DATA: 30/06/2013 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR) Moeda

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1 do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,222,098, Valores Mobiliários Cotados 8,626, ,968, Mercado Cotações Oficiais Portugal 5,768, ,334, Títulos de dívida pública 4,139, ,880, PGB 3.35% / /10/ ,000, ,03% EUR 98,03% 402, ,066, PGB 3.35% / /10/2015 (HTM) 25,000, ,52% EUR 94,52% 591, ,221, PGB 3.6% / /10/2014 (HTM) 25,000, ,51% EUR 97,51% 636, ,012, PGB 5.45% / /09/2013 (HTM) 60,000, ,12% EUR 100,12% 2,508, ,579, Obrigações diversas 1,629, ,248, BCPPL 3.75% / /10/2016 3,000, ,77% EUR 99,77% 81, ,074, BCPPL 4.75% / /10/2014 5,000, ,96% EUR 102,96% 158, ,306, BCPPL 5.625% / /04/2014 3,500, ,90% EUR 100,90% 36, ,568, CAMFER 4.17% / /10/2019 4,000, ,50% EUR 87,50% 117, ,617, CGD 3.625% / /07/ ,000, ,43% EUR 101,43% 444, ,629, CGD 3.875% / /12/2016 2,000, ,96% EUR 102,96% 43, ,102, CGD 5.125% / /02/ ,400, ,78% EUR 101,78% 320, ,030, PARPUBLICA 3.5% / /07/2013 (HTM) 4,700, ,93% EUR 99,93% 160, ,857, REFER 4.25% / /12/2021 7,250, ,00% EUR 76,00% 167, ,677, SANTANDER TOTTA 3.25% / /10/2014 4,000, ,50% EUR 101,50% 89, ,149, SEMAPA Float / /04/2016 2,500, ,00% EUR 89,00% 8, ,233, Acções ,204, Galp Energia SGPS SA 105, EUR ,204, Mercado Cotações Oficiais UE 2,851, ,413, Títulos de dívida pública 663, ,208, BTPS 4.25% / /07/ ,000, ,82% EUR 102,82% 209, ,491, BTPS 4.5% / /07/ ,000, ,43% EUR 104,43% 204, ,647, PGB 4.45% / /06/ ,750, ,17% EUR 95,17% 244, ,527, REP. ARGENTINA 1.2% / /12/ , ,00% EUR 33,00% 4, , SGLT c/z / /06/ ,000, ,51% EUR 98,51% ,256, SPGB c/z - 98 / ,05% EUR 45,05% Obrigações diversas 2,188, ,798, ACAFP 3% / /07/2015 1,000, ,11% EUR 104,11% 28, ,069, AIREM X 3B2 MTG / /09/2066 2,700, ,26% EUR 79,26% ,140, ALSTOM 3.875% / /03/ , ,48% EUR 106,48% 8, , AREVA 3.5% / /03/2021 2,450, ,50% EUR 101,50% 23, ,510, ARGOM 2 B MTG / /10/2043 2,600, ,00% EUR 73,00% 2, ,900, BANCO BPI 3.25% / /01/2015 5,500, ,12% EUR 101,12% 81, ,642, BANQUE FED CRED MUTUEL Float / /02/2016 2,000, ,16% EUR 99,16% 1, ,984, BAYER HYPO CMS / /05/ , ,12% EUR 98,12% 4, , BAYER HYPO CMS / /06/2014 3,000, ,17% EUR 100,17% 4, ,009, BBVA 3.625% / /01/2017 3,000, ,55% EUR 103,55% 48, ,154, BCO FINANTIA INTL Float / /07/2017 (Call=28/10/2013) 4,700, ,45% EUR 55,45% 20, ,626, BCP FINANCE BANK Float / /12/2016 (Call=23/09/2013) 6,537, ,00% EUR 78,00% 1, ,100, BCPPL 9.25% / /10/2014 1,800, ,15% EUR 105,15% 119, ,011, BEAR STEARNS CO Float /09/2013 4,000, ,12% EUR 100,12% ,004, BIPIELLE RESIDENTIAL SRL Float MTG / /12/2040 2,400, ,54% EUR 87,54% ,101, BK. IRELAND 4.0% / /01/2015 3,000, ,86% EUR 102,86% 50, ,135, CA 5.971% / /02/2018 6,000, ,27% EUR 112,27% 146, ,882, CALYON RAcc / /08/2019 (Call=02/08/2014) 1,700, ,18% EUR 108,18% 94, ,934, CEMG-CAYMAN ISLA Float / /04/2016 (Call=18/10/2013) 1,800, ,69% EUR 58,69% 4, ,060, CGD 3.75% / /01/2018 2,500, ,59% EUR 99,59% 41, ,531, CGD Sub.Lower Tier II / /12/2017 (Call=30/09/2013) 32,000, ,78% EUR 85,78% 3, ,452, CREDIT AGRICOLE SA 3.9% / /04/2021 3,500, ,96% EUR 98,96% 26, ,490, DALRA 1-X A2 Float MTG / /06/2022 (Call=16/12/2013) 3,000, ,63% EUR 93,63% ,809, DEXIA CREDIOP / /02/2015 (Call=25/02/2014) 3,000, ,50% EUR 80,50% 41, ,456, DRESDNER BK AG CMS / /05/2019 1,000, ,00% EUR 92,00% 3, , EIB Float / /01/2020 2,000, ,90% EUR 99,90% ,998, EIB Float / /01/2018 5,000, ,91% EUR 99,91% 1, ,997, EIB Var / /10/2015 1,500, ,19% EUR 101,19% 3, ,521, ENEL 5.25% / /06/2017 2,600, ,82% EUR 109,82% 3, ,859, ENEL FIN INTL SA 