Designação Moeda Quantidade
|
|
|
- Marco Madeira Capistrano
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR ,00 99, ,00 188, ,93 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,93 Fundo Autónomo : CPP / CRS 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , OT OUTUBRO 05/15 TF 3,35% 15/10/2015 EUR ,00 94, , , , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR ,00 68, , , , DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR ,00 106, , , , ENBW INT FIN 04/25 TF 4,875% 16/01/2025 EUR ,00 103, , , , ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR ,00 99, ,00 377, , HSBC CAP. FUND. 04/49 TF/TV 5,13% 29/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 107, , , ,67 4. IMOBILIARIO , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR 8.061,00 37, , ,94 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR , , ,60 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR , DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS , REPO BBI EUR , , ,63 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,25 Fundo Autónomo : MPF 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,00 Fundo Autónomo : MPT 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,00
2 Fundo Autónomo : MPU 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , BTP BUONI ITALIA 09/20 TF 4,25% 01/03/2020 EUR ,00 101, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/12 TF 4,3% 20/03/2012 EUR ,00 89, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , AKZO NOBEL NV 09/15 TF 7,25% 27/03/2015 EUR ,00 118, , , , AVIVA 04/49 TF/TV 4,7291% 28/11/2049 CALL 2014 EUR ,00 85, , , , BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR ,00 68, , , , CAISSE C C IMMOB 02/12 TF 5,875% 25/04/2012 EUR ,00 106, , , , CITIGROUP INC 05/30 TF/TV 4,25% 25/02/2030 CALL 2025 EUR ,00 74, , , , ELM 06/49 TF/TV 5,252% 25/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 82, , , , ENBW INT FIN 04/25 TF 4,875% 16/01/2025 EUR ,00 103, , , , GOLDMAN SACHS GROUP 06/21 TF 4,75% 12/10/2021 EUR ,00 87, , , , PORTLAND 103 CDO.CZ 25/03/2013 EUR ,00 67, ,40 0, , PORTLAND 106 CDO.CZ 21/01/2014 EUR ,00 82, ,72 0, , RZB FINANCE 06/49 TF/TV 5,169% 16/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 89, , , , VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR ,00 114, , , ,98 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS , OBRIGAÇÕES DIVERSAS , REDITUS 93 02/09/2010 EUR ,33 99, ,14 208, , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND C M/C M EUR ,00 0, , ,87 3. UP DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO , FUNDOS HARMONIZADOS , FIM DOMICILIADOS EM PORTUGAL , BANIF CAPITAL INFRASTRUCTURE FUND - FCR EUR 100, , , ,11 4. IMOBILIÁRIO , TERRENOS E EDIFICIOS , RUA AFONSO SANCHES, LT 3 - R/C FR "A" (CASCAIS) EUR , , RUA ALEXANDRE HERCULANO, LT 3 - R/C FR "B" (CASCAIS) EUR , , AV. SANTOS DUMOND, 45 (LISBOA) EUR , , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR , , ,19 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR , , , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 126, , DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR , , ,28 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR , DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS , REPO BBI EUR ,23-865, ,72 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,68 Fundo Autónomo : PIF 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,00 Fundo Autónomo : PINS 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,00
