, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2015 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19, ,367,038.

Transcrição

1 F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: , ,386, PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19, ,367, ,386, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 19, ,367, ,386, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 17, ,002, ,020, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 1, , , Títulos de Dívida Pública , , PTOTEKOE0011 OT-2.875% , , , Obrigações diversas 1, , , PTSEMCOE0006 SEMAPA - TV ( ) 150, , , , Acções 15, , PTBCP0AM0007 BANCO COMERCIAL PORTUGUES 27, , , PTREL0AM0008 REN-REDES ENERG.NAC.SGPS 2, , , PTSON0AM0001 SONAE SGPS (NOM) 4, , , , ,596, ,611, Títulos de dívida pública 14, ,421, ,436, BE BELGIUM KINGDOM 4% ( ) 72, , , ES BONOS Y OBLIG DEL EST.-4.2%( ) 29, , , ES C5 BONOS Y OBLIG DEL EST.-5.15% , , , ES A5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.1% , , , , ES D7 BONOS Y OBLIG DES ESTADO-4% , , , DE BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 77, , , % IT BUONI POLIEN.TES.4% ( ) 30, , , IT BUONI POLIENNALI % ( ) 79, , , IT BUONI POLIENNALI - 5% ( ) 27, , , IT BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5% , , , IT BUONI POLIENNALI DEL TES-4.% , , , IT BUONI POLIENNALI DEL TES2.35% , , , IT BUONI POLIENNALI DEL TES2.55% , , , , DE DEUTSCHLAND I/L BOND-0.5% , , , FR FRANCE (GOVT OF) % - ( ) 74, , , , IE00B2QTFG59 IRISH TREASURY-4.4% , , , IE00B4TV0D44 IRISH TREASURY-5.4% , , , NL NETHERLANDS 54, , , , GOVERNMENT-3.25% ES A4 SPAIN I/L BOND-1.8% , , , Obrigações diversas , , XS BNP PARIBAS TV , , , XS EDP FINANCE BV-4.125% ( ) 27, , , XS LEHMAN BROTHERS TSY-NIKKEI 150, ,21 9, XS UNICREDITO ITALIANO-TV. ( ) 50, , , Acções 23, , ES BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA , , ES ENDESA - EMPRESA NACIONAL , , ELECTRICIDADE ES FERROVIAL.SA , , ES Y14 IBERDROLA (MADRID) , , Opções 1, , SX5EP3400 DJ O STOXX 50 - P JUN , , Mercado cotações oficiais Estados não , ,764.17

2 bro Títulos de dívida pública , , US912828G385 US TREASURY N/B-2.250% USD 87, , , UP's DE INSTITUIÇÕES DE INVEST. COLECTIVO 942, , Fundos harmonizados 572, , LU ALKEN FUND-OP OPPORT-EU1A , , LU ALLIANZ OLD EQY GROW-IT , , , LU BL-EQUITIES OPE-I , , IE00B3TH3V40 BNY MELLON ABS RET EQTY- TH 14, , , LU BPI AFRICA LUX (I) , , LU BPI O LARGE CAPS(I) 1, , , LU BPI OPA LUX 1, , , LU BPI IBERIA LUX (I) 6, , , LU BPI UNIVERSAL LUX (I) 6, , , IE00B4WZJB45 FIRST STATE - ASIAN EQ PL-IIIAUSD USD 1, , , GB00B2PDRX95 FIRST STATE ASIA PAC L-B-A 8, , , LU FRANK TMP INV TE AAS SM-IAUSD USD , , DE ISHARES DAX DE , , US ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN USD , , IE00B42Z5J44 ISHARES MSCI JPN HEDGED (LSE) 1, , , DE ISHARES STOXX OPE 600 (DE) , , IE00B0NLLM80 IVI UMBRELLA FUND-OPEAN 1, , , LU JPM OLD DYN B PERF ACC , , LU JUPITER GLOBAL FD-O GRO I , , IE00B3V2GW93 MARSHALL WCE-MW DEV EU-A , , IE00B840GQ97 ODEY-PAN OPEAN-GBP-STI GBP , , IE00BLP5S791 OLD MUT GIS RET FD 11, , , LU RAM LUX SYS- OPEAN WQTYS-P , , LU SISF-ASIAN OPPORT.-CAC USD 1, , , Fundos não harmonizados 370, , LU BPI ALTERNATIVE LUX (I) 6, , , IE ISHARES EU CORP BOND L CAP (MIL) 1, , , US78462F1030 SPDR TRUST SERIES 1 USD , , LIQUIDEZ 1, , , À vista 73, , Depósitos à ordem 73, , B.P.I. - GBP GBP 2, , F.P. PPR (USD) USD 33, , FP PPR-2230 BPI OBRIGAÇÕES () 17, , FP PPR-BBPI () 8, , A prazo 1, , , Depósitos e outros equiparados 1, ,00 369, DPBPI D.P ,.90% ,00 120, DPBPI DP ,.82% ,00 70, DPBPI D.P ,.99% ,00 110, EDA EM 02ú , 1.35% ,00 34, EDA EM 02ú , 1.45% ,00 34, CREM5CME II - PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7 - OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS Em mercados regulamentados Futuros FUTURO - E MICRO /USD JUN15 USD 3.00 Pag.2

