Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
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- Gabriela Bennert Aranha
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1 Nome , Fundo Pensões Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR EQ EUR Explorer - III CL B PTEXIEEM EUR NESN C92 15/6/18 BBG009GSMLB CHF SX5E P3100 dez18 BBG0002MVY EUR SX5E P3400 dez18 BBG0002MVYD EUR Pampilhosa Serra-B EQ EUR % Pampilhosa Serra-C EQ EUR % Edificio Mangualde EQ EUR % Edif. Esmoriz EQ EUR % Vale de Cambra EQ EUR % Cacia (Porto) EQ EUR % Paredes Fracção A EQ EUR % Vila N. Gaia Frac. B EQ EUR % Vale do Crevo -Lagoa EQ EUR % Centro Totta B FrcB EQ EUR % Centro Totta B FrcC EQ EUR % Centro Totta B FrcD EQ EUR % Centro Totta B FrcF EQ EUR % Centro Totta B FrcG EQ EUR % Centro Totta B FrcP EQ EUR % Centro Totta B FrcQ EQ EUR % Paredes Fracção B EQ EUR % Centro Totta A FrcR EQ EUR % Centro Totta A FrcT EQ EUR % Centro Totta A FrcV EQ EUR % Edif. Olhão EQ EUR % Av.João Crisostomo C EQ EUR % Av.João Crisostomo B EQ EUR % Loja em Aveiro EQ EUR % B. Amarante Frac A EQ EUR % B. Amarante Frac B EQ EUR % Loja Pombal Frac B EQ EUR % Loja 4 Portimão Fr D EQ EUR % Loja 5 Portimão Fr E EQ EUR % Castelo da Maia EQ EUR % CTT-R.Alportel/R.Sol EQ EUR % Gafanha da Nazaré EQ EUR % Terreno Troia EQ EUR % Pág. 5 de 18
2 Nome , Fundo Pensões Totta Loja Dia Barreiro EQ EUR % Loja Sacavem EQ EUR % Loja Dia Feijó EQ EUR % Loja Dia Cacém EQ EUR % Loja Dia Olival Bast EQ EUR % Loja Vialonga EQ EUR % Escritórios Funchal EQ EUR % Loja Costa de Cap. EQ EUR % Imp.Ret.Acç.Europa EUR Imp.Ret. Multiobrig. EUR Imp.Ret.Acc.Portugal EUR Imp.Ret. Imorecup. EUR Imp.Ret. Novimovest EUR Imp.Ret. Imosaude EUR Imp.Ret. Imosocial EUR Imp.Selo.Cont.Arrend EUR EUR/CHF jun18 RFM CHF EUR/GBP jun18 RPM GBP Securitas AB-B SHS SE SEK Roche Holding Genuss CH CHF ABB LTD CH CHF NESTLE SA - Resgist CH CHF BlackstoneGSO Eur IE00B3DS EUR SANTANDER EUR BOND LU EUR S SMALL CAPS FUND ES EUR Cheque Bancário Imo EUR Operaçao Regul.-Inic EUR Impostos Selo EUR Kick B.GB EUR Pendentes Diversos EUR Pendente de Juro DO EUR Pendente de Juro DO EUR Pendente de Juro DO EUR Pendente de Juro DO EUR Pendente de Juro DO GBP Pendente de Juro DO GBP Pendente de Juro DO GBP Pendente de Juro DO USD Pendente de Juro DO USD Pendente Rendas EUR Pág. 6 de 18
3 Nome , Fundo Pensões Totta Imposto Selo CG EUR Pendente Seg. Vida EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR Pág. 7 de 18
