Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
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- Diogo Batista Álvaro
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1 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR ,96 0, ,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR ,87 0, ,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR ,85 0, ,50 8,05% BTF 0% 20/8/15 EUR ,04 0, ,45 16,13% ICTZ 0% 30/6/15 EUR ,92 0, ,00 16,11% ICTZ 0% 31/12/15 EUR ,63 0, ,50 8,03% ICTZ 0% 29/4/16 EUR ,58 0, ,26 13,81% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,49 13,69% VALOR TOTAL DO FUNDO ,83 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 79452,6637 Valor unitário da unidade de participação: 3,9029 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,96 91,99% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0, , ,00 8,01% VALOR TOTAL DO FUNDO ,96 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,353 Valor unitário da unidade de participação: 7,1203
2 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,00 100,00% VALOR TOTAL DO FUNDO ,00 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,9475 Valor unitário da unidade de participação: 6,6103 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa Brisa 4.5% 12/16 EUR , , ,34 0,56% SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR , , ,81 0,96% CXGD 3% 15/1/19 EUR , , ,52 2,26% SPGB 2,75% 30/4/19 EUR , , ,82 1,49% SPGB 2.75% 31/10/24 EUR , , ,27 1,74% SPGB 1.6% 30/4/25 EUR ,95 613, ,70 2,92% FADE 2,25% 17/12/16 EUR , , ,25 0,43% FADE 1,875% 17/9/17 EUR , , ,37 0,75% CCTS FLOAT 1/11/18 EUR , , ,00 3,80% PGB 2.875% 15/10/25 EUR , , ,89 2,00% SAP FLOAT 20/11/18 EUR ,35 231, ,78 0,31% MEOGR 4.25% 22/2/17 EUR , , ,44 0,34% BKT 1.75% 10/6/2019 EUR , , ,11 1,73% CABK 3.25% 22/1/16 EUR ,77 712, ,33 0,85% CABK 2,5% 18/4/17 EUR , , ,97 1,21% CEDTDA FLOAT 8/4/16 EUR ,47 44, ,33 0,51% CABK 2,625% 21/3/24 EUR , , ,95 1,21% KUTXAB 1.75% 27/5/21 EUR , , ,67 1,01% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR , , ,29 0,76% EDF 2,125% 20/9/19 EUR , , ,82 0,67% ARRFP 2,25% 16/1/20 EUR ,29 493, ,15 0,55% BPCE 2,125% 17/3/21 EUR , , ,85 0,79%
3 AUCHAN 1.75% 23/4/21 EUR , , ,25 0,56% GSZFP 1.375% 19/5/20 EUR , , ,59 0,55% BPCE Var 08/07/26 EUR , , ,25 0,22% RENAU 1.125% 30/9/19 EUR , , ,94 0,79% VPARK 1.25% 16/10/20 EUR , , ,32 0,53% LIFP 1.75% 6/11/24 EUR , , ,49 0,44% ARRFP 1.125% 15/1/21 EUR ,24 261, ,99 0,52% MERY 1.787% 31/3/23 EUR ,70 895, ,95 0,32% GFCFP 1.5% 20/1/25 EUR ,61 98, ,63 0,21% ELELIM Float 02/2016 EUR , , ,13 0,78% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR , , ,75 0,58% CRDEM 1,875% 27/2/19 EUR , , ,27 0,41% BACRE 1.125% 17/6/19 EUR , , ,11 0,54% CRDEM 0.875% 5/11/21 EUR , , ,81 0,52% BRCORO 6.875% 04/18 EUR , , ,45 0,51% CXGD 1% 27/1/22 EUR ,08 205, ,48 1,55% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR ,10 113, ,01 1,12% HSBC 6.25% 19/3/18 EUR , , ,29 1,25% GAS 4.125% 26/1/18 EUR ,77 453, ,30 0,92% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR , , ,49 0,43% RaboBk 6.875% 03/20 EUR 0 0, , ,68 0,02% NDA 4.5% 26/3/2020 EUR , , ,75 1,24% NWIDE 6,75% 22/7/20 EUR , , ,38 1,47% telefo 4.75% 7/2/17 EUR , , ,77 1,76% MS 4.5% 02/16 EUR , , ,97 1,46% IBESM 4.625% 04/2017 EUR , , ,37 0,12% RENAUL 4,25% 27/4/17 EUR , , ,92 0,81% ENI 3.75% 27/6/19 EUR , , ,00 1,44% SNAM 5% 18/1/19 EUR ,79 575, ,34 0,36% ISPIM 4.125% 19/9/16 EUR , , ,59 1,55% GASS 4,125% 24/4/17 EUR , , ,30 0,92% SRGIM 3.5% 2/20 EUR , , ,86 0,24% BBVA 3.75% 17/1/18 EUR ,54 308, ,22 0,23% ASML 3.375% 19/9/23 EUR , , ,88 1,24% UCG 3.625% 24/1/19 EUR , , ,68 1,93% REN 4.75% 16/10/20 EUR , , ,44 0,36% ABN 2.125% 26/11/20 EUR , , ,68 1,12% ACAF 2,375% 27/11/20 EUR , , ,78 1,70% ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR ,00 425, ,34 0,34% HELLA 1.25% 7/9/17 EUR , , ,37 1,59% ENGSM 2,5% 11/4/22 EUR , , ,19 0,35% IBESM 2,5% 24/10/22 EUR , , ,18 1,39% EDP 2,625% 15/4/19 EUR , , ,20 0,95% RBK 2.5% 26/5/26 EUR 0 0, , ,95 0,00% BRTEL 1.125% 10/6/19 EUR , , ,77 1,27% ALD FLOAT 10/12/15 EUR , , ,20 1,24% RYAID 1.875% 17/6/21 EUR , , ,96 0,88% ISP 2% 18/6/21 EUR , , ,89 0,65% ING Bank 1,25% 12/19 EUR , , ,49 1,59% CRH 1.75% 16/7/21 EUR , , ,04 1,08% BMW 0.5% 5/9/18 EUR ,70 816, ,44 0,42% EDP 2.625% 18/1/22 EUR , , ,27 1,60%
