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1 Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR ,00 99, ,00 188, ,93 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,93 Fundo Autónomo : CPP / CRS 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , OT OUTUBRO 05/15 TF 3,35% 15/10/2015 EUR ,00 94, , , , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR ,00 68, , , , DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR ,00 106, , , , ENBW INT FIN 04/25 TF 4,875% 16/01/2025 EUR ,00 103, , , , ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR ,00 99, ,00 377, , HSBC CAP. FUND. 04/49 TF/TV 5,13% 29/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 107, , , ,67 4. IMOBILIARIO , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR 8.061,00 37, , ,94 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR , , ,60 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR , DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS , REPO BBI EUR , , ,63 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,25 Fundo Autónomo : MPF 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,00 Fundo Autónomo : MPT 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,00

2 Fundo Autónomo : MPU 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , BTP BUONI ITALIA 09/20 TF 4,25% 01/03/2020 EUR ,00 101, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/12 TF 4,3% 20/03/2012 EUR ,00 89, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , AKZO NOBEL NV 09/15 TF 7,25% 27/03/2015 EUR ,00 118, , , , AVIVA 04/49 TF/TV 4,7291% 28/11/2049 CALL 2014 EUR ,00 85, , , , BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR ,00 68, , , , CAISSE C C IMMOB 02/12 TF 5,875% 25/04/2012 EUR ,00 106, , , , CITIGROUP INC 05/30 TF/TV 4,25% 25/02/2030 CALL 2025 EUR ,00 74, , , , ELM 06/49 TF/TV 5,252% 25/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 82, , , , ENBW INT FIN 04/25 TF 4,875% 16/01/2025 EUR ,00 103, , , , GOLDMAN SACHS GROUP 06/21 TF 4,75% 12/10/2021 EUR ,00 87, , , , PORTLAND 103 CDO.CZ 25/03/2013 EUR ,00 67, ,40 0, , PORTLAND 106 CDO.CZ 21/01/2014 EUR ,00 82, ,72 0, , RZB FINANCE 06/49 TF/TV 5,169% 16/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 89, , , , VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR ,00 114, , , ,98 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS , OBRIGAÇÕES DIVERSAS , REDITUS 93 02/09/2010 EUR ,33 99, ,14 208, , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND C M/C M EUR ,00 0, , ,87 3. UP DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO , FUNDOS HARMONIZADOS , FIM DOMICILIADOS EM PORTUGAL , BANIF CAPITAL INFRASTRUCTURE FUND - FCR EUR 100, , , ,11 4. IMOBILIÁRIO , TERRENOS E EDIFICIOS , RUA AFONSO SANCHES, LT 3 - R/C FR "A" (CASCAIS) EUR , , RUA ALEXANDRE HERCULANO, LT 3 - R/C FR "B" (CASCAIS) EUR , , AV. SANTOS DUMOND, 45 (LISBOA) EUR , , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR , , ,19 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR , , , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 126, , DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR , , ,28 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR , DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS , REPO BBI EUR ,23-865, ,72 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,68 Fundo Autónomo : PIF 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,00 Fundo Autónomo : PINS 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,00

