Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA

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1 Composição da Carteira em: PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port Obrigações diversas CGD / % EUR 98.67% MONTPI 3.25% 07/ % EUR 97.04% Acções REN SGPS EUR Sonae Capital EUR EDP Renováveis EUR PORTUCEL INDUSTRIAL EUR EDP-Nom EUR Brisa - Nom. (Priv.) EUR BCP-NO EUR BESCL EUR BANIF-NO EUR Banco BPI, SA EUR Sonae Investim. -Po EUR C.AMORIM VN EUR SAG GEST (SIVA) EUR Cimpor,SGPS -No EUR J.MARTINS-PO EUR Semapa-SGPS-Nom EUR ZON MULTIMEDIA EUR SONAE.COM EUR GALP ENERGIA SGPS SA EUR NOVA BASE EUR Portugal Telecom EUR Gr.Soares Costa-SGPS EUR SONAE IND EUR Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE Titulos de Dívida Pública DBR 4.75% 98/ % EUR % DBR 3.5% 01/ % EUR % OBL 4% 10/ % EUR % DBR 3.25% 01/ % EUR % FRTR 3.25% 25/4/ % EUR % FRANCE O.A.T % EUR % BTNS 2.5% 01/ % EUR % SPGB 3.15% 01/ % EUR 99.82% BTPS 3.75% 12/ % EUR % BTPS 4.25% 09/ % EUR 92.95% BTPS 3.75% 08/ % EUR 96.91%

2 Composição da Carteira em: BTPS 3% 11/ % EUR 95.77% NETHER 2.5% 01/ % EUR % BGB 3.5% 06/ % EUR % RAGB 3.5% 09/ % EUR % RAGB 3.5% 07/ % EUR % IRISH 4.5% 04/ % EUR 84.59% Obrigações diversas BCPPL Float 02/ % EUR 88.38% BESNN Float 05/ % EUR 88.67% BESPLFloat 02/ % EUR 91.10% SBAB Float 02/ % EUR % CMZB Float 10/ % EUR % GRANITE A % EUR 96.40% LLOYDS 3.75% 09/ % EUR 99.16% BPILN 3.1% 10/ % EUR % BARC Float 01/ % EUR % TDAC 6 A1 07/ % EUR 98.50% ISPIM 4.125% 01/ % EUR 98.14% UCGIM Float 12/ % EUR 99.13% PFE 5.75% 06/ % EUR % CITIG 7.375% 06/ % EUR % UBS 3.125% 01/ % EUR % FORTIS 4.625% 07/ % EUR % EUREK 7.375% 06/ % EUR % SNSSNS 3.625% 07/ % EUR 97.55% ELEPOR 3.25% 03/ % EUR 86.19% RABOBK 3.75% 11/ % EUR 93.24% SYNNVX 4% 06/ % EUR % RABOBK Float 01/ % EUR % GE 5.375% 01/ % EUR % UAB S.12 10/ % EUR 77.19% RENEPL 6.375% 12/ % EUR 98.05% SANTAN 3.75% 06/ % EUR 99.13% ANZ 5.125% 09/ % EUR % CBAAU 2.625% 01/ % EUR % WSTP 3.875% 03/ % EUR % BCP Finance 02/ % EUR 99.92% BESPL Float 06/ % EUR 77.87% BFCM Float 02/ % EUR 96.56% BARC Float 05/ % EUR 98.46% RBIAV Float 03/ % EUR 99.61% LLOYDS Float 03/ % EUR % BNP Float 09/ % EUR 99.37% Banif Float 05/ % EUR 90.92% JP Morgan Flt.01/ % EUR 98.33%

3 Composição da Carteira em: Morgan Stanley 03/ % EUR 98.30% Goldman Sachs 02/ % EUR 98.60% BAC Float 09/ % EUR 96.18% Citigroup Flt.03/ % EUR 95.97% ABNANV Float 10/ % EUR % TELEFO Float 06/ % EUR 94.89% KNFP 4.5% 05/ % EUR 85.85% FORTIS Var.04/ % EUR 90.78% Anz Float 12/ % EUR 79.83% Vodafone Float 06/ % EUR 99.72% GE Float 02/ % EUR 94.07% CRDIT Float 01/ % EUR 97.80% DNBNor Float 05/ % EUR 98.67% UBIIM Float 11/ % EUR 99.18% CCCI Float 03/ % EUR 98.51% RBS Float 05/ % EUR 99.37% ERSTBK Float 07/ % EUR 81.63% BPCEGP Float 10/ % EUR 99.42% ISPIMFloat 03/ % EUR 97.43% Intned Float 03/ % EUR 88.05% INTNED Float 01/ % EUR 99.96% Danske Bank % EUR 95.03% Acções BMW EUR DEUTSCHE BANK EUR SIEMENS EUR ALLIANZ EUR E.ON AG(EX VEBA AG) EUR MAN AGN EUR BASF EUR BAYER AG EUR MUNCHENER RUCKVERS EUR ADIDAS- SALOMON AG EUR SAP ORD EUR FRESENIUS MEDICAL CA EUR VOLKSWAGEN AG-PREF EUR K+S AG EUR GEN DES EAUX/VIVENDI EUR DANONE EUR AXA-UAP EUR CARREFOUR EUR TOTAL SA EUR L OREAL EUR PEUGEOT CITROEN EUR BNP EUR

