Cotação Moeda Origem

Transcrição

1 do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,362,692, Valores Mobiliários Cotados 10,324, ,648, Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,476, ,788, Títulos de dívida pública 3,124, ,997, PGB 4.35% / /10/ ,000, ,46% EUR 96,46% 407, ,812, PGB 4.75% / /06/ ,335, ,74% EUR 90,74% 2,429, ,116, PGB 4.8% / /06/ ,000, ,92% EUR 88,92% 287, ,068, Obrigações diversas 1,351, ,790, BCPPL 3.75% / /10/2016 3,000, ,75% EUR 96,75% 25, ,928, BCPPL 4.75% / /10/2014 5,000, ,90% EUR 100,90% 40, ,085, BCPPL 5.625% / /04/2014 3,500, ,00% EUR 101,00% 135, ,670, CAMFER 4.17% / /10/2019 4,000, ,01% EUR 78,01% 34, ,155, CGD 3.625% / /07/ ,000, ,75% EUR 99,75% 210, ,177, CGD 3.875% / /12/2016 2,000, ,00% EUR 98,00% 5, ,965, CGD 5.125% / /02/ ,400, ,76% EUR 101,76% 769, ,476, PARPUBLICA 3.5% / /07/2013 (HTM) 4,700, ,44% EUR 98,44% 79, ,706, REFER 4.25% / /12/2021 7,250, ,01% EUR 62,01% 15, ,510, SANTANDER TOTTA 3.25% / /10/2014 4,000, ,50% EUR 99,50% 25, ,005, SEMAPA Float / /04/2016 2,500, ,00% EUR 84,00% 8, ,108, Mercado Cotações Oficiais UE 5,835, ,322, Títulos de dívida pública 3,879, ,541, BTPS 4.25% / /07/ ,000, ,51% EUR 103,51% 213, ,564, BTPS 4.5% / /07/ ,000, ,16% EUR 105,16% 208, ,723, PGB 4.45% / /06/ ,750, ,68% EUR 92,68% 2,808, ,085, PGB 4.95% / /10/ ,000, ,85% EUR 84,85% 645, ,885, REP. ARGENTINA 1.2% / /12/ , ,70% EUR 32,70% 4, , SPGB c/z - 98 / ,56% EUR 39,56% Obrigações diversas 1,956, ,212, AIREM X 3B2 MTG / /09/2066 2,700, ,00% EUR 72,00% ,944, ALSTOM 3.875% / /03/ , ,79% EUR 107,79% 24, , AREVA 3.5% / /03/2021 2,450, ,10% EUR 102,10% 66, ,568, ARGOM 2 B MTG / /10/2043 2,600, ,00% EUR 73,00% 2, ,900, BANCO BPI 3.25% / /01/2015 5,500, ,50% EUR 98,50% 171, ,588, BANCO FINANTIA INTL Float / /07/2017 (Call=26/04/2013) 4,700, ,56% EUR 55,56% 21, ,632, BANK OF IRELAND 4.0% / /01/2015 3,000, ,10% EUR 102,10% 110, ,173, BANQUE FED CRED MUTUEL Float / /02/2016 2,000, ,82% EUR 97,82% 1, ,957, BAYER HYPO CMS / /05/ , ,29% EUR 100,29% 20, , BAYER HYPO CMS / /06/2014 3,000, ,25% EUR 96,25% 64, ,952, BBVA 3.625% / /01/2017 3,000, ,93% EUR 101,93% 103, ,161, BCP FINANCE BANK Float / /12/2016 (Call=21/03/2013) 6,537, ,00% EUR 76,00% 1, ,969, BCPPL 9.25% / /10/2014 1,800, ,00% EUR 107,00% 36, ,962, BEAR STEARNS CO Float /09/2013 4,000, ,08% EUR 100,08% ,003, BIPIELLE RESIDENTIAL SRL Float MTG / /12/2040 2,400, ,19% EUR 82,19% ,972, CALYON RAcc / /08/2019 (Call=02/08/2014) 1,700, ,42% EUR 107,42% 43, ,869, CEMG-CAYMAN ISLA Float / /04/2016 (Call=18/04/2013) 1,800, ,92% EUR 59,92% 4, ,082, CGD Sub.Lower Tier II / /12/2017 (Call=28/03/2013) 32,000, ,94% EUR 85,94% 4, ,505, CREDIT AGRICOLE 3% / /07/2015 1,000, ,08% EUR 105,08% 13, ,064, CREDIT AGRICOLE 3.9% / ,500, ,86% EUR 100,86% 95, ,625, CREDIT AGRICOLE 5.971% / /02/2018 6,000, ,66% EUR 113,66% 326, ,146, DALRA 1-X A2 Float MTG / /06/2022 (Call=17/06/2013) 3,000, ,75% EUR 89,75% ,693, DEXIA CREDIOP / /02/2015 (Call=25/02/2013) 3,000, ,50% EUR 80,50% 99, ,514, DRESDNER BANK AG CMS / /05/2019 1,000, ,00% EUR 80,00% 26, , EIB Float / /01/2020 2,000, ,87% EUR 98,87% ,977, EIB Float / /01/2018 5,000, ,23% EUR 99,23% 1, ,963, EIB Var / /10/2015 1,500, ,40% EUR 100,40% 3, ,509, ENEL 5.25% / /06/2017 2,600, ,43% EUR 110,43% 72, ,943, ENEL FINANCE INTL SA 4.0% / /09/2016 3,000, ,48% EUR 105,48% 35, ,199, ERSTBK Float / /07/2017 (Call=19/04/2013) 3,000, ,25% EUR 91,25% 6, ,744, ESPIRITO SANTO FIN GRP 6.875% / /10/ ,100, ,00% EUR 94,00% 161, ,535, GAS NATURAL CAPITAL 5.25% / /07/2014 2,000, ,68% EUR 105,68% 50, ,163, GCE COVERED BONDS 2.75% / /01/2015 2,000, ,42% EUR 104,42% 52, ,141, GOLDMAN SACHS GRP Float / /01/2017 1,000, ,88% EUR 94,88% , ING GROEP NV Float / /09/2013 1,650, ,89% EUR 99,89% ,648, INTESA SANPAOLO C/F Float / /11/2015 3,000, ,50% EUR 90,50% 2, ,717, INTESA SANPAOLO Float / /02/2018 (Call=20/02/2013) 5,000, ,50% EUR 84,50% 2, ,227, JMR SGPS, S.A. Float / /12/2015 (Call=11/12/2013) 20,000, ,00% EUR 100,00% 42, ,042, KFW Float / /02/2016 3,000, ,10% EUR 99,10% 10, ,983, LUSITANO 2D MTG / /11/2046 (Call=17/02/2014) 4,000, ,00% EUR 35,00% 12, ,412, LUSITANO 4C MTG / /09/2048 (Call=15/09/2014) 3,308, ,69% EUR 26,69% , LUSITANO 5 A MTG / /07/2059 2,515, ,30% EUR 66,30% 1, ,669, LUSITANO SME 1 A Float MTG / /08/ , ,00% EUR 97,00% , MARS2 2 A1B Float MTG / /03/2036 (Call=20/03/2013) 49, ,50% EUR 97,50% , MERRILL LYNCH Float / /09/2018 7,000, ,25% EUR 87,25% 2, ,109, MONTE DEI PASCHI 7.25% / /07/2015 1,674, ,99% EUR 104,99% 57, ,815, MORGAN STANLEY Float / /11/2013 5,000, ,67% EUR 99,67% 2, ,985, POLO SECURITIES Float / /06/ , ,00% EUR 93,00% , RBS Float / /11/2015 4,500, ,57% EUR 94,57% 3, ,259, REN REDES ENERGETICAS % / /12/2013 2,000, ,25% EUR 104,25% 9, ,094, SANTANDER INTL DEBT 2.875% / ,400, ,71% EUR 100,71% 11, ,421, SANTANDER INTL DEBT 4.375% / ,000, ,41% EUR 102,41% 70, ,191, SID BANKA EXPORT 3% / /04/2015 4,000, ,92% EUR 97,92% 83, ,000, TEMPO 1 A MTG / /11/2049 4,500, ,00% EUR 8,00% 12, , UNICREDIT SpA Float C/F /11/2015 1,500, ,06% EUR 92,06% 1, ,382, Acções ,568, I GROUP PLC 412, GBP ,096, ACCOR SA 66, EUR ,785,150.25

2 1.2.4 AKER SOLUTIONS 99, NOK ,531, ARCELORMITTAL 42, EUR , ASTRAZENECA PLC 38, GBP ,359, BALFOUR BEATTY PLC 193, GBP , BASF AG 24, EUR ,726, BMW AG 24, EUR ,782, BNP PARIBAS 43, EUR ,850, BOUYGUES SA 27, EUR , BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 39, GBP ,502, BSCH - AM 173, EUR ,039, CARILLION PLC 180, GBP , CARREFOUR SA 83, EUR ,611, CASINO GUICHARD PERRACHON 10, EUR , CELESIO AG 46, EUR , CIE GEN GEOPHYSIQUE 44, EUR ,001, CSM NA 69, EUR ,133, DANONE SA 29, EUR ,476, DANSKE BANK A/S 86, DKK ,112, DELHAIZE GROUP 15, EUR , DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 71, EUR ,024, DEUTSCHE POST AG-REG 52, EUR , DIAGEO PLC 83, GBP ,832, EIFFAGE SA 30, EUR ,033, ELECTROLUX AB-SER B 67, SEK ,334, ESSAR ENERGY PLC 434, GBP , EURAZEO 29, EUR ,054, FIRSTGROUP PLC 170, GBP , GLENCORE INTERNATION 136, GBP , HEIDELBERGCEMENT AG 53, EUR ,446, HOCHTIEF AG 13, EUR , INCHCAPE PLC 175, GBP , INTERNATIONAL CONSOLIDATESD AIRLINES GROUP SA 350, GBP , KABEL DEUTSCHLAND 21, EUR ,221, KESKO OYJ-B SHS 25, EUR , KLOECKNER & CO 76, EUR , LEONI AG 16, EUR , LOGITECH INTER-REG 140, CHF , METRO AG 23, EUR , MUENCHENER RUECKVER AG-REG 14, EUR ,996, NATIONAL GRID PLC 185, GBP ,596, NCC AB-B SHS 45, SEK , NESTE OIL OYJ 106, EUR ,038, NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG 15, EUR , OMV AG 20, EUR , PERSIMMON PLC 141, GBP ,389, PETROLEUM GEO-SERVIC 95, NOK ,240, PHILIPS ELECTRONICS NV 60, EUR ,204, PREMIER OIL PLC 177, GBP , RANDSTAD HOLDING NV 26, EUR , RENAULT SA 21, EUR , REXEL SA 46, EUR , RHEINMETALL AG 34, EUR ,240, ROYAL DUTCH SHELL 51, EUR ,341, SAINSBURY (J) PLC 190, GBP , SALZGITTER AG 21, EUR , SCHIBSTED ASA 42, NOK ,371, SECURITAS AB-B SHS 133, SEK , SGL CARBON SE 22, EUR , SUEZ ENVIRONNEMENT 73, EUR , TELEFONICA SA 103, EUR ,041, THYSSENKRUPP AG 34, EUR , TOTAL SA 35, EUR ,396, VALEO SA 19, EUR , VALLOUREC 16, EUR , VEDANTA RESOURCES 67, GBP , VEOLIA ENVIRONNEMEM 78, EUR , WIENERBERGER AG 116, EUR , Mercado Cotações Oficiais não UE 12, ,537, Obrigações diversas 12, ,015, UTRECHT 1X A MTG Float / ,75% EUR 95,75% 12, ,015, Acções ,522, ADECCO SA-REG CHF , HOLCIM LTD - REG CHF ,795, Valores Não Cotados 227, ,542, Valores mobiliários estrangeiros 227, ,542, Obrigações diversas 227, ,542, BANK OF IRELAND 4.25% RAcc / /11/2015 (Call=02/05/2013) ,49% EUR 91,49% ,744, CORSAIR CAYMAN ISLANDS 2.60% / /07/ ,21% EUR 81,21% 165, ,067, EDP FINANCE /12/ ,13% EUR 155,13% 30, ,563, ES INV PLC / /12/2015 (Call=20/03/2013) ,64% EUR 65,64% 1, ,355, ES INV PLC /05/2015 (CLN) ,86% EUR 91,86% 28, ,345, MORGAN STANLEY 0% /06/2013 (CLN itraxx Europe s9) ,63% EUR 95,63% ,344, PARMALAT CAP.FIN ,00% EUR 0,00% PREPS B2 MTG / /08/ ,00% EUR 97,00% 1, , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,652, Fundos Harmonizados ,208, ES - ACÇÕES AMERICA EUR ,910, ES - AMERICA G.F.(USD) USD ,953, FRANK TEMP INV ASIA GR-I EUR H EUR ,296, SPY STANDARD & POORS 500 ETF TRUST Index Fund USD ,047, Fundos Não Harmonizados ,443, LUSITANO PROJECT FINANCE Nº 1 FTC EUR ,995, ES - PREMIUM FEI EUR ,942, ES - RENDIMENTO DINÂMICO EUR ,875, GARNHAM FOUNDERS FUND ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN USD ,610, MARKET VECTORS Gold Miners ETF USD ,819, VANGUARD EMERGING MARKET ETF USD ,200,904.20

3 4 Imobiliário ,905, Terrenos e edíficios 46,269, ED. ROSAS (Fr. A, L, M) 532, AV. COLUMBANO BORDALO PINHEIRO 6,404, ESTRADA DE SÃO BRÁS - LOULÉ 105, RUA TIMOR 106, PRAÇA LOURENÇO CARVALHO 101, MATOSINHOS 1,025, GOLEGÃ 373, SETÚBAL 213, MAFRA 342, SANTARÉM 815, MIRA 303, ÓBIDOS 725, LEIRIA 1,528, BARREIRO 311, AV. ALMIRANTE REIS 586, AL. GAGO COUTINHO 17,441, RUA BARATA SALGUEIRO 6,584, AL. D.AFONSO HENRIQUES 1,887, AV.REPÚBLICA 863, RUA 31 DE JANEIRO 724, AV. D. CARLOS I 4,982, RUA D. LUIS NORONHA 187, ALHOS VEDROS 120, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,636, FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário EUR ,864, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário EUR ,634, GESPATRIMONIO RENDIMENTO EUR ,136, Liquidez 512, ,933, À vista ,732, Depósitos à ordem ,732, A prazo 512, ,200, Depósitos e outros equiparados 393, ,444, Aplicações nos mercados monetários 119, ,755, Títulos envolvidos em operações de reporte e de empréstimo de valores 1,860, ,813, Operações de reporte 1,860, ,813, PGB 3.35% / /10/2015 (HTM-REPO) ,54% EUR 93,54% 176, ,560, PGB 3.6% / /10/2014 (HTM-REPO) ,70% EUR 96,70% 189, ,363, PGB 4.45% / /06/2018 (REPO) ,68% EUR 92,68% 606, ,776, PGB 5.45% / /09/2013 (HTM-REPO) ,38% EUR 100,38% 886, ,112, Outros Valores a Regularizar -120,803, Valores Activos 1,879, Valores Passivos -122,682, Parte II - Valores Extrapatrimoniais -2,559, Operações com produtos derivados -2,559, Fora de mercado regulamentado -2,559, Forwards -141, Swaps -2,469, Opções Outros 51,882.49

4 do Fundo: PPR Super Investimento 2009 Parte I - Valores Patrimoniais 260,141, Valores Mobiliários Cotados 3,115, ,057, Mercado Cotações Oficiais Portugal 1,042, ,994, Títulos de dívida pública 826, ,869, PGB 4.35% / /10/2017 5,000, ,46% EUR 96,46% 45, ,868, PGB 4.75% / /06/ ,000, ,74% EUR 90,74% 780, ,001, Obrigações diversas 216, ,124, BCPPL 3.75% / /10/2016 3,900, ,75% EUR 96,75% 33, ,806, BCPPL 4.75% / /06/2017 4,000, ,00% EUR 99,00% 99, ,059, BRISA 4.5% / /12/2016 1,050, ,51% EUR 101,51% 3, ,069, CAMFER 4.17% / /10/2019 2,000, ,01% EUR 78,01% 17, ,577, CGD 3.875% / /12/2016 3,800, ,00% EUR 98,00% 10, ,734, METRO DE LISBOA 5.75% / /02/2019 1,000, ,50% EUR 82,50% 52, , Mercado Cotações Oficiais UE 2,073, ,063, Títulos de dívida pública 1,780, ,807, PGB 4.45% / /06/ ,400, ,68% EUR 92,68% 1,780, ,807, Obrigações diversas 292, ,255, ESPIRITO SANTO FIN GRP 6.875% / /10/ ,000, ,00% EUR 94,00% 133, ,533, REFER 4% / /03/2015 5,000, ,25% EUR 91,25% 158, ,721, Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,250, Fundos Não Harmonizados ,250, LUSITANO PROJECT FINANCE Nº 1 FTC 16,400, EUR ,995, ES - PREMIUM FEI 2,580, EUR ,255, Imobiliário ,995, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,995, FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 1,566, EUR ,648, FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 1,984, EUR ,292, GESPATRIMONIO RENDIMENTO 772, EUR ,054, Liquidez 20, ,459, À vista ,258, Depósitos à ordem ,258, A prazo 20, ,201, Depósitos e outros equiparados 20, ,795, Aplicações nos mercados monetários ,405, Títulos envolvidos em operações de reporte e de empréstimo de valores 485, ,021, Operações de reporte 485, ,021, PGB 4.45% / /06/2018 (REPO) 20,000, ,68% EUR 92,68% 485, ,021, Outros Valores a Regularizar -16,643, Valores Activos 132, Valores Passivos -16,775,776.80

5 do Fundo: Super PPR Parte I - Valores Patrimoniais 55,098, Valores Mobiliários Cotados 4, , Mercado Cotações Oficiais UE 4, , Obrigações diversas 4, , BANCO FINANTIA INTL Float / /05/2015 (Call=04/02/201 1,000, ,92% EUR 49,92% 4, , Valores Não Cotados 35, , Valores mobiliários estrangeiros 35, , Obrigações diversas 35, , ESPIRITO SANTO FINANCIER 7% / /05/ , ,89% EUR 101,89% 35, , Liquidez 18, ,653, À vista ,384, Depósitos à ordem ,384, A prazo 18, ,269, Aplicações nos mercados monetários 18, ,269, Outros Valores a Regularizar 21, Valores Activos 21, Valores Passivos -0.02

6 do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,884, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 20,438, Valores Mobiliários Cotados 58, ,700, Mercado Cotações Oficiais Portugal 4, ,551, Obrigações diversas 4, ,348, SEMAPA Float / /04/ , ,00% EUR 84,00% 3, , SONAE INVESTIMENTOS Float / /04/2014 (Call=11/04/ , ,00% EUR 98,00% 1, , Acções , Portugal Telecom, SGPS 54, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 54, ,149, Títulos de dívida pública 41, ,486, CCTS Float 2012 / , ,76% EUR 99,76% , DBR 5.5 % / /01/ , ,80% EUR 152,80% 40, ,186, Obrigações diversas 12, ,662, ACCOR SA 2.875% / , ,67% EUR 103,67% 3, , AIR FRANCE 6.25% / , ,05% EUR 105,05% , BANCO SABADELL 4.25% / , ,86% EUR 101,86% 3, , BCPPL Float / , ,01% EUR 94,01% , BCPPL Float / , ,50% EUR 99,50% , BESPL 3% (Conv EDP) 2010/ , ,00% EUR 100,00% , BPCE 1.75 % / , ,00% EUR 102,00% 1, , IBM 