Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015

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1 Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12, , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados 7, , Títulos de dívida pública 7, , PGB 2.875% 15/10/25 EUR 48, % % , PGB 3.35% 15/10/15 EUR 40, % % , PGB 3.85% 15/04/21 EUR 150, % % 5, , PGB 4.35% 16/10/17 EUR 10, % % , PGB 4.95% 25/10/23 EUR 85, % % 1, , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 4, , Títulos de dívida pública 4, , DBR 6.25% 04/01/24 EUR 50, % % , FRTR 4.25% 25/04/19 EUR 120, % % 4, , Obrigações diversas , BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 100, % 91.75% , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 241, Fundos harmonizados 482, MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD , Millennium Acções Portugal - FIM EUR , Millennium Eurocarteira - FIM EUR 1, , Millennium Global Bond Selection. EUR 35, , Millennium Mercados Emergentes - FIM EUR , MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR , LIQUIDEZ 0-19, À vista 0-19, Depósitos à ordem 0 4, Comissões Outros 0-23, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 930,069 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 116,371 VALOR DA UP 7.99

2 Carteira: OC (ULA) SOLUÇÃO INVESTIM-153 Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 11, , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados 4, , Títulos de dívida pública 4, , PGB 3.35% 15/10/15 EUR 20, % % , PGB 3.85% 15/04/21 EUR 120, % % 4, , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 7, , Títulos de dívida pública 4, , FRTR 4.25% 25/04/19 EUR 120, % % 4, , Obrigações diversas 2, , Banco Comercial Português 3.375% 27/02/17 EUR 100, % % 9 102, Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 67, % % 2,247 71, Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 20, % % , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 278, Fundos harmonizados 557, MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD , Millennium Acções América - FIM EUR , Millennium Acções Portugal - FIM EUR 1, , Millennium Eurocarteira - FIM EUR 2, , Millennium Global Bond Selection. EUR 27, , Millennium Mercados Emergentes - FIM EUR 1, , MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR , LIQUIDEZ 0-2, À vista 0-2, Depósitos à ordem 0 8, Comissões Outros 0-10, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 780,294 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 112,228 VALOR DA UP 6.95

3 Carteira: OC (ULA) NOVA POUP POUP-155 Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados , Títulos de dívida pública , PGB 3.35% 15/10/15 EUR 30, % % , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 44, Fundos harmonizados 88, MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD , Millennium Acções América - FIM EUR , Millennium Acções Portugal - FIM EUR , Millennium Eurocarteira - FIM EUR , Millennium Global Bond Selection. EUR 6, , LIQUIDEZ 0 22, À vista 0 22, Depósitos à ordem 0 29, Comissões Outros 0-7, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 97,344 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 11,580 VALOR DA UP 8.41

4 Carteira: OC (ULA) NOVA POUP RENDIM-156 Data: 28/02/ UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 4, Fundos harmonizados 8, Millennium Acções América - FIM EUR , Millennium Eurocarteira - FIM EUR Millennium Global Bond Selection. EUR , LIQUIDEZ 0 13, À vista 0 13, Depósitos à ordem 0 25, Comissões Outros 0-12, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 17,675 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 4,432 VALOR DA UP 3.99 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC (ULA) FORTUNA 2000 CAPIT157 Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1, , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados 1, , Títulos de dívida pública 1, , PGB 3.35% 15/10/15 EUR 100, % % 1, , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia , Obrigações diversas , Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 25, % % , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 47, Fundos harmonizados 95, Millennium Global Bond Selection. EUR 9, , LIQUIDEZ 0-51,853

5 5.1. À vista 0-51, Depósitos à ordem 0 61, Comissões Outros 0-112, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 124,764 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 13,968 VALOR DA UP 8.93 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados , Títulos de dívida pública , PGB 3.35% 15/10/15 EUR 25, % % , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 47, Fundos harmonizados 95, Millennium Acções América - FIM EUR , Millennium Acções Portugal - FIM EUR , Millennium Eurocarteira - FIM EUR , Millennium Global Bond Selection. EUR 6, , MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR , LIQUIDEZ 0 1, À vista 0 1, Depósitos à ordem 0 2, Comissões Outros VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 75,550 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 9,542 VALOR DA UP 7.92

