulos que compõe a carteira e da variação da moeda Brasileira frente ao dólar americano. Esta meta, no entanto, não é uma promessa ou garantia de rentabilidade, sendo somente um objetivo a ser perseguido. POLÍTICA DE INVESTIMENTO & CARTEIRA Os recursos do FIEX HSBC PREMIER serão aplicados preponderantemente em títulos de renda fixa de médio e longo prazo, sem exposição a risco de crédito outro que o do Governo Brasileiro. Estes títulos deverão ser negociados no mercado internacional e cotados em dólares Americanos. Adicionalmente, para atingir a sua meta de rentabilidade, os recursos do FIEX HSBC PREMIER poderão ser investidos em operações realizadas em mercados organizados de derivativos referenciadas em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União. Uma parcela dos recursos poderá ainda estar aplicada em operações de curto prazo junto a bancos Americanos, com o objetivo de garantir liquidez ao Fundo. Diversificação da carteira O patrimônio líquido do FIEX HSBC PREMIER será aplicado em ativos representados por:. mínimo de 80% de títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União;. máximo de 20% em outros títulos de crédito transacionados no mercado internacional ou mantidos em conta de depósito em nome do fundo no exterior; A atuação do FIEX HSBC PREMIER nos mercados de derivativos encontra-se limitada a 3 (três) vezes o seu patrimônio líquido. Estas operações deverão ser realizadas em mercados de derivativos organizados no Brasil ou no exterior e, devem ser referenciadas aos ativos integrantes da carteira do fundo. Na parcela em que o fundo pode aplicar em títulos de crédito transacionados no mercado internacional, o total de emissão ou co-obrigação de uma mesma pessoa jurídica, de seu controlador e/ou de suas coligadas não pode exceder 10% do patrimônio líquido do fundo. Processo de análise para seleção e alocação de ativos: Todas as decisões relativas à alocação dos ativos em carteira são aprovadas por consenso em Comitê de Investimentos. Neste Comitê participam diretores, administradores de recursos da HSBC Asset Management e analistas de investimentos, que se reúnem periodicamente. RISCOS A opção pela aplicação em Fundos de Investimento no Exterior traz consigo alguns riscos inerentes às aplicações financeiras. Veja a seguir:. riscos de mercado: os ativos do FIEX HSBC PREMIER são contabilizados a valor de mercado, que é afetado por fatores econômicos gerais e específicos como por exemplo ciclos econômicos,

4 alteração de legislação e de política econômica, situação econômico-financeira dos emissores dos títulos, podendo, dessa forma, causar oscilações nos preços dos títulos e valores mobiliários que compõem a carteira, podendo levar a uma depreciação do valor da quota do FIEX HSBC PREMIER;. risco de crédito: caracteriza-se principalmente pela possibilidade de inadimplemento das contrapartes em operações realizadas com o FIEX HSBC PREMIER ou dos emissores de títulos e valores mobiliários integrantes da carteira, podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras até o montante das operações contratadas e não liquidadas, assim como o valor dos rendimentos e/ou do principal dos títulos e valores mobiliários;. risco de liquidez: caracteriza-se principalmente pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos integrantes da carteira nos respectivos mercados em que são negociados, podendo o gestor encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar esses ativos pelo preço e no tempo desejados;. risco pela utilização de derivativos: as estratégias com derivativos utilizadas pelo FIEX HSBC PREMIER podem aumentar a volatilidade da sua carteira. O preço dos derivativos depende, além do preço do ativo base no mercado à vista, de outros parâmetros de precificação, baseados em expectativas futuras. Mesmo que o preço do ativo-base permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos derivativos e consequentemente, ganhos ou perdas. Os preços dos ativos e dos derivativos podem sofrer descontinuidades substanciais afetados por eventos isolados.. risco de concentração: a eventual concentração de investimentos em determinado(s) emissor(es) pode aumentar a exposição da carteira aos riscos mencionados acima e consequentemente, aumentar a volatilidade do FIEX HSBC PREMIER.. risco de câmbio: os ativos deste fundo são títulos emitidos e negociados no exterior normalmente na moeda Norte Americana (dólar) e o fundo tem sua cotas valorizadas na moeda corrente Nacional (real). Eventuais oscilações na taxa de conversão de dólares americanos para reais podem causar variação na cota do FIEX HSBC PREMIER. GERENCIAMENTO DE RISCO O monitoramento e administração de risco, de acordo com as definições estratégicas do Comitê de Investimentos, envolvem as seguintes atividades:. avaliação da consistência dos preços das operações do FIEX HSBC PREMIER;. simulações do comportamento da carteira do FIEX HSBC PREMIER em situações de grande turbulência no mercado financeiro;. controle do enquadramento de acordo com a diversificação da carteira estabelecida no regulamento do FIEX HSBC PREMIER;. controle das estratégias estabelecidas em Comitê e a avaliação da performance do FIEX HSBC PREMIER, de forma a determinar se seus objetivos e metas estão sendo cumpridos. REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO Valores Mínimos para Movimentação aplicação inicial:... R$ ,00 aplicações subseqüentes:... R$ 0,00 resgate:... R$ 0,00 de permanência:... R$ 1.000,00