3 Fundo Autónomo : Poupança Jovem 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , FORTIS BANK 04/49 TF/TV 4,625% 27/10/2049 CALL 2014 EUR ,00 102, , , , VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR ,00 114, , , ,48 4. IMOBILIARIO 7.307, UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 7.307, BANIF IMOGEST EUR 196,00 37, , ,70 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,94 Fundo Autónomo : PPR 19/00 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 63, , , , ALLIED IRISH BANKS 04/49 TF/TV 4,781% 17/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 44, ,00 0, , AVIVA 04/49 TF/TV 4,7291% 28/11/2049 CALL 2014 EUR ,00 85, , , , BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 05/49 TF/TV 4,471% 28/10/2049 CALL 2015 EUR ,00 84, , , , BARCLAYS BANK 05/49 TF/TV 4,75% 15/03/2049 CALL 2020 EUR ,00 60, , , , CAISSE NCE PREV. 04/49 TF/TV 4,625% 30/07/2049 CALL 2015 EUR ,00 86, , , , DANSKE BANK 07/49 TF/TV 4,878% 15/05/2049 CALL 2017 EUR ,00 112, , , , DEXIA CREDIT LOCAL 05/49 TF/TV 4,3% 18/11/2049 CALL 2015 EUR ,00 46, ,00 0, , FINMECCANICA FIN. 03/18 TF 5,75% 12/12/2018 EUR ,00 108, , , , GEN MOTORS AC 03/10 TF 5,75% 27/09/2010 EUR ,00 100, , , , GIE PSA TRESORERIE 03/33 TF 6% 19/09/2033 EUR ,00 87, , , , MORGAN STANLEY & CO INT. 06/16 TF 4,375% 12/10/2016 EUR ,00 96, , , , POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR ,00 73, , , , RZB FINANCE 06/49 TF/TV 5,169% 16/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 89, , , , VODAFONE GROUP PLC 03/18 TF 5% 04/06/2018 EUR ,00 104, , , ,85 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 4. IMOBILIÁRIO , IMOBILIÁRIO , AV. FERNÃO MAGALHÃES, 1842 / 1882 (PORTO) EUR , , RUA DE COIMBRA, 103 A 107 (TOMAR) EUR , , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR , , ,46 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR ,00 11, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 11, ,08 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,62 Fundo Autónomo : RV APS 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , KONINKLIJKE KPN NV 09/24 TF 5,625% 30/09/2024 EUR ,00 110, , , , VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR ,00 114, ,25 710, ,87 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,62
4 Fundo Autónomo : PPR 19/03 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , SPAIN BONOS 09/19 TF 4,6% 30/07/2019 EUR ,00 100, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO 06/13 TF 4,375% 28/10/2013 EUR ,00 102, , , , ALLIANZ AKTIENG. 04/49 TF/TV 5,5% 15/01/2049 CALL 2014 EUR ,00 91, , , , ANGLO AMERICAN CAPITAL 08/15 TF 5,875% 17/04/2015 EUR ,00 110, , , , ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR ,00 113, , , , COMPAGNIE DE ST GOBAIN 07/17 TF 4,75% 11/04/2017 EUR ,00 103, , , , GE CAPITAL EURO FUNDING 10/17 TF 4,25% 01/03/2017 EUR ,00 103, , , , GOLDMAN SACHS GROUP 06/16 TF 4,5% 23/05/2016 EUR ,00 99, , , , HALIFAX BK SCOTLAND 05/30 TF/TV 4,5% 18/03/2030 CALL 2025 EUR ,00 77, , , , MORGAN STANLEY & CO INT. 06/16 TF 4,375% 12/10/2016 EUR ,00 96, , , , NOKIA CORP 09/14 TF 5,5% 04/02/2014 EUR ,00 110, , , , RABOBANK NEDERLAND 08/18 TF 4,75% 15/01/2018 EUR ,00 108, , , , SVENSKA HANDELSBANKEN 05/49 TF/TV 4,194% 16/12/2049 CALL 2015 EUR ,00 109, , , ,81 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR ,00 423, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 405, ,33 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,96 Fundo Autónomo : PPR VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , HELLENIC REPUBLIC 02/22 TF 5,9% 22/10/2022 EUR ,00 67, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 63, , , , ALLIED IRISH BANKS 01/49 TF/TV 7,5% 28/02/2049 CALL 2011 EUR ,00 68, ,00 0, , ALLIED IRISH BANKS 04/49 TF/TV 4,781% 17/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 44, ,00 0, , ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR ,00 113, , , , BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 