Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val

Transcrição

1 Valorização em a Preços de efectuada em às 18: Títulos de Rendimento Variável Europa Acções Acções Nacionais Martifer SGPS SA P EUR PTMFR0AM REN SGPS SA P EUR PTREL0AM Sonae Capital P EUR PTSNP0AE Teixeira Duarte SA P EUR PTTD10AM Portucel SA P EUR PTPTI0AM EDP-Nom P EUR PTEDP0AM BCP-NO P EUR PTBCP0AM BESCL P EUR PTBES0AM BPI SGPS -NoPr P EUR PTBPI0AM SONAE P EUR PTSON0AM Mota Engil SGPS P EUR PTMEN0AE Jer.Martins-SGPS P EUR PTJMT0AE Semapa - Nominativas P EUR PTSEM0AM ZON Optimus SGPS P EUR PTZON0AM Pág. 1 de 13

2 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 Galp Energia P EUR PTGAL0AM IMPRESA P EUR PTIPR0AM Portugal Telecom P EUR PTPTC0AM Sonae Indústria SGPS P EUR PTS3P0AM CTT CORREIOS PORT P EUR PTCTT0AM Acções Zona Euro EDP Renováveis SA P EUR ES TOTAL SA P EUR FR SIEMENS AG p EUR DE NOKIA OYJ p EUR FI ING GROEP N.V P EUR NL BANQUE NATION. PARIS P EUR FR AHOLD NV P EUR NL BBVA P EUR ES REPSOL SA P EUR ES BMW AG p EUR DE SAP AG p EUR DE Pág. 2 de 13

3 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 UNILEVER NV-CVA P EUR NL BASF AG p EUR DE000BASF STORA ENSO OYJ p EUR FI CARREFOUR SA P EUR FR BAYER AG p EUR DE000BAY DAIMLER AG p EUR DE SANOFI P EUR FR ALLIANZ AG-REG p EUR DE ORANGE P EUR FR AEGON NV P EUR NL AXA P EUR FR DEUTSCHE BANK AG p EUR DE ASSICURA GENERALI p EUR IT LOREAL P EUR FR MUENCHENER RUECKVER p EUR DE KERING P EUR FR SOCIETE GENERALE-A P EUR FR Pág. 3 de 13

4 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 UNICREDITO IT (ITAL) p EUR IT KPN NV P EUR NL LAFARGE P EUR FR E.ON SE p EUR DE000ENAG DEUTSCHE TELEKOM AG p EUR DE KONINKL. PHILIPS NV P EUR NL VIVENDI P EUR FR VODAFONE Cot. EUR p EUR GB00B16GWD Volkswagen Ag p EUR DE ENI SPA p EUR IT ENEL SPA p EUR IT LVMH MOET HEN. SA P EUR FR Telefonica P EUR ES E BSCH - Espanha P EUR ES J RWE AG p EUR DE PORSCHE AG-PFD p EUR DE000PAH TELECOM ITALIA NEW p EUR IT Pág. 4 de 13

5 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 Commerzbank AG p EUR DE000CBK BELGACOM SA P EUR BE SAINT-GOBAIN (COMP) P EUR FR IBERDROLA SA P EUR ES Y CREDIT AGRICOLE SA P EUR FR GDF SUEZ P EUR FR RENAULT SA P EUR FR Royal D. Shell A EUR P EUR GB00B03MLX Electricite de Franc P EUR FR INTESA SANPAOLO p EUR IT SCHNEIDER ELECTRIC P EUR FR Deutsche Lufthansa p EUR DE INDITEX P EUR ES SUEZ ENVIRONMENT SA P EUR FR ALSTOM P EUR FR VINCI SA P EUR FR ArcelorMittal P EUR LU Pág. 5 de 13

6 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 APERAM - W/I P EUR LU DISTRIBUIDORA INTERN P EUR ES Groupe FNAC P EUR FR OSRAM LICHT AG p EUR DE000LED Fora Zona Euro ERICSSON LM-B SHS p SEK SE GLAXO SMITHKLINE PLC P GBP GB NESTLE SA p CHF CH RIO TINTO PLC P GBP GB ANGLO AMERICAN PLC P GBP GB00B1XZS Fundos de Investimento de Acções Unidades de Participação - Acções Montepio Euro Telcos P EUR PTYMGLLM Montepio E Utilities P EUR PTYMGMLM Outros Títulos de Rendimento Variável Acções Não Cotadas NovEnergia II P EUR LU Fora da Europa Fundos de Investimento de Acções Pág. 6 de 13

7 Valorização em a Preços de efectuada em às 18: EUA Merrill Lynch/BGF BGF US BASIC VAL A2H P EUR LU BGF US FLEXIBLE A2H P EUR LU Outros MS US ADVANT ZH P EUR LU ALLIANZ RCM US WT H P EUR IE00B4L9GL Fidelity America AH P EUR LU Mercados Emergentes América Latina HSBC Brazil $ P USD LU BGF Latin American $ P USD LU PARVEST EQ BRA$ P USD LU Ásia HSBC Chinese $ P USD LU HSBC Indian $ P USD LU HSBC ASIA EXJPN AHC P EUR LU Títulos de Dívida Obrigações Taxa Fixa Pág. 7 de 13

8 Valorização em a Preços de efectuada em às 18: Divida Pública (ou equiparada) Nacionais OT 4.35% 10/16/17 - Tx. 4.35% % B % EUR PTOTELOE % PGB 4.45% Tx. 4.45% % B % EUR PTOTENOE % OT 4.95% 25/Out/ Tx. 4.95% % B % EUR PTOTEAOE % OT 4.75% 14JUN19 - Tx. 4.75% % B % EUR PTOTEMOE % OT 4.8% 15JUN20 - Tx. 4.80% % B % EUR PTOTECOE % OT 3.85% 04/15/21 - Tx. 3.85% % B % EUR PTOTEYOE % OT 4.2% 15/10/16 - Tx. 4.20% % B % EUR PTOTE6OE % PGB 4.1% 15/04/37 - Tx. 4.10% % B % EUR PTOTE5OE % Europa Zona Euro SPGB 4 0% 30/07/ Tx. 4.00% % B % EUR ES L % SPGB 5.4% 31/01/23 - Tx. 5.40% % B % EUR ES U % SPGB 3,75% 31/10/18 - Tx. 3.75% % B % EUR ES B % SPGB 3.3% 30/07/ Tx. 3.30% % B % EUR ES W % RESFER Link 28/02/23 - Tx. 2.45% % B % EUR XS % Outros Emitentes (credit) Nacionais Pág. 8 de 13

9 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 SANTAN /10/14 - Tx. 3.25% % B % EUR PTCPP7OE % BESPL 5.625%5/6/ Tx. 5.63% % B % EUR PTBLMGOM % BCPPL 3.75% 08/10/16 - Tx. 3.75% % B % EUR PTBCSSOE % CXGD 5.125% 19/2/14 - Tx. 5.13% % B % EUR PTCG1LOM % BCPPL 5.625% 23/4/14 - Tx. 5.63% % B % EUR PTBCLQOM % Europa Zona Euro PORTEL 5.625% 02/16 - Tx. 5.63% % B % EUR XS % BBVASM 4.75% 02/16 - Tx. 4.75% % B % EUR ES % Obrigações Taxa Indexada Divida Pública (ou equiparada) Europa Zona Euro KFW Float 24/07/ Tx. 2.31% % 3 00 B % EUR DE000A0E83L % HAA Float 27/05/15 - Tx. 1.31% % 9 00 B % EUR XS % Fora Zona Euro EIB Float 01/22 - Tx. 0.73% % B % EUR XS % Outros Emitentes (credit) Nacionais GALPPL Flt 20/05/17 - Tx. 3.82% % I % EUR PTGALGOM % BCPN Float 05/14 - Tx. 0.38% % B % EUR PTBCT3OM % Pág. 9 de 13

