SICREDI FAPI - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL CNPJ / CAPÍTULO I - DO FUNDO

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1 SICREDI FAPI - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL CNPJ / CAPÍTULO I - DO FUNDO 1. O SICREDI FAPI - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL, doravante designado FUNDO, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é uma comunhão de recursos destinados à aplicação nas modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor. 1.1 Atendidas as condições estabelecidas na legislação e regulamentação em vigor, podem aplicar recursos no FUNDO o trabalhador e/ou o empregador detentor de Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual, destinado a seus empregados e membros da administração, designados coletivamente, para efeitos deste Regulamento, de TRABALHADORES. 2. O FUNDO é administrado pelo BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A BANSICREDI, com sede na Rua Onze de Agosto, 56, Porto Alegre, RS, inscrito no CNPJ sob no / , doravante designado ADMINISTRADOR. 3. O FUNDO tem por objetivo propiciar aos seus condôminos rendimentos através da administração criteriosa de investimentos, aplicando seus recursos em carteira diversificada de títulos, valores mobiliários e demais modalidades dos mercados financeiro e de capitais, seguindo a política de investimento descrita no Capitulo II desse Regulamento. CAPÍTULO II - DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 4. O FUNDO tem administração ativa, onde o ADMINISTRADOR utiliza a boa técnica para analisar as possibilidades de investimento e identificar oportunidades nos diversos segmentos dos mercados financeiro e de capitais, visando obter rentabilidade compatível com os investimentos de médio e longo prazos. 5. Os recursos do FUNDO, em condições normais de mercado, estarão representados da seguinte forma: 5.1 Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados do Tesouro Nacional; 5.2 Até 80% (oitenta por cento) em posições de renda fixa, diretamente em ativos desse gênero ou através de operações estruturadas que caracterizem renda fixa; 5.3 Até 49% (quarenta e nove por cento) em investimentos de renda variável; SICREDI FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL 0

2 5.4 Observados os limites estabelecidos neste regulamento e na regulamentação em vigor, os recursos poderão, a critério do ADMINISTRADOR, ser utilizados em operações nos mercados derivativos, tais como futuros, opções, termos e swaps. 6. Tendo em vista a realização de aplicações nos mercados financeiros e de capitais o patrimônio do FUNDO está sujeito às flutuações decorrentes da volatilidade desses mercados e ao risco de crédito dos emissores dos ativos, podendo ocorrer perda do capital investido. 6.1 Os prejuízos decorrentes dos investimentos serão rateados entre os quotistas na proporção de suas quotas. CAPÍTULO III - DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR 7. O ADMINISTRADOR receberá pela prestação de seus serviços de gestão e administração, remuneração apurada e paga da seguinte forma: 7.1 Taxa de administração, no percentual de 2,0% a.a. (dois por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO; 7.2 A remuneração prevista no item 7.1 será provisionada e paga diariamente ao ADMINISTRADOR, por período vencido, calculada na base de 1/252 (um duzentos e cinqüenta e dois avos) da referida percentagem sobre o valor diário do patrimônio líquido do FUNDO; 7.3 A taxa de administração só poderá ser elevada por decisão da Assembléia Geral dos condôminos. CAPÍTULO IV - DA EMISSÃO E DO RESGATE DE QUOTAS 8. As quotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio líquido, sendo nominativas, intransferíveis e mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares. 8.1 As quotas do FUNDO tem seu valor calculado diariamente, com base em avaliação patrimonial de acordo com o contido no item 20 e com as normas e procedimentos previstos no COSIF. 8.2 As quotas serão emitidas e registradas, de forma diferenciada, em quotas adquiridas com recursos do trabalhador ou quotas adquiridas com recursos do empregador. 8.3 A qualidade de condômino caracteriza-se pela abertura de conta de depósito em nome do investidor. SICREDI FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL 1

3 9. As aplicações no FUNDO serão efetuadas mediante contribuições mensais ou esporádicas, observadas as seguintes condições: 9.1 As aquisições de quotas do FUNDO deverão ser realizadas através de documento de ordem de crédito (DOC) ou débito em conta corrente; 9.2 Na emissão de quotas do FUNDO será utilizado o valor da quota de fechamento do dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo trabalhador ou empregador ao ADMINISTRADOR, em sua sede ou agências; 9.3 Deverá ser observado intervalo máximo de 1 (um) ano entre as aquisições de quotas por parte dos participantes; 9.4 As contribuições dos Planos de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual terão regras estabelecidas de forma independente. 10. Para fins de resgate de quotas do FUNDO, devem ser observadas as seguintes condições: 10.1 As quotas adquiridas com recursos do trabalhador podem ser resgatadas a qualquer tempo, com incidência ou isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), ou de qualquer outro tributo que venha a incidir nesta hipótese, nos termos da legislação e regulamentação em vigor; 10.2 As quotas adquiridas com recursos do empregador somente podem ser resgatadas após o prazo de 10 (dez) anos contado da primeira aquisição de quotas em nome dos TRABALHADORES participantes de Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual, independentemente do plano que a tenha originado e do plano ao qual o condômino esteja vinculado por ocasião do resgate; 10.3 O disposto no item 10.2 não se aplica aos casos de invalidez permanente, de aposentadoria ou de morte dos TRABALHADORES participantes, hipótese em que o resgate de quotas do FUNDO dar-se-á na forma da legislação civil. 11. O resgate de quotas será efetivado, sem cobrança de qualquer taxa e/ou despesa não prevista neste Regulamento, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao da solicitação respectiva, através de documento de ordem de crédito (DOC) ou crédito em conta corrente. Para tanto, será utilizado o valor da quota de fechamento do dia da solicitação do resgate Quando a data do pagamento do resgate coincidir em dia não útil na praça em que está sediado o ADMINISTRADOR, o mesmo será efetivado no primeiro dia útil subsequente Não será validada a solicitação de resgate efetuada em dia não útil na praça em que está sediado o ADMINISTRADOR, podendo a mesma ser efetivada no primeiro SICREDI FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL 2

4 dia útil subsequente. 12. É permitida a portabilidade de recursos de condômino do FUNDO a cada período mínimo de 6 (seis) meses, contados da primeira emissão de quotas em seu nome ou da última transferência de patrimônio individual Entende-se por portabilidade a possibilidade, a critério exclusivo do condômino, de transferência de seus recursos do FUNDO para outro fundo da mesma espécie, sob administração ou não do ADMINISTRADOR; 12.2 A partir da primeira transferência de patrimônio individual, o prazo de 6 (seis) meses para novo exercício do direito de portabilidade de recursos de condômino do FUNDO deve ser contado da última transferência efetuada em seu nome; 12.3 A portabilidade de recursos de condômino de outro fundo para o FUNDO implica reconhecimento pelo ADMINISTRADOR do período de capitalização decorrido relativo ao patrimônio individual que está sendo transferido, nos termos da legislação e regulamentação em vigor. CAPÍTULO V - DA PUBLICIDADE E REMESSA DOS DOCUMENTOS 13. O ADMINISTRADOR divulgará, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao FUNDO, de modo a garantir a todos os condôminos acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões quanto a sua permanência no FUNDO A divulgação das informações previstas no item 13 será feita por meio de publicação no periódico de que trata o item 16.2 deste Regulamento, e mantida disponível para os condôminos na sede e agências do ADMINISTRADOR e nas instituições que coloquem cotas do FUNDO; 13.2 O ADMINISTRADOR fará as publicações previstas neste Capítulo sempre nos mesmos periódicos e qualquer mudança será precedida de aviso aos condôminos. 14. O ADMINISTRADOR colocará à disposição dos condôminos, em sua sede e agências e nas instituições que coloque quotas do FUNDO, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês, as informações sobre rentabilidade do FUNDO, com base nos dados relativos ao último dia útil a que se referirem, e informações sobre o número de quotas de sua propriedade e respectivo valor. 15. O ADMINISTRADOR publicará, anualmente, com base nos dados relativos ao último dia do mês de encerramento do exercício social, documento contendo as demonstrações financeiras previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, e a rentabilidade do FUNDO nos últimos 3 (três) exercícios sociais, tomados sempre como base exercícios completos. SICREDI FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL 3

5 15.1 A publicação prevista no item 15 deve ser providenciada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do exercício social a que se referir. CAPÍTULO VI DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DO ADMINISTRADOR 16. Incluem-se entre as obrigações do ADMINISTRADOR: 16.1 Manter atualizados e em perfeita ordem a documentação relativa às operações do FUNDO, o registro dos condôminos, o livro de atas de Assembléias Gerais, o livro de presença de condôminos, os pareceres do auditor independente e o registro de todos os fatos contábeis referentes ao FUNDO; 16.2 Colocar à disposição dos condôminos, gratuitamente, exemplar do Regulamento do FUNDO, e cientificá-los do nome do periódico utilizado para prestação das informações relativas ao FUNDO; 16.3 Divulgar, diariamente, em periódico de ampla veiculação, além de manter disponíveis em suas agências e nas instituições que coloquem quotas desse, o valor do patrimônio líquido do FUNDO, o valor da quota e as rentabilidades acumuladas no mês e no ano a que se referirem; 16.4 Fornecer anualmente aos condôminos, além de comprovante para efeito do Imposto de Renda, documento contendo informações sobre: o número e o valor das quotas por eles e/ou pelo empregador adquiridas no ano civil e os rendimentos referentes ao período; o número e o valor das quotas de sua propriedade, com base nos dados relativos ao último dia do mês de dezembro A remessa de informações de que trata o item 16.4 não será obrigatória aos condôminos cuja última remessa de informações tenha sido devolvida por incorreção no endereço declarado e que não tenham procedido a respectiva atualização. CAPÍTULO VII - DA ASSEMBLÉIA GERAL 17. A convocação da Assembléia Geral far-se-á mediante anúncio publicado no periódico de que trata o item 16.2 deste Regulamento, ou por meio de carta com aviso de recebimento ou telegrama com comunicação de entrega endereçado a cada condômino, onde constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local onde será realizada a Assembléia e, ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados Na Assembléia Geral de Condôminos, que poderá ser instalada com a presença de SICREDI FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL 4

6 pelo menos um condômino, as deliberações serão tomadas pelo critério da maioria absoluta de quotas de condôminos presentes, correspondendo a cada quota um voto. 18. É da competência privativa da Assembléia Geral dos Condôminos: 18.1 tomar anualmente, no prazo máximo de 4 (quatro) meses após o encerramento do exercício social, as contas do FUNDO e deliberar sobre as demonstrações financeiras desse; 18.2 alterar o Regulamento do FUNDO; 18.3 deliberar sobre a substituição do ADMINISTRADOR; 18.4deliberar sobre a elevação da taxa de administração cobrada pelo ADMINISTRADOR; 18.5 deliberar sobre transformação, fusão, cisão, incorporação ou liquidação do FUNDO. 19. Nos casos que decorram exclusivamente da necessidade de atendimento à exigências do Banco Central do Brasil, em conseqüência de normas legais ou regulamentares, o Regulamento do FUNDO pode ser alterado independentemente de Assembléia Geral ou de consulta aos condôminos, devendo ser providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a necessária comunicação aos condôminos. CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 20. O patrimônio líquido do FUNDO corresponde à soma algébrica do disponível com o valor da carteira, mais os valores a receber, menos as exigibilidades, devendo, para efeito da determinação do valor da carteira, ser observadas as normas e procedimentos previstos no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. 21. O exercício social do FUNDO será de um ano, com início e término de acordo com o ano civil. 22. As aplicações realizadas no FUNDO não contam com a garantia do ADMINISTRADOR ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. 23. Constituem encargos do FUNDO, além da remuneração dos serviços prevista no Capítulo III deste Regulamento, as seguintes despesas que lhe podem ser debitadas pelo ADMINISTRADOR: 23.1 taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; SICREDI FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL 5

7 23.2 despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e informações periódicas, previstas neste Regulamento e na regulamentação pertinente; 23.3 despesas com correspondências de interesse do FUNDO, inclusive comunicação aos condôminos; 23.4 honorários e despesas com os auditores encarregados da revisão das demonstrações financeiras e contas do FUNDO, bem como da análise de sua situação e da atuação do ADMINISTRADOR; 23.5 emolumentos e comissões pagas sobre as operações do FUNDO; 23.6 honorários de advogados, custas e despesas correlatas feitas em defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, caso venha o FUNDO a ser vencido; 23.7 quaisquer despesas inerentes à constituição ou liquidação do FUNDO ou à realização de Assembléia Geral de Condôminos; 23.8 taxas de custódia dos valores do FUNDO. 24. Fica eleito o Foro Central da Comarca de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul para conhecer ou dirimir quaisquer dúvidas ou pendências relativas ao FUNDO ou ao presente Regulamento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. Porto Alegre, 02 de abril de Banco Cooperativo SICREDI S/A Fernado A. Marchet Diretor Jorge David Castro de Freitas Diretor SICREDI FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL 6

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