Contratos de Investimento - PPR - Produto Continuado
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- Luca Veiga Vilarinho
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1 REAL VIDA SEGUROS, S.A Contratos de Investimento - PPR - Produto Continuado PGB /15/37 72, , , ,07 PGB /15/24 96, , , ,02 BESPL 3 7/8 01/21/15 101, , , ,11 BESPL 5 5/8 06/14 101, , , ,75 BRCORO 6 7/8 04/02/18 110,75 898,00 994,54 46,18 BRIPL 4 1/2 12/05/16 104, , ,93 9,16 CXGD 4 1/4 01/27/20 102, , ,35 621,04 CXGD /28/14 97, , ,07 751,29 ESF 5 1/8 05/30/16 99, , ,16 7,94 REFER 4 03/16/15 96, , , ,45 RENEPL 4 1/8 01/31/18 102,63 500,00 513,13 18,87 SEMPL 0 04/20/16 94, , , ,36 UCGIM /31/22 109, , ,76 379,03 PPR Futuro / PPR Plano CXGD /15/14 100, , , ,97 AMPIM 4 7/8 07/16/18 103, , ,91 446,46 BCPPL 5 5/8 04/23/14 101, , ,13 39,34 BRASKM 7 05/07/20 106, , ,42 12,05 ELEPOR 4 7/8 09/14/20 105, , , ,79 GAZPRU /06/20 96, , ,55 16,97 ITCIT 6 1/8 02/21/18 108, , ,40 493,99 ITCIT 6 5/8 03/19/20 109,38 220,00 240,63 11,46 OIBRBZ 5 1/2 10/23/20 95,34 205,93 196,33 2,11 PORTEL 4 3/8 03/24/17 104, , ,43 350,38 PORTEL 4 5/8 05/08/20 102, , ,09 274,07 PORTEL 5 11/04/19 104,88 720,00 755,10 5,62 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, , , ,07 UCGIM /31/19 108, , , ,04 Sub-Total , ,59 UP do Fundo IMOPATRIS 106, , ,60 The Fine Art Fund II, L.P. 0, , ,66 The Fine Art Fund, L.P. 1,43 723, ,18 1/2
2 AEIF 1 L.P. 0, , ,74 Sub-Total ,18 Depósitos à Ordem ,04 Sub-Total ,04 Sub-Total , ,59 Valor Líquido do Fundo ,84 Porto, 30 de Dezembro de /2
3 PPR Privilégio 55 / PPR Sénior / PPR Único 5ª Série PGB /15/37 72, , ,59 REAL VIDA SEGUROS, S.A BESPL 3 7/8 01/21/15 101, ,33 848,23 BESPL 5 5/8 06/14 101, ,91 498,72 CXGD /15/14 100, , ,35 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, , ,25 UCGIM /31/19 108, , ,58 UCGIM /31/22 109, ,4 313,94 Sub-Total , ,66 UP do Fundo IMOPATRIS 106, ,08 Sub-Total ,08 0,00 Depósitos à Ordem 5.000, , ,56 Sub-Total , , ,78 Sub-Total , , ,22 Valor Líquido do Fundo ,39 PPR Privilégio 55 2ª Série / PPR Sénior 2º Série PGB /15/ , ,48 1/12
4 REAL VIDA SEGUROS, S.A BCPPL 5 5/8 04/23/14 97, , ,28 BESPL 3 7/8 01/21/15 101, ,78 352,86 BESPL 5 5/8 06/14 95, , ,18 CXGD /15/14 100, , ,24 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, , ,17 UCGIM /31/19 108, ,57 825,98 UCGIM /31/22 109, ,63 151,68 Sub-Total , ,87 UP do Fundo IMOPATRIS 106, ,80 Sub-Total ,80 0,00 Depósitos à Ordem ,88 Sub-Total , , ,87 Valor Líquido do Fundo ,62 PPR Privilégio 55 3ª Série PGB /15/37 72, , ,50 BESPL 3 7/8 01/21/15 101, , ,04 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, , ,36 2/12
5 REAL VIDA SEGUROS, S.A UCGIM /31/19 108, ,01 760,96 UCGIM /31/22 109, ,83 139,74 Sub-Total , ,60 0,00 Depósitos à Ordem ,20 Sub-Total ,20 0, , ,60 Valor Líquido do Fundo ,98 PPR Único / PPR Único 2ª Série / PPR Único 5ª Série PGB /15/37 72, , ,25 BCPPL 5 5/8 04/23/14 97, , ,53 BESPL 3 7/8 01/21/15 101, ,18 202,10 BESPL 5 5/8 06/14 101, , ,58 CXGD /15/14 100, , ,61 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, ,24 727,56 UCGIM /31/19 108, ,27 493,73 UCGIM /31/22 109, ,30 90,67 Sub-Total , ,03 UP do Fundo IMOPATRIS 106, ,71 Sub-Total ,71 0,00 3/12
6 REAL VIDA SEGUROS, S.A Depósitos à Ordem 6.890,96 Sub-Total 6.890,96 0, , ,03 Valor Líquido do Fundo ,51 PPR Privilégio / PPR Único 3ª Série PGB /15/37 72, , ,37 PGB /15/24 96, ,32 377,85 BESPL 7 1/8 11/28/23 99, ,75 292,70 BRIPL 4 1/2 12/05/16 104, , ,10 ELEPOR 4 7/8 09/14/20 105, , ,94 ESF 5 1/4 06/12/15 101, , ,13 FESHRU 8 3/4 05/02/20 89, , ,04 PORTEL 4 5/8 05/08/20 102, ,46 5,90 PORTEL 5 11/04/19 104, ,16 1,79 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, , ,53 UCGIM /31/19 108, , ,63 UCGIM /31/22 109, ,74 737,60 EMPARK 6 3/4 12/15/19 102, ,75 988,43 Sub-Total , ,01 0,00 Depósitos à Ordem , , ,56 4/12