05/49 TF/TV 4,471% 28/10/2049 CALL 2015 EUR ,00 84, , , , BCP FINANCE 04/49 TF/TV 5,543% 09/06/2049 CALL 2014 EUR ,00 81, , , , DANSKE BANK 07/49 TF/TV 4,878% 15/05/2049 CALL 2017 EUR ,00 112, , , , DUBAI HOLDING C. O. MTN LTD 07/14 TF 4,75% 30/01/2014 EUR ,00 77, , , , MORGAN STANLEY & CO INT. 06/16 TF 4,375% 12/10/2016 EUR ,00 96, , , , NOKIA CORP 09/14 TF 5,5% 04/02/2014 EUR ,00 110, , , , SVENSKA HANDELSBANKEN 05/49 TF/TV 4,194% 16/12/2049 CALL 2015 EUR ,00 109, , , ,81 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 782, ,17 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,75 Fundo Autónomo : RV FP 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , BNP PARIBAS SA 07/49 TF/TV 5,019% 13/04/2049 CALL 2017 EUR ,00 104, , , ,64 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,64
5 Fundo Autónomo : PPR 19/04 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , OT JUNHO 08/18 TF 4,45% 15/06/2018 EUR ,00 94, , , , OT JUNHO 10/20 TF 4,8% 15/06/2020 EUR ,00 93, , , , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , BELGIUM BONDS 10/20 TF 3,75% 28/09/2020 EUR ,00 102, , , , BTP BUONI ITALIA 09/20 TF 4,25% 01/03/2020 EUR ,00 101, , , , FRANCE OAT 04/15 TF 3% 25/10/2015 EUR ,00 104, , , , FRANCE OAT 05/21 TF 3,75% 25/04/2021 EUR ,00 105, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/12 TF 4,3% 20/03/2012 EUR ,00 89, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/14 TF 5,5% 20/08/2014 EUR ,00 80, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/19 TF 6% 19/07/2019 EUR ,00 70, , , , IRISH GOVT 10/20 TF 5% 18/10/2020 EUR ,00 95, , , , REPUBLIC OF AUSTRIA 04/20 TF 3,9% 15/07/2020 EUR ,00 106, , , , SPAIN BONOS 09/14 TF 3,3% 31/10/2014 EUR ,00 98, , , , SPAIN BONOS 09/19 TF 4,6% 30/07/2019 EUR ,00 100, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , ABERTIS INFRAE. 05/20 TF 4,375% 30/03/2020 EUR ,00 98, , , , ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 63, , , , ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO 06/13 TF 4,375% 28/10/2013 EUR ,00 102, , , , ALLIANZ AKTIENG. 04/49 TF/TV 5,5% 15/01/2049 CALL 2014 EUR ,00 91, , , , ALLIED IRISH BANKS 04/49 TF/TV 4,781% 17/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 44, ,00 0, , ANGLO AMERICAN CAPITAL 08/15 TF 5,875% 17/04/2015 EUR ,00 110, , , , ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR ,00 113, , , , ASSICURAZIONI GENERALI SPA 06/49 TF/TV 5,317% 16/06/2049 CALL 2016 EUR ,00 84, , , , BANCAJA EMISIONES 04/49 TF/TV 4,625% 17/11/2049 CALL 2014 EUR ,00 84, , , , BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 03/15 TF 5% 30/09/2015 EUR ,00 102, , , , BNP PARIBAS 05/49 TF 4,875% 17/10/2049 CALL 2011 EUR ,00 79, , , , CAJA MADRID 05/25 TF 4% 03/02/2025 EUR ,00 84, , , , CITIGROUP INC 05/30 TF/TV 4,25% 25/02/2030 CALL 2025 EUR ,00 74, , , , DANSKE BANK 07/49 TF/TV 4,878% 15/05/2049 CALL 2017 EUR ,00 112, , , , DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR ,00 106, , , , DUBAI HOLDING C. O. MTN LTD 07/14 TF 4,75% 30/01/2014 EUR ,00 77, , , , ELM 06/49 TF/TV 5,252% 25/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 82, , , , FORTIS HYBRID FIN. 06/49 TF/TV 5,125% 20/06/2049 CALL 2016 EUR ,00 104, , , , GAZ DE FRANCE 03/18 TF 5,125% 19/02/2018 EUR ,00 112, , , , GE CAPITAL EURO FUNDING 10/17 TF 4,25% 01/03/2017 EUR ,00 103, , , , GOLDMAN SACHS GROUP 06/21 TF 4,75% 12/10/2021 EUR ,00 87, , , , HERA SPA 06/16 TF 4,125% 16/02/2016 EUR ,00 101, , , , HSH NORDBANK 02/49 TF 7,4075% 30/06/2049 CALL 2014 EUR ,00 32, ,00 0, , HT1 FUND. GMBH (DRESDNER) 06/49 TF/TV 6,352% 30/06/2049 CALL 2017 EUR ,00 59, ,40 0, , LBG CAPITAL NO.1 PLC 09/20 TF 6,439% 23/05/2020 EUR ,00 99, , , , LBG