Cotação Moeda Origem

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1 do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 13,577, Valores Mobiliários Cotados 60, ,429, Mercado Cotações Oficiais Portugal 2, , Obrigações diversas 2, , SONAE CAPITAL SGPS SA Float / /05/ , ,50% EUR 98,50% 2, , Acções , Banco Comercial Português 50, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 24, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 58, ,069, Títulos de dívida pública , BTPS 2.35% + Inflação / /09/ , ,80% EUR 114,80% , Obrigações diversas 57, ,897, AIR FRANCE 6.25% / , ,50% EUR 106,50% 9, , ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.5% / /09/ , ,30% EUR 103,30% , ARCELORMITTAL Float / /04/ , ,88% EUR 101,88% , BANCO NAC DESENV 4.125% / /09/ , ,56% EUR 102,56% 1, , BANCO POPULARE SC C/F Float / /12/ , ,98% EUR 102,98% 1, , BHP BILLITON FINANCE LTD Float / /04/ , ,14% EUR 100,14% , CASINO GUICHARD PERRACHO 4.379% / /02/ , ,04% EUR 101,04% 4, , CELBI Float / /03/2019 (Call=21/03/2017) 400, ,50% EUR 102,50% 1, , CITIGROUP INC / /11/2017 (Call=30/11/2016) 200, ,90% EUR 100,90% , CK HUTCHISON FINANCE 1.25% / /04/ , ,31% EUR 102,31% 1, , CNH INDUSTRIAL FIN 6.25% / /03/ , ,58% EUR 107,58% 8, , GLENCORE 4.125% Step Up / /04/ , ,81% EUR 105,81% 5, , GOLDMAN SACHS GROUP INC Float / /05/ , ,62% EUR 100,62% , INTERNATIONAL GAME TECH Step Up / /02/ , ,00% EUR 108,00% 7, , TELEFONICA EMISIONES SAU 0.75% / /04/ , ,20% EUR 100,20% , TELEFONICA Var pp / (Call=18/09/2018) 200, ,88% EUR 106,88% 1, , THYSSENKRUPP 1.75% / (CALL= ) 200, ,14% EUR 102,14% 3, , UNICREDIT SPA Var / /09/ , ,16% EUR 100,16% , UNICREDIT SPA Var / /01/2027 (Call=03/01/2022) 200, ,81% EUR 99,81% 3, , UNICREDITO LUXEMB FIN 6.0% / /10/ , ,76% USD 93,88% , VALLOUREC SA 4.25% / /02/ , ,80% EUR 100,80% 6, , VERSE 1 Snr MTG 4.172% / , ,60% EUR 100,60% , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , BNP PARIBAS Float / /04/ , ,03% EUR 100,03% , CA CIB Float / (CLN Rallye) 200, ,95% EUR 87,95% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,879, Fundos Harmonizados ,241, HENDERSON GART UK AB RE I GB 50, GBP , ISHARES USD CORP BND 3, USD , JB LOCAL EMERGING BOND - C 1, USD , LM WA MACRO OPPORT BD-XA USD 3, USD , NB - Euro Bond , EUR 2, , NB - European Equity 14, EUR ,155, NB - Global Enhancement EUR , NB - Momentum Class R 6, EUR , Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 106, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 74, EUR , Liquidez ,558, À vista ,558, Depósitos à ordem ,558, Outros Valores a Regularizar -99, Valores Activos 84, Valores Passivos -183, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 28, Operações com produtos derivados 28, Em mercado regulamentado Futuros Fora de mercado regulamentado 28, Forwards 16, Opções 12,326.32

2 do Fundo: PPR Objectivo 2020 Nº Unidades em circulação: 1,131, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 7,878, Valores Mobiliários Cotados 30, ,448, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , Banco Comercial Português 57, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 14, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 30, ,293, Títulos de dívida pública , BTPS 2.35% + Inflação / /09/ , ,80% EUR 114,80% , Obrigações diversas 30, ,201, AIR FRANCE 6.25% / , ,50% EUR 106,50% 4, , ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.5% / /09/ , ,30% EUR 103,30% , ARCELORMITTAL Float / /04/ , ,88% EUR 101,88% , BANCO NAC DESENV 4.125% / /09/ , ,56% EUR 102,56% , BANCO POPULARE SC C/F Float / /12/ , ,98% EUR 102,98% , BHP BILLITON FINANCE LTD Float / /04/ , ,14% EUR 100,14% , CASINO GUICHARD PERRACHO 4.379% / /02/ , ,04% EUR 101,04% 3, , CELBI Float / /03/2019 (Call=21/03/2017) 200, ,50% EUR 102,50% , CK HUTCHISON FINANCE 1.25% / /04/ , ,31% EUR 102,31% , CNH INDUSTRIAL FIN 6.25% / /03/ , ,58% EUR 107,58% 4, , GLENCORE 4.125% Step Up / /04/ , ,81% EUR 105,81% 2, , GOLDMAN SACHS GROUP INC Float / /05/ , ,62% EUR 100,62% , INTERNATIONAL GAME TECH Step Up / /02/ , ,00% EUR 108,00% 4, , TELEFONICA EMISIONES SAU 0.75% / /04/ , ,20% EUR 100,20% , THYSSENKRUPP 1.75% / (CALL= ) 100, ,14% EUR 102,14% 1, , UNICREDIT SPA Var / /01/2027 (Call=03/01/2022) 120, ,81% EUR 99,81% 2, , UNICREDITO LUXEMB FIN 6.0% / /10/ , ,76% USD 93,88% , VALLOUREC SA 4.25% / /02/ , ,80% EUR 100,80% 3, , VERSE 1 Snr MTG 4.172% / , ,60% EUR 100,60% , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , BNP PARIBAS Float / /04/ , ,03% EUR 100,03% , CA CIB Float / (CLN Rallye) 100, ,95% EUR 87,95% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,476, Fundos Harmonizados ,097, Candriam Bonds - Global High Yield I-C 1, EUR , HENDERSON GART UK AB RE I GB 28, GBP , IS MARKIT IBOXX 1, EUR , ISHARES USD CORP BND 2, USD , JB LOCAL EMERGING BOND - C USD , LM WA MACRO OPPORT BD-XA USD 2, USD , NB - Euro Bond , EUR 2, , NB - European Equity 10, EUR , NB - Global Enhancement EUR , NB - Momentum Class R 6, EUR , RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities B 1, EUR , ishares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD , Fundos Não Harmonizados , ETFS 3X SHORT GBP LONG EUR 3, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 106, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 42, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar -83, Valores Activos 21, Valores Passivos -105, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 13, Operações com produtos derivados 13, Em mercado regulamentado Futuros Fora de mercado regulamentado 13, Forwards 8, Opções 5,602.93

3 do Fundo: PPR Poupança Activa (*) Nº Unidades em circulação: 7,271, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da GNB, Companhia de Seguros de Vida, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da GNB SEGUROS VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 56,062, Valores Mobiliários Cotados 399, ,783, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , Banco Comercial Português 213, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 83, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 399, ,021, Títulos de dívida pública 20, ,021, BTPS Inflation 14-10/2020 1,300, ,46% EUR 104,46% ,358, BTPS 1.25% + Inflação / /09/2032 1,200, ,62% EUR 103,62% 1, ,245, BTPS 2.35% + Inflação / /09/2024 1,100, ,80% EUR 114,80% 3, ,266, BTPS 2.5% / /12/2024 1,500, ,75% EUR 108,75% 15, ,646, SPGB 1.30% / /10/ , ,94% EUR 100,94% , Obrigações diversas 378, ,999, AMERICAN INTL GROUP 1.5% / /06/2023 (Call=08/03/ , ,75% EUR 102,75% 5, , ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.5% / /09/ , ,30% EUR 103,30% 2, , AP MOELLER-MAERSK A/S 1.5% / /11/ , ,71% EUR 102,71% 11, , AREVA SA 3.125% 2014/ ,000, ,50% EUR 92,50% 19, , AVIVA PLC 0.625% / /10/ , ,88% EUR 98,88% , BANK OF AMERICA CORP 0.75% / /07/ , ,00% EUR 99,00% 1, , BANK OF IRELAND Var / /06/2024 (Call=11/06/2019) 850, ,75% EUR 100,75% 14, , BCP 3.375% / , ,68% EUR 99,68% 20, , BPE Fin /20 900, ,48% EUR 102,48% 13, , CELLNEX TELECOM SAU 2.375% / /01/2024 (Call=16/10/20 600, ,59% EUR 101,59% 3, , CNH INDUSTRIAL FIN 2.75% 2014/ , ,15% EUR 104,15% 10, , COMMERZBANK AG 0.50% / /09/ , ,88% EUR 95,88% , CRED SUIS GP FUN LTD 1.25% / /04/ , ,02% EUR 100,02% 4, , CREDIT AGRICOLE LONDON 1.25% / /04/ , ,89% EUR 102,89% 5, , CS Var 13-09/2025 (call=18/09/2020) 600, ,75% EUR 108,75% 4, , DANONE 1.125% / (CALL= ) 800, ,67% EUR 102,67% 7, , DEUTSCHE BANK AG 1.25% / /09/ , ,00% EUR 99,00% 1, , EDP FINANCE BV 2% / /04/ , ,96% EUR 101,96% 8, , ENBW 3.375% / /04/ , ,41% EUR 100,41% 2, , EOFP /22 (call=15/06/2018) 850, ,39% EUR 102,39% 9, , FCE BANK PLC 1.615% / /05/ , ,04% EUR 104,04% 6, , FIAT 4.75% / , ,20% EUR 111,20% 17, , GALP ENERGIA SGPS SA 3% / /01/ , ,81% EUR 104,81% 14, , GALP GAS NATURAL DISTRIB 1.375% / /09/ , ,66% EUR 99,66% 1, , GDF SUEZ Var / /06/2049 (Call=02/06/2024) 800, ,25% EUR 109,25% 12, , GLENCORE FINANCE 3.375% / /09/ , ,06% EUR 109,06% 2, , GOLDMAN SACHS GROUP INC Float / /07/ , ,45% EUR 101,45% , INBEV 1.5% /03/25 (call=11/11/2016) 850, ,49% EUR 105,49% 7, , INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% / /08/2024 (Call=01/ 900, ,52% EUR 99,52% 10, , JPMORGAN CHASE & CO 0.625% / /01/2024 (Call=25/11/20 850, ,56% EUR 98,56% 1, , METROVACESA SA 2.375% / /05/2022 (Call=24/02/2022) 800, ,98% EUR 104,98% 8, , PARPUBLICA 3.75% / ,000, ,13% EUR 104,13% 12, ,053, PETROLEOS MEXICANOS 1.875% / /04/ , ,75% EUR 96,75% 8, , RABOBANK Var CoCo / /06/2049 (Call=29/06/2020) 600, ,90% EUR 100,90% 11, , RCI BANQUE SA 1.0% / /05/2023 (Call=17/02/2023) 850, ,15% EUR 101,15% 3, , RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.0% / /10/2026 (Call=19/07 800, ,43% EUR 101,43% , RYANAIR 1.125% / , ,07% EUR 101,07% 6, , SOCIETE GENERALE Var / (Call=16/09/2021) 900, ,64% EUR 102,64% 2, , SONAE Float / , ,75% EUR 99,75% 10, , STATE GRID EUROPE 1.5% / /01/ , ,47% EUR 104,47% 9, , TELEFONICA EMISIONES SAU 0.75% / /04/ , ,20% EUR 100,20% 3, , TEVA PHARM FNC 1.25% / /03/2023 (Call=31/12/2022) 850, ,81% EUR 101,81% 6, , THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75% / /09/2024 (Call=12/0 900, ,61% EUR 98,61% , Telecom Italia SpA /26 550, ,11% EUR 103,11% 8, , UBS Var14-02/26 (call=12/02/2021) 600, ,81% EUR 106,81% 20, , UNICREDIT SPA 3.25% / /01/ , ,40% EUR 108,40% 20, , VERSE 3 Snr MTG 1.99% / , ,00% EUR 101,00% , VOLKSWAGEN Var / (Call=24/03/2026) 800, ,24% EUR 102,24% 22, , Valores Não Cotados ,079, Valores mobiliários estrangeiros ,079,627.26

4 2.2.3 Obrigações diversas ,079, ARBARS 10.5% / /05/2016 1,750, ,00% USD 27,41% , JP MORGAN STRUCTURED PRO 7% / /01/2018 (CLN BCP 600, ,00% EUR 100,00% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,249, Fundos Harmonizados ,638, NB Ações Europa 89, EUR , NB Mercados Emergentes 129, EUR , NB Momentum 229, EUR ,152, ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 28, USD ,717, Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 106, , Imobiliário ,705, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,705, FUNGEPI NOVO BANCO II 540, EUR ,388, NB Património 40, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 366, Valores Activos 1,107, Valores Passivos -741, Parte II - Valores Extrapatrimoniais -7, Operações com produtos derivados -7, Fora de mercado regulamentado -7, Forwards -7,793.78