6 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Preservação Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 14,213, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 14,213, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 14,213, Vontobel-Belvista Comm-B USD USD 14, , Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 5,410 15, , BNP Paribas Smallcap Euroland - C EUR 1, , GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 19, ,273, Henderson Hor - Pan Eu Al - A2 EUR 70, ,091, ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 2, , JPM US Aggregate BD-A Hdg. EUR 71, ,825, Morgan St Sicav Euro CRP B-A EUR 48, ,329, UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 43,677, Fundos harmonizados 87,354, Wellington-US Eq Research -B USD 25, ,468, Threadneedle UK Fund-1-INC GBP 367, , Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 13, ,701, Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 33, ,824, Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 19, , Fidelity Funds - Europe HY Fund - A AC EUR 163, ,922, Invesco Japanese VL EQ - A HA EUR 18, , JB Abso Ret Bnd Plus-B EUR 4, , MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 188, ,328, Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 49, ,786, Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 30, , Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 3, , Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 41, ,119, Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 115, ,597, T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) EUR 252, ,914, Vontobel-Belvista Comm-H HG EUR 32, ,430, Fundos não harmonizados ING Int II - Senior Bank Loans (SICAV) EUR 0 66, , LIQUIDEZ 0 1,412, À vista 0 1,412, Depósitos à ordem 0 1,796, Comissões 0-17, Outros 0-366,763

7 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 59,303,045 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 889,624 VALOR DA UP OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC (ULA) GD Perfil Rendimento Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 55,587, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 55,587, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 55,587, Vontobel-Belvista Comm-B USD USD 75, ,386, Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 26,204 15, ,033, BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 136, ,045, BNP Paribas Smallcap Euroland - C EUR 8, ,035, GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 96, ,362, Henderson Hor - Pan Eu Al - A2 EUR 275, ,241, ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 10, ,946, JPM US Aggregate BD-A Hdg. EUR 215, ,653, Morgan St Sicav Euro CRP B-A EUR 122, ,883, UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 233,780, Fundos harmonizados 467,561, Threadneedle Amer SM-$-1-ACC USD 964, ,938, Wellington-US Eq Research -B USD 253, ,831, Threadneedle UK Fund-1-INC GBP 3,543, ,989, Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 67, ,593, Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 222, ,240, Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 91, ,825, Fidelity Funds - Europe HY Fund - A AC EUR 741, ,284, Invesco Japanese VL EQ - A HA EUR 94, ,038, MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 714, ,820, Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 251, ,003, Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 155, ,944, Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 18, ,968, Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 169, ,611, Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 1,069, ,220, T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) EUR 1,146, ,245, Vontobel-Belvista Comm-H HG EUR 162, ,224, Fundos não harmonizados ING Int II - Senior Bank Loans (SICAV) EUR 0 66, ,

8 5. LIQUIDEZ 0 6,486, À vista 0 6,486, Depósitos à ordem 0 7,716, Comissões 0-88, Outros 0-1,140, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO VALOR DA UP OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC (ULA) GD Perfil Rend & Crescimento Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 47,815, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 47,815, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 47,815, Vontobel-Belvista Comm-B USD USD 72, ,214, Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 50,280 15, ,820, BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 130, ,925, BNP Paribas Smallcap Euroland - C EUR 8, ,916, GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 92, ,904, Henderson Hor - Pan Eu Al - A2 EUR 264, ,070, ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 10, ,830, JPM US Aggregate BD-A Hdg. EUR 103, ,480, Morgan St Sicav Euro CRP B-A EUR 117, ,652, UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 233,689, Fundos harmonizados 462,124, Janus Capital Global Technology - I$AC USD Threadneedle Amer SM-$-1-ACC USD 934, ,847, Wellington-US Eq Research -B USD 462, ,074, Threadneedle UK Fund-1-INC GBP 5,096, ,613, Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 65, ,255, Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 114, ,783, Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 133, ,116, Fidelity Funds - Europe HY Fund - A AC EUR 475, ,508, Invesco Japanese VL EQ - A HA EUR 183, ,866, MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 572, ,061, Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 241, ,649, Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 74, ,414, Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 36, ,703,595

9 3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 130, ,198, Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 1,774, ,128, T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) EUR 856, ,898, Vontobel-Belvista Comm-H HG EUR 156, ,941, Fundos não harmonizados 5,254, FRM SIGMA FUND LTD-I EUR EUR 21, ,626, ING Int II - Senior Bank Loans (SICAV) EUR 0 66, , LIQUIDEZ 0 4,383, À vista 0 4,383, Depósitos à ordem 0 5,552, Comissões 0-85, Outros VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 3,982,739 VALOR DA UP 71.78