CAPITAL NO.2 PLC 09/20 TF 6,385% 12/05/2020 EUR ,00 98, , , , MERRILL LYNCH & CO INC. 06/18 TF 4,625% 14/09/2018 EUR ,00 96, , , , NYKREDIT REALKREDIT 04/49 TF/TV 4,901% 22/09/2049 CALL 2014 EUR ,00 89, , , , P TELECOM 05/25 TF 4,5% 16/06/2025 EUR ,00 86, , , , POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR ,00 73, , , , PORTLAND 100 CDO.CZ 12/05/2012 EUR ,00 95, ,02 0, , PORTLAND 105 CDO.CZ 30/09/2013 EUR ,00 29, ,90 0, , RABOBANK NEDERLAND 08/18 TF 4,75% 15/01/2018 EUR ,00 108, , , , RZB FINANCE 06/49 TF/TV 5,169% 16/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 89, , , , SOLVAY SA 09/15 TF 5% 12/06/2015 EUR ,00 109, , , , TELEFONICA EMISIONES 06/16 TF 4,375% 02/02/2016 EUR ,00 102, , , , TRASM. ELET. RETE NAZIONALE 04/24 TF 4,9% 28/10/2024 EUR ,00 110, , , , UBS PREF. FUND. 05/49 TF/TV 4,28% 15/04/2049 CALL 2015 EUR ,00 72, , , , UNICREDITO ITALIANO 05/49 TF/TV 4,028% 27/10/2049 CALL 2015 EUR ,00 62, , , , VODAFONE GROUP PLC 09/16 TF 6,25% 15/01/2016 EUR ,00 114, , , , ZURICH FINANCE 05/25 TF/TV 4,5% 15/06/2025 CALL 2015 EUR ,00 97, , , ,32 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND 105 EUR ,00 0, , ,00 4. IMOBILIARIO , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR ,00 37, , ,44 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR ,00 556, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 0, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 633, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 175, , DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR , , ,92 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR , DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS , REPO BBI EUR , , ,98 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,64
6 Fundo Autónomo : PPR 24/00 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , BTP BUONI ITALIA 09/14 TF 3,5% 01/06/2014 EUR ,00 102, , , , BTP BUONI ITALIA 09/20 TF 4,25% 01/03/2020 EUR ,00 101, , , , FINNISH GOVERNMENT 10/20 TF 3,375% 15/04/2020 EUR ,00 104, , , , HELLENIC REPUBLIC 03/13 TF 4,6% 20/05/2013 EUR ,00 83, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/12 TF 4,3% 20/03/2012 EUR ,00 89, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/14 TF 5,5% 20/08/2014 EUR ,00 80, , , , HELLENIC REPUBLIC 09/19 TF 6% 19/07/2019 EUR ,00 70, , , , IRISH GOVT 10/20 TF 5% 18/10/2020 EUR ,00 95, , , , NETHERLANDS GOVERNMENT 06/23 TF 3,75% 15/01/2023 EUR ,00 107, , , , SPAIN BONOS 02/17 TF 5,5% 30/07/2017 EUR ,00 106, , , , SPAIN BONOS 09/14 TF 3,3% 31/10/2014 EUR ,00 98, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , ABN AMRO BANK 06/49 TF/TV 4,31% 10/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 63, , , , ALSTOM 09/14 TF 4% 23/09/2014 EUR ,00 104, , , , ANGLO AMERICAN CAPITAL 08/15 TF 5,875% 17/04/2015 EUR ,00 110, , , , ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR ,00 113, , , , BANCAJA EMISIONES 04/49 TF/TV 4,625% 17/11/2049 CALL 2014 EUR ,00 84, , , , BCP FINANCE 04/49 TF/TV 5,543% 09/06/2049 CALL 2014 EUR ,00 81, , , , BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR ,00 68, , , , BMW FINANCE NV 09/14 TF 4% 17/09/2014 EUR ,00 105, , , , BNP PARIBAS SA 07/49 TF/TV 5,019% 13/04/2049 CALL 2017 EUR ,00 104, , , , CRH FINANCE BV 09/14 TF 7,375% 28/05/2014 EUR ,00 114, , , , DEXIA CREDIT LOCAL 05/49 TF/TV 4,3% 18/11/2049 CALL 2015 EUR ,00 46, ,00 0, , EDP FINANCE BV 09/16 TF 4,75% 26/09/2016 EUR ,00 102, , , , ENEL SA 07/17 TF 5,25% 20/06/2017 EUR ,00 109, , , , HALIFAX BK SCOTLAND 05/30 TF/TV 4,5% 18/03/2030 CALL 2025 EUR ,00 77, , , , KONINKLIJKE KPN NV 09/24 TF 5,625% 30/09/2024 EUR ,00 110, , , , LBG CAPITAL NO.2 PLC 09/20 TF 6,385% 12/05/2020 EUR ,00 98, , , , NOKIA CORP 09/14 TF 