7 REAL VIDA SEGUROS, S.A Sub-Total , , , ,57 Valor Líquido do Fundo ,31 PPR Exclusivo PGB /15/37 72, , ,00 PGB /15/24 96, ,16 224,24 BESPL 3 7/8 01/21/15 101, ,78 57,78 BESPL 5 5/8 06/14 101, ,51 33,98 BESPL 7 1/8 11/28/23 99, ,77 66,27 BRIPL 4 1/2 12/05/16 104, ,86 885,48 CXGD /15/14 100, ,97 356,72 PORTEL 4 5/8 05/08/20 102, ,65 3,51 PORTEL 5 11/04/19 104, ,63 1,06 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, , ,55 UCGIM /31/19 108, , ,41 UCGIM /31/22 109, ,17 312,26 EMPARK 6 3/4 12/15/19 102, ,25 586,58 Sub-Total , ,84 UP do Fundo IMOPATRIS 106, ,36 Sub-Total 4.170,36 0,00 Depósitos à Ordem ,00 Sub-Total ,00 0, ,27 5/12
8 REAL VIDA SEGUROS, S.A Sub-Total , , ,84 Valor Líquido do Fundo ,76 PPR Plano Mais / PPR Futuro Mais /PPR Futuro Mais 2ª Série PGB /15/37 72, , ,78 CXGD 5 1/8 02/19/14 99, , ,12 BESPL 3 7/8 01/21/15 101, ,93 125,41 BESPL 5 5/8 06/14 101, ,47 73,73 CXGD /15/14 100, ,34 774,20 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, ,32 855,91 UCGIM /31/19 108, ,21 580,82 UCGIM /31/22 109, ,95 106,66 Sub-Total , ,63 UP do Fundo IMOPATRIS 106, ,24 Sub-Total 9.089,24 0,00 Depósitos à Ordem 3.476,39 Sub-Total 3.476,39 0, , ,63 Valor Líquido do Fundo ,18 PPR Único 6ª Série 6/12
9 REAL VIDA SEGUROS, S.A 72, , ,27 PGB /15/37 BESPL 3 7/8 01/21/15 101, , ,99 BESPL 5 5/8 06/14 101, , ,02 CXGD /15/14 100, , ,98 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, , ,19 UCGIM /31/19 108, ,37 841,60 UCGIM /31/22 109, ,17 154,55 Sub-Total , ,60 UP do Fundo IMOPATRIS 106, ,58 Sub-Total ,58 0,00 Depósitos à Ordem 172,85 Sub-Total 172,85 0, ,20 Sub-Total , , ,60 Valor Líquido do Fundo ,90 PPR Único 7ª Série PGB /15/37 72, , ,51 7/12
10 REAL VIDA SEGUROS, S.A BESPL 3 7/8 01/21/15 101, ,05 96,56 BESPL 5 5/8 06/14 101, ,24 56,78 BRCORO 6 7/8 04/02/18 110, , ,94 CXGD /15/14 100, ,91 596,12 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, ,76 915,18 UCGIM /31/19 108, ,76 621,05 UCGIM /31/22 109, ,98 114,05 Sub-Total , ,19 UP do Fundo IMOPATRIS 106, ,59 Sub-Total 6.950,59 0,00 Depósitos à Ordem 3.269,77 Sub-Total 3.269,77 0, , ,19 Valor Líquido do Fundo ,33 PPR Único 8ª Série PGB /15/37 72, , ,17 BESPL 3 7/8 01/21/15 101, ,34 100,32 BESPL 5 5/8 06/14 101, ,18 58,97 BRCORO 6 7/8 04/02/18 110, ,15 CXGD /15/14 100, ,28 619,36 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, ,64 921,9 UCGIM /31/19 108, ,82 625,61 8/12
11 REAL VIDA SEGUROS, S.A UCGIM /31/22 109, ,55 114,88 Sub-Total , ,36 UP do Fundo IMOPATRIS 106, ,39 Sub-Total 7.271,39 0,00 Depósitos à Ordem ,69 Sub-Total ,69 0, , ,36 Valor Líquido do Fundo ,87 PPR Único 9ª Série PGB /15/37 72, , ,95 BESPL 3 7/8 01/21/15 101, ,10 58,73 BESPL 5 5/8 06/14 101, ,74 34,53 CXGD /15/14 100, ,04 362,45 ELEPOR 4 7/8 09/14/20 105, ,77 26,84 ITCIT 6 1/8 02/21/18 108, , ,95 ITCIT 6 5/8 03/19/20 109, , ,73 PORTEL 4 5/8 05/08/20 102, ,73 173,01 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, ,20 643,58 UCGIM /31/19 108, ,40 436,74 UCGIM /31/22 109, ,08 80,20 Sub-Total , ,71 UP do Fundo IMOPATRIS 106, ,29 Sub-Total 4.277,29 0,00 9/12
