Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA

Transcrição

1 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/ % EUR % CXGD 1% 01/ % EUR % CXGD 3.75% 01/ % EUR % Acções CTT Correios Port EUR REN SGPS EUR Sonae Capital EUR PORTUCEL INDUSTRIAL EUR BCP-NO EUR BES EUR BANIF - BCO INTERNAC EUR E.Santo Financ.Group EUR Banco BPI, SA EUR Sonae Investim. -Po EUR C.AMORIM VN EUR SAG GEST (SIVA) EUR MOTA-ENGIL SGPS EUR J.MARTINS-PO EUR Semapa-SGPS-Nom EUR NOS SGPS EUR NOVA BASE EUR Portugal Telecom EUR ALTRI SGPS SA EUR Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE Titulos de Dívida Pública DBR 4.75% 98/ % EUR % DBR 1.75% 2/ % EUR % DBR 0.5% 02/ % EUR % FRTR 4.25% 10/ % EUR % FRTR 1.75% 05/ % EUR % FRTR 1.75% 11/ % EUR % SPGB 5.5% 07/ % EUR % SPGB 4.8% 01/ % EUR % SPGB 4.6% 07/ % EUR % SPGB 4.4% 10/ % EUR % SPGB 3.8%04/ % EUR % BTPS 4.75% 08/ % EUR % BTPS 4.25% 09/ % EUR % BTPS 3.75% 08/ % EUR % BTPS 3% 11/ % EUR % BTPS 5.5% 09/ % EUR % BTPS 4.5% 05/ % EUR %

2 BTPS 4.5% 03/ % EUR % RAGB 3.5% 09/ % EUR % CCTS Float 11/ % EUR % Obrigações diversas GRANITE A % EUR 99.79% RMGLN 2.375% 07/ % EUR % BKTSM 4.125% 03/ % EUR % BKTSM 3.875% 10/ % EUR % ISPIM 3.625% 12/ % EUR % ENELIM 4.875% 02/ % EUR % ISPIM 3% 01/ % EUR % ISPIM Float 01/ % EUR % MET 2.375% 01/ % EUR % MS 2.375% 03/ % EUR % MMM Float 05/ % EUR 99.91% MCD Float 08/ % EUR 99.97% LLY 1.625% 06/ % EUR % WFC Float 06/ % EUR % RABOBK 3.75% 11/ % EUR % REPSM 4.875% 02/ % EUR % MEOGR 4.25% 02/ % EUR % ELEPOR 2.625% 04/ % EUR % UNANA Float 06/ % EUR 99.99% POHBK Float 03/ % EUR 99.86% KBC 2% 01/ % EUR % UAB S.12 10/ % EUR % ANZ 5.125% 09/ % EUR % NAB 2.75% 08/ % EUR % NAB Float 01/ % EUR % BFCM Float 03/ % EUR % LLOYDS Float 09/ % EUR % HSBC Float 09/ % EUR 99.76% MS Float 04/ % EUR % MS Float 11/ % EUR % SRGIM Float 10/ % EUR % ARRFP Float 03/ % EUR % TELEFO Float 03/ % EUR % ABNANV Float 03/ % EUR % RENAUL Float 06/ % EUR % ENELIM Float 02/ % EUR % ENIIMFloat 10/ % EUR % UCGIM Float 01/ % EUR % UCGIM Float 07/ % EUR 99.95% VW Float 07/ % EUR % BPCEGP Float 05/ % EUR % Acções SIEMENS EUR

3 ALLIANZ EUR E.ON AG(EX VEBA AG) EUR BASF EUR LINDE EUR BAYER AG EUR BEIERSDORF AG EUR SAP SE EUR DEUTSCHE TELEKOM EUR DAIMLER CHRYSLER EUR DIALOG SEMICONDUCTOR EUR DEUTSCHE POST EUR DEUTSCHE BOERSE AG EUR PORSCHE AG-PFD EUR K+S AG EUR FRESENIUS SE&CO KGAA EUR AXA-UAP EUR CARREFOUR EUR TOTAL SA EUR L OREAL EUR ALCATEL-LUCENT EUR BNP EUR AIR LIQUIDE EUR SCHNEIDER EUR MICHELIN EUR SAINT-GOBAIN EUR CAP GEMINI SOGETI EUR VALEO SA EUR PUBLICIS EUR HAVAS ADVERTISING EUR GLE ENTREP. VINCI EUR ATOS ORIGIN EUR SANOFI SYNHLABO EUR AIRBUS GROUP NV EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR SUEZ ENVIRONNEMENT S EUR SAFRAN SA EUR REMY COINTREAU EUR AVIVA PLC GBP RECKITT BENCKISER GBP BURBERRY GROUP GBP ITV PLC GBP SABMILLER PLC GBP OCADO GROUP PLC GBP SHIRE PLC GBP BCO SANTANDER C.HISP EUR IBERDROLA EUR BCO. BILBAO VISCAYA EUR FERROVIAL EUR RED ELECTRICA EUR

4 INDITEX EUR BANCO SABADELL SA EUR DISTRI.INTERNACIONAL EUR TELECOM ITALIA EUR ENI SPA EUR BANCA INTESA EUR AZIMUT HOLDING SPA EUR ING GROEP NV EUR UNILEVER NV-CVA EUR KONINKLIJKE KPN EUR KONINKLIJKE PHILIPS EUR AKZO NOBEL NV NLG EUR DANSKE BANK DKK PANDORA A/S DKK KONE OYJ-B EUR AMER SPORTS OYJ EUR KBC BANKVERZEKERING EUR ANHEUSER-BUSCH INB EUR CRH ORD EUR BANK OF IRELAND EUR RYANAIR HLDGS EUR ALTICE SA EUR Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU Obrigações diversas AT&T Float 06/ % EUR % CL Float 05/ % EUR % Acções NOVARTIS REG CHF NORSK HYDRO AS NOK Unid. Part Inst. Invest. Colectivo Fundos Harmonizados ISHARES EURO STOXX EUR DB X-TR IBoxx Sovere EUR Fundos Não Harmonizados CXG IMOBILIARIO EUR LIQUIDEZ À vista Depósitos à ordem DO CHF - CGD LX % 0.00 CHF DO DKK - CGD LX % 0.00 DKK DO EUR - CGD LX % 0.00 EUR

5 DO GBP - CGD LX % 0.00 GBP DO NOK - CGD LX % 0.00 NOK DO SEK - CGD LX % 0.00 SEK DO USD - CGD LX % 0.00 USD A prazo Depósitos com pré aviso e a prazo DP DP CGD 13/ABR 365D % EUR OUTROS VALORES A REGULARIZAR Valores Passivos VALOR TOTAL DA CARTEIRA NÚMERO UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO 6.97