4.0% / /09/2016 3,000, ,82% EUR 105,82% 95, ,269, ERSTBK Float / /07/2017 (Call=21/10/2013) 3,000, ,75% EUR 93,75% 6, ,819, ES INV PLC / /12/2015 (Call=20/09/2013) 5,109, ,93% EUR 82,93% 1, ,238, ESFG 6.875% / /10/ ,100, ,50% EUR 97,50% 574, ,371, GALP ENERGIA SGPS SA Float / /02/2018 5,000, ,00% EUR 100,00% 24, ,024, GAS NATURAL CAPITAL 5.25% / /07/2014 2,000, ,25% EUR 104,25% 102, ,187, GCE COVERED BONDS 2.75% / /01/2015 2,000, ,36% EUR 103,36% 25, ,092, GOLDMAN SACHS GRP Float / /01/2017 1,000, ,08% EUR 97,08% , ING GROEP NV Float / /09/2013 1,650, ,02% EUR 100,02% ,650, INTESA SANPAOLO C/F Float / /11/2015 3,000, ,62% EUR 94,62% 2, ,840, INTESA SANPAOLO Float / /02/2018 5,000, ,00% EUR 88,00% 5, ,405, JMR SGPS, S.A. Float / /12/2015 (Call=11/12/2013) 20,000, ,50% EUR 102,50% 40, ,540, KFW Float / /02/2016 3,000, ,50% EUR 100,50% 7, ,022, LUSITANO 4C MTG / /09/2048 (Call=15/09/2014) 3,308, ,50% EUR 39,50% ,307, LUSITANO 5 A MTG / /07/2059 2,425, ,14% EUR 74,14% 1, ,799, LUSITANO SME 1 A Float MTG / /08/ , ,10% EUR 99,10% , MARS2 2 A1B Float MTG / /03/2036 (Call=20/03/2014) 44, ,95% EUR 97,95% , MERRILL LYNCH Float / /09/2018 7,000, ,50% EUR 92,50% 2, ,477, MONTE DEI PASCHI 7.25% / /07/2015 1,674, ,03% EUR 104,03% 118, ,859, MORGAN STANLEY Float / /11/2013 5,000, ,03% EUR 100,03% 2, ,003, POLO SECURITIES Float / /06/ , ,25% EUR 97,25% , REN REDES ENERGETICAS % / /12/2013 2,000, ,55% EUR 102,55% 87, ,138,084.38

2 1.2.3 RENEPL 4.125% / /01/2018 5,000, ,15% EUR 101,15% 84, ,142, SANTANDER INTL DEBT 2.875% / ,400, ,50% EUR 100,50% 31, ,438, SANTANDER INTL DEBT 4.375% / ,000, ,29% EUR 103,29% 179, ,343, SID BANKA EXPORT 3% / /04/2015 4,000, ,00% EUR 97,00% 23, ,903, UNICREDIT SpA Float C/F /11/2015 1,500, ,10% EUR 96,10% 1, ,443, Acções ,370, ACCOR SA 47, EUR ,289, ACERINOX SA 92, EUR , ACS ACTIV.CONSTR. 30, EUR , AIR FRANCE-KLM 104, EUR , AIXTRON AG 80, EUR ,030, AKER SOLUTIONS 50, NOK , ARCELORMITTAL 60, EUR , ASM INTERNATIONAL NV 28, EUR , ASTRAZENECA PLC 34, GBP ,269, BALFOUR BEATTY PLC 172, GBP , BARRAT DEVELOPMENTS 302, GBP ,093, BASF AG 18, EUR ,241, BBVA 183, EUR ,177, BMW AG 17, EUR ,178, BNP PARIBAS 28, EUR ,180, BOUYGUES SA 26, EUR , BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 32, GBP ,292, BSCH - AM 211, EUR ,035, CARILLION PLC 149, GBP , CARREFOUR SA 63, EUR ,349, CASINO GUICHARD PERRACHON 8, EUR , CELESIO AG 44, EUR , CIE GEN GEOPHYSIQUE 35, EUR , DANONE SA 25, EUR ,490, DANSKE BANK A/S 58, DKK , DELHAIZE GROUP 18, EUR , DELONGHI SPA 107, EUR ,271, DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 55, EUR , DIAGEO PLC 58, GBP ,272, E.ON AG 42, EUR , EIFFAGE SA 17, EUR , ELAN CORP PLC 97, EUR ,051, ENAGAS 71, EUR ,348, ERSTE BANK DER OESTER SP 31, EUR , GLENCORE INTERNATION 129, GBP , HEIDELBERGCEMENT AG 17, EUR , HOCHTIEF AG 13, EUR , INCHCAPE PLC 108, GBP , INTERNATIONAL CONSOLIDATESD AIRLINES GROUP SA 255, GBP , KESKO OYJ-B SHS 23, EUR , KONINKLIJKE AHOLD NV 57, EUR , METRO AG 26, EUR , MUENCHENER RUECKVER AG-REG 9, EUR ,337, NATIONAL GRID PLC 152, GBP ,324, NCC AB-B SHS 36, SEK , NESTE OIL OYJ 57, EUR , NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG 10, EUR , OMV AG 20, EUR , PETROLEUM GEO-SERVIC 59, NOK , PEUGEOT SA 129, EUR , PIRELLI & C. 163, EUR ,451, RANDSTAD HOLDING NV 20, EUR , RBS GROUP 194, GBP , RENAULT SA 20, EUR ,049, REXEL SA 37, EUR , RHEINMETALL AG 15, EUR , ROYAL DUTCH SHELL 49, EUR ,204, RWE AG 20, EUR , SAINSBURY (J) PLC 143, GBP , SALZGITTER AG 20, EUR , SECURITAS AB-B SHS 88, SEK , SGL CARBON SE 24, EUR , SSAB SVENSKT STAL AB 120, SEK , STMICROELECTRONICS NV 138, EUR , SUEZ ENVIRONNEMENT 65, EUR , TECNICAS REUNIDAS SA 34, EUR ,211, TELEFONICA SA 123, EUR ,212, THYSSENKRUPP AG 33, EUR , TOD`S SPA 11, EUR ,283, TOTAL SA 32, EUR ,225, TUI TRAVEL PLC 176, GBP , UMICORE 14, EUR , VALEO SA 15, EUR , VALLOUREC 20, EUR , VEDANTA RESOURCES 40, GBP , VEOLIA ENVIRONNEMEM 89, EUR , Direitos , ACERINOX SA RIGHTS , EUR , Mercado Cotações Oficiais não UE 5, ,220, Obrigações diversas 5, ,011, UTRECHT 1X A MTG Float / ,037, ,00% EUR 97,00% 5, ,011, Acções ,209, HOLCIM LTD - REG 22, CHF ,209, Valores Não Cotados 855, ,331, Valores mobiliários nacionais 31, ,356, Obrigações diversas 31, ,356, OREY, S.A. Var / /07/2018 (Call=08/07/2015) 2,500, ,00% EUR 93,00% 31, ,356,701.39

3 2.2 Valores mobiliários estrangeiros 824, ,975, Obrigações diversas 824, ,975, BK. IRELAND 4.25% RAcc / /11/2015 (Call=04/11/2013) 3,000, ,73% EUR 94,73% ,841, EDP FINANCE /12/ ,359, ,42% EUR 161,42% 806, ,009, ES INV PLC /05/2015 (CLN) 2,522, ,25% EUR 88,25% 4, ,230, LUSITANO 2D MTG / /11/2046 (Call=18/11/2013) 4,000, ,00% EUR 47,00% 13, ,893, PARMALAT CAP.FIN.-98 5,000, ,00% EUR 0,00% Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,492, Fundos Harmonizados ,267, POLAR CAPITAL-JPN-I 1,185, , JPY ,459, SPY STANDARD & POORS 500 ETF TRUST Index Fund 332, USD ,807, Fundos Não Harmonizados ,224, LUSITANO PROJECT FINANCE Nº 1 FTC 16,400, EUR ,631, ES - PREMIUM FEI 702, EUR ,349, ES - RENDIMENTO DINÂMICO 1,570, EUR ,243, GARNHAM FOUNDERS FUND Imobiliário ,074, Terrenos e edíficios 46,343, ED. ROSAS (Fr. A, L, M) 532, AV. COLUMBANO BORDALO PINHEIRO 6,351, ESTRADA DE SÃO BRÁS - LOULÉ 105, RUA TIMOR 106, PRAÇA LOURENÇO CARVALHO 101, MATOSINHOS 1,025, GOLEGÃ 373, SETÚBAL 213, MAFRA 342, SANTARÉM 815, MIRA 303, ÓBIDOS 725, LEIRIA 1,528, BARREIRO 311, AV. ALMIRANTE REIS 586, AL. GAGO COUTINHO 17,445, RUA BARATA SALGUEIRO 6,710, AL. D.AFONSO HENRIQUES 1,887, AV.REPÚBLICA 863, RUA 31 DE JANEIRO 724, AV. D. CARLOS I 4,982, RUA D. LUIS NORONHA 187, ALHOS VEDROS 118, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,731, FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 6,382, EUR ,855, FUNGEPI/BES II 243, EUR ,148, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 8,084, EUR ,164, GESPATRIMONIO RENDIMENTO 2,509, EUR ,562, Liquidez 665, ,674, À vista ,343, Depósitos à ordem ,343, A prazo 665, ,330, Depósitos e outros equiparados 159, ,528, Aplicações nos mercados monetários 506, ,802, Outros Valores a Regularizar -63,443, Valores Activos 1,750, Valores Passivos -65,194, Parte II - Valores Extrapatrimoniais -1,921, Operações com produtos derivados -1,921, Fora de mercado regulamentado -1,921, Forwards 576, Swaps -2,540, Outros 42,491.80

4 do Fundo: PPR Super Investimento 2009 Parte I - Valores Patrimoniais 494,720, Valores Mobiliários Cotados 2,779, ,340, Mercado Cotações Oficiais Portugal 1,905, ,674, Títulos de dívida pública 1,553, ,698, PGB 4.35% / /10/ ,500, ,53% EUR 96,53% 1,424, ,310, PGB 4.75% / /06/ ,000, ,97% EUR 93,97% 129, ,387, Obrigações diversas 352, ,976, BCPPL 3.75% / /10/2016 3,900, ,77% EUR 99,77% 106, ,997, BCPPL 4.75% / /06/2017 4,000, ,64% EUR 101,64% 4, ,069, BRISA 4.5% / /12/2016 1,050, ,35% EUR 100,35% 26, ,080, CAMFER 4.17% / /10/2019 2,000, ,50% EUR 87,50% 58, ,808, CGD 3.875% / /12/2016 3,800, ,96% EUR 102,96% 83, ,995, GALP Float / ,000, ,00% EUR 100,00% 50, ,050, METRO LISBOA 5.75% / /02/2019 1,000, ,11% EUR 95,11% 23, , Mercado Cotações Oficiais UE 874, ,665, Títulos de dívida pública 302, ,215, PGB 4.45% / /06/ ,400, ,17% EUR 95,17% 229, ,566, PGB 5.65% / /02/ ,000, ,21% EUR 93,21% 72, ,393, SGLT c/z / /06/ ,000, ,51% EUR 98,51% ,256, Obrigações diversas 572, ,449, DRESDNER BK AG CMS / /05/2019 1,500, ,00% EUR 92,00% 5, ,385, ESFG 6.875% / /10/ ,000, ,50% EUR 97,50% 474, ,224, HTOGA 4.625% / /05/2016 5,000, ,58% EUR 93,58% 25, ,705, OTE 7.875% / , ,41% EUR 102,41% 7, , REFER 4% / /03/2015 5,000, ,25% EUR 96,25% 58, ,870, Valores Não Cotados 7, ,228, Valores mobiliários estrangeiros 7, ,228, Obrigações diversas 7, ,228, JP MORGAN Float / /06/2018 (CLN itraxx s9) 5,000, ,43% EUR 84,43% 7, ,228, Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,631, Fundos Não Harmonizados ,631, LUSITANO PROJECT FINANCE Nº 1 FTC 16,400, EUR ,631, Imobiliário ,806, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,806, FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 1,566, EUR ,155, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 1,984, EUR ,931, GESPATRIMONIO RENDIMENTO 772, EUR ,719, Liquidez 71, ,726, À vista ,127, Depósitos à ordem ,127, A prazo 71, ,599, Depósitos e outros equiparados 4, ,004, Aplicações nos mercados monetários 66, ,594, Outros Valores a Regularizar -45,013, Valores Activos 342, Valores Passivos -45,355,913.25

5 do Fundo: Super PPR Parte I - Valores Patrimoniais 14,287, Valores Mobiliários Cotados ,243, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Obrigações diversas , SEMAPA Float / /04/ , ,00% EUR 89,00% , Mercado Cotações Oficiais UE ,065, Obrigações diversas ,065, HARVT V SUB MTG / /05/2024 1,500, ,00% EUR 35,00% , PENTA X F MTG / (Call=04/12/2013 1,000, ,00% EUR 54,00% , Valores Não Cotados 36, ,817, Valores mobiliários estrangeiros 36, ,817, Obrigações diversas 36, ,817, ASCENDI 8.75% / , ,00% EUR 100,00% 34, , BES LUXEMBOURG 3.5% / /02/ , ,53% EUR 57,53% 1, , DEKANIA EUROPE MTG / /09/2035 1,000, ,00% EUR 13,00% , HARBM PR 3X C 2007/ ,000, ,00% EUR 70,00% , HARBM PR2X C MTG/ /10/2022 1,000, ,00% EUR 66,00% , HARVEST III-X MTG / /06/ , ,00% EUR 37,00% , HARVT IV F MTG / /07/2021 1,000, ,00% EUR 42,00% , MAGNOLIA FINANCE VI / /12/ , ,01% EUR 222,01% ,059, Liquidez 35, ,205, À vista , Depósitos à ordem , A prazo 35, ,102, Aplicações nos mercados monetários 35, ,102, Outros Valores a Regularizar 21, Valores Activos 21, Valores Passivos -0.02

6 do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,724, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 19,393, Valores Mobiliários Cotados 63, ,408, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Obrigações diversas , SEMAPA Float / /04/ , ,00% EUR 89,00% , Acções , PT - Portugal Telecom, SGPS 59, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 63, ,185, Títulos de dívida pública 20, ,414, CCTS Float 2012 / , ,61% EUR 100,61% , DBR 5.5 % / /01/ , ,71% EUR 145,71% 20, ,112, Obrigações diversas 42, ,770, AIR FRANCE 6.25% / , ,00% EUR 104,00% 6, , BANK OF IRELAND 2.75% / , ,13% EUR 97,13% , CA 4.5% /03/2020 (Call=31/03/2015) 200, ,35% EUR 99,35% , CAJAS RURALES 3.375% / , ,90% EUR 97,90% 1, , DEUTSCHE POSTBANK AG Float / /11/ , ,25% EUR 98,25% , ES FINANCIER 5.25% / /06/ , ,25% EUR 100,25% 4, , EXP-IMP KOREA 2% / , ,55% EUR 95,55% , LLOYDS 4.375% / (Call=30/10/2014) 200, ,96% EUR 96,96% 5, , NOMURA1.875% / , ,33% EUR 95,33% , POLO III (CAMFER) 4.7% / , ,50% EUR 97,50% 17, , PORTEL 4.625% / /05/ , ,16% EUR 95,16% 2, , RALLYE 4.25% / , ,00% EUR 101,00% 2, , UNICREDITO 1.875% / , ,27% EUR 97,27% , VIER GAS 2% / , ,00% EUR 