COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
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- Luna Guterres Festas
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1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB 5 06/15/ ,00 106,94 EUR , , PGB /23/ ,79 109,98 EUR , , Acções 0, , ENERGIAS DE PORTUGAL SA ,00 2,95 EUR 0, , MOTA ENGIL SGPS SA 8.750,00 3,31 EUR 0, , JERONIMO MARTINS ,00 7,60 EUR 0, , PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG ,00 8,27 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , IRISH 4 1/2 04/18/ ,00 99,61 EUR , , IRISH /18/ ,00 105,37 EUR , , SPGB /31/ ,00 106,55 EUR , , Outros Fundo Públicos e Equiparados , , LBSACH /21/ ,00 132,46 EUR , , EIB 5 5/8 02/15/ ,00 118,40 EUR 6.726, , EIB 8 10/11/ ,01 128,90 EUR , , Obrigações Diversas , , AALLN 5 7/8 04/17/ ,00 110,09 EUR , , AIFP 4 3/4 06/25/ ,00 108,46 EUR , , BACA 5 3/4 02/22/ ,00 107,22 EUR 2.156, , BSNSA 5 1/2 05/06/ ,00 111,77 EUR , , CEZCO 6.00% 07/18/ ,00 110,98 EUR , , GE 5 1/4 05/18/ ,00 107,61 EUR , , IBESM 5 5/8 05/09/ ,00 111,89 EUR , , JPM 5 1/4 05/08/ ,00 107,85 EUR , , NEDG 4 1/2 06/20/ ,00 102,68 EUR , , NGGLN 5 1/8 05/14/ ,00 107,96 EUR , , PCAR 5 1/8 05/19/ ,00 103,26 EUR , , PEUGOT 5 7/8 09/27/ ,00 104,20 EUR , , RENAUL 5 1/4 05/27/ ,00 103,13 EUR , , SKF 3 06/28/ ,00 100,39 EUR 567, , SNSGRP 6 5/8 05/14/ ,00 96,04 EUR , , SSELN 6 1/8 07/29/ ,00 111,23 EUR , , TITIM 6 1/4 02/01/ ,00 106,58 EUR 9.931, , URENCO 5 3/8 05/22/ ,00 110,07 EUR , , Acções 0, , ADP 942,00 59,37 EUR 0, , BIOMERIEUX 942,00 86,39 EUR 0, , DASSAULT SYSTEMES, S.A ,00 43,65 EUR 0, , GIMV NV 3.475,00 39,84 EUR 0, , ILIAD SA 264,00 76,00 EUR 0, , SODEXHO ALLIANCE SA 1.225,00 45,10 EUR 0, , CRH PLC ,00 18,60 EUR 0, , ESSILOR INTERNATIONAL 3.550,00 47,30 EUR 0, , GDF SUEZ 3.579,00 28,74 EUR 0, , SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. 937,00 17,00 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , , Obrigações Diversas , , ANZ 5 1/4 05/20/ ,00 108,27 EUR , , CARGIL 4 3/8 04/29/ ,00 105,53 EUR , , MCD 5 03/26/ ,00 109,09 EUR 342, , RY 5 3/4 07/25/ ,00 105,74 EUR , , TD 5 3/8 05/14/ ,00 110,88 EUR , , TELEC 6.00% 04/08/ ,00 110,42 EUR , , WB 6.00% 05/23/ ,00 109,36 EUR , , XTALN 5 7/8 05/27/ ,00 104,32 EUR , ,34 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR UAP VIDA Carteiras BVL PPR's Março 2010