4 Nome , Fundo Pensões Totta W1/0.00%/ EUR W1/0.00%/ EUR IMI Difer. EUR Contrapartida Acerto EUR P.Rendas Antecipadas EUR Caução EUR TAXA DE JURO FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIAVEL PGB Float 5/12/22 PTOTVLOE EUR % % SAUDC Float 20/12/19 PTSDRDOM EUR % % Multicrédito PTYSBBLM EUR Somec/94 PTSMCAOE EUR Somec/92 PTSMC1OE EUR UCGIM Float 3/5/25 IT EUR % % INGFP 0% 26/6/22 FR EUR 97.37% 96.19% VIEFP 0% 15/3/21 FR EUR 99.52% 99.19% RAGSTF 0% 31/12/18 DE000A11QGV EUR % % AMX 0 28/5/20 XS EUR 99.40% 98.65% TELEFO 0% 9/3/21 XS EUR 99.42% 98.97% SANTAN Float 21/3/22 XS EUR % % BNP Float 22/9/22 XS EUR % % SOCGEN Float 1/4/22 XS EUR % % GS Float 26/9/23 XS EUR % 99.64% MS Float 9/11/21 XS EUR % 99.93% FUNDOS E OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA PGB 4.95% 25/10/2023 PTOTEAOE EUR 99.61% % PGB5 5.65% 15/2/24 PTOTEQOE EUR % % PGB /4/27 PTOTEUOE EUR 99.14% % REFER 5.875% 18/2/19 PTCPEHOM EUR % % GALP /9/23 PTGGDAOE EUR 99.52% % Parpub 3,75% 07/21 PTPETUOM EUR 99.34% % SPGB 5.4% 31/1/2023 ES U EUR % % SPGB 2.75% 31/10/24 ES B EUR % % SPGB 2,35 30/7/2033 ES Q EUR % % SPGB 1,4 30/4/28 ES B EUR 99.08% % SPGB 2,7 31/10/2048 ES B EUR 99.47% % SPGB /10/27 ES A EUR % % SPGB /10/22 ES A EUR % % SPGB 5.15% 31/10/44 ES H EUR % % SPGB 1.6% 30/4/25 ES Z EUR % % Pág. 8 de 18
5 Nome , Fundo Pensões Totta SPGB 1.95% 30/7/30 ES A EUR 99.60% % SPGB /4/26 ES Z EUR % % SPGB /4/22 ES O EUR % % SPGB /1/21 ES X EUR % % SPGB /10/26 ES H EUR % % ANDAL 4,85 17/3/20 ES EUR % % SPGB /4/27 ES P EUR 98.70% % CASTIL 0,7 3/6/21 ES EUR % % BTPS 3,75 1/3/21 IT EUR % % BTPS 5.5 1/11/22 IT EUR % % BTPS 3.75% 1/9/24 IT EUR % % BTPS 2.15% 15/12/21 IT EUR % % BTPS 1.35% 15/4/22 IT EUR % % BTPS 1.6% 1/6/26 IT EUR 98.86% % BTPS 1.2 1/4/22 IT EUR % % BTPS /6/20 IT EUR % % BTPS /10/20 IT EUR % % BTPS 2% 1/2/28 IT EUR 99.23% % BTPS 0,95 1/3/23 IT EUR % % SPGB 4,8% 31/1/24 ES G EUR % % Madrid 1,773 30/4/28 ES EUR % % MAD 4.688% 12/3/20 ES EUR % % MADRID /4/22 ES EUR % % FADE 5.9% 17/03/2021 ES EUR 98.89% % ICO 0.25% 30/4/22 XS EUR 99.89% % BRCORO 6.875% 04/18 PTBSSGOE EUR 99.50% 99.98% REN 2.5% 12/2/25 XS EUR 99.67% % BV 3,125% 21/1/21 FR EUR % % NEOFP 2,5% 06/2021 FR EUR 99.15% % KERFP 0.875% 28/3/22 FR EUR 99.34% % BVIFP 1.25% 7/9/23 FR EUR 99.20% % MTNA 3% 25/3/19 XS EUR 99.75% % SONPL 1.625% 11/6/19 XS EUR % % SWFP 1.75% 24/1/22 XS EUR % % EDP 2.625% 18/1/22 XS EUR 99.31% % TOTAL 2.25% 12/2049 XS EUR % % ISP 1.125% 4/3/22 XS EUR 99.64% % PBBGR /1/21 DE000A2DASD EUR % % FADE 0,5 17/3/23 ES EUR 99.53% % FERSM /9/22 ES EUR 99.80% 99.27% Pág. 9 de 18
