Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)

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1 EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,86 0, , ,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,86 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 99, , , Obrigacoes Do Tesouro 5, EUR ,00 120,35 216, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Adif Alta Velocidad 1, EUR ,00 103, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 102, , , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 98,54 736, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 97,07 10, , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 100,13 431, , Hovione Farmaciencia Sa Tx Var EUR ,00 99,95 631, , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,86 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 2, EUR ,00 110, , , Bonos Y Oblig Del Estado EUR ,00 114, , , Bonos Y Oblig Del Estado 4, EUR ,00 123, , , Buoni Poliennali Del Tes 2, EUR ,00 108,45 892, , Croatia 5, EUR ,00 109, , , Irish Tsy 1% EUR ,00 101,18 75, , Irish Tsy 5.4% , EUR ,00 139, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Ayuntamiento De Madrid 4, EUR ,00 111, , , Cores 1, EUR ,00 100, , , Dexia Credit Local 1, EUR ,00 104,96 308, , Fade 0, EUR ,00 101,10 574, , Fade 3, EUR ,00 107, , , Parpublica 3, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,86 0, , , Abbey Natl Treasury Serv 1, EUR ,00 97,33 141, , Achmea Bank Nv 0, EUR ,00 100,80 355, , Achmea Bank Nv 1, EUR ,00 98, , , Arcelormittal EUR ,00 90, , , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 101,22 382, , Brisa Concessao Rodov Sa 3, EUR ,00 105, , , Caja Ahorros Barcelona 2, EUR ,00 102, , , Citigroup Inc Tx Var EUR ,00 99,10 56, , Edp Finance Bv EUR ,00 86, , , Edp Finance Bv 2, EUR ,00 96, , , Ep Energy As 4, EUR ,00 98, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 106, , , Intesa Sanpaolo Spa Tx Var EUR ,00 99,79 54, , Linea Group Holding Spa 3, EUR ,00 106,55 984, , Microsoft Corp 2, EUR ,00 109,75 740, , Nibc Bank Nv EUR ,00 101, , , Origin Energy Finance 2, EUR ,00 91, , , Pohjola Bank Plc 1, EUR ,00 102, , , Portucel Sa 5, EUR ,86 103, , , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 112,91 883, , Repsol Intl Finance 2, EUR ,00 95,23 870, , Repsol Intl Finance 2, EUR ,00 97, , , Telefonica Emisiones Sau 1, EUR ,00 100, , , Thyssenkrupp Ag 3, EUR ,00 102, , ,36 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,00 0,00 0, , Fundos harmonizados ,00 0,00 0, , Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 150,00 429,61 0, , Ishares Stoxx Europe 600 Ucits Etf EUR 4.512,00 33,21 0, , Ishares V PLC - ishares MSCI WLD MONTH EU HD EUR 1.400,00 37,84 0, , Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 2.890,00 38,81 0, , Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund EUR 1.500,00 43,55 0, , Fundos não harmonizados 600,00 0,00 0, , Etfs Physical Gold EUR 600,00 109,74 0, ,00 4. IMOBILIÁRIO ,00 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,00 0,00 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 7,03 0, , Lusimovest - Fundo De Investi EUR 200,00 55,21 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,00 9,78 0, , Vision Escritorios Fundo EUR ,00 3,73 0, ,10 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 11, ,27 Número de unidades em circulação: ,57351 Valor da unidade: 77,043 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro ª Serie Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,24 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 106, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103,58 223, , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 102, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 101, , , Buoni Poliennali Del Tes 1, EUR ,00 101,21 311, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Efsf 1, EUR ,00 103,08 296, , Institut Credito Oficial EUR ,00 101,66 783, , Obrigações diversas ,00 0, , , Amadeus Cap Markt 4, EUR ,00 101, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 102,17 491, , Banco Espanol De Credito 4, EUR ,00 104,23 233, , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 100, , , Bmw Finance Nv EUR ,00 100,63 384, , Brisa 4, EUR ,00 100,05 422, , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 102, , , Intesa Sanpaolo Spa 4, EUR ,00 102, , , Nordea Bank Finland Plc 2, EUR ,00 103, , , Santander Consumer Fin 3, EUR ,00 100,20 617, , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,19 69, ,42 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 264, ,89 Número de unidades em circulação: 53283,68283 Valor