2 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR PLUS EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB /15/ ,00 104,76 EUR , , PGB /23/ ,53 109,98 EUR , , Acções 0, , MOTA ENGIL SGPS SA ,00 3,31 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , BTPS 6 05/01/ ,00 117,42 EUR , , FRTR 5 3/4 10/25/ ,00 125,04 EUR 8.903, , SPGB /31/ ,00 106,55 EUR , , Outros Fundo Públicos e Equiparados , , CDEP 3 3/4 01/31/ ,00 103,90 EUR 3.636, , EIB 5 5/8 02/15/ ,00 118,40 EUR , , Obrigações Diversas , , ABBEY 4 5/8 02/11/ ,00 102,05 EUR , , BACA 5 3/4 02/22/ ,00 107,22 EUR 8.743, , BCPN 6 1/4 03/29/ ,00 102,89 EUR 256, , BESPL 6 1/4 05/17/ ,00 103,16 EUR , , BCPE 4 3/4 11/21/11 EMTN ,00 105,01 EUR , , CEZCO 6.00% 07/18/ ,00 110,98 EUR , , ELEPOR 5 7/8 03/28/ ,00 104,21 EUR 241, , PCAR 5 1/8 05/19/ ,00 103,26 EUR , , RENAUL 5 1/4 05/27/ ,00 103,13 EUR , , SSELN 6 1/8 07/29/ ,00 111,23 EUR , , SOLAR /04/ ,00 88,14 EUR , , Acções 0, , ACKERMANS & VAN HAAREN 3.188,00 54,18 EUR 0, , ALSTOM RGPT 2.850,00 47,17 EUR 0, , BASF AG 9.200,00 45,55 EUR 0, , SANOFI-AVENTIS 4.700,00 55,49 EUR 0, , SODEXHO ALLIANCE SA 4.600,00 45,10 EUR 0, , TECHNIP SA 6.200,00 61,79 EUR 0, , ESSILOR INTERNATIONAL 5.326,00 47,30 EUR 0, , GDF SUEZ 5.368,00 28,74 EUR 0, , PAGESJAUNES 4.000,00 8,66 EUR 0, , SUEZ ENVIRONNEMENT S.A ,00 17,00 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , , Obrigações Diversas , , ANZ 5 1/4 05/20/ ,00 108,27 EUR , , MCD 5 03/26/ ,00 109,09 EUR 342, , RY 5 3/4 07/25/ ,00 105,74 EUR , , WB 6.00% 05/23/ ,00 109,36 EUR , , XTALN 5 7/8 05/27/ ,00 104,32 EUR , ,17 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR PLUS Carteiras BVL PPR's Março 2010
3 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR ALIANÇA EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , BTPS 5 1/4 11/01/ ,00 107,82 EUR , , IRISH 4 1/2 04/18/ ,00 99,61 EUR , , SPGB 5 3/4 07/30/ ,00 116,32 EUR , , Obrigações Diversas , , RENAUL 5 1/4 05/27/ ,00 103,13 EUR 4.430, , RWE 6 1/8 10/26/ ,00 110,41 EUR 4.581, , SKF 3 06/28/ ,00 100,39 EUR 5.671, , Acções 0, , COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 1.460,99 35,87 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 9.659, , Obrigações Diversas 9.659, , ANZ 5 1/4 05/20/ ,00 108,27 EUR 4.530, , WB 6.00% 05/23/ ,00 109,36 EUR 5.128, ,07 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR ALIANÇA Carteiras BVL PPR's Março 2010
4 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR VALORIS EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB /15/ ,00 101,57 EUR 4.941, , PGB 4 3/8 06/16/ ,00 105,84 EUR , , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , BTPS 4 1/4 08/01/ ,00 107,20 EUR , , DBR 6 06/20/ ,00 119,75 EUR , , GGB /22/ ,00 101,39 EUR , , IRISH 4 1/2 04/18/ ,00 99,61 EUR , , IRISH /18/ ,00 105,37 EUR , , RAGB 3 1/2 07/15/ ,00 104,82 EUR , , RAGB /15/ ,00 