CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
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- Vasco Borba Mascarenhas
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1 CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014
2 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a , sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do exercício. a) Designação Quantidade Preço Unit. Mda Preço Unit. Juro Corrido (EUR) (EUR) PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port Titulos de Dívida Pública Valor Total (EUR) Peso (%) BT 20NOV ,00 99,71% EUR 99,71% ,74 OT 4.95% 10/ ,00 118,45% EUR 118,45% ,57 OT 5.65% 02/ ,00 123,67% EUR 123,67% ,59 OT 3.85% 04/ ,00 110,97% EUR 110,97% ,53 OT 3.35% 10/ ,00 102,35% EUR 102,35% ,12 OT 3.875% 02/ ,00 104,96% EUR 104,96% , Obrigações diversas ,05 SANTAN 1.625% 06/ ,00 104,13% EUR 104,13% ,12 BPIPL 3.25% 01/ ,00 100,06% EUR 100,06% ,55 CXGD 3.75% 01/ ,00 109,33% EUR 109,33% , Acções CTT Correios Port ,00 REN SGPS 2.517,00 Sonae Capital 97,00 EDP Renováveis 5.439,00 PORTUCEL INDUSTRIAL 9.055,00 EDP-Nom ,00 BCP-NO ,00 BES ,00 BANIF - BCO INTERNAC 126,00 E.Santo Financ.Group 13,00 Banco BPI, SA ,00 Sonae Investim. -Po ,00 C.AMORIM VN ,00 SAG GEST (SIVA) 148,00 MOTA-ENGIL SGPS 2.590,00 J.MARTINS-PO 5.281,00 Semapa-SGPS-Nom. 4,00 NOS SGPS 5.827,00 GALP ENERGIA SGPS SA 5.378,00 NOVA BASE 1.188,00 Portugal Telecom ,00 ALTRI SGPS SA 2.327, Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE Titulos de Dívida Pública ,86 8,02 EUR 8, ,31 2,41 EUR 2, ,06 0,26 EUR 0, ,00 5,40 EUR 5, ,31 3,09 EUR 3, ,30 3,22 EUR 3, ,63 0,07 EUR 0, ,24 0,00 EUR 0,00 0 0,00 0,01 EUR 0,01 1 0,00 0,00 EUR 0,00 0 0,00 1,03 EUR 1, ,15 1,02 EUR 1, ,25 3,02 EUR 3, ,07 0,20 EUR 0, ,00 2,66 EUR 2, ,07 8,34 EUR 8, ,47 10,03 EUR 10, ,00 5,24 EUR 5, ,32 8,43 EUR 8, ,48 2,21 EUR 2, ,03 0,86 EUR 0, ,14 2,48 EUR 2, , , ,81 DBR 1.75% 07/04/ ,00 111,20% EUR 111,20% ,71 DBR 1.5% 05/ ,00 109,44% EUR 109,44% ,51 DBR 1.75% 2/ ,00 111,40% EUR 111,40% ,27 FRTR 4.25% 10/ ,00 131,05% EUR 131,05% ,06 1
3 Designação Quantidade Preço Unit. Mda Preço Unit. Juro Corrido Valor Total Peso (%) (EUR) (EUR) (EUR) SPGB 5.5% 07/ ,00 112,73% EUR 112,73% ,24 SPGB 4.8% 01/ ,00 127,70% EUR 127,70% ,02 SPGB 4.6% 07/ ,00 117,19% EUR 117,19% ,91 SPGB 3.15% 01/ ,00 102,95% EUR 102,95% ,12 SPGB 4.4% 10/ ,00 124,39% EUR 124,39% ,06 SPGB 3.8%04/ ,00 119,69% EUR 119,69% ,26 SGLT 0 11/ ,00 99,69% EUR 99,69% ,69 BTPS 4.75% 08/ ,00 124,27% EUR 124,27% ,12 BTPS 4.25% 09/ ,00 115,20% EUR 115,20% ,37 BTPS 3.75% 08/ ,00 105,15% EUR 105,15% ,72 BTPS 3% 11/ ,00 102,05% EUR 102,05% ,34 BTPS 5.5% 09/ ,00 128,37% EUR 128,37% ,97 BTPS 4.5% 05/ ,00 121,89% EUR 121,89% ,06 BOTS 0% 11/ ,00 99,78% EUR 99,78% ,69 RAGB 3.5% 09/ ,00 121,40% EUR 121,40% ,13 CCTS Float 11/ ,00 103,83% EUR 103,83% , Obrigações diversas ,37 GRANITE A 2.217,19 99,70% EUR 99,70% ,02 RMGLN 2.375% 07/ ,00 105,81% EUR 105,81% ,13 BKTSM 4.125% 03/ ,00 108,12% EUR 108,12% ,59 BKTSM 3.875% 10/ ,00 102,77% EUR 102,77% ,10 ISPIM 3.625% 12/ ,00 120,87% EUR 120,87% ,29 ENELIM 4.875% 02/ ,00 112,20% EUR 112,20% ,62 ISPIM 3% 01/ ,00 107,51% EUR 107,51% ,17 ISPIM Float 01/ ,00 100,62% EUR 100,62% ,07 MET 2.375% 01/ ,00 110,06% EUR 110,06% ,19 MS 2.375% 03/ ,00 107,35% EUR 107,35% ,16 MS Float 11/ ,00 99,95% EUR 99,95% ,06 RABOBK 3.75% 11/ ,00 111,75% EUR 111,75% ,60 REPSM 4.875% 02/ ,00 115,22% EUR 115,22% ,27 MEOGR 4.25% 02/ ,00 107,66% EUR 107,66% ,56 ELEPOR 2.625% 04/ ,00 103,43% EUR 103,43% ,12 KBC 2% 01/ ,00 110,81% EUR 110,81% ,20 GE 2.875% 06/ ,00 110,41% EUR 110,41% ,83 UAB S.12 10/ ,36 112,94% EUR 112,94% ,57 ANZ 5.125% 09/ ,00 117,69% EUR 117,69% ,63 NAB 2.75% 08/ ,00 113,89% EUR 113,89% ,24 BFCM Float 03/ ,00 101,09% EUR 101,09% ,07 LLOYDS Float 09/ ,00 99,95% EUR 99,95% ,06 HSBC Float 09/ ,00 99,19% EUR 99,19% ,05 JPM Float 03/ ,00 99,89% EUR 99,89% ,06 2
4 Designação Quantidade Preço Unit. Mda Preço Unit. Juro Corrido Valor Total Peso (%) (EUR) (EUR) (EUR) MS Float 04/ ,00 100,13% EUR 100,13% ,60 ABIBB Float 03/ ,00 100,28% EUR 100,28% ,06 SRGIM Float 10/ ,00 100,62% EUR 100,62% ,07 WSTP Float 03/ ,00 100,35% EUR 100,35% ,39 ARRFP Float 03/ ,00 100,72% EUR 100,72% ,07 TELEFO Float 03/ ,00 100,16% EUR 100,16% ,06 VLVY Float 05/ ,00 100,66% EUR 100,66% ,07 ABNANV Float 12/ ,00 100,95% EUR 100,95% ,07 ABNANV Float 03/ ,00 101,92% EUR 101,92% ,08 RENAUL Float 06/ ,00 100,46% EUR 100,46% ,53 ENELIM Float 02/ ,00 107,70% EUR 107,70% ,52 ENIIMFloat 10/ ,00 106,58% EUR 106,58% ,59 UCGIM Float 01/ ,00 100,87% EUR 100,87% ,15 UCGIM Float 07/ ,00 99,67% EUR 99,67% ,06 VW Float 04/ ,00 101,08% EUR 101,08% ,07 BPCEGP Float 05/ ,00 100,81% EUR 100,81% ,07 ISPIM Float 03/ ,00 100,21% EUR 100,21% ,06 Intned Float 04/ ,00 99,97% EUR 99,97% ,59 Danske Bank ,00 100,48% EUR 100,48% , , Acções BMW 388,00 COMMERZBANK 1.817,00 SIEMENS 277,00 ALLIANZ 234,00 BASF 913,00 BAYER AG 540,00 MUNCHENER RUCKVERS. 239,00 SAP SE 470,00 DEUTSCHE TELEKOM 2.578,00 DAIMLER CHRYSLER 629,00 INFINEON TECHNOLOGIE 1.644,00 DEUTSCHE POST 444,00 K+S AG 998,00 FRESENIUS SE&CO KGAA 231,00 HUGO BOSS AG 161,00 AXA-UAP 2.037,00 CARREFOUR 269,00 TOTAL SA 813,00 L OREAL 123,00 BNP 1.078,00 AIR LIQUIDE 84,00 L.V.M.H. 73,00 89,77 EUR 89, ,37 10,98 EUR 10, ,21 93,75 EUR 93, ,28 137,35 EUR 137, ,34 69,88 EUR 69, ,68 113,00 EUR 113, ,65 165,75 EUR 165, ,42 58,26 EUR 58, ,29 13,25 EUR 13, ,36 68,97 EUR 68, ,46 8,85 EUR 8, ,15 27,05 EUR 27, ,13 22,92 EUR 22, ,24 43,16 EUR 43, ,11 101,70 EUR 101, ,17 19,21 EUR 19, ,42 25,30 EUR 25, ,07 42,52 EUR 42, ,37 139,30 EUR 139, ,18 49,26 EUR 49, ,56 102,85 EUR 102, ,09 132,25 EUR 132, ,10 3
5 Designação Quantidade Preço Unit. Mda Preço Unit. Juro Corrido Valor Total Peso (%) (EUR) (EUR) (EUR) CAP GEMINI SOGETI 269,00 59,48 EUR 59, ,17 DASSAULT SYSTEMES 192,00 50,54 EUR 50, ,10 SANOFI SYNHLABO 354,00 75,66 EUR 75, ,28 AIRBUS GROUP NV 429,00 41,35 EUR 41, ,19 GAZ DE FRANCE 706,00 19,43 EUR 19, ,15 SUEZ ENVIRONNEMENT S 854,00 14,44 EUR 14, ,13 NATIXIS 2.765,00 5,49 EUR 5, ,16 SAFRAN SA 458,00 51,25 EUR 51, ,25 HERMES INTERNACIONAL 3,00 294,80 EUR 294, ,01 BRITISH TELECOM ,00 4,02 GBP 5, ,11 ASS. BRITISH FOODS 241,00 31,53 GBP 40, ,10 RECKITT BENCKISER 216,00 52,10 GBP 67, ,15 OCADO GROUP PLC 935,00 4,00 GBP 5, ,05 JAZZTEL PLC 707,00 12,55 EUR 12, ,09 SHIRE PLC 331,00 45,33 GBP 58, ,21 PLAYTECH PLC 1.824,00 6,89 GBP 8, ,17 INDIVIOR PLC 216,00 1,49 GBP 1, ,00 TELEFONICA 3.220,00 11,92 EUR 11, ,41 BCO SANTANDER C.HISP 3.402,00 7,00 EUR 7, ,25 IBERDROLA 4.349,00 5,60 EUR 5, ,26 BCO. BILBAO VISCAYA 2.309,00 7,85 EUR 7, ,19 FERROVIAL 814,00 16,43 EUR 16, ,14 RED ELECTRICA 166,00 73,21 EUR 73, ,13 INDITEX 1.200,00 23,71 EUR 23, ,30 DISTRI.INTERNACIONAL 1.068,00 5,63 EUR 5, ,06 LIBERBANK SA ,00 0,68 EUR 0, ,22 UNICREDITO ITALIANO 1.511,00 5,34 EUR 5, ,09 ENI SPA 3.375,00 14,51 EUR 14, ,52 BANCA INTESA ,00 2,42 EUR 2, ,34 ATLANTIA SPA 1.303,00 19,33 EUR 19, ,27 FINMECCANICA 2.886,00 7,74 EUR 7, ,24 SALVATORE FERRAG SPA 521,00 20,41 EUR 20, ,11 HENNES AND MAURITZ B 413,00 325,60 SEK 34, ,15 AEGON NV 3.140,00 6,26 EUR 6, ,21 ING GROEP NV 4.253,00 10,83 EUR 10, ,49 UNILEVER NV-CVA 1.932,00 32,64 EUR 32, ,67 PANDORA A/S 302,00 504,50 DKK 67, ,22 AP MOELLER-MAERSK A 15, ,00 DKK 1.604, ,26 UPM-KYMMENE 1.716,00 13,62 EUR 13, ,25 Neste Oil Oyj 526,00 20,06 EUR 20, ,11 KBC BANKVERZEKERING 528,00 46,50 EUR 46, ,26 ANHEUSER-BUSCH INB 692,00 93,86 EUR 93, ,69 RYANAIR HLDGS (EUR) 2.427,00 9,81 EUR 9, ,25 PADDY POWER PLC 259,00 68,91 EUR 68, , , ,66 4
6 Designação Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU Obrigações diversas Preço Unit. Mda Preço Unit. (EUR) Valor Total (EUR) Peso (%) AT&T Flt 06/ ,00 100,08% EUR 100,08% , Acções 3 - Unid. Part Inst. Invest. Colectivo Fundos Harmonizados Fundos Não Harmonizados CXG IMOBILIARIO , LIQUIDEZ À vista Depósitos à ordem DO CHF - CGD LX % DO DKK - CGD LX % Juro Corrido (EUR) 92,35 CHF 76, ,17 25,08 CHF 20, ,22 42,44 NOK 4, ,25 110,70 NOK 12, , , , ,30 31,74 EUR 31, ,08 219,31 EUR 219, , ,43 3,36 EUR 3, , ,93 0,00 CHF 0, ,01 0,00 DKK 0, ,00 DO EUR - CGD LX % 0,00 EUR 0, ,95 DO GBP - CGD LX % DO NOK - CGD LX % DO SEK - CGD LX % DO USD - CGD LX % A prazo Depósitos com pré aviso e a prazo 0,00 GBP 0, ,01 0,00 NOK 0, ,00 0,00 SEK 0, ,00 0,00 USD 0, , , ,98 DP DP CGD 21JAN 365d % ,00 EUR 0, , OUTROS VALORES A REGULARIZAR Quantidade NOVARTIS REG 212,00 C.S.HOLD./GROUP-REG 1.000,00 NORSK HYDRO AS 5.005,00 DEN NORSKE BANK 994,00 ISHARES EURO STOXX50 247,00 DB X-TR IBoxx Sovere 580, , Valores Activos Valores Passivos , , ,16 VALOR TOTAL DA CARTEIRA NÚMERO UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO , ,00 6,70 5
7 b) O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos: a) Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%; b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 40%; c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos; d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores. c) Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 8/2007 da CMVM. Ano Rendibilidade Volatilidade Rend. Anualiz. % ,06% 2,72% 1 ano 2,71% ,26% 2,63% 3 anos 5,80% ,16% 2,45% 5 anos 2,43% ,84% 4,49% Desde o início 1,85% ,71% 5,09% ,76% 5,64% ,11% 5,83% ,45% 4,00% ,34% 3,46% ,71% 4,06% As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O produto tem uma volatilidade anual que se situa na classe 2 (Risco Médio Baixo), conforme quadro anexo. 6
8 De acordo com o nº 2 do artº 12º do Regulamento nº 8/2007 da CMVM: Desvio-padrão anualizado Classe de (%) Risco Escalão de Risco [0; 1,5] 1 Risco baixo [1,5; 5] 2 Risco médio baixo [5; 10] 3 Risco médio [10; 15] 4 Risco médio alto [15; 20] 5 Risco alto >= 20 6 Risco muito alto 7
![1,5] 1 Risco baixo [1,5; 5] 2 Risco médio baixo [5; 10] 3 Risco médio](/docs-images/55/13016315/images/page_8.jpg "[10; 15] 4 Risco médio alto [15; 20] 5 Risco alto >= 20 6 Risco muito")
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT. 19 534 Acções EDP Renováveis 2 362 8.27 EUR 8.27 19 534 MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE 86 930
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 3 603 454 502 Titulos de Dívida Pública OT 4.95% 10/2023 80 000 122.20% EUR 122.20% 76 97 838 OT 4.125%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MULTIGLOBAL RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MULTIGLOBAL RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 CONTEÚDO
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADE O Fundo iniciou a sua actividade em 22 de Junho de 1998 e tem por objectivo promover aplicações de poupanças de médio e longo prazo de particulares numa carteira diversificada de
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Ordem de Constituição de Aplicação Europa Retorno Total Identificação do Cliente Nº. de Conta D.O. Nome Completo Morada Localidade Telefone E-mail Cód.Postal O Cliente abaixo assinado solicita a constituição
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Cotação Moeda Origem Moeda
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 5.567.958,15 Valor Unitário da Unidade de conta 6,2551 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais 34.785.426,34 1 Valores Mobiliários Cotados
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 707 954.06 11.00 1.1 - Europa 357 418.08 5.55 1.1.1 - Acções 214 109.32 3.33 1.1.1.1 - Acções Nacionais 24
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
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SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
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FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
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CUSTÓDIA (POR SEMESTRE OU NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DA CONTA TÍTULO) (*) EURO IMPOSTO Em todas as Bolsas 12,00 IVA
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FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL TEL.: + 351217210180
Prospecto Informativo. CapitAll Allianz Top 20. (Não Normalizado) www.allianz.pt
Prospecto Informativo CapitAll Allianz Top 20 (Não Normalizado) www.allianz.pt Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. R. Andrade Corvo, 32 1069-014 Lisboa Telefone +351 213 165 300 Telefax +351 213
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Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 1 - Títulos de Rendimento Variável 693 581.36 12.55 1.1 - Europa 348 472.49 6.31 1.1.1 - Acções 212 615.22 3.85 1.1.1.1 - Acções Nacionais 30 166.84 0.55
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Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
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SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
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SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
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PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO
EMPRESA DE SEGUROS Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida S.A., com Sede na Rua da Mesquita, nº 6 - Torre A - 2º - 1070 238 Lisboa, Portugal (pertence ao Grupo Santander). A Santander Totta
PROSPECTO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NO MERCADO DE COTAÇÕES OFICIAIS DA EURONEXT LISBON DAS OBRIGAÇÕES DE CAIXA:
Sede: Rua Áurea, 88 1100-063 LISBOA Capital Social: 529 137 500 Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 1/881011 Contribuinte Nº 500 766 711 PROSPECTO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO
PROSPECTO INFORMATIVO Depósito Indexado - Produto Financeiro Complexo
Designação Classificação Caracterização do Produto Garantia de Capital Garantia de Remuneração Caixa TOP Europa junho 2015_PFC Produto Financeiro Complexo Depósito indexado não mobilizável antecipadamente,
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos mercados internacionais
1 Principal objectivo do investidor financeiro consiste na procura de oportunidades de investimento O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO EURO HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2015 1. Política de Investimentos A política de investimento
Prospecto Informativo Depósito Dual Energia Europa BBVA
Prospecto Informativo Designação Classificação Caracterização do Produto Garantia de Capital Garantia de Remuneração Factores de risco Produto financeiro complexo Depósito Dual O é um depósito dual a 3
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Depósito Indexado Depósito Valor Energia Produto Financeiro Complexo
- Prospecto Informativo - Designação Classificação Depósito Valor Energia (doravante referido por o Depósito ). Depósito Indexado Caracterização do Produto Garantia de Capital Garantia de Remuneração Factores
DATA: 3/31/2011 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR)
do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,920,186,747.29 1 Valores Mobiliários Cotados 28,378,395.84 1,547,112,544.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal
BPI Gestão de Activos
Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa JERONIMO MARTINS SGPS 5,799 16.69 96,785.31 REN-REDES ENERG.NAC.SGPS 131,365 2.75 361,779.21 0.60% SONAE - SGPS 224,809
DOCUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA INFORMAÇÃO ANUAL 2007
SONAE - SGPS, S. A. Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia Capital social: 2.000.000.000,00 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o número único de matrícula e identificação fiscal
PROSPECTO INFORMATIVO Depósito Indexado - Produto Financeiro Complexo Referência: 403xxx_20140203
Designação Classificação Caixa Ourinvest Down fevereiro 2015_PFC Produto Financeiro Complexo Depósito Indexado O Caixa Ourinvest Down fevereiro 2015 é um depósito indexado não mobilizável antecipadamente,
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA IBEX 35 2,51% 1,99% -2,91% -2,94% Portugal 10 Anos 2,71% 0,007
PROSPECTO INFORMATIVO Depósito Indexado - Produto Financeiro Complexo
Designação Classificação Caracterização do Produto Caixa Cabaz Renováveis agosto 2018_PFC Produto Financeiro Complexo Depósito Indexado Depósito indexado pelo prazo de 3 anos, não mobilizável antecipadamente,
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17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES)
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Preçário para Investidores não qualificados nos termos da instrução nº1/2006 da CMVM Clientes utilizadores de meios electrónicos Caixadirecta Invest 15 de Outubro de 2010 Aviso nos termos da instrução
- Prospecto Informativo -
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Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
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Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Depósito Indexado Valor China e Zona Euro Produto Financeiro Complexo
- Prospecto Informativo - Designação Classificação Valor China e Zona Euro (doravante referido por o Depósito ). Depósito Indexado Caracterização do Produto Garantia de Capital Garantia de Remuneração
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Relatório e Contas Semestrais 2006
Miillllenniium Eurrocarrtteiirra Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Acções da Uniião Eurropeiia Relatório e Contas Semestrais 2006 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa,
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