Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
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- Emanuel Sousa Molinari
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1 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR ,93 0, ,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR ,99 0, ,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR ,96 0, ,30 11,70% BTF 0% 18/9/14 EUR ,93 0, ,10 17,40% ICTZ 0% 30/5/14 EUR ,96 0, ,23 11,70% ICTZ 0 30/9/14 EUR ,78 0, ,03 17,10% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,69 13,00% VALOR TOTAL DO FUNDO ,35 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 94330,4051 Valor unitário da unidade de participação: 3,8960 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,42 9,10% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,51 90,14% BST EUR 0 0,00 251, ,42 0,76% VALOR TOTAL DO FUNDO ,35 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,2842 Valor unitário da unidade de participação: 7,0057
2 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,40 8,60% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR , , ,55 91,40% VALOR TOTAL DO FUNDO ,95 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,089 Valor unitário da unidade de participação: 6,4675 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,67 1,29% BCP 3,375% 27/2/17 EUR , , ,01 1,58% BES 3.875% 21/01/15 EUR 0 0, , ,15 0,01% Brisa 4.5% 12/16 EUR , , ,64 0,56% SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR , , ,59 0,93% CGD 8% 28/09/2015 EUR , , ,63 0,94% CXGD 3% 15/1/19 EUR , , ,66 2,17% SPGB 3.75% 31/10/15 EUR , , ,90 0,88% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR , , ,44 3,11% SPGB 2,75% 30/4/19 EUR ,08 97, ,95 1,41% FADE 2,25% 17/12/16 EUR , , ,77 0,43% FADE 1,875% 17/9/17 EUR , , ,16 0,74% CCTS float 15/12/15 EUR , , ,95 0,94% CCTS FLOAT 1/11/18 EUR , , ,43 3,78% ICO 1% 20/9/15 EUR , , ,70 0,83% MEOGR 4.25% 22/2/17 EUR , , ,34 0,34% ALVGR 5.75% 8/7/2041 EUR , , ,30 0,38% CABK 3.25% 22/1/16 EUR , , ,05 0,86% CABK 2,5% 18/4/17 EUR ,46 979, ,45 1,17% CEDTDA FLOAT 8/4/16 EUR ,26 122, ,99 0,51% BBVA 3,5% 5/12/2017 EUR , , ,18 0,23% BKT 2.75% 26/7/16 EUR , , ,88 1,75% CABKSM 3.25% 5/10/15 EUR , , ,06 0,32% CABK 2,625% 21/3/24 EUR , , ,63 1,05% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR ,81 445, ,21 0,72% COFP 3.157% 06/08/19 EUR , , ,13 0,90% EDF 2,125% 20/9/19 EUR , , ,73 0,65% ARRFP 2,25% 16/1/20 EUR , , ,30 0,53%
3 BPCE 2,125% 17/3/21 EUR , , ,90 0,73% AUCHAN 1.75% 23/4/21 EUR ,10 167, ,81 0,52% ELELIM Float 02/2016 EUR , , ,83 0,78% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR , , ,11 0,55% CRDEM 1,875% 27/2/19 EUR , , ,06 0,39% BESPL 4.75% 15/1/18 EUR , , ,23 1,78% BES 4% 21/1/19 EUR , , ,12 0,86% BES 2.625% 8/5/17 EUR ,82 0, ,00 1,85% BESPL 5,875% 9/11/15 EUR 0 0, , ,71 0,02% BRCORO 6.875% 04/18 EUR , , ,93 0,47% CXGD 5,625% 4/12/15 EUR , , ,15 1,79% CXGD 3.75% 18/1/18 EUR , , ,32 0,67% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR , , ,10 1,89% SOCGE 6.625% 27/4/15 EUR ,46 871, ,23 1,31% lloyd 5.875% 07/14 EUR , , ,44 0,33% ISPIM float 3/3/17 EUR ,17 238, ,95 0,30% BACRED 3,75% 2/2/16 EUR , , ,10 1,08% MSFloat 04/13/16 EUR ,85 171, ,65 0,51% Eirles altis 12/2016 EUR ,00 63, ,75 0,07% INTNED 4,75% 31/5/17 EUR , , ,12 0,83% BACR 6% 23/1/18 EUR , , ,36 1,87% HSBC 6.25% 19/3/18 EUR , , ,01 1,21% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR , , ,36 0,42% RaboBk 6.875% 03/20 EUR , , ,79 0,37% NDA 4.5% 26/3/2020 EUR , , ,36 1,18% AXASA 5.25% 16/4/40 EUR , , ,53 1,16% AM 3,75% 28/6/17 EUR , , ,32 1,38% NWIDE 6,75% 22/7/20 EUR , , ,18 1,44% telefo 4.75% 7/2/17 EUR , , ,33 1,94% PT 