1.375% / , ,32% EUR 99,32% , RCI BANQUE 2.125% / , ,38% EUR 101,38% , SANTAN 3.25% / /06/ , ,73% EUR 100,73% , TERNA 2.875% / , ,50% EUR 103,50% 1, , VOLVO 2.375% / , ,12% EUR 100,12% , XSTRATA 1.5% / , ,85% EUR 99,85% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,775, Fundos Harmonizados ,777, ES - EMERGING MARKETS 4, EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - GLOBAL BOND 14, EUR ,102, ES - GLOBAL ENHANC 2, EUR ,060, ES - MOMENTUM 197, EUR , ES - MONETÁRIO 81, EUR , ES - OBRIGAÇÕES EUROPA 80, EUR ,349, ES - PORTUGAL ACÇÕES 44, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 466, EUR ,292, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 3, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 82, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 61, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar -188, Valores Activos 158, Valores Passivos -347,060.53

7 do Fundo: PPR Objectivo 2020 Nº Unidades em circulação: 1,526, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 9,843, Valores Mobiliários Cotados 19, ,184, Mercado Cotações Oficiais Portugal 1, , Obrigações diversas 1, , BANCO ESPÍRITO SANTO Float / /05/ , ,38% EUR 99,38% , SEMAPA Float / /04/ , ,00% EUR 84,00% 1, , SONAE INVESTIMENTOS Float / /04/2014 (Call=11/04/2013) 250, ,00% EUR 98,00% , Acções , Portugal Telecom, SGPS 26, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 17, ,446, Títulos de dívida pública 13, , CCTS Float 2012 / , ,76% EUR 99,76% , DBR 5.5 % / /01/ , ,80% EUR 152,80% 13, , Obrigações diversas 4, , ACCOR SA 2.875% / , ,67% EUR 103,67% 1, , BANCO SABADELL 4.25% / , ,86% EUR 101,86% 1, , BCPPL Float / , ,01% EUR 94,01% , BPCE 1.75 % / , ,00% EUR 102,00% , IBM 1.375% / , ,32% EUR 99,32% , RCI BANQUE 2.125% / , ,38% EUR 101,38% , SANTAN 3.25% / /06/ , ,73% EUR 100,73% , XSTRATA 1.5% / , ,85% EUR 99,85% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,145, Fundos Harmonizados ,664, ES - EMERGING MARKETS 2, EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - GLOBAL BOND 7, EUR ,615, ES - GLOBAL ENHANC 1, EUR , ES - MOMENTUM 176, EUR , ES - OBRIGAÇÕES EUROPA 31, EUR , ES - PORTUGAL ACÇÕES 44, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 401, EUR ,976, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 1, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 82, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 28, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar -59, Valores Activos 95, Valores Passivos -154,606.67

8 do Fundo: PPR Poupança Activa (*) Nº Unidades em circulação: 15,428, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da BES VIDA, Companhia de Seguros, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da BES VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 111,327, Valores Mobiliários Cotados 721, ,222, Mercado Cotações Oficiais UE 721, ,222, Títulos de dívida pública 356, ,980, PGB 3.85% / /04/ ,000, ,73% EUR 81,73% 356, ,980, Obrigações diversas 364, ,241, BANK OF IRELAND 4.625% / ,000, ,20% EUR 100,20% 67, ,071, BCPPL Float / ,700, ,50% EUR 99,50% ,691, ELEPOR 6% / /05/ , ,80% EUR 103,80% , GAS NATURAL CAPITAL 6% / /01/2020 1,500, ,68% EUR 114,68% 23, ,744, IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 4,5% / /07/2013 3,000, ,55% EUR 98,55% 64, ,021, IPIC GMTN LTD 2.375% 2012/ , ,65% EUR 102,65% 1, , JMR SGPS, S.A. Float / /12/2015 (Call=11/12/2013) 3,000, ,00% EUR 100,00% 6, ,006, LLOYDS TSB BANK Var / /12/2021 (Call=16/12/2016) 863, ,75% EUR 125,75% 4, ,089, NIB CAPITAL BANK PERP 2006/ (Call=30/03/2013) 7,500, ,00% EUR 40,00% 138, ,138, NOKIA CORP 5.50% / /02/2014 1,000, ,35% EUR 103,35% 49, ,083, SANTANDER INTL DEBT 4.375% / , ,41% EUR 102,41% 7, , Valores Não Cotados 500, ,864, Valores mobiliários estrangeiros 500, ,864, Obrigações diversas 500, ,864, ESPIRITO SANTO FINANCIER 7% / /05/2013 9,181, ,89% EUR 101,89% 376, ,731, ESPÍRITO SANTO TOURISM 5.85% / /07/2015 4,800, ,36% EUR 104,36% 123, ,133, Liquidez 140, ,102, À vista ,250, Depósitos à ordem ,250, A prazo 140, ,852, Aplicações nos mercados monetários 140, ,852, Outros Valores a Regularizar -2,861, Valores Activos 147, Valores Passivos -3,009,663.31

9 do Fundo: PPR Poupança Activa 2006 (*) Nº Unidades em circulação: 54,580, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da BES VIDA, Companhia de Seguros, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da BES VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 346,540, Valores Mobiliários Cotados 1,735, ,289, Mercado Cotações Oficiais UE 1,735, ,289, Títulos de dívida pública 1,069, ,942, PGB 3.85% / /04/ ,000, ,73% EUR 81,73% 1,069, ,942, Obrigações diversas 666, ,733, ABERTIS 4,75% / , ,80% EUR 105,80% 1, , ABN AMRO BANK NV CMS / /06/2019 4,750, ,43% EUR 81,43% 124, ,992, ASR NEDERLAND NV PERP 6.25% 2009/ (Call=28/03/2013) 1,550, ,00% EUR 94,00% ,457, AXA SA Var / /01/2049 (Call=25/01/2013) 200, ,50% EUR 73,50% 8, , BANCO FINANTIA INTL Float / /05/2015 (Call=04/02/2013) 3,500, ,92% EUR 49,92% 14, ,761, BANCO FINANTIA INTL Float / /07/2017 (Call=26/04/2013) 1,000, ,56% EUR 55,56% 4, , BAYER HYPO CMS / /06/2014 1,000, ,48% EUR 97,48% 23, , BESPL 5.875% /11/2015 2,000, ,10% EUR 103,10% 17, ,079, BRISA CONCESSAO 6.875% / /04/2018 2,000, ,50% EUR 105,50% 33, ,143, CAJA RURAL MEDIT CARUME Float 2005/ (Call=22/02/2013) 1,000, ,00% EUR 60,00% 1, , CCAMA Var 2007/ (Call=22/10/2017) 3,500, ,60% EUR 53,60% 42, ,918, DRESDNER BANK AG CMS / /05/2019 1,300, ,00% EUR 80,00% 34, ,074, EDCON PROPRIETARY Float / /06/2014 (Call=15/03/2013) 2,000, ,38% EUR 96,38% 2, ,930, ELEPOR 5.75% / /09/2017 3,000, ,50% EUR 107,50% 47, ,272, ELEPOR 6% / /05/2015 1,276, ,80% EUR 103,80% 12, ,336, IVG IMMOBILIEN AG 8% Perp 2012/ (Call=07/05/2013) 7,500, ,75% EUR 50,75% ,806, JMR SGPS, S.A. Float / /12/2015 (Call=11/12/2013) 10,900, ,00% EUR 100,00% 23, ,923, LLOYDS TSB BANK Var / /12/2021 (Call=16/12/2016) 3,863, ,75% EUR 125,75% 18, ,876, NATL CAPITAL INS Float / /09/2049 (Call=29/09/2016) 3,600, ,75% EUR 84,75% ,051, NIB CAPITAL BANK PERP 2006/ (Call=30/03/2013) 7,500, ,00% EUR 40,00% 138, ,138, NOKIA CORP 5.50% / /02/2014 1,000, ,35% EUR 103,35% 49, ,083, PORTUGAL TELECOM 5.875% / ,500, ,05% EUR 104,05% 30, ,631, REPSOL INTL FIN 4.375% / /02/2018 1,000, ,02% EUR 108,02% 12, ,092, TELECOM ITALIA 4.5% / ,000, ,92% EUR 106,92% 12, ,081, UNICREDIT SpA 3.375% / ,000, ,94% EUR 100,94% 5, ,033, XSTRATA 2.375% / ,500, ,54% EUR 100,54% 6, ,520, Acções ,613, E.S. Financial Group 308, EUR ,613, Valores Não Cotados 1,859, ,362, Valores mobiliários nacionais ,617, Obrigações diversas ,617, BCP LEASING PERPETUA / (Call=28/03/2013) 4,900, ,00% EUR 33,00% ,617, Valores mobiliários estrangeiros 1,859, ,745, Obrigações diversas 1,859, ,745, ASCENDI 8.75% / ,470, ,50% EUR 99,50% 152, ,604, BANCO GALLEGO /10/2049 (Call=30/10/2016) 1,000, ,80% EUR 69,80% 3, , CAIXA PENEDES Float / /06/2049 (Call=21/06/2016) 3,000, ,90% EUR 7,90% 1, , CAIXA TERRASSA Perp Float / /03/2049 (Call=01/03/2027) 4,000, ,00% EUR 48,00% ,920, ESPIRITO SANTO FINANCIER 7% / /05/ ,275, ,89% EUR 101,89% 914, ,610, ESPÍRITO SANTO TOURISM 5.85% / /07/ ,550, ,36% EUR 104,36% 788, ,670, Liquidez 220, ,255, À vista ,546, Depósitos à ordem ,546, A prazo 220, ,709, Aplicações nos mercados monetários 220, ,709, Outros Valores a Regularizar -10,366, Valores Activos 612, Valores Passivos -10,979, Parte II - Valores Extrapatrimoniais -2,584, Operações com produtos derivados -2,584, Fora de mercado regulamentado -2,584, Swaps -2,584,581.69

10 do Fundo: PPR BES Aforro Nº Unidades em circulação: 5,706, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 35,917, Valores Mobiliários Cotados 157, ,280, Mercado Cotações Oficiais UE 157, ,280, Títulos de dívida pública 109, ,378, PGB 3.85% / /04/2021 4,000, ,73% EUR 81,73% 109, ,378, Obrigações diversas 48, ,901, ASR NEDERLAND NV PERP 6.25% 2009/ (Call=28/03/2013) 450, ,00% EUR 94,00% , BANCO FINANTIA INTL Float / /05/2015 (Call=04/02/2013) 1,500, ,92% EUR 49,92% 6, , ELEPOR 6% / /05/2015 1,400, ,80% EUR 103,80% 13, ,466, JMR SGPS, S.A. Float / /12/2015 (Call=11/12/2013) 3,600, ,00% EUR 100,00% 7, ,607, JP MORGAN CHASE Float /10/ , ,33% EUR 97,33% , PORTUGAL TELECOM 5.875% / ,500, ,05% EUR 104,05% 18, ,578, SNAM 2 % / ,000, ,91% EUR 101,91% 2, ,021, Valores Não Cotados 74, ,248, Valores mobiliários estrangeiros 74, ,248, Obrigações diversas 74, ,248, ASCENDI 8.75% / , ,50% EUR 99,50% 40, , ESPIRITO SANTO FINANCIER 7% / /05/ , ,89% EUR 101,89% 6, , ESPÍRITO SANTO TOURISM 5.85% / /07/2015 1,050, ,36% EUR 104,36% 27, ,122, Liquidez 21, ,852, À vista , Depósitos à ordem , A prazo 21, ,653, Aplicações nos mercados monetários 21, ,653, Outros Valores a Regularizar -463, Valores Activos 25, Valores Passivos -489,433.44

11 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 1,513, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da BES VIDA, Companhia de Seguros, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da BES VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 8,343, Valores Mobiliários Cotados 4, , Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , Portugal Telecom, SGPS 22, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 4, , Obrigações diversas 4, , BANQUE PSA (PEUGEOT) 6% / , ,25% EUR 105,25% 4, , BCPPL Float / , ,01% EUR 94,01% , SANTAN 3.25% / /06/ , ,73% EUR 100,73% , XSTRATA 1.5% / , ,85% EUR 99,85% , Valores Não Cotados 3, , Valores mobiliários estrangeiros 3, , Obrigações diversas 3, , UNICREDIT BANK 8.5% / (CLN Bes Fin) 100, ,55% EUR 100,55% 3, , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,030, Fundos Harmonizados ,618, ES - EMERGING MARKETS EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, , ES - EUROPEAN EQUITY 27, EUR ,257, ES - GLOBAL BOND 5, EUR ,227, ES - GLOBAL ENHANC EUR , ES - MONETÁRIO 27, EUR , ES - PORTUGAL ACÇÕES 19, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 293, EUR ,444, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 1, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 82, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 26, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 175, Valores Activos 317, Valores Passivos -141,379.03

