MASTERSAF SMART MANUAL OPERACIONAL MÓDULO INTEGRAÇÃO - ONESOURCE ECF 1
SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 SOBRE O ONESOURCE ECF...4 PÚBLICO ALVO...4 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS...5 EXPORTAÇÃO DOS DADOS...6 INTEGRAÇÃO DOS DADOS...9 SUPORTE TÉCNICO...9 2
INTRODUÇÃO Este roteiro apresenta os passos necessários para operar o Módulo Integração - OneSource ECF e possibilitar efetuar a geração de arquivos em TXT ou gravação em Banco de Dados para Integração das informações de contabilidade do Mastersaf SMART para o OneSource ECF. As informações exportadas são as seguintes: # DESCRIÇÃO MENU TABELA (BANCO DE DADOS) 1 Estabelecimentos \ Configuração \ Estabelecimento ESTABELECIMENTO 2 Saldos Contábeis \ Manutenção \ Contabilidade \ Saldos Contábeis SALDOSCONTABEIS 3 Plano de Contas \ Manutenção \ Cadastros \ Plano de Contas TABELACONTAS 4 Centro de Custos \ Manutenção \ Tabelas Gerais \ 03 - TABELAGENERICA Centro de Custos (Código 03) 5 Lançamentos \ Manutenção \ Contabilidade \ Contábeis Lançamentos Contábeis LANÇAMENTOS 6 Plano de Contas \ SPED \ ECD Escrituração Contábil X Plano \ Plano Contas Referência DE P/ Referencial TABELACONTASREFERENCIA 7 Subcontas \ SPED \ ECD Escrituração Contábil Correlatas \ Subcontas Correlatas SUBCONTASCORRELATAS 3
SOBRE O ONESOURCE ECF O módulo ONESOURCE ECF foi criado com a finalidade de possibilitar a entrega das informações da Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica (ONESOURCE ECF), que foi instituída pela Instrução Normativa RFB nº. 1.422/2013. A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de junho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014. PÚBLICO ALVO São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto: I. As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; II. Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; III. As pessoas jurídicas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário. Há que se ressaltar que, caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ/Código de cada SCP. 4
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS Menu: Integração > Onesource ECF > Lançamentos Contábeis - ECF Caso sejam exportados os dados de Lançamentos Contábeis, anteriormente o processo de exportação dos dados, deve-se acessar a tela acima e selecionar os lançamentos que serão integrados no OneSource ECF. Utilize os campos de Empresa, Datas (Inicial e Final), Número do Lote, Conta Analítica, Número Arquivamento e Centro Custo para filtrar os lançamentos contábeis, posteriormente, selecione os registros que serão exportados. Ao finalizar a seleção, clique em Gravar Informações. 5
EXPORTAÇÃO DOS DADOS Menu: Integração > Onesource ECF > Onesource ECF - Exportação de Dados 6
Principais pontos de atenção para realizar a exportação dos dados: VERSÃO O campo Versão indica o ano da Entrega da obrigação ECF. Por exemplo: Se o período de geração for do ano de 2016, é apresentado neste campo 2017. CÓDIGO VERSÃO ECF Selecionar uma das três opções de acordo com o Ano Calendário e Situação Especial: - 1.00 (Ano Calendário 2014 e Sit. Esp. de 2015) - 2.00 (Ano Calendário 2015 e Sit. Esp. de 2016) - 3.00 (Ano Calendário 2016 e Sit. Esp. de 2017) A versão informada é utilizada para a integração dos dados referentes à Plano de Contas x Plano Referencial e Subcontas Correlatas. GERAR TXT OU GRAVAR DADOS Selecionar uma das duas possíveis formas de integração. Caso seja selecionada a opção: Gerar TXT : informar para cada item exportado o diretório do TXT. No caso de Gravar Dados : não é necessário informar os diretórios, o sistema gravará os dados em tabelas específicas de integração. SALDOS CONTÁBEIS Quando a opção Saldos Contábeis for selecionada, o usuário pode definir se quer gerar os arquivos de Saldos Contábeis COM Centro de Custos ou SEM Centro de Custos. Para isso, basta selecionar ou não a opção Gerar Saldos Contábeis por Centro de Custos. 7
PLANO DE CONTAS O cadastro de Plano de Contas é gerado considerando as atualizações do período e somente das contas que sofreram movimentação (e suas superiores), quando se tratar de geração em conjunto com o arquivo de Saldos Contábeis. Caso seja necessário gerar o cadastro completo, a orientação é gerar o arquivo de Plano de Contas sem selecionar o arquivo de Saldos Contábeis simultaneamente. PLANO DE CONTAS X PLANO REFERENCIAL O cadastro de Plano de Contas X Plano Referencial é gerado considerando as atualizações do período e somente do relacionamento de Contas Contábeis com Contas Referenciais cujas contas contábeis foram movimentadas, quando se tratar de geração em conjunto com o arquivo de Saldos Contábeis. Caso seja necessário gerar o cadastro completo, apenas, a orientação é gerar o arquivo sem selecionar o arquivo de Saldos Contábeis simultaneamente. O campo ao lado Ind. Incremento indica se os dados do arquivo complementarão os dados existentes quando: Se este campo estiver preenchido com Não, então toda a parametrização existente na base de dados será sobreposta pelos dados do arquivo. Se este campo estiver preenchido com Sim, então toda a parametrização existente na base de dados será complementada pelos dados do arquivo. Atenção: Se o registro a ser importado possuir indicador igual a "Sim" e, for identificado um registro idêntico na base de dados, não há sobreposição do dado e o registro é desconsiderado. 8
INTEGRAÇÃO DOS DADOS Após a certeza de que todos os requisitos descritos acima foram atendidos, ou seja, os dados do período estão carregados, assim como as demais informações necessárias foram revisadas e completadas, podese clicar em Ok para iniciar o processo de exportação dos dados e integração no OneSource ECF. Se na integração estiver selecionado Gerar TXT, o usuário deve importar manualmente no OneSource ECF cada arquivo gerado no Mastersaf SMART nos diretórios informados. Caso a integração seja pelo Banco de Dados, ou seja, estiver selecionado Gravar Dados, ao concluir o processo, o Mastersaf SMART gravará os dados em tabelas específicas de integração e automaticamente o OneSource ECF, que monitora de tempos em tempos essas tabelas, importará os dados. SUPORTE TÉCNICO Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo Telefone: (11) 2159-0600 opção 1 (Atendimento das Soluções Fiscais). Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h. 9