5.625% 08/02/2016 EUR , , ,10 0,33% MS 4.5% 02/16 EUR , , ,36 1,44% MUNRE 6% 26/5/2041 EUR , , ,12 0,39% IBESM 4.625% 04/2017 EUR ,69 304, ,11 0,11% GS 4.5% 9/5/2016 EUR , , ,29 1,96% Sant Cons Fin 09/16 EUR , , ,33 1,26% Telef 4.967% 3/2/16 EUR , , ,24 1,00% REPSM 4.25% 12/02/16 EUR , , ,95 1,98% INTNED 4% 23/12/2016 EUR , , ,19 0,68% LLOYDS 4,625% 2/2/17 EUR , , ,62 1,03% GLEN 4,625% 3/4/18 EUR , , ,95 1,15% RENAUL 4,25% 27/4/17 EUR ,63 558, ,90 1,34% LPTY 2.5% 19/09/2016 EUR , , ,56 0,42% ISPIM 4.125% 19/9/16 EUR , , ,14 2,25% CAFP 2.875% 25/09/15 EUR , , ,00 0,54% BACRD 3.75% 12/10/15 EUR , , ,55 0,87% GASS 4,125% 24/4/17 EUR ,10 632, ,88 0,90% Portel 5.875% 04/18 EUR , , ,42 1,16% CA 1.875% 18/10/17 EUR , , ,56 0,54% SRGIM 3.5% 2/20 EUR , , ,71 0,23% BNP 1.5% 12/3/18 EUR , , ,71 1,47% BBVA 3.25% 21/3/16 EUR , , ,60 4,09% RENAUL 1.75% 6/7/16 EUR , , ,83 0,38% EDP 4.875% 14/9/20 EUR , , ,11 1,76% REN 4.75% 16/10/20 EUR , , ,05 0,35% ACAF 2,375% 27/11/20 EUR , , ,42 1,62% ISP FLOAT 11/1/16 EUR ,79 271, ,17 0,31% ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR , , ,42 0,33% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR , , ,40 0,52% SANT 1,375% 25/3/17 EUR ,22 696, ,92 0,52% ENGSM 2,5% 11/4/22 EUR ,92 410, ,96 0,32% IBESM 2,5% 24/10/22 EUR ,17 575, ,34 1,26%
4 EDP 2,625% 15/4/19 EUR ,75 991, ,89 0,89% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR ,65 480, ,63 1,44% MS VAR DEC 2016 EUR , , ,42 0,77% YBS 2,125% 18/3/19 EUR , , ,64 1,04% WMT 1,9% 8/4/22 EUR ,64 957, ,81 0,83% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR ,80 0, ,10 0,33% Explorer I EUR ,51 0, ,23 0,20% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,91 0, ,52 1,21% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,30 2,78% BST EUR 0 0, , ,84 1,35% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,59-0,07% VALOR TOTAL DO FUNDO ,35 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,4975 Valor unitário da unidade de participação: 6,0377 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR ,45 123, ,29 1,46% SPGB 4.4% 31/10/23 EUR , , ,20 2,89% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR ,46 934, ,93 0,81% SPGB 4.4% 31/1/ EUR , , ,86 3,01% SGLT 0% 17/10/14 EUR ,82 0, ,09 2,89% BTPS 3 ¾ 01/08/15 EUR , , ,14 4,00% ICO 2.375% 31/10/15 EUR , , ,63 1,51% SABSM 4,5% 9/3/17 EUR , , ,27 4,46% Kutxa Bk /15 EUR , , ,00 3,10% BMARE 3,125% 21/1/19 EUR ,69 856, ,16 1,53% BKT 2.75% 26/7/16 EUR , , ,11 3,07% UBIIM 3% 3/12/14 EUR ,50 368, ,41 0,44% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR , , ,09 3,57% BESPL 5,875% 9/11/15 EUR , , ,59 1,57% CXGD 3.75% 18/1/18 EUR , , ,22 1,57% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR , , ,37 4,68% Gazprom 8.125% 02/15 EUR ,25 957, ,19 0,76% BESPL 3% 19/05/2015 EUR ,00 675, ,41 0,73% SANTA 3.381% 12/2015 EUR , , ,43 3,04% ISP % 10/7/15 EUR , , ,07 1,57% Portel 5.875% 04/18 EUR ,85 563, ,36 4,06%
5 UCG float 24/7/15 EUR ,04 109, ,61 4,39% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR ,57 365, ,48 1,46% EDP 2,625% 15/4/19 EUR ,75 158, ,79 2,00% Acções PIRELLI & C. Equity EUR ,08 0, ,28 0,16% Unidades de participação de fundos de investimento fechados SALAR FUND PLC E1 EUR ,45 0, ,47 2,48% Opções EUR-BD C139,50 JUN14 EUR 0 5,04 0,00 0,00 0,00% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. Acções Newmont Mining Corp USD ,99 0, ,35 0,21% Valores não cotados Outros instrumentos FUT EUR STOX BK 6/14 EUR ,50 0,00 0,00 0,00% EMicro EUR/USD JUN14 USD -7 1,39 0,00 0,00 0,00% MAP SM EQUITY EUR ,04 0, ,79 0,30% FUT S&P500 M JUN14 USD ,00 0,00 0,00 0,00% FUT Ibex Mini MAI14 EUR ,00 0,00 0,00 0,00% JPN FUT JUN14 USD -2 