da unidade: 77,963 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2018 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,44 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrig Do Tes Medio Prazo 4, EUR ,00 108, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cp Comboios De Portugal 4, EUR ,00 105, , , Obrigações diversas ,00 0,00 486, , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 97,07 55, , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 100,13 431, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 109, , , Buoni Poliennali Del Tes 4, EUR ,00 110,84 344, , Croatia 5, EUR ,00 109, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Acciona S.A. 4, EUR ,00 97, , , Banco Do Brasil 3, EUR ,00 93, , , Brisa Concessao Rodov Sa 6, EUR ,00 110, , , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 95, , , Colep Portugal Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Cssc Capital , EUR ,00 100,70 46, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 107, , , Ei Towers Spa 3, EUR ,00 104, , , Ep Energy As 5, EUR ,00 101, , , Fiat Chrysler Finance Europe 6, EUR ,00 110, , , Italcementi Finance 6, EUR ,00 108,70 133, , Nibc Bank Nv EUR ,00 101, , , Petrobras Global Finance 2, EUR ,00 84,89 676, , Portugal Telecom Int Fin 5, EUR ,00 25, , , Ren Redes Energeticas 4, EUR ,00 106,31 277, , Unicredit Banca Spa 5, EUR ,00 110, , ,31 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0, , , Valores mobiliários nacionais ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Jose De Mello Saude Tx Var EUR ,00 99, , ,31 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 89, ,63 Número de unidades em circulação: ,73491 Valor da unidade: 52,5852

2 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro ª Serie Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,92 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 106, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 702, , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 99,40 702, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 97,07 49, , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103, , , Mota Engil Sgps Sa 6, EUR ,00 98, , , Ren Redes Energeticas EUR ,00 102, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 5, EUR ,00 107, , , Croatia 5, EUR ,00 109, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 102,17 983, , Banco Do Brasil 3, EUR ,00 93, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR ,00 104,23 233, , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 101,22 191, , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 102, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 107, , , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 106,02 244, , Unicredit Spa EUR ,00 101, , ,61 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 30, ,92 Número de unidades em circulação: 49238,60127 Valor da unidade: 58,8578 Fundo Eurovida PPR Ativo Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,93 0, , ,38 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0,00 324, , Obrigacoes Do Tesouro 5, EUR ,00 120,35 324, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Adif Alta Velocidad 1, EUR ,00 103, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 102, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 97,07 36, , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103, , , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99,95 377, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 1, EUR ,00 99, , , Bonos Y Oblig Del Estado 2, EUR ,00 110, , , Buoni Poliennali Del Tes 2, EUR ,00 109,94 924, , Buoni Poliennali Del Tes 5, EUR ,00 129, , , Irish Tsy 1% EUR ,00 101,18 188, , Irish Tsy 5.4% , EUR ,00 139, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cassa Depositi Prestiti 2, EUR ,00 109, , , Parpublica 3, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Abbey Natl Treasury Serv 1, EUR ,00 97,33 141, , Banca Carige Spa 3, EUR ,00 102, , , Banco Do Brasil 3, EUR ,00 93, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR ,00 104,23 467, , Bpe Financiaciones Sa 2, EUR ,00 100, , , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 95, , , Citigroup Inc Tx Var EUR ,00 99,10 18, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 102, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 107, , , Enel Spa 4, EUR ,00 109,04 239, , Ep Energy As 4, EUR ,00 98, , , Fmc Finance Vii Sa 5, EUR ,00 115,21 245, , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 106, , , Intesa Sanpaolo Spa Tx Var EUR ,00 99,79 216, , Linea Group Holding Spa 3, EUR ,00 106, , , Microsoft Corp 2, EUR ,00 109, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 101, , , Radiotelevisione Italian 1, EUR ,00 99, , , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 112, , , Santan Consumer Finance 1, EUR ,00 100, , , Spp Infrastructure Fin 2, EUR ,00 93,17 182, , Telecom Italia Spa 4, EUR ,00 109, , , Telefonica Emisiones Sau 1, EUR ,00 100, , , Unicredit Banca Spa 5, EUR ,00 110, , ,56 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,63 0,00 0, , Fundos harmonizados ,31 0,00 0, , Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 2.757,64 18,43 0, , Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund EUR 2.086,81 28,01 0, , Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund EUR 791,35 40,05 0, , Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 168,97 429,61 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund EUR 9.384,97 1,83 0, , Comstage Etf Psi 20 Ucits Etf EUR 5.157,00 5,42 0, , Deutsche Invest Ii Us Top Dividend EUR 136,04 160,31 0, , Eurovalor Europa Este Fi EUR 0,80 179,01 0,00 143, Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 340,72 38,80 0, , Fidelity Funds - Euro Bond Fun EUR 768,64 13,49 0, , Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund EUR 1.851,85 13,68 0, , Fidelity Funds - Global Demographics Fund EUR 1.686,91 15,36 0, , Fidelity Funds - Global Dividend EUR 2.854,81 15,72 0, , Fidelity Funds II - USD Currency Fund USD 1.874,45 33,46 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR ,14 5,40 0, , Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 569,78 14,05 0, , Invesco Pan European High Income Fund EUR 626,00 17,85 0, , Ishares S&P 500 Eur Hedged Ucits EUR 2.700,00 44,03 0, , Ishares Stoxx Europe 600 Ucits Etf EUR 9.479,00 33,21 0, , Ishares V PLC - ishares MSCI WLD MONTH EU HD EUR 4.250,00 37,84 0, , Jpmorgan Investment Funds - US Equity Fund EUR 8,44 101,32 0,00 855, Luso Carbon Fund Fei EUR 6, ,26 0, , Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 9.043,00 38,81 0, , Lyxor Eu.St.50(Dr)UC.D-EUR FCP EUR 3.000,00 29,07 0, , Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR ,74 1,34 0, , Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund EUR 1.250,00 43,55 0, , Nordea 1 Sicav - European Cove EUR 2.329,92 10,95 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged EUR 7.118,79 14,92 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 3.497,73 15,06 0, , Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 650,54 92,83 0, , Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 208,17 151,46 0, , Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 146,50 116,35 0, , Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 1.329,27 27,32 0, , Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 97,03 133,15 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR ,34 2,83 0, , Threadneedle Lux - American Fund EUR 610,97 23,65 0, , Fundos não harmonizados 1.557,31 0,00 0, , Etfs Physical Gold EUR 1.540,00 109,74 0, , Eurovalor Recursos Naturales Fi EUR 17,31 59,02 0, ,91 4. IMOBILIÁRIO ,30 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,30 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,33 0,01 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 7,03 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 2.178,45 93,82 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR 587,54 31,31 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,14 9,78 0, , Vision Escritorios Fundo EUR 5.647,84 3,73 0, ,39 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 35, ,70 Número de unidades em circulação: ,61952 Valor da unidade: 100,0655

3 Fundo Eurovida PPR Ativo Ações Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,13 0, , ,32 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,86 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0,00 797, , Titulos de divida pública ,00 0,00 519, , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 99,54 519, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 271, , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 102,42 271, , Obrigações diversas ,00 0,00 5, , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 97,07 5, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,86 0, , , Titulos divida pública ,00 0,00 816, , Bonos Y Oblig Del Estado 2, EUR ,00 110,63 454, , Buoni Poliennali Del Tes 5, EUR ,00 129,78 361, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 308, , Cores 1, EUR ,00 100,71 308, , Obrigações diversas ,86 0, , , Bulgarian Energy Hld 4, EUR ,00 95,29 661, , Edp Finance Bv 2, EUR ,00 101,19 688, , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 107,02 404, , Portucel Sa 5, EUR ,86 103,74 266, , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 112,91 883, , Thyssenkrupp Ag 3, EUR ,00 102,61 542, ,68 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,22 0,00 0, , Fundos harmonizados ,22 0,00 0, , Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 763,06 18,43 0, , Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund EUR 1.718,87 28,01 0, , Blackrock Global Funds - European Equity Income Fund EUR 664,89 16,65 0, , Blackrock Global Funds - European Growth Fund EUR 348,97 33,29 0, , Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund EUR 1.955,84 11,29 0, , Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund EUR 760,13 40,05 0, , Blackrock Strategic Funds - European Absolute Return Fund EUR 227,79 132,72 0, , Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 107,59 429,61 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Global Equity Higher Income Fund EUR ,40 1,77 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund EUR ,65 1,83 0, , Comstage Etf Psi 20 Ucits Etf EUR 1.760,00 5,42 0, , Deutsche Invest Ii Us Top Dividend EUR 51,42 160,31 0, , Dws Top Dividende EUR 168,46 113,84 0, , Fidelity Funds - Euro Bond Fun EUR 3.074,56 13,49 0, , Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 1.920,61 14,39 0, , Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund EUR 1.527,85 13,68 0, , Fidelity Funds - Global Demographics Fund EUR 1.218,03 15,36 0, , Fidelity Funds - Global Dividend EUR 1.223,49 15,72 0, , Fidelity Funds - Global Health Care Fund EUR 310,55 36,27 0, , Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund EUR 1.253,13 11,25 0, , Fidelity Funds II - USD Currency Fund USD 731,78 33,46 0, , Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 4.640,85 5,40 0, , Invesco European Bond Fund EUR 3.909,43 6,93 0, , Invesco Funds Sicav - Global Structured Equity Fund EUR 800,00 42,63 0, , Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 1.959,32 14,05 0, , Invesco Pan European High Income Fund EUR 970,87 17,85 0, , Ishares S&P 500 Eur Hedged Ucits EUR 800,00 44,03 0, , Ishares Stoxx Europe 600 Ucits Etf EUR 2.117,00 33,21 0, , Ishares V PLC - ishares MSCI WLD MONTH EU HD EUR 1.100,00 37,84 0, , Jpmorgan Funds - Europe Strate EUR 878,49 21,89 0, , Jupiter Jgf - European Growth, EUR 714,05 27,34 0, , Luso Carbon Fund Fei EUR 0, ,24 0,00 946, Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 1.031,00 38,81 0, , Lyxor Eu.St.50(Dr)UC.D-EUR FCP EUR 500,00 29,07 0, , Man Umbrella Sicav - Man Convertibles Global EUR 52,41 138,33 0, , Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR 4.208,36 1,34 0, , Mfs Meridian Funds - European Value Fund EUR 850,87 34,62 0, , Natixis Am Funds - Seeyond Global Minvariance EUR 88,42 164,06 0, , Natixis Asset Management - Seeyond Europe Min Variance EUR 8, ,43 0, , Nordea 1 Sicav - European Cove EUR 1.875,36 10,95 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund - Unhedged EUR 945,18 18,22 0, , Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged EUR 1.673,11 14,92 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 3.217,58 15,06 0, , Pictet - Eur Bonds EUR 15,07 535,73 0, , Pictet - Premium Brands EUR 2,46 114,91 0,00 282, Pictet-Clean Energy-R EUR EUR 2,23 57,04 0,00 127, Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 262,06 92,83 0, , Schroder Int Select Global Convertible Bond EUR 61,96 120,36 0, , Schroder International Select Euro Corp EUR 1.304,80 18,67 0, , Schroder International Selection Fund - Euro Bond (EUR) EUR 2.149,61 11,64 0, , Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 98,10 116,35 0, , Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 199,64 27,32 0, , Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 36,24 133,15 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 9.894,84 2,83 0, , Threadneedle Lux - American Fund EUR 383,29 23,65 0, , Threadneedle Specialist Investment Fund ICVC - Global Equity Income Fund EUR 9.557,14 2,13 0, , Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur EUR 145,93 186,42 0, , Ubs Lux Equity Sicav - Global High Dividend (USD) USD 31,75 134,23 0, , Fundos não harmonizados 350,00 0,00 0, , Etfs Physical Gold EUR 350,00 109,74 0, ,00 4. IMOBILIÁRIO ,05 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,05 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,00 0,01 0,00 142, GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 597,34 93,82 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR 39,88 31,31 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR 1.257,40 9,78 0, , Vision Escritorios Fundo