DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159, Valor Unitário da Unidade de conta 7.

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1 do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 17,152, Valores Mobiliários Cotados 36, ,600, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , BCP - Nom.e Port.Reg. 4,198, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 40, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 36, ,961, Títulos de dívida pública 6, ,659, BTPS 2.35% + Inflação / , ,30% EUR 115,30% 1, , CCTS Float / /12/ , ,84% EUR 100,84% , DBR 5.5 % / /01/ , ,71% EUR 173,71% 3, ,305, DBRI 0.5% + Inflação / , ,43% EUR 119,43% 1, , FRTR 0.25% + Inflação / /07/ , ,84% EUR 107,84% , SPGBEI 0.55% + Inflação / /11/ , ,27% EUR 101,27% , Obrigações diversas 29, ,302, AIR FRANCE 6.25% / , ,36% EUR 109,36% , ARCELORMITTAL 3% , ,50% EUR 101,50% 5, , AUTOROUTES PARIS 1.875% / , ,09% EUR 106,09% , BANK OF AMERICA Float / , ,12% EUR 101,12% , BERTEL1.75% / , ,73% EUR 105,73% 1, , BMW FINANCE NV 0.5% / /01/ , ,61% EUR 100,61% , CA 4.5% /03/2020 (Call=31/03/2015) 200, ,00% EUR 101,00% , CELBI Float 2014/ (Call=21/03/2017) 400, ,75% EUR 100,75% 5, , CITIGROUP INC / /11/2017 (Call=02/03/2015) 200, ,75% EUR 99,75% , COMMERZBANK Var / (Call=13/03/2015) 100, ,50% EUR 99,50% , DANFOSS A/S 1.375% / /02/2022 (Call=23/11/2021) 200, ,42% EUR 102,42% , GE CAPITAL EURO FUNDING Float / /01/ , ,06% EUR 100,06% , INFRA FOCH 1.25% / 2014 / (CALL= ) 200, ,83% EUR 101,83% , LOTTOMATICA SPA 3.5% / /03/ , ,76% EUR 108,76% 6, , MACQUARIE BANK LTD 1.125% / /01/ , ,82% EUR 99,82% , MERRILL LYNCH Float / /09/ , ,00% EUR 98,00% , MORGAN STANLEY 1.75% 2015/ , ,30% EUR 101,30% , NEOPOST 2.5% / (CALL= ) 300, ,01% EUR 98,01% 4, , SANTANDER ISSUAN Var /2006/30/05/2018 (Call=28/02/2015) 200, ,07% EUR 98,07% , SHELL INTL 1.625% / , ,59% EUR 104,59% , TELECOM ITALIA Float / , ,93% EUR 99,93% , TELECOM ITALIA SPA 3.25% / /01/ , ,02% EUR 104,02% , THERMO FISHER SCIENTIFIC 2% 2014/ (Call=15/01/2025) 200, ,55% EUR 106,55% , UNICREDIT SPA Float / /02/ , ,45% EUR 100,45% , URENCO FINANCE NV 2.375% / /12/2024 (Call=02/09/2024) 200, ,23% EUR 103,23% , VERSE 1 Snr MTG 4.172% / , ,83% EUR 102,83% , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , CA CIB Float / (CLN Rallye) 200, ,88% EUR 100,88% , UNICREDIT SPA Var /09/ , ,67% EUR 99,67% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,952, Fundos Harmonizados ,147, ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - EUROPEAN EQUITY 18, EUR ,747, ES - GLOBAL BOND 5, EUR ,621, ES - GLOBAL ENHANC 1, EUR ,739, GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 74, EUR , Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 94, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 61, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 56, Valores Activos 85, Valores Passivos -28, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 30, Operações com produtos derivados 30, Fora de mercado regulamentado 30, Opções 30,425.35

