MASTERSAF SMART DUB-RJ MANUAL OPERACIONAL

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1 DUB-RJ MANUAL OPERACIONAL

2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 REQUISITOS... 3 PLANILHA DE CONFIGURAÇÃO... 3 GERAÇÃO DO RELATÓRIO... 6 SUPORTE TÉCNICO

3 INTRODUÇÃO O Módulo DUB-RJ no MasterSAF SMART tem como objetivo gerar Relatórios (Resumos) de Apoio ao preenchimento do DUB-ICMS (Documento de Utilização de Benefício), instituído pela Resolução SEFAZ- RJ nº 180 de 05 de dezembro de 2008, obrigação acessória para os Contribuintes que usufruem qualquer regime especial de tributação (benefícios fiscais) e estão obrigados a preencher a GIA-ICMS - Guia de Informação e Apuração de ICMS. Para cada Inscrição Estadual, o preenchimento do DUB-ICMS será exigido semestralmente. REQUISITOS - Parametrização da planilha de configuração dub-rj_config.xls localizada na pasta Dados no diretório de instalação do MasterSAF SMART. - Obter Notas Fiscais de Entrada (COMPRAS) e Saída (FATURAMENTO) sujeitas ao ICMS. PLANILHA DE CONFIGURAÇÃO Segue abaixo orientações de preenchimento para a planilha dub-rj_config.xls : - Na primeira coluna, informar o texto descritivo da Espécie do Benefício utilizado. Exemplo: A Benefício Compras de bens Ativo Imobilizado - Decreto /2004 CTRC Isento Dec /2006 Decreto /2004 (vendas produção própria e industrialização) Diferido Livro XII Título I Decreto /00 Diferimento de ICMS nos Portos RJ - Lei 4.184/2003 Embalagem Isento ICMS - Saída e Retorno de Vasilhame conforme Convenio 88/91 - inciso II Isenção - Para Transf. de Ativo e Mat. Uso e Consumo Convênio 70/1990 3

4 Isenção para Saída de Exposição ou Feira - I Convênio do Rio de Janeiro, de 27/02/67 Lei 4.383/04 (Aliq. Red. para importação em aeroportos) Redução BC Venda de Ativo Imobilizado para 95% conforme Convênio 15/1981 Redução de alíquota Conv. 52/91 Relatório X557 Remessa para Cons./Demons./Indust. - Suspensão conforme Decreto /00 Livro I Art. 52, I-II, Título I/2000 REPETRO - Isenção Convênio ICMS 130 de 27 de novembro de 2007 REPETRO - Redução Convênio ICMS 130 de 27 de novembro de Na segunda coluna, informar o número da linha. Exemplo: B Na terceira coluna, informar a lista de CFOP das Notas a serem selecionadas, separados por, ou /. Exemplo: C , 1353, 2352, , / / Na quarta coluna, informar o complemento de CFOP, se necessário. Exemplo: D A 4

5 - Na quinta coluna, por default, o sistema informa o valor do conteúdo do campo Valor Contábil dos itens das Notas Fiscais de Entrada e Saída. Exemplo: E Valor Contábil = valorctb - Na sexta coluna, por default, o sistema informa o valor do conteúdo do campo Base Cálculo ICMS dos itens das Notas Fiscais de Entrada e Saída. Exemplo: F Base de Cálculo = baseicm - Na sétima coluna, por default, o sistema informa o valor do conteúdo do campo Valor ICMS dos itens das Notas Fiscais de Entrada e Saída. Exemplo: G Valor ICMS = valoricm - Na oitava coluna, informar a fórmula do Imposto Debitado. É permitido valor zerado. Exemplo: H Valor ICMS 16% = round (baseicm*0.16,2) NULL = 0 - Na nona coluna, informar a fórmula da Diferença ICMS. Exemplo: I Diferença ICMS = valoricm - round (baseicm*0.07,2) Diferença ICMS = valoricm - round (baseicm*0.16,2) Diferença ICMS = round (baseicm*0.12,2) - round (baseicm*0.19,2) Diferença ICMS = round (baseicm*0.12,2) round (baseicm*iif (cfop = 3556,0.14,0.16),2) Diferença ICMS = valoricm round (baseicm*0.19,2) Diferença ICMS = round (baseicm*0.088,2) round (baseicm*0.19,2) 5

6 IMPORTANTE: Cada Espécie do Benefício pode conter fórmulas diferentes, por conta disto recomendamos o apoio de um especialista técnico ou Canal Homologado para configuração da planilha. As fórmulas e valores podem ser manipulados através de comandos na linguagem Microsoft Fox PRO. GERAÇÃO DO RELATÓRIO Menu: SPED > Estadual > RJ - Rio de Janeiro > DUB-RJ Resumos ICMS Após a certeza de que todos os requisitos descritos acima foram atendidos, ou seja, os dados do período (ano) estão carregados, assim como as demais informações necessárias foram revisadas e completadas, pode-se realizar a geração do arquivo que servirá de apoio no preenchimento da DUB-ICMS. Empresa: Informar a empresa cujos dados serão selecionados para a geração do arquivo. Período: Informar o período de geração do relatório. Formato: DD/MM/AAAA. Para as Notas Fiscais de Entrada (COMPRAS) será considerada a Data de Entrada (FADATAENTRADA) e para as Notas Fiscais de Saída (FATURAMENTO) será considerada a Data de Emissão (FADATAEMISSAO). Analítico: Quando selecionado esta opção o relatório será apresentado o detalhamento dos valores por CFOP/CFOP Complementar. Após parametrização dos campos acima, o sistema solicitará para o usuário informar a planilha contendo a Configuração dos Resumos para a DUB. Caso não informe uma planilha específica, por default, o sistema utilizará a planilha localizada na pasta DADOS: dub-rj_config.xls. Observação: Antes de selecionar a planilha, certifique que a mesma não está aberta por outro programa. SUPORTE TÉCNICO Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo Telefone: (11) opção 1 (Atendimento das Soluções Fiscais). Nosso horário de atendimento é de segunda à sexta-feira de 9h às 18h. 6