FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
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- Maria Eduarda Maria da Assunção Aragão Miranda
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1 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES Valor Patrimonial Unitário em N.º Unidades de Participação em circulação 413,120 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , , OT 3.875% 02/ , EUR , OT 4.45% , EUR , , OT 5.65% 02/ , EUR , , SUB-TOTAL 333, Acções CTT - Correios de Portugal EUR , BCP (NPR) 320, EUR , BPI-SGPS (NPR) 5, EUR , PORTUGAL TELECOM, SGPS 3, EUR , SUB-TOTAL 42, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Intl Bk Rec. & Dev. 10% 01/2015 BRL 125, BRL , , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Greece 2% , EUR , Rep. Italy 5% 09/ , EUR , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 125, Obrigações diversas BOIRO FLOAT , EUR , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 100, EUR , OREY Best Of , EUR , Portugal Telecom 5% , EUR , SUB-TOTAL 141, Acções AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 14, EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , AMUNDI S&P EUR , ARCELORMITTAL EUR , COMSTAGE ETF PSI20 3, EUR , LYXOR ATHEX 20 6, EUR , LYXOR ETF AUTOS EUR , LYXOR ETF BRASIL 1, EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF MSCI EMER MKTS 5, EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , LYXOR ETF WORLD WATER EUR , Lyxor ETF DAX EUR , Lyxor S&P 500 4, EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD , Renault SA - EUR EUR , TESCO PLC 3, GBP ,344.19
2 VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD , ishares US Aerospace&Defense USD , SUB-TOTAL 598, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções FACEBOOK Inc USD , GOOGLE INC USD , SUB-TOTAL 27, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , COMSTAGE Short Bund EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , ETF WTI Crude Oil USD , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 2, EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield 6.00 EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 2, EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I 1, EUR , Pictet Emerging Local Curncy Debt - I EUR , SPDR GOLD ETF USD , UBS Bond Fund AUD - Q 1, AUD , SUB-TOTAL 412, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 83, EUR , SUB-TOTAL 42, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 4, EUR , SUB-TOTAL 98, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - GBP GBP BBVA - EUR 190, BBVA-USD USD 30, BES EUR 4.35 CGD - USD USD 19, CGD-EUR EUR -15, SUB-TOTAL 225, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 60, EUR SUB-TOTAL Outros valores a regularizar 27, TOTAL DE APLICAÇÕES 2,049, TOTAL DO FUNDO 2,077, Lisboa, 30 de Novembro de 2014
3 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 1,047,436 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , , OT 3.875% 02/ , EUR , , OT 4.95% 10/ , EUR , , OT 5.65% 02/ , EUR , , PETROBRAS 3.25% 04/ , EUR , , SUB-TOTAL 1,546, Acções CTT - Correios de Portugal 1, EUR , BCP (NPR) 276, EUR , BPI-SGPS (NPR) 3, EUR , PORTUGAL TELECOM, SGPS 6, EUR , SUB-TOTAL 46, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Intl Bk Rec. & Dev. 10% 01/2015 BRL 480, BRL , , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Greece 2% , EUR , , Rep. Italy 5% 09/ , EUR , , Rep. Italy Float 06/ , EUR , , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 843, Obrigações diversas BOIRO FLOAT , EUR , ESF 6.875% 10/ , EUR , GALP Float 05/ , EUR , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 210, EUR , NOVO BANCO 4% 01/ , EUR , , OREY Best Of , EUR , Portugal Telecom 5% , EUR , Portugal Telecom 5.875% 04/ , EUR , , REN 4.75% 10/ , EUR , SUB-TOTAL 1,199, Acções AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 24, EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , COMSTAGE ETF PSI EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , Lyxor S&P 500 7, EUR , Renault SA - EUR EUR , UNICAJA Banco 5, EUR , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD , SUB-TOTAL 391, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados
4 AMUNDI ETF MSCI JP EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , ETF WTI Crude Oil USD , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 4, EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 42, EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I 4, EUR , Pictet Emerging Local Curncy Debt - I 1, EUR , SPDR GOLD ETF USD , UBS Bond Fund AUD - Q 4, AUD , SUB-TOTAL 2,075, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 171, EUR , SUB-TOTAL 88, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 6, EUR , SEB Immoinvest 4, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 27, EUR , SUB-TOTAL 866, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 13, BBVA-USD USD 20, CGD - GBP GBP CGD - USD USD 3, CGD-EUR EUR 126, SUB-TOTAL 163, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 150, EUR Papel Comercial Mota-Engil 54ª 12/ % 100, EUR , Papel Comercial Mota-Engil 55ª 02/ % 100, EUR , Papel Comercial SAG Gest 190ª 12/ , EUR , Papel Comercial Sonae Indústria PRG 13-20ª - 12/ , EUR , , Papel Comercial Sonae Indústria PRG 36ª - 01/ , EUR , SUB-TOTAL 503, Outros valores a regularizar -22, TOTAL DE APLICAÇÕES 7,725, TOTAL DO FUNDO 7,703, Lisboa, 30 de Novembro de 2014
5 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 574,260 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , , OT 3.875% 02/ , EUR , OT 5.65% 02/ , EUR , , SUB-TOTAL 324, Acções CTT - Correios de Portugal EUR , BCP (NPR) 366, EUR , BPI-SGPS (NPR) 5, EUR , PORTUGAL TELECOM, SGPS 5, EUR , SUB-TOTAL 53, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Intl Bk Rec. & Dev. 10% 01/2015 BRL 220, BRL , , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Greece 2% , EUR , Rep. Italy 5% 09/ , EUR , , Rep. Italy Float 06/ , EUR , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 316, Obrigações diversas BOIRO FLOAT , EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 250, EUR , OREY Best Of , EUR , Portugal Telecom 5% , EUR , SUB-TOTAL 357, Acções AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 16, EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , COMSTAGE ETF PSI20 4, EUR , LYXOR ATHEX 20 7, EUR , LYXOR ETF AUTOS EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF MSCI EMER MKTS 2, EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , LYXOR ETF WORLD WATER EUR , Lyxor ETF DAX EUR , Lyxor S&P 500 5, EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD , Renault SA - EUR EUR , UNICAJA Banco 2, EUR , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD , ishares US Aerospace&Defense USD ,582.07
6 SUB-TOTAL 582, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções FACEBOOK Inc USD SUB-TOTAL U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , COMSTAGE Short Bund EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , ETF WTI Crude Oil USD , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 2, EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 11, EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I 2, EUR , Pictet Emerging Local Curncy Debt - I EUR , SPDR GOLD ETF USD , UBS Bond Fund AUD - Q 1, AUD , SUB-TOTAL 885, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 178, EUR , SUB-TOTAL 91, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 3, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 17, EUR , SUB-TOTAL 326, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 12, BBVA-USD USD 16, CGD - USD USD 23, CGD-EUR EUR 354, SUB-TOTAL 408, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 300, EUR Papel Comercial Mota-Engil 55ª 02/ % 50, EUR , Papel Comercial SAG Gest 190ª 12/ , EUR , Papel Comercial Sonae Indústria PRG 13-20ª - 12/ , EUR , SUB-TOTAL 201, Outros valores a regularizar 35, TOTAL DE APLICAÇÕES 3,547, TOTAL DO FUNDO 3,583, Lisboa, 30 de Novembro de 2014