5,5% 04/02/2014 EUR ,00 110, , , , P TELECOM INT FIN 09/19 TF 5% 04/11/2019 EUR ,00 95, , , , PORTLAND 100 CDO.CZ 12/05/2012 EUR ,00 95, ,48 0, , PORTLAND 101 CDO.CZ 25/09/2012 EUR ,00 92, ,03 0, , PORTLAND 104 CDO.CZ 04/06/2013 EUR ,00 65, ,45 0, , PORTLAND 105 CDO.CZ 30/09/2013 EUR ,00 29, ,77 0, , PORTLAND 106 CDO.CZ 21/01/2014 EUR ,00 82, ,12 0, , PORTLAND 110 CDO.TV 02/10/2015 EUR ,00 67, , , , SVENSKA HANDELSBANKEN 05/49 TF/TV 4,194% 16/12/2049 CALL 2015 EUR ,00 109, , , , VODAFONE GROUP PLC 06/16 TF 4,75% 14/06/2016 EUR ,00 107, , , ,75 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS , OBRIGAÇÕES DIVERSAS , BANIF 09/19 TV 30/06/2019 EUR ,00 88, ,38 0, , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND 104 EUR ,00 0, , , RESUBORDINACAO PORTLAND 105 EUR ,00 0, , ,00 4. IMOBILIARIO , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR ,00 37, , ,95 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BANIF EUR ,00 0, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 0, , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 69, , DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR , , ,49 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR , DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS , REPO BBI EUR , , ,68 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,71
7 Fundo Autónomo : SegVida 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , BARCLAYS BANK 04/49 TF/TV 4,875% 15/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 66, , , , BES FINANCE 04/49 TF/TV 4,5% 16/03/2049 CALL 2015 EUR ,00 68, , , , CREDIT AGRICOLE 05/49 TF/TV 4,13% 09/11/2049 CALL 2015 EUR ,00 93, , , , DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR ,00 106, , , , ENBW INT FIN 04/25 TF 4,875% 16/01/2025 EUR ,00 103, , , , ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR ,00 99, ,00 566, , FORTIS BANK 04/49 TF/TV 4,625% 27/10/2049 CALL 2014 EUR ,00 102, , , , GIE PSA TRESORERIE 03/33 TF 6% 19/09/2033 EUR ,00 87, , , , GLAXOSMITHKLINE CAP 05/25 TF 4% 16/06/2025 EUR ,00 100, , , , SOLVAY SA 03/14 TF 4,875% 10/01/2014 EUR ,00 108, , , ,04 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS , OBRIGAÇÕES DIVERSAS , BANIF 09/19 TV 30/06/2019 EUR ,00 88, ,59 0, , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 4. IMOBILIARIO , UP DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO , BANIF IMOGEST EUR ,00 37, , ,54 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR , , ,33 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,44 Fundo Autónomo : TOPINV. PLUS VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , ASSICURAZIONI GENERALI SPA 06/49 TF/TV 5,317% 16/06/2049 CALL 2016 EUR ,00 84, ,00 397, , CNP ASSURANCES 06/49 TF/TV 4,75% 22/12/2049 CALL 2016 EUR ,00 88, , , , POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR ,00 73, , , , PORTLAND 108 CDO.CZ 08/09/2014 EUR ,00 76, ,53 0, ,53 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,09 Fundo Autónomo : TOPINV. PLUS VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , BARCLAYS BANK 05/49 TF/TV 4,75% 15/03/2049 CALL 2020 EUR ,00 60, , , , ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011 EUR ,00 99, ,00 283, , GAZ CAPITAL SA 06/17 TF 5,136% 22/03/2017 EUR ,00 100, , , , PORTLAND 108 CDO.CZ 08/09/2014 EUR ,00 76, ,53 0, ,53 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,92