4 Composição da Carteira em: AIR LIQUIDE EUR SCHNEIDER EUR L.V.M.H EUR SAINT-GOBAIN EUR RENAULT SA EUR SOCIETE GENERALE EUR GLE ENTREP. VINCI EUR SANOFI SYNHLABO EUR GAZ DE FRANCE EUR EDF EUR KINGFISHER PLC GBP INTL POWER PLC GBP NATIONAL GRID GBP LLOYDS BANK GBP BILLITON ORD USD GBP BARCLAYS GBP PETROFAC LTD GBP FRESNILLO PLC GBP TELEFONICA EUR BCO SANTANDER C.HISP EUR REPSOL EUR BCO. BILBAO VISCAYA EUR RED ELECTRICA EUR DISTRI.INTERNACIONAL EUR UNICREDITO ITALIANO EUR ENI SPA EUR BANCA INTESA EUR AEGON NV EUR ING GROEP NV EUR UNILEVER NV-CVA EUR ASM LITHOGRAPHY EUR AKZO NOBEL NV NLG EUR POSTNL EUR ARCELOR MITTAL EUR NOKIA A EUR ANHEUSER-BUSCH INB EUR VIENNA INSURANCE GRO EUR C&C GROUP PLC EUR UNICREDIT SPA CAUT EUR Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU Acções ZURICH ALLIED AG CHF UNION BANK OF SWITZE CHF TELENOR ASA NOK

5 Composição da Carteira em: Unid. Part Inst. Invest. Colectivo Fundos Harmonizados HYPO DJ ESTX 50 FRA EUR ISHARES S&P 500 MONT EUR DB X-TR IBX EUROZON EUR Fundos Não Harmonizados CXG IMOBILIARIO EUR LIQUIDEZ À vista Depósitos à ordem DO CHF - CGD LX % 0.00 CHF DO DKK - CGD LX % 0.00 DKK DO EUR - CGD LX % 0.00 EUR DO GBP - CGD LX % 0.00 GBP DO NOK - CGD LX % 0.00 NOK DO SEK - CGD LX % 0.00 SEK DO USD - CGD LX % 0.00 USD OUTROS VALORES A REGULARIZAR Valores Activos Valores Passivos VALOR TOTAL DA CARTEIRA NÚMERO UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

6 Composição da Carteira em: PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port Obrigações diversas CGD / % EUR 99.29% MONTPI 3.25% 07/ % EUR 98.63% Acções Sonae Capital EUR EDP Renováveis EUR PORTUCEL INDUSTRIAL EUR EDP-Nom EUR Brisa - Nom. (Priv.) EUR BESCL EUR BANIF-NO EUR Banco BPI, SA EUR Sonae Investim. -Po EUR C.AMORIM VN EUR SAG GEST (SIVA) EUR Cimpor,SGPS -No EUR J.MARTINS-PO EUR ZON MULTIMEDIA EUR SONAE.COM EUR GALP ENERGIA SGPS SA EUR NOVA BASE EUR Portugal Telecom EUR Gr.Soares Costa-SGPS EUR SONAE IND EUR Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE Titulos de Dívida Pública DBR 4.75% 98/ % EUR % DBR 3.5% 01/ % EUR % OBL 4% 10/ % EUR % DBR 3.25% 01/ % EUR % FRTR 3.25% 25/4/ % EUR % FRANCE O.A.T % EUR % BTNS 2.5% 01/ % EUR % SPGB 3.15% 01/ % EUR 98.23% SPGB 5.5% 04/ % EUR % BTPS 3.75% 12/ % EUR % BTPS 4.25% 09/ % EUR 97.85% BTPS 3.75% 08/ % EUR 99.48% BTPS 3% 11/ % EUR 98.17% NETHER 2.5% 01/ % EUR %