5 Horário para Movimentação As movimentações no fundo (aplicações e resgates) poderão ser efetuadas até às 15:00 horas, nos dias de expediente bancário através dos gerentes dos nossos Private e Corporate Banking. Como Aplicar e Resgatar e Conversão da Aplicação Financeira As aplicações no FIEX HSBC PREMIER são diárias. As aplicações são convertidas em quotas utilizando-se o valor da quota de fechamento do dia da efetiva disponibilidade dos recursos no HSBC. Os resgates também são diários. O pagamento é feito no terceiro dia útil da data do pedido de resgate( D+3 ), utilizando-se a quota de fechamento do dia seguinte da solicitação ( D+1 ). Obs: Para as movimentações do fundo e contagem de prazos, considera-se os dias úteis dias em que não forem feriado bancário cumulativamente em São Paulo e Nova York. Conforme regulamento, o prazo para a liberação do pagamento de resgates poderá ser prorrogado para até 10 dias. Carência para Solicitação de Resgate Não há carência para resgates. Cálculo dos Rendimentos Todos os ativos do Fundo são atualizados diariamente conforme preço de mercado e os rendimentos também são calculados em base diária. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR E DEMAIS DESPESAS Taxas de Administração e Performance A taxa de administração praticada pelo FIEX HSBC PREMIER é de 1,00% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. Obs.: Para evitar impactos na rentabilidade do fundo e garantir um tratamento igualitário aos quotistas, a taxa de administração é provisionada diariamente e paga mensalmente, no primeiro dia útil do mês subsequente ao mês do cálculo. Despesas do FIEX HSBC PREMIER: Cabe ao FIEX HSBC PREMIER os seguintes encargos:. taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam sobre os bens, direitos e obrigações do fundo;. despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e informações periódicas, previstos no regulamento do fundo ou na regulamentação pertinente;. despesas com correspondência de interesse do fundo, inclusive comunicações aos cotistas;. honorários e despesas da auditoria responsável pela revisão das demonstrações financeiras e contas do fundo e da análise da sua situação e da atuação do administrador;. emolumentos e comissões pagos sobre as operações;. honorários de advogados, custas e despesas correlatas feitas em defesa dos interesses do fundo, inclusive o valor da condenação, caso o fundo venha a ser vencido;

6 . despesas relativas à constituição ou liquidação do FIEX HSBC PREMIER ou à realização de assembléia geral;. taxas de custódia dos ativos. Qualquer despesa não prevista como encargo do fundo correrá por conta do Administrador. As quotas divulgadas diariamente já se apresentam líquidas da taxa de administração e demais despesas relativas ao Fundo (taxas, impostos, corretagem, auditoria, honorários advocatícios, custódia, publicações em geral e correspondências). Não será cobrada taxa de ingresso ou de saída do Fundo. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO No caso dos fundos de renda fixa com liquidez diária, que é o que ocorre com o FIEX HSBC PREMIER, para os resgates solicitados dentro dos primeiros trinta dias da aplicação, há a incidência de IOF sobre o valor do resgate, em função do prazo, conforme tabela de IOF decrescente elaborada pela Secretaria da Receita Federal SRF. O Imposto de Renda tem como base de cálculo o rendimento líquido de IOF e é recolhido, a uma alíquota de 20%, no último dia útil de cada mês ou no resgate, se ocorrido em outra data. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS QUOTISTAS De acordo com as normas do Banco Central, todas as informações relativas a um determinado Fundo de Investimento têm que ser divulgadas periodicamente. Atualmente, para as divulgações relativas ao FIEX HSBC PREMIER são utilizados o jornal Gazeta Mercantil, onde são divulgados diariamente: valor da quota, patrimônio líquido e rentabilidade e o jornal O Estado de S. Paulo, onde são publicadas as convocações para as assembléias gerais ordinárias e extraordinárias. Além disso, o quotista tem a sua disposição, na sede do Administrador, em até 10 dias após o encerramento de cada mês, o Extrato Mensal de suas aplicações, o qual, para sua comodidade, é também enviado pelo Correio, assim como, o Informe Anual de Rendimentos. ADMINISTRADOR DO FUNDO A administração e gestão do fundo são realizadas pelo HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo, CNPJ nº / , instituição financeira com um profundo conhecimento da realidade brasileira e com a força internacional de uma das maiores organizações do mundo, o Grupo HSBC, corporação sediada em Londres e presente em 79 países e territórios. No Brasil o HSBC está presente desde 1997, contando com profissionais altamente especializados e com vasta experiência na gestão de fundos de investimento voltados a investidores pessoa física, jurídica e institucionais. O Grupo HSBC administra US$ 352 bilhões de recursos de terceiros no mundo e no Brasil é o maior gestor estrangeiro de recursos, com um patrimônio superior a R$ 26 bilhões, distribuídos em 87 Carteiras Administradas, 111Fundos Abertos, 233 Fundos Exclusivos, 16 Fundos Off Shore e 31 Acordos de Distribuição. A área de Asset Management do HSBC Bank Brasil mantém suas operações totalmente segregadas das atividades do Banco, garantindo transparência e independência na gestão de recursos de terceiros. Atenciosamente, HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo São Paulo, marçode 2004.

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