2 do Fundo: PPR Objectivo 2020 Nº Unidades em circulação: 1,259, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 9,278, Valores Mobiliários Cotados 14, ,070, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , BCP - Nom.e Port.Reg. 2,244, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 22, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 14, ,718, Títulos de dívida pública 2, ,149, BTPS 2.35% + Inflação / , ,30% EUR 115,30% , CCTS Float / /12/ , ,84% EUR 100,84% , DBR 5.5 % / /01/ , ,71% EUR 173,71% 1, , DBRI 0.5% + Inflação / , ,43% EUR 119,43% , FRTR 0.25% + Inflação / /07/ , ,84% EUR 107,84% , SPGBEI 0.55% + Inflação / /11/ , ,27% EUR 101,27% , Obrigações diversas 12, ,569, AIR FRANCE 6.25% / , ,36% EUR 109,36% , ARCELORMITTAL 3% , ,50% EUR 101,50% 2, , AUTOROUTES PARIS 1.875% / , ,09% EUR 106,09% , BANK OF AMERICA Float / , ,12% EUR 101,12% , BMW FINANCE NV 0.5% / /01/ , ,61% EUR 100,61% , CA 4.5% /03/2020 (Call=31/03/2015) 100, ,00% EUR 101,00% , CELBI Float 2014/ (Call=21/03/2017) 100, ,75% EUR 100,75% 1, , CITIGROUP INC / /11/2017 (Call=02/03/2015) 100, ,75% EUR 99,75% , COMMERZBANK Var / (Call=13/03/2015) 50, ,50% EUR 99,50% , DANFOSS A/S 1.375% / /02/2022 (Call=23/11/2021) 100, ,42% EUR 102,42% , DANONE Float / , ,18% EUR 100,18% , GE CAPITAL EURO FUNDING Float / /01/ , ,06% EUR 100,06% , INFRA FOCH 1.25% / 2014 / (CALL= ) 100, ,83% EUR 101,83% , LOTTOMATICA SPA 3.5% / /03/ , ,76% EUR 108,76% 3, , MACQUARIE BANK LTD 1.125% / /01/ , ,82% EUR 99,82% , MERRILL LYNCH Float / /09/ , ,00% EUR 98,00% , MORGAN STANLEY 1.75% 2015/ , ,30% EUR 101,30% , NEOPOST 2.5% / (CALL= ) 100, ,01% EUR 98,01% 1, , SANTANDER ISSUAN Var /2006/30/05/2018 (Call=28/02/2015) 100, ,07% EUR 98,07% , SHELL INTL 1.625% / , ,59% EUR 104,59% , TELECOM ITALIA Float / , ,93% EUR 99,93% , TELECOM ITALIA SPA 3.25% / /01/ , ,02% EUR 104,02% , THERMO FISHER SCIENTIFIC 2% 2014/ (Call=15/01/2025) 100, ,55% EUR 106,55% , UNICREDIT SPA Float / /02/ , ,45% EUR 100,45% , URENCO FINANCE NV 2.375% / /12/2024 (Call=02/09/2024) 100, ,23% EUR 103,23% , VERSE 1 Snr MTG 4.172% / , ,83% EUR 102,83% , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , CA CIB Float / (CLN Rallye) 100, ,88% EUR 100,88% , UNICREDIT SPA Var /09/ , ,67% EUR 99,67% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,237, Fundos Harmonizados ,807, ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - EUROPEAN EQUITY 2, EUR , ES - GLOBAL BOND 2, EUR , ES - GLOBAL ENHANC 1, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 254, EUR ,755, Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 94, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 28, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 18, Valores Activos 30, Valores Passivos -11, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 13, Operações com produtos derivados 13, Fora de mercado regulamentado 13, Opções 13,829.84