5 do Fundo: PPR Poupança Activa 2006 (*) Nº Unidades em circulação: 33,916, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da GNB, Companhia de Seguros de Vida, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da GNB SEGUROS VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 214,342, Valores Mobiliários Cotados 1,567, ,780, Mercado Cotações Oficiais Portugal 56, ,622, Obrigações diversas 56, ,622, REFER 4.25% / /12/2021 1,500, ,43% EUR 104,43% 56, ,622, Acções ,999, Banco Comercial Português 852, EUR ,031, CTT - Correios de Portugal, SA 327, EUR ,968, Mercado Cotações Oficiais UE 1,511, ,157, Títulos de dívida pública 63, ,797, BTPS Inflation 14-10/2020 2,000, ,46% EUR 104,46% ,089, BTPS 1.25% + Inflação / /09/2032 2,100, ,62% EUR 103,62% 3, ,179, BTPS 2.35% + Inflação / /09/2024 3,000, ,80% EUR 114,80% 8, ,452, BTPS 2.5% / /12/2024 2,000, ,75% EUR 108,75% 20, ,195, BTPS 4.5% / /03/2024 4,000, ,99% EUR 122,99% 29, ,949, SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375% / /10/2021 1,000, ,73% USD 91,11% , SPGB 1.30% / /10/2026 2,000, ,94% EUR 100,94% ,018, Obrigações diversas 1,448, ,360, ABENGOA FINANCE 8.875% /02/2018 1,000, ,78% EUR 2,78% , AMERICAN INTL GROUP 1.5% / /06/2023 (Call=08/03/2023 3,300, ,75% EUR 102,75% 19, ,410, ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.5% / /09/2018 2,950, ,30% EUR 103,30% 8, ,056, AP MOELLER-MAERSK A/S 1.5% / /11/2022 3,300, ,71% EUR 102,71% 46, ,435, AREVA SA 3.125% 2014/ ,300, ,50% EUR 92,50% 82, ,060, AVIVA PLC 0.625% / /10/2023 3,400, ,88% EUR 98,88% ,362, BANK OF AMERICA CORP 0.75% / /07/2023 3,400, ,00% EUR 99,00% 6, ,372, BANK OF IRELAND Var / /06/2024 (Call=11/06/2019) 3,300, ,75% EUR 100,75% 54, ,379, BCO FINANTIA INTL Float / /07/2017 (Call=26/10/2016) 1,000, ,43% EUR 58,43% , BCO SABADELL 5% / (Conv. SAB SM) 250, ,99% EUR 94,99% , BCP 3.375% / ,000, ,68% EUR 99,68% 22, ,019, BPE Fin /20 3,400, ,48% EUR 102,48% 50, ,534, CELLNEX TELECOM SAU 2.375% / /01/2024 (Call=16/10/20 2,300, ,59% EUR 101,59% 12, ,348, CNH INDUSTRIAL FIN 2.75% 2014/ ,300, ,15% EUR 104,15% 39, ,434, COMMERZBANK AG 0.50% / /09/2023 3,500, ,88% EUR 95,88% 2, ,358, CRED SUIS GP FUN LTD 1.25% / /04/2022 3,000, ,02% EUR 100,02% 20, ,021, CREDIT AGRICOLE LONDON 1.25% / /04/2026 3,300, ,89% EUR 102,89% 22, ,417, CS Var 13-09/2025 (call=18/09/2020) 2,200, ,75% EUR 108,75% 14, ,407, DANONE 1.125% / (CALL= ) 3,300, ,67% EUR 102,67% 29, ,417, DEUTSCHE BANK AG 1.25% / /09/2021 3,400, ,00% EUR 99,00% 6, ,372, EDP FINANCE BV 2% / /04/2025 3,300, ,96% EUR 101,96% 34, ,399, ENBW 3.375% / /04/2077 3,500, ,41% EUR 100,41% 8, ,522, EOFP /22 (call=15/06/2018) 3,400, ,39% EUR 102,39% 39, ,521, FCE BANK PLC 1.615% / /05/2023 3,300, ,04% EUR 104,04% 25, ,458, FIAT 4.75% / ,200, ,20% EUR 111,20% 63, ,510, GALP ENERGIA SGPS SA 3% / /01/2021 2,300, ,81% EUR 104,81% 54, ,465, GALP GAS NATURAL DISTRIB 1.375% / /09/2023 3,400, ,66% EUR 99,66% 5, ,393, GDF SUEZ Var / /06/2049 (Call=02/06/2024) 3,200, ,25% EUR 109,25% 51, ,547, GLENCORE FINANCE 3.375% / /09/2020 3,250, ,06% EUR 109,06% 9, ,553, GOLDMAN SACHS GROUP INC Float / /07/2021 3,400, ,45% EUR 101,45% ,449, INBEV 1.5% /03/25 (call=11/11/2016) 3,300, ,49% EUR 105,49% 29, ,510, INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% / /08/2024 (Call=01/ 3,550, ,52% EUR 99,52% 42, ,575, JPMORGAN CHASE & CO 0.625% / /01/2024 (Call=25/11/20 3,400, ,56% EUR 98,56% 5, ,356, METROVACESA SA 2.375% / /05/2022 (Call=24/02/2022) 3,100, ,98% EUR 104,98% 32, ,286, PARPUBLICA 3.75% / ,000, ,13% EUR 104,13% 96, ,427, PETROLEOS MEXICANOS 1.875% / /04/2022 3,500, ,75% EUR 96,75% 34, ,420, RABOBANK Var CoCo / /06/2049 (Call=29/06/2020) 2,400, ,90% EUR 100,90% 44, ,466, RCI BANQUE SA 1.0% / /05/2023 (Call=17/02/2023) 3,300, ,15% EUR 101,15% 15, ,353, RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.0% / /10/2026 (Call=19/07 3,300, ,43% EUR 101,43% 1, ,348, RYANAIR 1.125% / ,400, ,07% EUR 101,07% 24, ,461, SOCIETE GENERALE Var / (Call=16/09/2021) 3,200, ,64% EUR 102,64% 9, ,294, SONAE Float / ,200, ,75% EUR 99,75% 15, ,212, STATE GRID EUROPE 1.5% / /01/2022 3,400, ,47% EUR 104,47% 38, ,590, TELEFONICA EMISIONES SAU 0.75% / /04/2022 3,400, ,20% EUR 100,20% 14, ,420, TEVA PHARM FNC 1.25% / /03/2023 (Call=31/12/2022) 3,400, ,81% EUR 101,81% 24, ,486, THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75% / /09/2024 (Call=12/0 3,250, ,61% EUR 98,61% 3, ,208,129.76

6 1.2.3 Telecom Italia SpA /26 2,200, ,11% EUR 103,11% 34, ,303, UBS Var14-02/26 (call=12/02/2021) 2,200, ,81% EUR 106,81% 74, ,424, UNICREDIT SPA 3.25% / /01/2021 3,250, ,40% EUR 108,40% 83, ,606, VERSE 3 Snr MTG 1.99% / ,335, ,00% EUR 101,00% 3, ,372, VOLKSWAGEN Var / (Call=24/03/2026) 3,000, ,24% EUR 102,24% 84, ,151, Valores Não Cotados ,234, Valores mobiliários nacionais ,085, Obrigações diversas ,085, BCP LEASING PERPETUA / (Call=28/09/2016) 5,425, ,00% EUR 20,00% ,085, Valores mobiliários estrangeiros ,148, Obrigações diversas ,679, ARBARS 10.5% / /05/2016 1,750, ,00% USD 27,41% , JP MORGAN STRUCTURED PRO 7% / /01/2018 (CLN BCP 2,200, ,00% EUR 100,00% ,200, Acções , (ESFG) ES Finacial Group BANCO MARE NOSTRUM SA 1,043, EUR , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,015, Fundos Harmonizados ,998, NB Ações Europa 358, EUR ,578, NB Mercados Emergentes 517, EUR ,489, NB Momentum 916, EUR ,603, ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 106, USD ,326, Fundos Não Harmonizados ,017, NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 106, ,017, Imobiliário ,790, Un.Part. Fundos investimentos imobiliário ,790, FUNGEPI NOVO BANCO II 2,156, EUR ,545, NB Património 157, EUR ,244, Liquidez ,281, À vista ,281, Depósitos à ordem ,281, Outros Valores a Regularizar 2,241, Valores Activos 4,692, Valores Passivos -2,450, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 11,338, Operações com produtos derivados 11,338, Fora de mercado regulamentado 11,338, Forwards -25, Swaps 11,364,638.26

7 do Fundo: PPR NB Aforro Nº Unidades em circulação: 1,356, Valor Unitário da Unidade de conta Parte I - Valores Patrimoniais 9,490, Valores Mobiliários Cotados 67, ,918, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Acções , Banco Comercial Português 36, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 15, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 67, ,783, Títulos de dívida pública 2, , BTPS Inflation 14-10/ , ,46% EUR 104,46% , BTPS 1.25% + Inflação / /09/ , ,62% EUR 103,62% , BTPS 2.35% + Inflação / /09/ , ,80% EUR 114,80% , BTPS 2.5% / /12/ , ,75% EUR 108,75% 2, , SPGB 1.30% / /10/ , ,94% EUR 100,94% , Obrigações diversas 64, ,867, AMERICAN INTL GROUP 1.5% / /06/2023 (Call=08/03/ , ,75% EUR 102,75% , ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.5% / /09/ , ,30% EUR 103,30% , AP MOELLER-MAERSK A/S 1.5% / /11/ , ,71% EUR 102,71% 2, , AREVA SA 3.125% 2014/ , ,50% EUR 92,50% 3, , AVIVA PLC 0.625% / /10/ , ,88% EUR 98,88% , BANK OF AMERICA CORP 0.75% / /07/ , ,00% EUR 99,00% , BANK OF IRELAND Var / /06/2024 (Call=11/06/2019) 150, ,75% EUR 100,75% 2, , BCP 3.375% / , ,68% EUR 99,68% 2, , BPE Fin /20 100, ,48% EUR 102,48% 1, , CELBI Float / /03/2019 (Call=21/03/2017) 200, ,50% EUR 102,50% , CELLNEX TELECOM SAU 2.375% / /01/2024 (Call=16/10/20 100, ,59% EUR 101,59% , CNH INDUSTRIAL FIN 2.75% 2014/ , ,15% EUR 104,15% 1, , COMMERZBANK AG 0.50% / /09/ , ,88% EUR 95,88% , CRED SUIS GP FUN LTD 1.25% / /04/ , ,02% EUR 100,02% , CREDIT AGRICOLE LONDON 1.25% / /04/ , ,89% EUR 102,89% , CS Var 13-09/2025 (call=18/09/2020) 100, ,75% EUR 108,75% , DANONE 1.125% / (CALL= ) 100, ,67% EUR 102,67% , DEUTSCHE BANK AG 1.25% / /09/ , ,00% EUR 99,00% , EDP FINANCE BV 2% / /04/ , ,96% EUR 101,96% 1, , ENBW 3.375% / /04/ , ,41% EUR 100,41% , EOFP /22 (call=15/06/2018) 150, ,39% EUR 102,39% 1, , FCE BANK PLC 1.615% / /05/ , ,04% EUR 104,04% 1, , FIAT 4.75% / , ,20% EUR 111,20% 2, , GALP ENERGIA SGPS SA 3% / /01/ , ,81% EUR 104,81% 2, , GALP GAS NATURAL DISTRIB 1.375% / /09/ , ,66% EUR 99,66% , GDF SUEZ Var / /06/2049 (Call=02/06/2024) 100, ,25% EUR 109,25% 1, , GLENCORE FINANCE 3.375% / /09/ , ,06% EUR 109,06% , GOLDMAN SACHS GROUP INC Float / /07/ , ,45% EUR 101,45% , INBEV 1.5% /03/25 (call=11/11/2016) 150, ,49% EUR 105,49% 1, , INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.375% / /08/2024 (Call=01/ 150, ,52% EUR 99,52% 1, , JPMORGAN CHASE & CO 0.625% / /01/2024 (Call=25/11/20 150, ,56% EUR 98,56% , METROVACESA SA 2.375% / /05/2022 (Call=24/02/2022) 100, ,98% EUR 104,98% 1, , PARPUBLICA 3.75% / , ,13% EUR 104,13% 3, , PETROLEOS MEXICANOS 1.875% / /04/ , ,75% EUR 96,75% 1, , RABOBANK Var CoCo / /06/2049 (Call=29/06/2020) 200, ,90% EUR 100,90% 3, , RCI BANQUE SA 1.0% / /05/2023 (Call=17/02/2023) 150, ,15% EUR 101,15% , RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.0% / /10/2026 (Call=19/07 100, ,43% EUR 101,43% , RYANAIR 1.125% / , ,07% EUR 101,07% 1, , SOCIETE GENERALE Var / (Call=16/09/2021) 100, ,64% EUR 102,64% , SONAE Float / , ,75% EUR 99,75% 1, , STATE GRID EUROPE 1.5% / /01/ , ,47% EUR 104,47% 1, , TELEFONICA EMISIONES SAU 0.75% / /04/ , ,20% EUR 100,20% , TEVA PHARM FNC 1.25% / /03/2023 (Call=31/12/2022) 150, ,81% EUR 101,81% 1, , THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75% / /09/2024 (Call=12/0 150, ,61% EUR 98,61% , Telecom Italia SpA /26 100, ,11% EUR 103,11% 1, , UBS Var14-02/26 (call=12/02/2021) 100, ,81% EUR 106,81% 3, , UNICREDIT SPA 3.25% / /01/ , ,40% EUR 108,40% 3, , VERSE 3 Snr MTG 1.99% / , ,00% EUR 101,00% , VOLKSWAGEN Var / (Call=24/03/2026) 100, ,24% EUR 102,24% 2, , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros ,000.00

8 2.2.3 Obrigações diversas , JP MORGAN STRUCTURED PRO 7% / /01/2018 (CLN BCP 100, ,00% EUR 100,00% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo , Fundos Harmonizados , NB Ações Europa 15, EUR , NB Mercados Emergentes 21, EUR , NB Momentum 38, EUR , ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 4, USD , Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 106, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , FUNGEPI NOVO BANCO II 91, EUR , NB Património 7, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 75, Valores Activos 162, Valores Passivos -87, Parte II - Valores Extrapatrimoniais -1, Operações com produtos derivados -1, Fora de mercado regulamentado -1, Forwards -1,340.90

9 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 788, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da GNB, Companhia de Seguros de Vida, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da GNB SEGUROS VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 4,042, Valores Mobiliários Cotados 17, ,449, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Obrigações diversas , SONAE CAPITAL SGPS SA Float / /05/ , ,50% EUR 98,50% , Acções , Banco Comercial Português 15, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 7, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 16, ,333, Títulos de dívida pública , BTPS 1.25% + Inflação / /09/ , ,62% EUR 103,62% , Obrigações diversas 16, ,282, ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.5% / /09/ , ,30% EUR 103,30% , ARCELORMITTAL Float / /04/ , ,88% EUR 101,88% , BANCO NAC DESENV 4.125% / /09/ , ,56% EUR 102,56% , BANCO POPULARE SC C/F Float / /12/ , ,98% EUR 102,98% , CELBI Float / /03/2019 (Call=21/03/2017) 100, ,50% EUR 102,50% , CK HUTCHISON FINANCE 1.25% / /04/ , ,31% EUR 102,31% , CNH INDUSTRIAL FIN 6.25% / /03/ , ,58% EUR 107,58% 4, , FIAT FINANCE NORTH AMERICA 5.625% / /06/ , ,05% EUR 103,05% 2, , GLENCORE 4.125% Step Up / /04/ , ,81% EUR 105,81% 2, , TELEFONICA EMISIONES SAU 0.75% / /04/ , ,20% EUR 100,20% , THYSSENKRUPP 3.125% / /10/2019 (Call=25/07/2019) 60, ,02% EUR 106,02% , UNICREDIT SPA Var / /01/2027 (Call=03/01/2022) 100, ,81% EUR 99,81% 1, , VALLOUREC SA 4.25% / /02/ , ,80% EUR 100,80% 3, , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , CA CIB Float / (CLN Rallye) 100, ,95% EUR 87,95% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,222, Fundos Harmonizados ,022, HENDERSON GART UK AB RE I GB 15, GBP , ISHARES USD CORP BND 1, USD , JB LOCAL EMERGING BOND - C USD , LM WA MACRO OPPORT BD-XA USD 1, USD , NB - Euro Bond , EUR 2, , NB - European Equity 5, EUR , NB - Global Enhancement EUR , NB - Momentum Class R 4, EUR , RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities B EUR , Fundos Não Harmonizados , ETFS 3X SHORT GBP LONG EUR 2, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 106, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 31, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar -44, Valores Activos 9, Valores Passivos -54, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 13, Operações com produtos derivados 13, Em mercado regulamentado Futuros Fora de mercado regulamentado 13, Forwards 8, Opções 5,229.31

10 do Fundo: PPR Dinâmico (*) Nº Unidades em circulação: 991, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da GNB, Companhia de Seguros de Vida, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da GNB SEGUROS VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 5,193, Valores Mobiliários Cotados 19, ,773, Mercado Cotações Oficiais Portugal , Obrigações diversas , SONAE CAPITAL SGPS SA Float / /05/ , ,50% EUR 98,50% , Acções , Banco Comercial Português 19, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 9, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 18, ,641, Títulos de dívida pública , BTPS 2.35% + Inflação / /09/ , ,80% EUR 114,80% , Obrigações diversas 18, ,578, ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.5% / /09/ , ,30% EUR 103,30% , ARCELORMITTAL Float / /04/ , ,88% EUR 101,88% , BANCO NAC DESENV 4.125% / /09/ , ,56% EUR 102,56% , BANCO POPULARE SC C/F Float / /12/ , ,98% EUR 102,98% , BHP BILLITON FINANCE LTD Float / /04/ , ,14% EUR 100,14% , CASINO GUICHARD PERRACHO 4.379% / /02/ , ,04% EUR 101,04% 3, , CELBI Float / /03/2019 (Call=21/03/2017) 100, ,50% EUR 102,50% , CK HUTCHISON FINANCE 1.25% / /04/ , ,31% EUR 102,31% , CNH INDUSTRIAL FIN 6.25% / /03/ , ,58% EUR 107,58% 4, , FIAT FINANCE NORTH AMERICA 5.625% / /06/ , ,05% EUR 103,05% 1, , GLENCORE 4.125% Step Up / /04/ , ,81% EUR 105,81% 2, , TELEFONICA EMISIONES SAU 0.75% / /04/ , ,20% EUR 100,20% , THYSSENKRUPP 3.125% / /10/2019 (Call=25/07/2019) 80, ,02% EUR 106,02% , UNICREDIT SPA Var / /01/2027 (Call=03/01/2022) 100, ,81% EUR 99,81% 1, , UNICREDITO LUXEMB FIN 6.0% / /10/ , ,76% USD 93,88% , VALLOUREC SA 4.25% / /02/ , ,80% EUR 100,80% 3, , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , CA CIB Float / (CLN Rallye) 100, ,95% EUR 87,95% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,886, Fundos Harmonizados ,635, HENDERSON GART UK AB RE I GB 20, GBP , ISHARES USD CORP BND 2, USD , JB LOCAL EMERGING BOND - C USD , LM WA MACRO OPPORT BD-XA USD 1, USD , NB - Euro Bond , EUR 2, , NB - European Equity 6, EUR , NB - Global Enhancement EUR , NB - Momentum Class R 5, EUR , RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities B EUR , Fundos Não Harmonizados , ETFS 3X SHORT GBP LONG EUR 2, EUR , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 106, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 40, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar -14, Valores Activos 49, Valores Passivos -64, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 12, Operações com produtos derivados 12, Em mercado regulamentado Futuros Fora de mercado regulamentado 12, Forwards 5, Opções 6,349.97

11 do Fundo: PPR Dinâmico 55 + (*) Nº Unidades em circulação: 2,516, Valor Unitário da Unidade de conta (*) Este Fundo Autónomo está associado a produtos da GNB, Companhia de Seguros de Vida, SA e a produtos T-Vida, Companhia de Seguros, SA em resseguro junto da GNB SEGUROS VIDA" Parte I - Valores Patrimoniais 13,231, Valores Mobiliários Cotados 61, ,521, Mercado Cotações Oficiais Portugal 3, , Obrigações diversas 3, , SONAE CAPITAL SGPS SA Float / /05/ , ,50% EUR 98,50% 3, , Acções , Banco Comercial Português 49, EUR , CTT - Correios de Portugal, SA 26, EUR , Mercado Cotações Oficiais UE 58, ,103, Obrigações diversas 58, ,103, ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.5% / /09/ , ,30% EUR 103,30% , ARCELORMITTAL Float / /04/ , ,88% EUR 101,88% , BANCO NAC DESENV 4.125% / /09/ , ,56% EUR 102,56% 1, , BANCO POPULARE SC C/F Float / /12/ , ,98% EUR 102,98% 1, , CASINO GUICHARD PERRACHO 4.379% / /02/ , ,04% EUR 101,04% 6, , CELBI Float / /03/2019 (Call=21/03/2017) 400, ,50% EUR 102,50% 1, , CK HUTCHISON FINANCE 1.25% / /04/ , ,31% EUR 102,31% 1, , CNH INDUSTRIAL FIN 6.25% / /03/ , ,58% EUR 107,58% 8, , FIAT FINANCE NORTH AMERICA 5.625% / /06/ , ,05% EUR 103,05% 8, , GLENCORE FINANCE 5.25% / /03/ , ,97% EUR 101,97% 8, , INTERNATIONAL GAME TECH Step Up / /02/ , ,00% EUR 108,00% 9, , TELEFONICA EMISIONES SAU 0.75% / /04/ , ,20% EUR 100,20% , THYSSENKRUPP 3.125% / /10/2019 (Call=25/07/2019) 200, ,02% EUR 106,02% , UNICREDIT SPA Var / /01/2027 (Call=03/01/2022) 230, ,81% EUR 99,81% 4, , UNICREDITO LUXEMB FIN 6.0% / /10/ , ,76% USD 93,88% , VALLOUREC SA 4.25% / /02/ , ,80% EUR 100,80% 6, , Valores Não Cotados , Valores mobiliários estrangeiros , Obrigações diversas , CA CIB Float / (CLN Rallye) 300, ,95% EUR 87,95% , Un.Part. Instituições Investimento Colectivo ,146, Fundos Harmonizados ,482, HENDERSON GART UK AB RE I GB 53, GBP , ISHARES USD CORP BND 3, USD , JB LOCAL EMERGING BOND - C 1, USD , LM WA MACRO OPPORT BD-XA USD 4, USD , NB - Euro Bond , EUR 2, , NB - European Equity 17, EUR ,439, NB - Global Enhancement EUR , NB - Momentum Class R 13, EUR ,456, Fundos Não Harmonizados , NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A , EUR 106, , Imobiliário , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário , CIMÓVEL FII 112, EUR , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Outros Valores a Regularizar 89, Valores Activos 211, Valores Passivos -122, Parte II - Valores Extrapatrimoniais 43, Operações com produtos derivados 43, Em mercado regulamentado Futuros Fora de mercado regulamentado 43, Forwards 17, Opções 26,519.97