EUR 1.401,44 3,73 0, ,34 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 34, ,28 Número de unidades em circulação: 26409,53301 Valor da unidade: 80,328 FundoFinancial Plannings Savings - PPR Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,86 0,00 21, ,83 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,86 0,00 0, , Fundos harmonizados ,86 0,00 0, , Schroder International Select Euro Corp EUR 3.009,90 18,67 0, , Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond EUR EUR ,13 7,66 0, , Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 1.807,83 151,46 0, ,22 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 21, ,42 Número de unidades em circulação: 23209,03423 Valor da unidade: 60,2382 Fundo Eurovida PPR Investimento 2020 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,75 0, , ,48 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,43 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 100, , , Obrigacoes Do Tesouro 3, EUR ,00 109, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 112, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 353, , Refer-Rede Ferroviaria 5, EUR ,00 110,47 353, , Obrigações diversas ,00 0,00 36, , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 97,07 36, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,43 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Buoni Poliennali Del Tes 2, EUR ,00 108,45 133, , United Mexican States 2,375% 09/04/2021 EUR ,00 103, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 192, , Cores 1, EUR ,00 100,71 192, , Obrigações diversas ,43 0, , , Arcelormittal EUR ,00 84, , , Banca Pop Di Vicenza 2, EUR ,00 77, , , Bpe Financiaciones Sa EUR ,00 94,79 262, , Brisa Concessao Rodov Sa 3, EUR ,00 105, , , Central Bank Of Savings EUR ,00 99, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 107, , , Finmec Finance Sa 4, EUR ,00 108,00 252, , Glencore Finance Europe 1, EUR ,00 80,11 595, , Italcementi Finance 5, EUR ,00 115, , , Nibc Bank Nv EUR ,00 101, , , Origin Energy Finance 2, EUR ,00 86, , , Portucel Sa 5, EUR ,43 103,74 831, , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 112, , ,08 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,32 0,00 0, , Fundos harmonizados ,32 0,00 0, , Mfs Meridian Funds - European Value Fund EUR 821,92 34,62 0, , Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 9.523,20 2,83 0, , Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur EUR 201,20 186,42 0, ,14 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 131, ,46 Número de unidades em circulação: ,76428 Valor da unidade: 47,8421

4 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,46 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0,00 449, , Obrigações diversas ,00 0,00 449, , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 102,84 449, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 101, , , Buoni Poliennali Del Tes 1, EUR ,00 101,21 202, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Cores 3, EUR ,00 100, , , Institut Credito Oficial EUR ,00 101,66 359, , Obrigações diversas ,00 0, , , Bbva Senior Finance Sa 3, EUR ,00 100, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 102,13 607, , Enel Finance Intl Sa EUR ,00 102,07 899, , Santander Consumer Fin 3, EUR ,00 100,20 363, , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,19 15, ,75 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 55, ,38 Número de unidades em circulação: 9198,15168 Valor da unidade: 76,7043 Fundo Eurovida PPR Investimento 2021 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,86 0, , ,20 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,86 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 99,54 363, , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 112, , , Obrigacoes Do Tesouro 4, EUR ,00 116, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores ,86 0, , ,21 de Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 4, EUR ,00 123, , , Bonos Y Oblig Del Estado 5, EUR ,00 128,96 641, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 115, , Cores 1, EUR ,00 100,71 115, , Obrigações diversas ,86 0, , , Amadeus Cap Markt 1, EUR ,00 101,85 69, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 107, , , Portucel Sa 5, EUR ,86 103,74 266, , Ren Finance Bv 4, EUR ,00 112,91 706, , Repsol Intl Finance 2, EUR ,00 95,23 65, , Repsol Intl Finance 3, EUR ,00 100,37 574, , Santan Consumer Finance 1, EUR ,00 100,62 178, ,09 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 9, ,06 Número de unidades em circulação: 24619,43387 Valor da unidade: 49,7809 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,03 0,00 0, ,30 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,03 0,00 0, , Fundos harmonizados ,03 0,00 0, , Axa World Funds - Global Optimal Income. EUR 726,00 121,35 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR ,00 1,05 0, , Bny Mellon Global Funds Plc - Euroland Bond Fund EUR ,00 1,85 0, , Candriam Bonds Total Return EUR 750,00 126,50 0, , Fidelity Funds - China Focus F. USD 1.390,00 44,18 0, , Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund EUR 8.329,00 11,25 0, , Henderson Horizon - Pan European Alpha Funds EUR 8.580,00 15,03 0, , Heptagon Fund Plc - Helicon Fund USD 1.240,17 107,47 0, , Heptagon Fund Plc - Heptagon European Focus Equity Fund EUR 1.969,00 108,30 0, , Invesco Euro Corp Bond E EUR 7.429,00 16,30 0, , Invesco European Bond Fund EUR ,00 6,93 0, , Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR ,00 14,05 0, , Ishares Ftse Mib Ucits Etf Dist. EUR ,00 10,53 0, , Lux Invest FD-US Eqty Plus-F EUR 86,00 0,00 0,00 0, Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe EUR 8, ,91 0, , Mirabaud - Global Strategic Bo USD 658,00 102,35 0, , Mirae Asset Global Discovery F USD ,86 9,72 0, , Mirae Asset Global Discovery Fund - Global Emerging Opportunities Bond F USD 3.164,00 10,77 0, , Nordea 1 Sicav - Emerging Stars Equity Fund EUR 795,00 73,25 0, , Nordea 1 Sicav - European High Yield Bond Fund EUR 3.450,00 26,30 0, , Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 6.537,00 15,06 0, , Pictet - Latin American Local Currency Debt EUR 545,00 87,12 0, , Pictet Total Return - Agora EUR 855,00 116,08 0, , Pimco Funds Global Investors Series Plc - Capital Securities Fund USD ,00 13,81 0, , Pimco Funds Global Investors Series plc - Income Fund USD ,00 11,89 0, , Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 340,00 195,59 0, , Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International EUR 1.097,00 113,61 0, , Salar Fund Plc EUR 1.031,00 137,88 0, , Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return EUR 836,00 108,36 0, , Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond USD USD 539,00 122,92 0, , Schroder International Selection Fund - Global Energy USD 4.823,00 10,69 0, ,93 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,47 Número de unidades em circulação: 49650,44797 Valor da unidade: 61,5761 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017 Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,00 0, , ,53 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0,00 341, , Obrigações diversas ,00 0,00 341, , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 102,84 341, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,00 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,00 0,00 955, , Amadeus Finance Bv 0, EUR ,00 100,55 75, , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 102,69 169, , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 101,07 329, , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 106,02 367, , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,19 12, ,60 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 16, ,71 Número de unidades em circulação: 7493,29296 Valor da unidade: 71,9776

5 Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,79 0, , ,70 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,24 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0,00 971, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 93, , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 99,40 93, , Obrigações diversas ,00 0,00 878, , Banco Espirito Santo Sa EUR ,00 0,90 0,00 148, Banif Banco Inter Fun Sa EUR ,00 100,50 119, , Banif Banco Inter Fun Sa 7, EUR ,00 100,01 151, , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 101,00 245, , Sport Lisboa Benfica 7, EUR ,00 99,51 362, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,24 0, , , Obrigações diversas ,24 0, , , Alpha Trains Finance Sa 2, EUR 5.000,00 91,59 17, , Arcelormittal Tx Var EUR ,00 90,50 53, , Banco Finantia Intl Ltd Tx Var EUR ,00 87,00 39, , Brf Sa 2, EUR ,00 89,03 305, , Espirito Santo Financier 5, EUR ,00 0,15 0,00 37, Gazprom (Gaz Capital Sa) 4, EUR ,00 101,38 173, , Ne Property Cooperatief 3, EUR ,00 98,28 4, , Origin Energy Finance EUR ,00 65,31 363, , Redexis Gas Finance Bv 1, EUR ,00 88,14 315, , Rwe Ag 3, EUR ,00 70,16 600, , Sappi Papier Holdng Gmbh 3, EUR ,00 95,19 277, , Sm Mth Auto Grp 4, EUR ,00 88,83 100, , Sns Bank Nv Tx Var EUR ,00 94,51 118, , Spcm Sa 2, EUR ,00 92,67 88, , Telecom Italia Spa 3, EUR ,00 98,88 59, , Universidad Jaume I Castellon 6, EUR ,24 107,91 162, ,28 2. VALORES NÃO COTADOS 0,55 