12 REAL VIDA SEGUROS, S.A Depósitos à Ordem 2.762,13 Sub-Total 2.762,13 0, , ,71 Valor Líquido do Fundo ,93 PPR Único 10ª Série PGB /15/37 72, , ,08 BESPL 3 7/8 01/21/15 101, ,24 237,35 BESPL 5 5/8 06/14 101, ,57 139,53 BRCORO 6 7/8 04/02/18 110, , ,72 CXGD /15/14 100, , ,10 FIAT 6 5/8 03/15/18 108, , ,25 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, ,56 861,13 UCGIM /31/19 108, ,92 584,37 UCGIM /31/22 109, ,06 107,31 RLTAIN 10 3/4 05/16/18 95, , ,49 Sub-Total , ,33 UP do Fundo IMOPATRIS 106, ,08 Sub-Total ,08 0,00 Depósitos à Ordem ,23 Sub-Total ,23 0,00 10/12
13 REAL VIDA SEGUROS, S.A , ,33 Valor Líquido do Fundo ,99 PPR Único 11ª Série PGB /15/37 72, , ,13 BESPL 3 7/8 01/21/15 101, ,25 9,50 BESPL 5 5/8 06/14 101, ,38 5,57 BRCORO 6 7/8 04/02/18 110, , ,59 CXGD /15/14 100, ,01 58,63 FIAT 6 3/4 10/14/19 108, , ,33 PORTEL 4 5/8 05/08/20 102, , ,70 TITIM 5 1/4 02/10/22 102, , ,70 UCGIM /31/19 108, , ,78 UCGIM /31/22 109, ,52 191,13 RLTAIN 10 3/4 05/16/18 95, , ,93 Sub-Total , ,99 UP do Fundo IMOPATRIS 106, ,59 Sub-Total 641,59 0,00 Depósitos à Ordem 0,00 0, ,16 Sub-Total , , ,99 11/12
14 REAL VIDA SEGUROS, S.A Valor Líquido do Fundo ,50 PPR Único 12ª Série PGB 4 3/4 06/14/19 96, , ,55 CXGD 5 1/8 02/19/14 100, , ,55 ABGSM 8 7/8 02/05/18 108, , ,64 Sub-Total , ,74 0,00 Depósitos à Ordem 0, , ,74 Valor Líquido do Fundo ,93 Porto, 30 de Dezembro de /12
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015
CA PPR +6 BGB 1.25% 22/06/18 359.000 EUR 103,80% 1.226 373.868 BTNS 2.5% 25/07/16 449.000 EUR 102,19% 2.055 460.888 BTPS 3.5% 01/06/18 179.000 EUR 108,49% 2.071 196.268 BTPS 4.50% 01/03/24 449.000 EUR
5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total
CA Garantia 5 PPR (2ª série) Composição da carteira em 30 de Jun de 2015 BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 97,35% 773 195.473 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 99,52% 19.408 1.114.139 BESPL 4.75% 15/01/18
Cotação/ Preço Unit. em Euros. Cotação/ Preço Unit. na Moeda. Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) Designação
CA Futuro Garantido PPR BCPPL 4.75% 29/10/14 250.000 EUR 94,01% 2.082 237.101 BESPL 5.875% 09/11/15 50.000 EUR 104,86% 427 52.858 BRCORO 4.5% 05/12/16 100.000 EUR 104,44% 333 104.771 BRCORO 4.5% 05/12/16
Isin Code Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Cotado?
Indicadores de Mercado: Taxa EUR USD Moeda EUR USD Commodities Preço (US$) 3 Meses -0,14 0,62 USD 1,09 - Ouro 1.092,63 6 Meses -0,05 0,85 JPY 128,2450 117,9550 Crude 29,75 12 Meses 0,05 1,15 GBP 1,3159
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA 1,91% -2,53% 5,89% Portugal
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
YTD -24,98% 1,47% 5,17% 3,58% 0,26% -1,75% 2,23% 2,00% 15,09% 13,01% 8,91% 0,64% 8,83% -2,65%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 1. Mercados: MERCADOS Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados PSI 20 INDEX (Encerrado) FTSE MIB (Encerrado) IBEX 35 (Encerrado) DAX (Encerrado) CAC 40 (Encerrado)
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX DOW JONES -0,69% 0,24% -0,70% -0,20%
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL NIKKEI 225 0,83% 0,66% -2,37% 6,63% Portugal
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX NIKKEI 225 0,42% 1,20% 1,47% 8,42%
YTD 1,51% 6,46% 4,34%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados MEXBOL (Encerrado) NIKKEI 225 V ariação Diária 2,18% YTD 1,51% 6,46% Dívida Último Var. Diária YTD
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
YTD 5,46% 5,01% 9,62% 5,36% 2,40% -19,89% 0,94% 1,18% -0,49% 8,34% 14,47% 3,18% 12,28% 10,09%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 1. Mercados: MERCADOS Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados FTSE MIB Euro Stoxx 50 IBEX 35 DAX CAC 40 PSI 20 INDEX V ariação Diária 3,41% 2,70% 2,64% 2,39% 2,21%