99,00% , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , VERSE 1 Snr MTG 4.172% / , ,14% EUR 99,14% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,410, Fundos Harmonizados ,456, ES - EMERGING MARKETS 3, EUR , ES - EURO BOND 1, , EUR 1, ,644, ES - EUROPEAN EQUITY 2, EUR , ES - GLOBAL BOND 11, EUR ,600, ES - GLOBAL ENHANC 2, EUR ,005, ES - MOMENTUM 197, EUR , ES - OBRIGAÇÕES EUROPA 77, EUR ,300, ES-ABS OPPORTUNITY FD 4, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 386, EUR ,984, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 3, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 84, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 61, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 367, Valores Activos 519, Valores Passivos -151, Parte II - Valores Extrapatrimoniais Operações com produtos derivados Fora de mercado regulamentado Opções 0.00

7 do Fundo: PPR Objectivo 2020 Nº Unidades em circulação: 1,472, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 9,574, Valores Mobiliários Cotados 17, ,023, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Obrigações diversas , SONAE INVESTIMENTOS Float / /04/ , ,00% EUR 98,00% , Acções , PT - Portugal Telecom, SGPS 29, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 16, ,689, Títulos de dívida pública 6, , CCTS Float 2012 / , ,61% EUR 100,61% , DBR 5.5 % / /01/ , ,71% EUR 145,71% 6, , Obrigações diversas 9, ,218, BANK OF IRELAND 2.75% / , ,13% EUR 97,13% , CA 4.5% /03/2020 (Call=31/03/2015) 100, ,35% EUR 99,35% , CAJAS RURALES 3.375% / , ,90% EUR 97,90% , DEUTSCHE POSTBANK AG Float / /11/ , ,25% EUR 98,25% , ES FINANCIER 5.25% / /06/ , ,25% EUR 100,25% 1, , EXP-IMP KOREA 2% / , ,55% EUR 95,55% , NOMURA1.875% / , ,33% EUR 95,33% , POLO III (CAMFER) 4.7% / , ,50% EUR 97,50% 4, , PORTEL 4.625% / /05/ , ,16% EUR 95,16% 1, , RALLYE 4.25% / , ,00% EUR 101,00% 1, , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , VERSE 1 Snr MTG 4.172% / , ,14% EUR 99,14% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,911, Fundos Harmonizados ,441, ES - EMERGING MARKETS 1, EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - EUROPEAN EQUITY 2, EUR , ES - GLOBAL BOND 4, EUR ,119, ES - GLOBAL ENHANC 1, EUR , ES - MOMENTUM 176, EUR , ES - OBRIGAÇÕES EUROPA 38, EUR , ES-ABS OPPORTUNITY FD 1, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 321, EUR ,654, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 1, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 84, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 28, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 44, Valores Activos 123, Valores Passivos -78, Parte II - Valores Extrapatrimoniais Operações com produtos derivados Fora de mercado regulamentado Opções 0.00

8 do Fundo: PPR Poupança Activa (*) Nº Unidades em circulação: 14,501, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da BES VIDA, Companhia de Seguros, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da BES VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 106,671, Valores Mobiliários Cotados 294, ,132, Mercado Cotações Oficiais Portugal 12, ,494, Obrigações diversas 12, ,494, GALP Float / , ,00% EUR 100,00% , SEMAPA Float / /04/2016 3,800, ,00% EUR 89,00% 12, ,394, Mercado Cotações Oficiais UE 282, ,637, Obrigações diversas 282, ,637, ASCENDI 6.75% / ,000, ,00% EUR 100,00% ,000, ELEPOR 6% / /05/ , ,81% EUR 103,81% , IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 4,5% / /07/2013 3,000, ,80% EUR 99,80% 131, ,125, IPIC GMTN LTD 2.375% 2012/ , ,63% EUR 101,63% 10, , LLOYDS