97,94 0,00 0,00 0,00% STOXX 600 OIL JUN14 EUR 3 353,40 0,00 0,00 0,00% FUT MINI MSCI JUN14 USD 3 990,00 0,00 0,00 0,00% EUR/CHF FUT JUN14 CHF 3 1,22 0,00 0,00 0,00% EURO BUND FUT JUN14 EUR ,59 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR ,23 0, ,38 0,53% Thread Focus-Cred Op EUR ,27 0, ,20 5,01% ISHARES SP500 ETF EUR ,22 0, ,80 3,44% INVESCO PAN EUR EQ EUR ,00 0, ,76 1,23% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 0,00% Alken Fd- Eur Opp- R EUR ,57 0, ,35 1,22% BGF- Mark Fund- D2 EUR ,80 0, ,98 3,32% ROBECO US LARGE EQ EUR ,26 0, ,76 2,84% IGNIS ABS RT GOVT EUR ,07 0, ,09 3,00% Sant.Acções Portugal EUR ,26 0, ,28 3,24% Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR 0 135,78 0,00 9,98 0,00% Explorer - II EUR ,79 0, ,92 0,11% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR ,33 0, ,27 1,47% Logística e Distrib. EUR ,36 0, ,51 2,42% FII - Imosocial EUR ,09 0, ,26 3,72% FIIF Imosaúde EUR ,91 0, ,60 2,79% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,08 4,07% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,64-0,13% VALOR TOTAL DO FUNDO ,18 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,8298 Valor unitário da unidade de participação: 5,4318
6 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR , , ,42 60,75% SPGB 4.75% 07/2014 EUR , , ,44 35,82% BST EUR 0 0,00 407, ,43 3,42% VALOR TOTAL DO FUNDO ,29 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,42739 Valor unitário da unidade de participação: 5,5826 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma OT 3.6% 15/10/2014 EUR , , ,33 84,12% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR , , ,02 11,25% BST EUR 0 0, , ,79 4,63% VALOR TOTAL DO FUNDO ,14 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,41026 Valor unitário da unidade de participação: 5,5988 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido SPGB 3.15% 01/16 EUR , , ,84 23,69% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,55 4,86% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR , , ,51 8,49% SPGB 4% 30/4/20 EUR ,54 327, ,12 8,09% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR ,52 416, ,94 8,09%
7 SPGB 4.5% 31/1/18 EUR , , ,13 7,10% SPGB 4.4% 31/1/ EUR , , ,66 9,95% ICO 5.125% 25/01/16 EUR , , ,51 2,37% ICO 5% 05/07/2016 EUR , , ,30 2,46% CABK 4.125% 20/11/14 EUR , , ,86 3,02% BKT 3.25% 13/11/14 EUR , , ,95 2,49% CABKS 3.375% 30/6/14 EUR , , ,13 2,26% GASSM 3.375% 27/1/15 EUR , , ,56 4,99% BBVA 4.375% 21/9/15 EUR , , ,18 3,13% ISPIM 4% 9/11/17 EUR , , ,81 5,36% BST EUR 0 0, , ,00 3,65% VALOR TOTAL DO FUNDO ,05 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,02997 Valor unitário da unidade de participação: 5,5265 Designação comercial do produto: PPR Triunfo SPGB 3.15% 01/16 EUR , , ,33 5,70% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,82 3,45% SPGB 4.1% 30/7/18 EUR , , ,12 3,63% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR , , ,42 4,92% SPGB 4,3% 31/10/19 EUR , , ,19 4,94% SPGB 4% 30/4/20 EUR ,54 410, ,94 4,81% SPGB 4,85% 31/10/20 EUR , , ,53 4,99% SPGB 4,25% 31/10/16 EUR , , ,57 4,75% SPGB 4% 30/07/2015 EUR , , ,89 14,57% SPGB 3.75% 31/10/15 EUR , , ,06 14,63% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR , , ,98 5,22% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR , , ,57 5,92% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR , , ,98 3,66% SPGB 5.5% 07/17 EUR , , ,06 5,39% BST EUR 0 0, , ,59 13,42% VALOR TOTAL DO FUNDO ,05 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,4758 Valor unitário da unidade de participação: 5,5734
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
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