8 Fundo Autónomo : TOPINVEST VALORES MOBILIARIOS COTADOS , BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS , OBRIGACOES DIVERSAS , BRISA 06/16 TF 4,5% 05/12/2016 EUR ,00 98, , , , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , OBRIGACOES DIVERSAS , ASSICURAZIONI GENERALI SPA 06/49 TF/TV 5,317% 16/06/2049 CALL 2016 EUR ,00 84, , , , AXA SA 06/49 TF/TV 5,777% 06/07/2049 CALL 2016 EUR ,00 77, , , , BANQUE FEDERATIVE CRED. MUT. 05/49 TF/TV 4,471% 28/10/2049 CALL 2015 EUR ,00 84, , , , BARCLAYS BANK 05/49 TF/TV 4,75% 15/03/2049 CALL 2020 EUR ,00 60, , , , BBVA INT. PREF. 06/49 TF/TV 4,952% 20/09/2049 CALL 2016 EUR ,00 84, , , , C10 CAPITAL SPV LTD (CEMEX) 07/49 TF/TV 6,277% 30/06/2049 CALL 2017 EUR ,00 80, ,78 0, , CLERICAL MEDICAL FIN. 05/49 TF/TV 4,25% 24/06/2049 CALL 2015 EUR ,00 85, ,06 768, , CNP ASSURANCES 06/49 TF/TV 4,75% 22/12/2049 CALL 2016 EUR ,00 88, , , , DEPFA FUND. IV LP 07/49 TF/TV 5,029% 21/03/2049 CALL 2017 EUR ,00 16, ,00 0, , DUBAI HOLDING C. O. MTN LTD 07/14 TF 4,75% 30/01/2014 EUR ,00 77, , , , ELM 06/49 TF/TV 5,252% 25/05/2049 CALL 2016 EUR ,00 82, , , , ENERGIE AG OBEROSTERREICH 05/25 TF 4,5% 04/03/2025 EUR ,00 105, , , , ERSTE CAPITAL FINANCE 06/49 TF/TV 5,294% 28/09/2049 CALL 2016 EUR ,00 92, , , , FINMECCANICA FIN. 03/18 TF 5,75% 12/12/2018 EUR ,00 108, , , , GOLDMAN SACHS GROUP 06/21 TF 4,75% 12/10/2021 EUR ,00 87, , , , HANNOVER FIN 05/49 TF/TV 5% 01/06/2049 CALL 2015 EUR ,00 85, , , , HT1 FUND. GMBH (DRESDNER) 06/49 TF/TV 6,352% 30/06/2049 CALL 2017 EUR ,00 59, ,90 0, , LBG CAPITAL NO.2 PLC 09/20 TF 6,385% 12/05/2020 EUR ,00 98, , , , MAPFRE SA 07/37 TF/TV 5,921% 24/07/2037 CALL 2017 EUR ,00 92, , , , MERRILL LYNCH & CO INC. 06/18 TF 4,625% 14/09/2018 EUR ,00 96, , , , MUNICH RE FIN. 03/23 TF/TV 6,75% 21/06/2023 CALL 2013 EUR ,00 105, , , , OTP BANK PLC 06/49 TF/TV 5,875% 07/11/2049 CALL 2016 EUR ,00 88, , , , PASTOR PART. PREF. SA 05/49 TF/TV 4,564% 27/07/2049 CALL 2015 EUR ,00 72, , , , POPULAR CAPITAL SA 07/49 TF/TV 4,907% 06/03/2049 CALL 2017 EUR ,00 73, , , , PORTLAND 099 CDO.CZ 02/03/2012 EUR ,00 92, ,00 0, , PORTLAND 105 CDO.CZ 30/09/2013 EUR ,00 29, ,33 0, , PORTLAND 106 CDO.CZ 21/01/2014 EUR ,00 82, ,00 0, , PORTLAND 108 CDO.CZ 08/09/2014 EUR ,00 76, ,94 0, , PORTLAND 109 CDO.CZ 20/02/2015 EUR ,00 62, ,00 0, , PREPS 04/11 TF 5,05% 12/05/2011 EUR ,00 73, , , , SIEMENS FIN. 06/66 TF/TV 5,25% 14/09/2066 CALL 2016 EUR ,00 101, , , , ZURICH FINANCE 05/25 TF/TV 4,5% 15/06/2025 CALL 2015 EUR ,00 97, , , ,29 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND 105 EUR ,00 0, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,91
9 Fundo Autónomo : TOPINVEST VALORES MOBILIARIOS COTADOS , BOLSA DE VALORES PORTUGUESA E OUTROS MERCADOS REGULAMENTADOS NACIONAIS , OBRIGACOES DIVERSAS , BCA 06/16 TV 23/10/2016 CALL 2011 EUR ,00 99, , , , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , HELLENIC REPUBLIC 10/17 TF 5,9% 20/04/2017 EUR ,00 77, , , , IRISH GOVT 09/14 TF 4% 15/01/2014 EUR ,00 100, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 09/14 TF 6,57% 27/02/2014 EUR ,00 113, , , , BARCLAYS BANK 04/49 TF/TV 4,875% 15/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 66, , , , CLERICAL MEDICAL FIN. 05/49 TF/TV 4,25% 24/06/2049 CALL 2015 EUR ,00 85, , , , CRH FINANCE BV 09/14 TF 7,375% 28/05/2014 EUR ,00 114, , , , EDP FINANCE BV 09/16 TF 4,75% 26/09/2016 EUR ,00 102, , , , ENEL FINANCE INTL SA 09/19 TF 4% 14/09/2016 EUR ,00 103, , , , FINMECCANICA FIN. 03/18 TF 5,75% 12/12/2018 EUR ,00 108, , , , GIE SUEZ ALLIANCE 03/23 TF/TV 5,75% 24/06/2023 EUR ,00 120, ,68 690, , MORGAN STANLEY 09/14 TF 4,5% 29/10/2014 EUR ,00 100, , , , PORTLAND 100 CDO.CZ 12/05/2012 EUR ,00 95, ,50 0, , PORTLAND 101 CDO.CZ 25/09/2012 EUR ,00 92, ,64 0, , PORTLAND 102 CDO.TV 28/01/2013 EUR ,00 42, , , , PORTLAND 104 CDO.CZ 04/06/2013 EUR ,00 65, ,77 0, , PORTLAND 110 CDO.TV 02/10/2015 EUR ,00 67, , , , TELECOM ITALIA FIN SA 03/33 TF 7,75% 24/01/2033 EUR ,00 110, , , , TELEFONICA EMISIONES SAU 09/19 TF 4,693% 11/11/2019 EUR ,00 100, , , , TRASM. ELET. RETE