TSB BANK Var / /12/2021 (Call=16/12/2016) 863, ,00% EUR 122,00% 55, ,107, MOTA ENGIL 6.85% / ,929, ,75% EUR 103,75% 37, ,038, NIB CAPITAL BANK PERP 2006/ (Call=30/03/2014) 6,500, ,00% EUR 45,00% 28, ,953, SANTANDER INTL DEBT 4.375% / , ,29% EUR 103,29% 17, , Valores Não Cotados 12, ,525, Valores mobiliários nacionais , Obrigações diversas , BENFICA SAD / /12/ , ,01% EUR 100,01% , Valores mobiliários estrangeiros 11, ,325, Obrigações diversas 11, ,325, BES LUXEMBOURG 3.5% / /03/2043 1,200, ,64% EUR 58,64% 11, , HARBM PR 3X C 2007/ ,000, ,00% EUR 70,00% ,400, HARVT IV F MTG / /07/ , ,00% EUR 42,00% , Imobiliário ,829, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,829, FIMES ORIENTE FUNDO INV FECHADO 2, , EUR 1, ,494, FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 1,506, EUR ,033, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 1,104, EUR ,300, Liquidez 562, ,901, À vista , Depósitos à ordem , A prazo 562, ,876, Aplicações nos mercados monetários 562, ,876, Outros Valores a Regularizar -2,717, Valores Activos 147, Valores Passivos -2,865,706.94

9 do Fundo: PPR Poupança Activa 2006 (*) Nº Unidades em circulação: 50,378, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da BES VIDA, Companhia de Seguros, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da BES VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 319,679, Valores Mobiliários Cotados 1,245, ,878, Mercado Cotações Oficiais Portugal 6, ,841, Obrigações diversas 6, ,841, GALP Float / , ,00% EUR 100,00% 1, , SEMAPA Float / /04/2016 1,500, ,00% EUR 89,00% 4, ,339, Mercado Cotações Oficiais UE 1,239, ,036, Obrigações diversas 1,239, ,432, ABBEY NATL TREASURY SERV 1.75% / /01/2018 2,500, ,27% EUR 99,27% 19, ,501, ABN AMRO BANK NV CMS / /06/2019 4,750, ,91% EUR 94,91% 12, ,520, ASCENDI 6.75% / ,000, ,00% EUR 100,00% ,000, ASR NEDERLAND NV PERP 6.25% 2009/ (Call=30/09/2013) 1,550, ,00% EUR 102,00% ,581, AXA SA Var / /01/2049 (Call=25/01/2014) 200, ,75% EUR 84,75% 4, , BAYER HYPO CMS / /06/2014 1,000, ,76% EUR 99,76% 3, ,000, BBVASM 3.75% / /01/2018 2,000, ,50% EUR 101,50% 33, ,063, BCO FINANTIA INTL Float / /05/2015 (Call=04/11/2013) 3,500, ,98% EUR 53,98% 14, ,903, BCO FINANTIA INTL Float / /07/2017 (Call=28/10/2013) 1,000, ,45% EUR 55,45% 4, , BES 4.75% / /01/2018 2,000, ,69% EUR 95,69% 43, ,957, BES 5.875% /11/2015 2,000, ,75% EUR 101,75% 75, ,110, BILBAO BIZKAIA KUTXA 4.4% 2013/ ,000, ,00% EUR 103,00% 58, ,178, BPE 4% / ,000, ,99% EUR 99,99% 71, ,071, BRISA CONCESSAO 6.875% / /04/2018 2,000, ,50% EUR 102,50% 33, ,083, CAIXA PENEDES Float / /06/2049 (Call=21/06/2016) 3,000, ,90% EUR 14,90% 1, , CAIXA TERRASSA Perp Float / /03/2049 (Call=01/03/2027) 4,000, ,00% EUR 60,00% ,400, CAJA RURAL MEDIT CARUME Float 2005/ (Call=22/11/2013) 1,000, ,00% EUR 75,00% 1, , CCAMA Var 2007/ (Call=22/10/2017) 3,500, ,00% EUR 68,00% 151, ,531, DIAGEO CAP BV 5.5% / /07/ , ,04% EUR 100,04% 27, , DRESDNER BK AG CMS / /05/2019 1,300, ,00% EUR 92,00% 4, ,200, EDP FINANCE 5.75% / /09/2017 2,000, ,25% EUR 106,25% 88, ,213, ELEPOR 6% / /05/2015 1,276, ,81% EUR 103,81% 12, ,336, FIAT 6.625% / ,500, ,60% EUR 104,60% 29, ,598, ITALCEMENTI FIN 6.125% 2013/ , ,50% EUR 102,50% 17, , IVG IMMOBILIEN AG 8% Perp 2012/ (Call=07/11/2013) 3,500, ,00% EUR 11,00% , LLOYDS TSB BANK Var / /12/2021 (Call=16/12/2016) 3,863, ,00% EUR 122,00% 246, ,959, NATL CAPITAL INS Float / /09/2049 (Call=29/09/2016) 3,600, ,50% EUR 88,50% ,186, NIB CAPITAL BANK PERP 2006/ (Call=30/03/2014) 7,500, ,00% EUR 45,00% 33, ,408, NOKIA CORP 