7 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 4,114,654 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , , OT 3.875% 02/ , EUR , , OT 5.65% 02/ , EUR , , SUB-TOTAL 637, Acções CTT - Correios de Portugal EUR , BCP (NPR) 285, EUR , BPI-SGPS (NPR) 4, EUR , PORTUGAL TELECOM, SGPS 5, EUR , SUB-TOTAL 44, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Intl Bk Rec. & Dev. 10% 01/2015 BRL 370, BRL , , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Greece 2% , EUR , , Rep. Italy 5% 09/ , EUR , , Rep. Italy Float 06/ , EUR , , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 613, Obrigações diversas BOIRO FLOAT , EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , , ESF 6.875% 10/ , EUR , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 350, EUR , OREY Best Of , EUR , Portugal Telecom 5% , EUR , Portugal Telecom 5.875% 04/ , EUR , , SUB-TOTAL 930, Acções AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 27, EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , COMSTAGE ETF PSI20 1, EUR , LYXOR ATHEX 20 2, EUR , LYXOR ETF AUTOS EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF MSCI EMER MKTS EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , LYXOR ETF WORLD WATER EUR , Lyxor ETF DAX EUR , Lyxor S&P 500 7, EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD , Renault SA - EUR EUR ,936.08
8 UNICAJA Banco 6, EUR , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD , ishares US Aerospace&Defense USD , SUB-TOTAL 504, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , COMSTAGE Short Bund EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , ETF WTI Crude Oil USD , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 4, EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 21, EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia 1, EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I 3, EUR , Pictet Emerging Local Curncy Debt - I EUR , SPDR GOLD ETF USD , UBS Bond Fund AUD - Q 3, AUD , SUB-TOTAL 1,458, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 232, EUR , SUB-TOTAL 119, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 2, EUR , SEB Immoinvest 8, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 38, EUR , SUB-TOTAL 642, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR EUR 287, BBVA-USD USD 32, BPI-EURO EUR CGD - GBP GBP 0.01 CGD - USD USD CGD-EUR EUR 242, SUB-TOTAL 563, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 400, EUR Papel Comercial Mota-Engil 54ª 12/ % 100, EUR , Papel Comercial Mota-Engil 55ª 02/ % 100, EUR , Papel Comercial SAG Gest 190ª 12/ , EUR , Papel Comercial Sonae Indústria PRG 13-20ª - 12/ , EUR , , SUB-TOTAL 453, Outros valores a regularizar -21, TOTAL DE APLICAÇÕES 5,967, TOTAL DO FUNDO 5,945, Lisboa, 30 de Novembro de 2014
9 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF ACÇÕES DINÂMICO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 91,062 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , OT 3.875% 02/ , EUR , OT 5.65% 02/ , EUR , SUB-TOTAL 47, Acções CTT - Correios de Portugal EUR , BCP (NPR) 132, EUR , BPI-SGPS (NPR) 2, EUR , PORTUGAL TELECOM, SGPS 2, EUR , SUB-TOTAL 20, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública Intl Bk Rec. & Dev. 10% 01/2015 BRL 25, BRL , Rep. Greece 2% , EUR , Rep. Italy 5% 09/ , EUR , Spanish Govt % 10/2044 4, EUR , SUB-TOTAL 33, Obrigações diversas EDP Finance 3.75% , EUR , OREY Best Of , EUR , SUB-TOTAL 15, Acções AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , AMUNDI S&P EUR , ARCELORMITTAL EUR , COMSTAGE ETF PSI EUR , LYXOR ATHEX EUR LYXOR ETF AUTOS EUR , LYXOR ETF BRASIL EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF MSCI EMER MKTS 1, EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , LYXOR ETF WORLD WATER EUR Lyxor ETF DAX EUR , Lyxor S&P 500 1, EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD , Renault SA - EUR EUR , TESCO PLC 1, GBP , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD , ishares US Aerospace&Defense 6.00 USD SUB-TOTAL 106,051.68
10 13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções FACEBOOK Inc USD , GOOGLE INC USD , SUB-TOTAL 11, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , COMSTAGE Short Bund EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I 4.00 EUR 1, , , ETF WTI Crude Oil USD FIDELITY Euro Blue Chip Fund EUR , Groupama Asie - I 1.00 EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield 1.00 EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I EUR , Pictet Emerging Local Curncy Debt - I EUR , SPDR GOLD ETF USD , UBS Bond Fund AUD - Q AUD , SUB-TOTAL 69, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , SUB-TOTAL 36, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - GBP GBP 0.01 BBVA - EUR 128, BBVA-USD USD 5, CGD-EUR EUR 34, SUB-TOTAL 168, Outros valores a regularizar 14, TOTAL DE APLICAÇÕES 509, TOTAL DO FUNDO 524, Lisboa, 30 de Novembro de 2014
11 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF GARANTIDO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 610,727 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública O.T. 4.1% 04/ , EUR , , OT 3.35% 10/ , EUR , OT 3.875% 02/ , EUR , , OT 4.75% 06/ , EUR , , OT 4.95% 10/ , EUR , OT 5.65% 02/ , EUR , , SUB-TOTAL 850, Acções 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 247, EUR Títulos de dívida pública Intl Bk Rec. & Dev. 10% 01/2015 BRL 210, BRL , , Rep. Italy 5% 09/ , EUR , , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 291, Obrigações diversas BCP 3.375% 02/ , EUR , , BPI 3.25% 01/2015 Covered 150, EUR , , BRISA 4.5% 12/ , EUR , , EDP Finance 3.75% , EUR , , ESF 6.875% 10/ , EUR , GALP Float 05/ , EUR , NOVO BANCO 3.375% 02/2015 Covered 50, EUR , , OREY Best Of , EUR , Oi (PT) 4.625% 05/ , EUR , , Portugal Telecom 5% , EUR , SUB-TOTAL 977, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 8, EUR , Morgan Stanley Diversified Alpha Plus I 2, EUR , Pictet Emerging Local Curncy Debt - I EUR , UBS Bond Fund AUD - Q 1, AUD , SUB-TOTAL 418, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário IMOSOCIAL 20, EUR , SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 1, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 5, EUR , SUB-TOTAL 368, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem
12 BBVA - EUR 524, CGD-EUR EUR 288, SUB-TOTAL 812, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Papel Comercial Mota-Engil 55ª 02/ % 100, EUR , Papel Comercial SAG Gest 190ª 12/ , EUR , Papel Comercial SAG Gest 192ª 12/ % 50, EUR , Papel Comercial Sonae Indústria PRG 32ª - 04/ , EUR , Papel Comercial Sonae Indústria PRG 36ª - 01/ , EUR , SUB-TOTAL 400, Outros valores a regularizar -43, TOTAL DE APLICAÇÕES 4,120, TOTAL DO FUNDO 4,076, Lisboa, 30 de Novembro de 2014
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,262 708,803 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: 31-08-2014
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 31-08-2014 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,000.00 0.00 0.00 734.25 26,538.00 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total - 1.1.4 Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST CERT DI CREDITO DEL TES 05/12 700.000,00 99,63% 2.307,32 699.682,32
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Listed Companies Results First Quarter 2015 Resultados das Empresas Cotadas Primeiro Trimestre 2015. dossiers
dossiers Business and Companies Empresas e Listed Companies Results First Quarter 215 Resultados das Empresas Cotadas Primeiro Trimestre 215 Last Update Última Actualização: 8/6/215 Portugal Economy Probe
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
Relatório semestral não auditado 2012 Nordea 1, SICAV
Relatório semestral não auditado 2012 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fundo de Investimento ao abrigo da lei luxemburguesa 562, rue de Neudorf L-2220
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Preçário para Investidores não qualificados nos termos da instrução nº1/2006 da CMVM Clientes utilizadores de meios electrónicos Caixadirecta Invest 15 de Outubro de 2010 Aviso nos termos da instrução
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. - MARÇO 2014 -
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. - MARÇO 2014 - Identificação do Distribuidor O Banco de Investimento Global (de ora em diante o Distribuidor ), com sede na Av.
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Medidas de Rendibilidade e Risco
30 de Setembro de 2014 Nº 118 Medidas de Rendibilidade e Risco Com a Colaboração da: FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO E FUNDOS DE PENSÕES ABERTOS 31 Agosto 2014 Classificações Número Montantes F.I.M.
BANCO BPI, S.A. ASSEMBLEIAS DE OBRIGACIONISTAS
BANCO BPI, S.A. Pessoa colectiva n.º 500 727 830 Sede: Rua Sá da Bandeira, n.º 20, no Porto Capital Social: 450 000 000 Matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 6660-A ASSEMBLEIAS
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
BOLETIM MENSAL SOBRE MERCADOS FINANCEIROS
BOLETIM MENSAL SOBRE MERCADOS FINANCEIROS Setembro 2015 Centro de Assessoria Económica e Financeira SETEMBRO 2015 Desenvolvimentos Recentes Setembro 2015 As expectativas em torno da reunião de política
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:
NOTA INTRODUTÓRIA A Fundação Portugal - África ( Fundação ) é uma pessoa colectiva de direito privado e fins de utilidade pública, regendo-se pelos seus estatutos e, em tudo o que neles é omisso, pela
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
RELATÓRIO E CONTAS ANUAL
RELATÓRIO E CONTAS ANUAL 31 DE DEZEMBRO DE 2012 BANIF BRASIL Fundo Especial de Investimento Aberto Banif Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Sede Social: Rua
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL TEL.: + 351217210180
Relatório de contas semestral nao auditado. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Relatório de contas semestral nao auditado JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 de Junho de 2011 JPMorgan Investment Funds Relatório de Contas Semestrais
Banif Investimento Moderado
Banif Investimento Moderado Fundo de Investimento Mobiliário Janeiro de 2014 Enquadramento Macroeconómico Variação (%) Dezembro Desde o início do ano EUA (S&P 500) 2,4% 29,6% Japão (Nikkei) 4,0% 56,7%
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
DOCUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA INFORMAÇÃO ANUAL 2007
SONAE - SGPS, S. A. Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia Capital social: 2.000.000.000,00 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o número único de matrícula e identificação fiscal
RELATÓRIO E CONTAS SEMESTRAL
RELATÓRIO E CONTAS SEMESTRAL 30 DE JUNHO DE 2013 BANIF ACÇÕES PORTUGAL Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções Nacionais Banif Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário,
Boletim periódico BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. Boletim periódico BBVA Unit Linked BBVA Unit Linked Atualizado a 08-10-2012 O BBVA Unit Linked é um produto financeiro complexo, comercializado no âmbito da atividade
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
DESIGNAÇÃO / FIM DE ATIVIDADE / FISCAL NUMBER NAME
BANCO DE PORTUGAL Última atualização: setembro 2015 Last update: September 2015 S.12 SOCIEDADES FINANCEIRAS / / FINANCIAL CORPORATIONS S.124 FUNDOS DE INVESTIMENTO (EXCETO FUNDOS DO MERCADO MONETÁRIO)
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
A economia Angolana não entrará em recessão: Esta é a frase de ordem! (1parte)
1 26 de Outubro de 2015 A economia Angolana não entrará em recessão: Esta é a frase de ordem! (1parte) Em Outubro de 2014 o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2015 previa uma taxa de crescimento real
Prospecto Informativo Invest Índices Mundiais (Ser. 11/1)
Prospecto Informativo Invest Índices Mundiais (Ser. 11/1) Abril de 2011 Designação: Invest Índices Mundiais (Ser. 11/1). Classificação: Caracterização do Produto: Garantia de Capital: Garantia de Remuneração:
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Relatório e Contas CARREGOSA BRASIL VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FLEXÍVEL PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas CARREGOSA BRASIL VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO FLEXÍVEL PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 Enquadramento Geral da actividade até 30 de Junho
nº 288 23 de Janeiro de 2012
nº 288 23 de Janeiro de 2012 China - Depois da festa, a ressaca Análise de Mercados e Perspetivas Empresas e Setores Recomendações e Price Targets Serviço de Alertas O mundo é redondo, as mesmas preocupações
9 de maio de Performance Setorial - Dia
Índices Calendário de Eventos Euronext Último % dia % 5 dias % YTD Data (m/d/a) Zona Evento Esperado Anterior PSI 20 4942,66-0,96% -2,82% -6,97% 05/10/2016 07:00 GE Industrial Production SA MoM 1 -- -0.5%
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Agosto de 2016 Nº 165 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL COMSTAGE ETFs ComStage CAC 40 Leverage UCITS ETF EUR Max: 3% Max:
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
PREÇÁRIO DEGIRO - BASIC/ACTIVE/TRADER
PREÇÁRIO DEGIRO - BASIC/ACTIVE/TRADER AÇÕES, CFD S, PRODUTOS ALAVANCADOS E WARRANTS BOLSAS PRIMÁRIAS Máximo Taxa de Serviço Portugal ** 0,50 + 0,04 % 5,00 Alemanha - Xetra (Aktien) 4,00 + 0,04 % 60,00
Boletim periódico BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. Boletim periódico BBVA Unit Linked BBVA Unit Linked Atualizado a 09-07-2015 O BBVA Unit Linked é um produto financeiro complexo, comercializado no âmbito da atividade
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 30 de Setembro de 2012 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,925,636.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 7.12885 555,338.81312 3,958,928.00 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33,291.79 3,925,636.21 3,958,928.00 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33,114.04 3,835,035.92
Prospeto Informativo Depósito Indexado Geo Diversificado BBVA
Prospeto Informativo Depósito Indexado Geo Diversificado BBVA Designação Classificação Caracterização do Produto Garantia de Capital Garantia de Remuneração Factores de risco Depósito Indexado Geo Diversificado
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
Conceitos básicos de negociação em ETFs
Conceitos básicos de negociação em ETFs N.º 808 10 20 20 ApoioCliente@GoBulling.com www.bancocarregosa.com/gobulling www.facebook.com/gobulling Produto Financeiro Complexo Um investimento responsável exige
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2015 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19, ,367,038.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 8.03765 421,332.03079 3,386,517.69 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19,479.32 3,367,038.37 3,386,517.69 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 19,479.32 3,367,038.37
FACTO RELEVANTE INFORMAÇÃO PRÉVIA RELATIVA À ACTIVIDADE E RESULTADOS OBTIDOS PELO GRUPO BANIF NO EXERCÍCIO DE 2005
BANIF S G P S, S.A. Sociedade com o capital aberto ao investimento do público Sede Social: Rua de João Tavira, 30 - Funchal Capital Social: 200.000.000 Euros Matrícula Nº 3658 Conservatória do Registo
Portugal Europa EUA. Agenda. Millennium investment banking Agenda 28 setembro 2015. Perspetivas. 28 setembro 2015
Portugal Europa EUA Agenda 28 setembro 2015 Fecho Var. % Var.% no ano Var.% no ano ( ) Euro Stoxx 326-1.6% 2.0% 2.0% PSI 20 5,060-0.3% 5.4% 5.4% IBEX 35 9,520-3.3% -7.4% -7.4% CAC 40 4,481-1.2% 4.9% 4.9%
Prospecto Informativo Invest Oportunidades Mundiais (Ser. 11/1)
Prospecto Informativo Invest Oportunidades Mundiais (Ser. 11/1) Março de 2011 Designação: Invest Oportunidades Mundiais (Ser. 11/1). Classificação: Caracterização do Produto: Garantia de Capital: Garantia
Obrigações, Fundos Públicos e outros Valores Mobiliários de dívida. 0,5% (min. 7) 0,4% (min. 7) 0,035% (min. 7) > 25.000 e 100.000
VALORES MOBILIÁRIOS Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis do investimento
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Academia de Warrants. 5. ETFs
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