0,00 0, , Valores mobiliários estrangeiros 0,55 0,00 0, , Acções 0,55 0,00 0, , Novenergia II EUR 0, ,44 0, ,39 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 7.800,00 0,00 0, , Fundos harmonizados 7.800,00 0,00 0, , Lyxor Etf Euro Stoxx 50 Daily EUR 7.800,00 17,23 0, ,00 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,85 Número de unidades em circulação: 7556,182 Valor da unidade: 69,2224 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,40 0, , ,37 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,85 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0, , , Obrigacoes Do Tesouro 2, EUR ,00 99, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0,00 702, , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 99,40 702, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,85 0, , , Titulos divida pública ,00 0, , , Bonos Y Oblig Del Estado 0, EUR ,00 100,85 165, , Bonos Y Oblig Del Estado 3, EUR ,00 109, , , Bonos Y Oblig Del Estado 5, EUR ,00 107, , , Irish Tsy 0.8% , EUR ,00 103,52 767, , Outros fundos públicos e equiparados ,85 0, , , Efsf 1, EUR ,00 103, , , European Investment Bank EUR ,85 104,82 492, , Fade 2, EUR ,00 101, , , Fade 3, EUR ,00 107, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Espanol De Credito 4, EUR ,00 104,23 467, , Barclays Bank Plc 2, EUR ,00 102,29 43, , Carrefour Banque Tx Var EUR ,00 100,10 183, , Citigroup Inc Tx Var EUR ,00 99,10 63, , Credit Agricole Public S 1, EUR ,00 107, , , Depfa Acs Bank 3, EUR ,00 102, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 102, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 107, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 107, , , Enel Spa 4, EUR ,00 109,04 299, , Intesa Sanpaolo Spa EUR ,00 106, , , Intesa Sanpaolo Spa Tx Var EUR ,00 99,79 270, , Nestle Finance Intl Ltd 1, EUR ,00 105, , , Norddeutsche Landesbank 0, EUR ,00 100,95 134, , Santander Consumer Bank EUR ,00 100,13 5, , Sinopec Grp Oversea , EUR ,00 99,62 838, , Societe Generale Sfh 1, EUR ,00 107, , , Unicredit Spa 4, EUR ,00 104, , , Unicredit Spa Tx Var EUR ,00 100,19 59, ,72 4. IMOBILIÁRIO ,54 0,00 666, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,54 0,00 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 7,03 0, , Imopromoção EUR 123,50 589,26 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR ,54 31,31 0, , Logistica E Distribuição EUR ,50 3,91 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,00 9,78 0, , Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 3,00 0,00 666, , Ea José Cerca 2 EUR 1, ,00 643, , Eh António Viana E EUR 1, ,00 13, , Eh José Carlos Ferrão E EUR 1, ,00 8, ,40 5. LIQUIDEZ ,00 0,00 184, ,47 Número de unidades em circulação: 87445,99327 Valor da unidade: 88,6235 Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a VALOR DO FUNDO ,94 0, , ,49 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,14 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Refer-Rede Ferroviaria 4, EUR ,00 102,42 679, , Saudacor Sa Tx Var EUR ,00 99, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues 3, EUR ,00 97,07 65, , Banco Popular Portugal 6.5% EUR ,00 103, , , Galp Energia Sgps Sa EUR ,00 97,23 754, , Galp Energia Sgps Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Grupo Pestana Sgps Sa Tx Var EUR ,00 100,00 4, , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de ,14 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Parpublica 3, EUR ,00 101,15 779, , Parpublica 3, EUR ,00 101, , , Obrigações diversas ,14 0, , , Air France-Klm 6, EUR ,00 106,21 717, , Almirall Sa 4, EUR ,00 104, , , Arcelormittal EUR ,00 90, , , Arcelormittal 4, EUR ,00 102, , , Colep Portugal Sa Tx Var EUR ,00 100, , , Fiat Chrysler Finance Europe 6, EUR ,00 110, , , Jose De Mello Saude Tx Var EUR ,00 98,88 849, , Peugeot Sa 7, EUR ,00 111, , , Portucel Sa 5, EUR ,14 103, , , Portugal Telecom Int Fin 4, EUR ,00 24, , , Repsol Intl Finance 2, EUR ,00 95,23 653, , Telecom Italia Spa 5, EUR ,00 109,77 408, ,81 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0, , , Valores mobiliários nacionais ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Sonae Capital Sgps Sa Tx Var EUR ,00 99, , ,89 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1,80 0,00 0, , Fundos harmonizados 1,80 0,00 0, , Luso Carbon Fund Fei EUR 1, ,26 0, ,67 4. IMOBILIÁRIO 4.500,00 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 4.500,00 0,00 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR 4.500,00 9,78 0, ,85 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, ,78 Número de unidades em circulação: 43767,69449 Valor da unidade: 79,9311