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD PSI 20 INDEX 0,21% -2,88% -4,67%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD PSI 20 INDEX FTSE MIB 2,58% 1,96% 0,21% -2,88%
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX BOVESPA 2,26% 1,58% 9,90%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX BOVESPA 1,72% 1,37% 2,26% 1,58%
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA PSI 20 INDEX 1,96% 2,81% -1,57% 8,47% Portugal
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
YTD. Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB PSI 20 INDEX 1,06% 0,84% 19,95%
Fundo de Investimento Mobiliário. Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO
Fundo de Investimento Mobiliário Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE O Fundo iniciou a sua actividade em 20 de Junho de 1994 e tem por objectivo a aplicação de poupanças
YTD. Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA HANG SENG INDEX 0,94% 2,94% 0,56%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL IBEX 35 0,62% 0,36% -1,00% 2,86% Portugal
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA MEXBOL 0,22% 1,21% -1,25% -0,78% Portugal
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB 9,01% 1,09% 2,15%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB NASDAQ COMPOSITE 1,76% 1,30% 9,01% 1,09%
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Fundo de Investimento Mobiliário. Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO
Fundo de Investimento Mobiliário Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE O Fundo iniciou a sua actividade em 20 de Junho de 1994 e tem por objectivo a aplicação de poupanças
Fundo de Investimento Mobiliário. Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO
Fundo de Investimento Mobiliário Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE O Fundo iniciou a sua actividade em 20 de Junho de 1994 e tem por objectivo a aplicação de poupanças
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 707 954.06 11.00 1.1 - Europa 357 418.08 5.55 1.1.1 - Acções 214 109.32 3.33 1.1.1.1 - Acções Nacionais 24
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em às 18:14 1 - TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL 1.1 - EUROPA 1.1.1 - Acções 1.1.1.1 - Acções Nacionais Martifer SGPS SA 1 313.00 6.29 8 261.76 P 0.1940 254.72-8 007.04
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 27 668 267.01 19.83 1.1 - Europa 15 006 761.84 10.75 1.1.1 - Acções 8 732 952.48 6.26 1.1.1.1 - Acções Nacionais
NÓMINA EXTRAORDINARIA DE ADEUDOS PAGADA No. CURP CLAVE_PLAZA FORMA_PAGO 1 AAAA581201MMSLRN E Depósito 2
1 AAAA581201MMSLRN03 071712E028100100877 Depósito 2 AAAG880429MMSLLN07 071251E028100158688 Depósito 3 AAAI870322MGRLYS08 077006E028100172397 Depósito 4 AAAK681126MMSRRR05 071711E018100171143 Depósito 5
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS 31-01-2010 DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Mercado de cotações oficiais da
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
CAIXAGEST OPORTUNIDADES
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto Relatório e Contas 1º semestre de 2018 www.caixagest.pt Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos, S.A. Sede Social: Av. João XXI, 63-1000-300 Lisboa -
CAIXAGEST OPORTUNIDADES
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto Relatório e Contas 2017 www.caixagest.pt Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos, S.A. Sede Social: Av. João XXI, 63-1000-300 Lisboa - Capital Social