10 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Crescimento Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 14,486, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 14,486, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 14,486, Vontobel-Belvista Comm-B USD USD 20, ,208, Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 21,189 15, ,452, BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 37, , BNP Paribas Smallcap Euroland - C EUR 7, ,508, GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 32, ,827, ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 2, , JPM US Aggregate BD-A Hdg. EUR 34, ,837, UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 65,715, Fundos harmonizados 129,918, Janus Capital Global Technology - I$AC USD 112, , Threadneedle Amer SM-$-1-ACC USD 782, ,383, Wellington-US Eq Research -B USD 167, ,807, Threadneedle UK Fund-1-INC GBP 1,910, ,228, Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 18, ,367, Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 14, ,431, Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 49, ,523, Invesco Japanese VL EQ - A HA EUR 78, ,517, MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 131, ,623, Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 69, ,480, Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 21, , Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 15, ,414, Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 26, ,603, Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 616, ,137, T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) EUR 105, ,216, Vontobel-Belvista Comm-H HG EUR 44, ,990, Fundos não harmonizados 1,512, FRM SIGMA FUND LTD-I EUR EUR 6, , LIQUIDEZ 0 1,855, À vista 0 1,855, Depósitos à ordem 0 2,013, Comissões 0-24, Outros 0-133, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 82,056,690 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,121,524 VALOR DA UP 73.17

11 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Crescimento Agressivo Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 2,228, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 2,228, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 2,228, Vontobel-Belvista Comm-B USD USD 3, , Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 3,367 15, , BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 5, , BNP Paribas Smallcap Euroland - C EUR 2, , GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 5, , ING L Invest Alternative Beta - PH EUR , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 10,319, Fundos harmonizados 20,398, Janus Capital Global Technology - I$AC USD 34, , Threadneedle Amer SM-$-1-ACC USD 165, , Wellington-US Eq Research -B USD 34, ,025, Threadneedle UK Fund-1-INC GBP 453, , Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 2, , Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 12, , Invesco Japanese VL EQ - A HA EUR 18, , Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 10, , Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 2, , Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 1, , Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 120, ,737, Vontobel-Belvista Comm-H HG EUR 6, , Fundos não harmonizados 241, FRM SIGMA FUND LTD-I EUR EUR 1, , LIQUIDEZ 0 47, À vista 0 47, Depósitos à ordem 0 51, Comissões 0-3, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 12,596,463 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 180,205 VALOR DA UP 69.90

12 Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR A 1SR Data: 28/02/ VALORES NÃO COTADOS 16, , Valores mobiliários nacionais 16, , Obrigações diversas 16, , BCP 5.625% April 2015 EUR 350, % 98.33% 16, , LIQUIDEZ 660 5,024, À vista 0 23, Depósitos à ordem 0 29, Comissões 0-6, A prazo 660 5,000, Depósitos e outros equiparados 660 5,000, DP/BCP/EUR EUR 660 5,000, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 73,340 79, Fora de mercado regulamentado 73,340 79, Swaps 73,340 79, IRS. DGX /03/ /03/2015 EUR 73,340 79, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 5,464,380 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 93,247 VALOR DA UP 58.60

13 Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE A 2SR Data: 28/02/ LIQUIDEZ 5,634 42,887, À vista 0 182, Depósitos à ordem 0 229, Comissões 0-47, A prazo 5,634 42,705, Depósitos e outros equiparados 5,634 42,705, DP/BCP/EUR EUR 5,634 42,705, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 485, , Fora de mercado regulamentado 485, , Swaps 485, , IRS /03/ /03/2015 EUR 78,215 88, IRS. DGW /03/ /03/2015 EUR 407, , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 43,502,759 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 632,318 VALOR DA UP 68.80

14 Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE A 3SR Data: 28/02/ VALORES NÃO COTADOS 143,320 5,131, Valores mobiliários nacionais 142,951 3,876, Obrigações diversas 142,951 3,876, BCP 5.625% April 2015 EUR 2,900, % 98.33% 138,991 2,990, BCP Finance Bank CLN Cimpor March /03/15 EUR 900, % 97.97% 3, , Outros instrumentos de dívida 369 1,254, Papel comercial 369 1,254, Estoril Sol III 11 EM PC (2012) 25/02/15-26/05/15 EUR 1,250, ,254, LIQUIDEZ 3,779 25,280, À vista 0 27, Depósitos à ordem 0 56, Comissões 0-29, A prazo 3,779 25,253, Depósitos e outros equiparados 3,779 25,253, Depósito a Prazo 4,167% 13/02/15-24/09/20 EUR 1, , DP/BCP/EUR EUR 2,477 24,502, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 165, , Fora de mercado regulamentado 165, , Swaps 165, , IRS B 09/05/ /05/2015 EUR 165, , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 31,194,501 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 454,865 VALOR DA UP 68.58

15 Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR A 2SR Data: 28/02/ VALORES NÃO COTADOS 23, , Valores mobiliários nacionais 23, , Obrigações diversas 23, , BCP 5.625% April 2015 EUR 500, % 98.33% 23, , LIQUIDEZ 475 3,595, À vista 0-5, Depósitos à ordem 0 27, Comissões 0-33, A prazo 475 3,600, Depósitos e outros equiparados 475 3,600, DP/BCP/EUR EUR 475 3,600, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 42,105 11, Fora de mercado regulamentado 42,105 11, Swaps 42,105 11, IRS. DHA /05/ /05/2015 EUR 42,105 11, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 4,122,806 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 70,738 VALOR DA UP 58.28

16 Carteira: OC ULA SIG - Conservadora Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 6,451, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 6,451, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 6,451, BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders - A2 USD 69, , Legg Mason Western Asset Macro Opport Bd - AAHEUR EUR 50, ,529, UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 73,458, Fundos harmonizados 146,916, Brown Advisory-American-$B UCITS Fund USD 48, , SPDR S&P 500 ETF Trust USD 4, , Standard Life Invest Global SICAV - Gl Emerg Mk Eq Uncon - D USD 89, , Ashmore - Emerg Mkt total return - SICAV GBP 31, ,148, Neptune European OPP - B Acc GBP 290, ,832, Odey-Odyssey Fund-GBP I GBP 24, ,588, Schroder UK Alpha INC - Z Acc GBP 326, , BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR 352, ,522, BGF-European Focus FD- A2 EUR 76, ,847, Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 32, ,531, Fidelity European HY - A (SICAV) EUR 724, ,367, Ishares Euro Govt Bond -UCITS ETF EUR 59, ,393, JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 278, , Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value - I H EUR 5, , Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 31, ,405, Robeco Euro Government BD - I EUR 69, ,544, LIQUIDEZ 14,569 11,247, À vista 0-767, Depósitos à ordem 0 3,397, Comissões 0-81, Outros 0-4,082, A prazo 14,569 12,014, Depósitos e outros equiparados 14,569 12,014, DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR 3,819 2,003, DP/BCP/EUR EUR 605 1,200, DP/BCP/EUR EUR 4,583 3,004, DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR 92 1,000,092

17 DP/BCP/EUR EUR 1, , DP/BCP/EUR EUR 2,017 1,202, DP/BCP/EUR EUR 1, ,101, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,332,953 VALOR DA UP OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC ULA SIG - Moderada Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 1,830, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 1,830, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 1,830, BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders - A2 USD 19, , Legg Mason Western Asset Macro Opport Bd - AAHEUR EUR 14, ,567, UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 21,007, Fundos harmonizados 42,014, Brown Advisory-American-$B UCITS Fund USD 36, , SPDR S&P 500 ETF Trust USD 3, , Standard Life Invest Global SICAV - Gl Emerg Mk Eq Uncon - D USD 25, , Ashmore - Emerg Mkt total return - SICAV GBP 7, ,047, Neptune European OPP - B Acc GBP 123, , Odey-Odyssey Fund-GBP I GBP 7, ,587, Schroder UK Alpha INC - Z Acc GBP 186, , BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR 95, ,503, BGF-European Focus FD- A2 EUR 32, , Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 8, ,508, Fidelity European HY - A (SICAV) EUR 180, ,833, Ishares Euro Govt Bond -UCITS ETF EUR 14, ,998, JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 237, , Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value - I H EUR 1, , Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 7, ,000, Robeco Euro Government BD - I EUR 17, ,953, LIQUIDEZ 4,159 2,904, À vista 0-399, Depósitos à ordem 0 1,052, Comissões 0-25, Outros 0-1,426, A prazo 4,159 3,304, Depósitos e outros equiparados 4,159 3,304,159