7 Composição da Carteira em: BGB 3.5% 06/ % EUR % RAGB 3.5% 09/ % EUR % RAGB 3.5% 07/ % EUR % Obrigações diversas BCPPL Float 02/ % EUR 94.63% BESNN Float 05/ % EUR 93.38% BESPLFloat 02/ % EUR 94.83% SBAB Float 02/ % EUR % CMZB Float 10/ % EUR % BNP 3% 02/ % EUR % GRANITE A % EUR 96.15% LLOYDS 3.75% 09/ % EUR % BPILN 3.1% 10/ % EUR % TDAC 6 A1 07/ % EUR 99.00% BKTSM 4.125% 03/ % EUR 99.51% SHBASS 1.875% 03/ % EUR % ISPIM 4.125% 01/ % EUR % CITIG 7.375% 06/ % EUR % UBS 3.125% 01/ % EUR % FORTIS 4.625% 07/ % EUR % EUREK 7.375% 06/ % EUR % BMW 3.875% 01/ % EUR % ELEPOR 3.25% 03/ % EUR 89.45% RABOBK 3.75% 11/ % EUR 96.26% SYNNVX 4% 06/ % EUR % ROSW 2% 06/ % EUR % GE 5.375% 01/ % EUR % GE 2% 02/ % EUR % UAB S.12 10/ % EUR 78.59% RENEPL 6.375% 12/ % EUR % SANTAN 3.75% 06/ % EUR 99.38% ANZ 5.125% 09/ % EUR % BESPL Float 06/ % EUR 81.40% BFCM Float 02/ % EUR 98.56% BARC Float 05/ % EUR 98.69% BACR Float 01/ % EUR % RBIAV Float 03/ % EUR 99.82% LLOYDS Float 03/ % EUR % BNP Float 09/ % EUR 99.91% Banif Float 05/ % EUR 95.67% JP Morgan Flt.01/ % EUR 99.25% ABBEY Float 06/ % EUR 98.20% ABBEY Float 08/ % EUR % Morgan Stanley 03/ % EUR 98.87% Goldman Sachs 02/ % EUR 99.47%

8 Composição da Carteira em: BAC Float 09/ % EUR 97.46% Citigroup Flt.03/ % EUR 97.59% AAB Float 06/ % EUR 85.89% ABNANV Float 10/ % EUR % TELEFO Float 06/ % EUR 97.99% FORTIS Var.04/ % EUR 94.45% Anz Float 12/ % EUR 83.17% Vodafone Float 06/ % EUR % GE Float 02/ % EUR 96.93% UCGIM Float 02/ % EUR 96.57% DNBNor Float 05/ % EUR 99.45% UBIIM Float 11/ % EUR % CCCI Float 03/ % EUR 99.65% CCCI Float 08/ % EUR % RABOBK Float 01/ % EUR % RBS Float 05/ % EUR % BPCEGP Float 10/ % EUR % ISPIM Float 05/ % EUR 97.49% Intned Float 03/ % EUR 93.45% INTNED Float 01/ % EUR % Danske Bank % EUR 96.44% Acções DEUTSCHE BANK EUR SIEMENS EUR ALLIANZ EUR E.ON AG(EX VEBA AG) EUR MAN AGN EUR BASF EUR BAYER AG EUR RWE-RHEINISCH WEST EUR MUNCHENER RUCKVERS EUR ADIDAS- SALOMON AG EUR HENKEL KGAA PREF EUR SAP ORD EUR DAIMLER CHRYSLER EUR FRESENIUS MEDICAL CA EUR VOLKSWAGEN AG-PREF EUR GEN DES EAUX/VIVENDI EUR DANONE EUR AXA-UAP EUR CARREFOUR EUR TOTAL SA EUR L OREAL EUR BNP EUR AIR LIQUIDE EUR

9 Composição da Carteira em: SCHNEIDER EUR L.V.M.H EUR SAINT-GOBAIN EUR RENAULT SA EUR SOCIETE GENERALE EUR CAP GEMINI SOGETI EUR GLE ENTREP. VINCI EUR SANOFI SYNHLABO EUR GAZ DE FRANCE EUR EDF EUR KINGFISHER PLC GBP INTL POWER PLC GBP NATIONAL GRID GBP LLOYDS BANK GBP BILLITON ORD USD GBP BARCLAYS GBP PETROFAC LTD GBP FRESNILLO PLC GBP TELEFONICA EUR BCO SANTANDER C.HISP EUR REPSOL EUR BCO. BILBAO VISCAYA EUR RED ELECTRICA EUR DISTRI.INTERNACIONAL EUR TELECOM ITALIA EUR UNICREDITO ITALIANO EUR ENI SPA EUR BANCA INTESA EUR AEGON NV EUR ING GROEP NV EUR UNILEVER NV-CVA EUR ASM LITHOGRAPHY EUR AKZO NOBEL NV NLG EUR POSTNL EUR ARCELOR MITTAL EUR NOKIA A EUR ANHEUSER-BUSCH INB EUR VIENNA INSURANCE GRO EUR C&C GROUP PLC EUR Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU Acções ZURICH ALLIED AG CHF UNION BANK OF SWITZE CHF YARA INTERNAT ASA NOK

10 Composição da Carteira em: Unid. Part Inst. Invest. Colectivo Fundos Harmonizados HYPO DJ ESTX 50 FRA EUR DB X-TR IBX EUROZON EUR Fundos Não Harmonizados CXG IMOBILIARIO EUR LIQUIDEZ À vista Depósitos à ordem DO CHF - CGD LX % 0.00 CHF DO DKK - CGD LX % 0.00 DKK DO EUR - CGD LX % 0.00 EUR DO GBP - CGD LX % 0.00 GBP DO NOK - CGD LX % 0.00 NOK DO SEK - CGD LX % 0.00 SEK DO USD - CGD LX % 0.00 USD OUTROS VALORES A REGULARIZAR Valores Passivos VALOR TOTAL DA CARTEIRA NÚMERO UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO