BPI Gestão de Activos

Transcrição

1 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa JERONIMO MARTINS SGPS 5, , REN-REDES ENERG.NAC.SGPS 131, , % SONAE - SGPS 224, , % Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia 1.15% Títulos de Dívida Pública BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.75% ,200, % 1, ,232, % BUONI POLIENNALI DEL TES-5% , % 10, ,101, % BUONI POLIENNALI-I/L-2.35% ,670, % 1, ,920, % CCTS EU-TV , % 1, , % CCTS EU-TV ,094, % 12, ,123, % REPUBLIC OF PORTUGAL 5.125% ,950, % 45, ,792, % SPAIN I/L BOND-1.8% , % 12, ,003, % TSY INFL IX N/B-I/L-0.125% ,567, % 1, ,287, % Obrigações Diversas 25.30% AT&T INC-TV % , % BANK OF AMERICA CORP-TV % , BNP PARIBAS-TV , % , % BRISA CONCESSAO RODOV SA-3.875% , % 15, , % CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-10.75%-PERP % 668, % CREDIT AGRICOLE LONDON-TV % , % DEUTSCHE BANK AG-TV % , GALP ENERGIA SGPS SA-3% ,100, % 23, ,202, % GALP GAS NATURAL DIS.1.375% , % , % GENERAL MOTORS FINL CO-TV % , LLOYDS BANKING GROUP PLC-TV % , PSA BANQUE FRANCE-0.625% % 598, % RCI BANQUE SA-TV , % , % REN FINANCE BV-4.75% , % 33, , % SANTAN CONSUMER FINANCE-0.5% % 600, % SONAE INVESTMENTS BV-1.625% ,300, % 6, ,319, % VOLKSWAGEN LEASING GMBH-0.25% , % 838, % VOLKSWAGEN LEASING GMBH-TV , % , % 22.99% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 7, , ACCIONA S.A. 1, , ADIDAS AG , AEGON - NV , AIR FRANCE KLM 9, , AIRBUS SE (PAR) 2, , % ALLIANZ SE HOLDING , % ALTICE-A 9, , AMER SPORTS CORP 3, , ANHEUSER B.INBEV 1, , BPI FUNDOS Pág. 1 / 6

2 ASHTEAD GROUP PLC 7, , % ASML HOLDING NV 1, , % ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 7, , % ATOS SE 3, , % AXA 3, , BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 31, , % BANCO SABADELL 48, , BANCO SANTANDER (MADRID) 99, , % BASF SE 1, , BAYER AG (FRANKFURT) 1, , % BERKELEY GROUP HOLDINGS 6, , % BNP PARIBAS 2, , % BOUYGUES 2, , BP PLC (LSE) 19, , BRITISH AMERICAN TOBACCO (LSE) , CAIXABANK 43, , % CAPGEMINI SA 1, , CARNIVAL PLC 1, , CECONOMY AG(XFRA) 3, , % CELLNEX TELECOM SAU 6, , CHR HANSEN HOLDING A/S 2, , CHRISTIAN DIOR , % COLOPLAST-B 1, , COMP.GENERALE ETABLISSEMENTS MICHELIN-B , COMPASS GROUP PLC 3, , CREDIT AGRICOLE 13, , % CRH PLC 10, , % DAIMLER AG 1, , DANONE 1, , DANSKE BANK A/S 2, , DASSAULT SYSTEMES SA , DEUTSCHE BANK AG 4, , DEUTSCHE LUFTHANSA 4, , DEUTSCHE POST AG 1, , DEUTSCHE TELEKOM 6, , DOMINOS PIZZA GROUP PLC 13, , DS SMITH PLC 16, , ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 6, , ENDESA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDADE 6, , % ENEL SPA 16, , ENGIE (PAR) 6, , ENI SPA 3, , % ESSITY AKTIEBOLAG-B 1, , % OFINS SCIENTIFIC , % FAURECIA 2, , % FERROVIAL SA 18, , % FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1, , FRESENIUS SE 3, , % BPI FUNDOS Pág. 2 / 6

3 FRESNILLO PLC 5, , GEA GROUP AG 1, , GERRESHEIMER AG 1, , GLAXOSMITHKLINE PLC 5, , GRIFOLS SA 5, , HEIDELBERGCEMENT AG , HOWDEN JOINERY GROUP PLC 16, , HSBC HOLDINGS PLC 56, , % IBERDROLA (MADRID) 48, , % ILIAD SA , INDITEX 4, , % ING. GROEP N.V. CVA 8, , % INTERNAT.CONSOLIDATED AIRLINES (LSE) 14, , INTERNAT.CONSOLIDATED AIRLINES (MAD) 7, , INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC 25, , INTESA SANPAOLO 42, , INVESTOR AB-B V.N.RED. 2, , KINDRED GROUP PLC 6, , L AIR LIQUIDE , LA SEDA DE BARCELONA S.A - V.N , LEG IMMOBILIEN AG , LVMH - MOET HENNESSY , MERCK KGAA 1, , MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA(REIT) 9, , % METRO AG(XFRA) 3, , MICHAEL PAGE INTERNATIONAL 17, , MTU AERO ENGINES AG , % MUENCHENER RUECK.-AG - REG , NN GROUP NV 5, , NOKIA OYJ 12, , OMV AG (VIE) 2, , % ORANGE 5, , PERSIMMON PLC 3, , PLASTIC OMNIUM 2, , PROSOLVIA AB 20, PRUDENTIAL PLC 3, , PUBLICIS GROUP , % RANDGOLD RESOURCES LTD , RANDSTAD HOLDING NV 1, , RENAULT 1, , % RHEINMETALL AG , RIO TINTO PLC (LDN) 5, , % RUBIS-(XPAR) 2, , RYANAIR HOLDINGS PLC (DUB) 4, , SAGE GROUP PLC 7, , SANOFI 2, , % SAP AG - ORD. 1, , % SCHNEIDER ELECTRIC SE 1, , BPI FUNDOS Pág. 3 / 6

4 SIEMENS AG 1, , % SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENER(XMAD) 9, , SKANSKA AB-B 3, , SOC GENERALE PARIS 3, , STORA ENSO OYJ-R 9, , SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 1, , % SYMRISE 2, , % TALKTALK TELECOM GROUP 31, , TAYLOR WIMPEY PLC 41, , TELEFONICA 18, , % TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 23, , TELEPERFORMANCE , THE WEIR GROUP PLC 2, , TOTAL SA 4, , % UBM PLC 10, , UCB SA 2, , UNILEVER NV-CVA 2, , % UNITED INTERNET AG 1, , VALEO SA 5, , % VEOLIA ENVIRONNEMENT 4, , VINCI 1, , VIVENDI 8, , % WENDEL 2, , % WILLIAM DEMANT HOLDING 2, , % WIRECARD AG 2, , WPP PLC 4, , Outros Mercados Regulamentados da União Europeia 27.78% Obrigações Diversas RCI BANQUE SA-TV , % , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE Títulos de Dívida Pública U.S.TREASURY - 7,25% ( ) 2,700, % 24, ,875, % Obrigações Diversas 4.79% EDP FINANCE BV-5.25% ,400, % 15, ,293, % 2.16% CLARIANT AG 5, , HELVETIA HOLDING AG , % LINDT & APRUENGLI AG(XSWX) 4 67,15 234, % NESTLE (REG.) 1, , NORSK HYDRO A/S NOK 21, , SWISS RE AG , ZURICH INSURANCE GROUP AG , Outros Valores 1.26% BPI FUNDOS Pág. 4 / 6

5 Valores Mobiliários Estrangeiros Não Cotados PRD ENERGY INC CAD 15, Unidades de Participação de FIM FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia BPI HIGH INC CL.I 103, ,106, % ETF-ISHARES O STOXX BANKS (FRA) 116, ,563, % ETF-ISHARES MSCI EMU (MIL) 9, ,023, % ETF-ISHARES MSCI OPE UCITS (AMS) 62, ,522, % Liquidez A vista 8.70% Depósitos à Ordem Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) 5,191, % Outros Valores a Regularizar Valores Activos 8.66% Valores Activos Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI) 155, Depósito à Ordem-Cnt remun.(fora do BPI) 169, % Posições a Liquidar - títulos 744, % Terceiros Valores Passivos 1.78% Valores Passivos Posições a Liquidar - títulos -2,859, % Terceiros -73, Operações Cambiais Em mercado regulamentado -4.89% Futuros O E-MINI FUT DEC17 1 FUT CURR - DEC17 68 FUT /JPY - DEC17 JPY 1 Operações Sobre Taxas de Juro Em mercado regulamentado Futuros FUT O-BUND (10Y) - DEC17-20 S/COT FUT US 5Y NOTE DEC17-8 S/COT Operações Sobre Cotações Em mercado regulamentado Futuros FUT DJ O STOXX 50 DEC17 37 S/COT BPI FUNDOS Pág. 5 / 6

6 Total das aplicações: 59,979, Número de Unidades de Participação em Circulação: 8,852, Data de Emissão: BPI FUNDOS Pág. 6 / 6