5.50% / /02/2014 1,000, ,18% EUR 102,18% 22, ,043, PORTEL 4.625% / /05/2020 8,000, ,16% EUR 95,16% 51, ,664, PT FIN 5.875% / ,500, ,00% EUR 103,00% 29, ,604, TEL. ITALIA 4.5% / ,000, ,38% EUR 103,38% 34, ,068, TELEFONICA EMI 3.987% /01/2023 1,000, ,19% EUR 97,19% 17, , UNICREDIT SpA 3.375% / ,000, ,27% EUR 100,27% 55, ,063, XSTRATA F Dub 2.375% / ,500, ,75% EUR 98,75% 40, ,508, Acções ,604, (ESFG) ES Finacial Group 308, EUR ,604, Valores Não Cotados 437, ,362, Valores mobiliários nacionais 8, ,875, Obrigações diversas 8, ,875, BCP LEASING PERPETUA / (Call=28/09/2013) 4,900, ,00% EUR 33,00% ,617, BENFICA SAD / /12/2013 4,250, ,01% EUR 100,01% 8, ,258, Acções ,000, ES SAÚDE, SGPS, SA 2,950, EUR ,000, Valores mobiliários estrangeiros 429, ,486, Obrigações diversas 429, ,486, ASCENDI 8.75% / ,470, ,00% EUR 100,00% 302, ,772, BANCO GALLEGO /10/2049 (Call=30/10/2016) 1,000, ,00% EUR 16,00% 3, , BES LUXEMBOURG 3.5% / /03/2043 6,194, ,64% EUR 58,64% 61, ,693, ES INV PLC 4.75% / /08/2013 1,130, ,10% EUR 101,10% 47, ,189, HARVT IV F MTG / /07/ , ,00% EUR 42,00% , JP MORGAN Float / /06/2018 (CLN itraxx s9) 10,000, ,43% EUR 84,43% 14, ,457, Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,069, Fundos Harmonizados ,069, ES- INVEST LIQUIDITY 400, EUR ,069, Imobiliário ,066, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,066, FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 4,290, EUR ,641, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 3,153, EUR ,425, Liquidez 1,989, ,357, À vista , Depósitos à ordem , A prazo 1,989, ,238, Aplicações nos mercados monetários 1,989, ,238, Outros Valores a Regularizar -5,054, Valores Activos 687, Valores Passivos -5,742, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 4,331, Operações com produtos derivados 4,331, Fora de mercado regulamentado 4,331, Swaps 4,331,962.27

10 do Fundo: PPR BES Aforro Nº Unidades em circulação: 4,449, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 28,784, Valores Mobiliários Cotados 47, ,151, Mercado Cotações Oficiais Portugal 10, ,946, Obrigações diversas 10, ,946, GALP Float / , ,00% EUR 100,00% 1, , SEMAPA Float / /04/2016 2,850, ,00% EUR 89,00% 9, ,545, Mercado Cotações Oficiais UE 37, ,204, Obrigações diversas 37, ,204, ASCENDI 6.75% / , ,00% EUR 100,00% , ASR NEDERLAND NV PERP 6.25% 2009/ (Call=30/09/2013) 450, ,00% EUR 102,00% , BCO FINANTIA INTL Float / /05/2015 (Call=04/11/2013) 1,500, ,98% EUR 53,98% 6, , ELEPOR 6% / /05/2015 1,400, ,81% EUR 103,81% 13, ,466, PT FIN 5.875% / ,500, ,00% EUR 103,00% 17, ,562, Valores Não Cotados 84, ,184, Valores mobiliários estrangeiros 84, ,184, Obrigações diversas 84, ,184, ASCENDI 8.75% / , ,00% EUR 100,00% 81, ,011, BES LUXEMBOURG 3.5% / /03/ , ,64% EUR 58,64% 2, , Liquidez 154, ,850, À vista , Depósitos à ordem , A prazo 154, ,825, Aplicações nos mercados monetários 154, ,825, Outros Valores a Regularizar -1,401, Valores Activos 25, Valores Passivos -1,427,338.98

11 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 1,462, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da BES VIDA, Companhia de Seguros, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da BES VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 8,042, Valores Mobiliários Cotados 6, , Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , PT - Portugal Telecom, SGPS 24, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 6, , Obrigações diversas 6, , BAYER HYPO Float / , ,50% EUR 98,50% , POLO III (CAMFER) 4.7% / , ,50% EUR 97,50% 4, , PORTEL 4.625% / /05/ , ,16% EUR 95,16% 1, , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,446, Fundos Harmonizados ,050, ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - EUROPEAN EQUITY 28, EUR ,313, ES - GLOBAL BOND 4, EUR ,041, ES - GLOBAL ENHANC EUR , ES-ABS OPPORTUNITY FD 1, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 215, EUR ,108, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 1, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 84, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 26, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 450, Valores Activos 512, Valores Passivos -61, Parte II - Valores Extrapatrimoniais Operações com produtos derivados Fora de mercado regulamentado Opções 0.00

12 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 1,985, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da BES VIDA, Companhia de Seguros, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da BES VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 11,073, Valores Mobiliários Cotados 13, ,046, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , PT - Portugal Telecom, SGPS 33, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 13, , Obrigações diversas 13, , BAYER HYPO Float / , ,50% EUR 98,50% , ES FINANCIER 5.25% / /06/ , ,25% EUR 100,25% 2, , POLO III (CAMFER) 4.7% / , ,50% EUR 97,50% 8, , PORTEL 4.625% / /05/ , ,16% EUR 95,16% 1, , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,898, Fundos Harmonizados ,352, ES - EURO BOND , EUR 1, ,054, ES - EUROPEAN EQUITY 41, EUR ,293, ES - GLOBAL BOND 6, EUR ,432, ES - GLOBAL ENHANC 1, EUR , ES-ABS OPPORTUNITY FD 2, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 276, EUR ,423, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 2, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 84, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 31, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 276, Valores Activos 357, Valores Passivos -81, Parte II - Valores Extrapatrimoniais Operações com produtos derivados Fora de mercado regulamentado Opções 0.00

13 do Fundo: PPR Dinâmico 55 + (*) Nº Unidades em circulação: 6,376, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da BES VIDA, Companhia de Seguros, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da BES VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 35,309, Valores Mobiliários Cotados 32, ,136, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Obrigações diversas , SONAE INVESTIMENTOS Float / /04/ , ,00% EUR 98,00% , Acções , PT - Portugal Telecom, SGPS 134, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 32, ,441, Obrigações diversas 32, ,441, ES FINANCIER 5.25% / /06/ , ,25% EUR 100,25% 2, , POLO III (CAMFER) 4.7% / , ,50% EUR 97,50% 25, , PORTEL 4.625% / /05/ , ,16% EUR 95,16% 3, , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,644, Fundos Harmonizados ,900, ES - EURO BOND 2, , EUR 1, ,468, ES - EUROPEAN EQUITY 132, EUR ,577, ES - GLOBAL BOND 20, EUR ,604, ES - GLOBAL ENHANC 3, EUR ,721, ES-ABS OPPORTUNITY FD 7, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 887, EUR ,562, Fundos Não Harmonizados ,744, CARAVELA COMPASS FUND-B 3, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 84, ,468, Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 132, EUR , Liquidez ,876, À vista ,876, Depósitos à ordem ,876, Outros Valores a Regularizar 920, Valores Activos 1,150, Valores Passivos -230, Parte II - Valores Extrapatrimoniais Operações com produtos derivados Fora de mercado regulamentado Opções 0.00