3 do Fundo: PPR Poupança Activa (*) Nº Unidades em circulação: 10,559, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 84,754, Valores Mobiliários Cotados 666, ,563, Mercado Cotações Oficiais Portugal 106, ,527, Títulos de dívida pública 75, ,453, PGB 3.875% / /02/2030 1,000, ,61% EUR 109,61% 15, ,111, PGB 4.75% / /06/2019 2,000, ,10% EUR 114,10% 60, ,342, Obrigações diversas 31, ,074, SEMAPA Float / /04/2016 7,150, ,50% EUR 98,50% 31, ,074, Mercado Cotações Oficiais UE 559, ,036, Títulos de dívida pública 137, ,157, BTPS 2.5% / /12/2024 1,000, ,21% EUR 108,21% 4, ,086, ICO 0.375% / /10/2016 1,000, ,99% EUR 99,99% ,000, PGB 2.875% / / ,500, ,82% EUR 102,82% 1, ,543, PGB 5.65% / /02/2024 2,000, ,33% EUR 126,33% 108, ,634, SPGB 2.75% / ,100, ,94% EUR 111,94% 7, ,239, SPGB 4.85% / , ,91% EUR 121,91% 2, , SPGB 5.15% / ,000, ,36% EUR 139,36% 12, ,406, Obrigações diversas 422, ,721, ABENGOA 9.625% /02/ , ,50% EUR 100,50% 4, , ALLIED IRISH BANKS PLC 2.75% 2014/ ,500, ,60% EUR 106,60% 32, ,631, ARCELLORMITTAL 2.875% 2014/ , ,00% EUR 100,00% 8, , ARCELORMITTAL 3% ,000, ,50% EUR 101,50% 76, ,121, BANK OF IRELAND 3.25% 2014 / ,500, ,17% EUR 108,17% 2, ,624, BANK OF IRELAND Var / /06/2024 (Call=11/06/2019) 1,000, ,88% EUR 101,88% 27, ,045, BCO FINANTIA INTL Float / /05/2015 (Call=04/02/2015) 500, ,58% EUR 84,58% 2, , BPE 4% / , ,00% EUR 102,00% 4, , CNH INDUSTRIAL FIN 2.75% 2014/ ,200, ,93% EUR 101,93% 100, ,382, EDP FINANCE BV 2.625% / ,800, ,14% EUR 103,14% 1, ,858, ELEPOR 6% / /05/2015 1,000, ,50% EUR 100,50% 14, ,019, FINMEC FINANCE 4.5% 2013/ ,500, ,33% EUR 113,33% 2, ,702, GALP ENERGIA SGPS SA 3% 2014/ ,500, ,75% EUR 101,75% 4, ,566, GSCP II-X SUB 0% MTG / /07/2020 4,000, ,01% EUR 0,01% INTESA SANPAOLO SPA 3.928% / , ,13% EUR 107,13% 7, , JP MORGAN STRUCT PRO Float 2014/ ,500, ,68% EUR 98,68% 44, ,445, LUSITANO 4A MTG PLC / (Call=15/03/2015) 3,579, ,82% EUR 94,82% ,394, LUSITANO 5 A MTG / /07/2059 2,101, ,79% EUR 91,79% ,929, MOTA ENGIL 6.85% / ,100, ,51% EUR 102,51% 27, ,155, PARPUBLICA 3.75% / ,000, ,00% EUR 104,00% 21, ,061, PT FIN 5.875% / , ,70% EUR 105,70% 13, , SCHAEFFLER FINANCE BV 3.5% 2014/ (Call=15/05/2017) 1,500, ,30% EUR 104,30% 10, ,575, SONAE Float / ,400, ,75% EUR 100,75% 7, ,417, TELECOM ITALIA SPA 4.5% / ,000, ,54% EUR 111,54% 3, ,465, Acções , APPLE COMPUTER INC EUR 1, EUR , Valores Não Cotados ,865, Valores mobiliários estrangeiros ,865, Obrigações diversas ,865, HARBM 9X F MTG / /05/2023 2,500, ,00% EUR 81,00% ,025, HARBM PR 3X C 2007/ ,000, ,00% EUR 96,00% ,840, Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,192, Fundos Harmonizados ,192, DOW JONES EURO STOXX 50 EX 116, EUR ,930, ISHARES DJ EURO STOXX BANKS 20, EUR , Imobiliário ,245, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,245, FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 2,756, EUR ,712, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 1,444, EUR ,533, Liquidez ,876, À vista ,876, Depósitos à ordem ,876, A prazo ,000, Depósitos e outros equiparados ,000, Outros Valores a Regularizar -989, Valores Activos Valores Passivos -989,057.39

