Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA

Transcrição

1 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port Obrigações diversas CGD / % EUR 95.49% Acções REN SGPS EUR EDP Renováveis EUR PORTUCEL INDUSTRIAL EUR EDP-Nom EUR Brisa - Nom. (Priv.) EUR BCP-NO EUR BESCL EUR BANIF-NO EUR Sonae Investim. -Po EUR Cimpor,SGPS -No EUR J.MARTINS-PO EUR Semapa-SGPS-Nom EUR ZON MULTIMEDIA EUR SONAE.COM EUR GALP ENERGIA SGPS SA EUR Portugal Telecom EUR ALTRI SGPS SA EUR SONAE IND EUR Direitos BCP - NO DIR INC EUR Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE Titulos de Dívida Pública DBR 4.25% 01/ % EUR % DBR 3.75% 01/ % EUR % DBR 3.5% 01/ % EUR % DBR 3.75% 01/ % EUR % FRANCE O.A.T % EUR % BTNS 2.5% 01/ % EUR % FRTR 4% 25/10/ % EUR % BTNS 2.5% 01/ % EUR 99.89% SPGB 3.15% 01/ % EUR 94.69% SPGB 5.5% 04/ % EUR % BTPS 4.75% 1/2/ % EUR % BTPS 3.75% 12/ % EUR % BTPS 4.5% 03/ % EUR % BTPS 3.75% 08/ % EUR 99.35% NETHER 2.75% 01/ % EUR % BGB 4.25% 09/ % EUR %

2 BGB 4% 28/03/ % EUR % RAGB 3.5% 07/ % EUR % GGB 6.25% 06/ % EUR 55.75% Obrigações diversas BPIPLFloat 07/ % EUR 98.81% BPI Float 01/ % EUR 96.14% BCPN Float 05/ % EUR 99.28% BCPPL Float 02/ % EUR 87.14% BESNN Float 05/ % EUR 86.52% BESPLFloat 02/ % EUR 89.02% SBAB Float 02/ % EUR % DEXGRP 5.375% 07/ % EUR % GRANITE A % EUR 95.55% BESPL 6.25% 05/ % EUR 99.44% BPILN 3.1% 10/ % EUR 99.78% TDAC 6 A1 07/ % EUR 95.00% ATLIM 5.625% 05/ % EUR % ENEL 5.25% 01/ % EUR % ISPIM 4.125% 01/ % EUR 99.61% MER.LYNCH 4.625% / % EUR % PFE 5.75% 06/ % EUR % CITIG 7.375% 06/ % EUR % JPM 6.125% 04/ % EUR % EUREK 7.375% 06/ % EUR % SNSSNS 3.625% 07/ % EUR 98.52% ELEPOR 3.25% 03/ % EUR 91.94% SYNNVX 4% 06/ % EUR % DANBNK 4.75% 06/ % EUR % GE 5.375% 01/ % EUR % UAB S.12 10/ % EUR 85.72% RENEPL 6.375% 12/ % EUR 96.76% BCPPL 3.75% 06/ % EUR 99.11% ESF 4.5% 05/ % EUR 99.52% ANZ 5.125% 09/ % EUR % WSTP 3.875% 03/ % EUR 97.37% ESPSAN Float 07/ % EUR 98.41% BESPL Float 06/ % EUR 80.02% BACR Float 05/ % EUR 97.50% RBIAV Float 03/ % EUR % LLOYDS Float 03/ % EUR % Banif Float 05/ % EUR 82.27% JP Morgan Flt.01/ % EUR 98.43% Goldman Sachs 02/ % EUR 99.04% BAC Float 09/ % EUR 98.03% CAJAMM Float 03/ % EUR 65.52%

3 Citigroup Flt.03/ % EUR 97.39% ABNANV Float 01/ % EUR % TELEFO Float 06/ % EUR % KNFP 4.5% 05/ % EUR 95.19% SNS Bank Float 02/ % EUR 99.46% FORTIS Var.04/ % EUR 96.38% Fortis Float 06/ % EUR 99.44% Anz Float 12/ % EUR 86.00% Vodafone Float 06/ % EUR 99.92% RZB Float 06/ % EUR 98.00% GE Float 02/ % EUR 96.84% Renaul Float 01/ % EUR 99.85% SUNAUFloat 10/ % EUR 99.78% CRDIT Float 01/ % EUR 98.62% DNBNor Float 05/ % EUR 97.88% UBIIM Float 11/ % EUR % CCCI Float 03/ % EUR 99.56% RBS Float 09/ % EUR % ERSTBK Float 07/ % EUR 95.00% BPCEGP Float 10/ % EUR % Intned Float 03/ % EUR 95.13% Ibsanp Flt.28/6/ % EUR 99.17% DEXGRP Float 02/ % EUR % Danske Bank % EUR 94.00% Acções BMW EUR DEUTSCHE BANK EUR SIEMENS EUR ALLIANZ EUR E.ON AG(EX VEBA AG) EUR MAN AGN EUR BASF EUR MUNCHENER RUCKVERS EUR SAP ORD EUR DAIMLER CHRYSLER EUR INFINEON TECHNOLOGIE EUR FRESENIUS MEDICAL CA EUR LANXESS EUR VOLKSWAGEN AG-PREF EUR K+S AG EUR AIXTRON SE EUR DANONE EUR AXA-UAP EUR CARREFOUR EUR TOTAL SA EUR

4 L OREAL EUR BNP EUR L.V.M.H EUR SAINT-GOBAIN EUR SOCIETE GENERALE EUR VALEO SA EUR GLE ENTREP. VINCI EUR SANOFI SYNHLABO EUR GAZ DE FRANCE EUR SUEZ ENVIRONNEMENT S EUR RIO TINTO PLC-REG GBP BRIT.PETROLEUM AMOCO GBP LLOYDS BANK GBP CENTRICA GBP PRUDENTIAL CORP GBP PERSIMMON PLC GBP ANGLO AMERICAN PLC GBP PETROFAC LTD GBP PETROPAVLOVSK PLC GBP TELEFONICA EUR BCO SANTANDER C.HISP EUR BCO. BILBAO VISCAYA EUR TECNICAS REUNIDAS SA EUR TELECOM ITALIA EUR UNICREDITO ITALIANO EUR ENI SPA EUR BANCA INTESA EUR ENEL EUR ELSEVIER EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR AEGON NV EUR ING GROEP NV EUR UNILEVER NV-CVA EUR PHILIPS ELECT. NV EUR ASM LITHOGRAPHY EUR TNT POST GROEP EUR DANSKE BANK DKK TDC A/S DKK FORTUM OYJ EUR AGEAS EUR ANHEUSER-BUSCH INB EUR IMMOFINANZ AG EUR VIENNA INSURANCE GRO EUR OPAP SA EUR DANSKE BANK CAUT DKK

5 Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU Acções NOVARTIS REG CHF UNION BANK OF SWITZE CHF CLARIANT AG-REG CHF CLARIANT AG-CAUT CHF Unid. Part Inst. Invest. Colectivo Fundos Harmonizados DB X-TR IBX EUROZON EUR DB X-TR II TRX EUROP EUR Fundos Não Harmonizados CXG IMOBILIARIO EUR LIQUIDEZ À vista Depósitos à ordem DO CHF - CGD LX % 0.00 CHF DO DKK - CGD LX % 0.00 DKK DO EUR - CGD LX % 0.00 EUR DO GBP - CGD LX % 0.00 GBP DO NOK - CGD LX % 0.00 NOK DO SEK - CGD LX % 0.00 SEK DO USD - CGD LX % 0.00 USD OUTROS VALORES A REGULARIZAR Valores Activos Valores Passivos VALOR TOTAL DA CARTEIRA NÚMERO UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO 5.96