Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo

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1 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set EUR % SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR % Operação de Reporte Valores EUR % Op. Reporte Valores - Reverse EUR % Santander Totta EUR % BST EUR % Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RE Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR % Kommunal kredit 4/16 EUR % Art Five 127 TI EUR % Prometheus Cap 29/12 EUR % Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. MS VAR DEC 2016 EUR % Operação de Reporte Valores EUR % Op. Reporte Valores - Reverse EUR % Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:

2 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR % SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR % Operação de Reporte Valores EUR % Op. Reporte Valores - Reverse EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR % SPGB 3.3% 10/31/14 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:

3 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR OT 5.45% Set EUR % BCP 9.25% 12/10/2014 EUR % Modelo Contin.08/12 EUR % Portucel Frn 10/12 EUR % SGLT 0 22/06/2012 EUR % NetherGov 1,75 01/13 EUR % Nether 3.75% 07/14 EUR % CGD 4.375% 13/05/13 EUR % CXGD 5.125% 19/02/14 EUR % IBSANP 5.375% 12/12 EUR % Grand 20/07/2016 EUR % Art Five 127 TI EUR % Eirles altis 12/2016 EUR % Santan Float 2017 EUR % Prometheus Cap 29/12 EUR % EOAGR 5.125% 10/12 EUR % Iber 4.875% 04/03/14 EUR % PORTEL 6% 04/30/13 EUR % Gas Nat 5.25% 07/14 EUR % EDP 3.25% 16/03/2015 EUR % Sant Float 27/10/13 EUR % Unicredit Float 0712 EUR % ISPIM /11/2013 EUR % Sant Cons Fin 09/16 EUR % BBVASM 4% 13/05/2013 EUR % Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. MS VAR DEC 2016 EUR % CitiGroup 02/14/17 EUR % City Vol Jul 17 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR % Explorer I EUR % Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % BST EUR % Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:

4 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR Modelo Contin.08/12 EUR % Portucel Frn 10/12 EUR % RENEPL 6.375% 12/13 EUR % BKO 1% 14/12/2012 EUR % BKO 1.5% 15/03/2013 EUR % SPGB 4% 30/07/2015 EUR % SGLT 0% 21/06/2013 EUR % DPB Float 11/15 EUR % CXGD 5.125% 19/02/14 EUR % Iberdrola 5.125% 13 EUR % Telef 5.58% 12/06/13 EUR % Iber 4.875% 04/03/14 EUR % BNP 2.875% 13/07/15 EUR % Sant Float 27/10/13 EUR % SANTA 3.381% 12/2015 EUR % POPSM 3.625% 09/13 EUR % Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. CS Float 01/07/13 EUR % Unidades de participação de fundos de investimento fechados SPDR TRUST SERIES 1 USD % Valores mobiliários estrangeiros Opções Call SX5E 2400 Jun12 EUR % Put SX5E 2100 Jun12 EUR % Outros instrumentos S&P500 Emini Jun12 USD % Euro Stoxx 50 Jun12 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados JPM European Eq E EUR % DB Platinum Comm I1C EUR % Lux Invest Plus - B EUR % GS Europe Core Eq I EUR % DB X-TR DJ Euro Stx EUR % Fortis L Opportuniti EUR % Acções Global EUR % Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR % Explorer - II EUR % Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR % Logística e Distrib. EUR % FII - Imosocial EUR % FIIF Imosaúde EUR %

5 Santander Totta EUR % Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida 2007 PPR Santander Totta EUR Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 3,5% SPGB 3.9% 10/31/12 EUR % BTPS 4.25% 15/10/12 EUR % Nethers Gov 07/15/12 EUR % HSBC 5.375% 12/12 EUR % ING 3.5% 28/11/2012 EUR % Operação de Reporte Valores EUR % Op. Reporte Valores - Reverse EUR % Santander Totta EUR % BST EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:

6 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% OT-5% 15 Junho/2012 EUR % BTNS 4.50% 07/12 EUR % BTPS 4.75% 02/13 EUR % Allianz 5% 06/03/201 EUR % GAZDF 4.75% 02/13 EUR % HSBC 5.375% 12/12 EUR % GS 5.125% 04/24/13 EUR % Santander EUR % Santander Totta EUR % BST EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR % SPGB 07/30/12 EUR % BTPS /13 EUR % Operação de Reporte Valores EUR % Op. Reporte Valores - Reverse EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:

7 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR % OT 5.45% Set EUR % SPGB 4.25% 01/14 EUR % Santan Float14/06/13 EUR % Outros instrumentos Interest Rate Swaps EUR % Operação de Reporte Valores EUR % Op. Reporte Valores - Reverse EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR % SPGB 4.75% 07/2014 EUR % BST 3.75% 12/06/2012 EUR % Operação de Reporte Valores EUR % Op. Reporte Valores - Reverse EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:

8 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma OT 3.6% 15/10/2014 EUR % SPGB 3.3% 10/31/14 EUR % Operação de Reporte Valores EUR % Op. Reporte Valores - Reverse EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados MultiObrigações EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido OT 3.35% 10/15/15 EUR % SPGB 3.15% 01/16 EUR % ICO 5.125% 25/01/16 EUR % ICO 5% 05/07/2016 EUR % CABKS 3.375% 30/6/14 EUR % Operação de Reporte Valores EUR % Op. Reporte Valores - Reverse EUR % Santander Totta EUR % BST EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:

9 Designação comercial do produto: PPR Triunfo OT 5.45% Set EUR % SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR % Operação de Reporte Valores EUR % Op. Reporte Valores - Reverse EUR % Santander Totta EUR % BST EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: