Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
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- Gonçalo Azambuja de Carvalho
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1 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set EUR % PORTB 0% 21/10/2011 EUR % PORTB 0% 23/09/2011 EUR % PORTB 0% 18/11/2011 EUR % SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR % SGLT 0% 16/12/2011 EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RE Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR % Kommunal kredit 4/16 EUR % Art Five 127 TI EUR % Prometheus Cap 29/12 EUR % MS VAR DEC 2016 EUR % Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:
2 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ DBR 07/04/11 EUR % FRANCE OAT 10/25/11 EUR % NETHER 07/15/11 EUR % BCPN FLOAT 12/16 EUR % Valores não cotados Outros instrumentos Interest Rate Swaps EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida DBR 07/04/11 EUR % SPGB 5.35% 10/11 EUR % FRANCE OAT 10/25/11 EUR % Nether 5% 07/15/11 EUR % NETHER 07/15/11 EUR % BCPN FLOAT 12/16 EUR % Valores não cotados Outros instrumentos Interest Rate Swaps EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:
3 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR OT 5.45% Set EUR % PORTB 0% 23/09/2011 EUR % PORTB 0% 20/01/2012 EUR % BPIPL Float 04/17 EUR % Modelo Contin.08/12 EUR % Portucel Frn 10/12 EUR % NETHER 2.5% 15/01/12 EUR % Sant.Consumer 28/16 EUR % Nether 3.75% 07/14 EUR % BPI Float 25/01/2012 EUR % CGD 4.375% 13/05/13 EUR % CXGD 5.125% 19/02/14 EUR % IBSANP 5.375% 12/12 EUR % Port Tel 3.75% 03/12 EUR % Grand 20/07/2016 EUR % BBVASM Float 16 EUR % Art Five 127 TI EUR % Eirles altis 12/2016 EUR % Santan Float 2017 EUR % Prometheus Cap 29/12 EUR % EOAGR 5.125% 10/12 EUR % BBVA 3.625% 05/12 EUR % ESFG 4.5% 31/05/2011 EUR % EDP 3.25% 16/03/2015 EUR % BBVA 2.75% 10/09/12 EUR % Sant Float 27/10/13 EUR % Unicredit Float 0712 EUR % BCP /01/2012 EUR % MS VAR DEC 2016 EUR % BCPN FLOAT 12/16 EUR % CitiGroup 02/14/17 EUR % City Vol Jul 17 EUR % Fundos não harmonizados Explorer 1 EUR % Explorer - II EUR % Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF061000
4 Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR PORTB 0% 20/01/2012 EUR % PORTB 0% 19/08/2011 EUR % Modelo Contin.08/12 EUR % Portucel Frn 10/12 EUR % RENEPL 6.375% 12/13 EUR % BKO 1.5% 15/03/2013 EUR % DPB Float 11/15 EUR % BPI Float 25/01/2012 EUR % BPI Float 04/07/2011 EUR % CXGD 5.125% 19/02/14 EUR % Cimpor Fin4.5% 05/11 EUR % Port Tel 3.75% 03/12 EUR % Santan Float 17 EUR % BNP 2.875% 13/07/15 EUR % Sant Float 27/10/13 EUR % MER Float 10/11 EUR % CS Float 01/07/13 EUR % Valores não cotados Outros instrumentos de dívida Outros instrumentos S&P500 Emini Jun11 EUR % M&G AMERICAN A HDG EUR % Pioneer Em Mark Eq I EUR % JPM European Eq E EUR % DB Platinum Comm I1C EUR % Lux Invest Plus - B EUR % GS Europe Core Eq I EUR % DB X-TR DJ Euro Stx EUR % Fortis L Opportuniti EUR % Acções Global EUR % Fundos não harmonizados Opt Strat Us EquityA EUR % Tukan Fund-B - Eur EUR % Explorer - II EUR % MultiTesouraria EUR % Multicredito EUR % Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR % Logística e Distrib. EUR % FII - Imosocial EUR %
5 FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida 2007 PPR PORTB 0% 23/03/2012 EUR % BTPS 4% 15/04/2012 EUR % CCCi 5.875% 04/12 EUR % INTNED 5.5% 01/12 EUR % Socgen 5.625% 02/12 EUR % Santander EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 3,5% SPGB 3.9% 10/31/12 EUR % BTPS 4.25% 15/10/12 EUR % Nethers Gov 07/15/12 EUR % CCCi 5.875% 04/12 EUR % Socgen 5.625% 02/12 EUR % HSBC 5.375% 12/12 EUR % INTNED 3.5% 11/12 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO
6 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% OT-5% 15 Junho/2012 EUR % BTNS 4.50% 07/12 EUR % BTPS 4.75% 02/13 EUR % Allianz 5% 06/03/201 EUR % GAZDF 4.75% 02/13 EUR % CCCi 5.875% 04/12 EUR % INTNED 5.5% 01/12 EUR % Socgen 5.625% 02/12 EUR % CRDIT 6.1% 02/12 EUR % HSBC 5.375% 12/12 EUR % GS 5.125% 04/24/13 EUR % Santander EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR % SPGB 07/30/12 EUR % BTPS /13 EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:
7 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR % OT 5.45% Set EUR % SPGB 4.25% 01/14 EUR % Santan Float14/06/13 EUR % Valores não cotados Outros instrumentos Interest Rate Swaps EUR % MultiObrigações EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR % SPGB 4.75% 07/2014 EUR % BST 3.75% 12/06/2012 EUR % MultiObrigações EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:
8 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma OT 3.6% 15/10/2014 EUR % MultiObrigações EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido OT 3.35% 10/15/15 EUR % MultiObrigações EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR Triunfo OT 5.45% Set EUR % MultiObrigações EUR %
9 Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:
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