18 DP/BCP/EUR EUR 1, , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 374,576 VALOR DA UP OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC ULA SIG - Equilibrada Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 763, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 763, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 763, BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders - A2 USD 8, , Legg Mason Western Asset Macro Opport Bd - AAHEUR EUR 6, , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 9,253, Fundos harmonizados 18,507, Brown Advisory-American-$B UCITS Fund USD 26, , SPDR S&P 500 ETF Trust USD 2, , Standard Life Invest Global SICAV - Gl Emerg Mk Eq Uncon - D USD 15, , Ashmore - Emerg Mkt total return - SICAV GBP 2, , Neptune European OPP - B Acc GBP 85, , Odey-Odyssey Fund-GBP I GBP 2, , Schroder UK Alpha INC - Z Acc GBP 118, , BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR 34, , BGF-European Focus FD- A2 EUR 22, , Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 3, , Fidelity European HY - A (SICAV) EUR 64, , Ishares Euro Govt Bond -UCITS ETF EUR 5, ,085, JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 164, , Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value - I H EUR 1, , Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 2, ,085, Robeco Euro Government BD - I EUR 6, ,091, LIQUIDEZ 1, ,929

19 5.1. À vista 0-67, Depósitos à ordem 0 254, Comissões 0-11, Outros 0-309, A prazo 1, , Depósitos e outros equiparados 1, , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR 9 100, DP/BCP/EUR EUR , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 10,840,920 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 152,438 VALOR DA UP OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC ULA SIG - Dinâmica Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 230, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 230, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 230, BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders - A2 USD 2, , Legg Mason Western Asset Macro Opport Bd - AAHEUR EUR 1, , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 2,947, Fundos harmonizados 5,894, Brown Advisory-American-$B UCITS Fund USD 10, , SPDR S&P 500 ETF Trust USD 1, , Standard Life Invest Global SICAV - Gl Emerg Mk Eq Uncon - D USD 6, , Ashmore - Emerg Mkt total return - SICAV GBP , Neptune European OPP - B Acc GBP 36, , Odey-Odyssey Fund-GBP I GBP , Schroder UK Alpha INC - Z Acc GBP 48, , BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR 8, , BGF-European Focus FD- A2 EUR 9, , Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR , Fidelity European HY - A (SICAV) EUR 16, , Ishares Euro Govt Bond -UCITS ETF EUR 1, , JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 59, , Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value - I H EUR ,753

20 3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR , Robeco Euro Government BD - I EUR 1, , LIQUIDEZ , À vista 0 14, Depósitos à ordem 0 69, Comissões 0-3, Outros 0-51, A prazo , Depósitos e outros equiparados , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR 61 40, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 3,302,112 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 48,417 VALOR DA UP OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC ULA SIG - Agressiva Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 171, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 171, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 171, BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders - A2 USD 3, , Legg Mason Western Asset Macro Opport Bd - AAHEUR EUR 1, , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1,918, Fundos harmonizados 3,837, Brown Advisory-American-$B UCITS Fund USD 10, , SPDR S&P 500 ETF Trust USD , Standard Life Invest Global SICAV - Gl Emerg Mk Eq Uncon - D USD 6, , Ashmore - Emerg Mkt total return - SICAV GBP , Neptune European OPP - B Acc GBP 35, , Odey-Odyssey Fund-GBP I GBP , Schroder UK Alpha INC - Z Acc GBP 48, , BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR 3, , BGF-European Focus FD- A2 EUR 8, , Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR , Fidelity European HY - A (SICAV) EUR 4, , Ishares Euro Govt Bond -UCITS ETF EUR , JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 64, , Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value - I H EUR , Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR ,143

21 3.1. Robeco Euro Government BD - I EUR , LIQUIDEZ 0 8, À vista 0 8, Depósitos à ordem 0 33, Comissões 0-2, Outros 0-22, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 2,098,683 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 32,391 VALOR DA UP OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR A 3S- 144 Data: 28/02/ VALORES NÃO COTADOS 13,960 3,014, Valores mobiliários nacionais 13,960 3,014, Obrigações diversas 13,960 3,014, Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 3,125, % 96.03% 13,960 3,014, LIQUIDEZ 258 2,275, À vista 0-4, Depósitos à ordem Comissões 0-4, A prazo 258 2,280, Depósitos e outros equiparados 258 2,280, DP/BCP/EUR EUR 258 2,280, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 32,812 3, Fora de mercado regulamentado 32,812 3, Swaps 32,812 3, IRS. DHE /06/ /06/2015 EUR 19,792-12, IRS. DHE /06/ /06/2015 EUR 13,020 15, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 5,293,951 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 92,484 VALOR DA UP 57.24

22 Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE A 4S Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 115 5, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 115 5, Obrigações diversas 115 5, Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 5, % % 115 5, VALORES NÃO COTADOS 53,877 11,660, Valores mobiliários nacionais 53,877 11,660, Obrigações diversas 53,877 11,660, Banco Comercial Portugues Floater setembro 2015 EUR 8,200, % 96.13% 36,630 7,919, Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 3,850, % 96.03% 17,198 3,714, Jose de Mello 27/06/2017 EUR 27, % 99.34% 48 26, LIQUIDEZ 1,769 13,983, À vista 0-18, Depósitos à ordem 0 3, Comissões 0-21, A prazo 1,769 14,001, Depósitos e outros equiparados 1,769 14,001, DP/BCP/EUR EUR 1,769 14,001, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 289,111 1,289, Fora de mercado regulamentado 289,111 1,289, Swaps 289,111 1,289, IRS /04/ /06/2015 EUR 154, , IRS. DHC /06/ /06/2015 EUR 134, , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 26,938,202 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 396,234 VALOR DA UP 67.99

23 Carteira: OC (UL) RENDA CERTA A 1SR -147 Data: 28/02/ VALORES NÃO COTADOS 144,606 11,415, Valores mobiliários nacionais 144,606 11,415, Obrigações diversas 144,606 11,415, Banco Comercial Portugues Floater junho 2017 EUR 100, % 88.87% , Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 275, % 88.31% , Banco Comercial Portugues Floater-Setembro 2015 EUR 8,900, % 96.34% 39,757 8,614, Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 250, % 96.03% 1, , BCP 5.625% April 2015 EUR 2,150, % 98.33% 103,045 2,217, Jose de Mello 27/06/2017 EUR 11, % 99.34% 20 10, LIQUIDEZ 803 7,068, À vista 0-32, Depósitos à ordem 0 5, Comissões 0-37, A prazo 803 7,100, Depósitos e outros equiparados 803 7,100, DP/BCP/EUR EUR 803 7,100, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 694, , Fora de mercado regulamentado 694, , Swaps 694, , IRS /06/ /06/2015 EUR 15,324 16, IRS /06/ /06/2015 EUR 105, , IRS. DHI /06/ /06/2015 EUR 469,720 11, IRS. DHI /06/ /06/2015 EUR 18,352 28, IRS. DHI /06/ /06/2015 EUR 84, , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 19,377,660 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 269,298 VALOR DA UP 71.96

24 Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE A 1SR Data: 28/02/ VALORES NÃO COTADOS 364,253 7,837, Valores mobiliários nacionais 364,253 7,837, Obrigações diversas 364,253 7,837, BCP 5.625% April 2015 EUR 7,600, % 98.33% 364,253 7,837, LIQUIDEZ 84,091 63,969, À vista 0-55, Depósitos à ordem 0 2, Comissões 0-57, A prazo 84,091 64,024, Depósitos e outros equiparados 84,091 64,024, DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR 5,617 9,445, DP/BCP/EUR EUR 335 2,650, DP/BCP/EUR EUR 52,164 32,052, DP/BCP/EUR EUR 6,678 5,506, DP/BCP/EUR EUR 1,283 3,501, DP/BCP/EUR EUR 17,080 10,517, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -2,331,763-3,771, Fora de mercado regulamentado -2,331,763-3,771, Swaps -2,331,763-3,771, IRS /06/ /06/2015 EUR -557,565-1,128, IRS /06/ /06/2015 EUR -643, , IRS /06/ /06/2015 EUR -1,065,516-1,524, IRS. DHF /06/ /06/2015 EUR -64, , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 68,035,178 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,043,310 VALOR DA UP 65.21

25 Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE A 5SR- 149 Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 110,390 2,657, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 110,390 2,657, Obrigações diversas 110,390 2,657, BCP 31/03/2024 EUR 2,400, % % 109,552 2,630, Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 25, % % , VALORES NÃO COTADOS 313,146 10,162, Valores mobiliários nacionais 312,059 9,908, Obrigações diversas 312,059 9,908, Banco Comercial Portugues Floater junho 2017 EUR 125, % 88.87% , Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 100, % 88.31% , BCP 5.625% April 2015 EUR 6,200, % 98.33% 297,154 6,393, BCP Finance Bank CLN Cimpor March /03/15 EUR 3,250, % 97.97% 14,297 3,198, Jose de Mello 27/06/2017 EUR 117, % 99.34% , Outros instrumentos de dívida 1, , Papel comercial 1, , Mota Gestão e Part PC 5 EM 19/01/15-20/07/15 EUR 250, , , LIQUIDEZ 22,153 12,882, À vista 0-139, Depósitos à ordem 0 14, Comissões 0-154, A prazo 22,153 13,022, Depósitos e outros equiparados 22,153 13,022, DP/BCP/EUR EUR 22,153 13,022, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -585, , Fora de mercado regulamentado -585, , Swaps -585, , IRS /08/ /08/2015 EUR -153, , IRS /08/ /08/2015 EUR -432, , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 25,848,980 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 364,445 VALOR DA UP 70.93

26 Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR A 4SR Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia , Obrigações diversas , Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 15, % % , LIQUIDEZ 893 5,869, À vista 0-21, Depósitos à ordem 0 9, Comissões 0-30, A prazo 893 5,890, Depósitos e outros equiparados 893 5,890, DP/BCP/EUR EUR 893 5,890, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -158, , Fora de mercado regulamentado -158, , Swaps -158, , IRS /08/ /08/2015 EUR -140, , IRS /08/ /08/2015 EUR -18,567-42, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 5,600,422 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 90,835 VALOR DA UP 61.65

27 Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 8 A 5SR 231 Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 37,055 1,186, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 37,055 1,186, Obrigações diversas 37,055 1,186, Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 1,105, % % 37,055 1,186, VALORES NÃO COTADOS 54,188 1,824, Valores mobiliários nacionais 54,188 1,824, Obrigações diversas 54,188 1,824, Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 500, % 88.31% , Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 50, % 96.03% , BCP 5.625% April 2015 EUR 1,100, % 98.33% 52,721 1,134, Jose de Mello 27/06/2017 EUR 200, % 99.34% , LIQUIDEZ 0-14, À vista 0-14, Depósitos à ordem 0 1, Comissões 0-16, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -101, , Fora de mercado regulamentado -101, , Swaps -101, , IRS. DHO /09/ /09/2015 EUR -105, , IRS. DHO /09/ /09/2015 EUR 3,897 5, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 2,724,979 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 48,526 VALOR DA UP 56.15

28 Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 8A 1SR Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 126,827 4,060, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 126,827 4,060, Obrigações diversas 126,827 4,060, Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 3,782, % % 126,827 4,060, VALORES NÃO COTADOS 753,737 27,654, Valores mobiliários nacionais 753,737 27,654, Obrigações diversas 753,737 27,654, Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 325, % 96.03% 1, , BCP 5.625% April 2015 EUR 15,150, % 98.33% 726,111 15,623, BCP CLN Grupo Pestana 27/12/15 EUR 10,000, % 97.83% 17,775 9,801, Celbi Float 28/01/18 EUR 140, % % , Cofina Float 28/09/19 EUR 300, % % 5, , Jose de Mello 27/06/2017 EUR 1,306, % 99.34% 2,321 1,299, Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 151, % % , LIQUIDEZ 225,222 87,698, À vista 0-17, Depósitos à ordem 0 49, Comissões 0-66, A prazo 225,222 87,715, Depósitos e outros equiparados 225,222 87,715, DP/BCP/EUR EUR 1,290 25,801, DP/BCP/EUR EUR 141,167 15,141, DP/BCP/EUR EUR 10,280 5,700, DP/BCP/EUR EUR 72,486 41,072, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 908, , Fora de mercado regulamentado 908, , Swaps 908, , IRS /09/ /09/2015 EUR -443,281-2,131, IRS /09/ /09/2015 EUR 404, , IRS /09/ /09/2015 EUR 146, , IRS. DHO /09/ /09/2015 EUR -76, , IRS. DIZ /09/ /09/2015 EUR 877,481 1,756, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 119,542,568 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,644,342 VALOR DA UP 72.70