4 do Fundo: PPR Poupança Activa 2006 (*) Nº Unidades em circulação: 41,039, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 279,995, Valores Mobiliários Cotados 3,661, ,350, Mercado Cotações Oficiais Portugal 205, ,092, Títulos de dívida pública 197, ,311, PGB 3.875% / /02/2030 8,800, ,61% EUR 109,61% 133, ,779, PGB 4.35% / /10/2017 5,000, ,38% EUR 109,38% 63, ,532, Obrigações diversas 7, ,780, SEMAPA Float / /04/2016 1,800, ,50% EUR 98,50% 7, ,780, Mercado Cotações Oficiais UE 3,456, ,257, Títulos de dívida pública 661, ,207, BTPS 2.5% / /12/2024 4,000, ,21% EUR 108,21% 16, ,345, BTPS 3.5% / ,000, ,01% EUR 118,01% 43, ,583, ICO 0.375% / /10/2016 3,500, ,99% EUR 99,99% 2, ,501, INSTITUT CREDITO OFICIAL 0.5% 2015/ ,500, ,91% EUR 99,91% ,497, PGB 2.875% / / ,500, ,82% EUR 102,82% 3, ,601, PGB 5.65% / /02/2024 6,000, ,33% EUR 126,33% 325, ,904, SPGB 2.75% / ,700, ,94% EUR 111,94% 47, ,547, SPGB 4% / /04/2020 4,250, ,08% EUR 116,08% 128, ,061, SPGB 4.85% / ,400, ,91% EUR 121,91% 17, ,723, SPGB 5.15% / ,000, ,36% EUR 139,36% 77, ,439, Obrigações diversas 2,795, ,682, ABENGOA 9.625% /02/ , ,50% EUR 100,50% 4, , ABENGOA FINANCE 8.875% /02/2018 1,000, ,00% EUR 103,00% 43, ,073, ABN AMRO BANK NV CMS / /06/2019 7,900, ,90% EUR 106,90% 239, ,684, ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5% / /05/2024 4,000, ,30% EUR 115,30% 95, ,707, AEGON Var / (Call=25/04/2024) 2,000, ,65% EUR 107,65% 61, ,214, ALLIED IRISH BANKS PLC 2.75% 2014/ ,500, ,60% EUR 106,60% 76, ,807, ARCELLORMITTAL 2.875% 2014/ ,000, ,00% EUR 100,00% 49, ,049, AREVA SA 3.125% 2014/ ,500, ,21% EUR 102,21% 40, ,573, ASCENDI 6.75% / ,900, ,50% EUR 99,50% 32, ,903, ASSGEN 4.125% / ,500, ,25% EUR 111,25% 46, ,715, AVOCA VII-X D1 MTG /05/2024 (Call=16/05/2015) 1,500, ,02% EUR 94,02% 4, ,414, AXA SA Var / /05/2049 (Call=08/10/2025) 2,000, ,26% EUR 106,26% 24, ,149, BANCO SANTANDER SA Var CoCo 2014/ (Call=11/09/2021) 4,000, ,50% EUR 99,50% 34, ,014, BANK OF IRELAND 3.25% 2014 / , ,17% EUR 108,17% , BANK OF IRELAND Var / /06/2024 (Call=11/06/2019) 2,000, ,88% EUR 101,88% 54, ,091, BANKIA SA 3.5% 2014/ ,500, ,55% EUR 108,55% 2, ,630, BCO FINANTIA INTL Float / /05/2015 (Call=04/02/2015) 3,500, ,58% EUR 84,58% 20, ,981, BCO FINANTIA INTL Float / /07/2017 (Call=27/04/2015) 1,000, ,66% EUR 55,66% , BCO SABADELL 5% / (Conv. SAB SM) 376, ,00% EUR 100,00% 4, , BILBAO BIZKAIA KUTXA 4.4% 2013/ ,000, ,29% EUR 104,29% 162, ,333, BPE 4% / ,600, ,00% EUR 102,00% 78, ,750, CAIXA BANK Var / (Call=14/11/2018) 1,500, ,40% EUR 108,40% 15, ,641, CAIXA TERRASSA Perp Float / /03/2049 (Call=01/03/2027) 4,000, ,75% EUR 76,75% 9, ,079, CAJA AHORROS BARCELONA 2.375% / ,000, ,23% EUR 105,23% 34, ,139, CAJA RURAL MEDIT CARUME Float 2005/ (Call=23/02/2015) 1,000, ,25% EUR 97,25% 1, , CCAMA Var 2007/ (Call=22/10/2017) 2,000, ,26% EUR 103,26% 34, ,100, CNH INDUSTRIAL FIN 2.75% 2014/ , ,93% EUR 101,93% 7, , DEUTSCHE BANK AG Var / /05/2049 (Call=30/04/2022) 2,000, ,75% EUR 99,75% 81, ,076, DRESDNER BK AG CMS / /05/2019 1,300, ,79% EUR 103,79% 39, ,388, EDP FINANCE BV 2.625% / ,100, ,14% EUR 103,14% 1, ,167, ELEPOR 6% / /05/ , ,50% EUR 100,50% 7, , FIAT 6.625% / , ,75% EUR 112,75% 29, , FIAT 6.75% / /10/2019 3,000, ,00% EUR 118,00% 60, ,600, FINMEC FINANCE 4.5% 2013/ ,500, ,33% EUR 113,33% 5, ,971, GALP ENERGIA SGPS SA 3% 2014/ ,500, ,75% EUR 101,75% 10, ,641, GALP Float / , ,47% EUR 103,47% , GOVERNOR & CO OF THE BAN 2% / ,000, ,28% EUR 102,28% 44, ,112, HUTCHISON WHAMPOA Var pp 2013/ (call=10/05/2018) 3,000, ,13% EUR 103,13% 81, ,175, INTESA SANPAOLO SPA 3.928% / ,000, ,13% EUR 107,13% 14, ,086, ITALCEMENTI FIN 6.125% 2013/ , ,00% EUR 111,00% 46, , LLOYDS TSB BANK Var / /12/2021 (Call=16/12/2016) 4,726, ,05% EUR 120,05% 70, ,744, MET LIFE GLOB FUNDING 0.875% / /01/2022 1,750, ,84% EUR 99,84% ,747, MONTE DEI PASCHI 7.25% / /07/2015 6,912, ,50% EUR 102,50% 281, ,366, NIB CAPITAL BANK PERP 2006/ (Call=30/03/2015) 3,000, ,70% EUR 56,70% 47, ,748, NUMERICABLE 5.375% 2014 / (CALL= ) 500, ,00% EUR 106,00% 12, , OTE 7.875% / ,500, ,00% EUR 103,00% 57, ,602, PARPUBLICA 3.75% / ,000, ,00% EUR 104,00% 174, ,494, PORTEL 4.625% / /05/2020 7,000, ,44% EUR 98,44% 237, ,128,372.33

5 1.2.3 PT FIN 5.875% / ,750, ,70% EUR 105,70% 127, ,034, SANTANDER INTL DEBT SA 1.375% 2014/ ,500, ,98% EUR 101,98% 41, ,610, SOCIETE GENERALE Var / (Call=16/09/2021) 1,000, ,04% EUR 100,04% 9, ,009, TEL. ITALIA 4.5% / ,000, ,32% EUR 108,32% 16, ,099, TELECOM ITALIA 4.875% 2013 / ,000, ,26% EUR 113,26% 51, ,449, TELEFONICA EMI 4.375% / /02/2016 1,000, ,09% EUR 104,09% 43, ,084, TELEFONICA EMISIONES 2.932% / /10/ , ,75% EUR 115,75% 6, , THYSSENKRUPP 3.125% / (call=25/07/2019) 1,500, ,55% EUR 105,55% 12, ,595, Acções , APPLE COMPUTER INC EUR 3, EUR , Valores Não Cotados ,733, Valores mobiliários nacionais ,580, Obrigações diversas ,580, BCP LEASING PERPETUA / (Call=28/03/2015) 5,191, ,45% EUR 30,45% ,580, Valores mobiliários estrangeiros ,152, Obrigações diversas ,705, DEKANIA EUROPE MTG / /09/2035 5,000, ,00% EUR 12,00% , DUCHS VII-X F MTG / /02/2023 4,900, ,00% EUR 59,00% ,891, HARBM 9X F MTG / /05/ , ,00% EUR 81,00% , HARBM PR 3X C 2007/ ,000, ,00% EUR 96,00% ,840, HARVT V SUB MTG / /05/2024 2,000, ,50% EUR 52,50% ,050, PREPS JR 14,50% / ,000, ,01% EUR 0,01% RENOIR CDO BV MTG / (Call) 3,849, ,01% EUR 0,01% RHODIUM BV 1X SUB MTG /05/2084 6,500, ,00% EUR 0,00% Acções , (ESFG) ES Finacial Group BANCO MARE NOSTRUM SA 1,043, EUR , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,428, Fundos Harmonizados ,428, DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT 140, EUR ,675, DOW JONES EURO STOXX 50 EX 60, EUR ,032, ISHARES DJ EURO STOXX BANKS 165, EUR ,166, ishares S&P 500 Index Fund 20, USD ,553, Imobiliário ,313, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,313, FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 8,290, EUR ,174, FUNGEPI/BES II 3,000, EUR ,008, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 2,000, EUR ,892, GESPATRIMONIO RENDIMENTO 20, EUR , Liquidez ,207, À vista ,207, Depósitos à ordem ,207, A prazo ,000, Depósitos e outros equiparados ,000, Outros Valores a Regularizar -3,037, Valores Activos 2, Valores Passivos -3,040, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 8,787, Operações com produtos derivados 8,787, Fora de mercado regulamentado 8,787, Forwards -171, Swaps 8,959,576.79

6 do Fundo: PPR NB Aforro Nº Unidades em circulação: 2,333, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 16,617, Valores Mobiliários Cotados 141, ,536, Mercado Cotações Oficiais Portugal 21, ,555, Títulos de dívida pública 21, ,555, PGB 3.875% / /02/2030 1,400, ,61% EUR 109,61% 21, ,555, Mercado Cotações Oficiais UE 120, ,980, Títulos de dívida pública 2, , SPGB 2.75% / , ,94% EUR 111,94% 2, , Obrigações diversas 117, ,529, ARCELLORMITTAL 2.875% 2014/ , ,00% EUR 100,00% 8, , AVIVA PLC 3.875% 2014/ (call=03/07/2024) 500, ,06% EUR 107,06% 11, , BCO FINANTIA INTL Float / /05/2015 (Call=04/02/2015) 1,200, ,58% EUR 84,58% 7, ,022, DEUTSCHE BANK AG Var / /05/2049 (Call=30/04/2022) 1,000, ,75% EUR 99,75% 40, ,038, EDP FINANCE BV 2.625% / ,000, ,14% EUR 103,14% ,032, GALP ENERGIA SGPS SA 3% 2014/ ,000, ,75% EUR 101,75% 1, ,018, GALP Float / , ,47% EUR 103,47% 2, , JP MORGAN STRUCT PRO Float 2014/ ,000, ,68% EUR 98,68% 5, , MET LIFE GLOB FUNDING 0.875% / /01/2022 1,000, ,84% EUR 99,84% , MOTA ENGIL 6.85% / , ,51% EUR 102,51% 15, , PARPUBLICA 3.75% / ,000, ,00% EUR 104,00% 21, ,061, TELEFONICA EMISIONES 2.932% / /10/ , ,75% EUR 115,75% 1, , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , HARBM 9X F MTG / /05/2023 1,100, ,00% EUR 81,00% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo , Fundos Harmonizados , DOW JONES EURO STOXX 50 EX 17, EUR , ISHARES DJ EURO STOXX BANKS 15, EUR , Imobiliário ,360, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,360, FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 980, EUR ,675, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 280, EUR , Liquidez ,015, À vista , Depósitos à ordem , A prazo ,000, Depósitos e outros equiparados ,000, Outros Valores a Regularizar 41, Valores Activos 55, Valores Passivos -14,200.39