103,28 EUR , , RAGB /15/ ,00 110,45 EUR , , RFGB 4 1/4 07/04/ ,00 108,86 EUR , , Outros Fundos Públicos e Equiparados , , BYLAN 4 3/8 01/22/ ,00 107,30 EUR 8.150, , CADES 4 3/8 10/25/ ,00 106,42 EUR , , CNA 5 1/4 01/30/ ,00 113,36 EUR , , CNA /24/ ,00 110,98 EUR 1.682, , OBND 3 7/8 12/01/ ,00 105,68 EUR , , Obrigações Diversas , , AAB 4 5/8 10/28/ ,00 106,07 EUR , , ABBEY 4 5/8 02/11/ ,00 102,05 EUR , , ACAFP 5.971% 02/01/ ,00 111,65 EUR , , AUCHAN 5% 04/29/13 STEP UP ,00 108,21 EUR , , BACA 5 3/4 02/22/ ,00 107,22 EUR 8.101, , BATSLN 5 7/8 03/12/ ,00 111,92 EUR 917, , BBVASM 3 1/2 01/24/ ,00 93,39 EUR 5.379, , BCPN 6 1/4 03/29/ ,00 102,89 EUR 256, , BNP /07/ ,00 110,86 EUR , , BOUY 6 1/8 7/3/ ,00 113,41 EUR , , BRTT 4 3/8 11/23/ ,00 105,93 EUR , , BSNSA 5 1/2 05/06/ ,00 111,77 EUR , , CAFP 5 3/8 06/12/ ,00 110,82 EUR , , CAIXAB 3 3/8 06/30/ ,00 101,10 EUR , , CEZCO 6.00% 07/18/ ,00 110,98 EUR , , CFF 4 1/2 01/09/ ,00 106,87 EUR , , CORES 4 07/15/ ,00 102,61 EUR , , CRH 3 1/2 04/25/ ,00 101,15 EUR , , DAIGR 5 7/8 09/08/ ,00 105,47 EUR , , DBB 4 1/4 11/23/ ,00 106,25 EUR 5.961, , DE 6% 06/23/ ,00 105,38 EUR , , DNBNOR 5 7/8 06/20/ ,00 110,35 EUR , , DT 5 3/4 01/10/ ,00 109,98 EUR , , EDF 5 1/8 01/23/ ,00 109,74 EUR 2.822, , EDF 5 1/2 10/25/ ,00 112,01 EUR , , ELEPOR 5 7/8 03/28/ ,00 104,21 EUR 893, , GE 4 1/8 10/27/ ,00 102,28 EUR , , GE 5 1/4 05/18/ ,00 107,61 EUR , , GS 6 3/8 05/02/ ,00 110,42 EUR , , HBOS 4 1/2 07/13/ ,00 98,71 EUR , , IBESM 5 5/8 05/09/ ,00 111,89 EUR , , INTNED 6 1/8 01/04/ ,00 103,34 EUR 7.215, , LLOYDS 4 3/4 03/18/ ,00 101,78 EUR 3.383, , MOET 4 5/8 07/01/ ,00 103,89 EUR , , NBHSS 4 1/2 05/12/ ,00 106,00 EUR , , NUONNV 5 1/2 04/20/ ,00 111,53 EUR , , PCAR 5 1/8 05/19/ ,00 103,26 EUR , , PFE 4 3/4 06/03/ ,00 108,30 EUR , , PM 4 1/4 03/23/ ,00 104,59 EUR 465, , RABOBK 3 3/8 01/18/ ,00 101,97 EUR 6.657, , ROSW 4 5/8 03/04/ ,00 106,93 EUR 5.131, , RWE 6 1/8 10/26/ ,00 110,41 EUR 6.282, , SANFP 3 1/2 05/17/ ,00 104,34 EUR , , SANFP 4 1/4 09/15/ ,00 101,54 EUR , , SGOFP 7 1/4 09/16/ ,00 113,18 EUR , , SHBASS 5 3/8 09/02/ ,00 105,47 EUR , , SIEGR 5 3/8 06/11/ ,00 110,90 EUR , , SOCGEN 6 1/8 08/20/ ,00 113,39 EUR , , SSELN 6 1/8 07/29/ ,00 111,23 EUR , , SZEFP 4 1/4 06/24/ ,00 100,74 EUR , , LEH 4 3/4 01/16/ ,00 8,00 EUR 0, , VLVY 6 06/18/ ,00 100,86 EUR , , Acções 0, , ACKERMANS & VAN HAAREN 8.700,00 54,18 EUR 0, , BANCO SANTANDER SA ,95 10,08 EUR 0, , BOUYGUES 7.440,00 37,85 EUR 0, , CHRISTIAN DIOR 5.700,00 80,83 EUR 0, , ELECTRICITE DE FRANCE 5.171,00 40,42 EUR 0, , GROUPE BRUXELLES LAMBERT S.A. STRIP 286,00 0,01 EUR 0,00 2, GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA ,00 65,86 EUR 0, , GROUPE DANONE EUR ,47 44,08 EUR 0, , IMERYS SA ,00 44,50 EUR 0, , INTESA SANPAOLO ,00 2,81 EUR 0, , PHILIPS ELECTRONICS NV ,00 23,98 EUR 0, , ROULARTA MEDIA GROUP NV 6.240,00 18,60 EUR 0, , RTL GROUP 2.600,00 56,60 EUR 0, , SBM OFFSHORE NV 6.030,00 14,77 EUR 0, , SOCIETE GENERALE 4.872,00 47,23 EUR 0, , TOTAL SA ,00 42,70 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , , Obrigações Diversas , , MCD 5 03/26/ ,00 109,09 EUR 684, , NAB 5 1/2 05/20/ ,00 110,34 EUR , , PM 5 7/8 09/04/ ,00 113,04 EUR , , RY 5 3/4 07/25/ ,00 105,74 EUR , , TD 5 3/8 05/14/ ,00 110,88 EUR , , TELECO 6 3/8 06/29/ ,00 105,80 EUR , , T 6 1/8 04/02/ ,00 113,50 EUR , ,08 5 Liquidez 0, , À vista 0, , Depósitos à ordem 0, , Depósitos à ordem EUR 0, ,00 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR VALORIS Carteiras BVL PPR's Março 2010
5 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR OMD EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados 5.698, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 5.089, , Titulos de Divida Publica 504, , BGB 5 03/28/ ,00 111,59 EUR 4, , BGB 5 1/2 03/28/ ,00 118,03 EUR 22, , RAGB /15/ ,00 110,45 EUR 477, , Obrigações Diversas 4.584, , BASGR 5 1/8 06/09/ ,00 109,89 EUR 2.071, , BSNSA 5 1/2 05/06/ ,00 111,77 EUR 396, , DIAG 5 1/2 7/1/ ,00 109,47 EUR 411, , EDF 5 1/2 10/25/ ,00 112,01 EUR 1.656, , TITIM 6 1/4 02/01/ ,00 106,58 EUR 49, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 609, , Obrigações Diversas 609, , T 6 1/8 04/02/ ,00 113,50 EUR 609, ,67 5 Liquidez 0, , À vista 0, , Depósitos à ordem 0, , Depósitos à ordem EUR 0, ,74 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR OMD Carteiras BVL PPR's Março 2010
6 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR OPÇÃO GARANTIDA EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB /15/ ,00 101,57 EUR 6.588, , PGB /15/ ,00 95,98 EUR , , PGB /15/ ,00 87,70 EUR , , PGB /15/ ,00 103,17 EUR , , PGB 4 3/4 06/14/ ,00 104,74 EUR , , PGB /15/ ,00 104,76 EUR , , PGB /23/ ,00 109,98 EUR 6.490, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , BGB 5 03/28/ ,00 111,59 EUR 16, , BTPS 3 3/4 08/01/ ,00 104,98 EUR 5.227, , IRISH 4 1/2 10/18/ ,00 102,37 EUR , , RAGB 6 1/4 07/15/ ,00 127,57 EUR , , SPGB /31/ ,00 100,64 EUR 1.527, , SPGB /31/ ,00 107,57 EUR 3.911, , SPGB 5 3/4 07/30/ ,00 116,32 EUR 1.422, , Outros Fundos Públicos e Equiparados , , CADES 4 3/8 10/25/ ,00 106,42 EUR 9.409, , CDEP 3 3/4 01/31/ ,00 103,90 EUR 1.212, , FRPTT 4 1/4 11/08/ ,00 101,43 EUR 7.143, , Obrigações Diversas , , AALLN 5 7/8 04/17/ ,00 110,09 EUR , , ABESM 