6 Nome , Fundo Pensões Totta CNGEST 1.68% 26/2/25 ES EUR 99.95% % PARPUB /9/20 XS EUR % % UBS 4,75% 12/2/2026 CH EUR 99.41% % IAGLN /11/20 XS EUR 97.86% 97.40% Xenon Capital 12/44 XS EUR 56.13% 25.58% LPTY 1 24/5/21 XS EUR % % RENEPL 01/06/23 XS EUR 99.54% % BKNG /03/22 XS EUR % % FERSM PERP XS EUR % 95.88% SOCGEN /1/23 XS EUR 99.60% 98.24% EDP 4.875% 14/9/20 XS EUR % % ASML 3.375% 19/9/23 XS EUR % % IDRSM /10/18 XS EUR % % IMOBILIÁRIO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII - Imosocial PTSELAIE EUR FIIF Imosaúde PTSELDIM EUR Fundo Lusimovest PTYSIAIE EUR Logística e Distrib. PTNOFCIM EUR Vision Escritórios PTNOFAIM EUR ImoRecuperação PTYSBIIE EUR Novimovest Up Bruta PTYIMBHM EUR F.I.Imob. Maxirent PTMXR0IM EUR PREFF Real Estate C IE00B06YB EUR Pend Logist e Dist EUR GESTÃO ALTERNATIVA HEDGE FUNDS Carteira Alternativa PTYSBFLM EUR F-HiTEC EQ EUR PVCi EQ EUR TII C EQ EUR Amaranth Int.Ltd.-A EQ USD Kingstreet S Ser 13 EQ USD Kingstreet S Ser 14 EQ USD King Street Cl S s18 EQ USD ACÇÕES FUNDOS E ACÇÕES.NACIONAIS Mota Engil PTMEN0AE EUR Sant.Acções Portugal PTYSAFLM EUR FUNDOS E ACÇÕES ESTRANGEIRAS Pág. 10 de 18
7 Nome , Fundo Pensões Totta Europa Sant.Acções Europa PTYSADLM EUR Euro Stoxx 50 jun18 VGM EUR BASF DE000BASF EUR Philips Electron. NV NL EUR Total StkB FR EUR SANOFI - AVENTIS FR EUR AXA FR EUR Uniball Rodamco FR EUR Vinci SA FR EUR B. Nationale Paris FR EUR France Telecom FR EUR Royal Dutch Shell-A GB00B03MLX EUR Danone FR EUR Aviva Plc GB GBP British A. Tobacco GB GBP ENI IM IT EUR IMPERIAL TOBACCO GB GBP HSBC Holdings PLC GB GBP Deutsche Post Ag-Reg DE EUR Siemens AG Reg DE EUR Allianz SE DE EUR ZURICH INSU GROUP AG CH CHF FER SM ES EUR Ishares Euro Stoxx50 IE EUR Lux Invest Plus - B LU EUR USA ISHARES SP500 AMST IE00B5BMR EUR Lyxor ETF S&P 500 LU EUR APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO D.O BST CHF CHF BST Futuros CHF CHF BST Margem CHF CHF BST EUR EUR BST Futuros EUR EUR Pág. 11 de 18
8 Nome , Fundo Pensões Totta BST Margem EUR EUR Margem Opções EUR EUR BPOPULAR EUR EUR BST GBP GBP BST Margem GBP GBP BST Futuros GBP GBP BST NOK NOK BST Futuros NOK NOK BST SEK SEK BST Futuros SEK SEK BST USD USD BST Futuros USD USD D.P DP/0.15%/ MMPP9I2Y12 EUR OUTROS Imp.Ret. Lusimovest EUR Imp.FIMS a Receber EUR Impostos EUR Impostos GBP Impostos SEK PC/0.71%/ XS EUR Acciona S.A. Pendente a Liquidar CHF Pendente a Liquidar EUR Pendente a Liquidar EUR Pendente a Liquidar GBP Pendente a Liquidar GBP OUTROS ACTIVOS Explorer - II PTEXICEM EUR Altamar PE VIII FCR ES EUR Pág. 12 de 18
9 Nome , Fundo Pensões Totta Partners Global Infr LU EUR Imp.Div.Ret.País Org CHF Imp.Div.Ret.País Org EUR COMISSÃO DE GESTÃO Comissao de Gestao EUR TOTAL Câmbios: Câmbios: CHF / EUR EUR / EUR GBP / EUR NOK / EUR SEK / EUR USD / EUR Pág. 13 de 18
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR PTBUMAIM0005 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 54.36 EUR 14 988.03 195 119.14 10 606 520.52 1.08 Philips c36 jun19
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