7 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 1,012, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 5,598, Valores Mobiliários Cotados 10, ,476, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , BCP - Nom.e Port.Reg. 1,461, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 13, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 10, ,257, Títulos de dívida pública 1, , BTPS 2.35% + Inflação / , ,30% EUR 115,30% , CCTS Float / /12/ , ,84% EUR 100,84% , DBRI 0.5% + Inflação / , ,43% EUR 119,43% , FRTR 0.25% + Inflação / /07/ , ,84% EUR 107,84% , Obrigações diversas 9, , AIR FRANCE 6.25% / , ,36% EUR 109,36% , ARCELORMITTAL 3% , ,50% EUR 101,50% 2, , CELBI Float 2014/ (Call=21/03/2017) 100, ,75% EUR 100,75% 1, , COMMERZBANK Var / (Call=13/03/2015) 100, ,50% EUR 99,50% , LOTTOMATICA SPA 3.5% / /03/ , ,76% EUR 108,76% 3, , MERRILL LYNCH Float / /09/ , ,00% EUR 98,00% , NEOPOST 2.5% / (CALL= ) 100, ,01% EUR 98,01% 1, , SANTANDER ISSUAN Var /2006/30/05/2018 (Call=28/02/2015) 70, ,07% EUR 98,07% , TELECOM ITALIA SPA 3.25% / /01/ , ,02% EUR 104,02% , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , BARCLAYS BANK PLC Float /03/ , ,50% EUR 89,50% , CA CIB Float / (CLN Rallye) 100, ,88% EUR 100,88% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,496, Fundos Harmonizados ,242, ES - CAPITALIZAÇÃO 11, EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - EUROPEAN EQUITY 23, EUR ,265, ES - GLOBAL BOND 1, EUR , ES - GLOBAL ENHANC EUR , Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 94, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 26, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 157, Valores Activos 164, Valores Passivos -7, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 12, Operações com produtos derivados 12, Fora de mercado regulamentado 12, Opções 12,907.62

8 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 1,320, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 7,412, Valores Mobiliários Cotados 10, ,810, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , BCP - Nom.e Port.Reg. 1,995, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 17, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 10, ,517, Títulos de dívida pública 1, , BTPS 2.35% + Inflação / , ,30% EUR 115,30% , CCTS Float / /12/ , ,84% EUR 100,84% , DBRI 0.5% + Inflação / , ,43% EUR 119,43% , FRTR 0.25% + Inflação / /07/ , ,84% EUR 107,84% , Obrigações diversas 9, ,067, AIR FRANCE 6.25% / , ,36% EUR 109,36% , ARCELORMITTAL 3% , ,50% EUR 101,50% 2, , BMW FINANCE NV 0.5% / /01/ , ,61% EUR 100,61% , CELBI Float 2014/ (Call=21/03/2017) 100, ,75% EUR 100,75% 1, , COMMERZBANK Var / (Call=13/03/2015) 100, ,50% EUR 99,50% , LOTTOMATICA SPA 3.5% / /03/ , ,76% EUR 108,76% 3, , MERRILL LYNCH Float / /09/ , ,00% EUR 98,00% , NEOPOST 2.5% / (CALL= ) 100, ,01% EUR 98,01% 1, , SANTANDER ISSUAN Var /2006/30/05/2018 (Call=28/02/2015) 90, ,07% EUR 98,07% , TELECOM ITALIA SPA 3.25% / /01/ , ,02% EUR 104,02% , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , BARCLAYS BANK PLC Float /03/ , ,50% EUR 89,50% , CA CIB Float / (CLN Rallye) 100, ,88% EUR 100,88% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,664, Fundos Harmonizados ,290, ES - CAPITALIZAÇÃO 11, EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - EUROPEAN EQUITY 32, EUR ,088, ES - GLOBAL BOND 2, EUR , ES - GLOBAL ENHANC EUR , Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 94, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 31, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 205, Valores Activos 224, Valores Passivos -19, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 15, Operações com produtos derivados 15, Fora de mercado regulamentado 15, Opções 15,673.78

9 do Fundo: PPR Dinâmico 55 + (*) Nº Unidades em circulação: 3,785, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 21,249, Valores Mobiliários Cotados 32, ,434, Mercado Cotações Oficiais Portugal 1, ,134, Obrigações diversas 1, , SEMAPA Float / /04/ , ,50% EUR 98,50% 1, , Acções , BCP - Nom.e Port.Reg. 4,966, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 50, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 30, ,300, Títulos de dívida pública 4, ,283, BTPS 2.35% + Inflação / , ,30% EUR 115,30% 1, , CCTS Float / /12/ , ,84% EUR 100,84% , DBRI 0.5% + Inflação / , ,43% EUR 119,43% 1, , FRTR 0.25% + Inflação / /07/ , ,84% EUR 107,84% , Obrigações diversas 26, ,016, AIR FRANCE 6.25% / , ,36% EUR 109,36% , ARCELORMITTAL 3% , ,50% EUR 101,50% 6, , CELBI Float 2014/ (Call=21/03/2017) 400, ,75% EUR 100,75% 5, , COMMERZBANK Var / (Call=13/03/2015) 250, ,50% EUR 99,50% , LOTTOMATICA SPA 3.5% / /03/ , ,76% EUR 108,76% 6, , MACQUARIE BANK LTD 1.125% / /01/ , ,82% EUR 99,82% , MERRILL LYNCH Float / /09/ , ,00% EUR 98,00% , NEOPOST 2.5% / (CALL= ) 400, ,01% EUR 98,01% 6, , SANTANDER ISSUAN Var /2006/30/05/2018 (Call=28/02/2015) 250, ,07% EUR 98,07% , TELECOM ITALIA SPA 3.25% / /01/ , ,02% EUR 104,02% , Valores Não Cotados 1, , Valores mobiliários estrangeiros 1, , Obrigações diversas 1, , BARCLAYS BANK PLC Float /03/ , ,50% EUR 89,50% , CA CIB Float / (CLN Rallye) 300, ,88% EUR 100,88% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,729, Fundos Harmonizados ,672, ES - CAPITALIZAÇÃO 41, EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - EUROPEAN EQUITY 85, EUR ,145, ES - GLOBAL BOND 5, EUR ,636, ES - GLOBAL ENHANC 1, EUR , Fundos Não Harmonizados ,056, NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 94, ,056, Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 132, EUR , Liquidez ,274, À vista ,274, Depósitos à ordem ,274, Outros Valores a Regularizar 559, Valores Activos 584, Valores Passivos -24, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 65, Operações com produtos derivados 65, Fora de mercado regulamentado 65, Opções 65,459.82