29 Carteira: OC (UL) RENDA CORP A 1SR 233 Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 45,647 1,096, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 45,647 1,096, Obrigações diversas 45,647 1,096, BCP 31/03/2024 EUR 1,000, % % 45,647 1,096, VALORES NÃO COTADOS 204,761 4,915, Valores mobiliários nacionais 204,761 4,915, Obrigações diversas 204,761 4,915, Banco Comercial Portugues Floater junho 2017 EUR 350, % 88.87% , Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 250, % 88.31% , BCP 5.625% April 2015 EUR 4,250, % 98.33% 203,694 4,382, LIQUIDEZ 4,714 2,339, À vista 0-35, Depósitos à ordem 0 2, Comissões 0-37, A prazo 4,714 2,374, Depósitos e outros equiparados 4,714 2,374, Deposito a Prazo 4,06% 21/07/14-16/03/21 EUR 1, , DP/BCP/EUR EUR , DP/BCP/EUR EUR 2,773 1,652, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -236, , Fora de mercado regulamentado -236, , Swaps -236, , IRS /07/ /07/2015 EUR -19,368-53, IRS. DHJ /07/ /07/2015 EUR -217, , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 7,656,718 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 120,514 VALOR DA UP 63.53

30 Carteira: OC (UL) RENDA CERTA A 2SR Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9, , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 9, , Obrigações diversas 9, , BCP 31/03/2024 EUR 200, % % 9, , VALORES NÃO COTADOS 161,070 3,726, Valores mobiliários nacionais 161,070 3,726, Obrigações diversas 161,070 3,726, Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 125, % 88.31% , BCP 5.625% April 2015 EUR 3,350, % 98.33% 160,559 3,454, Jose de Mello 27/06/2017 EUR 162, % 99.34% , LIQUIDEZ 0-17, À vista 0-17, Depósitos à ordem 0 5, Comissões 0-23, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -33, , Fora de mercado regulamentado -33, , Swaps -33, , IRS /08/ /08/2015 EUR -33, , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 3,784,151 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 52,040 VALOR DA UP 72.72

31 Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 8A 6SR Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 48,135 1,424, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 48,135 1,424, Obrigações diversas 48,135 1,424, Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 1,355, % % 48,135 1,424, LIQUIDEZ 0 240, À vista 0 240, Depósitos à ordem 0 245, Comissões 0-4, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -42,143-95, Fora de mercado regulamentado -42,143-95, Swaps -42,143-95, IRS /10/ /10/2015 EUR -42,143-95, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1,569,005 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 24,651 VALOR DA UP 63.65

32 Carteira: OC (UL) RENDA CRESC MAIS A 2SR Data: 28/02/ VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,164,195 41,543, Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados 128,567 10,638, Títulos de dívida pública 128,567 10,638, PGB 3.35% 15/10/15 EUR 10,300, % % 128,567 10,638, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 1,035,629 30,905, Obrigações diversas 1,035,629 30,905, Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 27,615, % % 980,994 29,026, BCP 31/03/2024 EUR 500, % % 22, , Caixa Geral Depo 5.625% 04/12/15 EUR 500, % % 6, , Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 751, % % 25, , VALORES NÃO COTADOS 41,277 12,007, Valores mobiliários nacionais 41,277 12,007, Obrigações diversas 41,277 12,007, Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 25, % 88.31% 44 22, Banco Comercial Portugues Floater - Junho 2017 EUR 4,575, % 82.45% 1,349 3,773, Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 4,700, % 96.03% 20,995 4,534, Banco Comercial Portugues Floater-Setembro 2015 EUR 1,650, % 94.30% 1,275 1,557, BCP 5.625% April 2015 EUR 300, % 98.33% 14, , Jose de Mello 27/06/2017 EUR 1,820, % 99.34% 3,235 1,811, LIQUIDEZ 47,809 19,294, À vista 0-28, Depósitos à ordem 0 2, Comissões 0-31, A prazo 47,809 19,322, Depósitos e outros equiparados 47,809 19,322, DP/BCP/EUR EUR 6,458 3,506, DP/BCP/EUR EUR 18,299 3,068, DP/BCP/EUR EUR 208 3,900, DP/BCP/EUR EUR 22,844 8,847, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -597,029-1,065, Fora de mercado regulamentado -597,029-1,065, Swaps -597,029-1,065, IRS /10/ /10/2015 EUR 32, , IRS /10/ /10/2015 EUR 3,029-9, IRS. DHP /10/ /10/2015 EUR 1, , IRS. DHP /10/ /10/2015 EUR -606,796-1,234,911