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES MAIS
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações de Taxa Variável CAIXAGEST OBRIGAÇÕES MAIS RELATÓRIO & CONTAS 1º semestre de 2012 ÍNDICE ENQUADRAMENTO MACRO ECONÓMICO.. 2 MERCADOS DE CAPITAIS...
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 1 - Títulos de Rendimento Variável 693 581.36 12.55 1.1 - Europa 348 472.49 6.31 1.1.1 - Acções 212 615.22 3.85 1.1.1.1 - Acções Nacionais 30 166.84 0.55
Relatório e Contas Banco BIC Tesouraria Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
Relatório e Contas Banco BIC Tesouraria Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Fundo Harmonizado 30 de junho de 2015 Dunas Capital Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário,
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,172,243,193.83 1 Valores Mobiliários Cotados 11,673,695.27 822,230,484.90 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 3,181,220.70 189,743,673.96
CAIXAGEST OPORTUNIDADES Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto Relatório e Contas primeiro semestre de 2017 www.caixagest.pt Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos, S.A. Sede Social: Av. João XXI, 63-1000-300 Lisboa
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
RELATÓRIO E CONTAS SEMESTRAL
RELATÓRIO E CONTAS SEMESTRAL 30 DE JUNHO DE 2011 BANIF EURO CRÉDITO Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações de Taxa Fixa RELATÓRIO DE GESTÃO SEMESTRAL 30 DE JUNHO DE 2011 BANIF EURO CRÉDITO
FICHAS PARA SOCORRO NA ESTRADA
FICHAS PARA SOCORRO NA ESTRADA ÍNDICE FIAT DOBLÒ 12/2009... 1 FIAT DOBLÒ NATURAL POWER 12/2009... 2 FIAT DOBLÒ NATURAL POWER 12/2009... 3 FIAT DOBLÒ 01/2010... 4 FIAT DOBLÒ 01/2010... 5 FIAT DOBLÒ NATURAL
CONCEPTOS DE ADEUDOS PAGADOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA QNA 20/2017 No. CURP CLAVE_PLAZA FORMA_PAGO
1 AAFV691126MMSLRR07 071713E034100100151 Depósito 2 AAGH870325HMCRLM06 077014E076520201769 Depósito 3 AAGH870325HMCRLM06 077014E076520201770 Depósito 4 AAGH870325HMCRLM06 077014E076540201776 Depósito 5
INFORMAÇÃO DE MERCADO
INFORMAÇÃO DE MERCADO 25 de abril de 28 8:53 Fonte: Bloomberg INDICADORES GERAIS Mercado Cambial Taxas de Juro Commodities Mercados Accionistas EUR/USD,292 Euribor 6 meses -,27% Brent $73,9 PSI 2 5556,2
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,362,692,977.94 1 Valores Mobiliários Cotados 10,324,793.73 662,648,682.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,476,530.34 204,788,584.30 1.1.1 Títulos
DATA: 30/06/2013 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR) Moeda
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,222,098,327.63 1 Valores Mobiliários Cotados 8,626,271.21 664,968,796.62 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 5,768,576.00 196,334,027.49 1.1.1 Títulos
Cotação Moeda Origem
DATA: 31/03/2013 do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,307,346,230.77 1 Valores Mobiliários Cotados 11,485,522.55 583,922,086.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,195,068.50 153,322,702.63
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO GLOBAL Fundo de Investimento Mobiliário Aberto 30.06.2016 1. Política de Investimentos O Património do Fundo é constituído por quaisquer
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2016-07-31 a Preços de efectuada em às 18:31 1 - TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL 1.1 - EUROPA 1.1.1 - Acções 1.1.1.1 - Acções Nacionais Martifer SGPS SA 4 65 7.57 35 215.01 p 0.2290 1 064.85-34
TABELA 1: Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória
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Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
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DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE (PCG) PREVISÃO - ANO 2019
Atualizado em 30/10/2018 RELAÇÃO DE TABELAS TABELA 1. TABELA 2. TABELA 3. TABELA 4. TABELA 5. TABELA 6. TABELA 7. CONSOLIDAÇÃO Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória Custos Totais Previstos
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260 Detalhe dos Títulos em 31 de Dezembro de 2009 ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO Instrumentos de dívida De dívida pública Bilhetes Tesouro 21-Maio-2010 PRT N 0,9974 15.242 1,00 15.202 Bilhetes
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do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
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Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR PTBUMAIM0005 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 54.36 EUR 14 988.03 195 119.14 10 606 520.52 1.08 Philips c36 jun19
ÍNDICE. O presente documento está escrito ao abrigo das normas estabelecidas no anterior Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
ÍNDICE Enquadramento da Actividade... 3 Cenário Macroeconómico... 4 Evolução do Mercado de Fundos e Pensões...5 Informação de Gestão... 6 Demonstrações Financeiras... 10 Notas Explicativas às Demonstrações
RELAÇÃO DE TABELAS. Custos Totais Previstos em Educação Básica e em Educação Continuada ou Ações Educativas relacionadas aos demais Programas
RELAÇÃO DE TABELAS TABELA 1. TABELA 2. TABELA 3. TABELA 4. TABELA 5. TABELA 6. TABELA 7. CONSOLIDAÇÃO Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória Custos Totais Previstos em Educação Básica e em
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 30/04/2017 Data Falência 27/09/2012 Dias Transcorridos - ( 4 anos, 7 meses e 3 dias) 1.653 Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos 1.593 554.460 198,22% 1. Créditos
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Nome 07.030.97820126001.0, Fundo Pensões Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR EQ05005165015807 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 56.02 EUR 14 988.03
RELATÓRIO E CONTAS SEMESTRAL
RELATÓRIO E CONTAS SEMESTRAL 30 DE JUNHO DE 2014 BANIF INVESTIMENTO CONSERVADOR Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível Banif Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário,
Poupança e financiamento da economia portuguesa
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Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
RELAÇÃO DE TABELAS. Custos Totais Previstos em Educação Básica e em Educação Continuada ou Ações Educativas relacionadas aos demais Programas
PREVISÃO - ANO 2018 RELAÇÃO DE TABELAS TABELA 1. TABELA 2. TABELA 3. TABELA 4. TABELA 5. TABELA 6. TABELA 7. CONSOLIDAÇÃO Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória Custos Totais Previstos em
Fundo PPR BiG TAXA PLUS RELATO FINANCEIRO
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Popular Euro Obrigações Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações Euro
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Câmara Municipal de 1 Ano Nº 760 Câmara Municipal de publica: Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2017 Gestor - Osvaldo Pereira dos Santos / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicações -
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6