NAZIONALE 04/24 TF 4,9% 28/10/2024 EUR ,00 110, , , , VEOLIA ENVIRONNEMENT 05/16 TF 4% 12/02/2016 EUR ,00 104, , , , XSTRATA FINANCE CANADA 07/17 TF 5,25% 13/06/2017 EUR ,00 103, , , ,86 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS NACIONAIS , OBRIGAÇÕES DIVERSAS , BANIF 09/19 TV 30/06/2019 EUR ,00 88, ,97 0, , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND C M/C M EUR ,00 0, , , RESUBORDINACAO PORTLAND 104 EUR ,00 0, , ,00 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,11 Fundo Autónomo : Vida Grupo Risco 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS , MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE , TITULOS DE DIVIDA PUBLICA , HELLENIC REPUBLIC 09/14 TF 5,5% 20/08/2014 EUR ,00 80, , , , SPAIN BONOS 09/14 TF 3,3% 31/10/2014 EUR ,00 98, , , , OBRIGACOES DIVERSAS , BCP FINANCE 05/49 TF/TV 4,239% 13/10/2049 CALL 2015 EUR ,00 70, , , , BSCH 04/49 TF/TV 4,375% 10/12/2049 CALL 2014 EUR ,00 101, , , , CREDIT AGRICOLE 05/49 TF/TV 4,13% 09/11/2049 CALL 2015 EUR ,00 93, , , , DEUTSCHE BANK C.F. TRUST 03/49 TF/TV 5,33% 19/09/2049 CALL 2013 EUR ,00 106, , , , EDP FINANCE BV 09/16 TF 4,75% 26/09/2016 EUR ,00 102, , , , HALIFAX BK SCOTLAND 05/30 TF/TV 4,5% 18/03/2030 CALL 2025 EUR ,00 77, , , , HSBC CAP. FUND. 04/49 TF/TV 5,13% 29/03/2049 CALL 2016 EUR ,00 107, , , , MUNICH RE FIN. 03/23 TF/TV 6,75% 21/06/2023 CALL 2013 EUR ,00 105, , , , PORTLAND 102 CDO.TV 28/01/2013 EUR ,00 42, , , , PORTLAND 103 CDO.CZ 25/03/2013 EUR ,00 67, ,80 0, , PORTLAND 104 CDO.CZ 04/06/2013 EUR ,00 65, ,03 0, , TRASM. ELET. RETE NAZIONALE 04/24 TF 4,9% 28/10/2024 EUR ,00 110, , , ,68 2. VALORES NÃO COTADOS , VALORES MOBILIARIOS ESTRANGEIROS , ACÇÕES , BANIF FINANCE 08/49 TV 31/12/2049 CALL 2018 EUR ,00 100, , , OUTROS , RESUBORDINACAO PORTLAND C M/C M EUR ,00 0, , , RESUBORDINACAO PORTLAND C M/C M EUR ,00 0, , , RESUBORDINACAO PORTLAND 104 EUR ,00 0, , ,00 5. LIQUIDEZ , A PRAZO , DEPOSITOS E OUTROS EQUIPARADOS , DEPOSITO A PRAZO BBI EUR ,00 76, , DEPOSITO A PRAZO BBI-REPO EUR , , ,07 9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR , DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS , REPO BBI EUR , , ,69 VALOR TOTAL DO FUNDO : ,25
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6 Ano: 2007 Empresa de Seguros: GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, SA Nº de identificação: 502 661 313 Identificação do resp. pela informação:
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
pág. 1/6 1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 1.1 - Nacionais 1.1.1 - Partes de capital em empresas do grupo 1.1.2 - Obrigações de empresas do grupo 1.1.3 - Outros títulos de empresas do grupo
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Europeia PPR* 30 de Setembro de 2016 Parte I - Valores Patrimoniais. Juros Decorridos. Montante Nominal. Preço Unitário. Justo Valor.
Europeia PPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.415.457 48.376 3.463.833 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.200.000 108,34 1.300.092 21.391 1.321.483 OBRIGACOES DO TESOURO 1.900.000 111,34 2.115.365
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
BPI Reforma Segura PPR
BPI Reforma Segura PPR EFICIÊNCIA FISCAL Tipo de Fundo: Fundo Aberto de Poupança Reforma / Educação Data de Início: 28 de Novembro de 1991 Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco Depositário:
Lisboa, 4 de Maio de 2001
Lisboa, 4 de Maio de 2001 Condicionantes estruturais dos mercados de capitais Privatização e alianças entre bolsas de valores Globalização e regionalização Mercados de Capitais Institucionalização e desintermediação
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 52, ,599,141.