3 Fundo Autónomo : Poupança Jovem 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , FORTIS BANK 04/49 TF/TV 4,625% 27/10/2049 CALL 2014 EUR ,00 102, , , , VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR ,00 114, , , ,48 4. IMOBILIARIO 7.307, UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 7.307, BANIF IMOGEST EUR 196,00 37, , ,70 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,94 Fundo Autónomo : PPR 19/00 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 63, , , , ALLIED IRISH BANKS 04/49 TF/TV 4,781% 17/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 44, ,00 0, , AVIVA 04/49 TF/TV 4,7291% 28/11/2049 CALL 2014 EUR ,00 85, , , , BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 05/49 TF/TV 4,471% 28/10/2049 CALL 2015 EUR ,00 84, , , , BARCLAYS BANK 05/49 TF/TV 4,75% 15/03/2049 CALL 2020 EUR ,00 60, , , , CAISSE NCE PREV. 04/49 TF/TV 4,625% 30/07/2049 CALL 2015 EUR ,00 86, , , , DANSKE BANK 07/49 TF/TV 4,878% 15/05/2049 CALL 2017 EUR ,00 112, , , , DEXIA CREDIT LOCAL 05/49 TF/TV 4,3% 18/11/2049 CALL 2015 EUR ,00 46, ,00 0, , FINMECCANICA FIN. 03/18 TF 5,75% 12/12/2018 EUR ,00 108, , , , GEN MOTORS AC 03/10 TF 5,75% 27/09/2010 EUR ,00 100, , , , GIE PSA TRESORERIE 03/33 TF 6% 19/09/2033 EUR ,00 87, , , , MORGAN STANLEY & CO INT. 06/16 TF 4,375% 12/10/2016 EUR ,00 96, , , , POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR ,00 73, , , , RZB FINANCE 06/49 TF/TV 5,169% 16/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 89, , , , VODAFONE GROUP PLC 03/18 TF 5% 04/06/2018 EUR ,00 104, , , ,85 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 4. IMOBILIÁRIO , IMOBILIÁRIO , AV. FERNÃO MAGALHÃES, 1842 / 1882 (PORTO) EUR , , RUA DE COIMBRA, 103 A 107 (TOMAR) EUR , , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR , , ,46 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR ,00 11, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 11, ,08 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,62 Fundo Autónomo : RV APS 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , KONINKLIJKE KPN NV 09/24 TF 5,625% 30/09/2024 EUR ,00 110, , , , VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR ,00 114, ,25 710, ,87 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,62

4 Fundo Autónomo : PPR 19/03 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , SPAIN BONOS 09/19 TF 4,6% 30/07/2019 EUR ,00 100, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO 06/13 TF 4,375% 28/10/2013 EUR ,00 102, , , , ALLIANZ AKTIENG. 04/49 TF/TV 5,5% 15/01/2049 CALL 2014 EUR ,00 91, , , , ANGLO AMERICAN CAPITAL 08/15 TF 5,875% 17/04/2015 EUR ,00 110, , , , ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR ,00 113, , , , COMPAGNIE DE ST GOBAIN 07/17 TF 4,75% 11/04/2017 EUR ,00 103, , , , GE CAPITAL EURO FUNDING 10/17 TF 4,25% 01/03/2017 EUR ,00 103, , , , GOLDMAN SACHS GROUP 06/16 TF 4,5% 23/05/2016 EUR ,00 99, , , , HALIFAX BK SCOTLAND 05/30 TF/TV 4,5% 18/03/2030 CALL 2025 EUR ,00 77, , , , MORGAN STANLEY & CO INT. 06/16 TF 4,375% 12/10/2016 EUR ,00 96, , , , NOKIA CORP 09/14 TF 5,5% 04/02/2014 EUR ,00 110, , , , RABOBANK NEDERLAND 08/18 TF 4,75% 15/01/2018 EUR ,00 108, , , , SVENSKA HANDELSBANKEN 05/49 TF/TV 4,194% 16/12/2049 CALL 2015 EUR ,00 109, , , ,81 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR ,00 423, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 405, ,33 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,96 Fundo Autónomo : PPR VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , HELLENIC REPUBLIC 02/22 TF 5,9% 22/10/2022 EUR ,00 67, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 63, , , , ALLIED IRISH BANKS 01/49 TF/TV 7,5% 28/02/2049 CALL 2011 EUR ,00 68, ,00 0, , ALLIED IRISH BANKS 04/49 TF/TV 4,781% 17/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 44, ,00 0, , ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR ,00 113, , , , BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 05/49 TF/TV 4,471% 28/10/2049 CALL 2015 EUR ,00 84, , , , BCP FINANCE 04/49 TF/TV 5,543% 09/06/2049 CALL 2014 EUR ,00 81, , , , DANSKE BANK 07/49 TF/TV 4,878% 15/05/2049 CALL 2017 EUR ,00 112, , , , DUBAI HOLDING C. O. MTN LTD 07/14 TF 4,75% 30/01/2014 EUR ,00 77, , , , MORGAN STANLEY & CO INT. 06/16 TF 4,375% 12/10/2016 EUR ,00 96, , , , NOKIA CORP 09/14 TF 5,5% 04/02/2014 EUR ,00 110, , , , SVENSKA HANDELSBANKEN 05/49 TF/TV 4,194% 16/12/2049 CALL 2015 EUR ,00 109, , , ,81 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 782, ,17 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,75 Fundo Autónomo : RV FP 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , BNP PARIBAS SA 07/49 TF/TV 5,019% 13/04/2049 CALL 2017 EUR ,00 104, , , ,64 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,64

5 Fundo Autónomo : PPR 19/04 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , OT JUNHO 08/18 TF 4,45% 15/06/2018 EUR ,00 94, , , , OT JUNHO 10/20 TF 4,8% 15/06/2020 EUR ,00 93, , , , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , BELGIUM BONDS 10/20 TF 3,75% 28/09/2020 EUR ,00 102, , , , BTP BUONI ITALIA 09/20 TF 4,25% 01/03/2020 EUR ,00 101, , , , FRANCE OAT 04/15 TF 3% 25/10/2015 EUR ,00 104, , , , FRANCE OAT 05/21 TF 3,75% 25/04/2021 EUR ,00 105, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/12 TF 4,3% 20/03/2012 EUR ,00 89, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/14 TF 5,5% 20/08/2014 EUR ,00 80, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/19 TF 6% 19/07/2019 EUR ,00 70, , , , IRISH GOVT 10/20 TF 5% 18/10/2020 EUR ,00 95, , , , REPUBLIC OF AUSTRIA 04/20 TF 3,9% 15/07/2020 EUR ,00 106, , , , SPAIN BONOS 09/14 TF 3,3% 31/10/2014 EUR ,00 98, , , , SPAIN BONOS 09/19 TF 4,6% 30/07/2019 EUR ,00 100, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , ABERTIS INFRAE. 05/20 TF 4,375% 30/03/2020 EUR ,00 98, , , , ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 63, , , , ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO 06/13 TF 4,375% 28/10/2013 EUR ,00 102, , , , ALLIANZ AKTIENG. 04/49 TF/TV 5,5% 15/01/2049 CALL 2014 EUR ,00 91, , , , ALLIED IRISH BANKS 04/49 TF/TV 4,781% 17/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 44, ,00 0, , ANGLO AMERICAN CAPITAL 08/15 TF 5,875% 17/04/2015 EUR ,00 110, , , , ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR ,00 113, , , , ASSICURAZIONI GENERALI SPA 06/49 TF/TV 5,317% 16/06/2049 CALL 2016 EUR ,00 84, , , , BANCAJA EMISIONES 04/49 TF/TV 4,625% 17/11/2049 CALL 2014 EUR ,00 84, , , , BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 03/15 TF 5% 30/09/2015 EUR ,00 102, , , , BNP PARIBAS 05/49 TF 4,875% 17/10/2049 CALL 2011 EUR ,00 79, , , , CAJA MADRID 05/25 TF 4% 03/02/2025 EUR ,00 84, , , , CITIGROUP INC 05/30 TF/TV 4,25% 25/02/2030 CALL 2025 EUR ,00 74, , , , DANSKE BANK 07/49 TF/TV 4,878% 15/05/2049 CALL 2017 EUR ,00 112, , , , DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR ,00 106, , , , DUBAI HOLDING C. O. MTN LTD 07/14 TF 4,75% 30/01/2014 EUR ,00 77, , , , ELM 06/49 TF/TV 5,252% 25/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 82, , , , FORTIS HYBRID FIN. 06/49 TF/TV 5,125% 20/06/2049 CALL 2016 EUR ,00 104, , , , GAZ DE FRANCE 03/18 TF 5,125% 19/02/2018 EUR ,00 112, , , , GE CAPITAL EURO FUNDING 10/17 TF 4,25% 01/03/2017 EUR ,00 103, , , , GOLDMAN SACHS GROUP 06/21 TF 4,75% 12/10/2021 EUR ,00 87, , , , HERA SPA 06/16 TF 4,125% 16/02/2016 EUR ,00 101, , , , HSH NORDBANK 02/49 TF 7,4075% 30/06/2049 CALL 2014 EUR ,00 32, ,00 0, , HT1 FUND. GMBH (DRESDNER) 06/49 TF/TV 6,352% 30/06/2049 CALL 2017 EUR ,00 59, ,40 0, , LBG CAPITAL NO.1 PLC 09/20 TF 6,439% 23/05/2020 EUR ,00 99, , , , LBG CAPITAL NO.2 PLC 09/20 TF 6,385% 12/05/2020 EUR ,00 98, , , , MERRILL LYNCH & CO INC. 06/18 TF 4,625% 14/09/2018 EUR ,00 96, , , , NYKREDIT REALKREDIT 04/49 TF/TV 4,901% 22/09/2049 CALL 2014 EUR ,00 89, , , , P TELECOM 05/25 TF 4,5% 16/06/2025 EUR ,00 86, , , , POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR ,00 73, , , , PORTLAND 100 CDO.CZ 12/05/2012 EUR ,00 95, ,02 0, , PORTLAND 105 CDO.CZ 30/09/2013 EUR ,00 29, ,90 0, , RABOBANK NEDERLAND 08/18 TF 4,75% 15/01/2018 EUR ,00 108, , , , RZB FINANCE 06/49 TF/TV 5,169% 16/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 89, , , , SOLVAY SA 09/15 TF 5% 12/06/2015 EUR ,00 109, , , , TELEFONICA EMISIONES 06/16 TF 4,375% 02/02/2016 EUR ,00 102, , , , TRASM. ELET. RETE NAZIONALE 04/24 TF 4,9% 28/10/2024 EUR ,00 110, , , , UBS PREF. FUND. 05/49 TF/TV 4,28% 15/04/2049 CALL 2015 EUR ,00 72, , , , UNICREDITO ITALIANO 05/49 TF/TV 4,028% 27/10/2049 CALL 2015 EUR ,00 62, , , , VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR ,00 114, , , , ZURICH FINANCE 05/25 TF/TV 4,5% 15/06/2025 CALL 2015 EUR ,00 97, , , ,32 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND 105 EUR ,00 0, , ,00 4. IMOBILIARIO , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR ,00 37, , ,44 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR ,00 556, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 0, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 633, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 175, , DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR , , ,92 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR , DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS , REPO BBI EUR , , ,98 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,64

6 Fundo Autónomo : PPR 24/00 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , BTP BUONI ITALIA 09/14 TF 3,5% 01/06/2014 EUR ,00 102, , , , BTP BUONI ITALIA 09/20 TF 4,25% 01/03/2020 EUR ,00 101, , , , FINNISH GOVERNMENT 10/20 TF 3,375% 15/04/2020 EUR ,00 104, , , , HELLENIC REPUBLIC 03/13 TF 4,6% 20/05/2013 EUR ,00 83, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/12 TF 4,3% 20/03/2012 EUR ,00 89, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/14 TF 5,5% 20/08/2014 EUR ,00 80, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/19 TF 6% 19/07/2019 EUR ,00 70, , , , IRISH GOVT 10/20 TF 5% 18/10/2020 EUR ,00 95, , , , NETHERLANDS GOVERNMENT 06/23 TF 3,75% 15/01/2023 EUR ,00 107, , , , SPAIN BONOS 02/17 TF 5,5% 30/07/2017 EUR ,00 106, , , , SPAIN BONOS 09/14 TF 3,3% 31/10/2014 EUR ,00 98, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 63, , , , ALSTOM 09/14 TF 4% 23/09/2014 EUR ,00 104, , , , ANGLO AMERICAN CAPITAL 08/15 TF 5,875% 17/04/2015 EUR ,00 110, , , , ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR ,00 113, , , , BANCAJA EMISIONES 04/49 TF/TV 4,625% 17/11/2049 CALL 2014 EUR ,00 84, , , , BCP FINANCE 04/49 TF/TV 5,543% 09/06/2049 CALL 2014 EUR ,00 81, , , , BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR ,00 68, , , , BMW FINANCE NV 09/14 TF 4% 17/09/2014 EUR ,00 105, , , , BNP PARIBAS SA 07/49 TF/TV 5,019% 13/04/2049 CALL 2017 EUR ,00 104, , , , CRH FINANCE BV 09/14 TF 7,375% 28/05/2014 EUR ,00 114, , , , DEXIA CREDIT LOCAL 05/49 TF/TV 4,3% 18/11/2049 CALL 2015 EUR ,00 46, ,00 0, , EDP FINANCE BV 09/16 TF 4,75% 26/09/2016 EUR ,00 102, , , , ENEL SA 07/17 TF 5,25% 20/06/2017 EUR ,00 109, , , , HALIFAX BK SCOTLAND 05/30 TF/TV 4,5% 18/03/2030 CALL 2025 EUR ,00 77, , , , KONINKLIJKE KPN NV 09/24 TF 5,625% 30/09/2024 EUR ,00 110, , , , LBG CAPITAL NO.2 PLC 09/20 TF 6,385% 12/05/2020 EUR ,00 98, , , , NOKIA CORP 09/14 TF 5,5% 04/02/2014 EUR ,00 110, , , , P TELECOM INT FIN 09/19 TF 5% 04/11/2019 EUR ,00 95, , , , PORTLAND 100 CDO.CZ 12/05/2012 EUR ,00 95, ,48 0, , PORTLAND 101 CDO.CZ 25/09/2012 EUR ,00 92, ,03 0, , PORTLAND 104 CDO.CZ 04/06/2013 EUR ,00 65, ,45 0, , PORTLAND 105 CDO.CZ 30/09/2013 EUR ,00 29, ,77 0, , PORTLAND 106 CDO.CZ 21/01/2014 EUR ,00 82, ,12 0, , PORTLAND 110 CDO.TV 02/10/2015 EUR ,00 67, , , , SVENSKA HANDELSBANKEN 05/49 TF/TV 4,194% 16/12/2049 CALL 2015 EUR ,00 109, , , , VODAFONE GROUP PLC 06/16 TF 4,75% 14/06/2016 EUR ,00 107, , , ,75 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS , OBRIGAÇÕES DIVERSAS , BANIF 09/19 TV 30/06/2019 EUR ,00 88, ,38 0, , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND 104 EUR ,00 0, , , RESUBORDINACAO PORTLAND 105 EUR ,00 0, , ,00 4. IMOBILIARIO , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR ,00 37, , ,95 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR ,00 0, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 0, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 69, , DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR , , ,49 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR , DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS , REPO BBI EUR , , ,68 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,71

7 Fundo Autónomo : SegVida 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , BARCLAYS BANK 04/49 TF/TV 4,875% 15/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 66, , , , BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR ,00 68, , , , CREDIT AGRICOLE 05/49 TF/TV 4,13% 09/11/2049 CALL 2015 EUR ,00 93, , , , DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR ,00 106, , , , ENBW INT FIN 04/25 TF 4,875% 16/01/2025 EUR ,00 103, , , , ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR ,00 99, ,00 566, , FORTIS BANK 04/49 TF/TV 4,625% 27/10/2049 CALL 2014 EUR ,00 102, , , , GIE PSA TRESORERIE 03/33 TF 6% 19/09/2033 EUR ,00 87, , , , GLAXOSMITHKLINE CAP 05/25 TF 4% 16/06/2025 EUR ,00 100, , , , SOLVAY SA 03/14 TF 4,875% 10/01/2014 EUR ,00 108, , , ,04 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS , OBRIGAÇÕES DIVERSAS , BANIF 09/19 TV 30/06/2019 EUR ,00 88, ,59 0, , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 4. IMOBILIARIO , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR ,00 37, , ,54 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR , , ,33 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,44 Fundo Autónomo : TOPINV. PLUS VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , ASSICURAZIONI GENERALI SPA 06/49 TF/TV 5,317% 16/06/2049 CALL 2016 EUR ,00 84, ,00 397, , CNP ASSURANCES 06/49 TF/TV 4,75% 22/12/2049 CALL 2016 EUR ,00 88, , , , POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR ,00 73, , , , PORTLAND 108 CDO.CZ 08/09/2014 EUR ,00 76, ,53 0, ,53 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,09 Fundo Autónomo : TOPINV. PLUS VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , BARCLAYS BANK 05/49 TF/TV 4,75% 15/03/2049 CALL 2020 EUR ,00 60, , , , ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR ,00 99, ,00 283, , GAZ CAPITAL SA 06/17 TF 5,136% 22/03/2017 EUR ,00 100, , , , PORTLAND 108 CDO.CZ 08/09/2014 EUR ,00 76, ,53 0, ,53 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,92

8 Fundo Autónomo : TOPINVEST VALORES MOBILIARIOS COTADOS , BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS , OBRIGACOES DIVERSAS , BRISA 06/16 TF 4,5% 05/12/2016 EUR ,00 98, , , , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , ASSICURAZIONI GENERALI SPA 06/49 TF/TV 5,317% 16/06/2049 CALL 2016 EUR ,00 84, , , , AXA SA 06/49 TF/TV 5,777% 06/07/2049 CALL 2016 EUR ,00 77, , , , BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 05/49 TF/TV 4,471% 28/10/2049 CALL 2015 EUR ,00 84, , , , BARCLAYS BANK 05/49 TF/TV 4,75% 15/03/2049 CALL 2020 EUR ,00 60, , , , BBVA INT. PREF. 06/49 TF/TV 4,952% 20/09/2049 CALL 2016 EUR ,00 84, , , , C10 CAPITAL SPV LTD (CEMEX) 07/49 TF/TV 6,277% 30/06/2049 CALL 2017 EUR ,00 80, ,78 0, , CLERICAL MEDICAL FIN. 05/49 TF/TV 4,25% 24/06/2049 CALL 2015 EUR ,00 85, ,06 768, , CNP ASSURANCES 06/49 TF/TV 4,75% 22/12/2049 CALL 2016 EUR ,00 88, , , , DEPFA FUND. IV LP 07/49 TF/TV 5,029% 21/03/2049 CALL 2017 EUR ,00 16, ,00 0, , DUBAI HOLDING C. O. MTN LTD 07/14 TF 4,75% 30/01/2014 EUR ,00 77, , , , ELM 06/49 TF/TV 5,252% 25/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 82, , , , ENERGIE AG OBEROSTERREICH 05/25 TF 4,5% 04/03/2025 EUR ,00 105, , , , ERSTE CAPITAL FINANCE 06/49 TF/TV 5,294% 28/09/2049 CALL 2016 EUR ,00 92, , , , FINMECCANICA FIN. 03/18 TF 5,75% 12/12/2018 EUR ,00 108, , , , GOLDMAN SACHS GROUP 06/21 TF 4,75% 12/10/2021 EUR ,00 87, , , , HANNOVER FIN 05/49 TF/TV 5% 01/06/2049 CALL 2015 EUR ,00 85, , , , HT1 FUND. GMBH (DRESDNER) 06/49 TF/TV 6,352% 30/06/2049 CALL 2017 EUR ,00 59, ,90 0, , LBG CAPITAL NO.2 PLC 09/20 TF 6,385% 12/05/2020 EUR ,00 98, , , , MAPFRE SA 07/37 TF/TV 5,921% 24/07/2037 CALL 2017 EUR ,00 92, , , , MERRILL LYNCH & CO INC. 06/18 TF 4,625% 14/09/2018 EUR ,00 96, , , , MUNICH RE FIN. 03/23 TF/TV 6,75% 21/06/2023 CALL 2013 EUR ,00 105, , , , OTP BANK PLC 06/49 TF/TV 5,875% 07/11/2049 CALL 2016 EUR ,00 88, , , , PASTOR PART. PREF. SA 05/49 TF/TV 4,564% 27/07/2049 CALL 2015 EUR ,00 72, , , , POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR ,00 73, , , , PORTLAND 099 CDO.CZ 02/03/2012 EUR ,00 92, ,00 0, , PORTLAND 105 CDO.CZ 30/09/2013 EUR ,00 29, ,33 0, , PORTLAND 106 CDO.CZ 21/01/2014 EUR ,00 82, ,00 0, , PORTLAND 108 CDO.CZ 08/09/2014 EUR ,00 76, ,94 0, , PORTLAND 109 CDO.CZ 20/02/2015 EUR ,00 62, ,00 0, , PREPS 04/11 TF 5,05% 12/05/2011 EUR ,00 73, , , , SIEMENS FIN. 06/66 TF/TV 5,25% 14/09/2066 CALL 2016 EUR ,00 101, , , , ZURICH FINANCE 05/25 TF/TV 4,5% 15/06/2025 CALL 2015 EUR ,00 97, , , ,29 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND 105 EUR ,00 0, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,91

9 Fundo Autónomo : TOPINVEST VALORES MOBILIARIOS COTADOS , BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS , OBRIGACOES DIVERSAS , BCA 06/16 TV 23/10/2016 CALL 2011 EUR ,00 99, , , , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , HELLENIC REPUBLIC 10/17 TF 5,9% 20/04/2017 EUR ,00 77, , , , IRISH GOVT 09/14 TF 4% 15/01/2014 EUR ,00 100, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR ,00 113, , , , BARCLAYS BANK 04/49 TF/TV 4,875% 15/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 66, , , , CLERICAL MEDICAL FIN. 05/49 TF/TV 4,25% 24/06/2049 CALL 2015 EUR ,00 85, , , , CRH FINANCE BV 09/14 TF 7,375% 28/05/2014 EUR ,00 114, , , , EDP FINANCE BV 09/16 TF 4,75% 26/09/2016 EUR ,00 102, , , , ENEL FINANCE INTL SA 09/19 TF 4% 14/09/2016 EUR ,00 103, , , , FINMECCANICA FIN. 03/18 TF 5,75% 12/12/2018 EUR ,00 108, , , , GIE SUEZ ALLIANCE 03/23 TF/TV 5,75% 24/06/2023 EUR ,00 120, ,68 690, , MORGAN STANLEY 09/14 TF 4,5% 29/10/2014 EUR ,00 100, , , , PORTLAND 100 CDO.CZ 12/05/2012 EUR ,00 95, ,50 0, , PORTLAND 101 CDO.CZ 25/09/2012 EUR ,00 92, ,64 0, , PORTLAND 102 CDO.TV 28/01/2013 EUR ,00 42, , , , PORTLAND 104 CDO.CZ 04/06/2013 EUR ,00 65, ,77 0, , PORTLAND 110 CDO.TV 02/10/2015 EUR ,00 67, , , , TELECOM ITALIA FIN SA 03/33 TF 7,75% 24/01/2033 EUR ,00 110, , , , TELEFONICA EMISIONES SAU 09/19 TF 4,693% 11/11/2019 EUR ,00 100, , , , TRASM. ELET. RETE NAZIONALE 04/24 TF 4,9% 28/10/2024 EUR ,00 110, , , , VEOLIA ENVIRONNEMENT 05/16 TF 4% 12/02/2016 EUR ,00 104, , , , XSTRATA FINANCE CANADA 07/17 TF 5,25% 13/06/2017 EUR ,00 103, , , ,86 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS , OBRIGAÇÕES DIVERSAS , BANIF 09/19 TV 30/06/2019 EUR ,00 88, ,97 0, , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND C M/C M EUR ,00 0, , , RESUBORDINACAO PORTLAND 104 EUR ,00 0, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,11 Fundo Autónomo : Vida Grupo Risco 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , HELLENIC REPUBLIC 09/14 TF 5,5% 20/08/2014 EUR ,00 80, , , , SPAIN BONOS 09/14 TF 3,3% 31/10/2014 EUR ,00 98, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , BCP FINANCE 05/49 TF/TV 4,239% 13/10/2049 CALL 2015 EUR ,00 70, , , , BSCH 04/49 TF/TV 4,375% 10/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 101, , , , CREDIT AGRICOLE 05/49 TF/TV 4,13% 09/11/2049 CALL 2015 EUR ,00 93, , , , DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR ,00 106, , , , EDP FINANCE BV 09/16 TF 4,75% 26/09/2016 EUR ,00 102, , , , HALIFAX BK SCOTLAND 05/30 TF/TV 4,5% 18/03/2030 CALL 2025 EUR ,00 77, , , , HSBC CAP. FUND. 04/49 TF/TV 5,13% 29/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 107, , , , MUNICH RE FIN. 03/23 TF/TV 6,75% 21/06/2023 CALL 2013 EUR ,00 105, , , , PORTLAND 102 CDO.TV 28/01/2013 EUR ,00 42, , , , PORTLAND 103 CDO.CZ 25/03/2013 EUR ,00 67, ,80 0, , PORTLAND 104 CDO.CZ 04/06/2013 EUR ,00 65, ,03 0, , TRASM. ELET. RETE NAZIONALE 04/24 TF 4,9% 28/10/2024 EUR ,00 110, , , ,68 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND C M/C M EUR ,00 0, , , RESUBORDINACAO PORTLAND C M/C M EUR ,00 0, , , RESUBORDINACAO PORTLAND 104 EUR ,00 0, , ,00 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 76, , DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR , , ,07 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR , DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS , REPO BBI EUR , , ,69 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,25