Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
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- Rafael Aranha Mirandela
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1 Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Número de unidades em circulação: ,76791 Valor da unidade: 67,2258
2 Fundo Eurovida PPR 25% (2012) Composição de carteira a Número de unidades em circulação: ,04481 Valor da unidade: 61,3036 Fundo Eurovida PPR Activo Acções Composição de carteira a Número de unidades em circulação: ,60121 Valor da unidade: 64,3336
3 Fundo Eurovida PPR 30% Composição de carteira a Número de unidades em circulação: ,67279 Valor da unidade: 61,1971 Fundo Eurovida PPR 26% Composição de carteira a Número de unidades em circulação: ,25085 Valor da unidade: 58,3376
4 Fundo Eurovida PPR Activo Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur) VALOR DO FUNDO ,38 0, , ,66 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,63 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0,00 0, , Bilhetes Do Tesouro EUR ,00 94,18 0, , Bilhetes Do Tesouro EUR ,00 96,49 0, , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Parpublica 4, EUR ,00 77, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 79, , , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 97, , , Caixa Geral De Depositos 4, EUR ,00 90,63 537, , Caixa Geral De Depositos 4, EUR ,00 96, , , Caixa Geral De Depositos 5, EUR ,00 89,49 425, , Edp Finance Bv 3, EUR ,00 92, , , Edp Finance Bv 5, EUR ,00 101, , , Ren Redes Energeticas 6, EUR ,00 98, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99,57 254, , Unicredit Bank Ag 6, EUR ,00 102, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,63 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Fade 5, EUR ,00 99,03 337, , Institut Credito Oficial 3, EUR ,00 99,57 0, , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 99, , , Obrigações diversas ,63 0, , , Aegon Nv EUR ,00 104, , , Autoroutes Paris-Rhin-Rh 4, EUR ,00 100,32 146, , Banco Bpi Sa EUR ,00 95, , , Banco Finantia Intl Ltd Tx Var EUR ,00 72,50 248, , Bbva Rmbs Fta Tx Var EUR ,63 80,17 204, , Bbva Senior Finance Sa Tx Var EUR ,00 98,35 431, , Bbva Sub Capital Unipers Tx Var EUR ,00 83,28 64, , Bestempo Sg EUR ,00 77,55 0, , Bpe Financiaciones Sa 4, EUR ,00 100,49 796, , British Telecom Plc 6, EUR ,00 108, , , Caja Ahorros Guipuzcoa 5, EUR ,00 99, , , Cores EUR ,00 97, , , Edp Finance Bv 4, EUR ,00 100, , , Eureko B.V. 7, EUR ,00 110, , , Gas Natural Capital 5, EUR ,00 103, , , Goldman Sachs Group Inc Tx Var EUR ,00 95,84 428, , Lafarge Sa 8, EUR ,00 112,65 155, , Merrill Lynch & Co Tx Var EUR ,00 86, , , Morgan Stanley 4, EUR ,00 101, , , Santander Intl Debt Sa 4, EUR ,00 100, , , Santander Intl Debt Sa Tx Var EUR ,00 97,17 406, , Santander Intl Debt Sa Tx Var EUR ,00 99,56 324, , Societe Gen Acceptance EUR ,00 63,80 0, , Swiss Re Treasury (Us) EUR ,00 103,34 219, , Swiss Re Treasury (Us) EUR ,00 110,54 229, , Telefonica Emisiones Sau 5, EUR ,00 105, , , Telefonica Europe Bv 5, EUR ,00 104,10 372, , Unicredit Bank Ag EUR 4.400,00 103,79 81, , Vivendi 7, EUR ,00 111, , ,37 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0,00 0, , Valores mobiliários estrangeiros ,00 0,00 0, , Obrigações diversas ,00 0,00 0, , Societe Gen Acceptance Tx Var EUR ,00 62,50 0, ,00 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO ,37 0,00 0, , Fundos harmonizados ,78 0,00 0, , Aviva Investors Central European Property Fund EUR ,33 0,84 0, , DWS Invest Euro Equities-NC EUR 2.045,83 115,93 0, , Dws Deutschland EUR 1.168,59 118,48 0, , Dws Russia EUR 84,41 230,21 0, , Eurovalor Bolsa Espanola Fi. EUR 1.199,07 267,43 0, , Eurovalor Bolsa Europea Fi. EUR 7.865,16 52,31 0, , Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 7.487,83 27,88 0, , Fidelity Fds-European Aggr-E EUR ,67 12,68 0, , Luso Carbon Fund Fei EUR 6, ,82 0, , Pictet-US Equity Growth Selection-HR EUR EUR 2.628,50 86,47 0, , Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportuni EUR 6.557,63 13,63 0, , Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 2.454,15 94,83 0, , Threadneedle Lux - Global High Yield EUR ,61 19,72 0, , Fundos não harmonizados ,59 0,00 0, , Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI EUR 85,00 144,86 0, , Eurovalor Estados Unidos Fi. EUR 4.173,39 78,37 0, , Eurovalor Rv Emergentes Global FI EUR 838,40 117,75 0, , Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 6.980,80 29,10 0, ,28 4. IMOBILIÁRIO ,38 0,00 0, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,38 0,00 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 6,65 0, , GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 2.870,72 77,14 0, , Grundbesitz - Global EUR 2.924,11 52,76 0, , Iberia Fund EUR 5.754,21 3,30 0, , Kanam Grundinvest Fonds EUR 587,54 55,66 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,14 11,58 0, , Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 157,90 88,04 0, , SEB Asian Property EUR 24, ,00 0, , Vision Escritorios Fundo EUR 5.647,84 4,56 0, ,09 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,58 Número de unidades em circulação: ,21709 Valor da unidade: 81,1347
5 Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a Número de unidades em circulação: ,04856 Valor da unidade: 55,7626 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2015 Composição de carteira a Número de unidades em circulação: ,84401 Valor da unidade: 43,4419
6 Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a Número de unidades em circulação: ,58396 Valor da unidade: 67,6129 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a Número de unidades em circulação: ,39728 Valor da unidade: 48,5630
7 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur) VALOR DO FUNDO ,13 0, , ,44 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu ,00 0, , , Titulos de divida pública ,00 0,00 0, , Bilhetes Do Tesouro EUR ,00 94,18 0, , Bilhetes Do Tesouro EUR ,00 98,99 0, , Bilhetes Do Tesouro EUR ,00 94,79 0, , Obrigações diversas ,00 0, , , Banco Comerc Portugues Tx Var EUR ,00 86,47 0, , Banco Espirito Santo Sa 3, EUR ,00 96, , , Caixa Eco Montepio Geral Tx Var EUR ,00 95, , , Caixa Eco Montepio Geral Tx Var EUR ,00 98,16 935, , Caixa Geral De Depositos 3, EUR ,00 97, , , Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var EUR ,00 99, , , Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un ,00 0, , , Outros fundos públicos e equiparados ,00 0, , , Institut Credito Oficial 3, EUR ,00 99,57 0, , Institut Credito Oficial 4, EUR ,00 99, , , Institut Credito Oficial Tx Var EUR ,00 99, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Aegon Nv EUR ,00 104, , , Allied Irish Banks Plc 3, EUR ,00 85, , , Banco De Valencia SA Tx Var EUR ,00 95,13 90, , Banco Finantia Intl Ltd Tx Var EUR ,00 72,50 99, , Bbva Senior Finance Sa Tx Var EUR ,00 98,35 431, , Bbva Sub Capital Unipers Tx Var EUR ,00 83,28 69, , Bbva Sub Capital Unipers Tx Var EUR ,00 98,06 644, , Celulose Do Caima Sgps Tx Var EUR ,00 99, , , Eirles Four Limited 4 5, EUR ,00 90,44 107, , Gas Natural Capital 5, EUR ,00 103, , , Lloyds Tsb Bank Plc 3, EUR ,00 100, , , Morgan Stanley Tx Var EUR ,00 98, , , Royal Bk Of Scotland Plc Tx Var EUR ,00 89,28 37, , Santander Consumer Fin Tx Var EUR ,00 97,12 413, , Santander Intl Debt Sa Tx Var EUR ,00 97, , , Santander Intl Debt Sa Tx Var EUR ,00 99,56 649, , Societe Generale Sfh 3, EUR ,00 100,29 0, ,00 2. VALORES NÃO COTADOS ,00 0, , , Valores mobiliários nacionais ,00 0, , , Obrigações diversas ,00 0, , , Modelo Continente Sgps Tx Var EUR ,00 99, , ,90 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 5.596,21 0,00 0, , Fundos harmonizados 5.596,21 0,00 0, , Eurovalor Ahorro Euro EUR 172, ,58 0, , Eurovalor Patrimonio Fi EUR 3.658,97 82,48 0, , Eurovalor Renta Fija Corto Fi. EUR 1.764,68 85,91 0, ,63 4. IMOBILIÁRIO ,91 0,00 929, , Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário ,91 0,00 0, , Fundo Imosocial EUR ,00 6,65 0, , Grundbesitz - Global EUR 4.642,43 52,76 0, , Iberia Fund EUR ,98 3,30 0, , Imopromoção EUR 123,50 984,03 0, , Logistica E Distribuição EUR ,00 6,41 0, , Maxirent Fundo De Investimento EUR ,00 11,58 0, , Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 3,00 0,00 929, , Ea José Cerca EUR 1, ,00 860, , Eh António Viana E EUR 1, ,00 36, , Eh José Carlos Ferrão E EUR 1, ,00 32, ,18 5. LIQUIDEZ ,00 0, , ,91 Número de unidades em circulação: ,98435 Valor da unidade: 80,2738
8 Fundo Eurovida PPR Valor Real Composição de carteira a Número de unidades em circulação: ,31375 Valor da unidade: 80,0718 Fundo Eurovida PPR Aforro Composição de carteira a Número de unidades em circulação: ,58951 Valor da unidade: 55,1563
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 9.501.350,00 0,00 140.497,52 10.574.272,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.106.000,00 0,00 139.847,49 9.565.857,08 1.1. Mercado
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 8.877.512,78 0,00 115.143,98 10.060.194,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.622.000,00
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
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Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2017 VALOR DO FUNDO 7.107.594,99 0,00 95.717,08 9.451.820,57 COTADOS 6.865.000,00 0,00 95.703,15 7.303.903,30 1.1 Mercado cotações oficiais de
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 52, ,599,141.
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 175.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
EUROVIDA PORTFOLIO Proposta de Subscrição
Proposta de Subscrição Proposta: Apólice: Cliente: Apresentado por: Nº 90209 Tomador de Seguro (O Tomador de Seguro é também Pessoa Segura Sim Não) : Nome: Morada: e-mail: Localidade: Código Postal: -
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Este contrato, excepcionando-se as garantias devidamente indicadas no descritivo associado a cada fundo autónomo, montantes investidos
Data início de comercialização: 2006/01/18 Anteriormente comercializado com a designação de Eurovida MultiOportunidades Empresa de Seguros Eurovida Companhia de Seguros de Vida, S.A., sociedade anónima
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
BPI Reforma Segura PPR
BPI Reforma Segura PPR EFICIÊNCIA FISCAL Tipo de Fundo: Fundo Aberto de Poupança Reforma / Educação Data de Início: 28 de Novembro de 1991 Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco Depositário:
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 30 de Setembro de 2012 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,925,636.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 7.12885 555,338.81312 3,958,928.00 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33,291.79 3,925,636.21 3,958,928.00 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33,114.04 3,835,035.92
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2015 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19, ,367,038.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 8.03765 421,332.03079 3,386,517.69 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19,479.32 3,367,038.37 3,386,517.69 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 19,479.32 3,367,038.37
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO
SICAV Data do Documento Schroder International Selection Fund Novembro 2018 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG)
FUNDO DE PENSOES BPI VIDA PPR/E
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 75.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: 31-08-2014
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 31-08-2014 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,000.00 0.00 0.00 734.25 26,538.00 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado
PROSPECTO SIMPLIFICADO EUROVIDA MULTIOPORTUNIDADES
Última actualização: 2009/01/19 Data início de comercialização: /01/18 Empresa de Seguros Eurovida Companhia de Seguros de Vida, S.A., sociedade anónima pertencente ao Grupo Banco Popular, com sede social
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 MAZARS & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, SA RUA
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO
SICAV Data do Documento PICTET FUNDS MARÇO 2017 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional.
Relatório e Contas Anuais 2008
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Anuais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av. José
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO MULTI-GESTÃO MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos O Fundo visa
- Os sub-fundos cuja comercialização não seja possível através de meios de contratação à distância estarão devidamente identificados na tabela I.
SICAV Data do Documento INVESCO Julho 2017 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional. Esta
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
M A Z A R S & A S S O C I A D O S, S R O C FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 M A Z A R S & A S S O C I
Relatório e Contas Anuais 2007
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
ATRIUM INVESTIMENTOS - SFC, SA RELATÓRIO E CONTAS 2014
ATRIUM INVESTIMENTOS - SFC, SA RELATÓRIO E CONTAS 2014 ATRIUM Investimentos - SFC, S.A. Sede: Avenida da República, 35-2.º andar, 1050-186 Lisboa Capital Social: Euro 3.742.109 Pessoa Colectiva n.º 504
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Condições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. FIDELITY FUNDS - DEZEMBRO 2014 - Identificação da Entidade Comercializadora O Banco de Investimento Global (de ora em diante
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. - OUTUBRO 2013-
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CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
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Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium Eurro Taxa varriiávell Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Obrriigações de Taxa Varriiávell Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL
Europeia PPR* 30 de Setembro de 2016 Parte I - Valores Patrimoniais. Juros Decorridos. Montante Nominal. Preço Unitário. Justo Valor.
Europeia PPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.415.457 48.376 3.463.833 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.200.000 108,34 1.300.092 21.391 1.321.483 OBRIGACOES DO TESOURO 1.900.000 111,34 2.115.365
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Agosto de 2017 Nº 189 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL SICAV F&C PORTFOLIOS FUND Fundos de Obrigações F&C - Emerging Markets
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
Prospecto Informativo Invest Selecção Portugal (Ser. 13/1)
Prospecto Informativo Invest Selecção Portugal (Ser. 13/1) Fevereiro de 2013 Designação: Invest Selecção Portugal (Ser. 13/1) Classificação: Caracterização do Depósito: Garantia de Capital: Garantia de
Relatório Estatístico Mensal
Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Tel: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info @ apfipp pt home page:
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento do Fundo
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Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento A. Mercado Europeu de Fundos de Investimento Outubro 2011 Em 31 de Outubro de 2011, o total de activos geridos por Fundos de Investimento Europeus
Relatório Estatístico Mensal
Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Tel: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info @ apfipp pt home page:
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO CAPITAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções 30.06.2017 1. Política de Investimentos Tratando-se de um fundo de ações
Explorer - II EUR %
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BPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO. Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria
BPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 2010 2009 Activo
Anexo à Instrução nº 2/96
Anexo à Instrução nº 2/96 ESTATÍSTICAS MONETÁRIAS E FINANCEIRAS QUADRO M1 SINTESE DA SITUAÇÃO MENSAL (Nome da instituição) (Responsável pela informação) ACTIVO Mês: Ano: (Milhões de escudos) (L) 1. RESERVAS
Condições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. NORDEA 1 - JULHO
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SICAV Data do Documento HSBC Global Investment Funds AGOSTO 2016 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Fundo Especial de Investimento Aberto BBVA Gestão Flexível Todo-o-terreno - FEI
Fundo Especial de Investimento Aberto BBVA Gestão Flexível Todo-o-terreno - FEI DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Março de 2006 BALANÇO EM 31
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um