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 175.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 30 de Setembro de 2012 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,925,636.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 7.12885 555,338.81312 3,958,928.00 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33,291.79 3,925,636.21 3,958,928.00 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33,114.04 3,835,035.92
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 9.501.350,00 0,00 140.497,52 10.574.272,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.106.000,00 0,00 139.847,49 9.565.857,08 1.1. Mercado
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,107,428,773.19 1 Valores Mobiliários Cotados 4,650,036.48 950,891,840.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 48,479.80 14,301,484.80 1.1.3 Obrigações diversas
Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2010, o movimento no capital do OIC foi o seguinte:
INTRODUÇÃO A constituição do BPI Reestruturações Fundo de Investimento Aberto de Acções (OIC) foi autorizada por deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 29 de
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2015 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19, ,367,038.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 8.03765 421,332.03079 3,386,517.69 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19,479.32 3,367,038.37 3,386,517.69 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 19,479.32 3,367,038.37
Relatório e Contas Anuais 2007
Miillllenniium Eurroffiinanceiirras Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Acções da Uniião Eurropeiia Relatório e Contas Anuais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa,
FUNDO DE PENSOES BPI VIDA PPR/E
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 75.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,362,692,977.94 1 Valores Mobiliários Cotados 10,324,793.73 662,648,682.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,476,530.34 204,788,584.30 1.1.1 Títulos
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 8.877.512,78 0,00 115.143,98 10.060.194,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.622.000,00
Consulta de Ranking de Instituições. Cenário Padrão Duxus - Agosto/2014 COOPERATIVO SICREDI 97,20 BANCOOB 96,40 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 91,45
TRisk Consulta de Ranking de Instituições Cenário Padrão Duxus - Agosto/2014 13-02-2015 14:47 - Versão 1.0.1.39 Instituição Ranking COOPERATIVO SICREDI 97,20 BANCOOB 96,40 PAN Capital, Rating externo 91,50
BPI Gestão de Activos
Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa JERONIMO MARTINS SGPS 5,799 16.69 96,785.31 REN-REDES ENERG.NAC.SGPS 131,365 2.75 361,779.21 0.60% SONAE - SGPS 224,809
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2016 1. Política de Investimentos A política de investimento do
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento do
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento do Fundo
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - BPI REFORMA SEGURA PPR
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - BPI REFORMA SEGURA PPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,172,243,193.83 1 Valores Mobiliários Cotados 11,673,695.27 822,230,484.90 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 3,181,220.70 189,743,673.96
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Relatório e Contas Anuais 2005
Miillllenniium EurroFiinanceiirras Fundo de IInvesttiimentto de Acções da Uniião Eurropeiia Relatório e Contas Anuais 2005 Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, lote
BPI Gestão de Activos
Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa CELULOSE BEIRA IND.CELBI-TV-14.07.2027 900,000 10 4,342.65 904,342.65 GALP 2013/2018 600,000 101.80% 10,059.50 620,829.50
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - BPI REFORMA SEGURA PPR
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - BPI REFORMA SEGURA PPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT
PROSPECTO INFORMATIVO Depósito Indexado - Produto Financeiro Complexo
Designação Classificação Caracterização do Produto Garantia de Capital Garantia de Remuneração Caixa EuriMais Fevereiro 2016_PFC Produto Financeiro Complexo O Caixa EuriMais Fevereiro 2016 é um depósito
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
Cotação Moeda Origem
BES-Vida. Companhia de Seguros. S.A. do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 2.393.895.664,47 1 Valores Mobiliários Cotados 29.633.493,44 1.893.062.201,30 1.1
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO. MONTEPIO GLOBAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO GLOBAL Fundo de Investimento Mobiliário Aberto 30.06.2016 1. Política de Investimentos O Património do Fundo é constituído por quaisquer
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT. 19 534 Acções EDP Renováveis 2 362 8.27 EUR 8.27 19 534 MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE 86 930
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 707 954.06 11.00 1.1 - Europa 357 418.08 5.55 1.1.1 - Acções 214 109.32 3.33 1.1.1.1 - Acções Nacionais 24
CMN , 2004, 4557, 2017, 4.695/ , , 4.695/ /2010, 4.695/ /11/ CNPJ
01.023.570 BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 01.149.953 BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO VOTORANTIM 01.181.521 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
PROSPECTO INFORMATIVO Depósito Indexado - Produto Financeiro Complexo
Designação Classificação Caracterização do Produto Garantia de Capital Garantia de Remuneração Caixa RendaMix Novembro 2012 PFC Produto Financeiro Complexo Depósito indexado não mobilizável antecipadamente,
O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos mercados internacionais
1 Principal objectivo do investidor financeiro consiste na procura de oportunidades de investimento O objectivo de maximização da relação rendibilidade/risco leva os investidores a aventurarem-se em novos
DATA: 30/06/2013 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR) Moeda
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,222,098,327.63 1 Valores Mobiliários Cotados 8,626,271.21 664,968,796.62 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 5,768,576.00 196,334,027.49 1.1.1 Títulos
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS 31-01-2010 DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Mercado de cotações oficiais da
DATA: 3/31/2011 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR)
do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,920,186,747.29 1 Valores Mobiliários Cotados 28,378,395.84 1,547,112,544.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
Cotação Moeda Origem
DATA: 31/03/2013 do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,307,346,230.77 1 Valores Mobiliários Cotados 11,485,522.55 583,922,086.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,195,068.50 153,322,702.63
BPI Gestão de Activos
Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa CELULOSE BEIRA IND.CELBI-TV-4.07.2027 900,000 0 2,672.40 902,672.40 GALP 203/208 600,000 02.07% 8,230.50 620,644.50
Relatório e Contas Semestrais 2012
Miillllenniium Eurro Taxa Fiixa Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Obrriigações de Taxa Fiixa Relatório e Contas Semestrais 2012 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento,
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - BPI REFORMA OBRIGAÇÕES PPR/OICVM RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2018 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO