DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853, Valor Unitário da Unidade de conta 7.

Transcrição

1 do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 20,441, Valores Mobiliários Cotados 25, ,823, Mercado Cotações Oficiais Portugal 3, ,177, Obrigações diversas 3, , SEMAPA Float / /04/ , ,00% EUR 88,00% 2, , SONAE INVESTIMENTOS Float / /04/2014 (Call=11/04/2013) 600, ,00% EUR 98,00% 1, , Acções , Portugal Telecom, SGPS 54, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 21, ,646, Títulos de dívida pública 4, ,421, CCTS Float 2012 / , ,55% EUR 101,55% 1, , DBR 5.5 % / /01/ , ,42% EUR 148,42% 3, ,116, Outros fundos públicos e equiparados , FADE 4.125% / , ,12% EUR 101,12% , Obrigações diversas 16, ,022, ACCOR SA 2.875% / , ,95% EUR 101,95% 3, , AIR FRANCE 6.25% / , ,50% EUR 104,50% 1, , BANCO POPOLARE 3.75% / , ,51% EUR 99,51% , BANCO SABADELL 4.25% / , ,47% EUR 102,47% 4, , BASF 1.875% / , ,21% EUR 99,21% , BPCE 1.75 % / , ,96% EUR 100,96% 1, , BPE 4% / , ,65% EUR 99,65% , DEUTSCHE POSTBANK AG Float / /11/ , ,54% EUR 97,54% , DEUTSCHE TELEKOM 2.125% / , ,46% EUR 97,46% , IBM 1.375% / , ,12% EUR 97,12% , SANTAN 3.25% / /06/ , ,00% EUR 101,00% , TERNA 2.875% / , ,36% EUR 101,36% 1, , UNICREDIT 2.75% / , ,12% EUR 100,12% , VOLVO 2.375% / , ,03% EUR 98,03% , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , BRFKREDIT 2.5% / , ,75% EUR 98,75% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,425, Fundos Harmonizados ,426, ES - EMERGING MARKETS 4, EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - GLOBAL BOND 14, EUR ,200, ES - GLOBAL ENHANC 2, EUR ,047, ES - MOMENTUM 197, EUR , ES - OBRIGAÇÕES EUROPA 80, EUR ,394, ES - PORTUGAL ACÇÕES 44, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 466, EUR ,344, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 3, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 82, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 61, EUR , Liquidez ,722, À vista ,722, Depósitos à ordem ,722, Outros Valores a Regularizar -60, Valores Activos 183, Valores Passivos -244,614.31

2 do Fundo: PPR Objectivo 2020 Nº Unidades em circulação: 1,505, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 9,837, Valores Mobiliários Cotados 7, ,837, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Obrigações diversas , BANCO ESPÍRITO SANTO Float / /05/ , ,65% EUR 99,65% , SONAE INVESTIMENTOS Float / /04/2014 (Call=11/04/2013) 250, ,00% EUR 98,00% , Acções , Portugal Telecom, SGPS 26, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 6, ,379, Títulos de dívida pública 1, , CCTS Float 2012 / , ,55% EUR 101,55% , DBR 5.5 % / /01/ , ,42% EUR 148,42% 1, , Obrigações diversas 5, , ACCOR SA 2.875% / , ,95% EUR 101,95% 1, , BANCO POPOLARE 3.75% / , ,51% EUR 99,51% , BANCO SABADELL 4.25% / , ,47% EUR 102,47% 1, , BPCE 1.75 % / , ,96% EUR 100,96% , BPE 4% / , ,65% EUR 99,65% , DEUTSCHE POSTBANK AG Float / /11/ , ,54% EUR 97,54% , IBM 1.375% / , ,12% EUR 97,12% , SANTAN 3.25% / /06/ , ,00% EUR 101,00% , UNICREDIT 2.75% / , ,12% EUR 100,12% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,199, Fundos Harmonizados ,717, ES - EMERGING MARKETS 2, EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - GLOBAL BOND 6, EUR ,565, ES - GLOBAL ENHANC 1, EUR , ES - MOMENTUM 176, EUR , ES - OBRIGAÇÕES EUROPA 31, EUR , ES - PORTUGAL ACÇÕES 44, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 401, EUR ,021, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 1, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 82, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 28, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 82, Valores Activos 112, Valores Passivos -29,791.17

3 do Fundo: PPR Poupança Activa (*) Nº Unidades em circulação: 15,224, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 110,683, Valores Mobiliários Cotados 400, ,156, Mercado Cotações Oficiais UE 400, ,156, Obrigações diversas 400, ,156, BANK OF IRELAND 4.625% / ,000, ,15% EUR 100,15% 75, ,078, BCPPL Float / ,700, ,81% EUR 99,81% 2, ,699, ELEPOR 6% / /05/ , ,60% EUR 103,60% 1, , GAS NATURAL CAPITAL 4,5% / /01/2020 1,000, ,50% EUR 102,50% ,025, GAS NATURAL CAPITAL 6% / /01/ , ,83% EUR 111,83% , IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 4,5% / /07/2013 3,000, ,38% EUR 99,38% 76, ,057, IPIC GMTN LTD 2.375% 2012/ , ,75% EUR 101,75% 3, , JMR SGPS, S.A. Float / /12/2015 (Call=11/12/2013) 2,000, ,00% EUR 97,00% 10, ,950, LLOYDS TSB BANK Var / /12/2021 (Call=16/12/2016) 863, ,00% EUR 123,00% 12, ,074, NIB CAPITAL BANK PERP 2006/ (Call=30/03/2013) 7,500, ,00% EUR 44,00% 153, ,453, NOKIA CORP 5.50% / /02/2014 1,000, ,26% EUR 103,26% 54, ,086, SANTANDER INTL DEBT 4.375% / , ,80% EUR 102,80% 8, , Valores Não Cotados 565, ,547, Valores mobiliários nacionais , Obrigações diversas , BES LUXEMBOURG 3.5% / /01/ , ,57% EUR 56,57% , Valores mobiliários estrangeiros 565, ,406, Obrigações diversas 565, ,406, ESPIRITO SANTO FINANCIER 7% / /05/2013 9,181, ,59% EUR 101,59% 431, ,758, ESPÍRITO SANTO TOURISM 5.85% / /07/2015 4,350, ,77% EUR 103,77% 133, ,647, Imobiliário ,513, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,513, FIMES ORIENTE FUNDO INV FECHADO 2, , EUR 1, ,503, FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 1,506, EUR ,508, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 1,104, EUR ,501, Liquidez 136, ,391, À vista , Depósitos à ordem , A prazo 136, ,982, Aplicações nos mercados monetários 136, ,982, Outros Valores a Regularizar -925, Valores Activos 148, Valores Passivos -1,073,851.17

4 do Fundo: PPR Poupança Activa 2006 (*) Nº Unidades em circulação: 53,609, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 343,447, Valores Mobiliários Cotados 860, ,116, Mercado Cotações Oficiais UE 860, ,116, Obrigações diversas 860, ,438, ABBEY NATL TREASURY SERV 1.75% / /01/2018 2,500, ,33% EUR 97,33% 1, ,435, ABN AMRO BANK NV CMS / /06/2019 4,750, ,78% EUR 81,78% 143, ,028, ASR NEDERLAND NV PERP 6.25% 2009/ (Call=28/03/2013) 1,550, ,00% EUR 97,00% 9, ,512, AXA SA Var / /01/2049 (Call=25/01/2013) 200, ,50% EUR 78,50% , BANCO FINANTIA INTL Float / /05/2015 (Call=04/02/2013) 3,500, ,92% EUR 49,92% 21, ,768, BANCO FINANTIA INTL Float / /07/2017 (Call=26/04/2013) 1,000, ,45% EUR 55,45% , BAYER HYPO CMS / /06/2014 1,000, ,74% EUR 97,74% 26, ,003, BBVASM 3.75% / /01/2018 2,000, ,69% EUR 98,69% 2, ,976, BESPL 4.75% / /01/2018 2,000, ,80% EUR 98,80% 4, ,980, BESPL 5.875% /11/2015 2,000, ,60% EUR 104,60% 27, ,118, BPE 4% / ,000, ,65% EUR 99,65% 6, ,992, BRISA CONCESSAO 6.875% / /04/2018 2,000, ,00% EUR 106,00% 45, ,165, CAJA RURAL MEDIT CARUME Float 2005/ (Call=22/02/2013) 1,000, ,00% EUR 70,00% 2, , CCAMA Var 2007/ (Call=22/10/2017) 3,500, ,00% EUR 56,00% 60, ,020, DRESDNER BANK AG CMS / /05/2019 1,300, ,00% EUR 80,00% 39, ,079, EDCON PROPRIETARY Float / /06/2014 (Call=15/03/2013) 2,000, ,38% EUR 96,38% 8, ,936, ELEPOR 5.75% / /09/2017 2,000, ,00% EUR 107,00% 41, ,181, ELEPOR 6% / /05/2015 1,276, ,60% EUR 103,60% 18, ,340, IVG IMMOBILIEN AG 8% Perp 2012/ (Call=07/05/2013) 7,500, ,10% EUR 62,10% ,657, JMR SGPS, S.A. Float / /12/2015 (Call=11/12/2013) 5,300, ,00% EUR 97,00% 28, ,169, LLOYDS TSB BANK Var / /12/2021 (Call=16/12/2016) 3,863, ,00% EUR 123,00% 57, ,809, NATL CAPITAL INS Float / /09/2049 (Call=29/09/2016) 3,600, ,63% EUR 85,63% 3, ,086, NIB CAPITAL BANK PERP 2006/ (Call=30/03/2013) 7,500, ,00% EUR 44,00% 153, ,453, NOKIA CORP 5.50% / /02/2014 1,000, ,26% EUR 103,26% 54, ,086, PORTUGAL TELECOM 5.875% / ,500, ,75% EUR 104,75% 42, ,661, REPSOL INTL FIN 4.375% / /02/2018 1,000, ,21% EUR 105,21% 15, ,068, TELECOM ITALIA 4.5% / ,000, ,27% EUR 104,27% 16, ,059, TELEFONICA EMISIONES 3.987% /01/2023 1,000, ,71% EUR 95,71% , UNICREDIT SpA 3.375% / ,000, ,29% EUR 99,29% 13, ,992, XSTRATA 2.375% / ,500, ,77% EUR 98,77% 11, ,481, Acções ,678, E.S. Financial Group 308, EUR ,678, Valores Não Cotados 2,282, ,488, Valores mobiliários nacionais 32, ,336, Obrigações diversas 32, ,336, BCP LEASING PERPETUA / (Call=28/03/2013) 4,900, ,00% EUR 33,00% ,617, BENFICA SAD / /12/2013 4,000, ,00% EUR 100,00% 29, ,029, BES LUXEMBOURG 3.5% / /01/2043 4,750, ,57% EUR 56,57% 3, ,690, Valores mobiliários estrangeiros 2,249, ,152, Obrigações diversas 2,249, ,152, ASCENDI 8.75% / ,470, ,80% EUR 99,80% 178, ,641, BANCO GALLEGO /10/2049 (Call=30/10/2016) 1,000, ,82% EUR 65,82% , CAIXA PENEDES Float / /06/2049 (Call=21/06/2016) 3,000, ,10% EUR 14,10% 4, , CAIXA TERRASSA Perp Float / /03/2049 (Call=01/03/2027) 4,000, ,25% EUR 58,25% ,330, ESPIRITO SANTO FINANCIER 7% / /05/ ,275, ,59% EUR 101,59% 1,046, ,675, ESPÍRITO SANTO TOURISM 5.85% / /07/ ,150, ,77% EUR 103,77% 1,020, ,418, Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,990, Fundos Harmonizados ,990, ES- INVEST LIQUIDITY 1,000, EUR ,990, Imobiliário ,003, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,003, FIMES ORIENTE FUNDO INV FECHADO 6, , EUR 1, ,013, FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 4,290, EUR ,991, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 3,153, EUR ,998, Liquidez 239, ,187, À vista , Depósitos à ordem , A prazo 239, ,739, Aplicações nos mercados monetários 239, ,739, Outros Valores a Regularizar -11,338, Valores Activos 616, Valores Passivos -11,955, Parte II - Valores Extrapatrimoniais -2,249, Operações com produtos derivados -2,249, Fora de mercado regulamentado -2,249, Swaps -2,249,000.18

5 do Fundo: PPR BES Aforro Nº Unidades em circulação: 5,434, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 34,392, Valores Mobiliários Cotados 78, ,096, Mercado Cotações Oficiais UE 78, ,096, Obrigações diversas 78, ,096, ASR NEDERLAND NV PERP 6.25% 2009/ (Call=28/03/2013) 450, ,00% EUR 97,00% 2, , BANCO FINANTIA INTL Float / /05/2015 (Call=04/02/2013) 1,500, ,92% EUR 49,92% 9, , ELEPOR 6% / /05/2015 1,400, ,60% EUR 103,60% 20, ,470, JMR SGPS, S.A. Float / /12/2015 (Call=11/12/2013) 2,900, ,00% EUR 97,00% 15, ,828, PORTUGAL TELECOM 5.875% / ,500, ,75% EUR 104,75% 25, ,596, SNAM 2 % / ,000, ,89% EUR 99,89% 4, ,003, Valores Não Cotados 77, ,936, Valores mobiliários estrangeiros 77, ,936, Obrigações diversas 77, ,936, ASCENDI 8.75% / , ,80% EUR 99,80% 47, , ESPIRITO SANTO FINANCIER 7% / /05/ , ,59% EUR 101,59% 7, , ESPÍRITO SANTO TOURISM 5.85% / /07/ , ,77% EUR 103,77% 23, , Liquidez 24, ,390, À vista , Depósitos à ordem , A prazo 24, ,308, Aplicações nos mercados monetários 24, ,308, Outros Valores a Regularizar -32, Valores Activos 25, Valores Passivos -58,236.31

6 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 1,503, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 8,382, Valores Mobiliários Cotados 5, , Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , Portugal Telecom, SGPS 22, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 5, , Obrigações diversas 5, , BANCO POPOLARE 3.75% / , ,51% EUR 99,51% , BANQUE PSA (PEUGEOT) 6% / , ,45% EUR 104,45% 4, , BPE 4% / , ,65% EUR 99,65% , SANTAN 3.25% / /06/ , ,00% EUR 101,00% , UNICREDIT 2.75% / , ,12% EUR 100,12% , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , UNICREDIT Float 2008 / (Call=31/03/2013) 80, ,12% EUR 98,12% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,860, Fundos Harmonizados ,447, ES - EMERGING MARKETS EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - EUROPEAN EQUITY 27, EUR ,342, ES - GLOBAL BOND 5, EUR ,223, ES - GLOBAL ENHANC EUR , ES - PORTUGAL ACÇÕES 19, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 235, EUR ,185, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 1, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 82, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 26, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 235, Valores Activos 248, Valores Passivos -12,577.73

7 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 2,085, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 11,787, Valores Mobiliários Cotados 7, , Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , Portugal Telecom, SGPS 31, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 7, , Obrigações diversas 7, , BANCO POPOLARE 3.75% / , ,51% EUR 99,51% , BANQUE PSA (PEUGEOT) 6% / , ,45% EUR 104,45% 6, , BPE 4% / , ,65% EUR 99,65% , SANTAN 3.25% / /06/ , ,00% EUR 101,00% , UNICREDIT 2.75% / , ,12% EUR 100,12% , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , UNICREDIT Float 2008 / (Call=31/03/2013) 150, ,12% EUR 98,12% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,770, Fundos Harmonizados ,187, ES - EMERGING MARKETS 1, EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, ,316, ES - EUROPEAN EQUITY 39, EUR ,335, ES - GLOBAL BOND 7, EUR ,639, ES - GLOBAL ENHANC 1, EUR , ES - PORTUGAL ACÇÕES 27, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 345, EUR ,739, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 2, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 82, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 31, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 340, Valores Activos 358, Valores Passivos -17,668.37

8 do Fundo: PPR Dinâmico 55 + (*) Nº Unidades em circulação: 6,823, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 38,246, Valores Mobiliários Cotados 26, ,607, Mercado Cotações Oficiais Portugal 1, , Obrigações diversas 1, , BANCO ESPÍRITO SANTO Float / /05/ , ,65% EUR 99,65% , SONAE INVESTIMENTOS Float / /04/2014 (Call=11/04/2013) 300, ,00% EUR 98,00% , Acções , Portugal Telecom, SGPS 105, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 25, ,661, Obrigações diversas 25, ,661, BANQUE PSA (PEUGEOT) 6% / , ,45% EUR 104,45% 22, , BPE 4% / , ,65% EUR 99,65% , SANTAN 3.25% / /06/ , ,00% EUR 101,00% 2, , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , UNICREDIT Float 2008 / (Call=31/03/2013) 420, ,12% EUR 98,12% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,870, Fundos Harmonizados ,980, ES - EMERGING MARKETS 3, EUR , ES - EURO BOND 2, , EUR 1, ,801, ES - EUROPEAN EQUITY 126, EUR ,695, ES - GLOBAL BOND 20, EUR ,742, ES - GLOBAL ENHANC 3, EUR ,968, ES - PORTUGAL ACÇÕES 89, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 1,173, EUR ,903, Fundos Não Harmonizados ,889, CARAVELA COMPASS FUND-B 3, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 82, ,616, Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 132, EUR , Liquidez ,513, À vista ,513, Depósitos à ordem ,513, Outros Valores a Regularizar 1,127, Valores Activos 1,176, Valores Passivos -48,993.94