12 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 2,107, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da BES VIDA, Companhia de Seguros, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da BES VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 11,776, Valores Mobiliários Cotados 5, , Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , Portugal Telecom, SGPS 31, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 5, , Obrigações diversas 5, , BANQUE PSA (PEUGEOT) 6% / , ,25% EUR 105,25% 5, , BCPPL Float / , ,01% EUR 94,01% , BCPPL Float / , ,50% EUR 99,50% , SANTAN 3.25% / /06/ , ,73% EUR 100,73% , Valores Não Cotados 7, , Valores mobiliários estrangeiros 7, , Obrigações diversas 7, , UNICREDIT BANK 8.5% / (CLN Bes Fin) 200, ,55% EUR 100,55% 7, , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,148, Fundos Harmonizados ,562, ES - EMERGING MARKETS 1, EUR , ES - EURO BOND , EUR 1, ,267, ES - EUROPEAN EQUITY 39, EUR ,213, ES - GLOBAL BOND 7, EUR ,687, ES - GLOBAL ENHANC EUR , ES - MONETÁRIO 59, EUR , ES - PORTUGAL ACÇÕES 25, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 420, EUR ,069, Fundos Não Harmonizados , CARAVELA COMPASS FUND-B 2, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 82, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 31, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 283, Valores Activos 459, Valores Passivos -176,195.79

13 do Fundo: PPR Dinâmico 55 + (*) Nº Unidades em circulação: 7,003, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da BES VIDA, Companhia de Seguros, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da BES VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 38,837, Valores Mobiliários Cotados 24, ,152, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Obrigações diversas , BANCO ESPÍRITO SANTO Float / /05/ , ,38% EUR 99,38% , SONAE INVESTIMENTOS Float / /04/2014 (Call=11/04/2013) 300, ,00% EUR 98,00% , Acções , Portugal Telecom, SGPS 105, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 24, ,266, Obrigações diversas 24, ,266, BANQUE PSA (PEUGEOT) 6% / , ,25% EUR 105,25% 23, , BCPPL Float / , ,01% EUR 94,01% , BCPPL Float / , ,50% EUR 99,50% , SANTAN 3.25% / /06/ , ,73% EUR 100,73% , Valores Não Cotados 26, , Valores mobiliários estrangeiros 26, , Obrigações diversas 26, , UNICREDIT BANK 8.5% / (CLN Bes Fin) 700, ,55% EUR 100,55% 26, , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,882, Fundos Harmonizados ,919, ES - EMERGING MARKETS 3, EUR , ES - EURO BOND 2, , EUR 1, ,622, ES - EUROPEAN EQUITY 133, EUR ,825, ES - GLOBAL BOND 20, EUR ,597, ES - GLOBAL ENHANC 2, EUR ,095, ES - MONETÁRIO 162, EUR ,200, ES - PORTUGAL ACÇÕES 89, EUR , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 1,373, EUR ,757, Fundos Não Harmonizados ,962, CARAVELA COMPASS FUND-B 3, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 82, ,691, Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 132, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 923, Valores Activos 1,489, Valores Passivos -566,058.49