10 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 PELICAN 1 A - Tx. 0.56% % B % EUR XS % Europa Zona Euro SANTAN Flt 20/05/14 - Tx. 1.22% % B % EUR XS % Telefonica Float 15 - Tx. 2.06% % B % EUR XS % Deutsche Bk 09/20/16 - Tx. 1.10% % B % EUR DE % Deutsche Bk 09/22/15 - Tx. 0.99% % B % EUR XS % ISPIM Float 01/10/14 - Tx. 0.42% % B % EUR XS % UCGIMFloat 02/14 - Tx. 0.38% % B % EUR XS % UCGIM Flt 30/04/ Tx. 0.18% % B % EUR IT % UCGIM Flt 22/01/ Tx. 1.72% % B % EUR XS % RABOBK Float 20/9/17 - Tx. 0.31% % B % EUR XS % ACAFP Flt 28/03/ Tx. 0.89% % B % EUR XS % ISPIM Float 20/12/16 - Tx. 0.47% % B % EUR XS % Fora Zona Euro Lloyds Tsb Float /16 - Tx. 1.03% % B % EUR XS % HSBC Float 09/20 - Tx. 0.59% % B % EUR XS % CBAAU Float 01/06/16 - Tx. 0.30% % B % EUR XS % Pág. 10 de 13

11 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 CBAAU Float 08/12/18 - Tx. 2.50% % B % EUR XS % JPM Float 03/05/16 - Tx. 0.58% % B % EUR XS % MSFloat 13/04/16 - Tx. 0.63% % B % EUR XS % BAC Float 23/05/ Tx. 1.01% % B % EUR XS % BAC Float 28/03/ Tx. 1.13% % B % EUR XS % CITIGROUP Flt31/5/17 - Tx. 0.97% % B % EUR XS % LLOYDS Float 29/3/16 - Tx. 0.97% % B % EUR XS % NDASS Flt 23/04/ Tx. 0.32% % B % EUR XS % ANZ Float 05/12/ Tx. 0.71% % B % EUR XS % RBS Flt 25/07/ Tx. 2.20% % B % EUR XS % RBS Flt 08/10/ Tx. 0.98% % B % EUR NL % Imobiliário Fundos de Investimento Imobiliário VIP P EUR PTVIPAHM Vision Escrt-FII.Fec P EUR PTNOFAIM Fundos de Investimento Mobiliário Multigestão Imob FEI I EUR PTYMGOHM Liquidez Pág. 11 de 13

12 Valorização em a Preços de efectuada em às 18: Depósitos à Ordem DPZ CEMG 3,35% 28JAN EUR DP - EUR DP CEMG 1.35%06JAN EUR DP - EUR DP CEMG 1,80%19FEV EUR DP - EUR DEPOSITOS ORDEM EUR CEMG (EUR) DEPOSITOS ORDEM EUR Popular - Banco Popular DEPOSITOS ORDEM EUR Montepio EURO DEPOSITOS ORDEM EUR BANIFP - BANIF Privado Pendente de Juro DO EUR CEMG (EUR) 6 - Encargos Comissionamento Comissao de Depósito EUR BD - EUR Comissao de Gestao EUR CG - EUR Taxa Supervisão ISP EUR IS - EUR Custos com Auditoria EUR XA - EUR 7 - Pendentes e Deved/Cred Devedores e Credores IMPOSTOS EUR IP - EUR Operações a Liquidar Pág. 12 de 13

13 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 PENDENTE A LIQUIDAR EUR CEMG (EUR) PENDENTE A LIQUIDAR 7.22 GBP Libra TOTAL: Número de Unidades de Participação: Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: Diferenças entre Valorização histórica e não histórica: Número de Unidades de Participação: Valor da UP Líquida Imposto Retido por UP: Imposto Retido Global: Rendimento EUSD por UP: 00 Rendimento EUSD Global: 00 Imposto EUSD por UP: 00 Imposto EUSD Global: 00 Pág. 13 de 13