4 5/8 10/14/ ,00 104,16 EUR , , AIFP 4 3/4 06/25/ ,00 108,46 EUR , , AIFP 5 03/22/ ,00 108,05 EUR 493, , ATCOA 4 3/4 06/05/ ,00 107,25 EUR , , AUCHAN 5% 04/29/13 STEP UP ,00 108,21 EUR 9.205, , BASGR 5 1/8 06/09/ ,00 109,89 EUR , , BATSLN 5 7/8 03/12/ ,00 111,92 EUR 1.223, , BBVASM 3 1/2 01/24/ ,00 93,39 EUR 5.379, , BESPL 6 1/4 05/17/ ,00 103,16 EUR , , BOUY 6 1/8 7/3/ ,00 113,41 EUR , , CAFP 5 3/8 06/12/ ,00 110,82 EUR , , CAIXAB 3 3/8 06/30/ ,00 101,10 EUR , , CEZCO 5 3/4 05/26/ ,00 110,72 EUR , , CEZCO 6.00% 07/18/ ,00 110,98 EUR , , CRH 3 1/2 04/25/ ,00 101,15 EUR , , DBB 4 1/4 11/23/ ,00 106,25 EUR 8.942, , DE 6% 06/23/ ,00 105,38 EUR , , DIAG 6 5/8 12/05/ ,00 115,46 EUR 2.105, , DPW 5 1/8 10/04/ ,00 107,08 EUR , , DSM 5 1/4 10/17/ ,00 109,59 EUR , , DT 4 1/2 10/25/ ,00 106,33 EUR 9.678, , DT 5 3/4 01/10/ ,00 109,98 EUR , , EDF 5 1/8 01/23/ ,00 109,74 EUR 4.703, , EDF 5 1/2 10/25/ ,00 112,01 EUR , , ENIIM 5 01/28/ ,00 109,39 EUR 6.369, , GSK 3 7/8 07/06/ ,00 103,73 EUR , , HBOS 4 1/2 07/13/ ,00 98,71 EUR , , KPN 4 3/4 01/17/ ,00 104,99 EUR 1.900, , KPN 7 1/2 02/04/ ,00 122,75 EUR 5.650, , LINGR 6 3/4 12/08/ ,00 117,65 EUR , , MOET 4 5/8 07/01/ ,00 103,89 EUR 8.648, , NBHSS 4 1/2 05/12/ ,00 106,00 EUR , , PFE 4 3/4 12/15/ ,00 108,70 EUR 4.828, , RBOSCH 4 3/8 05/19/ ,00 105,89 EUR , , RDSALN 4 3/8 05/14/ ,00 105,99 EUR , , RENAUL 4 3/8 05/24/ ,00 101,57 EUR , , RWE 5 02/10/ ,00 109,22 EUR 2.684, , RWE 6 1/8 10/26/ ,00 110,41 EUR 4.581, , SANFP 4 1/4 09/15/ ,00 101,54 EUR , , SOCGEN 5 1/4 03/28/ ,00 108,28 EUR 151, , SSELN 6 1/8 07/29/ ,00 111,23 EUR , , SYNNVX 4 1/8 09/21/ ,00 103,71 EUR , , VATFAL 4 1/4 05/19/ ,00 105,80 EUR , , VW 3 1/2 02/02/ ,00 101,86 EUR 7.364, , SOCGEN /29/ ,00 100,90 EUR , , VINCI 5 7/8 10/09/ ,00 113,31 EUR , , VLVY 6 06/18/ ,00 100,86 EUR , , Acções 0, , BOUYGUES 1.860,00 37,85 EUR 0, , ELECTRICITE DE FRANCE 5.089,00 40,42 EUR 0, , ENI SPA ,00 17,36 EUR 0, , GROUPE DANONE EUR ,76 44,08 EUR 0, , IMERYS SA 1.200,00 44,50 EUR 0, , INTESA SANPAOLO ,00 2,81 EUR 0, , KBC GROEP NV 850,00 36,65 EUR 0, , ROULARTA MEDIA GROUP NV 1.560,00 18,60 EUR 0, , ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ,00 21,33 EUR 0, , SBM OFFSHORE NV 4.020,00 14,77 EUR 0, , TELEFONICA SA ,00 17,91 EUR 0, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , , Obrigações Diversas , , CARGIL 4 3/8 04/29/ ,00 105,53 EUR , , JNJ 4 3/4 11/05/ ,00 109,30 EUR 3.773, , PG 4 1/2 05/12/ ,00 107,72 EUR , , RY 5 3/4 07/25/ ,00 105,74 EUR , , TELEC 6.00% 04/08/ ,00 110,42 EUR , ,23 5 Liquidez 0, , À vista 0, , Depósitos à ordem 0, , Depósitos à ordem EUR 0, ,00 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR OPÇÃO GARANTIDA Carteiras BVL PPR's Março 2010
7 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR FLEX PLANNING EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB 3.35% 10/15/ ,00 100,02 EUR , , PGB /15/ ,00 101,57 EUR 4.941, , PGB /15/ ,00 103,37 EUR , , PGB /16/ ,00 103,18 EUR , , PGB /15/ ,00 103,17 EUR , , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Titulos de Divida Publica , , BGB 4 1/4 09/28/ ,00 108,42 EUR , , FRTR 3 1/2 04/25/ ,00 105,24 EUR , , NETHER 4 1/4 07/15/ ,00 108,41 EUR 6.333, , Outros Fundo Públicos e Equiparados 1.818, , CDEP 3 3/4 01/31/ ,00 103,90 EUR 1.818, , Obrigações Diversas , , BASGR 3 1/2 07/08/ ,00 100,74 EUR 2.550, , BATSLN 5 7/8 03/12/ ,00 111,92 EUR 917, , BNPPCB 3 3/4 12/13/ ,00 103,87 EUR 3.328, , BOUY 4 5/8 02/25/ ,00 103,01 EUR 646, , DBB 6 06/15/ ,00 101,07 EUR 7.126, , EDF 5 1/8 01/23/ ,00 109,74 EUR 2.822, , GPPS 2 3/4 01/18/ ,00 101,46 EUR 2.200, , KPN 4 3/4 01/17/ ,00 104,99 EUR 3.800, , POSIM 5 1/4 07/03/ ,00 106,83 EUR 5.846, , ROSW 5 5/8 03/04/ ,00 112,91 EUR 2.080, , SANDVK 6 7/8 02/25/ ,00 112,89 EUR 3.202, , TSCOLN 5 1/8 02/24/ ,00 109,14 EUR 1.228, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , , Obrigações Diversas , , DOW 4 3/8 06/25/ ,00 100,73 EUR 5.016, , JNJ 4 3/4 11/05/ ,00 109,30 EUR 5.660, ,96 5 Liquidez 0, , À vista 0, , Depósitos à ordem 0, , Depósitos à ordem EUR 0, ,00 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR FLEX PLANNING Carteiras BVL PPR's Março 2010
8 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR FLEX TOP 5 EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados , , Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa , , Titulos de dívida pública , , PGB 3.35% 10/15/ ,00 100,02 EUR , , PGB /15/ ,00 95,98 EUR , , PGB /15/ ,00 103,37 EUR , , PGB /16/ ,00 103,18 EUR , , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE , , Obrigações Diversas , , BESPL 6 1/4 05/17/ ,00 103,16 EUR , , BOUY 4 5/8 02/25/ ,00 103,01 EUR 6.462, , CAMFER 4 1/2 07/29/ ,00 107,29 EUR , , KNFP 5 3/8 07/06/ ,00 104,45 EUR , , PEUGOT 5 7/8 09/27/ ,00 104,20 EUR , , ROSW 5 5/8 03/04/ ,00 112,91 EUR 4.356, , SANDVK 6 7/8 02/25/ ,00 112,89 EUR , , TITIM 6 1/4 02/01/ ,00 106,58 EUR , , TSCOLN 5 1/8 02/24/ ,00 109,14 EUR 2.899, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , , Obrigações Diversas , , CARGIL 4 3/8 04/29/ ,00 105,53 EUR , , NTT 4 1/8 06/09/ ,00 103,15 EUR , ,04 VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO , PPR FLEX TOP 5 Carteiras BVL PPR's Março 2010
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