3 BV - SUL PPR , PUBLICAÇÕES BPI VIDA , , I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS , , VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores , , Títulos de Dívida Pública , , PTOTEMOE0027 OT-4.75% , , , PTOTEPOE0016 OT-6.4% , , , Obrigações diversas Obrigações diversas 5 - LIQUIDEZ 5, , À vista Depósitos à ordem B.P.I. - OS A prazo -2, , Depósitos e outros equiparados

4 BV - REFORMA AFORRO PPR ,145,642, PUBLICAÇÕES BPI VIDA 10,901, ,134,740, ,145,642, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 10,875, ,131,316, ,142,192, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10,719, ,418, ,138, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 4,998, ,871, ,870, Títulos de Dívida Pública 303, ,995, ,299, XS HTM - REPUBLICA DE PORTUGAL TV - 18,000, , ,000,00 18,080, XS HTM - REPUBLICA PORTUGUESA - TV - 18,000, , ,995, ,219, Obrigações diversas 4,695, ,876, ,571, PTATSKOE0003 HTM - AUTO-SUECO / ,000, , ,000,00 4,047, PTBRIHOM0001 HTM - BRISA - 4.5% ,700, , ,639, ,692, PTBSSHOM0008 HTM - BRISA-CONCESSAO 29,500, , ,238, ,671, ROD.SA-TV PTCG32OM0004 HTM - CAIXA GERAL DE 5,925, , ,978, ,217, DEPOSITOS-8% PTCG25OM0029 HTM - CAIXA GERAL DE DEPóSITOS 9,900, , ,922, ,101, % PTCGHUOE0015 HTM - CGD-3.75% ,000, , ,991, ,021, XS HTM - EDP FINANCE BV-4.625% ( ) 4,403, , ,446, ,609, XS HTM - EDP FINANCE BV-4.875% ,500, , ,311, ,197, PTGALHOE0000 HTM - GALP 2013/ ,000, ,079, ,000,00 58,079, PTJMRJOE0005 HTM - JMR / ,400, , ,400,00 74,951, PTGMCAOE0004 HTM - MEDIA CAPITAL ,000, , ,000,00 5,043, PTMENIOE0005 HTM - MOTA-ENGIL SGPS-TV ,999, , ,000,00 10,143, PTRELKOM0008 HTM - REN-REDES ENERG.NAC.-TV ,000, , ,000,00 44,435, PTSEMGOE0002 HTM - SEMAPA 2014/2020 5,000, ,30 5,000,00 5,060,30 PTSNPCOE0002 HTM - SONAE CAPITAL SGPS - TV ,000, ,46 10,000,00 10,089,46 PTZONEOE0002 HTM - ZON OPTIMUS ,000, , ,947, ,210, ,720, ,547, ,267, Títulos de dívida pública 4,555, ,687,25 396,242, ES G4 BONOS Y OBLIG DEL EST.-3.15%( ) 110,000, , ,871,00 113,431, ES F2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3% ,000, , ,011,25 5,148, ES P9 BONOS Y OBLIG ESTADO-3.75% ,000, ,396, ,957,50 93,353, ES L8 BONOS Y OBLIG. DEL ESTADO-4% ,000, ,336, ,662,50 51,999, IT BUONI POLIEN.TES.3.75% ( ) 50,000, , ,615,00 50,912, IT BUONI POLIENNALI DEL TES-3% ,000, , ,255,75 15,440, IT BUONI POLIENNALI DEL TES-3% ,000, , ,014,25 15,220, IT BUONI POLIENNALI DEL TES-3% ,000, , ,300,00 50,735, Obrigações diversas 1,164, ,859, ,024, XS HEAT MEZZANINE-S.I-06 C.B , , ,00 17, XS HTM - BANCA CARIGE SPA-TV ,000, ,000,00 1,000, ES HTM - BANCO DE SABADELL 7,100, , ,080, ,124, SA-3.375% XS HTM - BANIF - TAX.VAR. ( ) 1,800, ,800,00 1,800, PTBPM9OM0001 HTM - BBPI STEP-UP FLT.RATE 6,100, , ,100,00 6,111, CALL.NOTES XS HTM - BBVA SENIOR FINANCE 50,000, , ,923, ,966, SA-TV XS HTM - BPE FINANCIACIONES 6,500, , ,497, ,681,015.25

5 SA-4% ES HTM - CAIXABANK-3.25% ,500, , ,494, ,533, XS HTM - EDDYSTONE FIN.SR CLA1B 318, , , XS HTM - EDP FINANCE BV % ( ) 2,206, , ,210, ,274, XS HTM - EDP FINANCE BV-4.75% ,675, , ,728, ,962, XS HTM - EDP FINANCE BV-5.875% ,978, , ,244, ,402, XS HTM - EDP FINANCE BV-TV USD 17,000, , ,800, ,889, IE HTM - EIRLES THREE LTD(SERIES 949, , , ) XS HTM - ENEL FINANCE INTL SA-4% ,200, , ,239, ,308, XS HTM - ESPIRITO SANTO INVST 1,500, ,500,00 1,500, PLC-TV.( ) XS HTM - GAS NATURAL 3,350, , ,337, ,397, CAPITAL-4.375% ES HTM - IBERCAJA(CA.ZARAGOZA 1,000, , ,000,00 1,001, A.R.)TV ES HTM - IBERCAJA(CA.ZARAGOZA 4,000, , ,000,00 4,006, A.R.)TV XS HTM - ING GROEP NV-TV. ( ) 1,500, ,485, ,485, XS HTM - RED ELECTRICA 3,350, , ,339, ,396, FINAN.BV-3.5% XS HTM - REPSOL SA-4.25% ,200, , ,217, ,235, XS HTM - SANTANDER INTL DEBT 12,000, ,000,00 12,000, SA-TV PTSEMCOE0006 HTM - SEMAPA - TV ( ) 1,200, , ,189, ,197, XS HTM - TELECOM ITALIA SPA 8.25% ,900, , ,001, ,008, XS HTM - TELEFONICA EMISIONES-4.375% 2,482, , ,476, ,493, ( ) XS HTM - UNICREDIT SPA 4.375% ,000, , ,005, ,053, XS LUSITANO MTGE-SR.5-CL.A-TV ( ) 93, , , LIQUIDEZ 156, ,897, ,054, À vista 53,807, ,807, Depósitos à ordem 53,807, ,807, BANCO BPI- O 2,393, ,393, RAG - BOOK MASTER ,00 500,00 RAG - L&R ,351, ,351, RAG - LIQUIDEZ ,259, ,259, RAG - LOANS , , A prazo 156, ,089, ,246, Depósitos e outros equiparados 156, ,664, ,821, BENCOM-EM ,.54% 136, ,000,00 50,136, CEL.(CELBI)EM , 2.03% 9, ,000,00 15,009, DPBPI DP BANCO BPI ,.20% 4, ,000,00 25,004, DPBPI DP BANCO BPI ,.18% 4, ,000,00 65,004, INOGEN EM ,.80% ,00 900, NABEIROGEST 15EM , 1.03% ,666, ,667, RACENTRO 7ù ,.99% ,00 600, SYMING.F.E.V-E ,.64% ,498, ,498, II - PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS XS EDP FINANCE BV-2.625% ,000, , ,298,50 5,324, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS Fora de mercado regulamentado Forwards FWD-2014/ USD-14/12/29..15/06/26 USD Pag.2

6 BV - PPR BBI VIDA ,171, PUBLICAÇÕES BPI VIDA 46, ,125, ,171, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 46, ,125, ,171, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 45, ,870, ,915, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 45, ,870, ,915, Títulos de Dívida Pública 42, ,651, ,694, PTOTEROE0014 OT-3.875% , , , , PTOTEMOE0027 OT-4.75% ,100, , ,282,49 1,324, Obrigações diversas 2, , , PTBITIOM0057 BANCO COMERC 100, , , PORTUGUES-3.375% PTCG25OM0029 CAIXA GERAL DE DEPóSITOS 5.625% , , , , PTSONGOE0009 CONTINENTE-7% , , , PTEDPTOM0035 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL-6% , , , PTZONDOE0003 ZON MULTIMEDIA , , , Títulos de dívida pública Obrigações diversas XS LEHMAN BROTHERS TSY-NIKKEI 10, LIQUIDEZ , , À vista 56, , Depósitos à ordem 56, , B.P.I. - OS 53, , BANCO BPI- O 2, , A prazo , , Depósitos e outros equiparados , , SIM EM 381ù , 4.27% ,00 100, SOLVERDE EM , 4.06% , ,732.09

7 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 38,579, PUBLICAÇÕES BPI VIDA 641, ,937, ,579, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 641, ,937, ,579, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 641, ,130, ,772, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 164, ,692,49 14,857, Títulos de Dívida Pública 143, ,538, ,681, XS OTE PLC-4.625% ,600, , ,538, ,681, Obrigações diversas 20, ,154, ,175, PTADOAOM0007 ADP-AGUAS DE 4,000, , ,742,00 3,748, PORTUGAL,SGPS-TV PTEIECOM0008 EDIA-EMP.DES.DO ALQUEVA - TV ,500, , ,726,45 3,739, PTMOCLOE0001 SONAE DISTRIBUIÇAO SETEMBRO /2015 3,800, , ,685, ,687, , ,438, ,915, Obrigações diversas 477, ,438, ,915, FR ALLIANZ FRANCE FR-4.625%-PERP 3,600, , ,605, ,739, XS DONG A/S - 5.5% ( ) 3,600, , ,633, ,782, XS GENERALI FINANCE BV % - 3,400, , ,561, ,587, PERPETUAS XS LAFARGE-4.25% ( ) 3,500, , ,618,37 3,621, XS OLD MUTUAL PLC-OB.PERPETUA 3,500, , ,518,48 3,588, XS SIEMENS FINANCIERINGSMAT-5.25% 3,300, , ,501, ,595, LIQUIDEZ 1,807, ,807, À vista 1,807, ,807, Depósitos à ordem 1,807, ,807, BANCO BPI - PRÉMIOS BANCO BPI- O 1,807, ,807, A prazo Depósitos e outros equiparados