4 PCLN 2.375% 23/9/24 EUR , , ,99 0,57% GS 2.125% 30/9/24 EUR , , ,84 0,22% PLD 1.375% 7/10/20 EUR , , ,01 0,42% CITI 1.375% 27/10/21 EUR , , ,05 0,53% GS FLOAT 29/10/19 EUR ,14 33, ,54 0,52% LPTY FLOAT 28/4/17 EUR ,98 84, ,00 1,55% BACR 0.875% 14/11/17 EUR , , ,84 1,03% LLOYDS 1% 19/11/21 EUR , , ,70 0,52% AMSSM 0.625% 2/12/17 EUR ,54 522, ,26 0,52% LLOYDS 1.25% 13/1/25 EUR ,66 325, ,34 0,53% ISP 1.125% 14/1/20 EUR ,13 554, ,79 1,03% INTNED 0.7% 16/4/20 EUR ,24 153, ,42 0,52% IBESM 1.125% 27/1/23 EUR ,62 46, ,23 0,31% Citi 1.75% 28/1/25 EUR ,04 191, ,78 1,05% GS 1.375% 26/7/22 EUR ,73 67, ,81 0,31% JPM 1.5% 27/1/25 EUR ,01 205, ,48 1,05% TRNIM 0.875% 2/2/22 EUR ,39 0, ,00 0,31% MS 1.75% 30/1/25 EUR ,33 9, ,59 0,10% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR ,80 104, ,44 0,41% MS VAR DEC 2016 EUR , , ,96 0,77% UBS 1.25% 3/9/21 EUR , , ,62 0,54% CS 1.375% 31/1/22 EUR ,66 56, ,51 1,59% WFC 1.125% 29/10/21 EUR , , ,04 0,52% WAG 2.125% 20/11/26 EUR , , ,00 0,55% MS FLOAT 19/11/19 EUR , , ,33 1,03% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR ,24 0, ,64 0,25% Explorer I EUR ,91 0, ,09 0,20% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,39 0, ,07 1,26% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,29 3,04% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0, , ,81 7,90% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,62-0,07% VALOR TOTAL DO FUNDO ,91 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,3504 Valor unitário da unidade de participação: 6,2288
5 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa OT 3.35% 10/15/15 EUR ,21 700, ,29 1,00% OT 4.8% 15/06/2020 EUR , , ,89 1,96% PGB 4.45% 15/06/2018 EUR , , ,97 1,27% SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR , , ,53 1,43% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR ,48 477, ,24 0,78% SPGB 5.15% 31/10/44 EUR ,31 918, ,03 1,51% SPGB 1.8% 30/11/24 EUR ,85 403, ,99 2,03% FADE 5.6%17/9/18 EUR , , ,92 1,65% BTPS 3 ¾ 01/08/15 EUR , , ,12 3,77% BTPS 4.75% 1/9/28 EUR , , ,48 1,48% BTPS 1.15% 15/5/17 EUR ,61 260, ,43 1,48% PGB 4.1% 15/2/2045 EUR ,19 75, ,08 0,85% PGB 2.875% 15/10/25 EUR ,83 165, ,66 2,46% ICO 2.375% 31/10/15 EUR ,51 605, ,14 1,41% SABSM 4,5% 9/3/17 EUR , , ,16 1,43% Kutxa Bk /15 EUR , , ,00 2,87% BMARE 3,125% 21/1/19 EUR ,29 94, ,18 1,52% BKT 2.75% 26/7/16 EUR , , ,01 2,90% POP 4.125% 9/4/18 EUR , , ,21 2,38% UCGIM 0% 31/10/17 EUR ,33 0, ,80 0,74% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR ,87 660, ,91 1,08% RBS 0% 26/6/16 EUR ,32 0, ,00 0,54% BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR , , ,63 1,58% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR , , ,68 2,13% SANTA 3.381% 12/2015 EUR , , ,61 2,84% ISP % 10/7/15 EUR , , ,37 1,44% UCG float 24/7/15 EUR ,50 80, ,25 4,16% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR ,01 11, ,92 1,39% SNAM 1.5% 21/4/23 EUR ,08 419, ,18 1,43% Acções PIRELLI & C. Equity EUR ,58 0, ,78 0,15% Unidades de participação de fundos de investimento fechados SALAR FUND PLC E1 EUR ,81 0, ,75 2,42% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. Acções Newmont Mining Corp USD ,93 0, ,70 0,24%
6 Valores não cotados Outros instrumentos MAP SM EQUITY EUR ,99 0, ,09 0,28% SP500 Emini Mar15 USD ,75 0,00 0,00 0,00% Euro Stoxx 50 Mar15 EUR ,00 0,00 0,00 0,00% Stoxx 600 Tlcm Mar15 EUR 3 352,60 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR ,40 0, ,75 2,05% LYXOR ETF IBEX 35 EUR ,67 0, ,30 1,42% Thread Focus-Cred Op EUR ,27 0, ,10 2,39% Ishares Euro Corp EF EUR ,94 0, ,75 1,51% ISHARES SP500 ETF EUR ,45 0, ,65 6,63% ISH EM LOCAL GOV BND EUR ,35 0, ,50 1,50% INVESCO PAN EUR EQ EUR ,81 0, ,02 2,36% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 0,00% Alken Fd- Eur Opp- R EUR 0 210,17 0,00 1,24 0,00% ROBECO EURO CONSV EQ EUR ,51 0, ,22 2,15% ROBECO US LARGE EQ EUR ,49 0, ,32 2,83% AMUNDI MAC FOREX EUR ,31 0, ,79 1,89% Sant.Acções Portugal EUR ,65 0, ,37 1,45% Fundos não harmonizados Explorer - II EUR ,24 0, ,79 0,08% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR ,40 0, ,97 1,43% Logística e Distrib. EUR ,42 0, ,68 2,33% FII - Imosocial EUR ,26 0, ,15 3,62% FIIF Imosaúde EUR ,39 0, ,62 2,76% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,46 9,11% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,59-0,12% VALOR TOTAL DO FUNDO ,10 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,5465 Valor unitário da unidade de participação: 5,6021 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I SGLT 0% 10/4/15 EUR ,97 0, ,07 105,70%
7 Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,07-5,70% VALOR TOTAL DO FUNDO ,00 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,9318 Valor unitário da unidade de participação: 5,6360 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,44 100,00% VALOR TOTAL DO FUNDO ,44 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,4889 Valor unitário da unidade de participação: 5,7079 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido SPGB 6% 31/01/2029 EUR ,97 0, ,80 4,74% SPGB 3.15% 01/16 EUR ,93 801, ,90 18,20% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR ,79 191, ,02 3,75% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR , , ,41 6,74% SPGB 4% 30/4/20 EUR , , ,00 6,76% SPGB 4.65% 30/7/25 EUR , , ,32 6,55% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR , , ,86 6,89% SPGB 5.9% 30/07/2026 EUR ,01 0, ,50 8,09% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR ,49 320, ,45 5,51% SPGB 5.15% 31/10/28 EUR ,06 0, ,00 3,44% SPGB 2.75% 31/10/24 EUR , , ,81 5,57% BTPS 4.75% 1/8/23 EUR , , ,28 3,37% BTPS 5.5% 1/9/22 EUR , , ,21 3,33% ICO 5.125% 25/01/16 EUR ,65 884, ,59 1,79% ICO 5% 05/07/2016 EUR , , ,70 1,87% BBVA 4.375% 21/9/15 EUR , , ,14 2,38%
8 ISPIM 4% 9/11/17 EUR , , ,78 4,17% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0, , ,37 6,83% VALOR TOTAL DO FUNDO ,14 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,50978 Valor unitário da unidade de participação: 5,5877 Designação comercial do produto: PPR Triunfo SPGB 3.15% 01/16 EUR ,93 407, ,35 5,42% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR ,79 287, ,03 3,30% SPGB 4.1% 30/7/18 EUR , , ,72 3,53% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR , , ,74 4,83% SPGB 4,3% 31/10/19 EUR , , ,67 4,89% SPGB 4% 30/4/20 EUR , , ,18 4,98% SPGB 4,85% 31/10/20 EUR , , ,02 5,01% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR , , ,15 4,53% SPGB 4,25% 31/10/16 EUR , , ,28 4,51% SPGB 5.85% 31/01/22 EUR ,53 448, ,27 4,89% SPGB 4% 30/07/2015 EUR , , ,63 13,71% SPGB 3.75% 31/10/15 EUR , , ,48 13,81% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR ,49 496, ,87 5,01% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR , , ,00 5,64% SPGB 4.4% 31/10/23 EUR , , ,12 4,34% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR , , ,63 3,59% SPGB 3,8% 30/4/24 EUR ,82 0, ,20 0,46% SPGB 5.5% 07/17 EUR , , ,44 5,12% BTPS 3.75% 1/8/21 EUR , , ,00 2,43% VALOR TOTAL DO FUNDO ,78 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,1109 Valor unitário da unidade de participação: 5,6249
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
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