Exodus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria CNPJ: /
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1 São Paulo, 10 de agosto de Exodus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria CNPJ: / Relatório Trimestral: 2º Trimestre de ) DADOS DO FUNDO Administrador: Gradual CCTVM S.A. Gestor: Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A. Custodiante: Deutsche Bank S.A Banco Alemão Controlador de Ativo: Deutsche Bank S.A Banco Alemão Controlador de Passivo: Deutsche Bank S.A Banco Alemão Escriturador de Cotas: Deutsche Bank S.A Banco Alemão Agência Classificadora de Riscos: Standard & Poor s Auditoria Independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. Tipo de Condomínio: Fechado Fundo Exclusivo: Não Cotistas são vinculados por interesse único e indivisível: Sim Emissão de cotas seniores: Sim Patrimônio Líquido: R$ ,92 Tipo de cota: Subordinada e Sênior 2) DOS DIREITOS CREDITORIOS 2.1) SEGMENTO (S) DE ATUACAO O Fundo adquire Direitos Creditórios do Setor industrial, comercial e de prestação de serviços.
2 2.2) DESCRICAO DOS DIREITOS CREDITORIOS Os Direitos de Crédito são representados por duplicatas, cheques ou Cédulas de Crédito Bancário ( CCBs ). 2.3) DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DOS DIREITOS CREDITORIOS Os Direitos de Crédito deverão contar com a documentação que comprove a efetiva conclusão do negócio originador, sendo que as operações originadas por compras e vendas a prazo deverão apresentar a comprovação da entrega de tais produtos, bem como a prestação de serviços deverão apresentar a comprovação da conclusão de tais serviços. 2.4) GARANTIAS O Fundo deverá adquirir Direitos de Crédito com garantias reais equivalentes a, no mínimo, 100% (cem por cento) do seu valor, que poderá ser representado por duplicatas, cheques, notas promissórias, hipotecas ou alienação fiduciária de bens móveis e imóveis e de recebíveis. 2.5) POLÍTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO A política de concessão de crédito, que é parte integrante do regulamento do fundo, fica a cargo da Consultoria Especializada. 3) COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA: R$ mil % s/ PL Ativos/Composição Direitos Creditórios - A vencer Direitos Creditórios - Vencidos Total de Direitos Creditórios ,62% (-) Prov. de Devedores Duvidosos ,38% Disponibilidades ,42% Operações Compromissadas ,50% Títulos Públicos ,25% Títulos Privados 0 0,00% Outros valores ,42% Total do PL ,00% 3.1) CONCENTRAÇÃO DO(S) CEDENTES (S) POR PARTICIPAÇÃO SUPERIOR A 10% EM RELAÇÃO AO PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO:, sendo que o maior cedente representa 1,84% do Patrimônio Líquido do Fundo.
3 3.2) CONCENTRAÇÃO DOS 20 MAIORES SACADOS: Sacado %_PL 1 1,01 2 0,95 3 0,82 4 0,81 5 0,76 6 0,75 7 0,74 8 0,69 9 0, , , , , , , , , , , ,46 3.3) IMPACTO DAS RECOMPRAS E/OU PERMUTAS DOS DIREITOS CREDITORIOS: 3.3.1) MOMENTO E MOTIVAÇÃO DA (S) RECOMPRAS As recompras geralmente são motivadas pela falta de pontualidade nos pagamentos dos direitos creditórios pertencentes ao fundo ) MOMENTO E MOTIVAÇÃO DA (S) PERMUTAS Não ocorreram permutas no período 3.4) DIREITOS CREDITÓRIOS LIQUIDADOS NA CEDENTE
4 3.5) DIREITOS CREDITÓRIOS LIQUIDADOS ANTECIPADAMENTE 3.6) EVENTOS DE AVALIAÇÃO E EVENTOS DE LIQUIDAÇÃO No período não houve quaisquer Eventos de Avaliação e Eventos de liquidação observados pela Administradora. 4) CESSÕES DE DIREITOS CREDITÓRIOS E TAXAS DE DESCONTO/PRECIFICAÇÃO: Durante o período, o fundo realizou novas operações utilizando-se uma taxa média compatível com o mercado para o setor. As taxas de desconto oscilam de operação para operação, dificultando a sinalização de uma taxa de referência. Dada a natureza dos direitos creditórios, os ativos integrantes da carteira são precificados conforme a sua curva de aquisição. Os demais ativos da carteira são precificados de acordo com o Manual de Marcação a Mercado do custodiante/controlador. 5) METODOLOGIA E RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DO LASTRO Nos termos dos artigos 8º e 38º da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, o Deutsche Bank, na qualidade de custodiante do FIDC contratou a KPMG Risk Advisory Services Ltda. para aplicação dos procedimentos de auditoria de lastros. A verificação foi realizada por meio da execução dos seguintes procedimentos: a) Verificação da manutenção pelas cedentes, de determinados documentos relacionados aos direitos creditórios de titularidade do Fundo, atentando para sua aplicabilidade. b) Evidenciação do atendimento às políticas de cobrança administrativa para recebíveis vencidos e não pagos. c) Verificação, junto ao Fiel Depositário, dos controles e procedimentos para salvaguarda dos documentos de propriedade do Fundo, tais como controle de acesso físico aos arquivos, mecanismos de prevenção contra incêndio, etc. A aplicação destes procedimentos visa evidenciar: a) Que os direitos creditórios contidos no arquivo eletrônico estão lastreados; b) Que as características dos direitos creditórios são fieis aos respectivos registros eletrônicos; c) Que há documentação de identificação física do cedente.
5 Foram testadas todas as duplicatas que compunham os borderôs/itens selecionados e, a partir destes documentos, foi efetuada da soma de seus valores nominais em comparação à base de dados. Adicionalmente, para uma amostra composta de até 10 (dez) cedentes/clientes, foram verificados documentos acessórios relacionados aos direitos creditórios, tais como: Contrato Social Cartão CNPJ Ficha cadastral Comprovante de endereço dos representantes legais Declaração de IR CPF e RG dos representantes legais Relatório de faturamento 5.1) CONSTATAÇÕES: A documentação comprobatória dos direitos creditórios do Fundo é custodiada pela Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A (Fiel Depositária). Durante a realização dos procedimentos para verificação do lastro dos direitos creditórios, constatou-se que todos os direitos creditórios encontram-se lastreados de acordo com a política do Fundo, sendo que 18 (dezoito) itens da amostra não foram apresentados para verificação, o que representa 0,07% do patrimônio líquido Fundo na referida data. A Gradual CCTVM na qualidade de administradora do FIDC teve acesso a documentação não disponibilizada na data da verificação de lastros e atestou a comprovação dos documentos relativos aos 18 (dezoito) títulos não apresentados. Atenciosamente, GRADUAL CCTVM S/A Diretoria
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